CIK: 0001351841
申报总市值
US$2.1亿
申报季度: 2017-03-31 · 持股只数: 50
CHARLEMAGNE CAPITAL LTD在最新一期 13F 报告中披露了 50 项持股，申报期为 2017-03-31，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 46.0%。
Charlemagne Capital LTD 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.063——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 50 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 P5Y
+6901.2% US$1000.0万
加仓 71646J109
+156.5% US$957.9万
加仓 PAM
+49.2% US$533.9万
减仓 ITUB
-6.7% US$272.8万
减仓 ABEV
-31.5% -US$164.0万
减仓 BIDU
-4.3% US$11.8万
仅显示前 39 大持股（共 50 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | 股票-金融 | 14.52% | -1.81% | -6.74% | |
| 2 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 10.05% | +1.07% | +11.70% | |
| 3 | BBD | Banco Bradesco-adr | 股票-其他 | 7.56% | -0.39% | -0.86% | |
| 4 | ✓ | Petrobras Argentina S A | 股票-其他 | 5.99% | +4.15% | +156.47% | |
| 5 | BIDU | Baidu INC - Spon Adr | 股票-通信服务 | 5.79% | -1.28% | -4.28% | |
| 6 | EDN | Emp Distrib Y Comerc Nor-adr | 股票-其他 | 5.09% | +0.68% | +11.44% | |
| 7 | P5Y | Brf Sa-adr | 股票-其他 | 4.78% | +4.68% | +6901.22% | |
| 8 | PAM | Pampa Energia Sa-spon Adr | 股票-其他 | 4.38% | +2.07% | +49.21% | |
| 9 | YPF | Ypf S.a.-sponsored Adr | 股票-其他 | 4.36% | +4.36% | NEW | |
| 10 | VIPS | Vipshop Holdings LTD - Adr | 股票-周期性消费 | 3.96% | +0.57% | +18.56% | |
| 11 | TGS | Transportador Gas-adr Sp B | 股票-其他 | 3.71% | +0.59% | -7.48% | |
| 12 | ✓ | Luxoft Holding INC | 股票-其他 | 3.60% | -0.87% | -11.03% | |
| 13 | FMX | Fomento Economico Mex-sp Adr | 股票-其他 | 3.53% | -0.43% | -5.60% | |
| 14 | BAP | Credicorp Ltd. | 股票-金融 | 3.36% | -0.91% | -6.26% | |
| 15 | ABEV | Ambev Sa-adr | 股票-非周期性消费 | 3.18% | -1.70% | -31.48% | |
| 16 | BMA | Banco Macro Sa-adr | 股票-其他 | 2.77% | +1.10% | +52.62% | |
| 17 | PBR-A | Petroleo Brasil-sp Pref Adr | 股票-其他 | 2.48% | -0.72% | -8.80% | |
| 18 | TEO | Telecom Argentina Sa-sp Adr | 股票-其他 | 2.24% | +0.55% | +33.69% | |
| 19 | TAL | Tal Education Group- Adr | 股票-非周期性消费 | 2.22% | -0.16% | -24.45% | |
| 20 | SUPV | Grupo Supervielle Sa-sp Adr | 股票-其他 | 1.97% | +0.71% | +49.78% | |
| 21 | EPAM | Epam Systems INC | 股票-科技 | 1.39% | +0.82% | +154.76% | |
| 22 | MELI | Mercadolibre INC | 股票-周期性消费 | 1.10% | -0.61% | -41.31% | |
| 23 | GILD | Gilead Sciences INC | 股票-医疗保健 | 0.21% | -0.06% | — | |
| 24 | PEN | Penumbra INC | 股票-医疗保健 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 25 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 0.16% | -0.02% | — | |
| 26 | PFE | Pfizer INC | 股票-医疗保健 | 0.14% | -0.02% | — | |
| 27 | VALE | Vale Sa-sp Adr | 股票-原材料 | 0.14% | +0.05% | +44.45% | |
| 28 | AMGN | Amgen INC | 股票-医疗保健 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 30 | UGP | Ultrapar Particpac-spon Adr | 股票-其他 | 0.12% | -0.02% | -4.91% | |
| 31 | CELG | Celgene CORP | 股票-其他 | 0.12% | -0.02% | — | |
| 32 | NBIX | Neurocrine Biosciences INC | 股票-医疗保健 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 33 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.11% | -0.04% | — | |
| 34 | ARWR | Arrowhead Pharmaceuticals In | 股票-医疗保健 | 0.09% | — | — | |
| 35 | ✓ | Synergy Pharmaceuticals Inc. | 股票-其他 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 36 | AKRXEUR | Akorn INC | 股票-其他 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 37 | LN5 | Lannett Co INC | 股票-其他 | 0.07% | -0.01% | — | |
| 38 | ✓ | Amarin Corp PLC | 股票-其他 | 0.06% | -0.01% | — | |
| 39 | VIV1USD | Telefonica Brasil-adr Pref | 股票-其他 | 0.05% | -0.01% | -8.29% |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-03-31 | 50 | US$2.1亿 | 46 | |
| 2016-12-31 | 50 | US$1.7亿 | 25 | |
| 2016-09-30 | 49 | US$1.7亿 | 45 | |
| 2016-06-30 | 48 | US$1.3亿 | 40 | |
| 2016-03-31 | 45 | US$1.0亿 | 38 | |
| 2015-12-31 | 55 | US$8362.8万 | 53 | |
| 2015-09-30 | 60 | US$7545.6万 | 54 | |
| 2015-06-30 | 60 | US$1.1亿 | 55 | |
| 2015-03-31 | 60 | US$1.1亿 | 100 | |
| 2014-12-31 | 62 | US$1.4亿 | 100 | |
| 2014-09-30 | 72 | US$1.4亿 | 35 | |
| 2014-06-30 | 69 | US$1.3亿 | 40 | |
| 2014-03-31 | 66 | US$1.3亿 | 38 | |
| 2013-12-31 | 65 | US$1.8亿 | 58 | |
| 2013-09-30 | 35 | US$1.7亿 | 87 | |
| 2013-06-30 | 33 | US$1.7亿 | 0 |
Charlemagne Capital LTD 在 2017-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Vimpelcom LTD; 新建仓: Ypf S.a.-sponsored Adr (YPF); 清仓: Grupo Financiero Galicia-adr (GGAL); 清仓: Nord Anglia Education Shs; 新建仓: Synergy Pharmaceuticals Inc..
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P5Y | Brf Sa-adr | +4.7% | +6901.22% | 加仓 |
| 2 | ✓ | Petrobras Argentina S A | +4.2% | +156.47% | 加仓 |
| 3 | PAM | Pampa Energia Sa-spon Adr | +2.1% | +49.21% | 加仓 |
| 4 | BMA | Banco Macro Sa-adr | +1.1% | +52.62% | 加仓 |
| 5 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | +1.1% | +11.70% | 加仓 |
| 6 | EPAM | Epam Systems INC | +0.8% | +154.76% | 加仓 |
| 7 | SUPV | Grupo Supervielle Sa-sp Adr | +0.7% | +49.78% | 加仓 |
| 8 | EDN | Emp Distrib Y Comerc Nor-adr | +0.7% | +11.44% | 加仓 |
| 9 | TGS | Transportador Gas-adr Sp B | +0.6% | -7.48% | 减仓 |
| 10 | VIPS | Vipshop Holdings LTD - Adr | +0.6% | +18.56% | 加仓 |
| 11 | TEO | Telecom Argentina Sa-sp Adr | +0.6% | +33.69% | 加仓 |
| 12 | VALE | Vale Sa-sp Adr | +0.1% | +44.45% | 加仓 |
| 13 | PEN | Penumbra INC | 0% | — | 不变 |
| 14 | ARWR | Arrowhead Pharmaceuticals In | — | — | 不变 |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | 0% | — | 不变 |
| 16 | AMGN | Amgen INC | 0% | — | 不变 |
| 17 | NBIX | Neurocrine Biosciences INC | 0% | — | 不变 |
| 18 | AKRXEUR | Akorn INC | 0% | — | 不变 |
| 19 | ✓ | Amarin Corp PLC | 0% | — | 不变 |
| 20 | LN5 | Lannett Co INC | 0% | — | 不变 |
| 21 | VIV1USD | Telefonica Brasil-adr Pref | 0% | -8.29% | 减仓 |
| 22 | MRK | Merck & Co. INC. | 0% | — | 不变 |
| 23 | CELG | Celgene CORP | 0% | — | 不变 |
| 24 | PFE | Pfizer INC | 0% | — | 不变 |
| 25 | UGP | Ultrapar Particpac-spon Adr | 0% | -4.91% | 减仓 |
| 26 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 0% | — | 不变 |
| 27 | GILD | Gilead Sciences INC | -0.1% | — | 不变 |
| 28 | TAL | Tal Education Group- Adr | -0.2% | -24.45% | 减仓 |
| 29 | BBD | Banco Bradesco-adr | -0.4% | -0.86% | 减仓 |
| 30 | FMX | Fomento Economico Mex-sp Adr | -0.4% | -5.60% | 减仓 |
| 31 | MELI | Mercadolibre INC | -0.6% | -41.31% | 减仓 |
| 32 | PBR-A | Petroleo Brasil-sp Pref Adr | -0.7% | -8.80% | 减仓 |
| 33 | ✓ | Luxoft Holding INC | -0.9% | -11.03% | 减仓 |
| 34 | BAP | Credicorp Ltd. | -0.9% | -6.26% | 减仓 |
| 35 | BIDU | Baidu INC - Spon Adr | -1.3% | -4.28% | 减仓 |
| 36 | ABEV | Ambev Sa-adr | -1.7% | -31.48% | 减仓 |
| 37 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | -1.8% | -6.74% | 减仓 |
| 38 | ✓ | Vimpelcom LTD | — | EXIT | 清仓 |
| 39 | YPF | Ypf S.a.-sponsored Adr | — | NEW | 新建仓 |
| 40 | GGAL | Grupo Financiero Galicia-adr | — | EXIT | 清仓 |
| 41 | ✓ | Nord Anglia Education Shs | — | EXIT | 清仓 |
| 42 | ✓ | Synergy Pharmaceuticals Inc. | — | NEW | 新建仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001869778
申报总市值
US$2.1亿
42 stks
2021-09-30
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资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0002033299
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US$2.1亿
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持仓风格相似的机构
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30 stks
2018-12-31
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Alibaba Group Holding-sp Adr
CIK 0001541597
申报总市值
US$4.1亿
37 stks
2016-03-31
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Itau Unibanco H-spon Prf Adr