Orion Porfolio Solutions, LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001360533

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$117.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 2967

Orion Porfolio Solutions, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 2967 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$117.3亿，季度换手率为 27.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.46
持仓稳定性: 27.45
动能／逆势: 75.2
行业集中度: 43.61
多样化: 100
仓位均衡度: 49.66

Orion Porfolio Solutions, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 73 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 2967 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.03），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 EDGF
+80.0%　US$1.6亿
加仓 SECT
-0.3%　-US$7523.4万
减仓 EDGI
-83.7%　-US$8683.3万
减仓 VOO
-61.6%　-US$8162.0万
减仓 MSFT
-16.9%　-US$8739.4万
减仓 SPYG
-95.9%　-US$4839.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 2967 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SECT	Main Sector Rotation ETF	ETF-其他	8.99%	+0.71%	-0.26%
2	EDGF	3edge Dynamic Fixed Incm ETF	ETF-其他	3.08%	+1.61%	+80.03%
3	BUYW	Main Buywrite ETF	ETF-其他	2.72%	—	+4.53%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.42%	-0.14%	-14.61%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.93%	-0.13%	-13.41%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.90%	-0.03%	-9.30%
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.72%	+0.02%	-8.96%
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.32%	—	-0.64%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.30%	-0.46%	-16.93%
10	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.14%	+0.01%	-3.22%
11	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.99%	—	-0.96%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.93%	-0.01%	-7.44%
13	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.90%	—	-10.76%
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.88%	+0.01%	-11.73%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.88%	-0.12%	-16.39%
16	EDGH	3edge Dynamic Hard Asset ETF	ETF-其他	0.74%	—	-13.63%
17	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.73%	-0.05%	-9.79%
18	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.71%	-0.07%	-12.84%
19	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.71%	—	+0.37%
20	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.62%	-0.01%	-11.94%
21	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	0.59%	—	-6.13%
22	MRSK	Toews Agility Shares Managed	ETF-其他	0.59%	—	+1.29%
23	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.58%	—	-8.96%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.58%	-0.05%	-8.00%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.57%	-0.02%	-9.23%
26	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.54%	—	-7.38%
27	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.52%	—	-0.33%
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.51%	—	-2.27%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.50%	-0.06%	-15.61%
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.47%	—	-0.17%
31	TMAT	Main Thematic Innovation ETF	ETF-其他	0.47%	—	-2.59%
32	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.46%	—	-14.00%
33	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	0.46%	—	-1.32%
34	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.45%	—	-14.62%
35	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.42%	—	-0.94%
36	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.40%	—	-4.06%
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.40%	-0.54%	-61.64%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.39%	—	-10.32%
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.38%	—	-15.05%
40	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	ETF-其他	0.37%	+0.15%	+31.26%
41	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.37%	—	+17.58%
42	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.36%	-0.07%	-14.28%
43	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.36%	—	+8.17%
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.35%	-0.12%	-33.59%
45	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.35%	—	-11.25%
46	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.34%	—	-3.50%
47	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.33%	—	+4.94%
48	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.33%	—	+20.91%
49	EDGU	3edge US Equity	ETF-其他	0.33%	+0.16%	+68.17%
50	HCMT	Direxion Hcm Tactic US ETF	ETF-其他	0.32%	-0.32%	-52.27%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+18%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +14.2%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.62
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +2.21
信息比率: -1.15
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.1%
最差12个月: +5.9%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.31
行业分散度: +7%
偏度: +0.08
峰度: -0.27
上行潜力: +4.31

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	2967	US$117.3亿	27	1SECT 2EDGF 3BUYW 主要持股2026-03-31 1.SECT 2.EDGF 3.BUYW 4.IVV 5.AAPL 6.NVDA 7.VTI 8.VEA 9.MSFT 10.VUG
2025-12-31	2092	US$136.4亿	17	1SECT 2IVV 3BUYW 主要持股2025-12-31 1.SECT 2.IVV 3.BUYW 4.AAPL 5.NVDA 6.MSFT 7.VTI 8.EDGF 9.VUG 10.VEA
2025-09-30	2033	US$129.0亿	100	1SECT 2IVV 3BUYW 主要持股2025-09-30 1.SECT 2.IVV 3.BUYW 4.AAPL 5.MSFT 6.NVDA 7.VTI 8.VEA 9.VUG 10.EDGF
2025-06-30	1967	US$117.1亿	0	1SECT 2BUYW 3IVV 主要持股2025-06-30 1.SECT 2.BUYW 3.IVV 4.MSFT 5.AAPL 6.NVDA 7.VTI 8.EDGF 9.AMZN 10.VEA
2025-03-31	1877	US$102.0亿	0	1SECT 2IVV 3BUYW 主要持股2025-03-31 1.SECT 2.IVV 3.BUYW 4.AAPL 5.MSFT 6.VTI 7.NVDA 8.VEA 9.AMZN 10.EDGF
2024-12-31	1817	US$100.3亿	0	1SECT 2ELV 3BUYW 主要持股2024-12-31 1.SECT 2.ELV 3.BUYW 4.FISV 5.IVV 6.VTI 7.NVDA 8.SPYG 9.IWF 10.APD
2024-09-30	1776	US$100.4亿	0	1SECT 2IVV 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.SECT 2.IVV 3.AAPL 4.BUYW 5.MSFT 6.VTI 7.NVDA 8.IWF 9.VEA 10.AGG
2024-06-30	1711	US$94.7亿	0	1SECT 2IVV 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.SECT 2.IVV 3.MSFT 4.BUYW 5.AAPL 6.VTI 7.NVDA 8.AMZN 9.IWF 10.VUG
2024-03-31	1681	US$93.4亿	0	1SECT 2IVV 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.SECT 2.IVV 3.MSFT 4.BUYW 5.VTI 6.AAPL 7.IWF 8.AMZN 9.VEA 10.VUG
2023-12-31	1649	US$86.1亿	0	1SECT 2MSFT 3VTI 主要持股2023-12-31 1.SECT 2.MSFT 3.VTI 4.BUYW 5.AAPL 6.IWF 7.VEA 8.AMZN 9.UITB 10.VUG
2023-09-30	1609	US$82.7亿	0	1SECT 2IVV 3VTI 主要持股2023-09-30 1.SECT 2.IVV 3.VTI 4.AAPL 5.MSFT 6.BUYW 7.IWF 8.VEA 9.IXUS 10.VUG
2023-06-30	1619	US$93.9亿	0	1SECT 2IVV 3VTI 主要持股2023-06-30 1.SECT 2.IVV 3.VTI 4.AAPL 5.GSLC 6.MSFT 7.BOND 8.JVAL 9.SPHQ 10.PXH
2023-03-31	1555	US$81.0亿	0	1SECT 2GOOG 3IVV 主要持股2023-03-31 1.SECT 2.GOOG 3.IVV 4.VTI 5.AAPL 6.MSFT 7.IWF 8.VEA 9.GSLC 10.BUYW
2022-12-31	1347	US$50.2亿	0	1VTI 2GSLC 3IWF 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.GSLC 3.IWF 4.MSFT 5.AAPL 6.IVV 7.IXUS 8.BOND 9.AGG 10.JVAL
2022-09-30	1321	US$48.4亿	0	1VTI 2IWF 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.IWF 3.AAPL 4.GSLC 5.MSFT 6.IXUS 7.IVV 8.AGG 9.OUNZ 10.FNDF
2022-06-30	1349	US$52.8亿	0	1VTI 2IWF 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.IWF 3.AAPL 4.MSFT 5.GSLC 6.IXUS 7.IVV 8.AGG 9.OUNZ 10.FNDF
2022-03-31	1433	US$65.0亿	0	1VTI 2IWF 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.IWF 3.AAPL 4.IVV 5.IXUS 6.MSFT 7.GSLC 8.AGG 9.IEFA 10.FNDF
2021-12-31	1371	US$68.8亿	0	1VTI 2IWF 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.IWF 3.AAPL 4.MSFT 5.GSLC 6.IXUS 7.IVV 8.AMZN 9.AGG 10.BOND
2021-09-30	1324	US$63.2亿	0	1VTI 2IWF 3IXUS 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.IWF 3.IXUS 4.MSFT 5.GSLC 6.AGG 7.IVV 8.ITOT 9.AAPL 10.AMZN
2021-06-30	1380	US$75.5亿	100	1VTI 2IWF 3PXH 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.IWF 3.PXH 4.GSLC 5.IXUS 6.FNDF 7.BOND 8.MSFT 9.VNLA 10.AGG
2021-03-31	1219	US$66.6亿	61	1VTI 2PXH 3IWF 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.PXH 3.IWF 4.GSLC 5.IXUS 6.BOND 7.FNDF 8.VNLA 9.AGG 10.IVV
2020-12-31	1053	US$64.7亿	54	1VTI 2IXUS 3PXH 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.IXUS 3.PXH 4.AGG 5.XT 6.FNDF 7.BOND 8.VNLA 9.TOTL 10.AAPL
2020-09-30	1171	US$58.4亿	92	1VTI 2PXH 3XT 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.PXH 3.XT 4.BOND 5.IWF 6.TOTL 7.IXUS 8.AGG 9.VNLA 10.FNDF
2020-06-30	309	US$23.9亿	25	1XT 2PXH 3TOTL 主要持股2020-06-30 1.XT 2.PXH 3.TOTL 4.BOND 5.FNDF 6.MNA 7.ACWV 8.SPTM 9.VNLA 10.MINT
2020-03-31	306	US$21.9亿	60	1XT 2BOND 3PXH 主要持股2020-03-31 1.XT 2.BOND 3.PXH 4.TOTL 5.FNDF 6.ACWV 7.SPAB 8.SPTM 9.MNA 10.VNLA
2019-12-31	828	US$30.0亿	19	1PXH 2XT 3VLUE 主要持股2019-12-31 1.PXH 2.XT 3.VLUE 4.TOTL 5.EFV 6.BOND 7.OMFL 8.SPTM 9.QARP 10.SPDW
2019-09-30	758	US$28.9亿	19	1XT 2PXH 3VLUE 主要持股2019-09-30 1.XT 2.PXH 3.VLUE 4.TOTL 5.EFV 6.SPTM 7.DBC 8.QARP 9.MNA 10.SPAB
2019-06-30	941	US$32.0亿	30	1PXH 2XT 3TOTL 主要持股2019-06-30 1.PXH 2.XT 3.TOTL 4.EFV 5.VLUE 6.QARP 7.SPTM 8.SPAB 9.QUAL 10.SPDW
2019-03-31	828	US$31.3亿	27	1PXH 2EFV 3TOTL 主要持股2019-03-31 1.PXH 2.EFV 3.TOTL 4.VLUE 5.ACWV 6.QARP 7.SPTM 8.QUAL 9.SPDW 10.MNA
2018-12-31	662	US$28.6亿	44	1EFV 2PXH 3TOTL 主要持股2018-12-31 1.EFV 2.PXH 3.TOTL 4.SPLV 5.BIL 6.SPTM 7.VLUE 8.QUAL 9.SHV 10.SPDW
2018-09-30	632	US$32.2亿	27	1EFV 2TOTL 3VLUE 主要持股2018-09-30 1.EFV 2.TOTL 3.VLUE 4.PXH 5.QUAL 6.JPIN 7.MTUM 8.MINT 9.SPTM 10.BND
2018-06-30	619	US$31.3亿	43	1EFV 2PXH 3VLUE 主要持股2018-06-30 1.EFV 2.PXH 3.VLUE 4.TOTL 5.QUAL 6.JPIN 7.SPTM 8.MINT 9.SPDW 10.VRIG
2018-03-31	565	US$31.0亿	36	1EFV273936T3TOTL 主要持股2018-03-31 1.EFV 2.73936T 3.TOTL 4.VLUE 5.JPIN 6.MTUM 7.QUAL 8.MINT 9.TIP 10.SPTM
2017-12-31	530	US$30.2亿	18	1EFV 2TOTL 3QUAL 主要持股2017-12-31 1.EFV 2.TOTL 3.QUAL 4.VLUE 5.TIP 6.VTI 7.73936T 8.MINT 9.VEU 10.BND
2017-09-30	589	US$28.2亿	21	1EFV 2TOTL 3QUAL 主要持股2017-09-30 1.EFV 2.TOTL 3.QUAL 4.VLUE 5.TIP 6.VTI 7.73936T 8.VEU 9.MINT 10.BND
2017-06-30	483	US$26.3亿	17	1EFV 2QUAL 3TIP 主要持股2017-06-30 1.EFV 2.QUAL 3.TIP 4.MINT 5.VTI 6.VLUE 7.TOTL 8.PCYUSD 9.VEU 10.73936T
2017-03-31	466	US$24.5亿	33	1EFV 2QUAL 3TIP 主要持股2017-03-31 1.EFV 2.QUAL 3.TIP 4.MINT 5.VIG 6.TOTL 7.VLUE 8.PCYUSD 9.VTI 10.STPZ
2016-12-31	526	US$23.6亿	29	1VLUE 2QUAL 3VIG 主要持股2016-12-31 1.VLUE 2.QUAL 3.VIG 4.PCYUSD 5.VGK 6.TOTL 7.DBEF 8.OEF 9.TIP 10.JPIN
2016-09-30	716	US$23.9亿	19	1QUAL 2VIG 3VGK 主要持股2016-09-30 1.QUAL 2.VIG 3.VGK 4.PCYUSD 5.XLK 6.TOTL 7.BOND 8.OEF 9.DBEF 10.JPIN
2016-06-30	435	US$23.5亿	21	1QUAL 2VIG 3VGK 主要持股2016-06-30 1.QUAL 2.VIG 3.VGK 4.TOTL 5.PCYUSD 6.BOND 7.TIP 8.XLK 9.XLF 10.OEF
2016-03-31	458	US$23.3亿	39	1QUAL 2VGK 3VIG 主要持股2016-03-31 1.QUAL 2.VGK 3.VIG 4.TOTL 5.BOND 6.XLK 7.PCYUSD 8.OEF 9.TIP 10.XLF
2015-12-31	844	US$23.1亿	38	1QUAL 2VIG 3VGK 主要持股2015-12-31 1.QUAL 2.VIG 3.VGK 4.MINT 5.BOND 6.EFA 7.XLK 8.VEU 9.OEF 10.TIP
2015-09-30	574	US$22.9亿	27	1VGK 2VIG 3QUAL 主要持股2015-09-30 1.VGK 2.VIG 3.QUAL 4.VEU 5.EFA 6.MINT 7.FLOT 8.XLK 9.BOND 10.XLF
2015-06-30	500	US$25.9亿	11	1VIG 2VGK 3VEU 主要持股2015-06-30 1.VIG 2.VGK 3.VEU 4.EFA 5.QUAL 6.MINT 7.IWF 8.FLOT 9.XLK 10.XLF
2015-03-31	502	US$26.5亿	16	1VIG 2VGK 3VEU 主要持股2015-03-31 1.VIG 2.VGK 3.VEU 4.EFA 5.QUAL 6.IWF 7.MINT 8.XLK 9.FLOT 10.BOND
2014-12-31	513	US$26.3亿	29	1VIG 2EFA 3VGK 主要持股2014-12-31 1.VIG 2.EFA 3.VGK 4.QUAL 5.VEU 6.IWF 7.MINT 8.XLK 9.FLOT 10.DEM
2014-09-30	464	US$26.3亿	17	1VIG 2IWF 3EFA 主要持股2014-09-30 1.VIG 2.IWF 3.EFA 4.QUAL 5.73935A 6.OEF 7.XLK 8.DEM 9.MINT 10.73935X
2014-06-30	454	US$26.9亿	13	1VIG 2IWF 3EFA 主要持股2014-06-30 1.VIG 2.IWF 3.EFA 4.OEF 5.73936Q 6.73935A 7.QUAL 8.XLK 9.73935X 10.DEM
2014-03-31	465	US$25.9亿	9	1VIG 2IWF 3EFA 主要持股2014-03-31 1.VIG 2.IWF 3.EFA 4.73936Q 5.OEF 6.73935A 7.XLK 8.QUAL 9.73935X 10.MINT
2013-12-31	465	US$25.9亿	18	1VIG 2IWF 3EFA 主要持股2013-12-31 1.VIG 2.IWF 3.EFA 4.73936Q 5.73935A 6.OEF 7.XLK 8.XLF 9.73935X 10.MINT
2013-09-30	453	US$24.8亿	34	1VIG 2IWF 3EFA 主要持股2013-09-30 1.VIG 2.IWF 3.EFA 4.73936Q 5.XLE 6.73935A 7.MINT 8.XLK 9.74347R 10.XLF
2013-06-30	439	US$23.8亿	—	1VIG 2IWF 3PFF 主要持股2013-06-30 1.VIG 2.IWF 3.PFF 4.XLE 5.EFA 6.SPY 7.XLK 8.XLF 9.MINT 10.73935X

本季持股变动

Orion Porfolio Solutions, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 加仓: 3edge Dynamic Fixed Incm ETF (EDGF) — 股数 +80.03%; 减仓: Main Sector Rotation ETF (SECT) — 股数 -0.26%; 减仓: 3edge Dyna I National Eq ETF (EDGI) — 股数 -83.75%.

Orion Porfolio Solutions, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EDGF	3edge Dynamic Fixed Incm ETF	+1.6%	+80.03%	加仓
2	SECT	Main Sector Rotation ETF	+0.7%	-0.26%	减仓
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.3%	+567.20%	加仓
4	EDGU	3edge US Equity	+0.2%	+68.17%	加仓
5	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	+0.2%	+31.26%	加仓
6	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.1%	+220.71%	加仓
7	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.1%	+147.62%	加仓
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-8.96%	减仓
9	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-3.22%	减仓
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	-11.73%	减仓
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-7.44%	减仓
12	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	-11.94%	减仓
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-9.23%	减仓
14	NVDA	Nvidia CORP	0%	-9.30%	减仓
15	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-9.79%	减仓
16	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-8.00%	减仓
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-15.61%	减仓
18	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-15.81%	减仓
19	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-26.38%	减仓
20	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-12.84%	减仓
21	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-14.28%	减仓
22	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-11.49%	减仓
23	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	-60.09%	减仓
24	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	-0.1%	-79.81%	减仓
25	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-59.58%	减仓
26	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	-0.1%	-84.55%	减仓
27	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	-0.1%	-93.43%	减仓
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-16.39%	减仓
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-33.59%	减仓
30	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.1%	-84.51%	减仓
31	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	-0.1%	-96.72%	减仓
32	AAPL	Apple INC	-0.1%	-13.41%	减仓
33	LGH	Hcm Defender 500 Index ETF	-0.1%	-50.99%	减仓
34	USMC	Principal US Mega-cap ETF	-0.1%	-85.88%	减仓
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-14.61%	减仓
36	QQH	Hcm Defender 100 Index ETF	-0.1%	-50.55%	减仓
37	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	-0.1%	-59.82%	减仓
38	BALT	Inn Defined Wealth Shield	-0.2%	-65.13%	减仓
39	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.2%	-93.55%	减仓
40	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.2%	-94.35%	减仓
41	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.2%	-93.72%	减仓
42	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	-0.3%	-99.38%	减仓
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-60.26%	减仓
44	HCMT	Direxion Hcm Tactic US ETF	-0.3%	-52.27%	减仓
45	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-95.85%	减仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-16.93%	减仓
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	-61.64%	减仓
48	EDGI	3edge Dyna I National Eq ETF	-0.6%	-83.75%	减仓
49	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
50	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-12-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2014-02-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Orion Porfolio Solutions, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Orion Porfolio Solutions, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$117.3亿，分布在 2967 个已申报仓位之中。

Orion Porfolio Solutions, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Orion Porfolio Solutions, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Main Sector Rotation ETF (SECT) — US$10.5亿 (9.0%) 2. 3edge Dynamic Fixed Incm ETF (EDGF) — US$3.6亿 (3.1%) 3. Main Buywrite ETF (BUYW) — US$3.2亿 (2.7%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2.8亿 (2.4%) 5. Apple INC (AAPL) — US$2.3亿 (1.9%)

Orion Porfolio Solutions, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Orion Porfolio Solutions, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 42 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 加仓: 3edge Dynamic Fixed Incm ETF (EDGF) — 股数 +80.03%; 减仓: Main Sector Rotation ETF (SECT) — 股数 -0.26%; 减仓: 3edge Dyna I National Eq ETF (EDGI) — 股数 -83.75%

Orion Porfolio Solutions, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Orion Porfolio Solutions, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 27.9% • Financials: 14.3% • Industrials: 11.5% • Health Care: 10.3% • Consumer Discretionary: 9.3% • Communication Services: 7.5%

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集中度4.9

持仓稳定性100.0

行业集中度56.3

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Main Sector Rotation ETF

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AMG Asset Management Group, Inc.

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申报总市值

US$1.3亿

80 stks

2026-03-31

集中度21.2

持仓稳定性100.0

行业集中度85.6

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Main Sector Rotation ETF

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Brown Brothers Harriman & Co

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申报总市值

US$186.5亿

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2026-03-31

集中度7.5

持仓稳定性32.7

行业集中度50.1

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

查看详情

Orion Porfolio Solutions, LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001360533

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$117.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 2967

Orion Porfolio Solutions, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 2967 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$117.3亿，季度换手率为 27.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.46
持仓稳定性: 27.45
动能／逆势: 75.2
行业集中度: 43.61
多样化: 100
仓位均衡度: 49.66

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.03），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 EDGF
+80.0%　US$1.6亿
加仓 SECT
-0.3%　-US$7523.4万
减仓 EDGI
-83.7%　-US$8683.3万
减仓 VOO
-61.6%　-US$8162.0万
减仓 MSFT
-16.9%　-US$8739.4万
减仓 SPYG
-95.9%　-US$4839.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 2967 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SECT	Main Sector Rotation ETF	ETF-其他	8.99%	+0.71%	-0.26%
2	EDGF	3edge Dynamic Fixed Incm ETF	ETF-其他	3.08%	+1.61%	+80.03%
3	BUYW	Main Buywrite ETF	ETF-其他	2.72%	—	+4.53%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.42%	-0.14%	-14.61%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.93%	-0.13%	-13.41%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.90%	-0.03%	-9.30%
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.72%	+0.02%	-8.96%
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.32%	—	-0.64%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.30%	-0.46%	-16.93%
10	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.14%	+0.01%	-3.22%
11	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.99%	—	-0.96%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.93%	-0.01%	-7.44%
13	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.90%	—	-10.76%
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.88%	+0.01%	-11.73%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.88%	-0.12%	-16.39%
16	EDGH	3edge Dynamic Hard Asset ETF	ETF-其他	0.74%	—	-13.63%
17	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.73%	-0.05%	-9.79%
18	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.71%	-0.07%	-12.84%
19	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.71%	—	+0.37%
20	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.62%	-0.01%	-11.94%
21	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	0.59%	—	-6.13%
22	MRSK	Toews Agility Shares Managed	ETF-其他	0.59%	—	+1.29%
23	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.58%	—	-8.96%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.58%	-0.05%	-8.00%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.57%	-0.02%	-9.23%
26	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.54%	—	-7.38%
27	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.52%	—	-0.33%
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.51%	—	-2.27%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.50%	-0.06%	-15.61%
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.47%	—	-0.17%
31	TMAT	Main Thematic Innovation ETF	ETF-其他	0.47%	—	-2.59%
32	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.46%	—	-14.00%
33	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	0.46%	—	-1.32%
34	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.45%	—	-14.62%
35	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.42%	—	-0.94%
36	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.40%	—	-4.06%
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.40%	-0.54%	-61.64%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.39%	—	-10.32%
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.38%	—	-15.05%
40	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	ETF-其他	0.37%	+0.15%	+31.26%
41	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.37%	—	+17.58%
42	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.36%	-0.07%	-14.28%
43	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.36%	—	+8.17%
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.35%	-0.12%	-33.59%
45	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.35%	—	-11.25%
46	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.34%	—	-3.50%
47	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.33%	—	+4.94%
48	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.33%	—	+20.91%
49	EDGU	3edge US Equity	ETF-其他	0.33%	+0.16%	+68.17%
50	HCMT	Direxion Hcm Tactic US ETF	ETF-其他	0.32%	-0.32%	-52.27%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+18%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +14.2%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.62
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +2.21
信息比率: -1.15
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.1%
最差12个月: +5.9%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.31
行业分散度: +7%
偏度: +0.08
峰度: -0.27
上行潜力: +4.31

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	2967	US$117.3亿	27	1SECT 2EDGF 3BUYW 主要持股2026-03-31 1.SECT 2.EDGF 3.BUYW 4.IVV 5.AAPL 6.NVDA 7.VTI 8.VEA 9.MSFT 10.VUG
2025-12-31	2092	US$136.4亿	17	1SECT 2IVV 3BUYW 主要持股2025-12-31 1.SECT 2.IVV 3.BUYW 4.AAPL 5.NVDA 6.MSFT 7.VTI 8.EDGF 9.VUG 10.VEA
2025-09-30	2033	US$129.0亿	100	1SECT 2IVV 3BUYW 主要持股2025-09-30 1.SECT 2.IVV 3.BUYW 4.AAPL 5.MSFT 6.NVDA 7.VTI 8.VEA 9.VUG 10.EDGF
2025-06-30	1967	US$117.1亿	0	1SECT 2BUYW 3IVV 主要持股2025-06-30 1.SECT 2.BUYW 3.IVV 4.MSFT 5.AAPL 6.NVDA 7.VTI 8.EDGF 9.AMZN 10.VEA
2025-03-31	1877	US$102.0亿	0	1SECT 2IVV 3BUYW 主要持股2025-03-31 1.SECT 2.IVV 3.BUYW 4.AAPL 5.MSFT 6.VTI 7.NVDA 8.VEA 9.AMZN 10.EDGF
2024-12-31	1817	US$100.3亿	0	1SECT 2ELV 3BUYW 主要持股2024-12-31 1.SECT 2.ELV 3.BUYW 4.FISV 5.IVV 6.VTI 7.NVDA 8.SPYG 9.IWF 10.APD
2024-09-30	1776	US$100.4亿	0	1SECT 2IVV 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.SECT 2.IVV 3.AAPL 4.BUYW 5.MSFT 6.VTI 7.NVDA 8.IWF 9.VEA 10.AGG
2024-06-30	1711	US$94.7亿	0	1SECT 2IVV 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.SECT 2.IVV 3.MSFT 4.BUYW 5.AAPL 6.VTI 7.NVDA 8.AMZN 9.IWF 10.VUG
2024-03-31	1681	US$93.4亿	0	1SECT 2IVV 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.SECT 2.IVV 3.MSFT 4.BUYW 5.VTI 6.AAPL 7.IWF 8.AMZN 9.VEA 10.VUG
2023-12-31	1649	US$86.1亿	0	1SECT 2MSFT 3VTI 主要持股2023-12-31 1.SECT 2.MSFT 3.VTI 4.BUYW 5.AAPL 6.IWF 7.VEA 8.AMZN 9.UITB 10.VUG
2023-09-30	1609	US$82.7亿	0	1SECT 2IVV 3VTI 主要持股2023-09-30 1.SECT 2.IVV 3.VTI 4.AAPL 5.MSFT 6.BUYW 7.IWF 8.VEA 9.IXUS 10.VUG
2023-06-30	1619	US$93.9亿	0	1SECT 2IVV 3VTI 主要持股2023-06-30 1.SECT 2.IVV 3.VTI 4.AAPL 5.GSLC 6.MSFT 7.BOND 8.JVAL 9.SPHQ 10.PXH
2023-03-31	1555	US$81.0亿	0	1SECT 2GOOG 3IVV 主要持股2023-03-31 1.SECT 2.GOOG 3.IVV 4.VTI 5.AAPL 6.MSFT 7.IWF 8.VEA 9.GSLC 10.BUYW
2022-12-31	1347	US$50.2亿	0	1VTI 2GSLC 3IWF 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.GSLC 3.IWF 4.MSFT 5.AAPL 6.IVV 7.IXUS 8.BOND 9.AGG 10.JVAL
2022-09-30	1321	US$48.4亿	0	1VTI 2IWF 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.IWF 3.AAPL 4.GSLC 5.MSFT 6.IXUS 7.IVV 8.AGG 9.OUNZ 10.FNDF
2022-06-30	1349	US$52.8亿	0	1VTI 2IWF 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.IWF 3.AAPL 4.MSFT 5.GSLC 6.IXUS 7.IVV 8.AGG 9.OUNZ 10.FNDF
2022-03-31	1433	US$65.0亿	0	1VTI 2IWF 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.IWF 3.AAPL 4.IVV 5.IXUS 6.MSFT 7.GSLC 8.AGG 9.IEFA 10.FNDF
2021-12-31	1371	US$68.8亿	0	1VTI 2IWF 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.IWF 3.AAPL 4.MSFT 5.GSLC 6.IXUS 7.IVV 8.AMZN 9.AGG 10.BOND
2021-09-30	1324	US$63.2亿	0	1VTI 2IWF 3IXUS 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.IWF 3.IXUS 4.MSFT 5.GSLC 6.AGG 7.IVV 8.ITOT 9.AAPL 10.AMZN
2021-06-30	1380	US$75.5亿	100	1VTI 2IWF 3PXH 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.IWF 3.PXH 4.GSLC 5.IXUS 6.FNDF 7.BOND 8.MSFT 9.VNLA 10.AGG
2021-03-31	1219	US$66.6亿	61	1VTI 2PXH 3IWF 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.PXH 3.IWF 4.GSLC 5.IXUS 6.BOND 7.FNDF 8.VNLA 9.AGG 10.IVV
2020-12-31	1053	US$64.7亿	54	1VTI 2IXUS 3PXH 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.IXUS 3.PXH 4.AGG 5.XT 6.FNDF 7.BOND 8.VNLA 9.TOTL 10.AAPL
2020-09-30	1171	US$58.4亿	92	1VTI 2PXH 3XT 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.PXH 3.XT 4.BOND 5.IWF 6.TOTL 7.IXUS 8.AGG 9.VNLA 10.FNDF
2020-06-30	309	US$23.9亿	25	1XT 2PXH 3TOTL 主要持股2020-06-30 1.XT 2.PXH 3.TOTL 4.BOND 5.FNDF 6.MNA 7.ACWV 8.SPTM 9.VNLA 10.MINT
2020-03-31	306	US$21.9亿	60	1XT 2BOND 3PXH 主要持股2020-03-31 1.XT 2.BOND 3.PXH 4.TOTL 5.FNDF 6.ACWV 7.SPAB 8.SPTM 9.MNA 10.VNLA
2019-12-31	828	US$30.0亿	19	1PXH 2XT 3VLUE 主要持股2019-12-31 1.PXH 2.XT 3.VLUE 4.TOTL 5.EFV 6.BOND 7.OMFL 8.SPTM 9.QARP 10.SPDW
2019-09-30	758	US$28.9亿	19	1XT 2PXH 3VLUE 主要持股2019-09-30 1.XT 2.PXH 3.VLUE 4.TOTL 5.EFV 6.SPTM 7.DBC 8.QARP 9.MNA 10.SPAB
2019-06-30	941	US$32.0亿	30	1PXH 2XT 3TOTL 主要持股2019-06-30 1.PXH 2.XT 3.TOTL 4.EFV 5.VLUE 6.QARP 7.SPTM 8.SPAB 9.QUAL 10.SPDW
2019-03-31	828	US$31.3亿	27	1PXH 2EFV 3TOTL 主要持股2019-03-31 1.PXH 2.EFV 3.TOTL 4.VLUE 5.ACWV 6.QARP 7.SPTM 8.QUAL 9.SPDW 10.MNA
2018-12-31	662	US$28.6亿	44	1EFV 2PXH 3TOTL 主要持股2018-12-31 1.EFV 2.PXH 3.TOTL 4.SPLV 5.BIL 6.SPTM 7.VLUE 8.QUAL 9.SHV 10.SPDW
2018-09-30	632	US$32.2亿	27	1EFV 2TOTL 3VLUE 主要持股2018-09-30 1.EFV 2.TOTL 3.VLUE 4.PXH 5.QUAL 6.JPIN 7.MTUM 8.MINT 9.SPTM 10.BND
2018-06-30	619	US$31.3亿	43	1EFV 2PXH 3VLUE 主要持股2018-06-30 1.EFV 2.PXH 3.VLUE 4.TOTL 5.QUAL 6.JPIN 7.SPTM 8.MINT 9.SPDW 10.VRIG
2018-03-31	565	US$31.0亿	36	1EFV273936T3TOTL 主要持股2018-03-31 1.EFV 2.73936T 3.TOTL 4.VLUE 5.JPIN 6.MTUM 7.QUAL 8.MINT 9.TIP 10.SPTM
2017-12-31	530	US$30.2亿	18	1EFV 2TOTL 3QUAL 主要持股2017-12-31 1.EFV 2.TOTL 3.QUAL 4.VLUE 5.TIP 6.VTI 7.73936T 8.MINT 9.VEU 10.BND
2017-09-30	589	US$28.2亿	21	1EFV 2TOTL 3QUAL 主要持股2017-09-30 1.EFV 2.TOTL 3.QUAL 4.VLUE 5.TIP 6.VTI 7.73936T 8.VEU 9.MINT 10.BND
2017-06-30	483	US$26.3亿	17	1EFV 2QUAL 3TIP 主要持股2017-06-30 1.EFV 2.QUAL 3.TIP 4.MINT 5.VTI 6.VLUE 7.TOTL 8.PCYUSD 9.VEU 10.73936T
2017-03-31	466	US$24.5亿	33	1EFV 2QUAL 3TIP 主要持股2017-03-31 1.EFV 2.QUAL 3.TIP 4.MINT 5.VIG 6.TOTL 7.VLUE 8.PCYUSD 9.VTI 10.STPZ
2016-12-31	526	US$23.6亿	29	1VLUE 2QUAL 3VIG 主要持股2016-12-31 1.VLUE 2.QUAL 3.VIG 4.PCYUSD 5.VGK 6.TOTL 7.DBEF 8.OEF 9.TIP 10.JPIN
2016-09-30	716	US$23.9亿	19	1QUAL 2VIG 3VGK 主要持股2016-09-30 1.QUAL 2.VIG 3.VGK 4.PCYUSD 5.XLK 6.TOTL 7.BOND 8.OEF 9.DBEF 10.JPIN
2016-06-30	435	US$23.5亿	21	1QUAL 2VIG 3VGK 主要持股2016-06-30 1.QUAL 2.VIG 3.VGK 4.TOTL 5.PCYUSD 6.BOND 7.TIP 8.XLK 9.XLF 10.OEF
2016-03-31	458	US$23.3亿	39	1QUAL 2VGK 3VIG 主要持股2016-03-31 1.QUAL 2.VGK 3.VIG 4.TOTL 5.BOND 6.XLK 7.PCYUSD 8.OEF 9.TIP 10.XLF
2015-12-31	844	US$23.1亿	38	1QUAL 2VIG 3VGK 主要持股2015-12-31 1.QUAL 2.VIG 3.VGK 4.MINT 5.BOND 6.EFA 7.XLK 8.VEU 9.OEF 10.TIP
2015-09-30	574	US$22.9亿	27	1VGK 2VIG 3QUAL 主要持股2015-09-30 1.VGK 2.VIG 3.QUAL 4.VEU 5.EFA 6.MINT 7.FLOT 8.XLK 9.BOND 10.XLF
2015-06-30	500	US$25.9亿	11	1VIG 2VGK 3VEU 主要持股2015-06-30 1.VIG 2.VGK 3.VEU 4.EFA 5.QUAL 6.MINT 7.IWF 8.FLOT 9.XLK 10.XLF
2015-03-31	502	US$26.5亿	16	1VIG 2VGK 3VEU 主要持股2015-03-31 1.VIG 2.VGK 3.VEU 4.EFA 5.QUAL 6.IWF 7.MINT 8.XLK 9.FLOT 10.BOND
2014-12-31	513	US$26.3亿	29	1VIG 2EFA 3VGK 主要持股2014-12-31 1.VIG 2.EFA 3.VGK 4.QUAL 5.VEU 6.IWF 7.MINT 8.XLK 9.FLOT 10.DEM
2014-09-30	464	US$26.3亿	17	1VIG 2IWF 3EFA 主要持股2014-09-30 1.VIG 2.IWF 3.EFA 4.QUAL 5.73935A 6.OEF 7.XLK 8.DEM 9.MINT 10.73935X
2014-06-30	454	US$26.9亿	13	1VIG 2IWF 3EFA 主要持股2014-06-30 1.VIG 2.IWF 3.EFA 4.OEF 5.73936Q 6.73935A 7.QUAL 8.XLK 9.73935X 10.DEM
2014-03-31	465	US$25.9亿	9	1VIG 2IWF 3EFA 主要持股2014-03-31 1.VIG 2.IWF 3.EFA 4.73936Q 5.OEF 6.73935A 7.XLK 8.QUAL 9.73935X 10.MINT
2013-12-31	465	US$25.9亿	18	1VIG 2IWF 3EFA 主要持股2013-12-31 1.VIG 2.IWF 3.EFA 4.73936Q 5.73935A 6.OEF 7.XLK 8.XLF 9.73935X 10.MINT
2013-09-30	453	US$24.8亿	34	1VIG 2IWF 3EFA 主要持股2013-09-30 1.VIG 2.IWF 3.EFA 4.73936Q 5.XLE 6.73935A 7.MINT 8.XLK 9.74347R 10.XLF
2013-06-30	439	US$23.8亿	—	1VIG 2IWF 3PFF 主要持股2013-06-30 1.VIG 2.IWF 3.PFF 4.XLE 5.EFA 6.SPY 7.XLK 8.XLF 9.MINT 10.73935X

本季持股变动

Orion Porfolio Solutions, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EDGF	3edge Dynamic Fixed Incm ETF	+1.6%	+80.03%	加仓
2	SECT	Main Sector Rotation ETF	+0.7%	-0.26%	减仓
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.3%	+567.20%	加仓
4	EDGU	3edge US Equity	+0.2%	+68.17%	加仓
5	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	+0.2%	+31.26%	加仓
6	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.1%	+220.71%	加仓
7	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.1%	+147.62%	加仓
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-8.96%	减仓
9	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-3.22%	减仓
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	-11.73%	减仓
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-7.44%	减仓
12	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	-11.94%	减仓
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-9.23%	减仓
14	NVDA	Nvidia CORP	0%	-9.30%	减仓
15	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-9.79%	减仓
16	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-8.00%	减仓
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-15.61%	减仓
18	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-15.81%	减仓
19	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-26.38%	减仓
20	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-12.84%	减仓
21	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-14.28%	减仓
22	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-11.49%	减仓
23	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	-60.09%	减仓
24	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	-0.1%	-79.81%	减仓
25	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-59.58%	减仓
26	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	-0.1%	-84.55%	减仓
27	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	-0.1%	-93.43%	减仓
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-16.39%	减仓
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-33.59%	减仓
30	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.1%	-84.51%	减仓
31	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	-0.1%	-96.72%	减仓
32	AAPL	Apple INC	-0.1%	-13.41%	减仓
33	LGH	Hcm Defender 500 Index ETF	-0.1%	-50.99%	减仓
34	USMC	Principal US Mega-cap ETF	-0.1%	-85.88%	减仓
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-14.61%	减仓
36	QQH	Hcm Defender 100 Index ETF	-0.1%	-50.55%	减仓
37	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	-0.1%	-59.82%	减仓
38	BALT	Inn Defined Wealth Shield	-0.2%	-65.13%	减仓
39	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.2%	-93.55%	减仓
40	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.2%	-94.35%	减仓
41	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.2%	-93.72%	减仓
42	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	-0.3%	-99.38%	减仓
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-60.26%	减仓
44	HCMT	Direxion Hcm Tactic US ETF	-0.3%	-52.27%	减仓
45	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-95.85%	减仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-16.93%	减仓
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	-61.64%	减仓
48	EDGI	3edge Dyna I National Eq ETF	-0.6%	-83.75%	减仓
49	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
50	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-12-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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