King Street Capital Management, L.p. SEC 13F 披露分析

CIK: 0001218199

高频交易型逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$3.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 11

KING STREET CAPITAL MANAGEMENT, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 11 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 113.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 77.1
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 72.42
多样化: 22
仓位均衡度: 88.9

King Street Capital Management, L.p. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.193——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 11 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.11），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 2.5 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 41%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SGRY
0.0%　-US$3611.1万
加仓 UWMC
+69.8%　US$811.1万
加仓 UNIT
0.0%　US$592.1万
减仓 BA
-61.1%　-US$9274.7万
减仓 AGNC
-81.1%　-US$2868.2万
加仓 OPTU
0.0%　-US$281.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SGRY	Surgery Partners INC	股票-其他	37.17%	+15.35%	—
2	BA	Boeing Co/the	股票-工业	15.68%	-4.22%	-61.09%
3	BXSL	Blackstone Secured Lending F	股票-金融	9.03%	+9.03%	NEW
4	UWMC	Uwm Holdings CORP	股票-其他	8.61%	+5.83%	+69.76%
5	UNIT	Uniti Group INC	股票-其他	7.14%	+4.72%	—
6	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	5.75%	+5.75%	NEW
7	TLN	Talen Energy CORP	股票-公用事业	4.57%	+4.57%	NEW
8	VG	Venture Global Inc-cl A	股票-能源	4.28%	+4.28%	NEW
9	OPTU	Optimum Communications Inc-a	股票-通信服务	3.18%	+1.35%	—
10	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	2.70%	+2.70%	NEW
11	AGNC	Agnc Investment CORP	股票-房地产	1.88%	-2.93%	-81.08%

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

-1.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的43%）计算

标准差: +18.7%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -8.2%
年化表现: +20.9%
对标普胜率: +46.7%
索提诺比率: +2.84
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.55
卡玛比率: +2.54
信息比率: -0.19
跟踪误差: +17.2%
下行标准差: +7.3%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: +24.7%
最差12个月: +12.6%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.11
行业分散度: +11.2%
偏度: +0.73
峰度: -0.39
上行潜力: +4.59

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	11	US$3.3亿	100	1SGRY 2BA 3BXSL 主要持股2026-03-31 1.SGRY 2.BA 3.BXSL 4.UWMC 5.UNIT 6.XLI 7.TLN 8.VG 9.OPTU 10.VST
2025-12-31	12	US$7.2亿	100	1SGRY 2BA 3BA 6 10-15-27 主要持股2025-12-31 1.SGRY 2.BA 3.BA 6 10-15-27 4.PCG 4.25 12-01-27 5.LPLA 6.AGNC 7.NLY 8.UWMC 9.ALLY 10.UNIT
2025-09-30	18	US$23.4亿	100	1HYG 2LQD 3SGRY 主要持股2025-09-30 1.HYG 2.LQD 3.SGRY 4.BA 5.BA 6 10-15-27 6.NVDA 7.PCG 4.25 12-01-27 8.UNIT 9.SLG 10.KRE
2025-06-30	12	US$10.5亿	0	1HYG 2BA 3SGRY 主要持股2025-06-30 1.HYG 2.BA 3.SGRY 4.BA 6 10-15-27 5.PCG 4.25 12-01-27 6.NVDA 7.ZTO 1.5 09-01-27 8.UNIT 9.AVAH 10.75605Y
2025-03-31	14	US$8.6亿	100	1PCG 4.25 12-01-27 2BA 3SGRY 主要持股2025-03-31 1.PCG 4.25 12-01-27 2.BA 3.SGRY 4.BA 6 10-15-27 5.NVDA 6.PCG 7.ZTO 1.5 09-01-27 8.AVAH 9.UNIT 10.HOUS 0.25 06-15-26
2024-12-31	15	US$6.6亿	0	1PCG 4.25 12-01-27 2BA 6 10-15-27 3BA 主要持股2024-12-31 1.PCG 4.25 12-01-27 2.BA 6 10-15-27 3.BA 4.NVDA 5.PCG 6 12-01-27 A 6.SGRY 7.AVAH 8.BLCO 9.PCG 10.HOUS 0.25 06-15-26
2024-09-30	10	US$1.4亿	0	1SGRY 2AVAH 3UPST 0.25 08-15-26 主要持股2024-09-30 1.SGRY 2.AVAH 3.UPST 0.25 08-15-26 4.HOUS 0.25 06-15-26 5.BLCO 6.UNIT 7.OPTU 8.AMBP 9.CBL 10.G63290
2024-06-30	10	US$1.9亿	0	1PCG 2AVAH 3UPST 0.25 08-15-26 主要持股2024-06-30 1.PCG 2.AVAH 3.UPST 0.25 08-15-26 4.AMBP 5.HOUS 0.25 06-15-26 6.DISH 3.375 08-15-26 7.BHR 4.5 06-01-26 8.OPTU 9.G63290 10.39957D
2024-03-31	8	US$3.4亿	0	1IWM 2AVB 3AVAH 主要持股2024-03-31 1.IWM 2.AVB 3.AVAH 4.UPST 0.25 08-15-26 5.EQR 6.DISH 3.375 08-15-26 7.BHR 4.5 06-01-26 8.G63290
2023-12-31	8	US$7089.9万	0	1DISH 3.375 08-15-26 2AVB 3AVAH 主要持股2023-12-31 1.DISH 3.375 08-15-26 2.AVB 3.AVAH 4.UPST 0.25 08-15-26 5.BHR 4.5 06-01-26 6.DISH 7.CBL 8.G63290
2023-09-30	10	US$1.6亿	0	1OZK 2VCSH 3AFRM 0 11-15-26 主要持股2023-09-30 1.OZK 2.VCSH 3.AFRM 0 11-15-26 4.DISH 3.375 08-15-26 5.WAL 6.BHR 4.5 06-01-26 7.AVAH 8.DISH 9.UPST 0.25 08-15-26 10.G63290
2023-06-30	13	US$1.9亿	0	1OZK 2DISH 3.375 08-15-26 3AFRM 0 11-15-26 主要持股2023-06-30 1.OZK 2.DISH 3.375 08-15-26 3.AFRM 0 11-15-26 4.WAL 5.96209A 6.PLMKW 7.DISH 8.AVAH 9.BHR 4.5 06-01-26 10.G11537
2023-03-31	11	US$2.1亿	0	1AFRM 0 11-15-26 2DISH 3.375 08-15-26 3FRCB 主要持股2023-03-31 1.AFRM 0 11-15-26 2.DISH 3.375 08-15-26 3.FRCB 4.OZK 5.DISH 6.PLMKW 7.BHR 4.5 06-01-26 8.G11537 9.AVAH 10.92771A
2022-12-31	17	US$5.8亿	0	1VCSH 2SEALTD 0.25 09-15-26 3AFRM 0 11-15-26 主要持股2022-12-31 1.VCSH 2.SEALTD 0.25 09-15-26 3.AFRM 0 11-15-26 4.DISH 3.375 08-15-26 5.AGNC 6.DISH 2.375 03-15-24 7.PLMKW 8.G8657L 9.BHR 4.5 06-01-26 10.G11537
2022-09-30	39	US$5.2亿	0	1VCSH 2SEALTD 0.25 09-15-26 3KKR 主要持股2022-09-30 1.VCSH 2.SEALTD 0.25 09-15-26 3.KKR 4.ACGL 5.DISH 3.375 08-15-26 6.NE 7.GDSHDG 2 06-01-25 8.RDN 9.PDD 0 12-01-25 10.GTENU
2022-06-30	31	US$6.7亿	0	1HTZ 2SEALTD 0.25 09-15-26 3ACGL 主要持股2022-06-30 1.HTZ 2.SEALTD 0.25 09-15-26 3.ACGL 4.KKR 5.RDN 6.MTG 7.GDSHDG 2 06-01-25 8.WFC 9.DKNG 0 03-15-28 10.NE
2022-03-31	50	US$10.7亿	0	1HTZ 2SEALTD 0.25 09-15-26 3ACGL 主要持股2022-03-31 1.HTZ 2.SEALTD 0.25 09-15-26 3.ACGL 4.VICI 5.RDN 6.MTG 7.PTON 0 02-15-26 8.KKR 9.VAL 10.ZIM
2021-12-31	54	US$11.6亿	0	1HTZ 2TMUS 3ZIM 主要持股2021-12-31 1.HTZ 2.TMUS 3.ZIM 4.VAL 5.WFC 6.ACGL 7.RDN 8.MTG 9.KAHC-U 10.VICI
2021-09-30	85	US$11.8亿	0	1TMUS 2VAL 3BKNG 主要持股2021-09-30 1.TMUS 2.VAL 3.BKNG 4.ZIM 5.RDN 6.WFC 7.EGHT 8.MTG 9.ACGL 10.KAHC-U
2021-06-30	97	US$12.2亿	100	1TMUS 2VAL 3EGHT 主要持股2021-06-30 1.TMUS 2.VAL 3.EGHT 4.RDN 5.ZIM 6.MLCO 7.BKNG 8.KAHC-U 9.QCOM 10.ACGL
2021-03-31	110	US$13.4亿	100	1ZIM 2TMUS 30VVB 主要持股2021-03-31 1.ZIM 2.TMUS 3.0VVB 4.RDN 5.BKNG 6.MLCO 7.MAA 8.MTG 9.EGHT 10.UWMC
2020-12-31	20	US$6.5亿	85	1ARMK 2MLCO 3SABR 主要持股2020-12-31 1.ARMK 2.MLCO 3.SABR 4.BKNG 5.RDN 6.MTG 7.VICI 8.ACGL 9.MAA 10.SGRY
2020-09-30	28	US$9.3亿	100	1ARMK 2SABR 3MLCO 主要持股2020-09-30 1.ARMK 2.SABR 3.MLCO 4.VICI 5.LNG 6.LVS 7.MOS 8.RDN 9.SGRY 10.DISH
2020-06-30	24	US$11.3亿	100	1DISH 2VICI 3LQD 主要持股2020-06-30 1.DISH 2.VICI 3.LQD 4.HLT 5.LNG 6.ARMK 7.TMUS 8.SLG2EUR 9.MLCO 10.WFC
2020-03-31	17	US$9.0亿	100	1LQD 2DISH 3DISH 3.375 08-15-26 主要持股2020-03-31 1.LQD 2.DISH 3.DISH 3.375 08-15-26 4.AGNC 5.VCSH 6.NLYEUR 7.VICI 8.PK 9.SGRY 10.LAMR
2019-12-31	13	US$20.3亿	54	1HYG 2DISH 3.375 08-15-26 3DISH 主要持股2019-12-31 1.HYG 2.DISH 3.375 08-15-26 3.DISH 4.ATHS 5.PXDEUR 6.VICI 7.PCG 8.FOXA 9.SDRL 10.SGRY
2019-09-30	13	US$13.0亿	31	1DISH 3.375 08-15-26 2DISH 3VICI 主要持股2019-09-30 1.DISH 3.375 08-15-26 2.DISH 3.VICI 4.ATHS 5.PCG 6.PXDEUR 7.FOXA 8.SDRL 9.LBEUR 10.VAL
2019-06-30	17	US$17.2亿	63	1DISH 3.375 08-15-26 2DISH 3PCG 主要持股2019-06-30 1.DISH 3.375 08-15-26 2.DISH 3.PCG 4.WMB 5.ATHS 6.VICI 7.G0177J 8.PXDEUR 9.BERYEUR 10.SDRL
2019-03-31	19	US$21.0亿	29	1DISH 3.375 08-15-26 2DISH3G0177J 主要持股2019-03-31 1.DISH 3.375 08-15-26 2.DISH 3.G0177J 4.WMB 5.ATHS 6.SDRL 7.SYF 8.VICI 9.VIAB 10.USFD
2018-12-31	23	US$21.9亿	44	1DISH 3.375 08-15-26 2DISH 3WMB 主要持股2018-12-31 1.DISH 3.375 08-15-26 2.DISH 3.WMB 4.G0177J 5.SYF 6.CHRW 7.ATHS 8.SDRL 9.APTV 10.VICI
2018-09-30	21	US$25.6亿	51	1DISH 3.375 08-15-26 2DISH 3WMB 主要持股2018-09-30 1.DISH 3.375 08-15-26 2.DISH 3.WMB 4.G0177J 5.SDRL 6.CHRW 7.ATHS 8.ALLY 9.SYF 10.HSY
2018-06-30	19	US$16.7亿	79	1DISH 3.375 08-15-26 2WMB3G0177J 主要持股2018-06-30 1.DISH 3.375 08-15-26 2.WMB 3.G0177J 4.CHRW 5.DISH 6.ALLY 7.ATHS 8.HSY 9.T 10.OII
2018-03-31	16	US$11.5亿	61	1DISH 3.375 08-15-26 2ALLY 3CHRW 主要持股2018-03-31 1.DISH 3.375 08-15-26 2.ALLY 3.CHRW 4.TWXCHF 5.ATHS 6.WMB 7.GIS 8.SBS 9.VICI 10.ZAYOEUR
2017-12-31	19	US$12.8亿	72	1DISH 3.375 08-15-26 2ALLY 3HCA 主要持股2017-12-31 1.DISH 3.375 08-15-26 2.ALLY 3.HCA 4.WMB 5.CHRW 6.OLN 7.ATHS 8.BRK-B 9.GIS 10.HSIC
2017-09-30	16	US$8.0亿	63	1ALLY 2WMB 3OLN 主要持股2017-09-30 1.ALLY 2.WMB 3.OLN 4.ATHS 5.GIS 6.HSIC 7.23317H 8.SBS 9.THC 10.91822M
2017-06-30	11	US$5.7亿	75	1WMB 2ALLY 3OLN 主要持股2017-06-30 1.WMB 2.ALLY 3.OLN 4.ATHS 5.CAG 6.GIS 7.G0751N 8.ARCPEUR 9.EPEEUR 10.709102
2017-03-31	12	US$5.0亿	81	1ALLY 2TEVA 3OLN 主要持股2017-03-31 1.ALLY 2.TEVA 3.OLN 4.WMB 5.ATHS 6.G0772R 7.ARCPEUR 8.G0751N 9.ZAYOEUR 10.EPEEUR
2016-12-31	12	US$4.2亿	100	1G0772R2ATHS369840W 主要持股2016-12-31 1.G0772R 2.ATHS 3.69840W 4.ALLY 5.WMB 6.EQR 7.ARCPEUR 8.ZAYOEUR 9.EPEEUR 10.G0751N
2015-09-30	8	US$1.0亿	69	1AABA 0 12-01-18 2SCCO 3CVCEUR 主要持股2015-09-30 1.AABA 0 12-01-18 2.SCCO 3.CVCEUR 4.CZREUR 5.938824 6.KMI 7.26817R 8.GSATUSD
2015-06-30	9	US$1.3亿	84	1AABA 0 12-01-18 2SCCO 3CNQ 主要持股2015-06-30 1.AABA 0 12-01-18 2.SCCO 3.CNQ 4.KMI 5.CZREUR 6.938824 7.EQIX 8.26817R 9.GSATUSD
2015-03-31	11	US$1.8亿	100	1DAL 2SCCO 3IP 主要持股2015-03-31 1.DAL 2.SCCO 3.IP 4.AABA 0 12-01-18 5.CNQ 6.KMI 7.TTMCHF 8.NMM 9.938824 10.TIME1EUR
2014-12-31	19	US$5.7亿	100	1EQIX 2DAL 3INTC 主要持股2014-12-31 1.EQIX 2.DAL 3.INTC 4.DVN 5.TXN 6.DE 7.CNQ 8.IP 9.AABA 0 12-01-18 10.KMI
2014-09-30	22	US$7.5亿	47	1EQIX 2DVN 3CNQ 主要持股2014-09-30 1.EQIX 2.DVN 3.CNQ 4.SDA 5.DAL 6.325111 7.C 8.DYN 9.AU3EUR 10.SYF
2014-06-30	22	US$9.0亿	71	1EQIX 2CNQ 3DVN 主要持股2014-06-30 1.EQIX 2.CNQ 3.DVN 4.DYN 5.SDA 6.DAL 7.APC3EUR 8.GPK 9.C 10.BAC
2014-03-31	19	US$6.1亿	41	1AIG 2DVN 3SDA 主要持股2014-03-31 1.AIG 2.DVN 3.SDA 4.DAL 5.APC3EUR 6.DYN 7.C 8.BAC 9.AU3EUR 10.GPK
2013-12-31	24	US$7.2亿	100	1AIG 2YPF 3DVN 主要持股2013-12-31 1.AIG 2.YPF 3.DVN 4.SDA 5.APC3EUR 6.DYN 7.DAL 8.C 9.BAC 10.MTG 2 04-01-20
2013-09-30	19	US$6.1亿	0	1AIG 2MTG 5 05-01-17 3DVN 主要持股2013-09-30 1.AIG 2.MTG 5 05-01-17 3.DVN 4.MGM 5.SDA 6.MTG 2 04-01-20 7.DYN 8.C 9.YPF 10.BAC
2013-06-30	17	US$4.9亿	0	1AIG 2MTG 5 05-01-17 3DVN 主要持股2013-06-30 1.AIG 2.MTG 5 05-01-17 3.DVN 4.KMI 5.DYN 6.SDA 7.MTG 2 04-01-20 8.MGM 9.DAL 10.C

本季持股变动

King Street Capital Management, L.p. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Boeing Co/the (BA 6 10-15-27); 清仓: Pg&e CORP (PCG 4.25 12-01-27); 清仓: Lpl Financial Holdings INC (LPLA); 清仓: Annaly Capital Management In (NLY); 新建仓: Blackstone Secured Lending F (BXSL).

King Street Capital Management, L.p. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SGRY	Surgery Partners INC	+15.4%	—	不变
2	UWMC	Uwm Holdings CORP	+5.8%	+69.76%	加仓
3	UNIT	Uniti Group INC	+4.7%	—	不变
4	OPTU	Optimum Communications Inc-a	+1.4%	—	不变
5	AGNC	Agnc Investment CORP	-2.9%	-81.08%	减仓
6	BA	Boeing Co/the	-4.2%	-61.09%	减仓
7	BA 6 10-15-27	Boeing Co/the	—	EXIT	清仓
8	PCG 4.25 12-01-27	Pg&e CORP	—	EXIT	清仓
9	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	—	EXIT	清仓
10	NLY	Annaly Capital Management In	—	EXIT	清仓
11	BXSL	Blackstone Secured Lending F	—	NEW	新建仓
12	ALLY	Ally Financial INC	—	EXIT	清仓
13	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新建仓
14	RH	Rh	—	EXIT	清仓
15	TLN	Talen Energy CORP	—	NEW	新建仓
16	VG	Venture Global Inc-cl A	—	NEW	新建仓
17	VST	Vistra CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

King Street Capital Management, L.p. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

King Street Capital Management, L.p. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.3亿，分布在 11 个已申报仓位之中。

King Street Capital Management, L.p. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，King Street Capital Management, L.p. 按市值排列的前几大持股为： 1. Surgery Partners INC (SGRY) — US$1.2亿 (37.2%) 2. Boeing Co/the (BA) — US$5142.0万 (15.7%) 3. Blackstone Secured Lending F (BXSL) — US$2961.3万 (9.0%) 4. Uwm Holdings CORP (UWMC) — US$2823.2万 (8.6%) 5. Uniti Group INC (UNIT) — US$2343.3万 (7.1%)

King Street Capital Management, L.p. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，King Street Capital Management, L.p. 共进行了 14 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Boeing Co/the (BA 6 10-15-27); 清仓: Pg&e CORP (PCG 4.25 12-01-27); 清仓: Lpl Financial Holdings INC (LPLA); 清仓: Annaly Capital Management In (NLY); 新建仓: Blackstone Secured Lending F (BXSL)

King Street Capital Management, L.p. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，King Street Capital Management, L.p. 的主要板块分布如下： • Industrials: 37.9% • Financials: 21.9% • Utilities: 17.6% • Energy: 10.3% • Communication Services: 7.7% • Real Estate: 4.5%

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前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Surgery Partners INC

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King Street Capital Management, L.p. SEC 13F 披露分析

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高频交易型逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$3.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 11

KING STREET CAPITAL MANAGEMENT, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 11 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 113.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 77.1
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 72.42
多样化: 22
仓位均衡度: 88.9

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.11），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 2.5 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 41%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SGRY
0.0%　-US$3611.1万
加仓 UWMC
+69.8%　US$811.1万
加仓 UNIT
0.0%　US$592.1万
减仓 BA
-61.1%　-US$9274.7万
减仓 AGNC
-81.1%　-US$2868.2万
加仓 OPTU
0.0%　-US$281.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SGRY	Surgery Partners INC	股票-其他	37.17%	+15.35%	—
2	BA	Boeing Co/the	股票-工业	15.68%	-4.22%	-61.09%
3	BXSL	Blackstone Secured Lending F	股票-金融	9.03%	+9.03%	NEW
4	UWMC	Uwm Holdings CORP	股票-其他	8.61%	+5.83%	+69.76%
5	UNIT	Uniti Group INC	股票-其他	7.14%	+4.72%	—
6	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	5.75%	+5.75%	NEW
7	TLN	Talen Energy CORP	股票-公用事业	4.57%	+4.57%	NEW
8	VG	Venture Global Inc-cl A	股票-能源	4.28%	+4.28%	NEW
9	OPTU	Optimum Communications Inc-a	股票-通信服务	3.18%	+1.35%	—
10	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	2.70%	+2.70%	NEW
11	AGNC	Agnc Investment CORP	股票-房地产	1.88%	-2.93%	-81.08%

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

-1.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的43%）计算

标准差: +18.7%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -8.2%
年化表现: +20.9%
对标普胜率: +46.7%
索提诺比率: +2.84
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.55
卡玛比率: +2.54
信息比率: -0.19
跟踪误差: +17.2%
下行标准差: +7.3%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: +24.7%
最差12个月: +12.6%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.11
行业分散度: +11.2%
偏度: +0.73
峰度: -0.39
上行潜力: +4.59

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	11	US$3.3亿	100	1SGRY 2BA 3BXSL 主要持股2026-03-31 1.SGRY 2.BA 3.BXSL 4.UWMC 5.UNIT 6.XLI 7.TLN 8.VG 9.OPTU 10.VST
2025-12-31	12	US$7.2亿	100	1SGRY 2BA 3BA 6 10-15-27 主要持股2025-12-31 1.SGRY 2.BA 3.BA 6 10-15-27 4.PCG 4.25 12-01-27 5.LPLA 6.AGNC 7.NLY 8.UWMC 9.ALLY 10.UNIT
2025-09-30	18	US$23.4亿	100	1HYG 2LQD 3SGRY 主要持股2025-09-30 1.HYG 2.LQD 3.SGRY 4.BA 5.BA 6 10-15-27 6.NVDA 7.PCG 4.25 12-01-27 8.UNIT 9.SLG 10.KRE
2025-06-30	12	US$10.5亿	0	1HYG 2BA 3SGRY 主要持股2025-06-30 1.HYG 2.BA 3.SGRY 4.BA 6 10-15-27 5.PCG 4.25 12-01-27 6.NVDA 7.ZTO 1.5 09-01-27 8.UNIT 9.AVAH 10.75605Y
2025-03-31	14	US$8.6亿	100	1PCG 4.25 12-01-27 2BA 3SGRY 主要持股2025-03-31 1.PCG 4.25 12-01-27 2.BA 3.SGRY 4.BA 6 10-15-27 5.NVDA 6.PCG 7.ZTO 1.5 09-01-27 8.AVAH 9.UNIT 10.HOUS 0.25 06-15-26
2024-12-31	15	US$6.6亿	0	1PCG 4.25 12-01-27 2BA 6 10-15-27 3BA 主要持股2024-12-31 1.PCG 4.25 12-01-27 2.BA 6 10-15-27 3.BA 4.NVDA 5.PCG 6 12-01-27 A 6.SGRY 7.AVAH 8.BLCO 9.PCG 10.HOUS 0.25 06-15-26
2024-09-30	10	US$1.4亿	0	1SGRY 2AVAH 3UPST 0.25 08-15-26 主要持股2024-09-30 1.SGRY 2.AVAH 3.UPST 0.25 08-15-26 4.HOUS 0.25 06-15-26 5.BLCO 6.UNIT 7.OPTU 8.AMBP 9.CBL 10.G63290
2024-06-30	10	US$1.9亿	0	1PCG 2AVAH 3UPST 0.25 08-15-26 主要持股2024-06-30 1.PCG 2.AVAH 3.UPST 0.25 08-15-26 4.AMBP 5.HOUS 0.25 06-15-26 6.DISH 3.375 08-15-26 7.BHR 4.5 06-01-26 8.OPTU 9.G63290 10.39957D
2024-03-31	8	US$3.4亿	0	1IWM 2AVB 3AVAH 主要持股2024-03-31 1.IWM 2.AVB 3.AVAH 4.UPST 0.25 08-15-26 5.EQR 6.DISH 3.375 08-15-26 7.BHR 4.5 06-01-26 8.G63290
2023-12-31	8	US$7089.9万	0	1DISH 3.375 08-15-26 2AVB 3AVAH 主要持股2023-12-31 1.DISH 3.375 08-15-26 2.AVB 3.AVAH 4.UPST 0.25 08-15-26 5.BHR 4.5 06-01-26 6.DISH 7.CBL 8.G63290
2023-09-30	10	US$1.6亿	0	1OZK 2VCSH 3AFRM 0 11-15-26 主要持股2023-09-30 1.OZK 2.VCSH 3.AFRM 0 11-15-26 4.DISH 3.375 08-15-26 5.WAL 6.BHR 4.5 06-01-26 7.AVAH 8.DISH 9.UPST 0.25 08-15-26 10.G63290
2023-06-30	13	US$1.9亿	0	1OZK 2DISH 3.375 08-15-26 3AFRM 0 11-15-26 主要持股2023-06-30 1.OZK 2.DISH 3.375 08-15-26 3.AFRM 0 11-15-26 4.WAL 5.96209A 6.PLMKW 7.DISH 8.AVAH 9.BHR 4.5 06-01-26 10.G11537
2023-03-31	11	US$2.1亿	0	1AFRM 0 11-15-26 2DISH 3.375 08-15-26 3FRCB 主要持股2023-03-31 1.AFRM 0 11-15-26 2.DISH 3.375 08-15-26 3.FRCB 4.OZK 5.DISH 6.PLMKW 7.BHR 4.5 06-01-26 8.G11537 9.AVAH 10.92771A
2022-12-31	17	US$5.8亿	0	1VCSH 2SEALTD 0.25 09-15-26 3AFRM 0 11-15-26 主要持股2022-12-31 1.VCSH 2.SEALTD 0.25 09-15-26 3.AFRM 0 11-15-26 4.DISH 3.375 08-15-26 5.AGNC 6.DISH 2.375 03-15-24 7.PLMKW 8.G8657L 9.BHR 4.5 06-01-26 10.G11537
2022-09-30	39	US$5.2亿	0	1VCSH 2SEALTD 0.25 09-15-26 3KKR 主要持股2022-09-30 1.VCSH 2.SEALTD 0.25 09-15-26 3.KKR 4.ACGL 5.DISH 3.375 08-15-26 6.NE 7.GDSHDG 2 06-01-25 8.RDN 9.PDD 0 12-01-25 10.GTENU
2022-06-30	31	US$6.7亿	0	1HTZ 2SEALTD 0.25 09-15-26 3ACGL 主要持股2022-06-30 1.HTZ 2.SEALTD 0.25 09-15-26 3.ACGL 4.KKR 5.RDN 6.MTG 7.GDSHDG 2 06-01-25 8.WFC 9.DKNG 0 03-15-28 10.NE
2022-03-31	50	US$10.7亿	0	1HTZ 2SEALTD 0.25 09-15-26 3ACGL 主要持股2022-03-31 1.HTZ 2.SEALTD 0.25 09-15-26 3.ACGL 4.VICI 5.RDN 6.MTG 7.PTON 0 02-15-26 8.KKR 9.VAL 10.ZIM
2021-12-31	54	US$11.6亿	0	1HTZ 2TMUS 3ZIM 主要持股2021-12-31 1.HTZ 2.TMUS 3.ZIM 4.VAL 5.WFC 6.ACGL 7.RDN 8.MTG 9.KAHC-U 10.VICI
2021-09-30	85	US$11.8亿	0	1TMUS 2VAL 3BKNG 主要持股2021-09-30 1.TMUS 2.VAL 3.BKNG 4.ZIM 5.RDN 6.WFC 7.EGHT 8.MTG 9.ACGL 10.KAHC-U
2021-06-30	97	US$12.2亿	100	1TMUS 2VAL 3EGHT 主要持股2021-06-30 1.TMUS 2.VAL 3.EGHT 4.RDN 5.ZIM 6.MLCO 7.BKNG 8.KAHC-U 9.QCOM 10.ACGL
2021-03-31	110	US$13.4亿	100	1ZIM 2TMUS 30VVB 主要持股2021-03-31 1.ZIM 2.TMUS 3.0VVB 4.RDN 5.BKNG 6.MLCO 7.MAA 8.MTG 9.EGHT 10.UWMC
2020-12-31	20	US$6.5亿	85	1ARMK 2MLCO 3SABR 主要持股2020-12-31 1.ARMK 2.MLCO 3.SABR 4.BKNG 5.RDN 6.MTG 7.VICI 8.ACGL 9.MAA 10.SGRY
2020-09-30	28	US$9.3亿	100	1ARMK 2SABR 3MLCO 主要持股2020-09-30 1.ARMK 2.SABR 3.MLCO 4.VICI 5.LNG 6.LVS 7.MOS 8.RDN 9.SGRY 10.DISH
2020-06-30	24	US$11.3亿	100	1DISH 2VICI 3LQD 主要持股2020-06-30 1.DISH 2.VICI 3.LQD 4.HLT 5.LNG 6.ARMK 7.TMUS 8.SLG2EUR 9.MLCO 10.WFC
2020-03-31	17	US$9.0亿	100	1LQD 2DISH 3DISH 3.375 08-15-26 主要持股2020-03-31 1.LQD 2.DISH 3.DISH 3.375 08-15-26 4.AGNC 5.VCSH 6.NLYEUR 7.VICI 8.PK 9.SGRY 10.LAMR
2019-12-31	13	US$20.3亿	54	1HYG 2DISH 3.375 08-15-26 3DISH 主要持股2019-12-31 1.HYG 2.DISH 3.375 08-15-26 3.DISH 4.ATHS 5.PXDEUR 6.VICI 7.PCG 8.FOXA 9.SDRL 10.SGRY
2019-09-30	13	US$13.0亿	31	1DISH 3.375 08-15-26 2DISH 3VICI 主要持股2019-09-30 1.DISH 3.375 08-15-26 2.DISH 3.VICI 4.ATHS 5.PCG 6.PXDEUR 7.FOXA 8.SDRL 9.LBEUR 10.VAL
2019-06-30	17	US$17.2亿	63	1DISH 3.375 08-15-26 2DISH 3PCG 主要持股2019-06-30 1.DISH 3.375 08-15-26 2.DISH 3.PCG 4.WMB 5.ATHS 6.VICI 7.G0177J 8.PXDEUR 9.BERYEUR 10.SDRL
2019-03-31	19	US$21.0亿	29	1DISH 3.375 08-15-26 2DISH3G0177J 主要持股2019-03-31 1.DISH 3.375 08-15-26 2.DISH 3.G0177J 4.WMB 5.ATHS 6.SDRL 7.SYF 8.VICI 9.VIAB 10.USFD
2018-12-31	23	US$21.9亿	44	1DISH 3.375 08-15-26 2DISH 3WMB 主要持股2018-12-31 1.DISH 3.375 08-15-26 2.DISH 3.WMB 4.G0177J 5.SYF 6.CHRW 7.ATHS 8.SDRL 9.APTV 10.VICI
2018-09-30	21	US$25.6亿	51	1DISH 3.375 08-15-26 2DISH 3WMB 主要持股2018-09-30 1.DISH 3.375 08-15-26 2.DISH 3.WMB 4.G0177J 5.SDRL 6.CHRW 7.ATHS 8.ALLY 9.SYF 10.HSY
2018-06-30	19	US$16.7亿	79	1DISH 3.375 08-15-26 2WMB3G0177J 主要持股2018-06-30 1.DISH 3.375 08-15-26 2.WMB 3.G0177J 4.CHRW 5.DISH 6.ALLY 7.ATHS 8.HSY 9.T 10.OII
2018-03-31	16	US$11.5亿	61	1DISH 3.375 08-15-26 2ALLY 3CHRW 主要持股2018-03-31 1.DISH 3.375 08-15-26 2.ALLY 3.CHRW 4.TWXCHF 5.ATHS 6.WMB 7.GIS 8.SBS 9.VICI 10.ZAYOEUR
2017-12-31	19	US$12.8亿	72	1DISH 3.375 08-15-26 2ALLY 3HCA 主要持股2017-12-31 1.DISH 3.375 08-15-26 2.ALLY 3.HCA 4.WMB 5.CHRW 6.OLN 7.ATHS 8.BRK-B 9.GIS 10.HSIC
2017-09-30	16	US$8.0亿	63	1ALLY 2WMB 3OLN 主要持股2017-09-30 1.ALLY 2.WMB 3.OLN 4.ATHS 5.GIS 6.HSIC 7.23317H 8.SBS 9.THC 10.91822M
2017-06-30	11	US$5.7亿	75	1WMB 2ALLY 3OLN 主要持股2017-06-30 1.WMB 2.ALLY 3.OLN 4.ATHS 5.CAG 6.GIS 7.G0751N 8.ARCPEUR 9.EPEEUR 10.709102
2017-03-31	12	US$5.0亿	81	1ALLY 2TEVA 3OLN 主要持股2017-03-31 1.ALLY 2.TEVA 3.OLN 4.WMB 5.ATHS 6.G0772R 7.ARCPEUR 8.G0751N 9.ZAYOEUR 10.EPEEUR
2016-12-31	12	US$4.2亿	100	1G0772R2ATHS369840W 主要持股2016-12-31 1.G0772R 2.ATHS 3.69840W 4.ALLY 5.WMB 6.EQR 7.ARCPEUR 8.ZAYOEUR 9.EPEEUR 10.G0751N
2015-09-30	8	US$1.0亿	69	1AABA 0 12-01-18 2SCCO 3CVCEUR 主要持股2015-09-30 1.AABA 0 12-01-18 2.SCCO 3.CVCEUR 4.CZREUR 5.938824 6.KMI 7.26817R 8.GSATUSD
2015-06-30	9	US$1.3亿	84	1AABA 0 12-01-18 2SCCO 3CNQ 主要持股2015-06-30 1.AABA 0 12-01-18 2.SCCO 3.CNQ 4.KMI 5.CZREUR 6.938824 7.EQIX 8.26817R 9.GSATUSD
2015-03-31	11	US$1.8亿	100	1DAL 2SCCO 3IP 主要持股2015-03-31 1.DAL 2.SCCO 3.IP 4.AABA 0 12-01-18 5.CNQ 6.KMI 7.TTMCHF 8.NMM 9.938824 10.TIME1EUR
2014-12-31	19	US$5.7亿	100	1EQIX 2DAL 3INTC 主要持股2014-12-31 1.EQIX 2.DAL 3.INTC 4.DVN 5.TXN 6.DE 7.CNQ 8.IP 9.AABA 0 12-01-18 10.KMI
2014-09-30	22	US$7.5亿	47	1EQIX 2DVN 3CNQ 主要持股2014-09-30 1.EQIX 2.DVN 3.CNQ 4.SDA 5.DAL 6.325111 7.C 8.DYN 9.AU3EUR 10.SYF
2014-06-30	22	US$9.0亿	71	1EQIX 2CNQ 3DVN 主要持股2014-06-30 1.EQIX 2.CNQ 3.DVN 4.DYN 5.SDA 6.DAL 7.APC3EUR 8.GPK 9.C 10.BAC
2014-03-31	19	US$6.1亿	41	1AIG 2DVN 3SDA 主要持股2014-03-31 1.AIG 2.DVN 3.SDA 4.DAL 5.APC3EUR 6.DYN 7.C 8.BAC 9.AU3EUR 10.GPK
2013-12-31	24	US$7.2亿	100	1AIG 2YPF 3DVN 主要持股2013-12-31 1.AIG 2.YPF 3.DVN 4.SDA 5.APC3EUR 6.DYN 7.DAL 8.C 9.BAC 10.MTG 2 04-01-20
2013-09-30	19	US$6.1亿	0	1AIG 2MTG 5 05-01-17 3DVN 主要持股2013-09-30 1.AIG 2.MTG 5 05-01-17 3.DVN 4.MGM 5.SDA 6.MTG 2 04-01-20 7.DYN 8.C 9.YPF 10.BAC
2013-06-30	17	US$4.9亿	0	1AIG 2MTG 5 05-01-17 3DVN 主要持股2013-06-30 1.AIG 2.MTG 5 05-01-17 3.DVN 4.KMI 5.DYN 6.SDA 7.MTG 2 04-01-20 8.MGM 9.DAL 10.C

本季持股变动

King Street Capital Management, L.p. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SGRY	Surgery Partners INC	+15.4%	—	不变
2	UWMC	Uwm Holdings CORP	+5.8%	+69.76%	加仓
3	UNIT	Uniti Group INC	+4.7%	—	不变
4	OPTU	Optimum Communications Inc-a	+1.4%	—	不变
5	AGNC	Agnc Investment CORP	-2.9%	-81.08%	减仓
6	BA	Boeing Co/the	-4.2%	-61.09%	减仓
7	BA 6 10-15-27	Boeing Co/the	—	EXIT	清仓
8	PCG 4.25 12-01-27	Pg&e CORP	—	EXIT	清仓
9	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	—	EXIT	清仓
10	NLY	Annaly Capital Management In	—	EXIT	清仓
11	BXSL	Blackstone Secured Lending F	—	NEW	新建仓
12	ALLY	Ally Financial INC	—	EXIT	清仓
13	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新建仓
14	RH	Rh	—	EXIT	清仓
15	TLN	Talen Energy CORP	—	NEW	新建仓
16	VG	Venture Global Inc-cl A	—	NEW	新建仓
17	VST	Vistra CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-12-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-08-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2014-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-11-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看