Yorktown Management & Research Co Inc 13F 申报历史与持股

CIK: 0001313559

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$1.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 214

Yorktown Management & Research Co Inc在最新一期 13F 报告中披露了 214 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 43.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.25
持仓稳定性: 43.62
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 91.39

Yorktown Management & Research Co Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.008——换算下来相当于约 123 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 214 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.86），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 FIX
-8.3%　US$116.0万
减仓 LPLA
-60.3%　-US$125.8万
加仓 LQD
+75.0%　US$64.4万
加仓 IESC
0.0%　US$55.4万
加仓 NVMI
+18.1%　US$59.1万
加仓 CAMT
+35.6%　US$51.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 214 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	3.70%	+1.09%	-8.29%
2	IESC	Ies Holdings INC	股票-工业	2.53%	+0.56%	—
3	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	1.96%	-0.17%	-14.81%
4	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	1.76%	—	-14.81%
5	FN	Fabrinet	股票-科技	1.66%	—	—
6	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	1.65%	—	-9.09%
7	NVMI	Nova Ltd.	股票-其他	1.37%	+0.53%	+18.13%
8	MLI	Mueller Industries INC	股票-工业	1.34%	—	—
9	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	1.28%	+0.58%	+75.00%
10	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.20%	+1.20%	NEW
11	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	股票-工业	1.19%	—	—
12	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.10%	—	—
13	INSM	Insmed INC	股票-医疗保健	1.08%	-0.26%	-17.45%
14	SNEX	Stonex Group INC	股票-金融	1.06%	—	+50.00%
15	WCC	Wesco International INC	股票-工业	1.04%	—	—
16	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.01%	—	—
17	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工业	0.94%	-0.26%	—
18	RBC	RBC Bearings INC	股票-工业	0.90%	—	—
19	CAMT	Camtek Ltd.	股票-其他	0.89%	+0.45%	+35.58%
20	GFI	Gold Fields Ltd-spons Adr	股票-原材料	0.86%	—	—
21	PEN	Penumbra INC	股票-医疗保健	0.82%	—	—
22	WWD	Woodward INC	股票-工业	0.82%	—	—
23	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.81%	—	-20.00%
24	BWXT	Bwx Technologies INC	股票-工业	0.80%	—	—
25	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工业	0.80%	—	—
26	RJF	Raymond James Financial INC	股票-金融	0.78%	—	—
27	FCFS	Firstcash Holdings INC	股票-金融	0.78%	—	—
28	MOD	Modine Manufacturing Co	股票-周期性消费	0.75%	+0.31%	—
29	HWKN	Hawkins INC	股票-其他	0.74%	—	+11.65%
30	PRIM	Primoris Services CORP	股票-工业	0.74%	—	—
31	CASY	Casey's General Stores INC	股票-周期性消费	0.73%	—	—
32	HASI	Ha Sustainable Infrastructur	股票-金融	0.72%	—	—
33	MEDP	Medpace Holdings INC	股票-医疗保健	0.72%	—	—
34	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	0.70%	—	—
35	GH	Guardant Health INC	股票-医疗保健	0.68%	—	+59.46%
36	USLM	United States Lime & Mineral	股票-其他	0.68%	—	—
37	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.67%	—	+25.00%
38	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.66%	+0.66%	NEW
39	IBP	Installed Building Products	股票-周期性消费	0.64%	—	—
40	CECO	Ceco Environmental CORP	股票-其他	0.64%	—	+32.99%
41	APLD	Applied Digital CORP	股票-科技	0.60%	—	—
42	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	0.59%	—	—
43	MTZ	Mastec INC	股票-工业	0.59%	—	—
44	ENSG	Ensign Group Inc/the	股票-医疗保健	0.59%	—	—
45	CLS	Celestica INC	股票-科技	0.58%	—	—
46	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	0.57%	—	—
47	PFGC	Performance Food Group Co	股票-非周期性消费	0.56%	—	—
48	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	0.56%	—	—
49	DGII	Digi International INC	股票-其他	0.55%	—	—
50	CNM	Core & Main Inc-class A	股票-工业	0.55%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.7%

近4个季度表现

+11.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +19%
贝塔系数: +1.22
阿尔法: -11.9%
最大回撤: -16.4%
年化表现: +9.2%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +0.91
斯图泽指数: +0.16
特雷诺比率: +0.09
斯特林比率: +0.43
卡玛比率: +0.56
信息比率: -0.73
跟踪误差: +10.8%
下行标准差: +11.6%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +32.2%
最差12个月: -9.3%
效率比率: +0.18
夏普比率: +0.56
行业分散度: +27.1%
偏度: +0.01
峰度: -0.83
上行潜力: +2.84

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	214	US$1.2亿	44	1FIX 2IESC 3ICVT 主要持股2026-03-31 1.FIX 2.IESC 3.ICVT 4.CWB 5.FN 6.VWOB 7.NVMI 8.MLI 9.LQD 10.PANW
2025-12-31	219	US$1.3亿	38	1FIX 2ICVT 3IESC 主要持股2025-12-31 1.FIX 2.ICVT 3.IESC 4.CWB 5.VWOB 6.LPLA 7.M2682V 8.FN 9.INSM 10.MLI
2025-09-30	206	US$1.3亿	75	1ICVT 2CWB 3FIX 主要持股2025-09-30 1.ICVT 2.CWB 3.FIX 4.IESC 5.PFF 6.M2682V 7.AXON 8.HOOD 9.LPLA 10.VWOB
2025-06-30	208	US$1.0亿	0	1AXON 2LPLA 3IESC 主要持股2025-06-30 1.AXON 2.LPLA 3.IESC 4.FIX 5.M2682V 6.HOOD 7.SRAD 8.MLI 9.FN 10.DSGX
2025-03-31	206	US$9201.3万	100	1LPLA 2AXON3M2682V 主要持股2025-03-31 1.LPLA 2.AXON 3.M2682V 4.FIX 5.MLI 6.DSGX 7.IESC 8.PAM 9.TYL 10.CPRX
2024-12-31	204	US$1.0亿	0	1LPLA 2FIX 3AXON 主要持股2024-12-31 1.LPLA 2.FIX 3.AXON 4.MLI 5.IESC 6.PAM 7.EXP 8.ANET 9.KKR 10.M2682V
2024-09-30	194	US$9759.4万	0	1FIX 2MLI 3LPLA 主要持股2024-09-30 1.FIX 2.MLI 3.LPLA 4.EXP 5.IESC 6.AXON 7.TYL 8.IR 9.HLNE 10.ANETEUR
2024-06-30	189	US$9306.4万	0	1SMCIUSD 2LPLA 3MLI 主要持股2024-06-30 1.SMCIUSD 2.LPLA 3.MLI 4.KLAC 5.CAMT 6.FIX 7.RMBS 8.KKR 9.EXP 10.CNM
2024-03-31	217	US$1.1亿	0	1SMCIUSD 2MLI 3LPLA 主要持股2024-03-31 1.SMCIUSD 2.MLI 3.LPLA 4.RMBS 5.SAIA 6.CLF 7.KLAC 8.PR 9.KKR 10.AMR
2023-12-31	200	US$9578.4万	0	1MLI 2RMBS 3SMCIUSD 主要持股2023-12-31 1.MLI 2.RMBS 3.SMCIUSD 4.LPLA 5.NOVT 6.AMR 7.AMKR 8.CLF 9.NOG 10.PERI
2023-09-30	212	US$8889.7万	0	1LPLA 2MLI 3RMBS 主要持股2023-09-30 1.LPLA 2.MLI 3.RMBS 4.SMCIUSD 5.NOG 6.NOVT 7.PERI 8.LSCC 9.JBL 10.BWA
2023-06-30	200	US$9299.6万	0	1LPLA 2RMBS 3MLI 主要持股2023-06-30 1.LPLA 2.RMBS 3.MLI 4.NOVT 5.LSCC 6.BWA 7.SPSC 8.PERI 9.RGEN 10.AMKR
2023-03-31	195	US$9268.5万	0	1LPLA 2SANM 3PERI 主要持股2023-03-31 1.LPLA 2.SANM 3.PERI 4.RMBS 5.MLI 6.NOVT 7.RGEN 8.LSCC 9.BWA 10.CLF
2022-12-31	181	US$8178.8万	0	1LPLA 2NVEEUSD 3RGEN 主要持股2022-12-31 1.LPLA 2.NVEEUSD 3.RGEN 4.PERI 5.RMBS 6.NOVT 7.MLI 8.CLF 9.MORN 10.EXLS
2022-09-30	191	US$7715.3万	0	1LPLA 2RGEN 3NVEEUSD 主要持股2022-09-30 1.LPLA 2.RGEN 3.NVEEUSD 4.EFT 5.MLI 6.MORN 7.NOVT 8.LAD 9.BJ 10.PERI
2022-06-30	185	US$7753.3万	0	1LPLA 2EFT 3RGEN 主要持股2022-06-30 1.LPLA 2.EFT 3.RGEN 4.LAD 5.NVEEUSD 6.MORN 7.NOVT 8.MLI 9.CLF 10.EXLS
2022-03-31	216	US$1.2亿	0	1LPLA 2CLF 3EFT 主要持股2022-03-31 1.LPLA 2.CLF 3.EFT 4.RGEN 5.MATX 6.NVEEUSD 7.MORN 8.LAD 9.RMBS 10.NOVT
2021-12-31	247	US$1.5亿	0	1EFT 2RGEN 3LPLA 主要持股2021-12-31 1.EFT 2.RGEN 3.LPLA 4.WING 5.MORN 6.NTLA 7.NOVT 8.NVEEUSD 9.LAD 10.CLF
2021-09-30	248	US$1.3亿	0	1RGEN 2LPLA 3NTLA 主要持股2021-09-30 1.RGEN 2.LPLA 3.NTLA 4.EFT 5.WING 6.NOVT 7.LAD 8.MORN 9.CLF 10.NVEEUSD
2021-06-30	242	US$1.3亿	97	1NTLA 2EFT 3WING 主要持股2021-06-30 1.NTLA 2.EFT 3.WING 4.LPLA 5.RGEN 6.LAD 7.MORN 8.CLF 9.NOVT 10.AUDC
2021-03-31	247	US$1.2亿	49	1GNRC 2LPLA 3LAD 主要持股2021-03-31 1.GNRC 2.LPLA 3.LAD 4.NOVT 5.RGEN 6.EFT 7.ETSY 8.FN 9.WING 10.CLF
2020-12-31	219	US$1.1亿	47	1EFT 2RGEN 3GNRC 主要持股2020-12-31 1.EFT 2.RGEN 3.GNRC 4.NOVT 5.LPLA 6.WING 7.LAD 8.MORN 9.PLUG 10.FN
2020-09-30	235	US$1.1亿	49	1WING 2GNRC 3NOVT 主要持股2020-09-30 1.WING 2.GNRC 3.NOVT 4.EFT 5.RGEN 6.LAD 7.LPLA 8.AUDC 9.FN 10.MLAB
2020-06-30	253	US$1.1亿	98	1PRAA 3 08-01-20 2MBB 3ECPG 3 07-01-20 主要持股2020-06-30 1.PRAA 3 08-01-20 2.MBB 3.ECPG 3 07-01-20 4.WING 5.NOVT 6.AUDC 7.FN 8.RGEN 9.BLKCHF 10.GNRC
2020-03-31	237	US$9889.3万	89	1PRAA 3 08-01-20 2PMT 5.375 05-01-20 3EHC 主要持股2020-03-31 1.PRAA 3 08-01-20 2.PMT 5.375 05-01-20 3.EHC 4.AVGO 5.NOVT 6.FN 7.ABBV 8.CCI 9.WING 10.DBRG 5 04-15-23
2019-12-31	284	US$1.9亿	27	1PMT 5.375 05-01-20 2PRAA 3 08-01-20 3FHB 主要持股2019-12-31 1.PMT 5.375 05-01-20 2.PRAA 3 08-01-20 3.FHB 4.AVGO 5.CCL1EUR 6.PRU 7.ABBV 8.NMRK 9.IP 10.LPLA
2019-09-30	296	US$1.9亿	65	1RWT 5.625 11-15-19 2PRAA 3 08-01-20 3PMT 5.375 05-01-20 主要持股2019-09-30 1.RWT 5.625 11-15-19 2.PRAA 3 08-01-20 3.PMT 5.375 05-01-20 4.FHB 5.AVGO 6.PRU 7.CCL1EUR 8.D 9.IP 10.IPG
2019-06-30	296	US$2.6亿	59	1RWT 5.625 11-15-19 2PRAA 3 08-01-20 3PMT 5.375 05-01-20 主要持股2019-06-30 1.RWT 5.625 11-15-19 2.PRAA 3 08-01-20 3.PMT 5.375 05-01-20 4.RDS-A 5.BP 6.GPMT 7.RITM 8.STWD 9.NLYEUR 10.ACRE
2019-03-31	311	US$3.1亿	38	1RITM 2RWT 5.625 11-15-19 3DBRG 3.875 01-15-21 主要持股2019-03-31 1.RITM 2.RWT 5.625 11-15-19 3.DBRG 3.875 01-15-21 4.PRAA 3 08-01-20 5.PMT 5.375 05-01-20 6.BP 7.RDS-A 8.GPMT 9.MIC 2.875 07-15-19 10.SRC 2.875 05-15-19
2018-12-31	310	US$3.0亿	42	1RITM 2RWT 5.625 11-15-19 3DBRG 3.875 01-15-21 主要持股2018-12-31 1.RITM 2.RWT 5.625 11-15-19 3.DBRG 3.875 01-15-21 4.PRAA 3 08-01-20 5.PMT 5.375 05-01-20 6.RDS-A 7.BP 8.IBM 9.GPMT 10.GILD
2018-09-30	342	US$3.4亿	40	1RITM 2PMT 5.375 05-01-20 3BP 主要持股2018-09-30 1.RITM 2.PMT 5.375 05-01-20 3.BP 4.LAYN 4.25 11-15-18 5.RDS-A 6.IBM 7.RWT 5.625 11-15-19 8.GILD 9.GPMT 10.BGCPEUR
2018-06-30	343	US$3.4亿	32	1RITM 2ARI 3LAYN 4.25 11-15-18 主要持股2018-06-30 1.RITM 2.ARI 3.LAYN 4.25 11-15-18 4.BP 5.STX 6.RDS-A 7.IBM 8.LADR 9.GPMT 10.BGCPEUR
2018-03-31	367	US$3.4亿	24	1RITM 2TWOEUR 3ARI 主要持股2018-03-31 1.RITM 2.TWOEUR 3.ARI 4.STX 5.IBM 6.BP 7.RDS-A 8.LADR 9.BGCPEUR 10.ALLY
2017-12-31	362	US$3.5亿	81	1RITM 2TWOEUR 3ARI 主要持股2017-12-31 1.RITM 2.TWOEUR 3.ARI 4.IBM 5.BP 6.RDS-A 7.BGCPEUR 8.STX 9.PRAA 3 08-01-20 10.ALLY
2017-09-30	369	US$3.8亿	52	1ARCC 2SLRC 3RITM 主要持股2017-09-30 1.ARCC 2.SLRC 3.RITM 4.TWO 5.BGCPEUR 6.ARI 7.T 8.87238Q 9.VZ 10.IWD
2017-06-30	303	US$3.1亿	44	1ARCC 2SLRC 3TWO 主要持股2017-06-30 1.ARCC 2.SLRC 3.TWO 4.ARI 5.BGCPEUR 6.64828T 7.T 8.87238Q 9.BXMT 10.VZ
2017-03-31	341	US$3.8亿	29	1ARCC264828T3SLRC 主要持股2017-03-31 1.ARCC 2.64828T 3.SLRC 4.ARI 5.T 6.TWO 7.BGCPEUR 8.FDUS 9.VZ 10.BXMT
2016-12-31	363	US$3.9亿	69	1ARCC 2SLRC364828T 主要持股2016-12-31 1.ARCC 2.SLRC 3.64828T 4.TSLXUSD 5.ARI 6.TWO 7.T 8.TOTL 9.VZ 10.MAIN
2016-09-30	289	US$4.6亿	36	1ARCC 2SLRC 3PMT 主要持股2016-09-30 1.ARCC 2.SLRC 3.PMT 4.TWO 5.BXMT 6.TOTL 7.02503X 8.T 9.TSLXUSD 10.IVREUR
2016-06-30	305	US$4.4亿	35	1TWO 2SLRC 3BXMT 主要持股2016-06-30 1.TWO 2.SLRC 3.BXMT 4.02503X 5.ARCC 6.STWD 7.T 8.PFF 9.IVREUR 10.HTGC
2016-03-31	360	US$5.2亿	44	1BXMT 2TWO302503X 主要持股2016-03-31 1.BXMT 2.TWO 3.02503X 4.CIM 5.PFF 6.T 7.STWD 8.MAIN 9.GSBD 10.HTGC
2015-12-31	389	US$5.6亿	46	164828T2BXMT 3NLYEUR 主要持股2015-12-31 1.64828T 2.BXMT 3.NLYEUR 4.TWO 5.STWD 6.CIM 7.02503X 8.HTGC 9.GSBD 10.TSLXUSD
2015-09-30	452	US$6.0亿	56	164828T2NLYEUR 3HTGC 主要持股2015-09-30 1.64828T 2.NLYEUR 3.HTGC 4.T 5.SLRC 6.EFC 7.AEP 8.VGK 9.TCRDUSD 10.TSLXUSD
2015-06-30	474	US$5.7亿	32	164828T2APO3895848 主要持股2015-06-30 1.64828T 2.APO 3.895848 4.87238Q 5.SLRC 6.BKCCUSD 7.FSICUSD 8.MAIN 9.TCRDUSD 10.ARCC
2015-03-31	475	US$5.5亿	53	164828T2TWO 3APO 主要持股2015-03-31 1.64828T 2.TWO 3.APO 4.CIM 5.SLRC 6.87238Q 7.STWD 8.895848 9.ARCC 10.FSICUSD
2014-12-31	432	US$4.8亿	32	1ARCC264828T3STWD 主要持股2014-12-31 1.ARCC 2.64828T 3.STWD 4.CIM 5.APO 6.TWO 7.AIEUR 8.87238Q 9.FITB 10.SLRC
2014-09-30	456	US$5.2亿	19	100768Y2ARCC364828T 主要持股2014-09-30 1.00768Y 2.ARCC 3.64828T 4.APO 5.HD 6.STWD 7.FITB 8.AIEUR 9.CODI 10.SLRC
2014-06-30	475	US$5.4亿	35	100768Y2ARCC364828T 主要持股2014-06-30 1.00768Y 2.ARCC 3.64828T 4.APO 5.FITB 6.SLRC 7.STWD 8.87238Q 9.AIEUR 10.CODI
2014-03-31	454	US$5.3亿	20	1HYS200768Y366704R 主要持股2014-03-31 1.HYS 2.00768Y 3.66704R 4.ARCC 5.SLRC 6.CODI 7.SJNK 8.FITB 9.64828T 10.AIEUR
2013-12-31	414	US$5.0亿	23	1HYS200768Y366704R 主要持股2013-12-31 1.HYS 2.00768Y 3.66704R 4.ARCC 5.SJNK 6.SLRC 7.CODI 8.HYG 9.FITB 10.APO
2013-09-30	368	US$4.7亿	41	1HYS200768Y3HYG 主要持股2013-09-30 1.HYS 2.00768Y 3.HYG 4.SJNK 5.SLRC 6.ARCC 7.FITB 8.CODI 9.APO 10.87238Q
2013-06-30	330	US$4.7亿	0	1QNDX 2HYG 3HYS 主要持股2013-06-30 1.QNDX 2.HYG 3.HYS 4.00768Y 5.SLRC 6.ARCC 7.SJNK 8.CODI 9.FITB 10.AIEUR

本季持股变动

Yorktown Management & Research Co Inc 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Cyberark Software LTD; 新建仓: Palo Alto Networks INC (PANW); 清仓: Robinhood Markets INC - A (HOOD); 清仓: Sportradar Group AG (SRAD); 清仓: Accelerant Holdings (ARX).

Yorktown Management & Research Co Inc 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FIX	Comfort Systems USA INC	+1.1%	-8.29%	减仓
2	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.6%	+75.00%	加仓
3	IESC	Ies Holdings INC	+0.6%	—	不变
4	NVMI	Nova Ltd.	+0.5%	+18.13%	加仓
5	CAMT	Camtek Ltd.	+0.5%	+35.58%	加仓
6	ESE	Esco Technologies INC	+0.3%	+97.78%	加仓
7	MOD	Modine Manufacturing Co	+0.3%	—	不变
8	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	-0.2%	-14.81%	减仓
9	DLO	DLocal Limited	-0.2%	-31.63%	减仓
10	AXON	Axon Enterprise INC	-0.3%	—	不变
11	INSM	Insmed INC	-0.3%	-17.45%	减仓
12	EXLS	Exlservice Holdings INC	-0.3%	-33.15%	减仓
13	KNSL	Kinsale Capital Group INC	-0.4%	-66.33%	减仓
14	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	-1%	-60.30%	减仓
15	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清仓
16	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新建仓
17	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清仓
18	SRAD	Sportradar Group AG	—	EXIT	清仓
19	ARX	Accelerant Holdings	—	EXIT	清仓
20	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建仓
21	IR	Ingersoll-rand INC	—	EXIT	清仓
22	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	—	EXIT	清仓
23	GENI	Genius Sports Limited	—	EXIT	清仓
24	LYFT	Lyft Inc-a	—	EXIT	清仓
25	SMCI	Super Micro Computer INC	—	EXIT	清仓
26	LOAR	Loar Holdings INC	—	EXIT	清仓
27	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	—	NEW	新建仓
28	AX	Axos Financial INC	—	NEW	新建仓
29	PCOR	Procore Technologies INC	—	EXIT	清仓
30	KTOS	Kratos Defense & Security	—	EXIT	清仓
31	DORM	Dorman Products INC	—	EXIT	清仓
32	NTSK	Netskope Inc-cl A	—	EXIT	清仓
33	EVLV	Evolv Technologies Holdings	—	NEW	新建仓
34	UPWK	Upwork INC	—	EXIT	清仓
35	GHM	Graham CORP	—	NEW	新建仓
36	DOCN	Digitalocean Holdings INC	—	NEW	新建仓
37	KVYO	Klaviyo Inc-a	—	EXIT	清仓
38	HQY	Healthequity INC	—	EXIT	清仓
39	GSHD	Goosehead Insurance INC -a	—	EXIT	清仓
40	62C	Piper Sandler Cos	—	EXIT	清仓
41	VSEC	Vse CORP	—	NEW	新建仓
42	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清仓
43	RYTM	Rhythm Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清仓
44	PIPR	Piper Sandler Cos	—	NEW	新建仓
45	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	—	NEW	新建仓
46	DOCS	Doximity Inc-class A	—	EXIT	清仓
47	8TG	Thermon Group Holdings INC	—	NEW	新建仓
48	CYTK	Cytokinetics INC	—	NEW	新建仓
49	PDFS	Pdf Solutions INC	—	NEW	新建仓
50	APPF	Appfolio INC - A	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Yorktown Management & Research Co Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Yorktown Management & Research Co Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 214 个已申报仓位之中。

Yorktown Management & Research Co Inc 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Yorktown Management & Research Co Inc 按市值排列的前几大持股为： 1. Comfort Systems USA INC (FIX) — US$442.7万 (3.7%) 2. Ies Holdings INC (IESC) — US$302.1万 (2.5%) 3. Ishares Convertible Bond ETF (ICVT) — US$234.1万 (2.0%) 4. Ss Spdr Bb Conv Sec ETF (CWB) — US$210.5万 (1.8%) 5. Fabrinet (FN) — US$198.2万 (1.7%)

Yorktown Management & Research Co Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Yorktown Management & Research Co Inc 共进行了 47 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 22 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Cyberark Software LTD; 新建仓: Palo Alto Networks INC (PANW); 清仓: Robinhood Markets INC - A (HOOD); 清仓: Sportradar Group AG (SRAD); 清仓: Accelerant Holdings (ARX)

Yorktown Management & Research Co Inc 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Yorktown Management & Research Co Inc 的主要板块分布如下： • Information Technology: 71.5% • Financials: 15.3% • Communication Services: 8.2% • Consumer Discretionary: 5.0%

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Yorktown Management & Research Co Inc 13F 申报历史与持股

CIK: 0001313559

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$1.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 214

Yorktown Management & Research Co Inc在最新一期 13F 报告中披露了 214 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 43.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.25
持仓稳定性: 43.62
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 91.39

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.86），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 FIX
-8.3%　US$116.0万
减仓 LPLA
-60.3%　-US$125.8万
加仓 LQD
+75.0%　US$64.4万
加仓 IESC
0.0%　US$55.4万
加仓 NVMI
+18.1%　US$59.1万
加仓 CAMT
+35.6%　US$51.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 214 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	3.70%	+1.09%	-8.29%
2	IESC	Ies Holdings INC	股票-工业	2.53%	+0.56%	—
3	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	1.96%	-0.17%	-14.81%
4	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	1.76%	—	-14.81%
5	FN	Fabrinet	股票-科技	1.66%	—	—
6	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	1.65%	—	-9.09%
7	NVMI	Nova Ltd.	股票-其他	1.37%	+0.53%	+18.13%
8	MLI	Mueller Industries INC	股票-工业	1.34%	—	—
9	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	1.28%	+0.58%	+75.00%
10	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.20%	+1.20%	NEW
11	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	股票-工业	1.19%	—	—
12	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.10%	—	—
13	INSM	Insmed INC	股票-医疗保健	1.08%	-0.26%	-17.45%
14	SNEX	Stonex Group INC	股票-金融	1.06%	—	+50.00%
15	WCC	Wesco International INC	股票-工业	1.04%	—	—
16	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.01%	—	—
17	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工业	0.94%	-0.26%	—
18	RBC	RBC Bearings INC	股票-工业	0.90%	—	—
19	CAMT	Camtek Ltd.	股票-其他	0.89%	+0.45%	+35.58%
20	GFI	Gold Fields Ltd-spons Adr	股票-原材料	0.86%	—	—
21	PEN	Penumbra INC	股票-医疗保健	0.82%	—	—
22	WWD	Woodward INC	股票-工业	0.82%	—	—
23	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.81%	—	-20.00%
24	BWXT	Bwx Technologies INC	股票-工业	0.80%	—	—
25	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工业	0.80%	—	—
26	RJF	Raymond James Financial INC	股票-金融	0.78%	—	—
27	FCFS	Firstcash Holdings INC	股票-金融	0.78%	—	—
28	MOD	Modine Manufacturing Co	股票-周期性消费	0.75%	+0.31%	—
29	HWKN	Hawkins INC	股票-其他	0.74%	—	+11.65%
30	PRIM	Primoris Services CORP	股票-工业	0.74%	—	—
31	CASY	Casey's General Stores INC	股票-周期性消费	0.73%	—	—
32	HASI	Ha Sustainable Infrastructur	股票-金融	0.72%	—	—
33	MEDP	Medpace Holdings INC	股票-医疗保健	0.72%	—	—
34	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	0.70%	—	—
35	GH	Guardant Health INC	股票-医疗保健	0.68%	—	+59.46%
36	USLM	United States Lime & Mineral	股票-其他	0.68%	—	—
37	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.67%	—	+25.00%
38	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.66%	+0.66%	NEW
39	IBP	Installed Building Products	股票-周期性消费	0.64%	—	—
40	CECO	Ceco Environmental CORP	股票-其他	0.64%	—	+32.99%
41	APLD	Applied Digital CORP	股票-科技	0.60%	—	—
42	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	0.59%	—	—
43	MTZ	Mastec INC	股票-工业	0.59%	—	—
44	ENSG	Ensign Group Inc/the	股票-医疗保健	0.59%	—	—
45	CLS	Celestica INC	股票-科技	0.58%	—	—
46	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	0.57%	—	—
47	PFGC	Performance Food Group Co	股票-非周期性消费	0.56%	—	—
48	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	0.56%	—	—
49	DGII	Digi International INC	股票-其他	0.55%	—	—
50	CNM	Core & Main Inc-class A	股票-工业	0.55%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.7%

近4个季度表现

+11.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +19%
贝塔系数: +1.22
阿尔法: -11.9%
最大回撤: -16.4%
年化表现: +9.2%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +0.91
斯图泽指数: +0.16
特雷诺比率: +0.09
斯特林比率: +0.43
卡玛比率: +0.56
信息比率: -0.73
跟踪误差: +10.8%
下行标准差: +11.6%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +32.2%
最差12个月: -9.3%
效率比率: +0.18
夏普比率: +0.56
行业分散度: +27.1%
偏度: +0.01
峰度: -0.83
上行潜力: +2.84

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	214	US$1.2亿	44	1FIX 2IESC 3ICVT 主要持股2026-03-31 1.FIX 2.IESC 3.ICVT 4.CWB 5.FN 6.VWOB 7.NVMI 8.MLI 9.LQD 10.PANW
2025-12-31	219	US$1.3亿	38	1FIX 2ICVT 3IESC 主要持股2025-12-31 1.FIX 2.ICVT 3.IESC 4.CWB 5.VWOB 6.LPLA 7.M2682V 8.FN 9.INSM 10.MLI
2025-09-30	206	US$1.3亿	75	1ICVT 2CWB 3FIX 主要持股2025-09-30 1.ICVT 2.CWB 3.FIX 4.IESC 5.PFF 6.M2682V 7.AXON 8.HOOD 9.LPLA 10.VWOB
2025-06-30	208	US$1.0亿	0	1AXON 2LPLA 3IESC 主要持股2025-06-30 1.AXON 2.LPLA 3.IESC 4.FIX 5.M2682V 6.HOOD 7.SRAD 8.MLI 9.FN 10.DSGX
2025-03-31	206	US$9201.3万	100	1LPLA 2AXON3M2682V 主要持股2025-03-31 1.LPLA 2.AXON 3.M2682V 4.FIX 5.MLI 6.DSGX 7.IESC 8.PAM 9.TYL 10.CPRX
2024-12-31	204	US$1.0亿	0	1LPLA 2FIX 3AXON 主要持股2024-12-31 1.LPLA 2.FIX 3.AXON 4.MLI 5.IESC 6.PAM 7.EXP 8.ANET 9.KKR 10.M2682V
2024-09-30	194	US$9759.4万	0	1FIX 2MLI 3LPLA 主要持股2024-09-30 1.FIX 2.MLI 3.LPLA 4.EXP 5.IESC 6.AXON 7.TYL 8.IR 9.HLNE 10.ANETEUR
2024-06-30	189	US$9306.4万	0	1SMCIUSD 2LPLA 3MLI 主要持股2024-06-30 1.SMCIUSD 2.LPLA 3.MLI 4.KLAC 5.CAMT 6.FIX 7.RMBS 8.KKR 9.EXP 10.CNM
2024-03-31	217	US$1.1亿	0	1SMCIUSD 2MLI 3LPLA 主要持股2024-03-31 1.SMCIUSD 2.MLI 3.LPLA 4.RMBS 5.SAIA 6.CLF 7.KLAC 8.PR 9.KKR 10.AMR
2023-12-31	200	US$9578.4万	0	1MLI 2RMBS 3SMCIUSD 主要持股2023-12-31 1.MLI 2.RMBS 3.SMCIUSD 4.LPLA 5.NOVT 6.AMR 7.AMKR 8.CLF 9.NOG 10.PERI
2023-09-30	212	US$8889.7万	0	1LPLA 2MLI 3RMBS 主要持股2023-09-30 1.LPLA 2.MLI 3.RMBS 4.SMCIUSD 5.NOG 6.NOVT 7.PERI 8.LSCC 9.JBL 10.BWA
2023-06-30	200	US$9299.6万	0	1LPLA 2RMBS 3MLI 主要持股2023-06-30 1.LPLA 2.RMBS 3.MLI 4.NOVT 5.LSCC 6.BWA 7.SPSC 8.PERI 9.RGEN 10.AMKR
2023-03-31	195	US$9268.5万	0	1LPLA 2SANM 3PERI 主要持股2023-03-31 1.LPLA 2.SANM 3.PERI 4.RMBS 5.MLI 6.NOVT 7.RGEN 8.LSCC 9.BWA 10.CLF
2022-12-31	181	US$8178.8万	0	1LPLA 2NVEEUSD 3RGEN 主要持股2022-12-31 1.LPLA 2.NVEEUSD 3.RGEN 4.PERI 5.RMBS 6.NOVT 7.MLI 8.CLF 9.MORN 10.EXLS
2022-09-30	191	US$7715.3万	0	1LPLA 2RGEN 3NVEEUSD 主要持股2022-09-30 1.LPLA 2.RGEN 3.NVEEUSD 4.EFT 5.MLI 6.MORN 7.NOVT 8.LAD 9.BJ 10.PERI
2022-06-30	185	US$7753.3万	0	1LPLA 2EFT 3RGEN 主要持股2022-06-30 1.LPLA 2.EFT 3.RGEN 4.LAD 5.NVEEUSD 6.MORN 7.NOVT 8.MLI 9.CLF 10.EXLS
2022-03-31	216	US$1.2亿	0	1LPLA 2CLF 3EFT 主要持股2022-03-31 1.LPLA 2.CLF 3.EFT 4.RGEN 5.MATX 6.NVEEUSD 7.MORN 8.LAD 9.RMBS 10.NOVT
2021-12-31	247	US$1.5亿	0	1EFT 2RGEN 3LPLA 主要持股2021-12-31 1.EFT 2.RGEN 3.LPLA 4.WING 5.MORN 6.NTLA 7.NOVT 8.NVEEUSD 9.LAD 10.CLF
2021-09-30	248	US$1.3亿	0	1RGEN 2LPLA 3NTLA 主要持股2021-09-30 1.RGEN 2.LPLA 3.NTLA 4.EFT 5.WING 6.NOVT 7.LAD 8.MORN 9.CLF 10.NVEEUSD
2021-06-30	242	US$1.3亿	97	1NTLA 2EFT 3WING 主要持股2021-06-30 1.NTLA 2.EFT 3.WING 4.LPLA 5.RGEN 6.LAD 7.MORN 8.CLF 9.NOVT 10.AUDC
2021-03-31	247	US$1.2亿	49	1GNRC 2LPLA 3LAD 主要持股2021-03-31 1.GNRC 2.LPLA 3.LAD 4.NOVT 5.RGEN 6.EFT 7.ETSY 8.FN 9.WING 10.CLF
2020-12-31	219	US$1.1亿	47	1EFT 2RGEN 3GNRC 主要持股2020-12-31 1.EFT 2.RGEN 3.GNRC 4.NOVT 5.LPLA 6.WING 7.LAD 8.MORN 9.PLUG 10.FN
2020-09-30	235	US$1.1亿	49	1WING 2GNRC 3NOVT 主要持股2020-09-30 1.WING 2.GNRC 3.NOVT 4.EFT 5.RGEN 6.LAD 7.LPLA 8.AUDC 9.FN 10.MLAB
2020-06-30	253	US$1.1亿	98	1PRAA 3 08-01-20 2MBB 3ECPG 3 07-01-20 主要持股2020-06-30 1.PRAA 3 08-01-20 2.MBB 3.ECPG 3 07-01-20 4.WING 5.NOVT 6.AUDC 7.FN 8.RGEN 9.BLKCHF 10.GNRC
2020-03-31	237	US$9889.3万	89	1PRAA 3 08-01-20 2PMT 5.375 05-01-20 3EHC 主要持股2020-03-31 1.PRAA 3 08-01-20 2.PMT 5.375 05-01-20 3.EHC 4.AVGO 5.NOVT 6.FN 7.ABBV 8.CCI 9.WING 10.DBRG 5 04-15-23
2019-12-31	284	US$1.9亿	27	1PMT 5.375 05-01-20 2PRAA 3 08-01-20 3FHB 主要持股2019-12-31 1.PMT 5.375 05-01-20 2.PRAA 3 08-01-20 3.FHB 4.AVGO 5.CCL1EUR 6.PRU 7.ABBV 8.NMRK 9.IP 10.LPLA
2019-09-30	296	US$1.9亿	65	1RWT 5.625 11-15-19 2PRAA 3 08-01-20 3PMT 5.375 05-01-20 主要持股2019-09-30 1.RWT 5.625 11-15-19 2.PRAA 3 08-01-20 3.PMT 5.375 05-01-20 4.FHB 5.AVGO 6.PRU 7.CCL1EUR 8.D 9.IP 10.IPG
2019-06-30	296	US$2.6亿	59	1RWT 5.625 11-15-19 2PRAA 3 08-01-20 3PMT 5.375 05-01-20 主要持股2019-06-30 1.RWT 5.625 11-15-19 2.PRAA 3 08-01-20 3.PMT 5.375 05-01-20 4.RDS-A 5.BP 6.GPMT 7.RITM 8.STWD 9.NLYEUR 10.ACRE
2019-03-31	311	US$3.1亿	38	1RITM 2RWT 5.625 11-15-19 3DBRG 3.875 01-15-21 主要持股2019-03-31 1.RITM 2.RWT 5.625 11-15-19 3.DBRG 3.875 01-15-21 4.PRAA 3 08-01-20 5.PMT 5.375 05-01-20 6.BP 7.RDS-A 8.GPMT 9.MIC 2.875 07-15-19 10.SRC 2.875 05-15-19
2018-12-31	310	US$3.0亿	42	1RITM 2RWT 5.625 11-15-19 3DBRG 3.875 01-15-21 主要持股2018-12-31 1.RITM 2.RWT 5.625 11-15-19 3.DBRG 3.875 01-15-21 4.PRAA 3 08-01-20 5.PMT 5.375 05-01-20 6.RDS-A 7.BP 8.IBM 9.GPMT 10.GILD
2018-09-30	342	US$3.4亿	40	1RITM 2PMT 5.375 05-01-20 3BP 主要持股2018-09-30 1.RITM 2.PMT 5.375 05-01-20 3.BP 4.LAYN 4.25 11-15-18 5.RDS-A 6.IBM 7.RWT 5.625 11-15-19 8.GILD 9.GPMT 10.BGCPEUR
2018-06-30	343	US$3.4亿	32	1RITM 2ARI 3LAYN 4.25 11-15-18 主要持股2018-06-30 1.RITM 2.ARI 3.LAYN 4.25 11-15-18 4.BP 5.STX 6.RDS-A 7.IBM 8.LADR 9.GPMT 10.BGCPEUR
2018-03-31	367	US$3.4亿	24	1RITM 2TWOEUR 3ARI 主要持股2018-03-31 1.RITM 2.TWOEUR 3.ARI 4.STX 5.IBM 6.BP 7.RDS-A 8.LADR 9.BGCPEUR 10.ALLY
2017-12-31	362	US$3.5亿	81	1RITM 2TWOEUR 3ARI 主要持股2017-12-31 1.RITM 2.TWOEUR 3.ARI 4.IBM 5.BP 6.RDS-A 7.BGCPEUR 8.STX 9.PRAA 3 08-01-20 10.ALLY
2017-09-30	369	US$3.8亿	52	1ARCC 2SLRC 3RITM 主要持股2017-09-30 1.ARCC 2.SLRC 3.RITM 4.TWO 5.BGCPEUR 6.ARI 7.T 8.87238Q 9.VZ 10.IWD
2017-06-30	303	US$3.1亿	44	1ARCC 2SLRC 3TWO 主要持股2017-06-30 1.ARCC 2.SLRC 3.TWO 4.ARI 5.BGCPEUR 6.64828T 7.T 8.87238Q 9.BXMT 10.VZ
2017-03-31	341	US$3.8亿	29	1ARCC264828T3SLRC 主要持股2017-03-31 1.ARCC 2.64828T 3.SLRC 4.ARI 5.T 6.TWO 7.BGCPEUR 8.FDUS 9.VZ 10.BXMT
2016-12-31	363	US$3.9亿	69	1ARCC 2SLRC364828T 主要持股2016-12-31 1.ARCC 2.SLRC 3.64828T 4.TSLXUSD 5.ARI 6.TWO 7.T 8.TOTL 9.VZ 10.MAIN
2016-09-30	289	US$4.6亿	36	1ARCC 2SLRC 3PMT 主要持股2016-09-30 1.ARCC 2.SLRC 3.PMT 4.TWO 5.BXMT 6.TOTL 7.02503X 8.T 9.TSLXUSD 10.IVREUR
2016-06-30	305	US$4.4亿	35	1TWO 2SLRC 3BXMT 主要持股2016-06-30 1.TWO 2.SLRC 3.BXMT 4.02503X 5.ARCC 6.STWD 7.T 8.PFF 9.IVREUR 10.HTGC
2016-03-31	360	US$5.2亿	44	1BXMT 2TWO302503X 主要持股2016-03-31 1.BXMT 2.TWO 3.02503X 4.CIM 5.PFF 6.T 7.STWD 8.MAIN 9.GSBD 10.HTGC
2015-12-31	389	US$5.6亿	46	164828T2BXMT 3NLYEUR 主要持股2015-12-31 1.64828T 2.BXMT 3.NLYEUR 4.TWO 5.STWD 6.CIM 7.02503X 8.HTGC 9.GSBD 10.TSLXUSD
2015-09-30	452	US$6.0亿	56	164828T2NLYEUR 3HTGC 主要持股2015-09-30 1.64828T 2.NLYEUR 3.HTGC 4.T 5.SLRC 6.EFC 7.AEP 8.VGK 9.TCRDUSD 10.TSLXUSD
2015-06-30	474	US$5.7亿	32	164828T2APO3895848 主要持股2015-06-30 1.64828T 2.APO 3.895848 4.87238Q 5.SLRC 6.BKCCUSD 7.FSICUSD 8.MAIN 9.TCRDUSD 10.ARCC
2015-03-31	475	US$5.5亿	53	164828T2TWO 3APO 主要持股2015-03-31 1.64828T 2.TWO 3.APO 4.CIM 5.SLRC 6.87238Q 7.STWD 8.895848 9.ARCC 10.FSICUSD
2014-12-31	432	US$4.8亿	32	1ARCC264828T3STWD 主要持股2014-12-31 1.ARCC 2.64828T 3.STWD 4.CIM 5.APO 6.TWO 7.AIEUR 8.87238Q 9.FITB 10.SLRC
2014-09-30	456	US$5.2亿	19	100768Y2ARCC364828T 主要持股2014-09-30 1.00768Y 2.ARCC 3.64828T 4.APO 5.HD 6.STWD 7.FITB 8.AIEUR 9.CODI 10.SLRC
2014-06-30	475	US$5.4亿	35	100768Y2ARCC364828T 主要持股2014-06-30 1.00768Y 2.ARCC 3.64828T 4.APO 5.FITB 6.SLRC 7.STWD 8.87238Q 9.AIEUR 10.CODI
2014-03-31	454	US$5.3亿	20	1HYS200768Y366704R 主要持股2014-03-31 1.HYS 2.00768Y 3.66704R 4.ARCC 5.SLRC 6.CODI 7.SJNK 8.FITB 9.64828T 10.AIEUR
2013-12-31	414	US$5.0亿	23	1HYS200768Y366704R 主要持股2013-12-31 1.HYS 2.00768Y 3.66704R 4.ARCC 5.SJNK 6.SLRC 7.CODI 8.HYG 9.FITB 10.APO
2013-09-30	368	US$4.7亿	41	1HYS200768Y3HYG 主要持股2013-09-30 1.HYS 2.00768Y 3.HYG 4.SJNK 5.SLRC 6.ARCC 7.FITB 8.CODI 9.APO 10.87238Q
2013-06-30	330	US$4.7亿	0	1QNDX 2HYG 3HYS 主要持股2013-06-30 1.QNDX 2.HYG 3.HYS 4.00768Y 5.SLRC 6.ARCC 7.SJNK 8.CODI 9.FITB 10.AIEUR

本季持股变动

Yorktown Management & Research Co Inc 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FIX	Comfort Systems USA INC	+1.1%	-8.29%	减仓
2	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.6%	+75.00%	加仓
3	IESC	Ies Holdings INC	+0.6%	—	不变
4	NVMI	Nova Ltd.	+0.5%	+18.13%	加仓
5	CAMT	Camtek Ltd.	+0.5%	+35.58%	加仓
6	ESE	Esco Technologies INC	+0.3%	+97.78%	加仓
7	MOD	Modine Manufacturing Co	+0.3%	—	不变
8	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	-0.2%	-14.81%	减仓
9	DLO	DLocal Limited	-0.2%	-31.63%	减仓
10	AXON	Axon Enterprise INC	-0.3%	—	不变
11	INSM	Insmed INC	-0.3%	-17.45%	减仓
12	EXLS	Exlservice Holdings INC	-0.3%	-33.15%	减仓
13	KNSL	Kinsale Capital Group INC	-0.4%	-66.33%	减仓
14	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	-1%	-60.30%	减仓
15	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清仓
16	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新建仓
17	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清仓
18	SRAD	Sportradar Group AG	—	EXIT	清仓
19	ARX	Accelerant Holdings	—	EXIT	清仓
20	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建仓
21	IR	Ingersoll-rand INC	—	EXIT	清仓
22	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	—	EXIT	清仓
23	GENI	Genius Sports Limited	—	EXIT	清仓
24	LYFT	Lyft Inc-a	—	EXIT	清仓
25	SMCI	Super Micro Computer INC	—	EXIT	清仓
26	LOAR	Loar Holdings INC	—	EXIT	清仓
27	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	—	NEW	新建仓
28	AX	Axos Financial INC	—	NEW	新建仓
29	PCOR	Procore Technologies INC	—	EXIT	清仓
30	KTOS	Kratos Defense & Security	—	EXIT	清仓
31	DORM	Dorman Products INC	—	EXIT	清仓
32	NTSK	Netskope Inc-cl A	—	EXIT	清仓
33	EVLV	Evolv Technologies Holdings	—	NEW	新建仓
34	UPWK	Upwork INC	—	EXIT	清仓
35	GHM	Graham CORP	—	NEW	新建仓
36	DOCN	Digitalocean Holdings INC	—	NEW	新建仓
37	KVYO	Klaviyo Inc-a	—	EXIT	清仓
38	HQY	Healthequity INC	—	EXIT	清仓
39	GSHD	Goosehead Insurance INC -a	—	EXIT	清仓
40	62C	Piper Sandler Cos	—	EXIT	清仓
41	VSEC	Vse CORP	—	NEW	新建仓
42	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清仓
43	RYTM	Rhythm Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清仓
44	PIPR	Piper Sandler Cos	—	NEW	新建仓
45	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	—	NEW	新建仓
46	DOCS	Doximity Inc-class A	—	EXIT	清仓
47	8TG	Thermon Group Holdings INC	—	NEW	新建仓
48	CYTK	Cytokinetics INC	—	NEW	新建仓
49	PDFS	Pdf Solutions INC	—	NEW	新建仓
50	APPF	Appfolio INC - A	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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