Oberndorf William E 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001218663

行业集中型逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$5334.4万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 7

OBERNDORF WILLIAM E在最新一期 13F 报告中披露了 7 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5334.4万，季度换手率为 70.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 59.46
持仓稳定性: 70.56
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 14
仓位均衡度: 97.83

Oberndorf William E 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.149——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，与其实际披露的 7 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.22），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 8.9 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。

近期动向

加仓 VEEV
+51.7%　US$128.8万
减仓 TEAM
0.0%　-US$663.3万
减仓 ADSK
-37.8%　-US$619.2万
加仓 UNH
0.0%　-US$211.6万
减仓 PHYS
-45.4%　-US$562.9万
减仓 AMZN
-31.9%　-US$471.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	18.03%	+3.17%	—
2	GWRE	Guidewire Software INC	股票-科技	17.31%	+17.31%	NEW
3	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	14.91%	-2.29%	-45.44%
4	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-医疗保健	14.87%	+6.46%	+51.72%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	14.07%	-1.40%	-31.92%
6	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	11.77%	-4.02%	-37.76%
7	TEAM	Atlassian Corp-cl A	股票-科技	9.04%	-5.46%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.2%

近4个季度表现

-15%

标准差: +27.9%
贝塔系数: +1.52
阿尔法: -19.8%
最大回撤: -29.9%
年化表现: +4.8%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +0.51
斯图泽指数: +0.09
特雷诺比率: +0.05
斯特林比率: +0.16
卡玛比率: +0.16
信息比率: -0.49
跟踪误差: +20.8%
下行标准差: +16.3%
正收益月份占比: +50%
负收益月份占比: +50%
最佳12个月: +42.2%
最差12个月: -23%
效率比率: +0.06
夏普比率: +0.3
行业分散度: +12.1%
偏度: +0.64
峰度: +0.13
上行潜力: +2.7

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	7	US$5334.4万	71	1UNH 2GWRE 3PHYS 主要持股2026-03-31 1.UNH 2.GWRE 3.PHYS 4.VEEV 5.AMZN 6.ADSK 7.TEAM
2025-12-31	8	US$7898.0万	29	1PHYS 2ADSK 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.PHYS 2.ADSK 3.AMZN 4.UNH 5.TEAM 6.MNDY 7.VEEV
2025-09-30	8	US$7418.3万	66	1MNDY 2ADSK 3UNH 主要持股2025-09-30 1.MNDY 2.ADSK 3.UNH 4.AMZN 5.VEEV 6.PHYS 7.TEAM
2025-06-30	9	US$9049.1万	0	1MNDY 2ADSK 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.MNDY 2.ADSK 3.AMZN 4.DDOG 5.VEEV 6.TEAM 7.GOOG 8.PHYS
2025-03-31	9	US$7792.2万	100	1VEEV 2AMZN 3MNDY 主要持股2025-03-31 1.VEEV 2.AMZN 3.MNDY 4.TEAM 5.ADSK 6.DDOG 7.APPF 8.MDB
2024-12-31	7	US$5990.5万	0	1AMZN 2VEEV 3TEAM 主要持股2024-12-31 1.AMZN 2.VEEV 3.TEAM 4.ADSK 5.MNDY 6.APPF
2024-09-30	9	US$7542.5万	0	1TEAM 2VEEV 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.TEAM 2.VEEV 3.AMZN 4.DDOG 5.MNDY 6.ADSK 7.SHOP 8.APPF
2024-06-30	10	US$5702.8万	0	1DDOG 2TEAM 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.DDOG 2.TEAM 3.AMZN 4.VEEV 5.MNDY 6.SMARGBP 7.TDG 8.GTM 9.APPF
2024-03-31	10	US$6131.2万	0	1DDOG 2TEAM 3VEEV 主要持股2024-03-31 1.DDOG 2.TEAM 3.VEEV 4.AMZN 5.MNDY 6.TDG 7.APPF 8.SMARGBP 9.GTM
2023-12-31	11	US$6137.0万	0	1DDOG 2VEEV 3TDG 主要持股2023-12-31 1.DDOG 2.VEEV 3.TDG 4.AMZN 5.SNOW 6.MNDY 7.TEAM 8.SMARGBP 9.APPF 10.GTM
2023-09-30	10	US$5466.6万	0	1DDOG 2TEAM 3SNOW 主要持股2023-09-30 1.DDOG 2.TEAM 3.SNOW 4.TDG 5.MNDY 6.AMZN 7.SMARGBP 8.GTM 9.BILL
2023-06-30	11	US$6308.2万	0	1DDOG 2MNDY 3SNOW 主要持股2023-06-30 1.DDOG 2.MNDY 3.SNOW 4.TDG 5.TEAM 6.AMZN 7.GTM 8.DLO 9.SMARGBP 10.BILL
2023-03-31	11	US$4946.8万	0	1SNOW 2MNDY 3DDOG 主要持股2023-03-31 1.SNOW 2.MNDY 3.DDOG 4.TEAM 5.TDG 6.AMZN 7.GTM 8.DLO 9.SMARGBP 10.BILL
2022-12-31	10	US$4247.9万	0	1MNDY 2SNOW 3DDOG 主要持股2022-12-31 1.MNDY 2.SNOW 3.DDOG 4.TDG 5.TEAM 6.GTM 7.AMZN 8.SMARGBP 9.BILL
2022-09-30	8	US$4645.1万	0	1MNDY 2SNOW 3TEAM 主要持股2022-09-30 1.MNDY 2.SNOW 3.TEAM 4.TDG 5.DDOG 6.SMARGBP 7.BILL
2022-06-30	10	US$4463.8万	0	1MNDY 2TEAM 3TDG 主要持股2022-06-30 1.MNDY 2.TEAM 3.TDG 4.PPLI 5.DDOG 6.SNOW 7.SMARGBP 8.BILL 9.VMEO*
2022-03-31	7	US$6558.0万	0	1MNDY 2VMEO3TEAM 主要持股2022-03-31 1.MNDY 2.VMEO 3.TEAM 4.PPLI 5.TDG 6.SMARGBP
2021-12-31	7	US$8522.1万	0	1SMARGBP 2VMEO3TEAM 主要持股2021-12-31 1.SMARGBP 2.VMEO 3.TEAM 4.PPLI 5.TDG 6.AMZN
2021-09-30	7	US$1.3亿	0	1TEAM 2VMEO3SMARGBP 主要持股2021-09-30 1.TEAM 2.VMEO 3.SMARGBP 4.PPLI 5.TDG 6.AMZN
2021-06-30	8	US$1.5亿	92	1VMEO2TEAM 3SMARGBP 主要持股2021-06-30 1.VMEO 2.TEAM 3.SMARGBP 4.PPLI 5.AMZN 6.TDG 7.MELI
2021-03-31	8	US$1.2亿	64	1APPF 2SMARGBP344891N 主要持股2021-03-31 1.APPF 2.SMARGBP 3.44891N 4.AMZN 5.TDG 6.MELI 7.TEAM
2020-12-31	9	US$2.2亿	25	1APPF 2SMARGBP344891N 主要持股2020-12-31 1.APPF 2.SMARGBP 3.44891N 4.AMZN 5.TDG 6.LBTYA 7.MELI 8.TEAM
2020-09-30	8	US$1.8亿	31	1APPF 2SMARGBP 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.APPF 2.SMARGBP 3.AMZN 4.44891N 5.TDG 6.LBTYA 7.TWLO
2020-06-30	7	US$2.0亿	42	1APPF 2AMZN 3TWLO 主要持股2020-06-30 1.APPF 2.AMZN 3.TWLO 4.SMARGBP 5.IACIEUR 6.LBTYA
2020-03-31	7	US$1.4亿	44	1APPF 2TWLO 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.APPF 2.TWLO 3.AMZN 4.SMARGBP 5.HLF 6.LBTYA
2019-12-31	7	US$1.8亿	20	1APPF 2INSTEUR 3TWLO 主要持股2019-12-31 1.APPF 2.INSTEUR 3.TWLO 4.HLF 5.MDB 6.LBTYA
2019-09-30	8	US$1.9亿	23	1APPF 2INSTEUR 3TWLO 主要持股2019-09-30 1.APPF 2.INSTEUR 3.TWLO 4.HLF 5.LBTYA 6.MDB 7.SGI
2019-06-30	10	US$2.0亿	19	1APPF 2INSTEUR 3TWLO 主要持股2019-06-30 1.APPF 2.INSTEUR 3.TWLO 4.LBTYA 5.SGI 6.CHTR 7.ZM 8.HLF 9.APPN
2019-03-31	8	US$1.8亿	44	1APPF 2INSTEUR 3TWLO 主要持股2019-03-31 1.APPF 2.INSTEUR 3.TWLO 4.LBTYA 5.SGI 6.CHTR 7.HLF
2018-12-31	9	US$1.6亿	39	1INSTEUR 2APPF 3WK 主要持股2018-12-31 1.INSTEUR 2.APPF 3.WK 4.TWLO 5.LBTYA 6.CHTR 7.SGI 8.HLF
2018-09-30	9	US$1.7亿	36	1APPF 2WK 3INSTEUR 主要持股2018-09-30 1.APPF 2.WK 3.INSTEUR 4.HLF 5.TWLO 6.LBTYA 7.SGI 8.CHTR
2018-06-30	8	US$1.2亿	24	1APPF 2WK 3HLF 主要持股2018-06-30 1.APPF 2.WK 3.HLF 4.LBTYA 5.TWLO 6.SGI 7.CHTR
2018-03-31	9	US$1.1亿	16	1WK 2APPF 3HLF 主要持股2018-03-31 1.WK 2.APPF 3.HLF 4.LBTYA 5.TWLO 6.CHTR 7.SGI 8.ZAYOEUR
2017-12-31	9	US$1.2亿	7	1WK 2APPF 3HLF 主要持股2017-12-31 1.WK 2.APPF 3.HLF 4.LBTYA 5.SGI 6.CHTR 7.ZAYOEUR 8.TWLO
2017-09-30	9	US$1.3亿	30	1WK 2APPF 3HLF 主要持股2017-09-30 1.WK 2.APPF 3.HLF 4.LBTYA 5.SGI 6.CHTR 7.TWLO 8.ZAYOEUR
2017-06-30	6	US$9810.6万	22	1WK 2APPF 3HLF 主要持股2017-06-30 1.WK 2.APPF 3.HLF 4.LBTYA 5.CHTR
2017-03-31	7	US$8943.2万	33	1WK 2APPF 3LBTYA 主要持股2017-03-31 1.WK 2.APPF 3.LBTYA 4.HLF 5.CHTR 6.HLF 2 08-15-19
2016-12-31	7	US$8431.4万	62	1APPF 2WK 3LBTYA 主要持股2016-12-31 1.APPF 2.WK 3.LBTYA 4.CHTR 5.HLF 6.HLF 2 08-15-19
2016-09-30	6	US$5112.0万	43	1APPF 2LBTYA 3HLF 主要持股2016-09-30 1.APPF 2.LBTYA 3.HLF 4.HLF 2 08-15-19 5.USA
2016-06-30	4	US$3303.0万	66	1APPF 2LBTYA 3HLF 2 08-15-19 主要持股2016-06-30 1.APPF 2.LBTYA 3.HLF 2 08-15-19
2016-03-31	5	US$4179.8万	29	1APPF 2LBTYA 3OASEUR 主要持股2016-03-31 1.APPF 2.LBTYA 3.OASEUR 4.HLF
2015-12-31	5	US$3977.6万	64	1APPF 2LBTYA 3OASEUR 主要持股2015-12-31 1.APPF 2.LBTYA 3.OASEUR 4.USA
2015-09-30	5	US$3131.1万	46	1LBTYA 2APPF 3PXDEUR 主要持股2015-09-30 1.LBTYA 2.APPF 3.PXDEUR 4.USA
2015-06-30	3	US$2420.0万	63	1LBTYA 2APPF 主要持股2015-06-30 1.LBTYA 2.APPF
2015-03-31	3	US$1794.7万	5	1LBTYA 2POST 主要持股2015-03-31 1.LBTYA 2.POST
2014-12-31	3	US$1714.1万	66	1LBTYA 2POST 主要持股2014-12-31 1.LBTYA 2.POST
2014-09-30	4	US$1819.4万	23	1LBTYA 2DG 3CHTR 主要持股2014-09-30 1.LBTYA 2.DG 3.CHTR
2014-06-30	3	US$1543.0万	0	1LBTYA 2CHTR 主要持股2014-06-30 1.LBTYA 2.CHTR

本季持股变动

Oberndorf William E 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: monday.com Ltd. (MNDY); 新建仓: Guidewire Software INC (GWRE); 加仓: Veeva Systems Inc-class A (VEEV) — 股数 +51.72%; 减仓: Autodesk INC (ADSK) — 股数 -37.76%; 减仓: Sprott Physical Gold Trust (PHYS) — 股数 -45.44%.

Oberndorf William E 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	+6.5%	+51.72%	加仓
2	UNH	Unitedhealth Group INC	+3.2%	—	不变
3	AMZN	Amazon.com INC	-1.4%	-31.92%	减仓
4	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	-2.3%	-45.44%	减仓
5	ADSK	Autodesk INC	-4%	-37.76%	减仓
6	TEAM	Atlassian Corp-cl A	-5.5%	—	不变
7	MNDY	monday.com Ltd.	—	EXIT	清仓
8	GWRE	Guidewire Software INC	—	NEW	新建仓
9	✓	Ikena Oncology INC	—	—	不变

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-08-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2015-02-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2015-02-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Oberndorf William E 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Oberndorf William E 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5334.4万，分布在 7 个已申报仓位之中。

Oberndorf William E 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Oberndorf William E 按市值排列的前几大持股为： 1. Unitedhealth Group INC (UNH) — US$962.0万 (18.0%) 2. Guidewire Software INC (GWRE) — US$923.5万 (17.3%) 3. Sprott Physical Gold Trust (PHYS) — US$795.4万 (14.9%) 4. Veeva Systems Inc-class A (VEEV) — US$793.2万 (14.9%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$750.4万 (14.1%)

Oberndorf William E 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Oberndorf William E 共进行了 6 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: monday.com Ltd. (MNDY); 新建仓: Guidewire Software INC (GWRE); 加仓: Veeva Systems Inc-class A (VEEV) — 股数 +51.72%; 减仓: Autodesk INC (ADSK) — 股数 -37.76%; 减仓: Sprott Physical Gold Trust (PHYS) — 股数 -45.44%

Oberndorf William E 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Oberndorf William E 的主要板块分布如下： • Information Technology: 44.8% • Health Care: 38.7% • Consumer Discretionary: 16.5%

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资产规模相近的机构

Notable Capital Management, L.l.c.

CIK 0002065606

申报总市值

US$5339.5万

7 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Roumell Asset Management, LLC

CIK 0001331693

申报总市值

US$5328.9万

16 stks

2024-06-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Evolutionary Tree Capital Management, LLC

CIK 0001844345

申报总市值

US$5320.6万

26 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.3%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Eagle Capital Management LLC

CIK 0000945631

申报总市值

US$298.2亿

60 stks

2026-03-31

集中度17.2

持仓稳定性37.5

行业集中度45.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Amazon.com INC

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Goodwin Daniel L

CIK 0001119191

申报总市值

US$2.1亿

158 stks

2023-09-30

数据过旧，未更新

集中度100.0

持仓稳定性0.0

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Unitedhealth Group INC

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Agf Investments INC.

CIK 0001157765

申报总市值

US$105.7亿

443 stks

2022-09-30

数据过旧，未更新

集中度4.3

持仓稳定性0.0

行业集中度44.7

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Amazon.com INC

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Oberndorf William E 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001218663

行业集中型逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$5334.4万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 7

OBERNDORF WILLIAM E在最新一期 13F 报告中披露了 7 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5334.4万，季度换手率为 70.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 59.46
持仓稳定性: 70.56
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 14
仓位均衡度: 97.83

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.22），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 8.9 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。

近期动向

加仓 VEEV
+51.7%　US$128.8万
减仓 TEAM
0.0%　-US$663.3万
减仓 ADSK
-37.8%　-US$619.2万
加仓 UNH
0.0%　-US$211.6万
减仓 PHYS
-45.4%　-US$562.9万
减仓 AMZN
-31.9%　-US$471.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	18.03%	+3.17%	—
2	GWRE	Guidewire Software INC	股票-科技	17.31%	+17.31%	NEW
3	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	14.91%	-2.29%	-45.44%
4	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-医疗保健	14.87%	+6.46%	+51.72%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	14.07%	-1.40%	-31.92%
6	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	11.77%	-4.02%	-37.76%
7	TEAM	Atlassian Corp-cl A	股票-科技	9.04%	-5.46%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.2%

近4个季度表现

-15%

标准差: +27.9%
贝塔系数: +1.52
阿尔法: -19.8%
最大回撤: -29.9%
年化表现: +4.8%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +0.51
斯图泽指数: +0.09
特雷诺比率: +0.05
斯特林比率: +0.16
卡玛比率: +0.16
信息比率: -0.49
跟踪误差: +20.8%
下行标准差: +16.3%
正收益月份占比: +50%
负收益月份占比: +50%
最佳12个月: +42.2%
最差12个月: -23%
效率比率: +0.06
夏普比率: +0.3
行业分散度: +12.1%
偏度: +0.64
峰度: +0.13
上行潜力: +2.7

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	7	US$5334.4万	71	1UNH 2GWRE 3PHYS 主要持股2026-03-31 1.UNH 2.GWRE 3.PHYS 4.VEEV 5.AMZN 6.ADSK 7.TEAM
2025-12-31	8	US$7898.0万	29	1PHYS 2ADSK 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.PHYS 2.ADSK 3.AMZN 4.UNH 5.TEAM 6.MNDY 7.VEEV
2025-09-30	8	US$7418.3万	66	1MNDY 2ADSK 3UNH 主要持股2025-09-30 1.MNDY 2.ADSK 3.UNH 4.AMZN 5.VEEV 6.PHYS 7.TEAM
2025-06-30	9	US$9049.1万	0	1MNDY 2ADSK 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.MNDY 2.ADSK 3.AMZN 4.DDOG 5.VEEV 6.TEAM 7.GOOG 8.PHYS
2025-03-31	9	US$7792.2万	100	1VEEV 2AMZN 3MNDY 主要持股2025-03-31 1.VEEV 2.AMZN 3.MNDY 4.TEAM 5.ADSK 6.DDOG 7.APPF 8.MDB
2024-12-31	7	US$5990.5万	0	1AMZN 2VEEV 3TEAM 主要持股2024-12-31 1.AMZN 2.VEEV 3.TEAM 4.ADSK 5.MNDY 6.APPF
2024-09-30	9	US$7542.5万	0	1TEAM 2VEEV 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.TEAM 2.VEEV 3.AMZN 4.DDOG 5.MNDY 6.ADSK 7.SHOP 8.APPF
2024-06-30	10	US$5702.8万	0	1DDOG 2TEAM 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.DDOG 2.TEAM 3.AMZN 4.VEEV 5.MNDY 6.SMARGBP 7.TDG 8.GTM 9.APPF
2024-03-31	10	US$6131.2万	0	1DDOG 2TEAM 3VEEV 主要持股2024-03-31 1.DDOG 2.TEAM 3.VEEV 4.AMZN 5.MNDY 6.TDG 7.APPF 8.SMARGBP 9.GTM
2023-12-31	11	US$6137.0万	0	1DDOG 2VEEV 3TDG 主要持股2023-12-31 1.DDOG 2.VEEV 3.TDG 4.AMZN 5.SNOW 6.MNDY 7.TEAM 8.SMARGBP 9.APPF 10.GTM
2023-09-30	10	US$5466.6万	0	1DDOG 2TEAM 3SNOW 主要持股2023-09-30 1.DDOG 2.TEAM 3.SNOW 4.TDG 5.MNDY 6.AMZN 7.SMARGBP 8.GTM 9.BILL
2023-06-30	11	US$6308.2万	0	1DDOG 2MNDY 3SNOW 主要持股2023-06-30 1.DDOG 2.MNDY 3.SNOW 4.TDG 5.TEAM 6.AMZN 7.GTM 8.DLO 9.SMARGBP 10.BILL
2023-03-31	11	US$4946.8万	0	1SNOW 2MNDY 3DDOG 主要持股2023-03-31 1.SNOW 2.MNDY 3.DDOG 4.TEAM 5.TDG 6.AMZN 7.GTM 8.DLO 9.SMARGBP 10.BILL
2022-12-31	10	US$4247.9万	0	1MNDY 2SNOW 3DDOG 主要持股2022-12-31 1.MNDY 2.SNOW 3.DDOG 4.TDG 5.TEAM 6.GTM 7.AMZN 8.SMARGBP 9.BILL
2022-09-30	8	US$4645.1万	0	1MNDY 2SNOW 3TEAM 主要持股2022-09-30 1.MNDY 2.SNOW 3.TEAM 4.TDG 5.DDOG 6.SMARGBP 7.BILL
2022-06-30	10	US$4463.8万	0	1MNDY 2TEAM 3TDG 主要持股2022-06-30 1.MNDY 2.TEAM 3.TDG 4.PPLI 5.DDOG 6.SNOW 7.SMARGBP 8.BILL 9.VMEO*
2022-03-31	7	US$6558.0万	0	1MNDY 2VMEO3TEAM 主要持股2022-03-31 1.MNDY 2.VMEO 3.TEAM 4.PPLI 5.TDG 6.SMARGBP
2021-12-31	7	US$8522.1万	0	1SMARGBP 2VMEO3TEAM 主要持股2021-12-31 1.SMARGBP 2.VMEO 3.TEAM 4.PPLI 5.TDG 6.AMZN
2021-09-30	7	US$1.3亿	0	1TEAM 2VMEO3SMARGBP 主要持股2021-09-30 1.TEAM 2.VMEO 3.SMARGBP 4.PPLI 5.TDG 6.AMZN
2021-06-30	8	US$1.5亿	92	1VMEO2TEAM 3SMARGBP 主要持股2021-06-30 1.VMEO 2.TEAM 3.SMARGBP 4.PPLI 5.AMZN 6.TDG 7.MELI
2021-03-31	8	US$1.2亿	64	1APPF 2SMARGBP344891N 主要持股2021-03-31 1.APPF 2.SMARGBP 3.44891N 4.AMZN 5.TDG 6.MELI 7.TEAM
2020-12-31	9	US$2.2亿	25	1APPF 2SMARGBP344891N 主要持股2020-12-31 1.APPF 2.SMARGBP 3.44891N 4.AMZN 5.TDG 6.LBTYA 7.MELI 8.TEAM
2020-09-30	8	US$1.8亿	31	1APPF 2SMARGBP 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.APPF 2.SMARGBP 3.AMZN 4.44891N 5.TDG 6.LBTYA 7.TWLO
2020-06-30	7	US$2.0亿	42	1APPF 2AMZN 3TWLO 主要持股2020-06-30 1.APPF 2.AMZN 3.TWLO 4.SMARGBP 5.IACIEUR 6.LBTYA
2020-03-31	7	US$1.4亿	44	1APPF 2TWLO 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.APPF 2.TWLO 3.AMZN 4.SMARGBP 5.HLF 6.LBTYA
2019-12-31	7	US$1.8亿	20	1APPF 2INSTEUR 3TWLO 主要持股2019-12-31 1.APPF 2.INSTEUR 3.TWLO 4.HLF 5.MDB 6.LBTYA
2019-09-30	8	US$1.9亿	23	1APPF 2INSTEUR 3TWLO 主要持股2019-09-30 1.APPF 2.INSTEUR 3.TWLO 4.HLF 5.LBTYA 6.MDB 7.SGI
2019-06-30	10	US$2.0亿	19	1APPF 2INSTEUR 3TWLO 主要持股2019-06-30 1.APPF 2.INSTEUR 3.TWLO 4.LBTYA 5.SGI 6.CHTR 7.ZM 8.HLF 9.APPN
2019-03-31	8	US$1.8亿	44	1APPF 2INSTEUR 3TWLO 主要持股2019-03-31 1.APPF 2.INSTEUR 3.TWLO 4.LBTYA 5.SGI 6.CHTR 7.HLF
2018-12-31	9	US$1.6亿	39	1INSTEUR 2APPF 3WK 主要持股2018-12-31 1.INSTEUR 2.APPF 3.WK 4.TWLO 5.LBTYA 6.CHTR 7.SGI 8.HLF
2018-09-30	9	US$1.7亿	36	1APPF 2WK 3INSTEUR 主要持股2018-09-30 1.APPF 2.WK 3.INSTEUR 4.HLF 5.TWLO 6.LBTYA 7.SGI 8.CHTR
2018-06-30	8	US$1.2亿	24	1APPF 2WK 3HLF 主要持股2018-06-30 1.APPF 2.WK 3.HLF 4.LBTYA 5.TWLO 6.SGI 7.CHTR
2018-03-31	9	US$1.1亿	16	1WK 2APPF 3HLF 主要持股2018-03-31 1.WK 2.APPF 3.HLF 4.LBTYA 5.TWLO 6.CHTR 7.SGI 8.ZAYOEUR
2017-12-31	9	US$1.2亿	7	1WK 2APPF 3HLF 主要持股2017-12-31 1.WK 2.APPF 3.HLF 4.LBTYA 5.SGI 6.CHTR 7.ZAYOEUR 8.TWLO
2017-09-30	9	US$1.3亿	30	1WK 2APPF 3HLF 主要持股2017-09-30 1.WK 2.APPF 3.HLF 4.LBTYA 5.SGI 6.CHTR 7.TWLO 8.ZAYOEUR
2017-06-30	6	US$9810.6万	22	1WK 2APPF 3HLF 主要持股2017-06-30 1.WK 2.APPF 3.HLF 4.LBTYA 5.CHTR
2017-03-31	7	US$8943.2万	33	1WK 2APPF 3LBTYA 主要持股2017-03-31 1.WK 2.APPF 3.LBTYA 4.HLF 5.CHTR 6.HLF 2 08-15-19
2016-12-31	7	US$8431.4万	62	1APPF 2WK 3LBTYA 主要持股2016-12-31 1.APPF 2.WK 3.LBTYA 4.CHTR 5.HLF 6.HLF 2 08-15-19
2016-09-30	6	US$5112.0万	43	1APPF 2LBTYA 3HLF 主要持股2016-09-30 1.APPF 2.LBTYA 3.HLF 4.HLF 2 08-15-19 5.USA
2016-06-30	4	US$3303.0万	66	1APPF 2LBTYA 3HLF 2 08-15-19 主要持股2016-06-30 1.APPF 2.LBTYA 3.HLF 2 08-15-19
2016-03-31	5	US$4179.8万	29	1APPF 2LBTYA 3OASEUR 主要持股2016-03-31 1.APPF 2.LBTYA 3.OASEUR 4.HLF
2015-12-31	5	US$3977.6万	64	1APPF 2LBTYA 3OASEUR 主要持股2015-12-31 1.APPF 2.LBTYA 3.OASEUR 4.USA
2015-09-30	5	US$3131.1万	46	1LBTYA 2APPF 3PXDEUR 主要持股2015-09-30 1.LBTYA 2.APPF 3.PXDEUR 4.USA
2015-06-30	3	US$2420.0万	63	1LBTYA 2APPF 主要持股2015-06-30 1.LBTYA 2.APPF
2015-03-31	3	US$1794.7万	5	1LBTYA 2POST 主要持股2015-03-31 1.LBTYA 2.POST
2014-12-31	3	US$1714.1万	66	1LBTYA 2POST 主要持股2014-12-31 1.LBTYA 2.POST
2014-09-30	4	US$1819.4万	23	1LBTYA 2DG 3CHTR 主要持股2014-09-30 1.LBTYA 2.DG 3.CHTR
2014-06-30	3	US$1543.0万	0	1LBTYA 2CHTR 主要持股2014-06-30 1.LBTYA 2.CHTR

本季持股变动

Oberndorf William E 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	+6.5%	+51.72%	加仓
2	UNH	Unitedhealth Group INC	+3.2%	—	不变
3	AMZN	Amazon.com INC	-1.4%	-31.92%	减仓
4	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	-2.3%	-45.44%	减仓
5	ADSK	Autodesk INC	-4%	-37.76%	减仓
6	TEAM	Atlassian Corp-cl A	-5.5%	—	不变
7	MNDY	monday.com Ltd.	—	EXIT	清仓
8	GWRE	Guidewire Software INC	—	NEW	新建仓
9	✓	Ikena Oncology INC	—	—	不变

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-08-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2015-02-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2015-02-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看