Parsec Financial Management, Inc. 13F 投资组合快照

CIK: 0001349138

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$23.7亿

申报季度: 2023-03-31 · 持股只数: 295

Parsec Financial Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 295 项持股，申报期为 2023-03-31，总持股市值约为 US$23.7亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.36
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 65.07
多样化: 100
仓位均衡度: 75.67

Parsec Financial Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 43 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 295 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 41%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 295 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	9.10%	—	+1.41%
2	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	5.03%	—	+12.31%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.00%	—	-2.39%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.17%	—	-0.52%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.37%	—	+3.45%
6	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	2.57%	—	+1.54%
7	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	2.53%	—	+6.22%
8	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.99%	—	-0.24%
9	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	1.89%	—	-4.68%
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.88%	—	+3.76%
11	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	1.71%	—	+10.58%
12	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	1.57%	—	-3.60%
13	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.55%	—	+0.22%
14	IPG	Interpublic Group Of Cos INC	股票-其他	1.48%	—	+4.04%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.43%	—	+1.41%
16	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.43%	—	-1.24%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.37%	—	-3.26%
18	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.27%	—	-1.87%
19	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.25%	—	+5.92%
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.24%	—	-0.62%
21	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.21%	—	-2.94%
22	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.16%	—	-3.34%
23	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.15%	—	-1.44%
24	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	1.12%	—	-2.54%
25	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.10%	—	-2.39%
26	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	1.09%	—	-5.36%
27	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.06%	—	-5.22%
28	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.05%	—	+6.38%
29	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	1.01%	—	-1.67%
30	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.01%	—	-3.47%
31	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.89%	—	+8.50%
32	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.82%	—	-3.80%
33	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.82%	—	-1.47%
34	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.82%	—	-2.15%
35	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.80%	—	-4.87%
36	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.73%	—	+5.50%
37	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.72%	—	-2.16%
38	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.69%	—	-1.72%
39	EA	Electronic Arts INC	股票-通信服务	0.68%	—	+1.36%
40	DOV	Dover CORP	股票-工业	0.65%	—	-1.84%
41	AAP	Advance Auto Parts INC	股票-周期性消费	0.65%	—	+2.83%
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.64%	—	+2.92%
43	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.63%	—	+2.46%
44	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.63%	—	+5.95%
45	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.62%	—	-7.15%
46	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	0.61%	—	+6.36%
47	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.56%	—	-3.51%
48	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.55%	—	+1.35%
49	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.55%	—	-10.73%
50	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.52%	—	-3.98%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.8%

近4个季度表现

+27.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +15.8%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.68
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.4
信息比率: -0.64
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +31.6%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.38
行业分散度: +10.8%
偏度: -0.05
峰度: 0
上行潜力: +4.31

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-03-31	295	US$23.7亿	0	1VEA 2DFAU 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.VEA 2.DFAU 3.AAPL 4.MSFT 5.IVV 6.LOW 7.IJS 8.CSCO 9.BLKCHF 10.VWO
2022-12-31	285	US$22.5亿	0	1VEA 2DFAU 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.VEA 2.DFAU 3.AAPL 4.MSFT 5.IVV 6.LOW 7.IJS 8.BLKCHF 9.CSCO 10.VWO
2022-09-30	271	US$20.0亿	0	1VEA 2AAPL 3DFAU 主要持股2022-09-30 1.VEA 2.AAPL 3.DFAU 4.MSFT 5.IVV 6.LOW 7.IJS 8.VWO 9.BLKCHF 10.CSCO
2022-06-30	286	US$20.6亿	0	1VEA 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.VEA 2.AAPL 3.MSFT 4.DFAU 5.IVV 6.LOW 7.IJS 8.BLKCHF 9.VWO 10.CSCO
2022-03-31	300	US$23.5亿	0	1VEA 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.VEA 2.AAPL 3.MSFT 4.IVV 5.DFAU 6.LOW 7.BLKCHF 8.CSCO 9.VWO 10.IJS
2021-12-31	290	US$24.1亿	0	1VEA 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.VEA 2.AAPL 3.MSFT 4.LOW 5.IVV 6.BLKCHF 7.DFAU 8.CSCO 9.JPM 10.VWO
2021-09-30	281	US$23.5亿	0	1VEA 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.VEA 2.AAPL 3.MSFT 4.BLKCHF 5.LOW 6.IVV 7.JPM 8.DFAU 9.CSCO 10.GOOG
2021-06-30	271	US$21.2亿	96	1VEA 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.VEA 2.AAPL 3.MSFT 4.BLKCHF 5.LOW 6.IVV 7.JPM 8.CSCO 9.SCHX 10.SCHM
2021-03-31	260	US$19.5亿	14	1VEA 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.VEA 2.AAPL 3.MSFT 4.LOW 5.BLKCHF 6.JPM 7.SCHM 8.SCHX 9.INTC 10.CSCO
2020-12-31	245	US$18.5亿	16	1VEA 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.VEA 2.AAPL 3.MSFT 4.LOW 5.BLKCHF 6.SCHM 7.SCHX 8.JPM 9.VYM 10.VWO
2020-09-30	236	US$16.4亿	14	1VEA 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.VEA 2.AAPL 3.MSFT 4.VYM 5.LOW 6.BLKCHF 7.SCHX 8.AMGN 9.SCHM 10.TGT
2020-06-30	235	US$15.7亿	25	1VEA 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.VEA 2.AAPL 3.MSFT 4.VYM 5.BLKCHF 6.SCHM 7.SCHX 8.LOW 9.AMGN 10.INTC
2020-03-31	232	US$13.3亿	48	1VEA 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.VEA 2.AAPL 3.MSFT 4.VYM 5.BLKCHF 6.INTC 7.AMGN 8.SCHX 9.JPM 10.CSCO
2019-12-31	270	US$17.1亿	15	1AAPL 2MSFT 3VYM 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VYM 4.VEA 5.JPM 6.DWM 7.SCHG 8.BLKCHF 9.AMGN 10.INTC
2019-09-30	250	US$16.0亿	9	1AAPL 2MSFT 3VYM 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VYM 4.DWM 5.JPM 6.DON 7.CSCO 8.BLKCHF 9.INTC 10.SCHG
2019-06-30	248	US$16.1亿	10	1AAPL 2MSFT 3DWM 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.DWM 4.VYM 5.CSCO 6.DON 7.JPM 8.BLKCHF 9.SCHG 10.INTC
2019-03-31	247	US$15.7亿	17	1DWM 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.DWM 2.AAPL 3.MSFT 4.VYM 5.CSCO 6.DON 7.INTC 8.JPM 9.BLKCHF 10.SCHG
2018-12-31	238	US$13.8亿	20	1DWM 2MSFT 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.DWM 2.MSFT 3.AAPL 4.VYM 5.JPM 6.DON 7.CSCO 8.INTC 9.BLKCHF 10.AMGN
2018-09-30	240	US$15.8亿	11	1AAPL 2DWM 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.DWM 3.MSFT 4.JPM 5.DON 6.BLKCHF 7.CSCO 8.VYM 9.DGS 10.INTC
2018-06-30	234	US$14.8亿	11	1AAPL 2DWM 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.DWM 3.MSFT 4.BLKCHF 5.JPM 6.DGS 7.DON 8.INTC 9.CSCO 10.VYM
2018-03-31	234	US$14.6亿	15	1AAPL 2DWM 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.DWM 3.MSFT 4.BLKCHF 5.DGS 6.JPM 7.INTC 8.DON 9.CSCO 10.VYM
2017-12-31	235	US$14.7亿	14	1AAPL 2DWM 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.DWM 3.MSFT 4.DGS 5.BLKCHF 6.JPM 7.DON 8.INTC 9.CSCO 10.VYM
2017-09-30	237	US$13.8亿	18	1AAPL 2DWM 3DGS 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.DWM 3.DGS 4.MSFT 5.JPM 6.BLKCHF 7.DON 8.AMGN 9.INTC 10.CSCO
2017-06-30	202	US$12.6亿	10	1AAPL 2DWM 3MSFT 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.DWM 3.MSFT 4.BLKCHF 5.JPM 6.DGS 7.DON 8.TWXCHF 9.CVS 10.AEP
2017-03-31	199	US$12.0亿	19	1AAPL 2MSFT 3DWM 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.DWM 4.JPM 5.BLKCHF 6.DON 7.TWXCHF 8.DGS 9.AEP 10.CSCO
2016-12-31	201	US$11.5亿	10	1AAPL 2JPM 3MSFT 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.JPM 3.MSFT 4.BLKCHF 5.TWXCHF 6.DON 7.AEP 8.INTC 9.CVS 10.CSCO
2016-09-30	200	US$11.1亿	14	1AAPL 2MSFT 3BLKCHF 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BLKCHF 4.DON 5.JPM 6.CVS 7.AEP 8.INTC 9.TWXCHF 10.CSCO
2016-06-30	184	US$10.4亿	10	1AAPL 2CVS 3MSFT 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.CVS 3.MSFT 4.BLKCHF 5.AEP 6.DON 7.JPM 8.INTC 9.TWXCHF 10.JNJ
2016-03-31	177	US$10.1亿	13	1AAPL 2CVS 3MSFT 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.CVS 3.MSFT 4.BLKCHF 5.AEP 6.DON 7.JPM 8.INTC 9.TWXCHF 10.CSCO
2015-12-31	175	US$9.6亿	14	1AAPL 2MSFT 3CVS 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CVS 4.BLKCHF 5.AEP 6.JPM 7.INTC 8.DON 9.DIS 10.CSCO
2015-09-30	172	US$9.2亿	17	1AAPL 2CVS 3MSFT 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.CVS 3.MSFT 4.BLKCHF 5.JPM 6.AEP 7.DIS 8.DON 9.INTC 10.TWXCHF
2015-06-30	175	US$10.0亿	11	1AAPL 2CVS 3BLKCHF 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.CVS 3.BLKCHF 4.JPM 5.MSFT 6.DIS 7.TWXCHF 8.00817Y 9.AEP 10.INTC
2015-03-31	170	US$9.9亿	17	1AAPL 2CVS 3BLKCHF 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.CVS 3.BLKCHF 4.TWXCHF 5.DIS 6.MSFT 7.JPM 8.INTC 9.AEP 10.KMI
2014-12-31	163	US$9.6亿	24	1AAPL 2CVS 3BLKCHF 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.CVS 3.BLKCHF 4.MSFT 5.INTC 6.TWXCHF 7.JPM 8.DIS 9.AEP 10.CSCO
2014-09-30	162	US$9.1亿	12	1AAPL 2MSFT 3INTC 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.INTC 4.BLKCHF 5.CVS 6.94973V 7.JPM 8.DIS 9.TWXCHF 10.AEP
2014-06-30	163	US$9.2亿	11	1AAPL 2MSFT 3BLKCHF 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BLKCHF 4.INTC 5.CVS 6.DOV 7.94973V 8.RIO 9.DIS 10.JPM
2014-03-31	156	US$8.8亿	15	1MSFT 2BLKCHF 3AAPL 主要持股2014-03-31 1.MSFT 2.BLKCHF 3.AAPL 4.CVS 5.JPM 6.AFL 7.RIO 8.ORCL 9.QCOM 10.DIS
2013-12-31	149	US$8.5亿	18	1BLKCHF 2DOV 3AAPL 主要持股2013-12-31 1.BLKCHF 2.DOV 3.AAPL 4.AFL 5.MSFT 6.AEP 7.JPM 8.DIS 9.RIO 10.CVS
2013-09-30	133	US$7.7亿	13	1DOV 2AFL 3BLKCHF 主要持股2013-09-30 1.DOV 2.AFL 3.BLKCHF 4.JNJ 5.MSFT 6.AAPL 7.DIS 8.JPM 9.CVX 10.AEP
2013-06-30	136	US$7.4亿	0	1JNJ 2MSFT 3DOV 主要持股2013-06-30 1.JNJ 2.MSFT 3.DOV 4.AFL 5.BLKCHF 6.DIS 7.JPM 8.CVX 9.AMT 10.AEP

本季持股变动

Parsec Financial Management, Inc. 于截至 2023-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-03-31	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Parsec Financial Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Parsec Financial Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$23.7亿，分布在 295 个已申报仓位之中。

Parsec Financial Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Parsec Financial Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2.2亿 (9.1%) 2. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$1.2亿 (5.0%) 3. Apple INC (AAPL) — US$1.2亿 (5.0%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$9893.5万 (4.2%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$7994.9万 (3.4%)

Parsec Financial Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Parsec Financial Management, Inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Parsec Financial Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Parsec Financial Management, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.6% • Health Care: 21.3% • Consumer Discretionary: 13.4% • Financials: 8.4% • Consumer Staples: 7.3% • Communication Services: 6.3%

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前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Vanguard Ftse Developed ETF

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Parsec Financial Management, Inc. 13F 投资组合快照

CIK: 0001349138

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$23.7亿

申报季度: 2023-03-31 · 持股只数: 295

Parsec Financial Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 295 项持股，申报期为 2023-03-31，总持股市值约为 US$23.7亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.36
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 65.07
多样化: 100
仓位均衡度: 75.67

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 41%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 295 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	9.10%	—	+1.41%
2	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	5.03%	—	+12.31%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.00%	—	-2.39%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.17%	—	-0.52%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.37%	—	+3.45%
6	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	2.57%	—	+1.54%
7	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	2.53%	—	+6.22%
8	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.99%	—	-0.24%
9	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	1.89%	—	-4.68%
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.88%	—	+3.76%
11	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	1.71%	—	+10.58%
12	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	1.57%	—	-3.60%
13	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.55%	—	+0.22%
14	IPG	Interpublic Group Of Cos INC	股票-其他	1.48%	—	+4.04%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.43%	—	+1.41%
16	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.43%	—	-1.24%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.37%	—	-3.26%
18	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.27%	—	-1.87%
19	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.25%	—	+5.92%
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.24%	—	-0.62%
21	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.21%	—	-2.94%
22	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.16%	—	-3.34%
23	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.15%	—	-1.44%
24	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	1.12%	—	-2.54%
25	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.10%	—	-2.39%
26	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	1.09%	—	-5.36%
27	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.06%	—	-5.22%
28	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.05%	—	+6.38%
29	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	1.01%	—	-1.67%
30	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.01%	—	-3.47%
31	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.89%	—	+8.50%
32	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.82%	—	-3.80%
33	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.82%	—	-1.47%
34	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.82%	—	-2.15%
35	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.80%	—	-4.87%
36	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.73%	—	+5.50%
37	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.72%	—	-2.16%
38	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.69%	—	-1.72%
39	EA	Electronic Arts INC	股票-通信服务	0.68%	—	+1.36%
40	DOV	Dover CORP	股票-工业	0.65%	—	-1.84%
41	AAP	Advance Auto Parts INC	股票-周期性消费	0.65%	—	+2.83%
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.64%	—	+2.92%
43	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.63%	—	+2.46%
44	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.63%	—	+5.95%
45	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.62%	—	-7.15%
46	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	0.61%	—	+6.36%
47	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.56%	—	-3.51%
48	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.55%	—	+1.35%
49	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.55%	—	-10.73%
50	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.52%	—	-3.98%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.8%

近4个季度表现

+27.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +15.8%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.68
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.4
信息比率: -0.64
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +31.6%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.38
行业分散度: +10.8%
偏度: -0.05
峰度: 0
上行潜力: +4.31

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-03-31	295	US$23.7亿	0	1VEA 2DFAU 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.VEA 2.DFAU 3.AAPL 4.MSFT 5.IVV 6.LOW 7.IJS 8.CSCO 9.BLKCHF 10.VWO
2022-12-31	285	US$22.5亿	0	1VEA 2DFAU 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.VEA 2.DFAU 3.AAPL 4.MSFT 5.IVV 6.LOW 7.IJS 8.BLKCHF 9.CSCO 10.VWO
2022-09-30	271	US$20.0亿	0	1VEA 2AAPL 3DFAU 主要持股2022-09-30 1.VEA 2.AAPL 3.DFAU 4.MSFT 5.IVV 6.LOW 7.IJS 8.VWO 9.BLKCHF 10.CSCO
2022-06-30	286	US$20.6亿	0	1VEA 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.VEA 2.AAPL 3.MSFT 4.DFAU 5.IVV 6.LOW 7.IJS 8.BLKCHF 9.VWO 10.CSCO
2022-03-31	300	US$23.5亿	0	1VEA 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.VEA 2.AAPL 3.MSFT 4.IVV 5.DFAU 6.LOW 7.BLKCHF 8.CSCO 9.VWO 10.IJS
2021-12-31	290	US$24.1亿	0	1VEA 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.VEA 2.AAPL 3.MSFT 4.LOW 5.IVV 6.BLKCHF 7.DFAU 8.CSCO 9.JPM 10.VWO
2021-09-30	281	US$23.5亿	0	1VEA 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.VEA 2.AAPL 3.MSFT 4.BLKCHF 5.LOW 6.IVV 7.JPM 8.DFAU 9.CSCO 10.GOOG
2021-06-30	271	US$21.2亿	96	1VEA 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.VEA 2.AAPL 3.MSFT 4.BLKCHF 5.LOW 6.IVV 7.JPM 8.CSCO 9.SCHX 10.SCHM
2021-03-31	260	US$19.5亿	14	1VEA 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.VEA 2.AAPL 3.MSFT 4.LOW 5.BLKCHF 6.JPM 7.SCHM 8.SCHX 9.INTC 10.CSCO
2020-12-31	245	US$18.5亿	16	1VEA 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.VEA 2.AAPL 3.MSFT 4.LOW 5.BLKCHF 6.SCHM 7.SCHX 8.JPM 9.VYM 10.VWO
2020-09-30	236	US$16.4亿	14	1VEA 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.VEA 2.AAPL 3.MSFT 4.VYM 5.LOW 6.BLKCHF 7.SCHX 8.AMGN 9.SCHM 10.TGT
2020-06-30	235	US$15.7亿	25	1VEA 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.VEA 2.AAPL 3.MSFT 4.VYM 5.BLKCHF 6.SCHM 7.SCHX 8.LOW 9.AMGN 10.INTC
2020-03-31	232	US$13.3亿	48	1VEA 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.VEA 2.AAPL 3.MSFT 4.VYM 5.BLKCHF 6.INTC 7.AMGN 8.SCHX 9.JPM 10.CSCO
2019-12-31	270	US$17.1亿	15	1AAPL 2MSFT 3VYM 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VYM 4.VEA 5.JPM 6.DWM 7.SCHG 8.BLKCHF 9.AMGN 10.INTC
2019-09-30	250	US$16.0亿	9	1AAPL 2MSFT 3VYM 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VYM 4.DWM 5.JPM 6.DON 7.CSCO 8.BLKCHF 9.INTC 10.SCHG
2019-06-30	248	US$16.1亿	10	1AAPL 2MSFT 3DWM 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.DWM 4.VYM 5.CSCO 6.DON 7.JPM 8.BLKCHF 9.SCHG 10.INTC
2019-03-31	247	US$15.7亿	17	1DWM 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.DWM 2.AAPL 3.MSFT 4.VYM 5.CSCO 6.DON 7.INTC 8.JPM 9.BLKCHF 10.SCHG
2018-12-31	238	US$13.8亿	20	1DWM 2MSFT 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.DWM 2.MSFT 3.AAPL 4.VYM 5.JPM 6.DON 7.CSCO 8.INTC 9.BLKCHF 10.AMGN
2018-09-30	240	US$15.8亿	11	1AAPL 2DWM 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.DWM 3.MSFT 4.JPM 5.DON 6.BLKCHF 7.CSCO 8.VYM 9.DGS 10.INTC
2018-06-30	234	US$14.8亿	11	1AAPL 2DWM 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.DWM 3.MSFT 4.BLKCHF 5.JPM 6.DGS 7.DON 8.INTC 9.CSCO 10.VYM
2018-03-31	234	US$14.6亿	15	1AAPL 2DWM 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.DWM 3.MSFT 4.BLKCHF 5.DGS 6.JPM 7.INTC 8.DON 9.CSCO 10.VYM
2017-12-31	235	US$14.7亿	14	1AAPL 2DWM 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.DWM 3.MSFT 4.DGS 5.BLKCHF 6.JPM 7.DON 8.INTC 9.CSCO 10.VYM
2017-09-30	237	US$13.8亿	18	1AAPL 2DWM 3DGS 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.DWM 3.DGS 4.MSFT 5.JPM 6.BLKCHF 7.DON 8.AMGN 9.INTC 10.CSCO
2017-06-30	202	US$12.6亿	10	1AAPL 2DWM 3MSFT 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.DWM 3.MSFT 4.BLKCHF 5.JPM 6.DGS 7.DON 8.TWXCHF 9.CVS 10.AEP
2017-03-31	199	US$12.0亿	19	1AAPL 2MSFT 3DWM 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.DWM 4.JPM 5.BLKCHF 6.DON 7.TWXCHF 8.DGS 9.AEP 10.CSCO
2016-12-31	201	US$11.5亿	10	1AAPL 2JPM 3MSFT 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.JPM 3.MSFT 4.BLKCHF 5.TWXCHF 6.DON 7.AEP 8.INTC 9.CVS 10.CSCO
2016-09-30	200	US$11.1亿	14	1AAPL 2MSFT 3BLKCHF 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BLKCHF 4.DON 5.JPM 6.CVS 7.AEP 8.INTC 9.TWXCHF 10.CSCO
2016-06-30	184	US$10.4亿	10	1AAPL 2CVS 3MSFT 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.CVS 3.MSFT 4.BLKCHF 5.AEP 6.DON 7.JPM 8.INTC 9.TWXCHF 10.JNJ
2016-03-31	177	US$10.1亿	13	1AAPL 2CVS 3MSFT 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.CVS 3.MSFT 4.BLKCHF 5.AEP 6.DON 7.JPM 8.INTC 9.TWXCHF 10.CSCO
2015-12-31	175	US$9.6亿	14	1AAPL 2MSFT 3CVS 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CVS 4.BLKCHF 5.AEP 6.JPM 7.INTC 8.DON 9.DIS 10.CSCO
2015-09-30	172	US$9.2亿	17	1AAPL 2CVS 3MSFT 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.CVS 3.MSFT 4.BLKCHF 5.JPM 6.AEP 7.DIS 8.DON 9.INTC 10.TWXCHF
2015-06-30	175	US$10.0亿	11	1AAPL 2CVS 3BLKCHF 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.CVS 3.BLKCHF 4.JPM 5.MSFT 6.DIS 7.TWXCHF 8.00817Y 9.AEP 10.INTC
2015-03-31	170	US$9.9亿	17	1AAPL 2CVS 3BLKCHF 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.CVS 3.BLKCHF 4.TWXCHF 5.DIS 6.MSFT 7.JPM 8.INTC 9.AEP 10.KMI
2014-12-31	163	US$9.6亿	24	1AAPL 2CVS 3BLKCHF 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.CVS 3.BLKCHF 4.MSFT 5.INTC 6.TWXCHF 7.JPM 8.DIS 9.AEP 10.CSCO
2014-09-30	162	US$9.1亿	12	1AAPL 2MSFT 3INTC 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.INTC 4.BLKCHF 5.CVS 6.94973V 7.JPM 8.DIS 9.TWXCHF 10.AEP
2014-06-30	163	US$9.2亿	11	1AAPL 2MSFT 3BLKCHF 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BLKCHF 4.INTC 5.CVS 6.DOV 7.94973V 8.RIO 9.DIS 10.JPM
2014-03-31	156	US$8.8亿	15	1MSFT 2BLKCHF 3AAPL 主要持股2014-03-31 1.MSFT 2.BLKCHF 3.AAPL 4.CVS 5.JPM 6.AFL 7.RIO 8.ORCL 9.QCOM 10.DIS
2013-12-31	149	US$8.5亿	18	1BLKCHF 2DOV 3AAPL 主要持股2013-12-31 1.BLKCHF 2.DOV 3.AAPL 4.AFL 5.MSFT 6.AEP 7.JPM 8.DIS 9.RIO 10.CVS
2013-09-30	133	US$7.7亿	13	1DOV 2AFL 3BLKCHF 主要持股2013-09-30 1.DOV 2.AFL 3.BLKCHF 4.JNJ 5.MSFT 6.AAPL 7.DIS 8.JPM 9.CVX 10.AEP
2013-06-30	136	US$7.4亿	0	1JNJ 2MSFT 3DOV 主要持股2013-06-30 1.JNJ 2.MSFT 3.DOV 4.AFL 5.BLKCHF 6.DIS 7.JPM 8.CVX 9.AMT 10.AEP

本季持股变动

Parsec Financial Management, Inc. 于截至 2023-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-03-31	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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