Miura Global Management, LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001352272

高频交易型集中型投资策略行业集中型

申报总市值

US$4382.8万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 15

Miura Global Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 15 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4382.8万，季度换手率为 138.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 28
仓位均衡度: 81.54

Miura Global Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.297——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 15 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.85），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 3.8 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 48%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 QQQ
-77.5%　-US$8646.8万
加仓 MSFT
-50.0%　-US$597.1万
减仓 META
-88.9%　-US$1073.7万
加仓 IBKR
-50.0%　-US$123.1万
减仓 AMZN
-88.9%　-US$560.7万
加仓 NVDA
-73.1%　-US$1548.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 14 大持股（共 15 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	51.50%	-3.64%	-77.46%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	11.90%	+1.43%	-73.06%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	8.45%	+3.56%	-50.00%
4	MU	Micron Technology INC	股票-科技	7.71%	+7.71%	NEW
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.86%	+3.86%	NEW
6	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	3.06%	+1.76%	-50.00%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.61%	-3.40%	-88.89%
8	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.99%	+1.99%	NEW
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.97%	-0.40%	-80.00%
10	SITM	Sitime CORP	股票-科技	1.58%	+1.58%	NEW
11	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.54%	+1.07%	-30.00%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.43%	-1.72%	-88.89%
13	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	1.26%	+0.40%	-46.67%
14	RACE	Ferrari N.V.	股票-周期性消费	1.16%	+0.41%	-62.50%

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

-0.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +21.5%
贝塔系数: +1.41
阿尔法: -10.5%
最大回撤: -16.8%
年化表现: +14.2%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +1.32
斯图泽指数: +0.21
特雷诺比率: +0.11
斯特林比率: +0.62
卡玛比率: +0.85
信息比率: -0.24
跟踪误差: +12.2%
下行标准差: +11.8%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +41.4%
最差12个月: -1.7%
效率比率: +0.27
夏普比率: +0.72
行业分散度: +24.7%
偏度: +0.29
峰度: -0.55
上行潜力: +3.23

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	15	US$4382.8万	100	1QQQ 2NVDA 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.NVDA 3.MSFT 4.MU 5.TSM 6.IBKR 7.META 8.GEV 9.GOOGL 10.SITM
2025-12-31	17	US$2.0亿	100	1QQQ 2NVDA 3ORCL 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.NVDA 3.ORCL 4.META 5.MSFT 6.AMZN 7.BSX 8.GOOGL 9.TTWO 10.RDDT
2025-09-30	16	US$6793.2万	91	1NVDA 2MSFT 3META 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.META 4.WWW 5.BSX 6.HOOD 7.IBKR 8.TTWO 9.NFLX 10.ORCL
2025-06-30	21	US$9308.0万	0	1MSFT 2NVDA 3META 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.META 4.NFLX 5.AMZN 6.SE 7.TDG 8.PM 9.HOOD 10.BRK-B
2025-03-31	21	US$6745.8万	100	1PM 2META 3NFLX 主要持股2025-03-31 1.PM 2.META 3.NFLX 4.SE 5.NVDA 6.EMBJ 7.BSX 8.MSFT 9.TDG 10.HOOD
2024-12-31	26	US$9165.9万	0	1MSFT 2META 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.META 3.NVDA 4.NFLX 5.BSX 6.NTRA 7.AAPL 8.AMZN 9.PM 10.MCO
2024-09-30	22	US$8707.9万	0	1MSFT 2META 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.META 3.NVDA 4.AAPL 5.BSX 6.NFLX 7.APPF 8.SPRY 9.PM 10.EME
2024-06-30	22	US$1.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.BSX 5.TDG 6.LLY 7.APPF 8.AMZN 9.QCOM 10.NFLX
2024-03-31	24	US$1.2亿	0	1MSFT 2META 3BSX 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.META 3.BSX 4.NVDA 5.APPF 6.AJG 7.NFLX 8.LLY 9.AMZN 10.EME
2023-12-31	23	US$1.8亿	0	1MSFT 2BSX 3NET 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.BSX 3.NET 4.NVDA 5.AMZN 6.META 7.LLY 8.V 9.NFLX 10.AJG
2023-09-30	19	US$1.5亿	0	1MSFT 2META 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.META 3.NVDA 4.BSX 5.BUR 6.AJG 7.LLY 8.NET 9.DECK 10.RACE
2023-06-30	25	US$2.8亿	0	1QQQ 2MSFT 3BSX 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.MSFT 3.BSX 4.INMD 5.AJG 6.NVDA 7.BUR 8.RACE 9.NET 10.PLD
2023-03-31	18	US$1.7亿	0	1MSFT 2BSX 3INMD 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.BSX 3.INMD 4.NFLX 5.NVDA 6.NET 7.V 8.RACE 9.RGEN 10.DHR
2022-12-31	18	US$2.0亿	0	1INMD 2CPRI 3NFLX 主要持股2022-12-31 1.INMD 2.CPRI 3.NFLX 4.MSFT 5.RACE 6.BSX 7.DXCM 8.V 9.NET 10.LNG
2022-09-30	18	US$1.7亿	0	1INMD 2NFLX 3LNG 主要持股2022-09-30 1.INMD 2.NFLX 3.LNG 4.MSFT 5.CTKB 6.OPCH 7.DHR 8.V 9.RGEN 10.RACE
2022-06-30	16	US$1.5亿	0	1RGEN 2CTKB 3INMD 主要持股2022-06-30 1.RGEN 2.CTKB 3.INMD 4.MSFT 5.RACE 6.NOW 7.LNG 8.V 9.BABA 10.FCNCA
2022-03-31	27	US$3.1亿	0	1MSFT 2CTKB 3SCHW 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.CTKB 3.SCHW 4.RGEN 5.FCNCA 6.AMZN 7.LUNG 8.LNG 9.NFLX 10.DHR
2021-12-31	28	US$5.9亿	0	1MSFT 2FCNCA 3CTKB 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.FCNCA 3.CTKB 4.SCHW 5.LUNG 6.DHR 7.STVN 8.RGEN 9.GM 10.ERII
2021-09-30	27	US$6.4亿	0	1FCNCA 2MSFT 3CTKB 主要持股2021-09-30 1.FCNCA 2.MSFT 3.CTKB 4.LUNG 5.DHR 6.VOO 7.LPRO 8.SE 9.SCHW 10.INSP
2021-06-30	30	US$5.5亿	100	1FCNCA 2MSFT 3INMD 主要持股2021-06-30 1.FCNCA 2.MSFT 3.INMD 4.VOO 5.LPRO 6.LUNG 7.INSP 8.DHR 9.V 10.DECK
2021-03-31	31	US$5.6亿	69	1FCNCA 2DIS 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.FCNCA 2.DIS 3.MSFT 4.TRIP 5.LPRO 6.V 7.DECK 8.NET 9.INMD 10.SE
2020-12-31	44	US$5.3亿	50	1GDRX 2FCNCA 3INMD 主要持股2020-12-31 1.GDRX 2.FCNCA 3.INMD 4.NET 5.SE 6.CHTR 7.INSP 8.LPRO 9.V 10.DECK
2020-09-30	41	US$3.5亿	58	1INMD 2GDRX 3CHTR 主要持股2020-09-30 1.INMD 2.GDRX 3.CHTR 4.INSP 5.DECK 6.SE 7.EDU 8.NET 9.TAL 10.LPRO
2020-06-30	31	US$3.8亿	58	1CHTR 2INMD 3INSP 主要持股2020-06-30 1.CHTR 2.INMD 3.INSP 4.EDU 5.DECK 6.SE 7.TAL 8.V 9.MSFT 10.DHR
2020-03-31	36	US$3.9亿	85	1INSP 2MSFT 3DECK 主要持股2020-03-31 1.INSP 2.MSFT 3.DECK 4.EDU 5.FIS 6.INMD 7.V 8.SE 9.CHTR 10.DHR
2019-12-31	40	US$5.8亿	71	1EDU 2V 3INMD 主要持股2019-12-31 1.EDU 2.V 3.INMD 4.FIS 5.SE 6.MSFT 7.CHTR 8.TAL 9.DHR 10.SNAP
2019-09-30	28	US$5.7亿	72	1OPTU 2V 3EDU 主要持股2019-09-30 1.OPTU 2.V 3.EDU 4.MSFT 5.DECK 6.SVMKUSD 7.SE 8.DHR 9.BABA 10.BIO
2019-06-30	25	US$6.2亿	74	1EDU 2V 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.EDU 2.V 3.MSFT 4.OPTU 5.META 6.CHTR 7.NOW 8.NFLX 9.AVTR 10.CPRI
2019-03-31	20	US$5.8亿	95	1SVMKUSD 2EDU 3V 主要持股2019-03-31 1.SVMKUSD 2.EDU 3.V 4.OPTU 5.CHTR 6.NOW 7.BABA 8.IQV 9.MRK 10.META
2018-12-31	17	US$3.9亿	86	1V 2CRM 3MRK 主要持股2018-12-31 1.V 2.CRM 3.MRK 4.BABA 5.PTC 6.IQV 7.NFLX 8.MTN 9.AMZN 10.OKTA
2018-09-30	21	US$5.4亿	56	1V 2CRM 3PTC 主要持股2018-09-30 1.V 2.CRM 3.PTC 4.BABA 5.UNH 6.MNST 7.MTN 8.PENN 9.CTAS 10.IQV
2018-06-30	20	US$4.2亿	87	1PTC 2CRM 3UNH 主要持股2018-06-30 1.PTC 2.CRM 3.UNH 4.V 5.ISRG 6.MTN 7.BABA 8.PENN 9.CTAS 10.ASML
2018-03-31	19	US$5.0亿	89	1UNH 2PTC 3IBKR 主要持股2018-03-31 1.UNH 2.PTC 3.IBKR 4.ASML 5.V 6.CTAS 7.MTCHEUR 8.TMO 9.NVDA 10.LW
2017-12-31	17	US$3.4亿	86	1V 2IBKR 3LW 主要持股2017-12-31 1.V 2.IBKR 3.LW 4.UNH 5.CHTR 6.META 7.MTN 8.ASML 9.MTCHEUR 10.369300
2017-09-30	15	US$3.8亿	46	1BABA 2V 3META 主要持股2017-09-30 1.BABA 2.V 3.META 4.OPTU 5.MTN 6.IACIEUR 7.LW 8.CHTR 9.00430H 10.USA
2017-06-30	15	US$4.6亿	100	1BABA 2META 3OPTU 主要持股2017-06-30 1.BABA 2.META 3.OPTU 4.MTN 5.00430H 6.V 7.LW 8.IACIEUR 9.ZNGAEUR 10.5TC
2017-03-31	18	US$5.5亿	84	1CHTR 2META 3BAC 主要持股2017-03-31 1.CHTR 2.META 3.BAC 4.ZEN1EUR 5.LW 6.SCI 7.MTN 8.IACIEUR 9.NVDA 10.V
2016-12-31	17	US$4.6亿	99	1CHTR 2ZEN1EUR 3LBRDK 主要持股2016-12-31 1.CHTR 2.ZEN1EUR 3.LBRDK 4.BAC 5.V 6.BPOP 7.STZ 8.AMZN 9.META 10.FLT1EUR
2016-09-30	25	US$9.1亿	63	1USA 2STZ 3AMZN 主要持股2016-09-30 1.USA 2.STZ 3.AMZN 4.V 5.ATVIEUR 6.META 7.CHTR 8.DLTR 9.ASH 10.TLT
2016-06-30	24	US$9.3亿	80	1TLT 2USA 3META 主要持股2016-06-30 1.TLT 2.USA 3.META 4.DLTR 5.CHTR 6.STZ 7.DPZ 8.AMZN 9.V 10.HDB
2016-03-31	30	US$14.5亿	80	1USA288732J3TLT 主要持股2016-03-31 1.USA 2.88732J 3.TLT 4.CHTR 5.VIPS 6.META 7.STZ 8.CELG 9.HDB 10.V
2015-12-31	29	US$16.8亿	62	188732J2FLT1EUR3761283 主要持股2015-12-31 1.88732J 2.FLT1EUR 3.761283 4.CHTR 5.966244 6.STZ 7.KR 8.DLTR 9.USA 10.BIDU
2015-09-30	26	US$18.3亿	100	188732J2CHTR 3JD 主要持股2015-09-30 1.88732J 2.CHTR 3.JD 4.966244 5.761283 6.FLT1EUR 7.WBA 8.G0177J 9.STZ 10.LBTYA
2015-06-30	23	US$15.8亿	0	188732J29662443DLTR 主要持股2015-06-30 1.88732J 2.966244 3.DLTR 4.FLT1EUR 5.JD 6.761283 7.WBA 8.G30401 9.LBTYA 10.STZ
2015-03-31	23	US$16.6亿	82	1CHTR24858653761283 主要持股2015-03-31 1.CHTR 2.485865 3.761283 4.400110 5.DLTR 6.LBTYA 7.FLT1EUR 8.STZ 9.LBTYA 10.VIPS
2014-12-31	22	US$13.3亿	36	176128324858653FLT1EUR 主要持股2014-12-31 1.761283 2.485865 3.FLT1EUR 4.LBTYA 5.BKNG 6.CHTR 7.CAR 8.META 9.SGI 10.JD
2014-09-30	22	US$12.4亿	34	176128324858653SGI 主要持股2014-09-30 1.761283 2.485865 3.SGI 4.FLT1EUR 5.LBTYA 6.CAR 7.BKNG 8.CHTR 9.LBTYA 10.VIPS
2014-06-30	24	US$13.0亿	66	176128324858653FLT1EUR 主要持股2014-06-30 1.761283 2.485865 3.FLT1EUR 4.SGI 5.CHTR 6.LBTYA 7.LBTYA 8.VIPS 9.META 10.DIS
2014-03-31	31	US$10.5亿	68	148586527612833VIPS 主要持股2014-03-31 1.485865 2.761283 3.VIPS 4.FLT1EUR 5.CHTR 6.LBTYA 7.XXI 8.53578A 9.LBTYA 10.USA
2013-12-31	24	US$9.3亿	54	1FITB27612833VIPS 主要持股2013-12-31 1.FITB 2.761283 3.VIPS 4.FLT1EUR 5.XXI 6.USA 7.CHTR 8.USA 9.LBTYA 10.SIRIEUR
2013-09-30	26	US$7.8亿	77	17612832XXI 3FLT1EUR 主要持股2013-09-30 1.761283 2.XXI 3.FLT1EUR 4.META 5.CHTR 6.FITB 7.LBTYA 8.GRPNCHF 9.USA 10.USA
2013-06-30	32	US$7.7亿	0	17612832LBTYA 3FLT1EUR 主要持股2013-06-30 1.761283 2.LBTYA 3.FLT1EUR 4.CHTR 5.65248E 6.USA 7.EBAY 8.BKNG 9.FITB 10.ZTS

本季持股变动

Miura Global Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Oracle CORP (ORCL); 清仓: Boston Scientific CORP (BSX); 清仓: Take-two Interactive Softwre (TTWO); 清仓: Reddit Inc-cl A (RDDT); 新建仓: Micron Technology INC (MU).

Miura Global Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MSFT	Microsoft CORP	+3.6%	-50.00%	减仓
2	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	+1.8%	-50.00%	减仓
3	NVDA	Nvidia CORP	+1.4%	-73.06%	减仓
4	NFLX	Netflix INC	+1.1%	-30.00%	减仓
5	RACE	Ferrari N.V.	+0.4%	-62.50%	减仓
6	HOOD	Robinhood Markets INC - A	+0.4%	-46.67%	减仓
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-80.00%	减仓
8	AMZN	Amazon.com INC	-1.7%	-88.89%	减仓
9	META	Meta Platforms Inc-class A	-3.4%	-88.89%	减仓
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-3.6%	-77.46%	减仓
11	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
12	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清仓
13	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	EXIT	清仓
14	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	EXIT	清仓
15	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
16	WWW	Wolverine World Wide INC	—	EXIT	清仓
17	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
18	WBD	Warner Bros Discovery INC	—	EXIT	清仓
19	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
20	SITM	Sitime CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Miura Global Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Miura Global Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4382.8万，分布在 15 个已申报仓位之中。

Miura Global Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Miura Global Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2257.2万 (51.5%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$521.5万 (11.9%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$370.2万 (8.4%) 4. Micron Technology INC (MU) — US$337.8万 (7.7%) 5. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$169.0万 (3.9%)

Miura Global Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Miura Global Management, LLC 共进行了 20 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Oracle CORP (ORCL); 清仓: Boston Scientific CORP (BSX); 清仓: Take-two Interactive Softwre (TTWO); 清仓: Reddit Inc-cl A (RDDT); 新建仓: Micron Technology INC (MU)

Miura Global Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Miura Global Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 69.0% • Communication Services: 12.6% • Financials: 8.9% • Consumer Discretionary: 5.3% • Industrials: 4.1%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

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Miura Global Management, LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001352272

高频交易型集中型投资策略行业集中型

申报总市值

US$4382.8万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 15

Miura Global Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 15 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4382.8万，季度换手率为 138.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 28
仓位均衡度: 81.54

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.85），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 3.8 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 48%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 QQQ
-77.5%　-US$8646.8万
加仓 MSFT
-50.0%　-US$597.1万
减仓 META
-88.9%　-US$1073.7万
加仓 IBKR
-50.0%　-US$123.1万
减仓 AMZN
-88.9%　-US$560.7万
加仓 NVDA
-73.1%　-US$1548.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 14 大持股（共 15 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	51.50%	-3.64%	-77.46%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	11.90%	+1.43%	-73.06%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	8.45%	+3.56%	-50.00%
4	MU	Micron Technology INC	股票-科技	7.71%	+7.71%	NEW
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.86%	+3.86%	NEW
6	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	3.06%	+1.76%	-50.00%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.61%	-3.40%	-88.89%
8	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.99%	+1.99%	NEW
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.97%	-0.40%	-80.00%
10	SITM	Sitime CORP	股票-科技	1.58%	+1.58%	NEW
11	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.54%	+1.07%	-30.00%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.43%	-1.72%	-88.89%
13	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	1.26%	+0.40%	-46.67%
14	RACE	Ferrari N.V.	股票-周期性消费	1.16%	+0.41%	-62.50%

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

-0.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +21.5%
贝塔系数: +1.41
阿尔法: -10.5%
最大回撤: -16.8%
年化表现: +14.2%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +1.32
斯图泽指数: +0.21
特雷诺比率: +0.11
斯特林比率: +0.62
卡玛比率: +0.85
信息比率: -0.24
跟踪误差: +12.2%
下行标准差: +11.8%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +41.4%
最差12个月: -1.7%
效率比率: +0.27
夏普比率: +0.72
行业分散度: +24.7%
偏度: +0.29
峰度: -0.55
上行潜力: +3.23

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	15	US$4382.8万	100	1QQQ 2NVDA 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.NVDA 3.MSFT 4.MU 5.TSM 6.IBKR 7.META 8.GEV 9.GOOGL 10.SITM
2025-12-31	17	US$2.0亿	100	1QQQ 2NVDA 3ORCL 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.NVDA 3.ORCL 4.META 5.MSFT 6.AMZN 7.BSX 8.GOOGL 9.TTWO 10.RDDT
2025-09-30	16	US$6793.2万	91	1NVDA 2MSFT 3META 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.META 4.WWW 5.BSX 6.HOOD 7.IBKR 8.TTWO 9.NFLX 10.ORCL
2025-06-30	21	US$9308.0万	0	1MSFT 2NVDA 3META 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.META 4.NFLX 5.AMZN 6.SE 7.TDG 8.PM 9.HOOD 10.BRK-B
2025-03-31	21	US$6745.8万	100	1PM 2META 3NFLX 主要持股2025-03-31 1.PM 2.META 3.NFLX 4.SE 5.NVDA 6.EMBJ 7.BSX 8.MSFT 9.TDG 10.HOOD
2024-12-31	26	US$9165.9万	0	1MSFT 2META 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.META 3.NVDA 4.NFLX 5.BSX 6.NTRA 7.AAPL 8.AMZN 9.PM 10.MCO
2024-09-30	22	US$8707.9万	0	1MSFT 2META 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.META 3.NVDA 4.AAPL 5.BSX 6.NFLX 7.APPF 8.SPRY 9.PM 10.EME
2024-06-30	22	US$1.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.BSX 5.TDG 6.LLY 7.APPF 8.AMZN 9.QCOM 10.NFLX
2024-03-31	24	US$1.2亿	0	1MSFT 2META 3BSX 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.META 3.BSX 4.NVDA 5.APPF 6.AJG 7.NFLX 8.LLY 9.AMZN 10.EME
2023-12-31	23	US$1.8亿	0	1MSFT 2BSX 3NET 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.BSX 3.NET 4.NVDA 5.AMZN 6.META 7.LLY 8.V 9.NFLX 10.AJG
2023-09-30	19	US$1.5亿	0	1MSFT 2META 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.META 3.NVDA 4.BSX 5.BUR 6.AJG 7.LLY 8.NET 9.DECK 10.RACE
2023-06-30	25	US$2.8亿	0	1QQQ 2MSFT 3BSX 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.MSFT 3.BSX 4.INMD 5.AJG 6.NVDA 7.BUR 8.RACE 9.NET 10.PLD
2023-03-31	18	US$1.7亿	0	1MSFT 2BSX 3INMD 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.BSX 3.INMD 4.NFLX 5.NVDA 6.NET 7.V 8.RACE 9.RGEN 10.DHR
2022-12-31	18	US$2.0亿	0	1INMD 2CPRI 3NFLX 主要持股2022-12-31 1.INMD 2.CPRI 3.NFLX 4.MSFT 5.RACE 6.BSX 7.DXCM 8.V 9.NET 10.LNG
2022-09-30	18	US$1.7亿	0	1INMD 2NFLX 3LNG 主要持股2022-09-30 1.INMD 2.NFLX 3.LNG 4.MSFT 5.CTKB 6.OPCH 7.DHR 8.V 9.RGEN 10.RACE
2022-06-30	16	US$1.5亿	0	1RGEN 2CTKB 3INMD 主要持股2022-06-30 1.RGEN 2.CTKB 3.INMD 4.MSFT 5.RACE 6.NOW 7.LNG 8.V 9.BABA 10.FCNCA
2022-03-31	27	US$3.1亿	0	1MSFT 2CTKB 3SCHW 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.CTKB 3.SCHW 4.RGEN 5.FCNCA 6.AMZN 7.LUNG 8.LNG 9.NFLX 10.DHR
2021-12-31	28	US$5.9亿	0	1MSFT 2FCNCA 3CTKB 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.FCNCA 3.CTKB 4.SCHW 5.LUNG 6.DHR 7.STVN 8.RGEN 9.GM 10.ERII
2021-09-30	27	US$6.4亿	0	1FCNCA 2MSFT 3CTKB 主要持股2021-09-30 1.FCNCA 2.MSFT 3.CTKB 4.LUNG 5.DHR 6.VOO 7.LPRO 8.SE 9.SCHW 10.INSP
2021-06-30	30	US$5.5亿	100	1FCNCA 2MSFT 3INMD 主要持股2021-06-30 1.FCNCA 2.MSFT 3.INMD 4.VOO 5.LPRO 6.LUNG 7.INSP 8.DHR 9.V 10.DECK
2021-03-31	31	US$5.6亿	69	1FCNCA 2DIS 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.FCNCA 2.DIS 3.MSFT 4.TRIP 5.LPRO 6.V 7.DECK 8.NET 9.INMD 10.SE
2020-12-31	44	US$5.3亿	50	1GDRX 2FCNCA 3INMD 主要持股2020-12-31 1.GDRX 2.FCNCA 3.INMD 4.NET 5.SE 6.CHTR 7.INSP 8.LPRO 9.V 10.DECK
2020-09-30	41	US$3.5亿	58	1INMD 2GDRX 3CHTR 主要持股2020-09-30 1.INMD 2.GDRX 3.CHTR 4.INSP 5.DECK 6.SE 7.EDU 8.NET 9.TAL 10.LPRO
2020-06-30	31	US$3.8亿	58	1CHTR 2INMD 3INSP 主要持股2020-06-30 1.CHTR 2.INMD 3.INSP 4.EDU 5.DECK 6.SE 7.TAL 8.V 9.MSFT 10.DHR
2020-03-31	36	US$3.9亿	85	1INSP 2MSFT 3DECK 主要持股2020-03-31 1.INSP 2.MSFT 3.DECK 4.EDU 5.FIS 6.INMD 7.V 8.SE 9.CHTR 10.DHR
2019-12-31	40	US$5.8亿	71	1EDU 2V 3INMD 主要持股2019-12-31 1.EDU 2.V 3.INMD 4.FIS 5.SE 6.MSFT 7.CHTR 8.TAL 9.DHR 10.SNAP
2019-09-30	28	US$5.7亿	72	1OPTU 2V 3EDU 主要持股2019-09-30 1.OPTU 2.V 3.EDU 4.MSFT 5.DECK 6.SVMKUSD 7.SE 8.DHR 9.BABA 10.BIO
2019-06-30	25	US$6.2亿	74	1EDU 2V 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.EDU 2.V 3.MSFT 4.OPTU 5.META 6.CHTR 7.NOW 8.NFLX 9.AVTR 10.CPRI
2019-03-31	20	US$5.8亿	95	1SVMKUSD 2EDU 3V 主要持股2019-03-31 1.SVMKUSD 2.EDU 3.V 4.OPTU 5.CHTR 6.NOW 7.BABA 8.IQV 9.MRK 10.META
2018-12-31	17	US$3.9亿	86	1V 2CRM 3MRK 主要持股2018-12-31 1.V 2.CRM 3.MRK 4.BABA 5.PTC 6.IQV 7.NFLX 8.MTN 9.AMZN 10.OKTA
2018-09-30	21	US$5.4亿	56	1V 2CRM 3PTC 主要持股2018-09-30 1.V 2.CRM 3.PTC 4.BABA 5.UNH 6.MNST 7.MTN 8.PENN 9.CTAS 10.IQV
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2018-03-31	19	US$5.0亿	89	1UNH 2PTC 3IBKR 主要持股2018-03-31 1.UNH 2.PTC 3.IBKR 4.ASML 5.V 6.CTAS 7.MTCHEUR 8.TMO 9.NVDA 10.LW
2017-12-31	17	US$3.4亿	86	1V 2IBKR 3LW 主要持股2017-12-31 1.V 2.IBKR 3.LW 4.UNH 5.CHTR 6.META 7.MTN 8.ASML 9.MTCHEUR 10.369300
2017-09-30	15	US$3.8亿	46	1BABA 2V 3META 主要持股2017-09-30 1.BABA 2.V 3.META 4.OPTU 5.MTN 6.IACIEUR 7.LW 8.CHTR 9.00430H 10.USA
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2017-03-31	18	US$5.5亿	84	1CHTR 2META 3BAC 主要持股2017-03-31 1.CHTR 2.META 3.BAC 4.ZEN1EUR 5.LW 6.SCI 7.MTN 8.IACIEUR 9.NVDA 10.V
2016-12-31	17	US$4.6亿	99	1CHTR 2ZEN1EUR 3LBRDK 主要持股2016-12-31 1.CHTR 2.ZEN1EUR 3.LBRDK 4.BAC 5.V 6.BPOP 7.STZ 8.AMZN 9.META 10.FLT1EUR
2016-09-30	25	US$9.1亿	63	1USA 2STZ 3AMZN 主要持股2016-09-30 1.USA 2.STZ 3.AMZN 4.V 5.ATVIEUR 6.META 7.CHTR 8.DLTR 9.ASH 10.TLT
2016-06-30	24	US$9.3亿	80	1TLT 2USA 3META 主要持股2016-06-30 1.TLT 2.USA 3.META 4.DLTR 5.CHTR 6.STZ 7.DPZ 8.AMZN 9.V 10.HDB
2016-03-31	30	US$14.5亿	80	1USA288732J3TLT 主要持股2016-03-31 1.USA 2.88732J 3.TLT 4.CHTR 5.VIPS 6.META 7.STZ 8.CELG 9.HDB 10.V
2015-12-31	29	US$16.8亿	62	188732J2FLT1EUR3761283 主要持股2015-12-31 1.88732J 2.FLT1EUR 3.761283 4.CHTR 5.966244 6.STZ 7.KR 8.DLTR 9.USA 10.BIDU
2015-09-30	26	US$18.3亿	100	188732J2CHTR 3JD 主要持股2015-09-30 1.88732J 2.CHTR 3.JD 4.966244 5.761283 6.FLT1EUR 7.WBA 8.G0177J 9.STZ 10.LBTYA
2015-06-30	23	US$15.8亿	0	188732J29662443DLTR 主要持股2015-06-30 1.88732J 2.966244 3.DLTR 4.FLT1EUR 5.JD 6.761283 7.WBA 8.G30401 9.LBTYA 10.STZ
2015-03-31	23	US$16.6亿	82	1CHTR24858653761283 主要持股2015-03-31 1.CHTR 2.485865 3.761283 4.400110 5.DLTR 6.LBTYA 7.FLT1EUR 8.STZ 9.LBTYA 10.VIPS
2014-12-31	22	US$13.3亿	36	176128324858653FLT1EUR 主要持股2014-12-31 1.761283 2.485865 3.FLT1EUR 4.LBTYA 5.BKNG 6.CHTR 7.CAR 8.META 9.SGI 10.JD
2014-09-30	22	US$12.4亿	34	176128324858653SGI 主要持股2014-09-30 1.761283 2.485865 3.SGI 4.FLT1EUR 5.LBTYA 6.CAR 7.BKNG 8.CHTR 9.LBTYA 10.VIPS
2014-06-30	24	US$13.0亿	66	176128324858653FLT1EUR 主要持股2014-06-30 1.761283 2.485865 3.FLT1EUR 4.SGI 5.CHTR 6.LBTYA 7.LBTYA 8.VIPS 9.META 10.DIS
2014-03-31	31	US$10.5亿	68	148586527612833VIPS 主要持股2014-03-31 1.485865 2.761283 3.VIPS 4.FLT1EUR 5.CHTR 6.LBTYA 7.XXI 8.53578A 9.LBTYA 10.USA
2013-12-31	24	US$9.3亿	54	1FITB27612833VIPS 主要持股2013-12-31 1.FITB 2.761283 3.VIPS 4.FLT1EUR 5.XXI 6.USA 7.CHTR 8.USA 9.LBTYA 10.SIRIEUR
2013-09-30	26	US$7.8亿	77	17612832XXI 3FLT1EUR 主要持股2013-09-30 1.761283 2.XXI 3.FLT1EUR 4.META 5.CHTR 6.FITB 7.LBTYA 8.GRPNCHF 9.USA 10.USA
2013-06-30	32	US$7.7亿	0	17612832LBTYA 3FLT1EUR 主要持股2013-06-30 1.761283 2.LBTYA 3.FLT1EUR 4.CHTR 5.65248E 6.USA 7.EBAY 8.BKNG 9.FITB 10.ZTS

本季持股变动

Miura Global Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MSFT	Microsoft CORP	+3.6%	-50.00%	减仓
2	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	+1.8%	-50.00%	减仓
3	NVDA	Nvidia CORP	+1.4%	-73.06%	减仓
4	NFLX	Netflix INC	+1.1%	-30.00%	减仓
5	RACE	Ferrari N.V.	+0.4%	-62.50%	减仓
6	HOOD	Robinhood Markets INC - A	+0.4%	-46.67%	减仓
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-80.00%	减仓
8	AMZN	Amazon.com INC	-1.7%	-88.89%	减仓
9	META	Meta Platforms Inc-class A	-3.4%	-88.89%	减仓
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-3.6%	-77.46%	减仓
11	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
12	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清仓
13	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	EXIT	清仓
14	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	EXIT	清仓
15	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
16	WWW	Wolverine World Wide INC	—	EXIT	清仓
17	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
18	WBD	Warner Bros Discovery INC	—	EXIT	清仓
19	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
20	SITM	Sitime CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看