Blue Bell Private Wealth Management, LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0001352860

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$7.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 724

BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 724 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.0亿，季度换手率为 11.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.08
持仓稳定性: 11.11
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.33
多样化: 100
仓位均衡度: 39.01

Blue Bell Private Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.053——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 724 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.10），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPY
-3.3%　-US$1188.3万
加仓 QQQ
+93.8%　US$362.1万
加仓 XBJA
+110.2%　US$295.6万
减仓 ADX
-3.3%　-US$198.0万
减仓 SCHX
-0.2%　-US$109.0万
加仓 XSSPX
+40002.0%　US$128.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 724 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	20.29%	-2.15%	-3.28%
2	GAM	General American Investors	股票-其他	6.87%	—	+0.85%
3	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	3.01%	-0.22%	-0.24%
4	ADX	Adams Diversified Equity	股票-其他	2.81%	-0.35%	-3.26%
5	CET	Central Securities CORP	股票-其他	2.50%	+0.18%	+12.34%
6	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.16%	-0.17%	-1.26%
7	TY	Tri-continental CORP	股票-其他	1.95%	—	+2.16%
8	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.77%	+0.09%	+6.80%
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.68%	+0.07%	+10.94%
10	RVT	Royce Small-cap Trust INC	股票-其他	1.56%	+0.02%	+0.23%
11	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.54%	+0.08%	+12.46%
12	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.37%	—	-0.16%
13	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	1.36%	+0.13%	+16.84%
14	ASA	ASA Gold and Precious Metals Limited	股票-其他	1.29%	+0.04%	+0.99%
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.15%	+0.50%	+93.79%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.07%	+0.03%	+10.11%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.06%	—	+3.14%
18	RMT	Royce Micro-cap Trust INC	股票-其他	1.03%	+0.17%	+12.64%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.95%	—	+4.21%
20	STEW	Srh Total Return Fund INC	股票-其他	0.86%	—	+7.21%
21	XBJA	Innovator US Eq Ac 9 Buff-j	ETF-其他	0.83%	+0.42%	+110.20%
22	BRW	Saba Capital Income & Opport	股票-其他	0.78%	—	+5.42%
23	OCTB	Aptus October Buffer ETF	ETF-其他	0.77%	+0.13%	+24.68%
24	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.75%	—	-0.64%
25	NBXG	Neuberger Next Generation Co	股票-其他	0.72%	—	+8.55%
26	FMAR	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.64%	—	-1.00%
27	XGDVX	Gabelli Dividend & Income Tr	股票-其他	0.62%	—	+6.51%
28	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.61%	—	-3.74%
29	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.61%	—	-0.41%
30	XMAR	Ft Vest US Equity Enhance &	ETF-其他	0.61%	+0.06%	+11.55%
31	SPE	Special Opportunities Fund	股票-其他	0.58%	—	+5.73%
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.58%	-0.08%	+15.96%
33	BJUN	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.57%	—	-4.31%
34	BSTZ	Blackrock Sci & Tech Trm Tr	股票-其他	0.53%	—	+12.26%
35	XBOC	Innovator US Eqy Acc 9 Buff	ETF-其他	0.52%	—	+0.40%
36	NFJ	Virtus Dvd Intrst & Prm Str	股票-其他	0.52%	—	+2.36%
37	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	ETF-其他	0.51%	—	-2.13%
38	XBJL	Inn US Eq Acc 9 Buff July	ETF-其他	0.46%	—	-3.49%
39	PEO	Adams Natural Resources Fund	股票-其他	0.45%	+0.08%	-2.28%
40	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.45%	+0.10%	+10.07%
41	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.45%	—	-7.44%
42	BMAY	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.44%	—	-1.18%
43	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.42%	+0.08%	-8.05%
44	MEGI	Nyli Cbre Glbl Infr Mega Trm	股票-其他	0.41%	+0.08%	+20.11%
45	GRX	Gabelli Healthcare & Well	股票-其他	0.40%	—	+5.54%
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.39%	+0.07%	+39.99%
47	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.38%	—	-2.73%
48	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避险与商品	0.38%	—	-0.40%
49	SABA	Saba Capital Income & Opp Ii	股票-其他	0.37%	+0.05%	+14.58%
50	EMO	Clearbridge Energy Midstream	股票-其他	0.36%	—	-2.40%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+19.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +17.4%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +3
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.09
卡玛比率: +2.59
信息比率: -0.7
跟踪误差: +2.4%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +33.2%
最差12个月: +7.9%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.45
行业分散度: +10%
偏度: +0.07
峰度: -0.28
上行潜力: +4.68

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	724	US$7.0亿	11	1SPY 2GAM 3SCHX 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.GAM 3.SCHX 4.ADX 5.CET 6.SCHB 7.TY 8.IWM 9.VTI 10.RVT
2025-12-31	727	US$6.8亿	9	1SPY 2GAM 3SCHX 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.GAM 3.SCHX 4.ADX 5.SCHB 6.CET 7.TY 8.IWM 9.VTI 10.RVT
2025-09-30	735	US$6.6亿	24	1SPY 2GAM 3SCHX 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.GAM 3.SCHX 4.ADX 5.SCHB 6.CET 7.TY 8.IWM 9.VTI 10.SPYM
2025-06-30	728	US$6.0亿	0	1SPY 2GAM 3SCHX 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.GAM 3.SCHX 4.ADX 5.SCHB 6.TY 7.IWM 8.CET 9.VTI 10.RSP
2025-03-31	724	US$5.3亿	100	1SPY 2GAM 3SCHX 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.GAM 3.SCHX 4.ADX 5.SCHB 6.TY 7.IWM 8.CET 9.RSP 10.VTI
2024-12-31	678	US$5.3亿	0	1SPY 2GAM 3SCHX 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.GAM 3.SCHX 4.ADX 5.SCHB 6.TY 7.IWM 8.RSP 9.CET 10.VTI
2024-09-30	688	US$5.2亿	0	1SPY 2GAM 3ADX 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.GAM 3.ADX 4.SCHX 5.SCHB 6.TY 7.IWM 8.RSP 9.VTI 10.RVT
2024-06-30	716	US$4.8亿	0	1SPY 2GAM 3ADX 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.GAM 3.ADX 4.SCHX 5.SCHB 6.TY 7.VTI 8.RSP 9.IWM 10.RVT
2024-03-31	726	US$4.7亿	0	1SPY 2GAM 3ADX 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.GAM 3.ADX 4.SCHX 5.SCHB 6.TY 7.VTI 8.IWM 9.RSP 10.DIA
2023-12-31	716	US$4.2亿	0	1SPY 2GAM 3ADX 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.GAM 3.ADX 4.SCHX 5.SCHB 6.TY 7.VTI 8.IWM 9.RSP 10.DIA
2023-09-30	677	US$3.7亿	0	1SPY 2GAM 3ADX 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.GAM 3.ADX 4.SCHX 5.TY 6.SCHB 7.VTI 8.RSP 9.IWM 10.DIA
2023-06-30	679	US$3.8亿	0	1SPY 2GAM 3ADX 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.GAM 3.ADX 4.SCHX 5.TY 6.SCHB 7.VTI 8.RSP 9.IWM 10.DIA
2023-03-31	659	US$3.3亿	0	1SPY 2GAM 3ADX 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.GAM 3.ADX 4.SCHX 5.TY 6.SCHB 7.VTI 8.RSP 9.IWM 10.DIA
2022-12-31	692	US$3.1亿	0	1SPY 2GAM 3ADX 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.GAM 3.ADX 4.SCHX 5.TY 6.SCHB 7.VTI 8.RSP 9.IWM 10.DIA
2022-09-30	743	US$2.8亿	0	1SPY 2GAM 3ADX 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.GAM 3.ADX 4.SCHX 5.TY 6.SCHB 7.VTI 8.IWM 9.RSP 10.SCHA
2022-06-30	864	US$3.0亿	0	1SPY 2GAM 3ADX 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.GAM 3.ADX 4.SCHX 5.TY 6.SCHB 7.VTI 8.IWM 9.RSP 10.VOO
2022-03-31	924	US$3.5亿	0	1SPY 2GAM 3SCHX 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.GAM 3.SCHX 4.ADX 5.SCHB 6.TY 7.VTI 8.VOO 9.IWM 10.IVV
2021-12-31	873	US$3.8亿	0	1SPY 2GAM 3SCHX 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.GAM 3.SCHX 4.ADX 5.SCHB 6.TY 7.VTI 8.VOO 9.IVV 10.IWM
2021-09-30	187	US$3.4亿	0	1SPY 2GAM 3SCHX 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.GAM 3.SCHX 4.ADX 5.SCHB 6.TY 7.VTI 8.VOO 9.IWM 10.RVT
2021-06-30	187	US$3.4亿	100	1SPY 2GAM 3SCHX 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.GAM 3.SCHX 4.ADX 5.SCHB 6.TY 7.VTI 8.VOO 9.IWM 10.RVT
2021-03-31	177	US$3.3亿	28	1SPY 2GAM 3SCHX 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.GAM 3.SCHX 4.ADX 5.TY 6.SCHB 7.IWM 8.VTI 9.RVT 10.RSP
2020-12-31	160	US$2.9亿	20	1SPY 2GAM 3SCHX 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.GAM 3.SCHX 4.ADX 5.TY 6.SCHB 7.IWM 8.RVT 9.SCHD 10.USA
2020-09-30	168	US$2.4亿	15	1SPY 2GAM 3ADX 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.GAM 3.ADX 4.SCHX 5.TY 6.SCHB 7.SCHD 8.DIA 9.USA 10.RVT
2020-06-30	204	US$2.2亿	21	1SPY 2GAM 3SCHX 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.GAM 3.SCHX 4.ADX 5.TY 6.SCHB 7.SCHD 8.USA 9.DIA 10.RVT
2020-03-31	200	US$1.8亿	34	1SPY 2GAM 3SCHX 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.GAM 3.SCHX 4.ADX 5.TY 6.SCHB 7.SCHD 8.DIA 9.USA 10.25538A
2019-12-31	190	US$2.5亿	19	1SPY 2GAM 3SCHX 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.GAM 3.SCHX 4.ADX 5.TY 6.SCHB 7.USA 8.SCHD 9.DIA 10.25538A
2019-09-30	216	US$2.2亿	4	1SPY 2GAM 3SCHX 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.GAM 3.SCHX 4.ADX 5.TY 6.SCHB 7.USA 8.SCHD 9.252787 10.25538A
2019-06-30	212	US$2.2亿	5	1SPY 2GAM 3SCHX 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.GAM 3.SCHX 4.ADX 5.TY 6.SCHB 7.USA 8.SCHD 9.RVT 10.252787
2019-03-31	204	US$2.1亿	13	1SPY 2GAM 3SCHX 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.GAM 3.SCHX 4.ADX 5.TY 6.SCHB 7.USA 8.SCHD 9.RVT 10.252787
2018-12-31	224	US$1.9亿	24	1SPY 2GAM 3SCHX 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.GAM 3.SCHX 4.ADX 5.TY 6.SCHB 7.USA 8.SCHD 9.252787 10.RVT
2018-09-30	229	US$2.3亿	9	1SPY 2GAM 3ADX 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.GAM 3.ADX 4.SCHX 5.TY 6.SCHB 7.USA 8.SCHD 9.RVT 10.252787
2018-06-30	238	US$2.2亿	7	1SPY 2GAM 3ADX 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.GAM 3.ADX 4.SCHX 5.TY 6.SCHB 7.USA 8.SCHD 9.25538A 10.252787
2018-03-31	277	US$2.3亿	9	1SPY 2GAM 3ADX 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.GAM 3.ADX 4.SCHX 5.TY 6.SCHB 7.USA 8.SCHD 9.252787 10.25538A
2017-12-31	251	US$2.2亿	10	1SPY 2GAM 3ADX 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.GAM 3.ADX 4.TY 5.SCHX 6.SCHB 7.USA 8.SCHD 9.252787 10.25538A
2017-09-30	258	US$2.1亿	10	1SPY 2GAM 3ADX 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.GAM 3.ADX 4.TY 5.SCHX 6.SCHB 7.USA 8.252787 9.SCHD 10.RVT
2017-06-30	260	US$2.0亿	13	1SPY 2GAM 3ADX 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.GAM 3.ADX 4.TY 5.SCHX 6.USA 7.SCHB 8.252787 9.SCHD 10.25538A
2017-03-31	281	US$1.8亿	20	1SPY 2GAM 3ADX 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.GAM 3.ADX 4.TY 5.USA 6.SCHX 7.252787 8.SCHB 9.RVT 10.SCHD
2016-12-31	307	US$1.6亿	43	1SPY 2GAM 3ADX 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.GAM 3.ADX 4.TY 5.USA 6.252787 7.RVT 8.25538A 9.SCHX 10.XDIAX
2016-09-30	465	US$1.7亿	18	1SPY 2GAM3621210 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.GAM 3.621210 4.TY 5.USA 6.252787 7.25538A 8.SPE 9.RVT 10.SCHX
2016-06-30	459	US$1.6亿	19	1SPY 2GAM 3TY 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.GAM 3.TY 4.621210 5.252787 6.USA 7.25538A 8.SPE 9.RVT 10.XDIAX
2016-03-31	438	US$1.5亿	20	1SPY 2TY 3GAM 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.TY 3.GAM 4.621210 5.USA 6.252787 7.25538A 8.SPE 9.XDIAX 10.SCHX
2015-12-31	446	US$1.5亿	20	1SPY 2TY 3GAM 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.TY 3.GAM 4.252787 5.SCHX 6.USA 7.621210 8.SPE 9.25538A 10.SCHB
2015-09-30	447	US$1.5亿	25	1SPY 2TY 3GAM 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.TY 3.GAM 4.SCHX 5.252787 6.USA 7.621210 8.SPE 9.SCHB 10.SCHA
2015-06-30	433	US$1.7亿	13	1SPY 2SCHX 3TY 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.SCHX 3.TY 4.252787 5.SCHB 6.621210 7.USA 8.GAM 9.SPE 10.IWM
2015-03-31	427	US$1.7亿	14	1SPY 2SCHX3252787 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.SCHX 3.252787 4.TY 5.SCHB 6.621210 7.USA 8.GAM 9.SPE 10.IWM
2014-12-31	435	US$1.7亿	15	1SPY 2SCHX3252787 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.SCHX 3.252787 4.SCHB 5.TY 6.GAM 7.621210 8.USA 9.SPE 10.IWM
2014-09-30	438	US$1.7亿	12	1SPY 2SCHX3252787 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.SCHX 3.252787 4.TY 5.SCHB 6.GAM 7.621210 8.USA 9.SPE 10.SCHD
2014-06-30	406	US$1.7亿	25	1SPY 2SCHX3252787 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.SCHX 3.252787 4.TY 5.SCHB 6.GAM 7.621210 8.USA 9.SPE 10.989837
2014-03-31	390	US$1.5亿	22	1SPY 2SCHX3252787 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.SCHX 3.252787 4.TY 5.SCHB 6.GAM 7.621210 8.USA 9.SPE 10.ETJ
2013-12-31	401	US$1.3亿	36	1SPY 2SCHX3252787 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.SCHX 3.252787 4.GAM 5.TY 6.SCHB 7.621210 8.USA 9.SPE 10.ETJ
2013-09-30	70	US$1.0亿	47	1SPY 2SCHX3252787 主要持股2013-09-30 1.SPY 2.SCHX 3.252787 4.GAM 5.TY 6.621210 7.USA 8.SCHB 9.SPE 10.ETJ
2013-06-30	72	US$1.1亿	—	1SPY 2SCHX 3TY 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.SCHX 3.TY 4.GAM 5.DIA 6.USA 7.621210 8.SCHB 9.SPE 10.ETJ

本季持股变动

Blue Bell Private Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Nuveen Dow 30 Dynamic Overwr (XDIAX); 新建仓: Monolithic Power Systems INC (MPWR); 新建仓: Mckesson CORP (MCK); 新建仓: Firstcash Holdings INC (FCFS); 新建仓: Carpenter Technology (CRS).

Blue Bell Private Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.5%	+93.79%	加仓
2	XBJA	Innovator US Eq Ac 9 Buff-j	+0.4%	+110.20%	加仓
3	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	+0.2%	+40002.00%	加仓
4	CET	Central Securities CORP	+0.2%	+12.34%	加仓
5	RMT	Royce Micro-cap Trust INC	+0.2%	+12.64%	加仓
6	KJAN	Innovator U.s. Small Cap Pow	+0.2%	+8524.00%	加仓
7	QCOM	Qualcomm INC	+0.1%	+2257.96%	加仓
8	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	+0.1%	+16.84%	加仓
9	OCTB	Aptus October Buffer ETF	+0.1%	+24.68%	加仓
10	ASG	Liberty All-star Growth Fd	+0.1%	+157.45%	加仓
11	DPG	Duff & Phelps Utility & INC	+0.1%	+58.09%	加仓
12	MYN	Blackrock Muniyield Ny Qlty	+0.1%	+2325.24%	加仓
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+10.07%	加仓
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+10.38%	加仓
15	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+6.80%	加仓
16	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+12.46%	加仓
17	MEGI	Nyli Cbre Glbl Infr Mega Trm	+0.1%	+20.11%	加仓
18	PEO	Adams Natural Resources Fund	+0.1%	-2.28%	减仓
19	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-8.05%	减仓
20	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	+0.1%	+105.07%	加仓
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+10.94%	加仓
22	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+39.99%	加仓
23	XMAR	Ft Vest US Equity Enhance &	+0.1%	+11.55%	加仓
24	BTX	Blackrock Tech & Priv Eqty	+0.1%	+27.44%	加仓
25	ZTR	Virtus Total Return Fund INC	+0.1%	+91.03%	加仓
26	BMEZ	Blackrock Hlth Sci Trm Tr Ii	+0.1%	+27.96%	加仓
27	GLW	Corning INC	+0.1%	+0.55%	加仓
28	JANT	Allianzim US Eq Bffr10 Jn-us	+0.1%	+90.92%	加仓
29	SABA	Saba Capital Income & Opp Ii	+0.1%	+14.58%	加仓
30	FNOV	Ft Vest US Equity Buffer ETF	+0.1%	+101.08%	加仓
31	ASA	ASA Gold and Precious Metals Limited	0%	+0.99%	加仓
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+10.11%	加仓
33	RVT	Royce Small-cap Trust INC	0%	+0.23%	加仓
34	COHR	Coherent CORP	-0.1%	-89.01%	减仓
35	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	-0.1%	-77.58%	减仓
36	XAODX	Abrdn Total Dynamic Dividend	-0.1%	-44.12%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+15.96%	加仓
38	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	-1.26%	减仓
39	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	-0.24%	减仓
40	ADX	Adams Diversified Equity	-0.4%	-3.26%	减仓
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2.2%	-3.28%	减仓
42	XDIAX	Nuveen Dow 30 Dynamic Overwr	—	EXIT	清仓
43	MPWR	Monolithic Power Systems INC	—	NEW	新建仓
44	MCK	Mckesson CORP	—	NEW	新建仓
45	FCFS	Firstcash Holdings INC	—	NEW	新建仓
46	CRS	Carpenter Technology	—	NEW	新建仓
47	XBNYX	Blackrock New York Muni INC	—	EXIT	清仓
48	APG	Api Group CORP	—	NEW	新建仓
49	VSEC	Vse CORP	—	NEW	新建仓
50	AMKR	Amkor Technology INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-06-30	2013-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Blue Bell Private Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Blue Bell Private Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.0亿，分布在 724 个已申报仓位之中。

Blue Bell Private Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Blue Bell Private Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.4亿 (20.3%) 2. General American Investors (GAM) — US$4780.2万 (6.9%) 3. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$2091.7万 (3.0%) 4. Adams Diversified Equity (ADX) — US$1957.4万 (2.8%) 5. Central Securities CORP (CET) — US$1737.7万 (2.5%)

Blue Bell Private Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Blue Bell Private Wealth Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 32 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Nuveen Dow 30 Dynamic Overwr (XDIAX); 新建仓: Monolithic Power Systems INC (MPWR); 新建仓: Mckesson CORP (MCK); 新建仓: Firstcash Holdings INC (FCFS); 新建仓: Carpenter Technology (CRS)

Blue Bell Private Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Blue Bell Private Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 38.4% • Financials: 11.7% • Consumer Discretionary: 10.9% • Health Care: 10.6% • Communication Services: 7.5% • Industrials: 7.2%

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US$7.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 724

BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 724 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.0亿，季度换手率为 11.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.08
持仓稳定性: 11.11
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.33
多样化: 100
仓位均衡度: 39.01

整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.10），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPY
-3.3%　-US$1188.3万
加仓 QQQ
+93.8%　US$362.1万
加仓 XBJA
+110.2%　US$295.6万
减仓 ADX
-3.3%　-US$198.0万
减仓 SCHX
-0.2%　-US$109.0万
加仓 XSSPX
+40002.0%　US$128.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 724 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	20.29%	-2.15%	-3.28%
2	GAM	General American Investors	股票-其他	6.87%	—	+0.85%
3	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	3.01%	-0.22%	-0.24%
4	ADX	Adams Diversified Equity	股票-其他	2.81%	-0.35%	-3.26%
5	CET	Central Securities CORP	股票-其他	2.50%	+0.18%	+12.34%
6	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.16%	-0.17%	-1.26%
7	TY	Tri-continental CORP	股票-其他	1.95%	—	+2.16%
8	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.77%	+0.09%	+6.80%
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.68%	+0.07%	+10.94%
10	RVT	Royce Small-cap Trust INC	股票-其他	1.56%	+0.02%	+0.23%
11	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.54%	+0.08%	+12.46%
12	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.37%	—	-0.16%
13	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	1.36%	+0.13%	+16.84%
14	ASA	ASA Gold and Precious Metals Limited	股票-其他	1.29%	+0.04%	+0.99%
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.15%	+0.50%	+93.79%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.07%	+0.03%	+10.11%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.06%	—	+3.14%
18	RMT	Royce Micro-cap Trust INC	股票-其他	1.03%	+0.17%	+12.64%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.95%	—	+4.21%
20	STEW	Srh Total Return Fund INC	股票-其他	0.86%	—	+7.21%
21	XBJA	Innovator US Eq Ac 9 Buff-j	ETF-其他	0.83%	+0.42%	+110.20%
22	BRW	Saba Capital Income & Opport	股票-其他	0.78%	—	+5.42%
23	OCTB	Aptus October Buffer ETF	ETF-其他	0.77%	+0.13%	+24.68%
24	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.75%	—	-0.64%
25	NBXG	Neuberger Next Generation Co	股票-其他	0.72%	—	+8.55%
26	FMAR	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.64%	—	-1.00%
27	XGDVX	Gabelli Dividend & Income Tr	股票-其他	0.62%	—	+6.51%
28	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.61%	—	-3.74%
29	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.61%	—	-0.41%
30	XMAR	Ft Vest US Equity Enhance &	ETF-其他	0.61%	+0.06%	+11.55%
31	SPE	Special Opportunities Fund	股票-其他	0.58%	—	+5.73%
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.58%	-0.08%	+15.96%
33	BJUN	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.57%	—	-4.31%
34	BSTZ	Blackrock Sci & Tech Trm Tr	股票-其他	0.53%	—	+12.26%
35	XBOC	Innovator US Eqy Acc 9 Buff	ETF-其他	0.52%	—	+0.40%
36	NFJ	Virtus Dvd Intrst & Prm Str	股票-其他	0.52%	—	+2.36%
37	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	ETF-其他	0.51%	—	-2.13%
38	XBJL	Inn US Eq Acc 9 Buff July	ETF-其他	0.46%	—	-3.49%
39	PEO	Adams Natural Resources Fund	股票-其他	0.45%	+0.08%	-2.28%
40	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.45%	+0.10%	+10.07%
41	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.45%	—	-7.44%
42	BMAY	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.44%	—	-1.18%
43	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.42%	+0.08%	-8.05%
44	MEGI	Nyli Cbre Glbl Infr Mega Trm	股票-其他	0.41%	+0.08%	+20.11%
45	GRX	Gabelli Healthcare & Well	股票-其他	0.40%	—	+5.54%
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.39%	+0.07%	+39.99%
47	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.38%	—	-2.73%
48	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避险与商品	0.38%	—	-0.40%
49	SABA	Saba Capital Income & Opp Ii	股票-其他	0.37%	+0.05%	+14.58%
50	EMO	Clearbridge Energy Midstream	股票-其他	0.36%	—	-2.40%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+19.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +17.4%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +3
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.09
卡玛比率: +2.59
信息比率: -0.7
跟踪误差: +2.4%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +33.2%
最差12个月: +7.9%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.45
行业分散度: +10%
偏度: +0.07
峰度: -0.28
上行潜力: +4.68

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	724	US$7.0亿	11	1SPY 2GAM 3SCHX 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.GAM 3.SCHX 4.ADX 5.CET 6.SCHB 7.TY 8.IWM 9.VTI 10.RVT
2025-12-31	727	US$6.8亿	9	1SPY 2GAM 3SCHX 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.GAM 3.SCHX 4.ADX 5.SCHB 6.CET 7.TY 8.IWM 9.VTI 10.RVT
2025-09-30	735	US$6.6亿	24	1SPY 2GAM 3SCHX 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.GAM 3.SCHX 4.ADX 5.SCHB 6.CET 7.TY 8.IWM 9.VTI 10.SPYM
2025-06-30	728	US$6.0亿	0	1SPY 2GAM 3SCHX 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.GAM 3.SCHX 4.ADX 5.SCHB 6.TY 7.IWM 8.CET 9.VTI 10.RSP
2025-03-31	724	US$5.3亿	100	1SPY 2GAM 3SCHX 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.GAM 3.SCHX 4.ADX 5.SCHB 6.TY 7.IWM 8.CET 9.RSP 10.VTI
2024-12-31	678	US$5.3亿	0	1SPY 2GAM 3SCHX 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.GAM 3.SCHX 4.ADX 5.SCHB 6.TY 7.IWM 8.RSP 9.CET 10.VTI
2024-09-30	688	US$5.2亿	0	1SPY 2GAM 3ADX 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.GAM 3.ADX 4.SCHX 5.SCHB 6.TY 7.IWM 8.RSP 9.VTI 10.RVT
2024-06-30	716	US$4.8亿	0	1SPY 2GAM 3ADX 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.GAM 3.ADX 4.SCHX 5.SCHB 6.TY 7.VTI 8.RSP 9.IWM 10.RVT
2024-03-31	726	US$4.7亿	0	1SPY 2GAM 3ADX 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.GAM 3.ADX 4.SCHX 5.SCHB 6.TY 7.VTI 8.IWM 9.RSP 10.DIA
2023-12-31	716	US$4.2亿	0	1SPY 2GAM 3ADX 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.GAM 3.ADX 4.SCHX 5.SCHB 6.TY 7.VTI 8.IWM 9.RSP 10.DIA
2023-09-30	677	US$3.7亿	0	1SPY 2GAM 3ADX 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.GAM 3.ADX 4.SCHX 5.TY 6.SCHB 7.VTI 8.RSP 9.IWM 10.DIA
2023-06-30	679	US$3.8亿	0	1SPY 2GAM 3ADX 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.GAM 3.ADX 4.SCHX 5.TY 6.SCHB 7.VTI 8.RSP 9.IWM 10.DIA
2023-03-31	659	US$3.3亿	0	1SPY 2GAM 3ADX 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.GAM 3.ADX 4.SCHX 5.TY 6.SCHB 7.VTI 8.RSP 9.IWM 10.DIA
2022-12-31	692	US$3.1亿	0	1SPY 2GAM 3ADX 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.GAM 3.ADX 4.SCHX 5.TY 6.SCHB 7.VTI 8.RSP 9.IWM 10.DIA
2022-09-30	743	US$2.8亿	0	1SPY 2GAM 3ADX 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.GAM 3.ADX 4.SCHX 5.TY 6.SCHB 7.VTI 8.IWM 9.RSP 10.SCHA
2022-06-30	864	US$3.0亿	0	1SPY 2GAM 3ADX 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.GAM 3.ADX 4.SCHX 5.TY 6.SCHB 7.VTI 8.IWM 9.RSP 10.VOO
2022-03-31	924	US$3.5亿	0	1SPY 2GAM 3SCHX 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.GAM 3.SCHX 4.ADX 5.SCHB 6.TY 7.VTI 8.VOO 9.IWM 10.IVV
2021-12-31	873	US$3.8亿	0	1SPY 2GAM 3SCHX 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.GAM 3.SCHX 4.ADX 5.SCHB 6.TY 7.VTI 8.VOO 9.IVV 10.IWM
2021-09-30	187	US$3.4亿	0	1SPY 2GAM 3SCHX 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.GAM 3.SCHX 4.ADX 5.SCHB 6.TY 7.VTI 8.VOO 9.IWM 10.RVT
2021-06-30	187	US$3.4亿	100	1SPY 2GAM 3SCHX 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.GAM 3.SCHX 4.ADX 5.SCHB 6.TY 7.VTI 8.VOO 9.IWM 10.RVT
2021-03-31	177	US$3.3亿	28	1SPY 2GAM 3SCHX 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.GAM 3.SCHX 4.ADX 5.TY 6.SCHB 7.IWM 8.VTI 9.RVT 10.RSP
2020-12-31	160	US$2.9亿	20	1SPY 2GAM 3SCHX 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.GAM 3.SCHX 4.ADX 5.TY 6.SCHB 7.IWM 8.RVT 9.SCHD 10.USA
2020-09-30	168	US$2.4亿	15	1SPY 2GAM 3ADX 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.GAM 3.ADX 4.SCHX 5.TY 6.SCHB 7.SCHD 8.DIA 9.USA 10.RVT
2020-06-30	204	US$2.2亿	21	1SPY 2GAM 3SCHX 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.GAM 3.SCHX 4.ADX 5.TY 6.SCHB 7.SCHD 8.USA 9.DIA 10.RVT
2020-03-31	200	US$1.8亿	34	1SPY 2GAM 3SCHX 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.GAM 3.SCHX 4.ADX 5.TY 6.SCHB 7.SCHD 8.DIA 9.USA 10.25538A
2019-12-31	190	US$2.5亿	19	1SPY 2GAM 3SCHX 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.GAM 3.SCHX 4.ADX 5.TY 6.SCHB 7.USA 8.SCHD 9.DIA 10.25538A
2019-09-30	216	US$2.2亿	4	1SPY 2GAM 3SCHX 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.GAM 3.SCHX 4.ADX 5.TY 6.SCHB 7.USA 8.SCHD 9.252787 10.25538A
2019-06-30	212	US$2.2亿	5	1SPY 2GAM 3SCHX 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.GAM 3.SCHX 4.ADX 5.TY 6.SCHB 7.USA 8.SCHD 9.RVT 10.252787
2019-03-31	204	US$2.1亿	13	1SPY 2GAM 3SCHX 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.GAM 3.SCHX 4.ADX 5.TY 6.SCHB 7.USA 8.SCHD 9.RVT 10.252787
2018-12-31	224	US$1.9亿	24	1SPY 2GAM 3SCHX 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.GAM 3.SCHX 4.ADX 5.TY 6.SCHB 7.USA 8.SCHD 9.252787 10.RVT
2018-09-30	229	US$2.3亿	9	1SPY 2GAM 3ADX 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.GAM 3.ADX 4.SCHX 5.TY 6.SCHB 7.USA 8.SCHD 9.RVT 10.252787
2018-06-30	238	US$2.2亿	7	1SPY 2GAM 3ADX 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.GAM 3.ADX 4.SCHX 5.TY 6.SCHB 7.USA 8.SCHD 9.25538A 10.252787
2018-03-31	277	US$2.3亿	9	1SPY 2GAM 3ADX 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.GAM 3.ADX 4.SCHX 5.TY 6.SCHB 7.USA 8.SCHD 9.252787 10.25538A
2017-12-31	251	US$2.2亿	10	1SPY 2GAM 3ADX 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.GAM 3.ADX 4.TY 5.SCHX 6.SCHB 7.USA 8.SCHD 9.252787 10.25538A
2017-09-30	258	US$2.1亿	10	1SPY 2GAM 3ADX 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.GAM 3.ADX 4.TY 5.SCHX 6.SCHB 7.USA 8.252787 9.SCHD 10.RVT
2017-06-30	260	US$2.0亿	13	1SPY 2GAM 3ADX 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.GAM 3.ADX 4.TY 5.SCHX 6.USA 7.SCHB 8.252787 9.SCHD 10.25538A
2017-03-31	281	US$1.8亿	20	1SPY 2GAM 3ADX 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.GAM 3.ADX 4.TY 5.USA 6.SCHX 7.252787 8.SCHB 9.RVT 10.SCHD
2016-12-31	307	US$1.6亿	43	1SPY 2GAM 3ADX 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.GAM 3.ADX 4.TY 5.USA 6.252787 7.RVT 8.25538A 9.SCHX 10.XDIAX
2016-09-30	465	US$1.7亿	18	1SPY 2GAM3621210 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.GAM 3.621210 4.TY 5.USA 6.252787 7.25538A 8.SPE 9.RVT 10.SCHX
2016-06-30	459	US$1.6亿	19	1SPY 2GAM 3TY 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.GAM 3.TY 4.621210 5.252787 6.USA 7.25538A 8.SPE 9.RVT 10.XDIAX
2016-03-31	438	US$1.5亿	20	1SPY 2TY 3GAM 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.TY 3.GAM 4.621210 5.USA 6.252787 7.25538A 8.SPE 9.XDIAX 10.SCHX
2015-12-31	446	US$1.5亿	20	1SPY 2TY 3GAM 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.TY 3.GAM 4.252787 5.SCHX 6.USA 7.621210 8.SPE 9.25538A 10.SCHB
2015-09-30	447	US$1.5亿	25	1SPY 2TY 3GAM 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.TY 3.GAM 4.SCHX 5.252787 6.USA 7.621210 8.SPE 9.SCHB 10.SCHA
2015-06-30	433	US$1.7亿	13	1SPY 2SCHX 3TY 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.SCHX 3.TY 4.252787 5.SCHB 6.621210 7.USA 8.GAM 9.SPE 10.IWM
2015-03-31	427	US$1.7亿	14	1SPY 2SCHX3252787 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.SCHX 3.252787 4.TY 5.SCHB 6.621210 7.USA 8.GAM 9.SPE 10.IWM
2014-12-31	435	US$1.7亿	15	1SPY 2SCHX3252787 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.SCHX 3.252787 4.SCHB 5.TY 6.GAM 7.621210 8.USA 9.SPE 10.IWM
2014-09-30	438	US$1.7亿	12	1SPY 2SCHX3252787 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.SCHX 3.252787 4.TY 5.SCHB 6.GAM 7.621210 8.USA 9.SPE 10.SCHD
2014-06-30	406	US$1.7亿	25	1SPY 2SCHX3252787 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.SCHX 3.252787 4.TY 5.SCHB 6.GAM 7.621210 8.USA 9.SPE 10.989837
2014-03-31	390	US$1.5亿	22	1SPY 2SCHX3252787 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.SCHX 3.252787 4.TY 5.SCHB 6.GAM 7.621210 8.USA 9.SPE 10.ETJ
2013-12-31	401	US$1.3亿	36	1SPY 2SCHX3252787 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.SCHX 3.252787 4.GAM 5.TY 6.SCHB 7.621210 8.USA 9.SPE 10.ETJ
2013-09-30	70	US$1.0亿	47	1SPY 2SCHX3252787 主要持股2013-09-30 1.SPY 2.SCHX 3.252787 4.GAM 5.TY 6.621210 7.USA 8.SCHB 9.SPE 10.ETJ
2013-06-30	72	US$1.1亿	—	1SPY 2SCHX 3TY 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.SCHX 3.TY 4.GAM 5.DIA 6.USA 7.621210 8.SCHB 9.SPE 10.ETJ

本季持股变动

Blue Bell Private Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.5%	+93.79%	加仓
2	XBJA	Innovator US Eq Ac 9 Buff-j	+0.4%	+110.20%	加仓
3	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	+0.2%	+40002.00%	加仓
4	CET	Central Securities CORP	+0.2%	+12.34%	加仓
5	RMT	Royce Micro-cap Trust INC	+0.2%	+12.64%	加仓
6	KJAN	Innovator U.s. Small Cap Pow	+0.2%	+8524.00%	加仓
7	QCOM	Qualcomm INC	+0.1%	+2257.96%	加仓
8	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	+0.1%	+16.84%	加仓
9	OCTB	Aptus October Buffer ETF	+0.1%	+24.68%	加仓
10	ASG	Liberty All-star Growth Fd	+0.1%	+157.45%	加仓
11	DPG	Duff & Phelps Utility & INC	+0.1%	+58.09%	加仓
12	MYN	Blackrock Muniyield Ny Qlty	+0.1%	+2325.24%	加仓
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+10.07%	加仓
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+10.38%	加仓
15	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+6.80%	加仓
16	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+12.46%	加仓
17	MEGI	Nyli Cbre Glbl Infr Mega Trm	+0.1%	+20.11%	加仓
18	PEO	Adams Natural Resources Fund	+0.1%	-2.28%	减仓
19	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-8.05%	减仓
20	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	+0.1%	+105.07%	加仓
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+10.94%	加仓
22	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+39.99%	加仓
23	XMAR	Ft Vest US Equity Enhance &	+0.1%	+11.55%	加仓
24	BTX	Blackrock Tech & Priv Eqty	+0.1%	+27.44%	加仓
25	ZTR	Virtus Total Return Fund INC	+0.1%	+91.03%	加仓
26	BMEZ	Blackrock Hlth Sci Trm Tr Ii	+0.1%	+27.96%	加仓
27	GLW	Corning INC	+0.1%	+0.55%	加仓
28	JANT	Allianzim US Eq Bffr10 Jn-us	+0.1%	+90.92%	加仓
29	SABA	Saba Capital Income & Opp Ii	+0.1%	+14.58%	加仓
30	FNOV	Ft Vest US Equity Buffer ETF	+0.1%	+101.08%	加仓
31	ASA	ASA Gold and Precious Metals Limited	0%	+0.99%	加仓
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+10.11%	加仓
33	RVT	Royce Small-cap Trust INC	0%	+0.23%	加仓
34	COHR	Coherent CORP	-0.1%	-89.01%	减仓
35	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	-0.1%	-77.58%	减仓
36	XAODX	Abrdn Total Dynamic Dividend	-0.1%	-44.12%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+15.96%	加仓
38	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	-1.26%	减仓
39	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	-0.24%	减仓
40	ADX	Adams Diversified Equity	-0.4%	-3.26%	减仓
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2.2%	-3.28%	减仓
42	XDIAX	Nuveen Dow 30 Dynamic Overwr	—	EXIT	清仓
43	MPWR	Monolithic Power Systems INC	—	NEW	新建仓
44	MCK	Mckesson CORP	—	NEW	新建仓
45	FCFS	Firstcash Holdings INC	—	NEW	新建仓
46	CRS	Carpenter Technology	—	NEW	新建仓
47	XBNYX	Blackrock New York Muni INC	—	EXIT	清仓
48	APG	Api Group CORP	—	NEW	新建仓
49	VSEC	Vse CORP	—	NEW	新建仓
50	AMKR	Amkor Technology INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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