Carl P. Sherr & Co., LLC SEC 13F 投资组合（US$2.1亿）

CIK: 0001818535

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 124

Carl P. Sherr & Co., LLC在最新一期 13F 报告中披露了 124 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 7.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.94
持仓稳定性: 7.15
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.78
多样化: 100
仓位均衡度: 84.48

Carl P. Sherr & Co., LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 37 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 124 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.55），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 43%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-0.5%　-US$113.2万
加仓 VRT
-1.4%　US$63.4万
减仓 IVW
+0.0%　-US$140.5万
减仓 GOOG
-1.3%　-US$66.4万
减仓 IBM
-0.9%　-US$54.8万
加仓 IXUS
+1.9%　-US$14.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	6.94%	-0.28%	+0.01%
2	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	6.55%	+0.12%	-0.41%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.35%	+0.12%	-0.65%
4	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	5.27%	+0.20%	+1.90%
5	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	5.03%	+0.16%	-0.48%
6	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	4.54%	—	+0.38%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.15%	-0.35%	-0.53%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.56%	-0.11%	—
9	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	2.55%	—	+1.20%
10	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.20%	-0.15%	—
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.14%	+0.06%	-0.13%
12	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	2.09%	—	+1.53%
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.78%	-0.01%	—
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.71%	—	-1.27%
15	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.64%	-0.16%	-1.54%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.60%	-0.21%	-1.28%
17	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.51%	+0.13%	-1.97%
18	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.45%	—	+0.05%
19	AXP	American Express Co	股票-金融	1.44%	-0.17%	-1.01%
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.42%	-0.03%	—
21	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.25%	-0.05%	+0.08%
22	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	1.21%	+0.34%	-1.41%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.18%	-0.11%	+0.17%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.09%	+0.12%	-0.40%
25	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.03%	—	—
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.96%	-0.01%	—
27	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	0.94%	—	+0.66%
28	SAFT	Safety Insurance Group INC	股票-其他	0.94%	-0.05%	-2.12%
29	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.93%	-0.20%	-0.86%
30	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.87%	+0.08%	-0.88%
31	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.86%	—	—
32	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.86%	—	+0.48%
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.80%	—	+3.07%
34	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.78%	-0.01%	—
35	INDB	Independent Bank Corp/ma	股票-其他	0.75%	-0.02%	—
36	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.75%	—	-17.46%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.74%	-0.15%	-1.26%
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.73%	-0.01%	—
39	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.73%	—	-1.97%
40	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.71%	—	-1.71%
41	CAC	Camden National CORP	股票-其他	0.51%	-0.01%	-6.13%
42	DNP	Dnp Select Income Fund INC	股票-金融	0.51%	+0.10%	+17.25%
43	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.50%	—	—
44	BGR	Blackrock Enrgy & Res Tr	股票-其他	0.50%	+0.08%	—
45	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.50%	—	—
46	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.49%	-0.05%	—
47	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.48%	—	—
48	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.46%	—	+0.02%
49	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.46%	—	+0.02%
50	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.45%	—	+0.02%

1–50 of 124

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+17.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: -0.8%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +14.1%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.38
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +1.94
信息比率: -0.97
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.3%
最差12个月: +7.2%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.25
行业分散度: +8.2%
偏度: -0.03
峰度: -0.29
上行潜力: +3.98

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	124	US$2.1亿	7	1IVW 2IUSV 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.IVW 2.IUSV 3.AAPL 4.IXUS 5.IGIB 6.BIV 7.MSFT 8.NVDA 9.IWR 10.LLY
2025-12-31	127	US$2.2亿	13	1IVW 2IUSV 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.IVW 2.IUSV 3.AAPL 4.IXUS 5.IGIB 6.BIV 7.MSFT 8.NVDA 9.IWR 10.LLY
2025-09-30	118	US$2.1亿	21	1IVW 2IUSV 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.IVW 2.IUSV 3.AAPL 4.IGIB 5.IXUS 6.MSFT 7.BIV 8.NVDA 9.IWR 10.IJR
2025-06-30	118	US$2.0亿	0	1IVW 2IUSV 3IGIB 主要持股2025-06-30 1.IVW 2.IUSV 3.IGIB 4.AAPL 5.IXUS 6.MSFT 7.BIV 8.NVDA 9.IWR 10.LLY
2025-03-31	117	US$1.8亿	100	1IVW 2IUSV 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.IVW 2.IUSV 3.AAPL 4.IGIB 5.IXUS 6.BIV 7.MSFT 8.LLY 9.IWR 10.HD
2024-12-31	118	US$1.9亿	0	1IGIB 2IVW 3IUSV 主要持股2024-12-31 1.IGIB 2.IVW 3.IUSV 4.AAPL 5.MSFT 6.IXUS 7.HD 8.IWR 9.LLY 10.IJR
2024-09-30	114	US$1.9亿	0	1IGIB 2IVW 3IUSV 主要持股2024-09-30 1.IGIB 2.IVW 3.IUSV 4.AAPL 5.IXUS 6.MSFT 7.LLY 8.HD 9.IWR 10.IJR
2024-06-30	116	US$1.8亿	0	1IGIB 2IVW 3IUSV 主要持股2024-06-30 1.IGIB 2.IVW 3.IUSV 4.AAPL 5.MSFT 6.IXUS 7.LLY 8.HD 9.IJR 10.IWR
2024-03-31	121	US$1.8亿	0	1IGIB 2IVW 3IUSV 主要持股2024-03-31 1.IGIB 2.IVW 3.IUSV 4.AAPL 5.MSFT 6.IXUS 7.HD 8.LLY 9.IJR 10.VTI
2023-12-31	115	US$1.7亿	0	1IGIB 2IVW 3IUSV 主要持股2023-12-31 1.IGIB 2.IVW 3.IUSV 4.AAPL 5.MSFT 6.IXUS 7.HD 8.IJR 9.VTI 10.LLY
2023-09-30	111	US$1.5亿	0	1IVW 2IUSV 3IGIB 主要持股2023-09-30 1.IVW 2.IUSV 3.IGIB 4.AAPL 5.IXUS 6.MSFT 7.ISTB 8.HD 9.LLY 10.IJR
2023-06-30	116	US$1.5亿	0	1IVW 2IUSV 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.IVW 2.IUSV 3.AAPL 4.MSFT 5.IGIB 6.ISTB 7.IXUS 8.HD 9.VTI 10.LLY
2023-03-31	113	US$1.4亿	0	1IVW 2IUSV 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.IVW 2.IUSV 3.AAPL 4.IGSB 5.ISTB 6.MSFT 7.IXUS 8.HD 9.IJT 10.VCSH
2022-12-31	110	US$1.3亿	0	1IVW 2IUSV 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.IVW 2.IUSV 3.AAPL 4.IGSB 5.ISTB 6.MSFT 7.IXUS 8.HD 9.IJT 10.VCSH
2022-09-30	112	US$1.3亿	0	1IVW 2ISTB 3IGSB 主要持股2022-09-30 1.IVW 2.ISTB 3.IGSB 4.AAPL 5.IUSV 6.IXUS 7.MSFT 8.VCSH 9.HD 10.JNJ
2022-06-30	118	US$1.3亿	0	1IVW 2ISTB 3IGSB 主要持股2022-06-30 1.IVW 2.ISTB 3.IGSB 4.AAPL 5.IUSV 6.IXUS 7.MSFT 8.VCSH 9.HD 10.SAFT
2022-03-31	120	US$1.5亿	0	1IVW 2AAPL 3ISTB 主要持股2022-03-31 1.IVW 2.AAPL 3.ISTB 4.IGSB 5.IUSV 6.IXUS 7.MSFT 8.HD 9.VCSH 10.DIS
2021-12-31	126	US$1.7亿	0	1IVW 2AAPL 3ISTB 主要持股2021-12-31 1.IVW 2.AAPL 3.ISTB 4.IGSB 5.IUSV 6.MSFT 7.IXUS 8.HD 9.VCSH 10.DIS
2021-09-30	99	US$1.3亿	0	1IVW 2ISTB 3IGSB 主要持股2021-09-30 1.IVW 2.ISTB 3.IGSB 4.IXUS 5.IUSV 6.MSFT 7.HD 8.DIS 9.VCSH 10.JNJ
2021-06-30	119	US$1.5亿	100	1IVW 2ISTB 3IGSB 主要持股2021-06-30 1.IVW 2.ISTB 3.IGSB 4.AAPL 5.IXUS 6.IUSV 7.MSFT 8.HD 9.DIS 10.VCSH
2021-03-31	110	US$1.3亿	13	1IVW 2AAPL 3ISTB 主要持股2021-03-31 1.IVW 2.AAPL 3.ISTB 4.IGSB 5.IGIB 6.IXUS 7.HD 8.DIS 9.IUSV 10.MSFT
2020-12-31	107	US$1.3亿	16	1IVW 2AAPL 3ISTB 主要持股2020-12-31 1.IVW 2.AAPL 3.ISTB 4.IGSB 5.IGIB 6.VCSH 7.DIS 8.MSFT 9.HD 10.IXUS
2020-09-30	103	US$1.1亿	16	1IVW 2AAPL 3ISTB 主要持股2020-09-30 1.IVW 2.AAPL 3.ISTB 4.IGSB 5.VCSH 6.IGIB 7.HD 8.MSFT 9.IUSV 10.JNJ
2020-06-30	101	US$1.0亿	24	1IVW 2ISTB 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.IVW 2.ISTB 3.AAPL 4.VCSH 5.IGSB 6.HD 7.MSFT 8.IGIB 9.JNJ 10.DIS
2020-03-31	99	US$8436.3万	24	1IVW 2ISTB 3VCSH 主要持股2020-03-31 1.IVW 2.ISTB 3.VCSH 4.AAPL 5.IGSB 6.HD 7.MSFT 8.JNJ 9.IGIB 10.IUSV
2019-12-31	108	US$1.0亿	—	1IVW 2ISTB 3VCSH 主要持股2019-12-31 1.IVW 2.ISTB 3.VCSH 4.AAPL 5.HD 6.IGSB 7.IUSV 8.DIS 9.JNJ 10.MSFT

本季持股变动

Carl P. Sherr & Co., LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Allstate CORP (ALL); 清仓: Ishares Preferred & Income S (PFF); 清仓: Adobe INC (ADBE); 清仓: Blackrock Taxable Muni Bnd (BBN); 清仓: Guggenheim Taxable Municipal (GBAB).

Carl P. Sherr & Co., LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.3%	-1.41%	减仓
2	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.2%	+1.90%	加仓
3	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	+0.2%	-0.48%	减仓
4	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-1.97%	减仓
5	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	+0.1%	-0.41%	减仓
6	AAPL	Apple INC	+0.1%	-0.65%	减仓
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.40%	减仓
8	DNP	Dnp Select Income Fund INC	+0.1%	+17.25%	加仓
9	BGR	Blackrock Enrgy & Res Tr	+0.1%	—	不变
10	TJX	Tjx Companies INC	+0.1%	-0.88%	减仓
11	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+6.25%	加仓
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-0.13%	减仓
13	BMY	Bristol-myers Squibb Co	0%	+7.67%	加仓
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	-1.27%	减仓
15	NFLX	Netflix INC	—	-17.46%	减仓
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不变
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不变
18	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	不变
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	不变
20	CAC	Camden National CORP	0%	-6.13%	减仓
21	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	0%	+0.12%	加仓
22	INDB	Independent Bank Corp/ma	0%	—	不变
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
24	BX	Blackstone INC	0%	—	不变
25	CEG	Constellation Energy	0%	-21.96%	减仓
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不变
27	ANET	Arista Networks INC	0%	—	不变
28	BAC	Bank Of America CORP	0%	-3.03%	减仓
29	KMPR	Kemper CORP	0%	—	不变
30	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+0.08%	加仓
31	SAFT	Safety Insurance Group INC	-0.1%	-2.12%	减仓
32	BLK	Blackrock INC	-0.1%	—	不变
33	MCHP	Microchip Technology INC	-0.1%	—	不变
34	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-10.70%	减仓
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	—	不变
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.17%	加仓
37	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	—	不变
38	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-1.26%	减仓
39	HD	Home Depot INC	-0.2%	-1.54%	减仓
40	AXP	American Express Co	-0.2%	-1.01%	减仓
41	✓	On Hldg AG	-0.2%	-20.27%	减仓
42	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-0.86%	减仓
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-1.28%	减仓
44	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.3%	+0.01%	加仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-0.53%	减仓
46	ALL	Allstate CORP	—	NEW	新建仓
47	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	EXIT	清仓
48	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
49	BBN	Blackrock Taxable Muni Bnd	—	EXIT	清仓
50	GBAB	Guggenheim Taxable Municipal	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Carl P. Sherr & Co., LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Carl P. Sherr & Co., LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 124 个已申报仓位之中。

Carl P. Sherr & Co., LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Carl P. Sherr & Co., LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$1476.0万 (6.9%) 2. Ishares Core S&p U.s. Value (IUSV) — US$1395.0万 (6.5%) 3. Apple INC (AAPL) — US$1138.5万 (5.3%) 4. Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — US$1121.6万 (5.3%) 5. Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB) — US$1071.0万 (5.0%)

Carl P. Sherr & Co., LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Carl P. Sherr & Co., LLC 共进行了 35 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Allstate CORP (ALL); 清仓: Ishares Preferred & Income S (PFF); 清仓: Adobe INC (ADBE); 清仓: Blackrock Taxable Muni Bnd (BBN); 清仓: Guggenheim Taxable Municipal (GBAB)

Carl P. Sherr & Co., LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Carl P. Sherr & Co., LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 31.6% • Financials: 15.4% • Consumer Discretionary: 13.5% • Health Care: 11.5% • Communication Services: 11.1% • Industrials: 9.2%

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持仓稳定性12.9

行业集中度68.5

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Apple INC

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Carl P. Sherr & Co., LLC SEC 13F 投资组合（US$2.1亿）

CIK: 0001818535

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 124

Carl P. Sherr & Co., LLC在最新一期 13F 报告中披露了 124 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 7.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.94
持仓稳定性: 7.15
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.78
多样化: 100
仓位均衡度: 84.48

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.55），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 43%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-0.5%　-US$113.2万
加仓 VRT
-1.4%　US$63.4万
减仓 IVW
+0.0%　-US$140.5万
减仓 GOOG
-1.3%　-US$66.4万
减仓 IBM
-0.9%　-US$54.8万
加仓 IXUS
+1.9%　-US$14.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	6.94%	-0.28%	+0.01%
2	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	6.55%	+0.12%	-0.41%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.35%	+0.12%	-0.65%
4	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	5.27%	+0.20%	+1.90%
5	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	5.03%	+0.16%	-0.48%
6	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	4.54%	—	+0.38%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.15%	-0.35%	-0.53%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.56%	-0.11%	—
9	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	2.55%	—	+1.20%
10	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.20%	-0.15%	—
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.14%	+0.06%	-0.13%
12	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	2.09%	—	+1.53%
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.78%	-0.01%	—
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.71%	—	-1.27%
15	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.64%	-0.16%	-1.54%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.60%	-0.21%	-1.28%
17	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.51%	+0.13%	-1.97%
18	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.45%	—	+0.05%
19	AXP	American Express Co	股票-金融	1.44%	-0.17%	-1.01%
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.42%	-0.03%	—
21	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.25%	-0.05%	+0.08%
22	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	1.21%	+0.34%	-1.41%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.18%	-0.11%	+0.17%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.09%	+0.12%	-0.40%
25	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.03%	—	—
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.96%	-0.01%	—
27	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	0.94%	—	+0.66%
28	SAFT	Safety Insurance Group INC	股票-其他	0.94%	-0.05%	-2.12%
29	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.93%	-0.20%	-0.86%
30	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.87%	+0.08%	-0.88%
31	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.86%	—	—
32	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.86%	—	+0.48%
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.80%	—	+3.07%
34	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.78%	-0.01%	—
35	INDB	Independent Bank Corp/ma	股票-其他	0.75%	-0.02%	—
36	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.75%	—	-17.46%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.74%	-0.15%	-1.26%
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.73%	-0.01%	—
39	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.73%	—	-1.97%
40	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.71%	—	-1.71%
41	CAC	Camden National CORP	股票-其他	0.51%	-0.01%	-6.13%
42	DNP	Dnp Select Income Fund INC	股票-金融	0.51%	+0.10%	+17.25%
43	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.50%	—	—
44	BGR	Blackrock Enrgy & Res Tr	股票-其他	0.50%	+0.08%	—
45	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.50%	—	—
46	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.49%	-0.05%	—
47	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.48%	—	—
48	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.46%	—	+0.02%
49	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.46%	—	+0.02%
50	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.45%	—	+0.02%

1–50 of 124

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+17.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: -0.8%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +14.1%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.38
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +1.94
信息比率: -0.97
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.3%
最差12个月: +7.2%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.25
行业分散度: +8.2%
偏度: -0.03
峰度: -0.29
上行潜力: +3.98

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	124	US$2.1亿	7	1IVW 2IUSV 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.IVW 2.IUSV 3.AAPL 4.IXUS 5.IGIB 6.BIV 7.MSFT 8.NVDA 9.IWR 10.LLY
2025-12-31	127	US$2.2亿	13	1IVW 2IUSV 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.IVW 2.IUSV 3.AAPL 4.IXUS 5.IGIB 6.BIV 7.MSFT 8.NVDA 9.IWR 10.LLY
2025-09-30	118	US$2.1亿	21	1IVW 2IUSV 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.IVW 2.IUSV 3.AAPL 4.IGIB 5.IXUS 6.MSFT 7.BIV 8.NVDA 9.IWR 10.IJR
2025-06-30	118	US$2.0亿	0	1IVW 2IUSV 3IGIB 主要持股2025-06-30 1.IVW 2.IUSV 3.IGIB 4.AAPL 5.IXUS 6.MSFT 7.BIV 8.NVDA 9.IWR 10.LLY
2025-03-31	117	US$1.8亿	100	1IVW 2IUSV 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.IVW 2.IUSV 3.AAPL 4.IGIB 5.IXUS 6.BIV 7.MSFT 8.LLY 9.IWR 10.HD
2024-12-31	118	US$1.9亿	0	1IGIB 2IVW 3IUSV 主要持股2024-12-31 1.IGIB 2.IVW 3.IUSV 4.AAPL 5.MSFT 6.IXUS 7.HD 8.IWR 9.LLY 10.IJR
2024-09-30	114	US$1.9亿	0	1IGIB 2IVW 3IUSV 主要持股2024-09-30 1.IGIB 2.IVW 3.IUSV 4.AAPL 5.IXUS 6.MSFT 7.LLY 8.HD 9.IWR 10.IJR
2024-06-30	116	US$1.8亿	0	1IGIB 2IVW 3IUSV 主要持股2024-06-30 1.IGIB 2.IVW 3.IUSV 4.AAPL 5.MSFT 6.IXUS 7.LLY 8.HD 9.IJR 10.IWR
2024-03-31	121	US$1.8亿	0	1IGIB 2IVW 3IUSV 主要持股2024-03-31 1.IGIB 2.IVW 3.IUSV 4.AAPL 5.MSFT 6.IXUS 7.HD 8.LLY 9.IJR 10.VTI
2023-12-31	115	US$1.7亿	0	1IGIB 2IVW 3IUSV 主要持股2023-12-31 1.IGIB 2.IVW 3.IUSV 4.AAPL 5.MSFT 6.IXUS 7.HD 8.IJR 9.VTI 10.LLY
2023-09-30	111	US$1.5亿	0	1IVW 2IUSV 3IGIB 主要持股2023-09-30 1.IVW 2.IUSV 3.IGIB 4.AAPL 5.IXUS 6.MSFT 7.ISTB 8.HD 9.LLY 10.IJR
2023-06-30	116	US$1.5亿	0	1IVW 2IUSV 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.IVW 2.IUSV 3.AAPL 4.MSFT 5.IGIB 6.ISTB 7.IXUS 8.HD 9.VTI 10.LLY
2023-03-31	113	US$1.4亿	0	1IVW 2IUSV 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.IVW 2.IUSV 3.AAPL 4.IGSB 5.ISTB 6.MSFT 7.IXUS 8.HD 9.IJT 10.VCSH
2022-12-31	110	US$1.3亿	0	1IVW 2IUSV 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.IVW 2.IUSV 3.AAPL 4.IGSB 5.ISTB 6.MSFT 7.IXUS 8.HD 9.IJT 10.VCSH
2022-09-30	112	US$1.3亿	0	1IVW 2ISTB 3IGSB 主要持股2022-09-30 1.IVW 2.ISTB 3.IGSB 4.AAPL 5.IUSV 6.IXUS 7.MSFT 8.VCSH 9.HD 10.JNJ
2022-06-30	118	US$1.3亿	0	1IVW 2ISTB 3IGSB 主要持股2022-06-30 1.IVW 2.ISTB 3.IGSB 4.AAPL 5.IUSV 6.IXUS 7.MSFT 8.VCSH 9.HD 10.SAFT
2022-03-31	120	US$1.5亿	0	1IVW 2AAPL 3ISTB 主要持股2022-03-31 1.IVW 2.AAPL 3.ISTB 4.IGSB 5.IUSV 6.IXUS 7.MSFT 8.HD 9.VCSH 10.DIS
2021-12-31	126	US$1.7亿	0	1IVW 2AAPL 3ISTB 主要持股2021-12-31 1.IVW 2.AAPL 3.ISTB 4.IGSB 5.IUSV 6.MSFT 7.IXUS 8.HD 9.VCSH 10.DIS
2021-09-30	99	US$1.3亿	0	1IVW 2ISTB 3IGSB 主要持股2021-09-30 1.IVW 2.ISTB 3.IGSB 4.IXUS 5.IUSV 6.MSFT 7.HD 8.DIS 9.VCSH 10.JNJ
2021-06-30	119	US$1.5亿	100	1IVW 2ISTB 3IGSB 主要持股2021-06-30 1.IVW 2.ISTB 3.IGSB 4.AAPL 5.IXUS 6.IUSV 7.MSFT 8.HD 9.DIS 10.VCSH
2021-03-31	110	US$1.3亿	13	1IVW 2AAPL 3ISTB 主要持股2021-03-31 1.IVW 2.AAPL 3.ISTB 4.IGSB 5.IGIB 6.IXUS 7.HD 8.DIS 9.IUSV 10.MSFT
2020-12-31	107	US$1.3亿	16	1IVW 2AAPL 3ISTB 主要持股2020-12-31 1.IVW 2.AAPL 3.ISTB 4.IGSB 5.IGIB 6.VCSH 7.DIS 8.MSFT 9.HD 10.IXUS
2020-09-30	103	US$1.1亿	16	1IVW 2AAPL 3ISTB 主要持股2020-09-30 1.IVW 2.AAPL 3.ISTB 4.IGSB 5.VCSH 6.IGIB 7.HD 8.MSFT 9.IUSV 10.JNJ
2020-06-30	101	US$1.0亿	24	1IVW 2ISTB 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.IVW 2.ISTB 3.AAPL 4.VCSH 5.IGSB 6.HD 7.MSFT 8.IGIB 9.JNJ 10.DIS
2020-03-31	99	US$8436.3万	24	1IVW 2ISTB 3VCSH 主要持股2020-03-31 1.IVW 2.ISTB 3.VCSH 4.AAPL 5.IGSB 6.HD 7.MSFT 8.JNJ 9.IGIB 10.IUSV
2019-12-31	108	US$1.0亿	—	1IVW 2ISTB 3VCSH 主要持股2019-12-31 1.IVW 2.ISTB 3.VCSH 4.AAPL 5.HD 6.IGSB 7.IUSV 8.DIS 9.JNJ 10.MSFT

本季持股变动

Carl P. Sherr & Co., LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.3%	-1.41%	减仓
2	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.2%	+1.90%	加仓
3	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	+0.2%	-0.48%	减仓
4	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-1.97%	减仓
5	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	+0.1%	-0.41%	减仓
6	AAPL	Apple INC	+0.1%	-0.65%	减仓
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.40%	减仓
8	DNP	Dnp Select Income Fund INC	+0.1%	+17.25%	加仓
9	BGR	Blackrock Enrgy & Res Tr	+0.1%	—	不变
10	TJX	Tjx Companies INC	+0.1%	-0.88%	减仓
11	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+6.25%	加仓
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-0.13%	减仓
13	BMY	Bristol-myers Squibb Co	0%	+7.67%	加仓
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	-1.27%	减仓
15	NFLX	Netflix INC	—	-17.46%	减仓
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不变
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不变
18	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	不变
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	不变
20	CAC	Camden National CORP	0%	-6.13%	减仓
21	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	0%	+0.12%	加仓
22	INDB	Independent Bank Corp/ma	0%	—	不变
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
24	BX	Blackstone INC	0%	—	不变
25	CEG	Constellation Energy	0%	-21.96%	减仓
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不变
27	ANET	Arista Networks INC	0%	—	不变
28	BAC	Bank Of America CORP	0%	-3.03%	减仓
29	KMPR	Kemper CORP	0%	—	不变
30	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+0.08%	加仓
31	SAFT	Safety Insurance Group INC	-0.1%	-2.12%	减仓
32	BLK	Blackrock INC	-0.1%	—	不变
33	MCHP	Microchip Technology INC	-0.1%	—	不变
34	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-10.70%	减仓
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	—	不变
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.17%	加仓
37	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	—	不变
38	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-1.26%	减仓
39	HD	Home Depot INC	-0.2%	-1.54%	减仓
40	AXP	American Express Co	-0.2%	-1.01%	减仓
41	✓	On Hldg AG	-0.2%	-20.27%	减仓
42	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-0.86%	减仓
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-1.28%	减仓
44	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.3%	+0.01%	加仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-0.53%	减仓
46	ALL	Allstate CORP	—	NEW	新建仓
47	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	EXIT	清仓
48	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
49	BBN	Blackrock Taxable Muni Bnd	—	EXIT	清仓
50	GBAB	Guggenheim Taxable Municipal	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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