Founders Financial Securities LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001342396

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$17.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 530

FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC在最新一期 13F 报告中披露了 530 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$17.7亿，季度换手率为 23.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.48
持仓稳定性: 23.46
动能／逆势: 100
行业集中度: 62.09
多样化: 100
仓位均衡度: 74.95

Founders Financial Securities LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 73 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 530 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.51），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VIG
+62.6%　US$1986.3万
减仓 VOO
-63.4%　-US$1083.9万
减仓 VUG
-36.0%　-US$832.4万
加仓 BIL
+59.2%　US$849.5万
减仓 XLC
-46.4%　-US$726.9万
加仓 LVHI
+2373.7%　US$722.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 530 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	6.16%	+0.06%	+8.28%
2	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	4.76%	+0.14%	+5.12%
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.85%	+1.05%	+62.65%
4	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	2.83%	+0.25%	+3.72%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.53%	+0.11%	+1.08%
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.41%	+0.03%	+2.77%
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.18%	+0.33%	+12.88%
8	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.84%	—	+2.10%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.83%	-0.26%	-7.46%
10	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.67%	+0.09%	+10.36%
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.63%	—	+4.67%
12	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	1.55%	+0.09%	+4.51%
13	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	1.34%	+0.08%	+12.16%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.30%	-0.40%	-16.76%
15	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.29%	+0.45%	+59.22%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.21%	—	-1.69%
17	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	1.11%	—	+8.27%
18	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.98%	—	-6.88%
19	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.88%	+0.19%	+25.17%
20	IVVM	Ishar Lc Md Qur Ld Etf-us In	ETF-其他	0.87%	+0.87%	NEW
21	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.84%	—	+17.90%
22	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.81%	+0.26%	+59.73%
23	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.80%	+0.12%	+20.31%
24	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.80%	+0.07%	+6.28%
25	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.80%	-0.21%	-17.21%
26	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.75%	—	-0.19%
27	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.71%	-0.52%	-36.01%
28	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	0.71%	—	+0.66%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.70%	-0.36%	-10.49%
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.69%	—	-5.94%
31	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.67%	+0.21%	+52.51%
32	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.65%	—	+0.17%
33	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	ETF-其他	0.63%	-0.20%	-23.85%
34	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.62%	-0.22%	-27.94%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.61%	-0.13%	-15.76%
36	HOLA	JPM Intll Hdg Eq Lddr Ovrly	ETF-其他	0.57%	—	-13.23%
37	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	0.56%	+0.08%	+19.98%
38	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.55%	+0.24%	+71.75%
39	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.54%	—	+19.28%
40	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.52%	—	+18.95%
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.51%	—	+0.75%
42	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.49%	—	+9.76%
43	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	0.49%	—	+20.49%
44	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.48%	-0.40%	-39.50%
45	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.46%	—	-9.46%
46	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.46%	—	+8.43%
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.45%	—	-4.88%
48	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.45%	+0.26%	+119.13%
49	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.45%	-0.44%	-46.37%
50	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	0.42%	+0.40%	+2373.69%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+17.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +9.9%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -5.4%
年化表现: +14.1%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.73
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +2.59
信息比率: -1.07
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +25.5%
最差12个月: +6.8%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.39
行业分散度: +10.3%
偏度: -0.08
峰度: -0.39
上行潜力: +4.37

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	530	US$17.7亿	23	1SPYG 2SPYV 3VIG 主要持股2026-03-31 1.SPYG 2.SPYV 3.VIG 4.DFAE 5.VEA 6.VO 7.IJR 8.XLK 9.NVDA 10.FBND
2025-12-31	574	US$17.0亿	20	1SPYG 2SPYV 3DFAE 主要持股2025-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.DFAE 4.VEA 5.VO 6.NVDA 7.XLK 8.IJR 9.VIG 10.AAPL
2025-09-30	489	US$14.7亿	48	1SPYG 2SPYV 3VO 主要持股2025-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.VO 4.NVDA 5.VEA 6.IJR 7.VIG 8.XLK 9.FBND 10.DFAE
2025-06-30	491	US$13.2亿	0	1SPYG 2SPYV 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.SPYG 2.SPYV 3.NVDA 4.VO 5.VEA 6.AGG 7.SCHD 8.IJR 9.IDEV 10.XLK
2025-03-31	460	US$11.8亿	100	1SPYG 2SPYV 3SCHD 主要持股2025-03-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SCHD 4.AGG 5.VEA 6.SSUS 7.IJR 8.NVDA 9.FBND 10.IDEV
2024-12-31	435	US$11.1亿	0	1SPYG 2SPYV 3SCHD 主要持股2024-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SCHD 4.IJR 5.AGG 6.NVDA 7.VEA 8.SSUS 9.VO 10.FBND
2024-09-30	427	US$10.8亿	0	1SPYG 2SCHD 3SPYV 主要持股2024-09-30 1.SPYG 2.SCHD 3.SPYV 4.AGG 5.IJR 6.VEA 7.SSUS 8.NVDA 9.FBND 10.VO
2024-06-30	424	US$10.6亿	0	1SPYG 2SCHD 3SPYV 主要持股2024-06-30 1.SPYG 2.SCHD 3.SPYV 4.NVDA 5.VEA 6.SSUS 7.QQQ 8.IJR 9.VO 10.AAPL
2024-03-31	385	US$9.5亿	0	1SPYG 2SPYV 3SCHD 主要持股2024-03-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SCHD 4.QQQ 5.SSUS 6.VEA 7.IJR 8.VO 9.NVDA 10.AGG
2023-12-31	367	US$9.0亿	0	1SPYG 2SPYV 3SCHD 主要持股2023-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SCHD 4.VEA 5.IJR 6.QQQ 7.VO 8.FBND 9.DUHP 10.AAPL
2023-09-30	332	US$7.7亿	0	1SPYG 2SPYV 3SCHD 主要持股2023-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SCHD 4.VEA 5.IJR 6.QQQ 7.VO 8.FBND 9.DUHP 10.ISTB
2023-06-30	320	US$7.6亿	0	1SPYG 2SPYV 3SCHD 主要持股2023-06-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SCHD 4.VEA 5.IJR 6.VO 7.FBND 8.DUHP 9.AAPL 10.QQQ
2023-03-31	319	US$6.9亿	0	1SPYG 2SPYV 3BIL 主要持股2023-03-31 1.SPYG 2.SPYV 3.BIL 4.IJR 5.SCHD 6.VEA 7.QQQ 8.DFAE 9.TFLO 10.VO
2022-12-31	325	US$6.4亿	0	1BIL 2SPYG 3SPYV 主要持股2022-12-31 1.BIL 2.SPYG 3.SPYV 4.IJR 5.SCHD 6.VEA 7.IVV 8.IJH 9.DFAE 10.VO
2022-09-30	306	US$5.7亿	0	1BIL 2SPYV 3SPYG 主要持股2022-09-30 1.BIL 2.SPYV 3.SPYG 4.IJR 5.VEA 6.QQQ 7.AAPL 8.IVV 9.IJH 10.BSV
2022-06-30	264	US$5.1亿	0	1BIL 2SPYV 3SPYG 主要持股2022-06-30 1.BIL 2.SPYV 3.SPYG 4.IJR 5.VEA 6.QQQ 7.IVV 8.AAPL 9.VO 10.IEMG
2022-03-31	258	US$5.6亿	0	1SPYV 2SPYG 3IJR 主要持股2022-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.IJR 4.VEA 5.IEMG 6.QQQ 7.IVV 8.VO 9.BIL 10.AAPL
2021-12-31	262	US$5.6亿	0	1SPYG 2SPYV 3VEA 主要持股2021-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.VEA 4.SPMD 5.IEMG 6.QQQ 7.IJR 8.IVV 9.AGG 10.AAPL
2021-09-30	258	US$5.0亿	0	1SPYG 2SPYV 3IEMG 主要持股2021-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.IEMG 4.VEA 5.QQQ 6.IJR 7.IVV 8.SPMD 9.AGG 10.AAPL
2021-06-30	294	US$5.0亿	93	1SPYV 2SPYG 3IEMG 主要持股2021-06-30 1.SPYV 2.SPYG 3.IEMG 4.VEA 5.IVV 6.SPMD 7.IJR 8.QQQ 9.AGG 10.AAPL
2021-03-31	256	US$4.3亿	35	1SPYV 2SPYG 3IJR 主要持股2021-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.IJR 4.IEMG 5.VEA 6.SPMD 7.IVV 8.IJH 9.QQQ 10.AGG
2020-12-31	226	US$4.2亿	48	1SPYG 2SPYV 3VEA 主要持股2020-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.VEA 4.IEMG 5.AGG 6.IJR 7.SPMD 8.QQQ 9.VIG 10.BND
2020-09-30	164	US$3.1亿	62	1SPYG 2SPYV 3VEA 主要持股2020-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.VEA 4.AGG 5.SPDW 6.QQQ 7.IEMG 8.BND 9.IJR 10.SPMD
2020-06-30	172	US$3.1亿	99	1BIL 2SPYV 3SPYG 主要持股2020-06-30 1.BIL 2.SPYV 3.SPYG 4.SPDW 5.AGG 6.QUAL 7.BND 8.SPMD 9.IJR 10.IEMG
2020-03-31	126	US$2.7亿	100	1BIL 2QQQ 3SPYG 主要持股2020-03-31 1.BIL 2.QQQ 3.SPYG 4.IJR 5.QUAL 6.SPYV 7.FVD 8.IVV 9.IEF 10.SPDW
2019-12-31	120	US$3.0亿	39	1QUAL 2IJR 3VTV 主要持股2019-12-31 1.QUAL 2.IJR 3.VTV 4.IEMG 5.SPY 6.VO 7.AGG 8.SPYV 9.IWF 10.SPDW
2019-09-30	131	US$3.1亿	36	1IJR 2QUAL 3IEMG 主要持股2019-09-30 1.IJR 2.QUAL 3.IEMG 4.VTV 5.AGG 6.VO 7.SPYG 8.SPY 9.TOTL 10.BOND
2019-06-30	114	US$3.0亿	47	1QUAL 2VTV 3SPY 主要持股2019-06-30 1.QUAL 2.VTV 3.SPY 4.IJR 5.IEMG 6.SPYG 7.AGG 8.VO 9.TOTL 10.BOND
2019-03-31	115	US$3.2亿	81	1VTV 2IJR 3SPY 主要持股2019-03-31 1.VTV 2.IJR 3.SPY 4.AGG 5.BND 6.TOTL 7.VO 8.IEMG 9.SPYG 10.QUAL
2018-12-31	101	US$2.8亿	97	1SHY 2SHV 3SPYV 主要持股2018-12-31 1.SHY 2.SHV 3.SPYV 4.VTV 5.AGG 6.SPY 7.SPYG 8.BND 9.TOTL 10.QUAL
2018-09-30	133	US$3.5亿	42	1QUAL 2RSP 3VTV 主要持股2018-09-30 1.QUAL 2.RSP 3.VTV 4.SPY 5.SPYG 6.VB 7.VO 8.VWO 9.AGG 10.TOTL
2018-06-30	92	US$3.2亿	49	1QUAL 2MTUM 3VTV 主要持股2018-06-30 1.QUAL 2.MTUM 3.VTV 4.SPY 5.SHV 6.FEZ 7.VB 8.VWO 9.VO 10.SLYG
2018-03-31	100	US$3.1亿	54	1VTV 2SHV 3MTUM 主要持股2018-03-31 1.VTV 2.SHV 3.MTUM 4.VO 5.SPY 6.IEMG 7.DBEF 8.VWO 9.FEZ 10.AGG
2017-12-31	93	US$3.0亿	36	1VTV 2VUG 3SPY 主要持股2017-12-31 1.VTV 2.VUG 3.SPY 4.VO 5.VWO 6.DBEF 7.IEMG 8.AGG 9.FEZ 10.VB
2017-09-30	89	US$2.8亿	59	1VTV 2VUG 3SPY 主要持股2017-09-30 1.VTV 2.VUG 3.SPY 4.VO 5.IEMG 6.DBEF 7.VWO 8.FEZ 9.IEFA 10.VEU
2017-06-30	96	US$2.6亿	28	1VTV 2IVW 3SPY 主要持股2017-06-30 1.VTV 2.IVW 3.SPY 4.VO 5.EEM 6.73935A 7.VB 8.VWO 9.FEZ 10.EFA
2017-03-31	89	US$2.6亿	42	1VTV 2IVW 3SPY 主要持股2017-03-31 1.VTV 2.IVW 3.SPY 4.VO 5.DBEU 6.VB 7.VWO 8.EEM 9.73935A 10.DBEF
2016-12-31	80	US$2.4亿	84	1VTV 2IVW 3EFA 主要持股2016-12-31 1.VTV 2.IVW 3.EFA 4.SPY 5.VO 6.EEM 7.VWO 8.VB 9.DBEF 10.AGG
2016-09-30	78	US$2.3亿	99	1EEM 2QUAL 3SPY 主要持股2016-09-30 1.EEM 2.QUAL 3.SPY 4.IVW 5.IJH 6.VTV 7.IWN 8.AGG 9.VGT 10.VBK
2016-06-30	74	US$2.2亿	55	1IVE 2SPY 3ACWX 主要持股2016-06-30 1.IVE 2.SPY 3.ACWX 4.DIA 5.QUAL 6.IVW 7.VTV 8.FEX 9.VB 10.VO
2016-03-31	64	US$2.1亿	45	1SPY 2SHY 3IVW 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.SHY 3.IVW 4.IVE 5.DIA 6.DBEF 7.QUAL 8.IWF 9.FEX 10.ACWX
2015-12-31	69	US$2.2亿	57	1SPY 2IVW 3IVE 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.IVW 3.IVE 4.ACWX 5.SHY 6.DBEF 7.VTV 8.IWF 9.VT 10.FEX
2015-09-30	65	US$2.0亿	72	1SPY 2EFA 3SHY 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.EFA 3.SHY 4.DBEF 5.XLP 6.VTV 7.IWF 8.FEX 9.XLI 10.IJR
2015-06-30	65	US$2.0亿	73	1SPY 2DBEF 3VEU 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.DBEF 3.VEU 4.73935A 5.VTV 6.IWF 7.KRE 8.VT 9.VO 10.FITB
2015-03-31	73	US$1.9亿	78	1SPY 2IWF 3VTV 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.IWF 3.VTV 4.DBEF 5.IVW 6.KRE 7.HEDJ 8.VO 9.FXH 10.VWO
2014-12-31	74	US$1.7亿	59	1VTV 2SPY 3IVW 主要持股2014-12-31 1.VTV 2.SPY 3.IVW 4.VT 5.EFA 6.IWF 7.HEDJ 8.XLV 9.KBE 10.VWO
2014-09-30	70	US$1.6亿	56	1SPY 2IVV 3IVW 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.IVV 3.IVW 4.73935A 5.VTV 6.VWO 7.VT 8.EFA 9.DXJ 10.IWF
2014-06-30	73	US$1.5亿	73	1SPY 2IVV 3ACWX 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.IVV 3.ACWX 4.VWO 5.VTV 6.VT 7.EFA 8.IWF 9.VO 10.AMLPUSD
2014-03-31	67	US$1.5亿	79	1IWM 2SPY 3IVV 主要持股2014-03-31 1.IWM 2.SPY 3.IVV 4.IWD 5.ACWX 6.VWO 7.VTV 8.KBE 9.EFA 10.VT
2013-12-31	67	US$1.2亿	0	1SPY 2IVV373935A 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.IVV 3.73935A 4.DJP 5.EFA 6.SCHD 7.VWO 8.ITA 9.IWF 10.VTV

本季持股变动

Founders Financial Securities LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishar Lc Md Qur Ld Etf-us In (IVVM); 清仓: Ishares Ustechnology ETF (IYW); 新建仓: Convergence Long/short Eqy (CLSE); 新建仓: Pgim Shrt Duration Ms Bd ETF (PSDM); 清仓: Ishares U.s. Broker-dealers (IAI).

Founders Financial Securities LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+1.1%	+62.65%	加仓
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.5%	+59.22%	加仓
3	LVHI	Franklin International Low V	+0.4%	+2373.69%	加仓
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+12.88%	加仓
5	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.3%	+59.73%	加仓
6	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.3%	+119.13%	加仓
7	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.3%	+3.72%	加仓
8	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.3%	+261.65%	加仓
9	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.2%	+71.75%	加仓
10	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+52.51%	加仓
11	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.2%	+232.17%	加仓
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+25.17%	加仓
13	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+43.68%	加仓
14	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.1%	+5.12%	加仓
15	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+20.31%	加仓
16	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+1.08%	加仓
17	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+281.31%	加仓
18	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.1%	+4.51%	加仓
19	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+10.36%	加仓
20	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.1%	+12.16%	加仓
21	CGBL	Cap Group Core Balanced	+0.1%	+19.98%	加仓
22	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.1%	+6.28%	加仓
23	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+8.28%	加仓
24	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+2.77%	加仓
25	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	-0.1%	-53.74%	减仓
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-15.76%	减仓
27	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-12.77%	减仓
28	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	-0.2%	-23.85%	减仓
29	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.2%	-17.21%	减仓
30	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	-27.94%	减仓
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-7.46%	减仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-10.49%	减仓
33	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.4%	-39.50%	减仓
34	AAPL	Apple INC	-0.4%	-16.76%	减仓
35	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.4%	-46.37%	减仓
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.5%	-36.01%	减仓
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.7%	-63.39%	减仓
38	IVVM	Ishar Lc Md Qur Ld Etf-us In	—	NEW	新建仓
39	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	清仓
40	CLSE	Convergence Long/short Eqy	—	NEW	新建仓
41	PSDM	Pgim Shrt Duration Ms Bd ETF	—	NEW	新建仓
42	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	—	EXIT	清仓
43	UL	Unilever PLC	—	EXIT	清仓
44	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	—	EXIT	清仓
45	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
46	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	—	NEW	新建仓
47	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
48	ENB	Enbridge INC	—	EXIT	清仓
49	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	—	NEW	新建仓
50	AVB	Avalonbay Communities INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Founders Financial Securities LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Founders Financial Securities LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$17.7亿，分布在 530 个已申报仓位之中。

Founders Financial Securities LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Founders Financial Securities LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$1.1亿 (6.2%) 2. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$8438.4万 (4.8%) 3. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$5046.9万 (2.9%) 4. Dimensional Emerging Core Eq (DFAE) — US$5010.2万 (2.8%) 5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$4489.6万 (2.5%)

Founders Financial Securities LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Founders Financial Securities LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishar Lc Md Qur Ld Etf-us In (IVVM); 清仓: Ishares Ustechnology ETF (IYW); 新建仓: Convergence Long/short Eqy (CLSE); 新建仓: Pgim Shrt Duration Ms Bd ETF (PSDM); 清仓: Ishares U.s. Broker-dealers (IAI)

Founders Financial Securities LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Founders Financial Securities LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 39.4% • Communication Services: 10.6% • Consumer Discretionary: 9.9% • Financials: 9.1% • Health Care: 9.0% • Industrials: 7.7%

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 530

FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC在最新一期 13F 报告中披露了 530 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$17.7亿，季度换手率为 23.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.48
持仓稳定性: 23.46
动能／逆势: 100
行业集中度: 62.09
多样化: 100
仓位均衡度: 74.95

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.51），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VIG
+62.6%　US$1986.3万
减仓 VOO
-63.4%　-US$1083.9万
减仓 VUG
-36.0%　-US$832.4万
加仓 BIL
+59.2%　US$849.5万
减仓 XLC
-46.4%　-US$726.9万
加仓 LVHI
+2373.7%　US$722.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 530 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	6.16%	+0.06%	+8.28%
2	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	4.76%	+0.14%	+5.12%
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.85%	+1.05%	+62.65%
4	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	2.83%	+0.25%	+3.72%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.53%	+0.11%	+1.08%
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.41%	+0.03%	+2.77%
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.18%	+0.33%	+12.88%
8	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.84%	—	+2.10%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.83%	-0.26%	-7.46%
10	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.67%	+0.09%	+10.36%
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.63%	—	+4.67%
12	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	1.55%	+0.09%	+4.51%
13	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	1.34%	+0.08%	+12.16%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.30%	-0.40%	-16.76%
15	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.29%	+0.45%	+59.22%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.21%	—	-1.69%
17	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	1.11%	—	+8.27%
18	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.98%	—	-6.88%
19	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.88%	+0.19%	+25.17%
20	IVVM	Ishar Lc Md Qur Ld Etf-us In	ETF-其他	0.87%	+0.87%	NEW
21	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.84%	—	+17.90%
22	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.81%	+0.26%	+59.73%
23	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.80%	+0.12%	+20.31%
24	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.80%	+0.07%	+6.28%
25	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.80%	-0.21%	-17.21%
26	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.75%	—	-0.19%
27	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.71%	-0.52%	-36.01%
28	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	0.71%	—	+0.66%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.70%	-0.36%	-10.49%
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.69%	—	-5.94%
31	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.67%	+0.21%	+52.51%
32	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.65%	—	+0.17%
33	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	ETF-其他	0.63%	-0.20%	-23.85%
34	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.62%	-0.22%	-27.94%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.61%	-0.13%	-15.76%
36	HOLA	JPM Intll Hdg Eq Lddr Ovrly	ETF-其他	0.57%	—	-13.23%
37	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	0.56%	+0.08%	+19.98%
38	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.55%	+0.24%	+71.75%
39	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.54%	—	+19.28%
40	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.52%	—	+18.95%
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.51%	—	+0.75%
42	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.49%	—	+9.76%
43	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	0.49%	—	+20.49%
44	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.48%	-0.40%	-39.50%
45	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.46%	—	-9.46%
46	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.46%	—	+8.43%
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.45%	—	-4.88%
48	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.45%	+0.26%	+119.13%
49	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.45%	-0.44%	-46.37%
50	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	0.42%	+0.40%	+2373.69%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+17.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +9.9%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -5.4%
年化表现: +14.1%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.73
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +2.59
信息比率: -1.07
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +25.5%
最差12个月: +6.8%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.39
行业分散度: +10.3%
偏度: -0.08
峰度: -0.39
上行潜力: +4.37

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	530	US$17.7亿	23	1SPYG 2SPYV 3VIG 主要持股2026-03-31 1.SPYG 2.SPYV 3.VIG 4.DFAE 5.VEA 6.VO 7.IJR 8.XLK 9.NVDA 10.FBND
2025-12-31	574	US$17.0亿	20	1SPYG 2SPYV 3DFAE 主要持股2025-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.DFAE 4.VEA 5.VO 6.NVDA 7.XLK 8.IJR 9.VIG 10.AAPL
2025-09-30	489	US$14.7亿	48	1SPYG 2SPYV 3VO 主要持股2025-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.VO 4.NVDA 5.VEA 6.IJR 7.VIG 8.XLK 9.FBND 10.DFAE
2025-06-30	491	US$13.2亿	0	1SPYG 2SPYV 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.SPYG 2.SPYV 3.NVDA 4.VO 5.VEA 6.AGG 7.SCHD 8.IJR 9.IDEV 10.XLK
2025-03-31	460	US$11.8亿	100	1SPYG 2SPYV 3SCHD 主要持股2025-03-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SCHD 4.AGG 5.VEA 6.SSUS 7.IJR 8.NVDA 9.FBND 10.IDEV
2024-12-31	435	US$11.1亿	0	1SPYG 2SPYV 3SCHD 主要持股2024-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SCHD 4.IJR 5.AGG 6.NVDA 7.VEA 8.SSUS 9.VO 10.FBND
2024-09-30	427	US$10.8亿	0	1SPYG 2SCHD 3SPYV 主要持股2024-09-30 1.SPYG 2.SCHD 3.SPYV 4.AGG 5.IJR 6.VEA 7.SSUS 8.NVDA 9.FBND 10.VO
2024-06-30	424	US$10.6亿	0	1SPYG 2SCHD 3SPYV 主要持股2024-06-30 1.SPYG 2.SCHD 3.SPYV 4.NVDA 5.VEA 6.SSUS 7.QQQ 8.IJR 9.VO 10.AAPL
2024-03-31	385	US$9.5亿	0	1SPYG 2SPYV 3SCHD 主要持股2024-03-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SCHD 4.QQQ 5.SSUS 6.VEA 7.IJR 8.VO 9.NVDA 10.AGG
2023-12-31	367	US$9.0亿	0	1SPYG 2SPYV 3SCHD 主要持股2023-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SCHD 4.VEA 5.IJR 6.QQQ 7.VO 8.FBND 9.DUHP 10.AAPL
2023-09-30	332	US$7.7亿	0	1SPYG 2SPYV 3SCHD 主要持股2023-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SCHD 4.VEA 5.IJR 6.QQQ 7.VO 8.FBND 9.DUHP 10.ISTB
2023-06-30	320	US$7.6亿	0	1SPYG 2SPYV 3SCHD 主要持股2023-06-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SCHD 4.VEA 5.IJR 6.VO 7.FBND 8.DUHP 9.AAPL 10.QQQ
2023-03-31	319	US$6.9亿	0	1SPYG 2SPYV 3BIL 主要持股2023-03-31 1.SPYG 2.SPYV 3.BIL 4.IJR 5.SCHD 6.VEA 7.QQQ 8.DFAE 9.TFLO 10.VO
2022-12-31	325	US$6.4亿	0	1BIL 2SPYG 3SPYV 主要持股2022-12-31 1.BIL 2.SPYG 3.SPYV 4.IJR 5.SCHD 6.VEA 7.IVV 8.IJH 9.DFAE 10.VO
2022-09-30	306	US$5.7亿	0	1BIL 2SPYV 3SPYG 主要持股2022-09-30 1.BIL 2.SPYV 3.SPYG 4.IJR 5.VEA 6.QQQ 7.AAPL 8.IVV 9.IJH 10.BSV
2022-06-30	264	US$5.1亿	0	1BIL 2SPYV 3SPYG 主要持股2022-06-30 1.BIL 2.SPYV 3.SPYG 4.IJR 5.VEA 6.QQQ 7.IVV 8.AAPL 9.VO 10.IEMG
2022-03-31	258	US$5.6亿	0	1SPYV 2SPYG 3IJR 主要持股2022-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.IJR 4.VEA 5.IEMG 6.QQQ 7.IVV 8.VO 9.BIL 10.AAPL
2021-12-31	262	US$5.6亿	0	1SPYG 2SPYV 3VEA 主要持股2021-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.VEA 4.SPMD 5.IEMG 6.QQQ 7.IJR 8.IVV 9.AGG 10.AAPL
2021-09-30	258	US$5.0亿	0	1SPYG 2SPYV 3IEMG 主要持股2021-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.IEMG 4.VEA 5.QQQ 6.IJR 7.IVV 8.SPMD 9.AGG 10.AAPL
2021-06-30	294	US$5.0亿	93	1SPYV 2SPYG 3IEMG 主要持股2021-06-30 1.SPYV 2.SPYG 3.IEMG 4.VEA 5.IVV 6.SPMD 7.IJR 8.QQQ 9.AGG 10.AAPL
2021-03-31	256	US$4.3亿	35	1SPYV 2SPYG 3IJR 主要持股2021-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.IJR 4.IEMG 5.VEA 6.SPMD 7.IVV 8.IJH 9.QQQ 10.AGG
2020-12-31	226	US$4.2亿	48	1SPYG 2SPYV 3VEA 主要持股2020-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.VEA 4.IEMG 5.AGG 6.IJR 7.SPMD 8.QQQ 9.VIG 10.BND
2020-09-30	164	US$3.1亿	62	1SPYG 2SPYV 3VEA 主要持股2020-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.VEA 4.AGG 5.SPDW 6.QQQ 7.IEMG 8.BND 9.IJR 10.SPMD
2020-06-30	172	US$3.1亿	99	1BIL 2SPYV 3SPYG 主要持股2020-06-30 1.BIL 2.SPYV 3.SPYG 4.SPDW 5.AGG 6.QUAL 7.BND 8.SPMD 9.IJR 10.IEMG
2020-03-31	126	US$2.7亿	100	1BIL 2QQQ 3SPYG 主要持股2020-03-31 1.BIL 2.QQQ 3.SPYG 4.IJR 5.QUAL 6.SPYV 7.FVD 8.IVV 9.IEF 10.SPDW
2019-12-31	120	US$3.0亿	39	1QUAL 2IJR 3VTV 主要持股2019-12-31 1.QUAL 2.IJR 3.VTV 4.IEMG 5.SPY 6.VO 7.AGG 8.SPYV 9.IWF 10.SPDW
2019-09-30	131	US$3.1亿	36	1IJR 2QUAL 3IEMG 主要持股2019-09-30 1.IJR 2.QUAL 3.IEMG 4.VTV 5.AGG 6.VO 7.SPYG 8.SPY 9.TOTL 10.BOND
2019-06-30	114	US$3.0亿	47	1QUAL 2VTV 3SPY 主要持股2019-06-30 1.QUAL 2.VTV 3.SPY 4.IJR 5.IEMG 6.SPYG 7.AGG 8.VO 9.TOTL 10.BOND
2019-03-31	115	US$3.2亿	81	1VTV 2IJR 3SPY 主要持股2019-03-31 1.VTV 2.IJR 3.SPY 4.AGG 5.BND 6.TOTL 7.VO 8.IEMG 9.SPYG 10.QUAL
2018-12-31	101	US$2.8亿	97	1SHY 2SHV 3SPYV 主要持股2018-12-31 1.SHY 2.SHV 3.SPYV 4.VTV 5.AGG 6.SPY 7.SPYG 8.BND 9.TOTL 10.QUAL
2018-09-30	133	US$3.5亿	42	1QUAL 2RSP 3VTV 主要持股2018-09-30 1.QUAL 2.RSP 3.VTV 4.SPY 5.SPYG 6.VB 7.VO 8.VWO 9.AGG 10.TOTL
2018-06-30	92	US$3.2亿	49	1QUAL 2MTUM 3VTV 主要持股2018-06-30 1.QUAL 2.MTUM 3.VTV 4.SPY 5.SHV 6.FEZ 7.VB 8.VWO 9.VO 10.SLYG
2018-03-31	100	US$3.1亿	54	1VTV 2SHV 3MTUM 主要持股2018-03-31 1.VTV 2.SHV 3.MTUM 4.VO 5.SPY 6.IEMG 7.DBEF 8.VWO 9.FEZ 10.AGG
2017-12-31	93	US$3.0亿	36	1VTV 2VUG 3SPY 主要持股2017-12-31 1.VTV 2.VUG 3.SPY 4.VO 5.VWO 6.DBEF 7.IEMG 8.AGG 9.FEZ 10.VB
2017-09-30	89	US$2.8亿	59	1VTV 2VUG 3SPY 主要持股2017-09-30 1.VTV 2.VUG 3.SPY 4.VO 5.IEMG 6.DBEF 7.VWO 8.FEZ 9.IEFA 10.VEU
2017-06-30	96	US$2.6亿	28	1VTV 2IVW 3SPY 主要持股2017-06-30 1.VTV 2.IVW 3.SPY 4.VO 5.EEM 6.73935A 7.VB 8.VWO 9.FEZ 10.EFA
2017-03-31	89	US$2.6亿	42	1VTV 2IVW 3SPY 主要持股2017-03-31 1.VTV 2.IVW 3.SPY 4.VO 5.DBEU 6.VB 7.VWO 8.EEM 9.73935A 10.DBEF
2016-12-31	80	US$2.4亿	84	1VTV 2IVW 3EFA 主要持股2016-12-31 1.VTV 2.IVW 3.EFA 4.SPY 5.VO 6.EEM 7.VWO 8.VB 9.DBEF 10.AGG
2016-09-30	78	US$2.3亿	99	1EEM 2QUAL 3SPY 主要持股2016-09-30 1.EEM 2.QUAL 3.SPY 4.IVW 5.IJH 6.VTV 7.IWN 8.AGG 9.VGT 10.VBK
2016-06-30	74	US$2.2亿	55	1IVE 2SPY 3ACWX 主要持股2016-06-30 1.IVE 2.SPY 3.ACWX 4.DIA 5.QUAL 6.IVW 7.VTV 8.FEX 9.VB 10.VO
2016-03-31	64	US$2.1亿	45	1SPY 2SHY 3IVW 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.SHY 3.IVW 4.IVE 5.DIA 6.DBEF 7.QUAL 8.IWF 9.FEX 10.ACWX
2015-12-31	69	US$2.2亿	57	1SPY 2IVW 3IVE 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.IVW 3.IVE 4.ACWX 5.SHY 6.DBEF 7.VTV 8.IWF 9.VT 10.FEX
2015-09-30	65	US$2.0亿	72	1SPY 2EFA 3SHY 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.EFA 3.SHY 4.DBEF 5.XLP 6.VTV 7.IWF 8.FEX 9.XLI 10.IJR
2015-06-30	65	US$2.0亿	73	1SPY 2DBEF 3VEU 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.DBEF 3.VEU 4.73935A 5.VTV 6.IWF 7.KRE 8.VT 9.VO 10.FITB
2015-03-31	73	US$1.9亿	78	1SPY 2IWF 3VTV 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.IWF 3.VTV 4.DBEF 5.IVW 6.KRE 7.HEDJ 8.VO 9.FXH 10.VWO
2014-12-31	74	US$1.7亿	59	1VTV 2SPY 3IVW 主要持股2014-12-31 1.VTV 2.SPY 3.IVW 4.VT 5.EFA 6.IWF 7.HEDJ 8.XLV 9.KBE 10.VWO
2014-09-30	70	US$1.6亿	56	1SPY 2IVV 3IVW 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.IVV 3.IVW 4.73935A 5.VTV 6.VWO 7.VT 8.EFA 9.DXJ 10.IWF
2014-06-30	73	US$1.5亿	73	1SPY 2IVV 3ACWX 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.IVV 3.ACWX 4.VWO 5.VTV 6.VT 7.EFA 8.IWF 9.VO 10.AMLPUSD
2014-03-31	67	US$1.5亿	79	1IWM 2SPY 3IVV 主要持股2014-03-31 1.IWM 2.SPY 3.IVV 4.IWD 5.ACWX 6.VWO 7.VTV 8.KBE 9.EFA 10.VT
2013-12-31	67	US$1.2亿	0	1SPY 2IVV373935A 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.IVV 3.73935A 4.DJP 5.EFA 6.SCHD 7.VWO 8.ITA 9.IWF 10.VTV

本季持股变动

Founders Financial Securities LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+1.1%	+62.65%	加仓
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.5%	+59.22%	加仓
3	LVHI	Franklin International Low V	+0.4%	+2373.69%	加仓
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+12.88%	加仓
5	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.3%	+59.73%	加仓
6	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.3%	+119.13%	加仓
7	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.3%	+3.72%	加仓
8	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.3%	+261.65%	加仓
9	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.2%	+71.75%	加仓
10	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+52.51%	加仓
11	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.2%	+232.17%	加仓
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+25.17%	加仓
13	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+43.68%	加仓
14	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.1%	+5.12%	加仓
15	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+20.31%	加仓
16	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+1.08%	加仓
17	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+281.31%	加仓
18	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.1%	+4.51%	加仓
19	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+10.36%	加仓
20	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.1%	+12.16%	加仓
21	CGBL	Cap Group Core Balanced	+0.1%	+19.98%	加仓
22	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.1%	+6.28%	加仓
23	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+8.28%	加仓
24	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+2.77%	加仓
25	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	-0.1%	-53.74%	减仓
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-15.76%	减仓
27	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-12.77%	减仓
28	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	-0.2%	-23.85%	减仓
29	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.2%	-17.21%	减仓
30	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	-27.94%	减仓
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-7.46%	减仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-10.49%	减仓
33	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.4%	-39.50%	减仓
34	AAPL	Apple INC	-0.4%	-16.76%	减仓
35	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.4%	-46.37%	减仓
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.5%	-36.01%	减仓
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.7%	-63.39%	减仓
38	IVVM	Ishar Lc Md Qur Ld Etf-us In	—	NEW	新建仓
39	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	清仓
40	CLSE	Convergence Long/short Eqy	—	NEW	新建仓
41	PSDM	Pgim Shrt Duration Ms Bd ETF	—	NEW	新建仓
42	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	—	EXIT	清仓
43	UL	Unilever PLC	—	EXIT	清仓
44	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	—	EXIT	清仓
45	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
46	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	—	NEW	新建仓
47	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
48	ENB	Enbridge INC	—	EXIT	清仓
49	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	—	NEW	新建仓
50	AVB	Avalonbay Communities INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看