Campbell & CO Investment Adviser LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001353570

分散型投资策略高频交易型逆势操作型

申报总市值

US$17.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1014

Campbell & CO Investment Adviser LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1014 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$17.6亿，季度换手率为 129.8%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“C”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 0.93
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 35.67
多样化: 100
仓位均衡度: 88.39

Campbell & CO Investment Adviser LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.002——换算下来相当于约 432 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1014 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.16），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 POOL
-95.8%　-US$1333.5万
加仓 PSX
+976.7%　US$1101.5万
减仓 ABCB
-96.7%　-US$1254.1万
加仓 TDY
+3439.5%　US$1020.1万
加仓 ITW
+204.2%　US$916.8万
减仓 BAC
-82.6%　-US$1086.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1014 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BNS	Bank Of Nova Scotia	股票-金融	0.90%	+0.90%	NEW
2	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.86%	+0.86%	NEW
3	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.76%	+0.56%	+204.16%
4	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.69%	+0.69%	NEW
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.68%	+0.68%	NEW
6	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.67%	+0.63%	+976.66%
7	MUR	Murphy Oil CORP	股票-能源	0.64%	+0.64%	NEW
8	TDY	Teledyne Technologies INC	股票-科技	0.60%	+0.59%	+3439.55%
9	NDSN	Nordson CORP	股票-工业	0.58%	+0.47%	+293.36%
10	A	Agilent Technologies INC	股票-医疗保健	0.58%	—	+22.96%
11	EQT	Eqt CORP	股票-能源	0.56%	+0.56%	NEW
12	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	0.53%	+0.48%	+720.14%
13	ATO	Atmos Energy CORP	股票-公用事业	0.52%	+0.44%	+404.38%
14	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.51%	—	+3.54%
15	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	0.51%	+0.44%	+346.84%
16	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.47%	+0.47%	NEW
17	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	0.47%	+0.46%	+2400.53%
18	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.46%	—	+20.62%
19	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事业	0.46%	+0.46%	NEW
20	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.46%	—	-42.64%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.46%	+0.46%	NEW
22	BCS	Barclays Plc-spons Adr	股票-金融	0.44%	—	+1774.40%
23	CMC	Commercial Metals Co	股票-工业	0.43%	—	+56.43%
24	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.43%	—	+264.39%
25	PCAR	Paccar INC	股票-工业	0.43%	+0.43%	NEW
26	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.43%	+0.43%	NEW
27	MGY	Magnolia Oil & Gas CORP - A	股票-能源	0.43%	—	+351.43%
28	NGG	National Grid Plc-sp Adr	股票-公用事业	0.43%	+0.43%	NEW
29	AIG	American International Group	股票-金融	0.42%	—	+3006.50%
30	KEX	Kirby CORP	股票-工业	0.42%	—	+845.89%
31	BANC	Banc Of California INC	股票-其他	0.41%	+0.41%	NEW
32	TALO	Talos Energy INC	股票-其他	0.41%	—	+1994.48%
33	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.41%	—	—
34	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.41%	—	—
35	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.40%	—	+343.08%
36	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	0.40%	—	—
37	UMBF	Umb Financial CORP	股票-金融	0.39%	—	—
38	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.38%	—	—
39	ARGX	Argenx Se - Adr	股票-医疗保健	0.38%	—	-19.17%
40	DINO	Hf Sinclair CORP	股票-能源	0.37%	—	-33.31%
41	LNT	Alliant Energy CORP	股票-公用事业	0.37%	—	—
42	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.37%	—	+138.68%
43	AXP	American Express Co	股票-金融	0.37%	—	+200.52%
44	DG	Dollar General CORP	股票-非周期性消费	0.36%	—	—
45	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.36%	—	—
46	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非周期性消费	0.36%	—	—
47	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	0.35%	—	+63.61%
48	VRSN	Verisign INC	股票-科技	0.35%	—	+428.61%
49	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.34%	—	+61.04%
50	NOG	Northern Oil And Gas INC	股票-能源	0.34%	—	+11.13%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+7.9%

近4个季度表现

+22.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +14.5%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: -2.2%
最大回撤: -10.8%
年化表现: +13.3%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +1.69
斯图泽指数: +0.28
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.71
卡玛比率: +1.24
信息比率: -0.52
跟踪误差: +9.4%
下行标准差: +8%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +33.7%
最差12个月: +1.4%
效率比率: +0.36
夏普比率: +0.94
行业分散度: +5%
偏度: -0.01
峰度: -0.59
上行潜力: +3.49

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1014	US$17.6亿	100	1BNS 2SHEL 3ITW 主要持股2026-03-31 1.BNS 2.SHEL 3.ITW 4.WMB 5.GOOGL 6.PSX 7.MUR 8.TDY 9.NDSN 10.A
2025-12-31	1096	US$20.8亿	100	1ITT 2LNG 3URI 主要持股2025-12-31 1.ITT 2.LNG 3.URI 4.BHP 5.CFR 6.POOL 7.ABCB 8.BAC 9.ACM 10.ASB
2025-09-30	1050	US$13.2亿	100	1WPM 2RIO 3SFM 主要持股2025-09-30 1.WPM 2.RIO 3.SFM 4.PTC 5.AEM 6.OGE 7.PAYX 8.CMS 9.RGLD 10.LOGI
2025-06-30	1100	US$15.9亿	0	1JNJ 2BMO 3AER 主要持股2025-06-30 1.JNJ 2.BMO 3.AER 4.NFLX 5.HPQ 6.AL 7.RY 8.ITW 9.DOV 10.IBN
2025-03-31	992	US$13.0亿	100	1CAH 2LH 3JHG 主要持股2025-03-31 1.CAH 2.LH 3.JHG 4.SYF 5.SNY 6.BRO 7.UL 8.ABBV 9.OGE 10.PNC
2024-12-31	1017	US$13.0亿	0	1ICE 2FAST 3NVS 主要持股2024-12-31 1.ICE 2.FAST 3.NVS 4.HCA 5.SCHW 6.EA 7.ELV 8.GWW 9.PKG 10.ROP
2024-09-30	1056	US$13.4亿	0	1WDAY 2PEP 3MSCI 主要持股2024-09-30 1.WDAY 2.PEP 3.MSCI 4.APH 5.EG 6.CTSH 7.TENB 8.MRSH 9.ICE 10.ALLE
2024-06-30	1005	US$11.8亿	0	1KR 2COST 3GPN 主要持股2024-06-30 1.KR 2.COST 3.GPN 4.TRMB 5.LLY 6.FFIV 7.UNP 8.FAST 9.SHAK 10.CME
2024-03-31	1067	US$11.6亿	0	1URI 2PH 3TEL 主要持股2024-03-31 1.URI 2.PH 3.TEL 4.NOV 5.RVTY 6.6D8 7.CACC 8.STT 9.BEN 10.CB
2023-12-31	1068	US$11.1亿	0	1PH 2ETN 3TT 主要持股2023-12-31 1.PH 2.ETN 3.TT 4.EBAY 5.SLF 6.MEDP 7.ICLR 8.NSIT 9.NTAP 10.HO1
2023-09-30	904	US$8.4亿	0	1GIS 2HPQ 3PXDEUR 主要持股2023-09-30 1.GIS 2.HPQ 3.PXDEUR 4.COR 5.FISV 6.TRV 7.HSY 8.JACK 9.PODD 10.BCC
2023-06-30	849	US$5.6亿	0	1UAL 2XYL 3FLEX 主要持股2023-06-30 1.UAL 2.XYL 3.FLEX 4.SYK 5.TT 6.GM 7.AAL 8.SLAB 9.AL 10.MIDD
2023-03-31	780	US$5.4亿	0	1ANETEUR 2NSC 3SGI 主要持股2023-03-31 1.ANETEUR 2.NSC 3.SGI 4.LIVN 5.GWW 6.A 7.G8766E 8.TPR 9.ROST 10.TJX
2022-12-31	736	US$4.2亿	0	1G8766E2LNT 3AEBA 主要持股2022-12-31 1.G8766E 2.LNT 3.AEBA 4.TSM 5.VRTVEUR 6.DEO 7.AMGN 8.ORLY 9.LOPE 10.RS
2022-09-30	688	US$4.4亿	0	1GSK 2BNS 3AZNN 主要持股2022-09-30 1.GSK 2.BNS 3.AZNN 4.TSN 5.SDA 6.SNY 7.T 8.AOS 9.CLH 10.CSX
2022-06-30	654	US$3.7亿	0	1DOV 2VIRT 3TU 主要持股2022-06-30 1.DOV 2.VIRT 3.TU 4.BG 5.SYK 6.TTWO 7.RGLD 8.SRE 9.FE 10.RCI
2022-03-31	678	US$3.7亿	0	1COST 2CLRUSD 3CRL 主要持股2022-03-31 1.COST 2.CLRUSD 3.CRL 4.RS 5.ITCIEUR 6.LLY 7.HD 8.PEG 9.NUE 10.SAIC
2021-12-31	593	US$2.9亿	0	1MDT 2LEN 3CAG 主要持股2021-12-31 1.MDT 2.LEN 3.CAG 4.IP 5.WEX 6.SF 7.PCTY 8.CRL 9.DUK 10.ADI
2021-09-30	571	US$3.1亿	0	1TD 2NSC 3XOM 主要持股2021-09-30 1.TD 2.NSC 3.XOM 4.DPZ 5.TMUS 6.MZTI 7.FNB 8.FULT 9.ITT 10.NUS
2021-06-30	505	US$2.4亿	80	1TIGO2G396373VTY 主要持股2021-06-30 1.TIGO 2.G39637 3.VTY 4.SNA 5.VSH 6.HPE 7.LUV 8.LPX 9.TRIP 10.MFC
2021-03-31	406	US$1.6亿	100	1ORLY 2CNC 3ODFL 主要持股2021-03-31 1.ORLY 2.CNC 3.ODFL 4.CB 5.PKG 6.CSV 7.CVBF 8.37959E 9.PANW 10.SIVBEUR
2020-12-31	404	US$1.6亿	100	1APH2G396373ITW 主要持股2020-12-31 1.APH 2.G39637 3.ITW 4.RY 5.FDX 6.UBS 7.CVBF 8.FMC 9.IEX 10.DHI
2020-09-30	369	US$1.3亿	100	1EG 2GILD 3ADI 主要持股2020-09-30 1.EG 2.GILD 3.ADI 4.PCAR 5.MAS 6.ZION 7.LKQ 8.WTM 9.RGR 10.55003T
2020-06-30	270	US$7904.8万	100	1AON 2HD 3DG 主要持股2020-06-30 1.AON 2.HD 3.DG 4.JACK 5.PHM 6.EBAY 7.DHI 8.DOV 9.VIPS 10.KHC
2020-03-31	16	US$189.2万	100	1B385642PEN 3ZNGAEUR 主要持股2020-03-31 1.B38564 2.PEN 3.ZNGAEUR 4.846819 5.NGVC 6.LPG 7.HPE 8.NAVI 9.FRO 10.ASC
2019-12-31	626	US$3.3亿	100	1MTH 2NBIX 3SYK 主要持股2019-12-31 1.MTH 2.NBIX 3.SYK 4.AIN 5.RS 6.XEL 7.CMS 8.ETRA 9.HALO 10.SF
2019-09-30	584	US$2.7亿	100	1NI 2PRO 3MGRC 主要持股2019-09-30 1.NI 2.PRO 3.MGRC 4.SIGI 5.SWX 6.V 7.WIX 8.FNV 9.EMN 10.HEI
2019-06-30	507	US$2.2亿	100	1TSRAEUR 2EPAM 3SSNC 主要持股2019-06-30 1.TSRAEUR 2.EPAM 3.SSNC 4.PNW 5.NFG 6.CACI 7.KALU 8.MKSI 9.NEM 10.CAH
2019-03-31	496	US$2.0亿	100	1ARW 2UFS 3IDA 主要持股2019-03-31 1.ARW 2.UFS 3.IDA 4.CMS 5.RDS-A 6.PTC 7.COP 8.TRP 9.TXRH 10.AKX
2018-12-31	314	US$1.0亿	100	1ADM 2UIS 3SSS1EUR 主要持股2018-12-31 1.ADM 2.UIS 3.SSS1EUR 4.CLH 5.PMT 6.AGREUR 7.O 8.KNL 9.TTMI 10.IDA
2018-09-30	381	US$1.5亿	100	1SYU1 2WAT 3ITW 主要持股2018-09-30 1.SYU1 2.WAT 3.ITW 4.EXP 5.CSX 6.EHC 7.TEL 8.WWEUSD 9.NOC 10.THC
2018-06-30	355	US$1.3亿	100	1TEL 2FEYECHF 3CR1USD 主要持股2018-06-30 1.TEL 2.FEYECHF 3.CR1USD 4.CATY 5.G0177J 6.PH 7.GPN 8.DTE 9.CVBF 10.TTEK
2018-03-31	343	US$1.2亿	100	1CRI 2AZO 3PGR 主要持股2018-03-31 1.CRI 2.AZO 3.PGR 4.BIGGQ 5.RDS-A 6.PH 7.A 8.RDNT 9.LMAT 10.SNCREUR
2017-12-31	379	US$1.4亿	100	1VAC 2PGR 3RJF 主要持股2017-12-31 1.VAC 2.PGR 3.RJF 4.BWA 5.FIS 6.VFC 7.XECEUR 8.MPC 9.TEN1 10.PVH
2017-09-30	333	US$1.2亿	100	1IR 2CMI 3PNW 主要持股2017-09-30 1.IR 2.CMI 3.PNW 4.TS 5.CBU 6.LNWO 7.NWL 8.GPOR1EUR 9.EW 10.TEN1
2017-06-30	315	US$1.1亿	100	1PCG 2UHS 3ADP 主要持股2017-06-30 1.PCG 2.UHS 3.ADP 4.TMO 5.BIDU 6.TEN1 7.BIIB 8.82481R 9.XECEUR 10.CLRUSD
2017-03-31	141	US$3864.6万	100	1TD 2TMO390385D 主要持股2017-03-31 1.TD 2.TMO 3.90385D 4.AVT 5.GIS 6.TXN 7.KEY 8.IEX 9.ICLR 10.595137
2016-12-31	131	US$3237.8万	100	1IEX28679143BNY 主要持股2016-12-31 1.IEX 2.867914 3.BNY 4.MCHP 5.SIGI 6.MDT 7.RJF 8.AXP 9.LNT 10.CXOEUR
2016-09-30	142	US$3713.4万	100	1TXN 2ARW 3HII 主要持股2016-09-30 1.TXN 2.ARW 3.HII 4.AEP 5.90385D 6.HSIC 7.CVBF 8.FISV 9.BJRI 10.CELG
2016-06-30	88	US$1978.0万	100	1PEG 2EG 3PENN 主要持股2016-06-30 1.PEG 2.EG 3.PENN 4.CMC 5.PXDEUR 6.CAKE 7.CTLEUR 8.BF-B 9.ODFL 10.TSN
2016-03-31	123	US$2714.5万	100	1CCK 2AVT 3DIS 主要持股2016-03-31 1.CCK 2.AVT 3.DIS 4.TGNA 5.USA 6.IOSP 7.REGIEUR 8.BRC 9.404303 10.KRAUSD
2015-12-31	73	US$1504.7万	100	1PNW 2FN 3BTI 主要持股2015-12-31 1.PNW 2.FN 3.BTI 4.LHCGUSD 5.M75253 6.IOSP 7.KEP 8.92231M 9.DEO 10.976391
2015-09-30	313	US$1.5亿	100	1M 2LNT 3ABM 主要持股2015-09-30 1.M 2.LNT 3.ABM 4.TV 5.MTG 6.WTRG 7.SLM 8.WTW 9.FE 10.ASB
2015-06-30	142	US$1.2亿	100	1WNC 2VAREUR 3ADP 主要持股2015-06-30 1.WNC 2.VAREUR 3.ADP 4.LOW 5.AWK 6.APD 7.EMR 8.BWA 9.APC3EUR 10.92240G
2015-03-31	186	US$1.6亿	100	1PPG 2IEX 3JWNUSD 主要持股2015-03-31 1.PPG 2.IEX 3.JWNUSD 4.AMP 5.GGG 6.RPM 7.CHS1USD 8.CB 9.FDX 10.UNP
2014-12-31	194	US$1.6亿	100	1ABG 2GD 3EXPE 主要持股2014-12-31 1.ABG 2.GD 3.EXPE 4.XRAY 5.LRCXEUR 6.CHKP 7.ODFL 8.PTC 9.BWA 10.XLNXEUR
2014-09-30	180	US$2.0亿	100	1CMG 2INTC 3DAL 主要持股2014-09-30 1.CMG 2.INTC 3.DAL 4.BWA 5.WRUSD 6.ATVIEUR 7.DG 8.LTH 9.LII 10.BDC
2014-06-30	146	US$2.5亿	100	1MU 2EOG 3TJX 主要持股2014-06-30 1.MU 2.EOG 3.TJX 4.ADI 5.GIS 6.WHR 7.ORCL 8.MA 9.NVDA 10.699462
2014-03-31	193	US$2.5亿	100	1SBNY 2JKHY 3IEX 主要持股2014-03-31 1.SBNY 2.JKHY 3.IEX 4.MHK 5.NFG 6.EQT 7.TIFEUR 8.FLS 9.BFH 10.CNP
2013-12-31	205	US$4.4亿	100	1PFG287264S3FDX 主要持股2013-12-31 1.PFG 2.87264S 3.FDX 4.PFE 5.BA 6.SBUX 7.SWK 8.KR 9.BKNG 10.FOSL
2013-09-30	225	US$5.1亿	100	1HRB 2KEY3050095 主要持股2013-09-30 1.HRB 2.KEY 3.050095 4.CSCO 5.ADI 6.JECUSD 7.PVH 8.CPB 9.CCK 10.GAP
2013-06-30	292	US$5.2亿	0	1KO 2BRK-B 3BNY 主要持股2013-06-30 1.KO 2.BRK-B 3.BNY 4.LLY 5.CB 6.BCE 7.BBD 8.CP 9.WMB 10.ED

本季持股变动

Campbell & CO Investment Adviser LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Itt INC (ITT); 新建仓: Bank Of Nova Scotia (BNS); 清仓: Cheniere Energy INC (LNG); 新建仓: Shell Plc-adr (SHEL); 清仓: United Rentals INC (URI).

Campbell & CO Investment Adviser LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PSX	Phillips 66	+0.6%	+976.66%	加仓
2	TDY	Teledyne Technologies INC	+0.6%	+3439.55%	加仓
3	ITW	Illinois Tool Works	+0.6%	+204.16%	加仓
4	EXE	Expand Energy CORP	+0.5%	+720.14%	加仓
5	NDSN	Nordson CORP	+0.5%	+293.36%	加仓
6	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.5%	+2400.53%	加仓
7	ATO	Atmos Energy CORP	+0.4%	+404.38%	加仓
8	BKR	Baker Hughes Co	+0.4%	+346.84%	加仓
9	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	-0.3%	-71.76%	减仓
10	LH	Labcorp Holdings INC	-0.4%	-81.40%	减仓
11	PRI	Primerica INC	-0.4%	-95.36%	减仓
12	OGE	Oge Energy CORP	-0.4%	-91.63%	减仓
13	ZION	Zions Bancorp NA	-0.4%	-97.57%	减仓
14	CFR	Cullen/frost Bankers INC	-0.5%	-79.40%	减仓
15	BAC	Bank Of America CORP	-0.5%	-82.60%	减仓
16	ABCB	Ameris Bancorp	-0.6%	-96.67%	减仓
17	POOL	Pool CORP	-0.6%	-95.76%	减仓
18	ITT	Itt INC	—	EXIT	清仓
19	BNS	Bank Of Nova Scotia	—	NEW	新建仓
20	LNG	Cheniere Energy INC	—	EXIT	清仓
21	SHEL	Shell Plc-adr	—	NEW	新建仓
22	URI	United Rentals INC	—	EXIT	清仓
23	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	—	EXIT	清仓
24	ACM	Aecom	—	EXIT	清仓
25	WMB	Williams Cos INC	—	NEW	新建仓
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
27	ASB	Associated Banc-corp	—	EXIT	清仓
28	MUR	Murphy Oil CORP	—	NEW	新建仓
29	DTE	Dte Energy Company	—	EXIT	清仓
30	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清仓
31	ALL	Allstate CORP	—	EXIT	清仓
32	EQT	Eqt CORP	—	NEW	新建仓
33	BIO	Bio-rad Laboratories-a	—	EXIT	清仓
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
35	MEDP	Medpace Holdings INC	—	EXIT	清仓
36	T	At&t INC	—	EXIT	清仓
37	TRV	Travelers Cos Inc/the	—	EXIT	清仓
38	PH	Parker Hannifin CORP	—	NEW	新建仓
39	EOG	Eog Resources INC	—	EXIT	清仓
40	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	清仓
41	ED	Consolidated Edison INC	—	NEW	新建仓
42	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建仓
43	PCAR	Paccar INC	—	NEW	新建仓
44	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建仓
45	SYK	Stryker CORP	—	EXIT	清仓
46	NGG	National Grid Plc-sp Adr	—	NEW	新建仓
47	DK	Delek US Holdings INC	—	EXIT	清仓
48	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
49	BANC	Banc Of California INC	—	NEW	新建仓
50	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Campbell & CO Investment Adviser LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Campbell & CO Investment Adviser LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$17.6亿，分布在 1014 个已申报仓位之中。

Campbell & CO Investment Adviser LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Campbell & CO Investment Adviser LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Bank Of Nova Scotia (BNS) — US$1584.0万 (0.9%) 2. Shell Plc-adr (SHEL) — US$1504.9万 (0.9%) 3. Illinois Tool Works (ITW) — US$1330.8万 (0.8%) 4. Williams Cos INC (WMB) — US$1213.9万 (0.7%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1195.7万 (0.7%)

Campbell & CO Investment Adviser LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Campbell & CO Investment Adviser LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 20 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Itt INC (ITT); 新建仓: Bank Of Nova Scotia (BNS); 清仓: Cheniere Energy INC (LNG); 新建仓: Shell Plc-adr (SHEL); 清仓: United Rentals INC (URI)

Campbell & CO Investment Adviser LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Campbell & CO Investment Adviser LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 16.6% • Industrials: 14.1% • Health Care: 13.9% • Energy: 13.9% • Information Technology: 12.6% • Consumer Discretionary: 9.2%

同行推荐

资产规模相近的机构

C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors

CIK 0001965756

申报总市值

US$17.6亿

403 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Davis Capital Partners, LLC

CIK 0001583119

申报总市值

US$17.6亿

30 stks

2022-06-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Contrarius Investment Management Ltd

CIK 0001483738

申报总市值

US$17.6亿

42 stks

2024-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Spirit Of America Management Corp/ny

CIK 0001041283

申报总市值

US$5.3亿

383 stks

2026-06-30

集中度5.0

持仓稳定性17.6

行业集中度49.3

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl A

查看详情

Asset Management Advisors, LLC

CIK 0001596355

申报总市值

US$1.7亿

19 stks

2026-03-31

集中度56.4

持仓稳定性11.0

行业集中度87.6

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Williams Cos INC

查看详情

Coerente Capital Management

CIK 0001860790

申报总市值

US$5.4亿

47 stks

2026-03-31

集中度19.5

持仓稳定性14.9

行业集中度52.6

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl A

查看详情

Campbell & CO Investment Adviser LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001353570

分散型投资策略高频交易型逆势操作型

申报总市值

US$17.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1014

Campbell & CO Investment Adviser LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1014 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$17.6亿，季度换手率为 129.8%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“C”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 0.93
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 35.67
多样化: 100
仓位均衡度: 88.39

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.16），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 POOL
-95.8%　-US$1333.5万
加仓 PSX
+976.7%　US$1101.5万
减仓 ABCB
-96.7%　-US$1254.1万
加仓 TDY
+3439.5%　US$1020.1万
加仓 ITW
+204.2%　US$916.8万
减仓 BAC
-82.6%　-US$1086.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1014 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BNS	Bank Of Nova Scotia	股票-金融	0.90%	+0.90%	NEW
2	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.86%	+0.86%	NEW
3	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.76%	+0.56%	+204.16%
4	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.69%	+0.69%	NEW
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.68%	+0.68%	NEW
6	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.67%	+0.63%	+976.66%
7	MUR	Murphy Oil CORP	股票-能源	0.64%	+0.64%	NEW
8	TDY	Teledyne Technologies INC	股票-科技	0.60%	+0.59%	+3439.55%
9	NDSN	Nordson CORP	股票-工业	0.58%	+0.47%	+293.36%
10	A	Agilent Technologies INC	股票-医疗保健	0.58%	—	+22.96%
11	EQT	Eqt CORP	股票-能源	0.56%	+0.56%	NEW
12	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	0.53%	+0.48%	+720.14%
13	ATO	Atmos Energy CORP	股票-公用事业	0.52%	+0.44%	+404.38%
14	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.51%	—	+3.54%
15	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	0.51%	+0.44%	+346.84%
16	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.47%	+0.47%	NEW
17	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	0.47%	+0.46%	+2400.53%
18	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.46%	—	+20.62%
19	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事业	0.46%	+0.46%	NEW
20	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.46%	—	-42.64%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.46%	+0.46%	NEW
22	BCS	Barclays Plc-spons Adr	股票-金融	0.44%	—	+1774.40%
23	CMC	Commercial Metals Co	股票-工业	0.43%	—	+56.43%
24	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.43%	—	+264.39%
25	PCAR	Paccar INC	股票-工业	0.43%	+0.43%	NEW
26	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.43%	+0.43%	NEW
27	MGY	Magnolia Oil & Gas CORP - A	股票-能源	0.43%	—	+351.43%
28	NGG	National Grid Plc-sp Adr	股票-公用事业	0.43%	+0.43%	NEW
29	AIG	American International Group	股票-金融	0.42%	—	+3006.50%
30	KEX	Kirby CORP	股票-工业	0.42%	—	+845.89%
31	BANC	Banc Of California INC	股票-其他	0.41%	+0.41%	NEW
32	TALO	Talos Energy INC	股票-其他	0.41%	—	+1994.48%
33	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.41%	—	—
34	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.41%	—	—
35	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.40%	—	+343.08%
36	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	0.40%	—	—
37	UMBF	Umb Financial CORP	股票-金融	0.39%	—	—
38	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.38%	—	—
39	ARGX	Argenx Se - Adr	股票-医疗保健	0.38%	—	-19.17%
40	DINO	Hf Sinclair CORP	股票-能源	0.37%	—	-33.31%
41	LNT	Alliant Energy CORP	股票-公用事业	0.37%	—	—
42	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.37%	—	+138.68%
43	AXP	American Express Co	股票-金融	0.37%	—	+200.52%
44	DG	Dollar General CORP	股票-非周期性消费	0.36%	—	—
45	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.36%	—	—
46	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非周期性消费	0.36%	—	—
47	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	0.35%	—	+63.61%
48	VRSN	Verisign INC	股票-科技	0.35%	—	+428.61%
49	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.34%	—	+61.04%
50	NOG	Northern Oil And Gas INC	股票-能源	0.34%	—	+11.13%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+7.9%

近4个季度表现

+22.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +14.5%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: -2.2%
最大回撤: -10.8%
年化表现: +13.3%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +1.69
斯图泽指数: +0.28
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.71
卡玛比率: +1.24
信息比率: -0.52
跟踪误差: +9.4%
下行标准差: +8%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +33.7%
最差12个月: +1.4%
效率比率: +0.36
夏普比率: +0.94
行业分散度: +5%
偏度: -0.01
峰度: -0.59
上行潜力: +3.49

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1014	US$17.6亿	100	1BNS 2SHEL 3ITW 主要持股2026-03-31 1.BNS 2.SHEL 3.ITW 4.WMB 5.GOOGL 6.PSX 7.MUR 8.TDY 9.NDSN 10.A
2025-12-31	1096	US$20.8亿	100	1ITT 2LNG 3URI 主要持股2025-12-31 1.ITT 2.LNG 3.URI 4.BHP 5.CFR 6.POOL 7.ABCB 8.BAC 9.ACM 10.ASB
2025-09-30	1050	US$13.2亿	100	1WPM 2RIO 3SFM 主要持股2025-09-30 1.WPM 2.RIO 3.SFM 4.PTC 5.AEM 6.OGE 7.PAYX 8.CMS 9.RGLD 10.LOGI
2025-06-30	1100	US$15.9亿	0	1JNJ 2BMO 3AER 主要持股2025-06-30 1.JNJ 2.BMO 3.AER 4.NFLX 5.HPQ 6.AL 7.RY 8.ITW 9.DOV 10.IBN
2025-03-31	992	US$13.0亿	100	1CAH 2LH 3JHG 主要持股2025-03-31 1.CAH 2.LH 3.JHG 4.SYF 5.SNY 6.BRO 7.UL 8.ABBV 9.OGE 10.PNC
2024-12-31	1017	US$13.0亿	0	1ICE 2FAST 3NVS 主要持股2024-12-31 1.ICE 2.FAST 3.NVS 4.HCA 5.SCHW 6.EA 7.ELV 8.GWW 9.PKG 10.ROP
2024-09-30	1056	US$13.4亿	0	1WDAY 2PEP 3MSCI 主要持股2024-09-30 1.WDAY 2.PEP 3.MSCI 4.APH 5.EG 6.CTSH 7.TENB 8.MRSH 9.ICE 10.ALLE
2024-06-30	1005	US$11.8亿	0	1KR 2COST 3GPN 主要持股2024-06-30 1.KR 2.COST 3.GPN 4.TRMB 5.LLY 6.FFIV 7.UNP 8.FAST 9.SHAK 10.CME
2024-03-31	1067	US$11.6亿	0	1URI 2PH 3TEL 主要持股2024-03-31 1.URI 2.PH 3.TEL 4.NOV 5.RVTY 6.6D8 7.CACC 8.STT 9.BEN 10.CB
2023-12-31	1068	US$11.1亿	0	1PH 2ETN 3TT 主要持股2023-12-31 1.PH 2.ETN 3.TT 4.EBAY 5.SLF 6.MEDP 7.ICLR 8.NSIT 9.NTAP 10.HO1
2023-09-30	904	US$8.4亿	0	1GIS 2HPQ 3PXDEUR 主要持股2023-09-30 1.GIS 2.HPQ 3.PXDEUR 4.COR 5.FISV 6.TRV 7.HSY 8.JACK 9.PODD 10.BCC
2023-06-30	849	US$5.6亿	0	1UAL 2XYL 3FLEX 主要持股2023-06-30 1.UAL 2.XYL 3.FLEX 4.SYK 5.TT 6.GM 7.AAL 8.SLAB 9.AL 10.MIDD
2023-03-31	780	US$5.4亿	0	1ANETEUR 2NSC 3SGI 主要持股2023-03-31 1.ANETEUR 2.NSC 3.SGI 4.LIVN 5.GWW 6.A 7.G8766E 8.TPR 9.ROST 10.TJX
2022-12-31	736	US$4.2亿	0	1G8766E2LNT 3AEBA 主要持股2022-12-31 1.G8766E 2.LNT 3.AEBA 4.TSM 5.VRTVEUR 6.DEO 7.AMGN 8.ORLY 9.LOPE 10.RS
2022-09-30	688	US$4.4亿	0	1GSK 2BNS 3AZNN 主要持股2022-09-30 1.GSK 2.BNS 3.AZNN 4.TSN 5.SDA 6.SNY 7.T 8.AOS 9.CLH 10.CSX
2022-06-30	654	US$3.7亿	0	1DOV 2VIRT 3TU 主要持股2022-06-30 1.DOV 2.VIRT 3.TU 4.BG 5.SYK 6.TTWO 7.RGLD 8.SRE 9.FE 10.RCI
2022-03-31	678	US$3.7亿	0	1COST 2CLRUSD 3CRL 主要持股2022-03-31 1.COST 2.CLRUSD 3.CRL 4.RS 5.ITCIEUR 6.LLY 7.HD 8.PEG 9.NUE 10.SAIC
2021-12-31	593	US$2.9亿	0	1MDT 2LEN 3CAG 主要持股2021-12-31 1.MDT 2.LEN 3.CAG 4.IP 5.WEX 6.SF 7.PCTY 8.CRL 9.DUK 10.ADI
2021-09-30	571	US$3.1亿	0	1TD 2NSC 3XOM 主要持股2021-09-30 1.TD 2.NSC 3.XOM 4.DPZ 5.TMUS 6.MZTI 7.FNB 8.FULT 9.ITT 10.NUS
2021-06-30	505	US$2.4亿	80	1TIGO2G396373VTY 主要持股2021-06-30 1.TIGO 2.G39637 3.VTY 4.SNA 5.VSH 6.HPE 7.LUV 8.LPX 9.TRIP 10.MFC
2021-03-31	406	US$1.6亿	100	1ORLY 2CNC 3ODFL 主要持股2021-03-31 1.ORLY 2.CNC 3.ODFL 4.CB 5.PKG 6.CSV 7.CVBF 8.37959E 9.PANW 10.SIVBEUR
2020-12-31	404	US$1.6亿	100	1APH2G396373ITW 主要持股2020-12-31 1.APH 2.G39637 3.ITW 4.RY 5.FDX 6.UBS 7.CVBF 8.FMC 9.IEX 10.DHI
2020-09-30	369	US$1.3亿	100	1EG 2GILD 3ADI 主要持股2020-09-30 1.EG 2.GILD 3.ADI 4.PCAR 5.MAS 6.ZION 7.LKQ 8.WTM 9.RGR 10.55003T
2020-06-30	270	US$7904.8万	100	1AON 2HD 3DG 主要持股2020-06-30 1.AON 2.HD 3.DG 4.JACK 5.PHM 6.EBAY 7.DHI 8.DOV 9.VIPS 10.KHC
2020-03-31	16	US$189.2万	100	1B385642PEN 3ZNGAEUR 主要持股2020-03-31 1.B38564 2.PEN 3.ZNGAEUR 4.846819 5.NGVC 6.LPG 7.HPE 8.NAVI 9.FRO 10.ASC
2019-12-31	626	US$3.3亿	100	1MTH 2NBIX 3SYK 主要持股2019-12-31 1.MTH 2.NBIX 3.SYK 4.AIN 5.RS 6.XEL 7.CMS 8.ETRA 9.HALO 10.SF
2019-09-30	584	US$2.7亿	100	1NI 2PRO 3MGRC 主要持股2019-09-30 1.NI 2.PRO 3.MGRC 4.SIGI 5.SWX 6.V 7.WIX 8.FNV 9.EMN 10.HEI
2019-06-30	507	US$2.2亿	100	1TSRAEUR 2EPAM 3SSNC 主要持股2019-06-30 1.TSRAEUR 2.EPAM 3.SSNC 4.PNW 5.NFG 6.CACI 7.KALU 8.MKSI 9.NEM 10.CAH
2019-03-31	496	US$2.0亿	100	1ARW 2UFS 3IDA 主要持股2019-03-31 1.ARW 2.UFS 3.IDA 4.CMS 5.RDS-A 6.PTC 7.COP 8.TRP 9.TXRH 10.AKX
2018-12-31	314	US$1.0亿	100	1ADM 2UIS 3SSS1EUR 主要持股2018-12-31 1.ADM 2.UIS 3.SSS1EUR 4.CLH 5.PMT 6.AGREUR 7.O 8.KNL 9.TTMI 10.IDA
2018-09-30	381	US$1.5亿	100	1SYU1 2WAT 3ITW 主要持股2018-09-30 1.SYU1 2.WAT 3.ITW 4.EXP 5.CSX 6.EHC 7.TEL 8.WWEUSD 9.NOC 10.THC
2018-06-30	355	US$1.3亿	100	1TEL 2FEYECHF 3CR1USD 主要持股2018-06-30 1.TEL 2.FEYECHF 3.CR1USD 4.CATY 5.G0177J 6.PH 7.GPN 8.DTE 9.CVBF 10.TTEK
2018-03-31	343	US$1.2亿	100	1CRI 2AZO 3PGR 主要持股2018-03-31 1.CRI 2.AZO 3.PGR 4.BIGGQ 5.RDS-A 6.PH 7.A 8.RDNT 9.LMAT 10.SNCREUR
2017-12-31	379	US$1.4亿	100	1VAC 2PGR 3RJF 主要持股2017-12-31 1.VAC 2.PGR 3.RJF 4.BWA 5.FIS 6.VFC 7.XECEUR 8.MPC 9.TEN1 10.PVH
2017-09-30	333	US$1.2亿	100	1IR 2CMI 3PNW 主要持股2017-09-30 1.IR 2.CMI 3.PNW 4.TS 5.CBU 6.LNWO 7.NWL 8.GPOR1EUR 9.EW 10.TEN1
2017-06-30	315	US$1.1亿	100	1PCG 2UHS 3ADP 主要持股2017-06-30 1.PCG 2.UHS 3.ADP 4.TMO 5.BIDU 6.TEN1 7.BIIB 8.82481R 9.XECEUR 10.CLRUSD
2017-03-31	141	US$3864.6万	100	1TD 2TMO390385D 主要持股2017-03-31 1.TD 2.TMO 3.90385D 4.AVT 5.GIS 6.TXN 7.KEY 8.IEX 9.ICLR 10.595137
2016-12-31	131	US$3237.8万	100	1IEX28679143BNY 主要持股2016-12-31 1.IEX 2.867914 3.BNY 4.MCHP 5.SIGI 6.MDT 7.RJF 8.AXP 9.LNT 10.CXOEUR
2016-09-30	142	US$3713.4万	100	1TXN 2ARW 3HII 主要持股2016-09-30 1.TXN 2.ARW 3.HII 4.AEP 5.90385D 6.HSIC 7.CVBF 8.FISV 9.BJRI 10.CELG
2016-06-30	88	US$1978.0万	100	1PEG 2EG 3PENN 主要持股2016-06-30 1.PEG 2.EG 3.PENN 4.CMC 5.PXDEUR 6.CAKE 7.CTLEUR 8.BF-B 9.ODFL 10.TSN
2016-03-31	123	US$2714.5万	100	1CCK 2AVT 3DIS 主要持股2016-03-31 1.CCK 2.AVT 3.DIS 4.TGNA 5.USA 6.IOSP 7.REGIEUR 8.BRC 9.404303 10.KRAUSD
2015-12-31	73	US$1504.7万	100	1PNW 2FN 3BTI 主要持股2015-12-31 1.PNW 2.FN 3.BTI 4.LHCGUSD 5.M75253 6.IOSP 7.KEP 8.92231M 9.DEO 10.976391
2015-09-30	313	US$1.5亿	100	1M 2LNT 3ABM 主要持股2015-09-30 1.M 2.LNT 3.ABM 4.TV 5.MTG 6.WTRG 7.SLM 8.WTW 9.FE 10.ASB
2015-06-30	142	US$1.2亿	100	1WNC 2VAREUR 3ADP 主要持股2015-06-30 1.WNC 2.VAREUR 3.ADP 4.LOW 5.AWK 6.APD 7.EMR 8.BWA 9.APC3EUR 10.92240G
2015-03-31	186	US$1.6亿	100	1PPG 2IEX 3JWNUSD 主要持股2015-03-31 1.PPG 2.IEX 3.JWNUSD 4.AMP 5.GGG 6.RPM 7.CHS1USD 8.CB 9.FDX 10.UNP
2014-12-31	194	US$1.6亿	100	1ABG 2GD 3EXPE 主要持股2014-12-31 1.ABG 2.GD 3.EXPE 4.XRAY 5.LRCXEUR 6.CHKP 7.ODFL 8.PTC 9.BWA 10.XLNXEUR
2014-09-30	180	US$2.0亿	100	1CMG 2INTC 3DAL 主要持股2014-09-30 1.CMG 2.INTC 3.DAL 4.BWA 5.WRUSD 6.ATVIEUR 7.DG 8.LTH 9.LII 10.BDC
2014-06-30	146	US$2.5亿	100	1MU 2EOG 3TJX 主要持股2014-06-30 1.MU 2.EOG 3.TJX 4.ADI 5.GIS 6.WHR 7.ORCL 8.MA 9.NVDA 10.699462
2014-03-31	193	US$2.5亿	100	1SBNY 2JKHY 3IEX 主要持股2014-03-31 1.SBNY 2.JKHY 3.IEX 4.MHK 5.NFG 6.EQT 7.TIFEUR 8.FLS 9.BFH 10.CNP
2013-12-31	205	US$4.4亿	100	1PFG287264S3FDX 主要持股2013-12-31 1.PFG 2.87264S 3.FDX 4.PFE 5.BA 6.SBUX 7.SWK 8.KR 9.BKNG 10.FOSL
2013-09-30	225	US$5.1亿	100	1HRB 2KEY3050095 主要持股2013-09-30 1.HRB 2.KEY 3.050095 4.CSCO 5.ADI 6.JECUSD 7.PVH 8.CPB 9.CCK 10.GAP
2013-06-30	292	US$5.2亿	0	1KO 2BRK-B 3BNY 主要持股2013-06-30 1.KO 2.BRK-B 3.BNY 4.LLY 5.CB 6.BCE 7.BBD 8.CP 9.WMB 10.ED

本季持股变动

Campbell & CO Investment Adviser LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PSX	Phillips 66	+0.6%	+976.66%	加仓
2	TDY	Teledyne Technologies INC	+0.6%	+3439.55%	加仓
3	ITW	Illinois Tool Works	+0.6%	+204.16%	加仓
4	EXE	Expand Energy CORP	+0.5%	+720.14%	加仓
5	NDSN	Nordson CORP	+0.5%	+293.36%	加仓
6	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.5%	+2400.53%	加仓
7	ATO	Atmos Energy CORP	+0.4%	+404.38%	加仓
8	BKR	Baker Hughes Co	+0.4%	+346.84%	加仓
9	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	-0.3%	-71.76%	减仓
10	LH	Labcorp Holdings INC	-0.4%	-81.40%	减仓
11	PRI	Primerica INC	-0.4%	-95.36%	减仓
12	OGE	Oge Energy CORP	-0.4%	-91.63%	减仓
13	ZION	Zions Bancorp NA	-0.4%	-97.57%	减仓
14	CFR	Cullen/frost Bankers INC	-0.5%	-79.40%	减仓
15	BAC	Bank Of America CORP	-0.5%	-82.60%	减仓
16	ABCB	Ameris Bancorp	-0.6%	-96.67%	减仓
17	POOL	Pool CORP	-0.6%	-95.76%	减仓
18	ITT	Itt INC	—	EXIT	清仓
19	BNS	Bank Of Nova Scotia	—	NEW	新建仓
20	LNG	Cheniere Energy INC	—	EXIT	清仓
21	SHEL	Shell Plc-adr	—	NEW	新建仓
22	URI	United Rentals INC	—	EXIT	清仓
23	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	—	EXIT	清仓
24	ACM	Aecom	—	EXIT	清仓
25	WMB	Williams Cos INC	—	NEW	新建仓
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
27	ASB	Associated Banc-corp	—	EXIT	清仓
28	MUR	Murphy Oil CORP	—	NEW	新建仓
29	DTE	Dte Energy Company	—	EXIT	清仓
30	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清仓
31	ALL	Allstate CORP	—	EXIT	清仓
32	EQT	Eqt CORP	—	NEW	新建仓
33	BIO	Bio-rad Laboratories-a	—	EXIT	清仓
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
35	MEDP	Medpace Holdings INC	—	EXIT	清仓
36	T	At&t INC	—	EXIT	清仓
37	TRV	Travelers Cos Inc/the	—	EXIT	清仓
38	PH	Parker Hannifin CORP	—	NEW	新建仓
39	EOG	Eog Resources INC	—	EXIT	清仓
40	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	清仓
41	ED	Consolidated Edison INC	—	NEW	新建仓
42	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建仓
43	PCAR	Paccar INC	—	NEW	新建仓
44	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建仓
45	SYK	Stryker CORP	—	EXIT	清仓
46	NGG	National Grid Plc-sp Adr	—	NEW	新建仓
47	DK	Delek US Holdings INC	—	EXIT	清仓
48	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
49	BANC	Banc Of California INC	—	NEW	新建仓
50	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看