CIK: 0001313998
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 68
Bristlecone Value Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 68 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 28.0%。
Bristlecone Value Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.049——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 68 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.54），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 VEA
-1.2% US$20.3万
减仓 FNDX
+4.1% US$64.3万
减仓 VIG
+10.3% US$69.6万
减仓 DGS
-0.0% US$34.3万
减仓 IJR
+2.5% US$21.1万
减仓 BAC
-0.6% -US$22.6万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 13.22% | -3.89% | -1.18% | |
| 2 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 9.19% | -2.13% | +4.10% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 8.33% | -1.79% | +10.31% | |
| 4 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型股 | 6.35% | -1.58% | -0.01% | |
| 5 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 4.01% | — | +4.20% | |
| 6 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 3.65% | -0.67% | +4.31% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.41% | +3.41% | NEW | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.25% | -0.76% | +2.54% | |
| 9 | GNR | State Street Spdr S&p Global | ETF-其他 | 3.22% | -0.39% | -2.63% | |
| 10 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 3.06% | — | — | |
| 11 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 2.67% | -0.62% | +5.66% | |
| 12 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 2.57% | -0.42% | +12.65% | |
| 13 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 2.14% | -0.18% | +22.75% | |
| 14 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.91% | -0.36% | +9.20% | |
| 15 | PICB | Invesco International Corpor | ETF-其他 | 1.88% | -0.44% | +9.85% | |
| 16 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.82% | -0.32% | +3.14% | |
| 17 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.47% | -0.72% | -0.64% | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.36% | -0.28% | -0.54% | |
| 19 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.30% | +1.30% | NEW | |
| 20 | LOW | Lowe's Cos INC | 股票-周期性消费 | 1.27% | +1.27% | NEW | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.13% | +1.13% | NEW | |
| 22 | FDM | First Trust Dow J Select Mic | ETF-其他 | 1.12% | — | -3.68% | |
| 23 | MKL | Markel Group INC | 股票-金融 | 1.09% | +1.09% | NEW | |
| 24 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 1.04% | +1.04% | NEW | |
| 25 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 1.03% | — | -2.91% | |
| 26 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.93% | +0.93% | NEW | |
| 27 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.84% | — | -1.69% | |
| 28 | VMI | Valmont Industries | 股票-工业 | 0.81% | +0.81% | NEW | |
| 29 | VRP | Invesco Variable Rate Prefer | ETF-其他 | 0.77% | — | -1.68% | |
| 30 | BUD | Anheuser-busch Inbev-spn Adr | 股票-非周期性消费 | 0.72% | — | -4.07% | |
| 31 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 0.71% | — | -2.12% | |
| 32 | GHC | Graham Holdings Co-class B | 股票-工业 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 33 | AMGN | Amgen INC | 股票-医疗保健 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 34 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 0.58% | — | — | |
| 35 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.57% | — | -0.84% | |
| 36 | HGTY | Hagerty Inc-a | 股票-其他 | 0.56% | -0.34% | +3.67% | |
| 37 | AGCO | Agco CORP | 股票-工业 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 38 | NRG | Nrg Energy INC | 股票-公用事业 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 39 | NTR | Nutrien LTD | 股票-原材料 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 40 | WIP | State Street Spdr Ftse Inter | ETF-其他 | 0.42% | — | +5.79% | |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 42 | UHAL-B | U-haul Holding Co-non Voting | 股票-其他 | 0.42% | — | -3.66% | |
| 43 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 44 | NKE | Nike INC -cl B | 股票-周期性消费 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 45 | CX | Cemex Sab-spons Adr Part Cer | 股票-其他 | 0.40% | — | -1.24% | |
| 46 | CMT | Core Molding Technologies In | 股票-其他 | 0.39% | — | — | |
| 47 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 48 | KOP | Koppers Holdings INC | 股票-其他 | 0.36% | +0.03% | — | |
| 49 | RLGT | Radiant Logistics INC | 股票-其他 | 0.36% | — | — | |
| 50 | YUM | Yum! Brands INC | 股票-周期性消费 | 0.35% | +0.35% | NEW |
Q3 2026表现
+3.2%
近4个季度表现
+4.7%
基于可用的5个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算
Bristlecone Value Partners, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Vanguard Mid-cap Value ETF (VOE); 新建仓: Lowe's Cos INC (LOW); 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新建仓: Markel Group INC (MKL).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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