Goodwin Daniel L 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001119191

集中型投资策略行业集中型长期持有型

申报总市值

US$2.1亿

申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 158

GOODWIN DANIEL L在最新一期 13F 报告中披露了 158 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 48.48

Goodwin Daniel L 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.290——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 158 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.15），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 94 大持股（共 158 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	KRG	Kite Realty Group Trust	股票-房地产	53.17%	—	—
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	5.20%	—	+9.01%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.69%	—	+11.40%
4	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	2.48%	—	—
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.13%	—	+1.40%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.92%	—	-0.36%
7	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	1.82%	—	—
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.48%	—	+10.99%
9	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	1.45%	—	+23.95%
10	NVG	Nuveen Amt-fr Muni Crdt	股票-其他	1.29%	—	+0.90%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.17%	—	+5.68%
12	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.16%	—	—
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.12%	—	-0.15%
14	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.04%	—	+4.72%
15	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.01%	—	-37.66%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.00%	—	+76.07%
17	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	股票-金融	0.88%	—	—
18	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.87%	—	—
19	GHI	Greystone Housing Impact Inv	股票-其他	0.78%	—	+19.02%
20	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	股票-其他	0.73%	—	—
21	NZF	Nuveen Municipal Credit INC	股票-其他	0.62%	—	+0.64%
22	NAD	Nuveen Quality Municipal INC	股票-其他	0.61%	—	-0.53%
23	IIM	Invesco Value Municipal Inco	股票-其他	0.57%	—	—
24	IVT	Inventrust Properties CORP	股票-其他	0.53%	—	—
25	MHD	Blackrock Muniholdings Fund	股票-其他	0.49%	—	—
26	MYI	Blackrock Muniyield Qlty Iii	股票-其他	0.48%	—	+0.29%
27	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.47%	—	-2.45%
28	EQR	Equity Residential	股票-房地产	0.46%	—	—
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.41%	—	+40.10%
30	MMD	Nyli Mackay Dt Muni Oppo Fnd	股票-其他	0.40%	—	+13.48%
31	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.38%	—	—
32	EVN	Eaton Vance Muni INC Tr	股票-其他	0.37%	—	+5.57%
33	NMCO	Nuveen Municipal Credit Opp	股票-其他	0.35%	—	+20.85%
34	PMM	Putnam Mgd Muni INC Tr	股票-其他	0.35%	—	+5.56%
35	PTLO	Portillo's Inc-cl A	股票-其他	0.33%	—	—
36	COP	Conocophillips	股票-能源	0.33%	—	—
37	XHR	Xenia Hotels & Resorts INC	股票-其他	0.32%	—	—
38	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.31%	—	—
39	DE	Deere & Co	股票-工业	0.30%	—	+29.55%
40	NMZ	Nuveen Muni Hi INC Opport	股票-其他	0.30%	—	+10.37%
41	EIM	Eaton Vance Municipal Bond	股票-其他	0.29%	—	—
42	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.29%	—	—
43	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.29%	—	-4.11%
44	LEO	Bny Mellon Strategic Muni	股票-其他	0.29%	—	+1.83%
45	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.27%	—	-3.82%
46	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.26%	—	+28.68%
47	BLK	BlackRock, Inc.	股票-金融	0.23%	—	+2.10%
48	PMO	Putnam Municipal Oppor	股票-其他	0.23%	—	—
49	UHT	Universal Health Rlty Income	股票-其他	0.22%	—	—
50	OHI	Omega Healthcare Investors	股票-房地产	0.22%	—	—

1–50 of 94

投资组合表现

Q3 2026表现

+8.2%

近4个季度表现

+28.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的90%）计算

标准差: +13.2%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: +1.6%
最大回撤: -14.2%
年化表现: +16.7%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.49
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +1.18
信息比率: -0.25
跟踪误差: +8.3%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +35.3%
最差12个月: +0.5%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.25
行业分散度: +19.1%
偏度: +0.14
峰度: -0.36
上行潜力: +4.24

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-09-30	158	US$2.1亿	0	1KRG 2SPY 3GOOG 主要持股2023-09-30 1.KRG 2.SPY 3.GOOG 4.UNH 5.AMZN 6.JPM 7.MPC 8.MSFT 9.DIA 10.NVG
2023-06-30	155	US$2.1亿	0	1KRG 2SPY 3UNH 主要持股2023-06-30 1.KRG 2.SPY 3.UNH 4.GOOG 5.AMZN 6.JPM 7.QCOM 8.NVG 9.MSFT 10.MPC
2023-03-31	152	US$2.0亿	0	1KRG 2SPY 3UNH 主要持股2023-03-31 1.KRG 2.SPY 3.UNH 4.GOOG 5.QCOM 6.JPM 7.AMZN 8.MPC 9.NVG 10.MSFT
2022-12-31	158	US$2.0亿	0	1KRG 2SPY 3UNH 主要持股2022-12-31 1.KRG 2.SPY 3.UNH 4.JPM 5.GOOG 6.QCOM 7.NVG 8.MPC 9.AMZN 10.GS
2022-09-30	147	US$1.7亿	0	1KRG 2SPY 3UNH 主要持股2022-09-30 1.KRG 2.SPY 3.UNH 4.AMZN 5.GOOG 6.QCOM 7.JPM 8.NVG 9.MPC 10.AIRCUSD
2022-06-30	161	US$1.8亿	0	1KRG 2SPY 3UNH 主要持股2022-06-30 1.KRG 2.SPY 3.UNH 4.AMZN 5.QCOM 6.GOOG 7.NVG 8.JPM 9.MPT 10.AIRCUSD
2022-03-31	170	US$2.3亿	0	1KRG 2SPY 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.KRG 2.SPY 3.AMZN 4.GOOG 5.UNH 6.QCOM 7.DIA 8.JPM 9.NVG 10.MPT
2021-12-31	174	US$2.3亿	0	1KRG 2AMZN 3GOOG 主要持股2021-12-31 1.KRG 2.AMZN 3.GOOG 4.QCOM 5.SPY 6.UNH 7.NVG 8.JPM 9.MPT 10.AIRCUSD
2021-09-30	192	US$2.2亿	0	1RPAIUSD 2AMZN 3GOOG 主要持股2021-09-30 1.RPAIUSD 2.AMZN 3.GOOG 4.JPM 5.NVG 6.UNH 7.QCOM 8.MPT 9.SPY 10.AIRCUSD
2021-06-30	200	US$2.1亿	95	1RPAIUSD 2AMZN 3UNH 主要持股2021-06-30 1.RPAIUSD 2.AMZN 3.UNH 4.NVG 5.GOOG 6.JPM 7.QCOM 8.NVDA 9.MPT 10.BABA
2021-03-31	179	US$1.9亿	25	1RPAIUSD 2AMZN 3UNH 主要持股2021-03-31 1.RPAIUSD 2.AMZN 3.UNH 4.NVG 5.JPM 6.QCOM 7.GOOG 8.MPT 9.BABA 10.AIRCUSD
2020-12-31	168	US$1.7亿	40	1RPAIUSD 2AMZN 3UNH 主要持股2020-12-31 1.RPAIUSD 2.AMZN 3.UNH 4.BABA 5.QCOM 6.NVG 7.JPM 8.MPT 9.GOOG 10.AIRCUSD
2020-09-30	165	US$1.4亿	26	1RPAIUSD 2UNH 3NDLSUSD 主要持股2020-09-30 1.RPAIUSD 2.UNH 3.NDLSUSD 4.NVG 5.QCOM 6.EXK 7.AMZN 8.UBER 9.MPT 10.BABA
2020-06-30	163	US$1.6亿	29	1RPAIUSD 2UNH 3BABA 主要持股2020-06-30 1.RPAIUSD 2.UNH 3.BABA 4.NDLSUSD 5.NVG 6.EXK 7.MPT 8.CONE1EUR 9.AMZN 10.QTS
2020-03-31	153	US$1.2亿	78	1RPAIUSD 2NVG 3UNH 主要持股2020-03-31 1.RPAIUSD 2.NVG 3.UNH 4.NDLSUSD 5.MPT 6.QTS 7.JPM 8.CONE1EUR 9.UBER 10.BAC 7.25 PERP L
2019-12-31	144	US$2.3亿	15	1RPAIUSD 2BABA 3ARCPEUR 主要持股2019-12-31 1.RPAIUSD 2.BABA 3.ARCPEUR 4.NVG 5.NDLSUSD 6.JPM 7.MPT 8.RDS-A 9.UNH 10.MED
2019-09-30	165	US$2.2亿	12	1RPAIUSD 2BABA 3ARCPEUR 主要持股2019-09-30 1.RPAIUSD 2.BABA 3.ARCPEUR 4.NVG 5.NDLSUSD 6.MPT 7.RDS-A 8.JPM 9.AAPL 10.AIVEUR
2019-06-30	161	US$2.2亿	10	1RPAIUSD 2ARCPEUR 3BABA 主要持股2019-06-30 1.RPAIUSD 2.ARCPEUR 3.BABA 4.NDLSUSD 5.NVG 6.RDS-A 7.JPM 8.MPT 9.AIVEUR 10.MPC
2019-03-31	165	US$2.2亿	16	1RPAIUSD 2ARCPEUR 3BABA 主要持股2019-03-31 1.RPAIUSD 2.ARCPEUR 3.BABA 4.NVG 5.RDS-A 6.MPT 7.JPM 8.NDLSUSD 9.AAPL 10.BAC 7.25 PERP L
2018-12-31	159	US$1.9亿	20	1RPAIUSD 2ARCPEUR 3BABA 主要持股2018-12-31 1.RPAIUSD 2.ARCPEUR 3.BABA 4.NVG 5.RDS-A 6.MPT 7.JPM 8.APTV 9.BAC 7.25 PERP L 10.VZ
2018-09-30	166	US$2.1亿	8	1RPAIUSD 2ARCPEUR 3JPM 主要持股2018-09-30 1.RPAIUSD 2.ARCPEUR 3.JPM 4.NVG 5.RDS-A 6.MPT 7.APTV 8.BAC 7.25 PERP L 9.BABA 10.XNEAX
2018-06-30	167	US$2.2亿	8	1RPAIUSD 2ARCPEUR 3JPM 主要持股2018-06-30 1.RPAIUSD 2.ARCPEUR 3.JPM 4.NVG 5.RDS-A 6.MPT 7.MPC 8.APTV 9.BAC 7.25 PERP L 10.XNEAX
2018-03-31	157	US$2.1亿	15	1RPAIUSD 2ARCPEUR 3JPM 主要持股2018-03-31 1.RPAIUSD 2.ARCPEUR 3.JPM 4.NVG 5.MPC 6.RDS-A 7.MPT 8.BAC 7.25 PERP L 9.APTV 10.XNEAX
2017-12-31	158	US$2.3亿	7	1RPAIUSD 2ARCPEUR 3JPM 主要持股2017-12-31 1.RPAIUSD 2.ARCPEUR 3.JPM 4.NVG 5.RDS-A 6.MPT 7.MPC 8.BP 9.APTV 10.BAC 7.25 PERP L
2017-09-30	149	US$2.2亿	11	1RPAIUSD 2ARCPEUR 3JPM 主要持股2017-09-30 1.RPAIUSD 2.ARCPEUR 3.JPM 4.NVG 5.MPT 6.RDS-A 7.MPC 8.BP 9.APTV 10.BAC 7.25 PERP L
2017-06-30	172	US$2.2亿	17	1RPAIUSD 2ARCPEUR 3JPM 主要持股2017-06-30 1.RPAIUSD 2.ARCPEUR 3.JPM 4.NVG 5.MPT 6.RDS-A 7.BP 8.MPC 9.APTV 10.BAC 7.25 PERP L
2017-03-31	160	US$2.4亿	9	1RPAIUSD 2ARCPEUR 3JPM 主要持股2017-03-31 1.RPAIUSD 2.ARCPEUR 3.JPM 4.NVG 5.MPT 6.RDS-A 7.BP 8.WDC 9.MPC 10.APTV
2016-12-31	153	US$2.5亿	20	1RPAIUSD 2ARCPEUR 3JPM 主要持股2016-12-31 1.RPAIUSD 2.ARCPEUR 3.JPM 4.NVG 5.RDS-A 6.MPT 7.SCOUSD 8.BP 9.MPC 10.APTV
2016-09-30	189	US$2.8亿	13	1RPAIUSD 2ARCPEUR 3JPM 主要持股2016-09-30 1.RPAIUSD 2.ARCPEUR 3.JPM 4.BAC 7.25 PERP L 5.NVG 6.PAA 7.ET 8.MPT 9.RDS-A 10.777149
2016-06-30	194	US$3.1亿	54	1RPAIUSD 2ARCPEUR 3SCOUSD 主要持股2016-06-30 1.RPAIUSD 2.ARCPEUR 3.SCOUSD 4.AEP 5.BAC 7.25 PERP L 6.JPM 7.NVG 8.ET 9.MPT 10.PAA
2016-03-31	194	US$4.2亿	10	1RPAIUSD24574613ARCPEUR 主要持股2016-03-31 1.RPAIUSD 2.457461 3.ARCPEUR 4.MPT 5.TQQQ 6.AEP 7.BAC 7.25 PERP L 8.JPM 9.ET 10.KRG
2015-12-31	198	US$4.2亿	18	1RPAIUSD24574613ARCPEUR 主要持股2015-12-31 1.RPAIUSD 2.457461 3.ARCPEUR 4.SCOUSD 5.MPT 6.AEP 7.JPM 8.BAC 7.25 PERP L 9.KRG 10.ET
2015-09-30	196	US$3.7亿	23	1RPAIUSD24574613ARCPEUR 主要持股2015-09-30 1.RPAIUSD 2.457461 3.ARCPEUR 4.MPT 5.JPM 6.BAC 7.25 PERP L 7.ET 8.AEP 9.SCOUSD 10.FCX
2015-06-30	188	US$3.8亿	20	1RPAIUSD24574613ARL 主要持股2015-06-30 1.RPAIUSD 2.457461 3.ARL 4.MPT 5.ET 6.JPM 7.BAC 7.25 PERP L 8.PAA 9.AEP 10.777149
2015-03-31	211	US$4.5亿	35	1RPAIUSD24574613ARL 主要持股2015-03-31 1.RPAIUSD 2.457461 3.ARL 4.02917T 5.MPT 6.JPM 7.BAC 7.25 PERP L 8.FCX 9.777149 10.ET
2014-12-31	235	US$5.6亿	22	1RPAIUSD24574613CDR1USD 主要持股2014-12-31 1.RPAIUSD 2.457461 3.CDR1USD 4.MPT 5.ARL 6.02917T 7.BAC 7.25 PERP L 8.WELL 9.427825 10.461730
2014-09-30	204	US$4.6亿	23	1RPAIUSD24574613CDR1USD 主要持股2014-09-30 1.RPAIUSD 2.457461 3.CDR1USD 4.MPT 5.BAC 7.25 PERP L 6.WELL 7.427825 8.461730 9.JPM 10.OHI
2014-06-30	211	US$5.5亿	13	1RPAIUSD24574613CDR1USD 主要持股2014-06-30 1.RPAIUSD 2.457461 3.CDR1USD 4.MPT 5.LTC 6.427825 7.751452 8.BAC 7.25 PERP L 9.461730 10.FSP
2014-03-31	228	US$5.5亿	8	1RPAIUSD24574613MPT 主要持股2014-03-31 1.RPAIUSD 2.457461 3.MPT 4.CDR1USD 5.LTC 6.751452 7.427825 8.BAC 7.25 PERP L 9.461730 10.FSP
2013-12-31	209	US$5.3亿	14	14574612RPAIUSD 3MPT 主要持股2013-12-31 1.457461 2.RPAIUSD 3.MPT 4.CDR1USD 5.LTC 6.751452 7.427825 8.461730 9.FSP 10.751452
2013-09-30	213	US$5.0亿	22	14574612RPAIUSD 3MPT 主要持股2013-09-30 1.457461 2.RPAIUSD 3.MPT 4.CDR1USD 5.LTC 6.427825 7.751452 8.BAC 7.25 PERP L 9.461730 10.FSP
2013-06-30	214	US$5.2亿	0	14574612RPAIUSD 3MPT 主要持股2013-06-30 1.457461 2.RPAIUSD 3.MPT 4.CDR1USD 5.NNN 6.WELL 7.LTC 8.FSP 9.461730 10.427825

本季持股变动

Goodwin Daniel L 于截至 2023-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Goodwin Daniel L 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Goodwin Daniel L 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 158 个已申报仓位之中。

Goodwin Daniel L 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Goodwin Daniel L 按市值排列的前几大持股为： 1. Kite Realty Group Trust (KRG) — US$1.1亿 (53.2%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1075.9万 (5.2%) 3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$556.7万 (2.7%) 4. Unitedhealth Group INC (UNH) — US$513.3万 (2.5%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$440.5万 (2.1%)

Goodwin Daniel L 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Goodwin Daniel L 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Goodwin Daniel L 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Goodwin Daniel L 的主要板块分布如下： • Real Estate: 66.9% • Information Technology: 8.0% • Financials: 7.2% • Communication Services: 4.8% • Health Care: 4.0% • Consumer Discretionary: 3.8%

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行业集中度95.7

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Amazon.com INC

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Goodwin Daniel L 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001119191

集中型投资策略行业集中型长期持有型

申报总市值

US$2.1亿

申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 158

GOODWIN DANIEL L在最新一期 13F 报告中披露了 158 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 48.48

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.15），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 94 大持股（共 158 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	KRG	Kite Realty Group Trust	股票-房地产	53.17%	—	—
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	5.20%	—	+9.01%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.69%	—	+11.40%
4	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	2.48%	—	—
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.13%	—	+1.40%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.92%	—	-0.36%
7	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	1.82%	—	—
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.48%	—	+10.99%
9	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	1.45%	—	+23.95%
10	NVG	Nuveen Amt-fr Muni Crdt	股票-其他	1.29%	—	+0.90%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.17%	—	+5.68%
12	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.16%	—	—
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.12%	—	-0.15%
14	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.04%	—	+4.72%
15	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.01%	—	-37.66%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.00%	—	+76.07%
17	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	股票-金融	0.88%	—	—
18	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.87%	—	—
19	GHI	Greystone Housing Impact Inv	股票-其他	0.78%	—	+19.02%
20	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	股票-其他	0.73%	—	—
21	NZF	Nuveen Municipal Credit INC	股票-其他	0.62%	—	+0.64%
22	NAD	Nuveen Quality Municipal INC	股票-其他	0.61%	—	-0.53%
23	IIM	Invesco Value Municipal Inco	股票-其他	0.57%	—	—
24	IVT	Inventrust Properties CORP	股票-其他	0.53%	—	—
25	MHD	Blackrock Muniholdings Fund	股票-其他	0.49%	—	—
26	MYI	Blackrock Muniyield Qlty Iii	股票-其他	0.48%	—	+0.29%
27	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.47%	—	-2.45%
28	EQR	Equity Residential	股票-房地产	0.46%	—	—
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.41%	—	+40.10%
30	MMD	Nyli Mackay Dt Muni Oppo Fnd	股票-其他	0.40%	—	+13.48%
31	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.38%	—	—
32	EVN	Eaton Vance Muni INC Tr	股票-其他	0.37%	—	+5.57%
33	NMCO	Nuveen Municipal Credit Opp	股票-其他	0.35%	—	+20.85%
34	PMM	Putnam Mgd Muni INC Tr	股票-其他	0.35%	—	+5.56%
35	PTLO	Portillo's Inc-cl A	股票-其他	0.33%	—	—
36	COP	Conocophillips	股票-能源	0.33%	—	—
37	XHR	Xenia Hotels & Resorts INC	股票-其他	0.32%	—	—
38	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.31%	—	—
39	DE	Deere & Co	股票-工业	0.30%	—	+29.55%
40	NMZ	Nuveen Muni Hi INC Opport	股票-其他	0.30%	—	+10.37%
41	EIM	Eaton Vance Municipal Bond	股票-其他	0.29%	—	—
42	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.29%	—	—
43	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.29%	—	-4.11%
44	LEO	Bny Mellon Strategic Muni	股票-其他	0.29%	—	+1.83%
45	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.27%	—	-3.82%
46	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.26%	—	+28.68%
47	BLK	BlackRock, Inc.	股票-金融	0.23%	—	+2.10%
48	PMO	Putnam Municipal Oppor	股票-其他	0.23%	—	—
49	UHT	Universal Health Rlty Income	股票-其他	0.22%	—	—
50	OHI	Omega Healthcare Investors	股票-房地产	0.22%	—	—

1–50 of 94

投资组合表现

Q3 2026表现

+8.2%

近4个季度表现

+28.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的90%）计算

标准差: +13.2%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: +1.6%
最大回撤: -14.2%
年化表现: +16.7%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.49
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +1.18
信息比率: -0.25
跟踪误差: +8.3%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +35.3%
最差12个月: +0.5%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.25
行业分散度: +19.1%
偏度: +0.14
峰度: -0.36
上行潜力: +4.24

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-09-30	158	US$2.1亿	0	1KRG 2SPY 3GOOG 主要持股2023-09-30 1.KRG 2.SPY 3.GOOG 4.UNH 5.AMZN 6.JPM 7.MPC 8.MSFT 9.DIA 10.NVG
2023-06-30	155	US$2.1亿	0	1KRG 2SPY 3UNH 主要持股2023-06-30 1.KRG 2.SPY 3.UNH 4.GOOG 5.AMZN 6.JPM 7.QCOM 8.NVG 9.MSFT 10.MPC
2023-03-31	152	US$2.0亿	0	1KRG 2SPY 3UNH 主要持股2023-03-31 1.KRG 2.SPY 3.UNH 4.GOOG 5.QCOM 6.JPM 7.AMZN 8.MPC 9.NVG 10.MSFT
2022-12-31	158	US$2.0亿	0	1KRG 2SPY 3UNH 主要持股2022-12-31 1.KRG 2.SPY 3.UNH 4.JPM 5.GOOG 6.QCOM 7.NVG 8.MPC 9.AMZN 10.GS
2022-09-30	147	US$1.7亿	0	1KRG 2SPY 3UNH 主要持股2022-09-30 1.KRG 2.SPY 3.UNH 4.AMZN 5.GOOG 6.QCOM 7.JPM 8.NVG 9.MPC 10.AIRCUSD
2022-06-30	161	US$1.8亿	0	1KRG 2SPY 3UNH 主要持股2022-06-30 1.KRG 2.SPY 3.UNH 4.AMZN 5.QCOM 6.GOOG 7.NVG 8.JPM 9.MPT 10.AIRCUSD
2022-03-31	170	US$2.3亿	0	1KRG 2SPY 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.KRG 2.SPY 3.AMZN 4.GOOG 5.UNH 6.QCOM 7.DIA 8.JPM 9.NVG 10.MPT
2021-12-31	174	US$2.3亿	0	1KRG 2AMZN 3GOOG 主要持股2021-12-31 1.KRG 2.AMZN 3.GOOG 4.QCOM 5.SPY 6.UNH 7.NVG 8.JPM 9.MPT 10.AIRCUSD
2021-09-30	192	US$2.2亿	0	1RPAIUSD 2AMZN 3GOOG 主要持股2021-09-30 1.RPAIUSD 2.AMZN 3.GOOG 4.JPM 5.NVG 6.UNH 7.QCOM 8.MPT 9.SPY 10.AIRCUSD
2021-06-30	200	US$2.1亿	95	1RPAIUSD 2AMZN 3UNH 主要持股2021-06-30 1.RPAIUSD 2.AMZN 3.UNH 4.NVG 5.GOOG 6.JPM 7.QCOM 8.NVDA 9.MPT 10.BABA
2021-03-31	179	US$1.9亿	25	1RPAIUSD 2AMZN 3UNH 主要持股2021-03-31 1.RPAIUSD 2.AMZN 3.UNH 4.NVG 5.JPM 6.QCOM 7.GOOG 8.MPT 9.BABA 10.AIRCUSD
2020-12-31	168	US$1.7亿	40	1RPAIUSD 2AMZN 3UNH 主要持股2020-12-31 1.RPAIUSD 2.AMZN 3.UNH 4.BABA 5.QCOM 6.NVG 7.JPM 8.MPT 9.GOOG 10.AIRCUSD
2020-09-30	165	US$1.4亿	26	1RPAIUSD 2UNH 3NDLSUSD 主要持股2020-09-30 1.RPAIUSD 2.UNH 3.NDLSUSD 4.NVG 5.QCOM 6.EXK 7.AMZN 8.UBER 9.MPT 10.BABA
2020-06-30	163	US$1.6亿	29	1RPAIUSD 2UNH 3BABA 主要持股2020-06-30 1.RPAIUSD 2.UNH 3.BABA 4.NDLSUSD 5.NVG 6.EXK 7.MPT 8.CONE1EUR 9.AMZN 10.QTS
2020-03-31	153	US$1.2亿	78	1RPAIUSD 2NVG 3UNH 主要持股2020-03-31 1.RPAIUSD 2.NVG 3.UNH 4.NDLSUSD 5.MPT 6.QTS 7.JPM 8.CONE1EUR 9.UBER 10.BAC 7.25 PERP L
2019-12-31	144	US$2.3亿	15	1RPAIUSD 2BABA 3ARCPEUR 主要持股2019-12-31 1.RPAIUSD 2.BABA 3.ARCPEUR 4.NVG 5.NDLSUSD 6.JPM 7.MPT 8.RDS-A 9.UNH 10.MED
2019-09-30	165	US$2.2亿	12	1RPAIUSD 2BABA 3ARCPEUR 主要持股2019-09-30 1.RPAIUSD 2.BABA 3.ARCPEUR 4.NVG 5.NDLSUSD 6.MPT 7.RDS-A 8.JPM 9.AAPL 10.AIVEUR
2019-06-30	161	US$2.2亿	10	1RPAIUSD 2ARCPEUR 3BABA 主要持股2019-06-30 1.RPAIUSD 2.ARCPEUR 3.BABA 4.NDLSUSD 5.NVG 6.RDS-A 7.JPM 8.MPT 9.AIVEUR 10.MPC
2019-03-31	165	US$2.2亿	16	1RPAIUSD 2ARCPEUR 3BABA 主要持股2019-03-31 1.RPAIUSD 2.ARCPEUR 3.BABA 4.NVG 5.RDS-A 6.MPT 7.JPM 8.NDLSUSD 9.AAPL 10.BAC 7.25 PERP L
2018-12-31	159	US$1.9亿	20	1RPAIUSD 2ARCPEUR 3BABA 主要持股2018-12-31 1.RPAIUSD 2.ARCPEUR 3.BABA 4.NVG 5.RDS-A 6.MPT 7.JPM 8.APTV 9.BAC 7.25 PERP L 10.VZ
2018-09-30	166	US$2.1亿	8	1RPAIUSD 2ARCPEUR 3JPM 主要持股2018-09-30 1.RPAIUSD 2.ARCPEUR 3.JPM 4.NVG 5.RDS-A 6.MPT 7.APTV 8.BAC 7.25 PERP L 9.BABA 10.XNEAX
2018-06-30	167	US$2.2亿	8	1RPAIUSD 2ARCPEUR 3JPM 主要持股2018-06-30 1.RPAIUSD 2.ARCPEUR 3.JPM 4.NVG 5.RDS-A 6.MPT 7.MPC 8.APTV 9.BAC 7.25 PERP L 10.XNEAX
2018-03-31	157	US$2.1亿	15	1RPAIUSD 2ARCPEUR 3JPM 主要持股2018-03-31 1.RPAIUSD 2.ARCPEUR 3.JPM 4.NVG 5.MPC 6.RDS-A 7.MPT 8.BAC 7.25 PERP L 9.APTV 10.XNEAX
2017-12-31	158	US$2.3亿	7	1RPAIUSD 2ARCPEUR 3JPM 主要持股2017-12-31 1.RPAIUSD 2.ARCPEUR 3.JPM 4.NVG 5.RDS-A 6.MPT 7.MPC 8.BP 9.APTV 10.BAC 7.25 PERP L
2017-09-30	149	US$2.2亿	11	1RPAIUSD 2ARCPEUR 3JPM 主要持股2017-09-30 1.RPAIUSD 2.ARCPEUR 3.JPM 4.NVG 5.MPT 6.RDS-A 7.MPC 8.BP 9.APTV 10.BAC 7.25 PERP L
2017-06-30	172	US$2.2亿	17	1RPAIUSD 2ARCPEUR 3JPM 主要持股2017-06-30 1.RPAIUSD 2.ARCPEUR 3.JPM 4.NVG 5.MPT 6.RDS-A 7.BP 8.MPC 9.APTV 10.BAC 7.25 PERP L
2017-03-31	160	US$2.4亿	9	1RPAIUSD 2ARCPEUR 3JPM 主要持股2017-03-31 1.RPAIUSD 2.ARCPEUR 3.JPM 4.NVG 5.MPT 6.RDS-A 7.BP 8.WDC 9.MPC 10.APTV
2016-12-31	153	US$2.5亿	20	1RPAIUSD 2ARCPEUR 3JPM 主要持股2016-12-31 1.RPAIUSD 2.ARCPEUR 3.JPM 4.NVG 5.RDS-A 6.MPT 7.SCOUSD 8.BP 9.MPC 10.APTV
2016-09-30	189	US$2.8亿	13	1RPAIUSD 2ARCPEUR 3JPM 主要持股2016-09-30 1.RPAIUSD 2.ARCPEUR 3.JPM 4.BAC 7.25 PERP L 5.NVG 6.PAA 7.ET 8.MPT 9.RDS-A 10.777149
2016-06-30	194	US$3.1亿	54	1RPAIUSD 2ARCPEUR 3SCOUSD 主要持股2016-06-30 1.RPAIUSD 2.ARCPEUR 3.SCOUSD 4.AEP 5.BAC 7.25 PERP L 6.JPM 7.NVG 8.ET 9.MPT 10.PAA
2016-03-31	194	US$4.2亿	10	1RPAIUSD24574613ARCPEUR 主要持股2016-03-31 1.RPAIUSD 2.457461 3.ARCPEUR 4.MPT 5.TQQQ 6.AEP 7.BAC 7.25 PERP L 8.JPM 9.ET 10.KRG
2015-12-31	198	US$4.2亿	18	1RPAIUSD24574613ARCPEUR 主要持股2015-12-31 1.RPAIUSD 2.457461 3.ARCPEUR 4.SCOUSD 5.MPT 6.AEP 7.JPM 8.BAC 7.25 PERP L 9.KRG 10.ET
2015-09-30	196	US$3.7亿	23	1RPAIUSD24574613ARCPEUR 主要持股2015-09-30 1.RPAIUSD 2.457461 3.ARCPEUR 4.MPT 5.JPM 6.BAC 7.25 PERP L 7.ET 8.AEP 9.SCOUSD 10.FCX
2015-06-30	188	US$3.8亿	20	1RPAIUSD24574613ARL 主要持股2015-06-30 1.RPAIUSD 2.457461 3.ARL 4.MPT 5.ET 6.JPM 7.BAC 7.25 PERP L 8.PAA 9.AEP 10.777149
2015-03-31	211	US$4.5亿	35	1RPAIUSD24574613ARL 主要持股2015-03-31 1.RPAIUSD 2.457461 3.ARL 4.02917T 5.MPT 6.JPM 7.BAC 7.25 PERP L 8.FCX 9.777149 10.ET
2014-12-31	235	US$5.6亿	22	1RPAIUSD24574613CDR1USD 主要持股2014-12-31 1.RPAIUSD 2.457461 3.CDR1USD 4.MPT 5.ARL 6.02917T 7.BAC 7.25 PERP L 8.WELL 9.427825 10.461730
2014-09-30	204	US$4.6亿	23	1RPAIUSD24574613CDR1USD 主要持股2014-09-30 1.RPAIUSD 2.457461 3.CDR1USD 4.MPT 5.BAC 7.25 PERP L 6.WELL 7.427825 8.461730 9.JPM 10.OHI
2014-06-30	211	US$5.5亿	13	1RPAIUSD24574613CDR1USD 主要持股2014-06-30 1.RPAIUSD 2.457461 3.CDR1USD 4.MPT 5.LTC 6.427825 7.751452 8.BAC 7.25 PERP L 9.461730 10.FSP
2014-03-31	228	US$5.5亿	8	1RPAIUSD24574613MPT 主要持股2014-03-31 1.RPAIUSD 2.457461 3.MPT 4.CDR1USD 5.LTC 6.751452 7.427825 8.BAC 7.25 PERP L 9.461730 10.FSP
2013-12-31	209	US$5.3亿	14	14574612RPAIUSD 3MPT 主要持股2013-12-31 1.457461 2.RPAIUSD 3.MPT 4.CDR1USD 5.LTC 6.751452 7.427825 8.461730 9.FSP 10.751452
2013-09-30	213	US$5.0亿	22	14574612RPAIUSD 3MPT 主要持股2013-09-30 1.457461 2.RPAIUSD 3.MPT 4.CDR1USD 5.LTC 6.427825 7.751452 8.BAC 7.25 PERP L 9.461730 10.FSP
2013-06-30	214	US$5.2亿	0	14574612RPAIUSD 3MPT 主要持股2013-06-30 1.457461 2.RPAIUSD 3.MPT 4.CDR1USD 5.NNN 6.WELL 7.LTC 8.FSP 9.461730 10.427825

本季持股变动

Goodwin Daniel L 于截至 2023-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

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