Abrams Bison Investments, LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001317588

逆势操作型高品质投资策略行业集中型

申报总市值

US$23.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 11

ABRAMS BISON INVESTMENTS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 11 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$23.1亿，季度换手率为 65.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 75.24
持仓稳定性: 65.88
动能／逆势: 0
行业集中度: 80.77
多样化: 22
仓位均衡度: 89.16

Abrams Bison Investments, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.188——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 11 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.08），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 6.2 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。

近期动向

减仓 SNX
+0.6%　US$4836.6万
减仓 AMAT
-21.1%　US$1138.5万
减仓 COF
-11.3%　-US$3855.8万
减仓 SN
+16.9%　US$1465.9万
减仓 TFX
+3.2%　US$135.3万
减仓 URBN
+31.8%　US$1390.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	股票-工业	35.38%	+35.38%	NEW
2	SNX	TD Synnex CORP	股票-科技	18.20%	-9.39%	+0.62%
3	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	10.41%	-6.58%	-21.08%
4	SN	SharkNinja, Inc.	股票-周期性消费	6.58%	-3.61%	+16.94%
5	URBN	Urban Outfitters INC	股票-周期性消费	6.10%	-3.32%	+31.79%
6	TFX	Teleflex INC	股票-医疗保健	5.18%	-3.59%	+3.20%
7	NYT	New York Times Co-a	股票-通信服务	5.13%	-2.16%	—
8	BFAM	Bright Horizons Family Solut	股票-周期性消费	5.02%	+5.02%	NEW
9	ACHC	Acadia Healthcare Co INC	股票-其他	4.43%	-0.18%	—
10	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	3.35%	-5.25%	-11.27%
11	SLQT	Selectquote INC	股票-其他	0.22%	-0.61%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.1%

近4个季度表现

+25.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的64%）计算

标准差: +21.4%
贝塔系数: +1.21
阿尔法: -1.9%
最大回撤: -12.1%
年化表现: +18.4%
对标普胜率: +53.3%
索提诺比率: +1.7
斯图泽指数: +0.27
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +1.53
信息比率: +0.11
跟踪误差: +15.8%
下行标准差: +11.3%
正收益月份占比: +53.3%
负收益月份占比: +46.7%
最佳12个月: +44%
最差12个月: -7.1%
效率比率: +0.32
夏普比率: +0.9
行业分散度: +13.1%
偏度: +0.08
峰度: -1.27
上行潜力: +3.78

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	11	US$23.1亿	66	1SUNB 2SNX 3AMAT 主要持股2026-03-31 1.SUNB 2.SNX 3.AMAT 4.SN 5.URBN 6.TFX 7.NYT 8.BFAM 9.ACHC 10.COF
2025-12-31	10	US$13.5亿	22	1SNX 2AMAT 3SN 主要持股2025-12-31 1.SNX 2.AMAT 3.SN 4.URBN 5.TFX 6.COF 7.NYT 8.HCA 9.ACHC 10.SLQT
2025-09-30	9	US$12.8亿	56	1SNX 2AMAT 3SN 主要持股2025-09-30 1.SNX 2.AMAT 3.SN 4.TFX 5.ACHC 6.COF 7.NYT 8.HCA 9.SLQT
2025-06-30	8	US$10.7亿	0	1SNX 2SN 3AMAT 主要持股2025-06-30 1.SNX 2.SN 3.AMAT 4.COF 5.HCA 6.ACHC 7.NYT 8.SLQT
2025-03-31	8	US$9.2亿	100	1SNX 2HCA 3AMAT 主要持股2025-03-31 1.SNX 2.HCA 3.AMAT 4.SN 5.COF 6.CACC 7.ACHC 8.SLQT
2024-12-31	8	US$9.7亿	0	1SNX 2SN 3AMAT 主要持股2024-12-31 1.SNX 2.SN 3.AMAT 4.HCA 5.COF 6.UNH 7.CACC 8.SLQT
2024-09-30	10	US$11.6亿	0	1SNX 2HCA 3SN 主要持股2024-09-30 1.SNX 2.HCA 3.SN 4.AMAT 5.UNH 6.CACC 7.COF 8.IBKR 9.JPM 10.SLQT
2024-06-30	10	US$10.2亿	0	1SNX 2HCA 3AMAT 主要持股2024-06-30 1.SNX 2.HCA 3.AMAT 4.SN 5.UNH 6.CACC 7.COF 8.IBKR 9.JPM 10.SLQT
2024-03-31	11	US$11.2亿	0	1SNX 2AMAT 3HCA 主要持股2024-03-31 1.SNX 2.AMAT 3.HCA 4.CACC 5.IBKR 6.COF 7.JPM 8.SN 9.PXDEUR 10.SLQT
2023-12-31	11	US$10.0亿	0	1SNX 2HCA 3AMAT 主要持股2023-12-31 1.SNX 2.HCA 3.AMAT 4.CACC 5.COF 6.IBKR 7.JPM 8.PXDEUR 9.NXST 10.STNE
2023-09-30	11	US$9.1亿	0	1SNX 2AMAT 3HCA 主要持股2023-09-30 1.SNX 2.AMAT 3.HCA 4.IBKR 5.CACC 6.PXDEUR 7.JPM 8.COF 9.STNE 10.NXST
2023-06-30	12	US$10.0亿	0	1SNX 2HCA 3AMAT 主要持股2023-06-30 1.SNX 2.HCA 3.AMAT 4.CACC 5.IBKR 6.PXDEUR 7.COF 8.JPM 9.STNE 10.NXST
2023-03-31	12	US$10.0亿	0	1SNX 2HCA 3AMAT 主要持股2023-03-31 1.SNX 2.HCA 3.AMAT 4.IBKR 5.CACC 6.PXDEUR 7.AR 8.COF 9.JPM 10.NXST
2022-12-31	12	US$9.4亿	0	1SNX 2HCA 3AMAT 主要持股2022-12-31 1.SNX 2.HCA 3.AMAT 4.PXDEUR 5.AR 6.IBKR 7.NXST 8.CACC 9.JPM 10.CNXC
2022-09-30	14	US$9.3亿	0	1SNX 2PXDEUR 3HCA 主要持股2022-09-30 1.SNX 2.PXDEUR 3.HCA 4.AMAT 5.AFG 6.AR 7.IBKR 8.PGR 9.STNE 10.CNXC
2022-06-30	11	US$8.8亿	0	1SNX 2PXDEUR 3HCA 主要持股2022-06-30 1.SNX 2.PXDEUR 3.HCA 4.PGR 5.AMAT 6.AFG 7.ZIM 8.CNXC 9.RNR 10.SLQT
2022-03-31	12	US$11.8亿	0	1SNX 2PXDEUR 3HCA 主要持股2022-03-31 1.SNX 2.PXDEUR 3.HCA 4.UNH 5.AMAT 6.GD 7.PGR 8.ZIM 9.AFG 10.CNXC
2021-12-31	12	US$13.4亿	0	1SNX 2HCA 3AMAT 主要持股2021-12-31 1.SNX 2.HCA 3.AMAT 4.PXDEUR 5.SLQT 6.ZIM 7.PGR 8.UNH 9.GD 10.AFG
2021-09-30	13	US$13.4亿	0	1SNX 2HCA 3CNXC 主要持股2021-09-30 1.SNX 2.HCA 3.CNXC 4.SLQT 5.AMAT 6.PGR 7.UNH 8.ZIM 9.GD 10.AFG
2021-06-30	12	US$11.5亿	15	1SNX 2HCA 3CNXC 主要持股2021-06-30 1.SNX 2.HCA 3.CNXC 4.AMAT 5.PGR 6.UNH 7.GD 8.RNR 9.ZIM 10.CACC
2021-03-31	12	US$11.1亿	28	1SNX 2HCA 3CNXC 主要持股2021-03-31 1.SNX 2.HCA 3.CNXC 4.AMAT 5.PGR 6.UNH 7.GD 8.CACC 9.RNR 10.ACHC
2020-12-31	11	US$8.9亿	23	1HCA 2SNX 3CNXC 主要持股2020-12-31 1.HCA 2.SNX 3.CNXC 4.PGR 5.UNH 6.AMAT 7.CACC 8.GD 9.ACHC 10.RNR
2020-09-30	10	US$8.0亿	65	1SNX 2HCA 3PGR 主要持股2020-09-30 1.SNX 2.HCA 3.PGR 4.ACHC 5.UNH 6.GD 7.CACC 8.RNR 9.AMAT 10.MD
2020-06-30	9	US$6.4亿	76	1CACC 2QVCAUSD 3HCA 主要持股2020-06-30 1.CACC 2.QVCAUSD 3.HCA 4.UNH 5.SNX 6.ACHC 7.RNR 8.GD 9.MD
2020-03-31	8	US$3.4亿	96	1UNH 2CACC 3RNR 主要持股2020-03-31 1.UNH 2.CACC 3.RNR 4.ACHC 5.HCA 6.PXDEUR 7.QVCAUSD 8.TRTN-PA
2019-12-31	8	US$6.9亿	38	1UNH 2CACC 3AMAT 主要持股2019-12-31 1.UNH 2.CACC 3.AMAT 4.PXDEUR 5.ACHC 6.LEN 7.RNR 8.RAMP
2019-09-30	8	US$10.0亿	27	1PXDEUR 2CACC 3UNH 主要持股2019-09-30 1.PXDEUR 2.CACC 3.UNH 4.AMAT 5.LEN 6.RAMP 7.RNR 8.ACHC
2019-06-30	8	US$9.6亿	19	1CACC 2UNH 3AMAT 主要持股2019-06-30 1.CACC 2.UNH 3.AMAT 4.RNR 5.RAMP 6.LEN 7.ACHC 8.PXDEUR
2019-03-31	8	US$9.0亿	17	1CACC 2UNH 3RAMP 主要持股2019-03-31 1.CACC 2.UNH 3.RAMP 4.AMAT 5.LEN 6.RNR 7.PXDEUR 8.IBKR
2018-12-31	8	US$8.5亿	73	1CACC 2UNH 3LEN 主要持股2018-12-31 1.CACC 2.UNH 3.LEN 4.RNR 5.AMAT 6.RAMP 7.PXDEUR 8.IBKR
2018-09-30	5	US$7.9亿	36	1CACC 2UNH3005125 主要持股2018-09-30 1.CACC 2.UNH 3.005125 4.RNR 5.IBKR
2018-06-30	5	US$7.3亿	17	1CACC 2UNH 3CVNA 主要持股2018-06-30 1.CACC 2.UNH 3.CVNA 4.RNR 5.IBKR
2018-03-31	5	US$6.4亿	52	1CACC 2UNH 3RNR 主要持股2018-03-31 1.CACC 2.UNH 3.RNR 4.CVNA 5.IBKR
2017-12-31	5	US$5.7亿	10	1CACC 2SIG 3RNR 主要持股2017-12-31 1.CACC 2.SIG 3.RNR 4.CVNA 5.IBKR
2017-09-30	5	US$6.0亿	10	1CACC 2SIG 3RNR 主要持股2017-09-30 1.CACC 2.SIG 3.RNR 4.CVNA 5.IBKR
2017-06-30	4	US$5.7亿	46	1CACC 2SIG 3RNR 主要持股2017-06-30 1.CACC 2.SIG 3.RNR 4.CVNA
2017-03-31	3	US$6.0亿	49	1SIG 2CACC 3RNR 主要持股2017-03-31 1.SIG 2.CACC 3.RNR
2016-12-31	5	US$9.7亿	10	1SIG 2CACC 3LBEUR 主要持股2016-12-31 1.SIG 2.CACC 3.LBEUR 4.RNR 5.KMX
2016-09-30	5	US$9.2亿	26	1SIG 2CACC 3LBEUR 主要持股2016-09-30 1.SIG 2.CACC 3.LBEUR 4.RNR 5.KMX
2016-06-30	7	US$10.8亿	45	1SIG 2LBEUR 3CACC 主要持股2016-06-30 1.SIG 2.LBEUR 3.CACC 4.KMX 5.AON 6.GD 7.RNR
2016-03-31	8	US$9.7亿	21	1CACC 2SIG 3KMX 主要持股2016-03-31 1.CACC 2.SIG 3.KMX 4.IBKR 5.LBEUR 6.AON 7.RNR 8.GD
2015-12-31	8	US$9.9亿	21	1CACC 2LBEUR 3IBKR 主要持股2015-12-31 1.CACC 2.LBEUR 3.IBKR 4.KMX 5.SIG 6.AON 7.GD 8.RNR
2015-09-30	8	US$9.1亿	39	1LBEUR 2SIG 3IBKR 主要持股2015-09-30 1.LBEUR 2.SIG 3.IBKR 4.KMX 5.CACC 6.AON 7.GD 8.RNR
2015-06-30	7	US$10.7亿	30	1LBEUR 2KMX 3IBKR 主要持股2015-06-30 1.LBEUR 2.KMX 3.IBKR 4.SIG 5.AON 6.GD 7.RNR
2015-03-31	8	US$13.9亿	26	1LBEUR 2KMX 3GD 主要持股2015-03-31 1.LBEUR 2.KMX 3.GD 4.BNY 5.SIG 6.AON 7.IBKR 8.RNR
2014-12-31	9	US$14.8亿	33	1LBEUR 2GD 3KMX 主要持股2014-12-31 1.LBEUR 2.GD 3.KMX 4.SIG 5.BNY 6.AON 7.PXDEUR 8.RNR 9.00167X
2014-09-30	10	US$14.5亿	42	1LBEUR 2GD 3AON 主要持股2014-09-30 1.LBEUR 2.GD 3.AON 4.FSTR 5.SIG 6.BNY 7.PXDEUR 8.KMX 9.RNR 10.PFE
2014-06-30	9	US$12.0亿	17	1GD 2FSTR 3SIG 主要持股2014-06-30 1.GD 2.FSTR 3.SIG 4.AON 5.PXDEUR 6.BNY 7.RNR 8.KMX 9.PFE
2014-03-31	8	US$12.2亿	12	1GD 2SIG 3FSTR 主要持股2014-03-31 1.GD 2.SIG 3.FSTR 4.PXDEUR 5.AON 6.BNY 7.RNR 8.PFE
2013-12-31	9	US$13.7亿	11	1GD 2SIG 3FSTR 主要持股2013-12-31 1.GD 2.SIG 3.FSTR 4.PXDEUR 5.AON 6.BNY 7.RNR 8.PFE
2013-09-30	10	US$13.5亿	19	1GD 2SIG 3FSTR 主要持股2013-09-30 1.GD 2.SIG 3.FSTR 4.PXDEUR 5.AON 6.BNY 7.RNR 8.PFE 9.DELL
2013-06-30	10	US$12.2亿	0	1GD 2SIG 3FSTR 主要持股2013-06-30 1.GD 2.SIG 3.FSTR 4.BNY 5.AON 6.PXDEUR 7.RNR 8.DELL 9.PFE

本季持股变动

Abrams Bison Investments, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 新建仓: Bright Horizons Family Solut (BFAM); 清仓: Hca Healthcare INC (HCA); 加仓: TD Synnex CORP (SNX) — 股数 +0.62%; 减仓: Applied Materials INC (AMAT) — 股数 -21.08%.

Abrams Bison Investments, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ACHC	Acadia Healthcare Co INC	-0.2%	—	不变
2	SLQT	Selectquote INC	-0.6%	—	不变
3	NYT	New York Times Co-a	-2.2%	—	不变
4	URBN	Urban Outfitters INC	-3.3%	+31.79%	加仓
5	TFX	Teleflex INC	-3.6%	+3.20%	加仓
6	SN	SharkNinja, Inc.	-3.6%	+16.94%	加仓
7	COF	Capital One Financial CORP	-5.3%	-11.27%	减仓
8	AMAT	Applied Materials INC	-6.6%	-21.08%	减仓
9	SNX	TD Synnex CORP	-9.4%	+0.62%	加仓
10	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	—	NEW	新建仓
11	BFAM	Bright Horizons Family Solut	—	NEW	新建仓
12	HCA	Hca Healthcare INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Abrams Bison Investments, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Abrams Bison Investments, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$23.1亿，分布在 11 个已申报仓位之中。

Abrams Bison Investments, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Abrams Bison Investments, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB) — US$8.2亿 (35.4%) 2. TD Synnex CORP (SNX) — US$4.2亿 (18.2%) 3. Applied Materials INC (AMAT) — US$2.4亿 (10.4%) 4. SharkNinja, Inc. (SN) — US$1.5亿 (6.6%) 5. Urban Outfitters INC (URBN) — US$1.4亿 (6.1%)

Abrams Bison Investments, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Abrams Bison Investments, LLC 共进行了 9 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 新建仓: Bright Horizons Family Solut (BFAM); 清仓: Hca Healthcare INC (HCA); 加仓: TD Synnex CORP (SNX) — 股数 +0.62%; 减仓: Applied Materials INC (AMAT) — 股数 -21.08%

Abrams Bison Investments, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Abrams Bison Investments, LLC 的主要板块分布如下： • Industrials: 37.1% • Information Technology: 30.0% • Consumer Discretionary: 18.6% • Health Care: 5.4% • Communication Services: 5.4% • Financials: 3.5%

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前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Applied Materials INC

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Abrams Bison Investments, LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001317588

逆势操作型高品质投资策略行业集中型

申报总市值

US$23.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 11

ABRAMS BISON INVESTMENTS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 11 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$23.1亿，季度换手率为 65.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 75.24
持仓稳定性: 65.88
动能／逆势: 0
行业集中度: 80.77
多样化: 22
仓位均衡度: 89.16

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.08），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 6.2 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。

近期动向

减仓 SNX
+0.6%　US$4836.6万
减仓 AMAT
-21.1%　US$1138.5万
减仓 COF
-11.3%　-US$3855.8万
减仓 SN
+16.9%　US$1465.9万
减仓 TFX
+3.2%　US$135.3万
减仓 URBN
+31.8%　US$1390.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	股票-工业	35.38%	+35.38%	NEW
2	SNX	TD Synnex CORP	股票-科技	18.20%	-9.39%	+0.62%
3	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	10.41%	-6.58%	-21.08%
4	SN	SharkNinja, Inc.	股票-周期性消费	6.58%	-3.61%	+16.94%
5	URBN	Urban Outfitters INC	股票-周期性消费	6.10%	-3.32%	+31.79%
6	TFX	Teleflex INC	股票-医疗保健	5.18%	-3.59%	+3.20%
7	NYT	New York Times Co-a	股票-通信服务	5.13%	-2.16%	—
8	BFAM	Bright Horizons Family Solut	股票-周期性消费	5.02%	+5.02%	NEW
9	ACHC	Acadia Healthcare Co INC	股票-其他	4.43%	-0.18%	—
10	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	3.35%	-5.25%	-11.27%
11	SLQT	Selectquote INC	股票-其他	0.22%	-0.61%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.1%

近4个季度表现

+25.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的64%）计算

标准差: +21.4%
贝塔系数: +1.21
阿尔法: -1.9%
最大回撤: -12.1%
年化表现: +18.4%
对标普胜率: +53.3%
索提诺比率: +1.7
斯图泽指数: +0.27
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +1.53
信息比率: +0.11
跟踪误差: +15.8%
下行标准差: +11.3%
正收益月份占比: +53.3%
负收益月份占比: +46.7%
最佳12个月: +44%
最差12个月: -7.1%
效率比率: +0.32
夏普比率: +0.9
行业分散度: +13.1%
偏度: +0.08
峰度: -1.27
上行潜力: +3.78

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	11	US$23.1亿	66	1SUNB 2SNX 3AMAT 主要持股2026-03-31 1.SUNB 2.SNX 3.AMAT 4.SN 5.URBN 6.TFX 7.NYT 8.BFAM 9.ACHC 10.COF
2025-12-31	10	US$13.5亿	22	1SNX 2AMAT 3SN 主要持股2025-12-31 1.SNX 2.AMAT 3.SN 4.URBN 5.TFX 6.COF 7.NYT 8.HCA 9.ACHC 10.SLQT
2025-09-30	9	US$12.8亿	56	1SNX 2AMAT 3SN 主要持股2025-09-30 1.SNX 2.AMAT 3.SN 4.TFX 5.ACHC 6.COF 7.NYT 8.HCA 9.SLQT
2025-06-30	8	US$10.7亿	0	1SNX 2SN 3AMAT 主要持股2025-06-30 1.SNX 2.SN 3.AMAT 4.COF 5.HCA 6.ACHC 7.NYT 8.SLQT
2025-03-31	8	US$9.2亿	100	1SNX 2HCA 3AMAT 主要持股2025-03-31 1.SNX 2.HCA 3.AMAT 4.SN 5.COF 6.CACC 7.ACHC 8.SLQT
2024-12-31	8	US$9.7亿	0	1SNX 2SN 3AMAT 主要持股2024-12-31 1.SNX 2.SN 3.AMAT 4.HCA 5.COF 6.UNH 7.CACC 8.SLQT
2024-09-30	10	US$11.6亿	0	1SNX 2HCA 3SN 主要持股2024-09-30 1.SNX 2.HCA 3.SN 4.AMAT 5.UNH 6.CACC 7.COF 8.IBKR 9.JPM 10.SLQT
2024-06-30	10	US$10.2亿	0	1SNX 2HCA 3AMAT 主要持股2024-06-30 1.SNX 2.HCA 3.AMAT 4.SN 5.UNH 6.CACC 7.COF 8.IBKR 9.JPM 10.SLQT
2024-03-31	11	US$11.2亿	0	1SNX 2AMAT 3HCA 主要持股2024-03-31 1.SNX 2.AMAT 3.HCA 4.CACC 5.IBKR 6.COF 7.JPM 8.SN 9.PXDEUR 10.SLQT
2023-12-31	11	US$10.0亿	0	1SNX 2HCA 3AMAT 主要持股2023-12-31 1.SNX 2.HCA 3.AMAT 4.CACC 5.COF 6.IBKR 7.JPM 8.PXDEUR 9.NXST 10.STNE
2023-09-30	11	US$9.1亿	0	1SNX 2AMAT 3HCA 主要持股2023-09-30 1.SNX 2.AMAT 3.HCA 4.IBKR 5.CACC 6.PXDEUR 7.JPM 8.COF 9.STNE 10.NXST
2023-06-30	12	US$10.0亿	0	1SNX 2HCA 3AMAT 主要持股2023-06-30 1.SNX 2.HCA 3.AMAT 4.CACC 5.IBKR 6.PXDEUR 7.COF 8.JPM 9.STNE 10.NXST
2023-03-31	12	US$10.0亿	0	1SNX 2HCA 3AMAT 主要持股2023-03-31 1.SNX 2.HCA 3.AMAT 4.IBKR 5.CACC 6.PXDEUR 7.AR 8.COF 9.JPM 10.NXST
2022-12-31	12	US$9.4亿	0	1SNX 2HCA 3AMAT 主要持股2022-12-31 1.SNX 2.HCA 3.AMAT 4.PXDEUR 5.AR 6.IBKR 7.NXST 8.CACC 9.JPM 10.CNXC
2022-09-30	14	US$9.3亿	0	1SNX 2PXDEUR 3HCA 主要持股2022-09-30 1.SNX 2.PXDEUR 3.HCA 4.AMAT 5.AFG 6.AR 7.IBKR 8.PGR 9.STNE 10.CNXC
2022-06-30	11	US$8.8亿	0	1SNX 2PXDEUR 3HCA 主要持股2022-06-30 1.SNX 2.PXDEUR 3.HCA 4.PGR 5.AMAT 6.AFG 7.ZIM 8.CNXC 9.RNR 10.SLQT
2022-03-31	12	US$11.8亿	0	1SNX 2PXDEUR 3HCA 主要持股2022-03-31 1.SNX 2.PXDEUR 3.HCA 4.UNH 5.AMAT 6.GD 7.PGR 8.ZIM 9.AFG 10.CNXC
2021-12-31	12	US$13.4亿	0	1SNX 2HCA 3AMAT 主要持股2021-12-31 1.SNX 2.HCA 3.AMAT 4.PXDEUR 5.SLQT 6.ZIM 7.PGR 8.UNH 9.GD 10.AFG
2021-09-30	13	US$13.4亿	0	1SNX 2HCA 3CNXC 主要持股2021-09-30 1.SNX 2.HCA 3.CNXC 4.SLQT 5.AMAT 6.PGR 7.UNH 8.ZIM 9.GD 10.AFG
2021-06-30	12	US$11.5亿	15	1SNX 2HCA 3CNXC 主要持股2021-06-30 1.SNX 2.HCA 3.CNXC 4.AMAT 5.PGR 6.UNH 7.GD 8.RNR 9.ZIM 10.CACC
2021-03-31	12	US$11.1亿	28	1SNX 2HCA 3CNXC 主要持股2021-03-31 1.SNX 2.HCA 3.CNXC 4.AMAT 5.PGR 6.UNH 7.GD 8.CACC 9.RNR 10.ACHC
2020-12-31	11	US$8.9亿	23	1HCA 2SNX 3CNXC 主要持股2020-12-31 1.HCA 2.SNX 3.CNXC 4.PGR 5.UNH 6.AMAT 7.CACC 8.GD 9.ACHC 10.RNR
2020-09-30	10	US$8.0亿	65	1SNX 2HCA 3PGR 主要持股2020-09-30 1.SNX 2.HCA 3.PGR 4.ACHC 5.UNH 6.GD 7.CACC 8.RNR 9.AMAT 10.MD
2020-06-30	9	US$6.4亿	76	1CACC 2QVCAUSD 3HCA 主要持股2020-06-30 1.CACC 2.QVCAUSD 3.HCA 4.UNH 5.SNX 6.ACHC 7.RNR 8.GD 9.MD
2020-03-31	8	US$3.4亿	96	1UNH 2CACC 3RNR 主要持股2020-03-31 1.UNH 2.CACC 3.RNR 4.ACHC 5.HCA 6.PXDEUR 7.QVCAUSD 8.TRTN-PA
2019-12-31	8	US$6.9亿	38	1UNH 2CACC 3AMAT 主要持股2019-12-31 1.UNH 2.CACC 3.AMAT 4.PXDEUR 5.ACHC 6.LEN 7.RNR 8.RAMP
2019-09-30	8	US$10.0亿	27	1PXDEUR 2CACC 3UNH 主要持股2019-09-30 1.PXDEUR 2.CACC 3.UNH 4.AMAT 5.LEN 6.RAMP 7.RNR 8.ACHC
2019-06-30	8	US$9.6亿	19	1CACC 2UNH 3AMAT 主要持股2019-06-30 1.CACC 2.UNH 3.AMAT 4.RNR 5.RAMP 6.LEN 7.ACHC 8.PXDEUR
2019-03-31	8	US$9.0亿	17	1CACC 2UNH 3RAMP 主要持股2019-03-31 1.CACC 2.UNH 3.RAMP 4.AMAT 5.LEN 6.RNR 7.PXDEUR 8.IBKR
2018-12-31	8	US$8.5亿	73	1CACC 2UNH 3LEN 主要持股2018-12-31 1.CACC 2.UNH 3.LEN 4.RNR 5.AMAT 6.RAMP 7.PXDEUR 8.IBKR
2018-09-30	5	US$7.9亿	36	1CACC 2UNH3005125 主要持股2018-09-30 1.CACC 2.UNH 3.005125 4.RNR 5.IBKR
2018-06-30	5	US$7.3亿	17	1CACC 2UNH 3CVNA 主要持股2018-06-30 1.CACC 2.UNH 3.CVNA 4.RNR 5.IBKR
2018-03-31	5	US$6.4亿	52	1CACC 2UNH 3RNR 主要持股2018-03-31 1.CACC 2.UNH 3.RNR 4.CVNA 5.IBKR
2017-12-31	5	US$5.7亿	10	1CACC 2SIG 3RNR 主要持股2017-12-31 1.CACC 2.SIG 3.RNR 4.CVNA 5.IBKR
2017-09-30	5	US$6.0亿	10	1CACC 2SIG 3RNR 主要持股2017-09-30 1.CACC 2.SIG 3.RNR 4.CVNA 5.IBKR
2017-06-30	4	US$5.7亿	46	1CACC 2SIG 3RNR 主要持股2017-06-30 1.CACC 2.SIG 3.RNR 4.CVNA
2017-03-31	3	US$6.0亿	49	1SIG 2CACC 3RNR 主要持股2017-03-31 1.SIG 2.CACC 3.RNR
2016-12-31	5	US$9.7亿	10	1SIG 2CACC 3LBEUR 主要持股2016-12-31 1.SIG 2.CACC 3.LBEUR 4.RNR 5.KMX
2016-09-30	5	US$9.2亿	26	1SIG 2CACC 3LBEUR 主要持股2016-09-30 1.SIG 2.CACC 3.LBEUR 4.RNR 5.KMX
2016-06-30	7	US$10.8亿	45	1SIG 2LBEUR 3CACC 主要持股2016-06-30 1.SIG 2.LBEUR 3.CACC 4.KMX 5.AON 6.GD 7.RNR
2016-03-31	8	US$9.7亿	21	1CACC 2SIG 3KMX 主要持股2016-03-31 1.CACC 2.SIG 3.KMX 4.IBKR 5.LBEUR 6.AON 7.RNR 8.GD
2015-12-31	8	US$9.9亿	21	1CACC 2LBEUR 3IBKR 主要持股2015-12-31 1.CACC 2.LBEUR 3.IBKR 4.KMX 5.SIG 6.AON 7.GD 8.RNR
2015-09-30	8	US$9.1亿	39	1LBEUR 2SIG 3IBKR 主要持股2015-09-30 1.LBEUR 2.SIG 3.IBKR 4.KMX 5.CACC 6.AON 7.GD 8.RNR
2015-06-30	7	US$10.7亿	30	1LBEUR 2KMX 3IBKR 主要持股2015-06-30 1.LBEUR 2.KMX 3.IBKR 4.SIG 5.AON 6.GD 7.RNR
2015-03-31	8	US$13.9亿	26	1LBEUR 2KMX 3GD 主要持股2015-03-31 1.LBEUR 2.KMX 3.GD 4.BNY 5.SIG 6.AON 7.IBKR 8.RNR
2014-12-31	9	US$14.8亿	33	1LBEUR 2GD 3KMX 主要持股2014-12-31 1.LBEUR 2.GD 3.KMX 4.SIG 5.BNY 6.AON 7.PXDEUR 8.RNR 9.00167X
2014-09-30	10	US$14.5亿	42	1LBEUR 2GD 3AON 主要持股2014-09-30 1.LBEUR 2.GD 3.AON 4.FSTR 5.SIG 6.BNY 7.PXDEUR 8.KMX 9.RNR 10.PFE
2014-06-30	9	US$12.0亿	17	1GD 2FSTR 3SIG 主要持股2014-06-30 1.GD 2.FSTR 3.SIG 4.AON 5.PXDEUR 6.BNY 7.RNR 8.KMX 9.PFE
2014-03-31	8	US$12.2亿	12	1GD 2SIG 3FSTR 主要持股2014-03-31 1.GD 2.SIG 3.FSTR 4.PXDEUR 5.AON 6.BNY 7.RNR 8.PFE
2013-12-31	9	US$13.7亿	11	1GD 2SIG 3FSTR 主要持股2013-12-31 1.GD 2.SIG 3.FSTR 4.PXDEUR 5.AON 6.BNY 7.RNR 8.PFE
2013-09-30	10	US$13.5亿	19	1GD 2SIG 3FSTR 主要持股2013-09-30 1.GD 2.SIG 3.FSTR 4.PXDEUR 5.AON 6.BNY 7.RNR 8.PFE 9.DELL
2013-06-30	10	US$12.2亿	0	1GD 2SIG 3FSTR 主要持股2013-06-30 1.GD 2.SIG 3.FSTR 4.BNY 5.AON 6.PXDEUR 7.RNR 8.DELL 9.PFE

本季持股变动

Abrams Bison Investments, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ACHC	Acadia Healthcare Co INC	-0.2%	—	不变
2	SLQT	Selectquote INC	-0.6%	—	不变
3	NYT	New York Times Co-a	-2.2%	—	不变
4	URBN	Urban Outfitters INC	-3.3%	+31.79%	加仓
5	TFX	Teleflex INC	-3.6%	+3.20%	加仓
6	SN	SharkNinja, Inc.	-3.6%	+16.94%	加仓
7	COF	Capital One Financial CORP	-5.3%	-11.27%	减仓
8	AMAT	Applied Materials INC	-6.6%	-21.08%	减仓
9	SNX	TD Synnex CORP	-9.4%	+0.62%	加仓
10	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	—	NEW	新建仓
11	BFAM	Bright Horizons Family Solut	—	NEW	新建仓
12	HCA	Hca Healthcare INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
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