Integrated Wealthcare, LLC SEC 13F 投资组合（US$1.2亿）

CIK: 0001962105

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 28

INTEGRATED WEALTHCARE, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 28 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 5.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 35.17
持仓稳定性: 5.87
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 56
仓位均衡度: 87.69

Integrated Wealthcare, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.088——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 28 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VUG
+3.9%　-US$161.5万
加仓 VEA
+4.2%　US$110.9万
加仓 AVEM
+3.0%　US$59.2万
加仓 VTV
+4.3%　US$54.0万
加仓 IJH
+4.4%　US$43.0万
减仓 VTI
-0.2%　-US$29.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	18.09%	-1.45%	+3.93%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	14.39%	+0.86%	+4.21%
3	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	ETF-其他	8.14%	-0.21%	-1.09%
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	7.41%	-0.12%	-0.25%
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	6.90%	+0.46%	+2.97%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	6.82%	+0.42%	+4.25%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	5.61%	+0.33%	+4.43%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.23%	-0.27%	-0.16%
9	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	4.46%	+0.07%	-0.22%
10	CGSM	Cap Group Short Muni Income	ETF-其他	4.31%	-0.02%	+0.21%
11	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	3.27%	-0.08%	-0.02%
12	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	2.33%	-0.15%	+0.06%
13	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	2.11%	+0.06%	+3.32%
14	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	1.72%	+0.05%	+0.20%
15	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	1.60%	+0.12%	+4.86%
16	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	1.24%	+0.02%	+1.33%
17	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.23%	-0.02%	+0.07%
18	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	1.16%	—	+0.00%
19	GEM	Goldman Sachs Activebeta Em	ETF-避险与商品	0.58%	+0.02%	+0.04%
20	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.55%	+0.03%	+0.02%
21	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.51%	-0.01%	+0.05%
22	PNFP	Pinnacle Financial Partners	股票-金融	0.49%	+0.49%	NEW
23	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.48%	+0.01%	+0.19%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.41%	-0.03%	-1.09%
25	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	0.28%	-0.02%	—
26	SMA	Smartstop Self Storage Reit	股票-其他	0.27%	—	—
27	PECO	Phillips Edison & Company In	股票-房地产	0.23%	+0.01%	—
28	IRT	Independence Realty Trust In	股票-房地产	0.17%	-0.03%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+2.9%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +17.4%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: -9.7%
最大回撤: -1.9%
年化表现: +7.1%
对标普胜率: +20%
索提诺比率: +0.83
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.1
斯特林比率: —
卡玛比率: +3.69
信息比率: -2.24
跟踪误差: +6.4%
下行标准差: +9.8%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.15
夏普比率: +0.47
行业分散度: +3%
偏度: -0.09
峰度: -1.16
上行潜力: +2.77

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	28	US$1.2亿	6	1VUG 2VEA 3HMOP 主要持股2026-03-31 1.VUG 2.VEA 3.HMOP 4.FBND 5.AVEM 6.VTV 7.IJH 8.VTI 9.VXUS 10.CGSM
2025-12-31	28	US$1.2亿	0	1VUG 2VEA 3HMOP 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.VEA 3.HMOP 4.FBND 5.AVEM 6.VTV 7.VTI 8.IJH 9.VXUS 10.CGSM

本季持股变动

Integrated Wealthcare, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Synovus Financial CORP (SYU1); 新建仓: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 加仓: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股数 +3.93%; 加仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股数 +4.21%; 加仓: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM) — 股数 +2.97%.

Integrated Wealthcare, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.9%	+4.21%	加仓
2	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.5%	+2.97%	加仓
3	VTV	Vanguard Value ETF	+0.4%	+4.25%	加仓
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.3%	+4.43%	加仓
5	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.1%	+4.86%	加仓
6	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	-0.22%	减仓
7	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	+3.32%	加仓
8	DFIC	Dimensional International Co	+0.1%	+0.20%	加仓
9	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	0%	+0.02%	加仓
10	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	0%	+1.33%	加仓
11	GEM	Goldman Sachs Activebeta Em	0%	+0.04%	加仓
12	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+0.19%	加仓
13	PECO	Phillips Edison & Company In	0%	—	不变
14	SMA	Smartstop Self Storage Reit	—	—	不变
15	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	—	+0.00%	加仓
16	DFNM	Dimensional National Muni Bd	0%	+0.05%	加仓
17	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	0%	—	不变
18	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	+0.07%	加仓
19	CGSM	Cap Group Short Muni Income	0%	+0.21%	加仓
20	AAPL	Apple INC	0%	-1.09%	减仓
21	IRT	Independence Realty Trust In	0%	—	不变
22	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	-0.02%	减仓
23	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.1%	-0.25%	减仓
24	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.2%	+0.06%	加仓
25	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	-0.2%	-1.09%	减仓
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-0.16%	减仓
27	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.5%	+3.93%	加仓
28	SYU1	Synovus Financial CORP	—	EXIT	清仓
29	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Integrated Wealthcare, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Integrated Wealthcare, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 28 个已申报仓位之中。

Integrated Wealthcare, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Integrated Wealthcare, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$2162.0万 (18.1%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1720.3万 (14.4%) 3. Hartford Municipal Opp ETF (HMOP) — US$972.6万 (8.1%) 4. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$885.6万 (7.4%) 5. Avantis Emerging Markets Eq (AVEM) — US$825.3万 (6.9%)

Integrated Wealthcare, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Integrated Wealthcare, LLC 共进行了 25 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Synovus Financial CORP (SYU1); 新建仓: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 加仓: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股数 +3.93%; 加仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股数 +4.21%; 加仓: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM) — 股数 +2.97%

Integrated Wealthcare, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Integrated Wealthcare, LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 37.6% • Real Estate: 31.2% • Information Technology: 31.2%

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近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VUG
+3.9%　-US$161.5万
加仓 VEA
+4.2%　US$110.9万
加仓 AVEM
+3.0%　US$59.2万
加仓 VTV
+4.3%　US$54.0万
加仓 IJH
+4.4%　US$43.0万
减仓 VTI
-0.2%　-US$29.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	18.09%	-1.45%	+3.93%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	14.39%	+0.86%	+4.21%
3	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	ETF-其他	8.14%	-0.21%	-1.09%
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	7.41%	-0.12%	-0.25%
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	6.90%	+0.46%	+2.97%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	6.82%	+0.42%	+4.25%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	5.61%	+0.33%	+4.43%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.23%	-0.27%	-0.16%
9	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	4.46%	+0.07%	-0.22%
10	CGSM	Cap Group Short Muni Income	ETF-其他	4.31%	-0.02%	+0.21%
11	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	3.27%	-0.08%	-0.02%
12	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	2.33%	-0.15%	+0.06%
13	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	2.11%	+0.06%	+3.32%
14	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	1.72%	+0.05%	+0.20%
15	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	1.60%	+0.12%	+4.86%
16	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	1.24%	+0.02%	+1.33%
17	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.23%	-0.02%	+0.07%
18	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	1.16%	—	+0.00%
19	GEM	Goldman Sachs Activebeta Em	ETF-避险与商品	0.58%	+0.02%	+0.04%
20	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.55%	+0.03%	+0.02%
21	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.51%	-0.01%	+0.05%
22	PNFP	Pinnacle Financial Partners	股票-金融	0.49%	+0.49%	NEW
23	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.48%	+0.01%	+0.19%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.41%	-0.03%	-1.09%
25	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	0.28%	-0.02%	—
26	SMA	Smartstop Self Storage Reit	股票-其他	0.27%	—	—
27	PECO	Phillips Edison & Company In	股票-房地产	0.23%	+0.01%	—
28	IRT	Independence Realty Trust In	股票-房地产	0.17%	-0.03%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+2.9%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +17.4%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: -9.7%
最大回撤: -1.9%
年化表现: +7.1%
对标普胜率: +20%
索提诺比率: +0.83
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.1
斯特林比率: —
卡玛比率: +3.69
信息比率: -2.24
跟踪误差: +6.4%
下行标准差: +9.8%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.15
夏普比率: +0.47
行业分散度: +3%
偏度: -0.09
峰度: -1.16
上行潜力: +2.77

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	28	US$1.2亿	6	1VUG 2VEA 3HMOP 主要持股2026-03-31 1.VUG 2.VEA 3.HMOP 4.FBND 5.AVEM 6.VTV 7.IJH 8.VTI 9.VXUS 10.CGSM
2025-12-31	28	US$1.2亿	0	1VUG 2VEA 3HMOP 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.VEA 3.HMOP 4.FBND 5.AVEM 6.VTV 7.VTI 8.IJH 9.VXUS 10.CGSM

本季持股变动

Integrated Wealthcare, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.9%	+4.21%	加仓
2	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.5%	+2.97%	加仓
3	VTV	Vanguard Value ETF	+0.4%	+4.25%	加仓
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.3%	+4.43%	加仓
5	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.1%	+4.86%	加仓
6	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	-0.22%	减仓
7	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	+3.32%	加仓
8	DFIC	Dimensional International Co	+0.1%	+0.20%	加仓
9	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	0%	+0.02%	加仓
10	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	0%	+1.33%	加仓
11	GEM	Goldman Sachs Activebeta Em	0%	+0.04%	加仓
12	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+0.19%	加仓
13	PECO	Phillips Edison & Company In	0%	—	不变
14	SMA	Smartstop Self Storage Reit	—	—	不变
15	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	—	+0.00%	加仓
16	DFNM	Dimensional National Muni Bd	0%	+0.05%	加仓
17	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	0%	—	不变
18	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	+0.07%	加仓
19	CGSM	Cap Group Short Muni Income	0%	+0.21%	加仓
20	AAPL	Apple INC	0%	-1.09%	减仓
21	IRT	Independence Realty Trust In	0%	—	不变
22	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	-0.02%	减仓
23	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.1%	-0.25%	减仓
24	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.2%	+0.06%	加仓
25	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	-0.2%	-1.09%	减仓
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-0.16%	减仓
27	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.5%	+3.93%	加仓
28	SYU1	Synovus Financial CORP	—	EXIT	清仓
29	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建仓