Bain Capital Investors LLC SEC 13F 投资组合（US$32.7亿）

CIK: 0001040508

高频交易型行业集中型逆势操作型

申报总市值

US$32.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 7

Bain Capital Investors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 7 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$32.7亿，季度换手率为 91.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 85.42
持仓稳定性: 91.26
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 14
仓位均衡度: 92.4

Bain Capital Investors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.214——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，与其实际披露的 7 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.76），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 17.2 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AVAH
0.0%　-US$1.4亿
加仓 SGRY
0.0%　-US$1.8亿
加仓 KMTS
0.0%　-US$1.7亿
加仓 WAY
0.0%　-US$1.1亿
加仓 NTNX
0.0%　-US$7326.0万
清仓 COHR

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BOBS	Bob's Discount Furniture	股票-其他	34.29%	+34.29%	NEW
2	SGRY	Surgery Partners INC	股票-其他	18.22%	+1.53%	—
3	AVAH	Aveanna Healthcare Holdings	股票-其他	16.08%	+1.66%	—
4	KMTS	Kestra Medical Technologies, Ltd.	股票-其他	15.35%	+0.91%	—
5	WAY	Waystar Holding CORP	股票-其他	9.77%	+0.39%	—
6	NTNX	Nutanix INC - A	股票-科技	6.23%	+0.24%	—
7	ADV	Advantage Solutions INC	股票-其他	0.07%	+0.07%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+32.7%

近4个季度表现

+41.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +32.6%
贝塔系数: +1.51
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -31.2%
年化表现: +20%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +1.42
斯图泽指数: +0.21
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.49
卡玛比率: +0.64
信息比率: +0.31
跟踪误差: +26.7%
下行标准差: +16.4%
正收益月份占比: +50%
负收益月份占比: +50%
最佳12个月: +41.6%
最差12个月: -18.6%
效率比率: +0.22
夏普比率: +0.71
行业分散度: 0%
偏度: +0.41
峰度: -1.1
上行潜力: +3.72

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	7	US$32.7亿	91	1BOBS 2SGRY 3AVAH 主要持股2026-03-31 1.BOBS 2.SGRY 3.AVAH 4.KMTS 5.WAY 6.NTNX 7.ADV
2025-12-31	7	US$46.2亿	60	1COHR 2SGRY 3KMTS 主要持股2025-12-31 1.COHR 2.SGRY 3.KMTS 4.AVAH 5.WAY 6.NTNX 7.ADV
2025-09-30	6	US$33.5亿	34	1SGRY 2AVAH 3KMTS 主要持股2025-09-30 1.SGRY 2.AVAH 3.KMTS 4.WAY 5.NTNX 6.ADV
2025-06-30	6	US$31.4亿	0	1SGRY 2WAY 3KMTS 主要持股2025-06-30 1.SGRY 2.WAY 3.KMTS 4.AVAH 5.NTNX 6.ADV
2025-03-31	6	US$38.8亿	100	1SGRY 2WAY 3NTNX 主要持股2025-03-31 1.SGRY 2.WAY 3.NTNX 4.KMTS 5.AVAH 6.ADV
2024-12-31	5	US$35.0亿	0	1SGRY 2NTNX 3WAY 主要持股2024-12-31 1.SGRY 2.NTNX 3.WAY 4.AVAH 5.ADV
2024-09-30	5	US$38.2亿	0	1SGRY 2NTNX 3WAY 主要持股2024-09-30 1.SGRY 2.NTNX 3.WAY 4.AVAH 5.ADV
2024-06-30	5	US$47.1亿	0	1CERE1EUR 2SGRY 3WAY 主要持股2024-06-30 1.CERE1EUR 2.SGRY 3.WAY 4.AVAH 5.ADV
2024-03-31	4	US$44.8亿	0	1CERE1EUR 2SGRY 3AVAH 主要持股2024-03-31 1.CERE1EUR 2.SGRY 3.AVAH 4.ADV
2023-12-31	4	US$46.1亿	0	1CERE1EUR 2SGRY 3AVAH 主要持股2023-12-31 1.CERE1EUR 2.SGRY 3.AVAH 4.ADV
2023-09-30	4	US$31.2亿	0	1SGRY 2CERE1EUR 3AVAH 主要持股2023-09-30 1.SGRY 2.CERE1EUR 3.AVAH 4.ADV
2023-06-30	5	US$66.7亿	0	1SGRY2G289233CERE1EUR 主要持股2023-06-30 1.SGRY 2.G28923 3.CERE1EUR 4.AVAH 5.ADV
2023-03-31	5	US$54.9亿	0	1SGRY2G289233CERE1EUR 主要持股2023-03-31 1.SGRY 2.G28923 3.CERE1EUR 4.AVAH 5.ADV
2022-12-31	5	US$46.1亿	0	1CERE1EUR 2SGRY3G28923 主要持股2022-12-31 1.CERE1EUR 2.SGRY 3.G28923 4.AVAH 5.ADV
2022-09-30	5	US$41.4亿	0	1CERE1EUR2G289233SGRY 主要持股2022-09-30 1.CERE1EUR 2.G28923 3.SGRY 4.AVAH 5.ADV
2022-06-30	5	US$47.8亿	0	1CERE1EUR2G289233SGRY 主要持股2022-06-30 1.CERE1EUR 2.G28923 3.SGRY 4.AVAH 5.ADV
2022-03-31	5	US$69.1亿	0	1SGRY 2CERE1EUR3G28923 主要持股2022-03-31 1.SGRY 2.CERE1EUR 3.G28923 4.AVAH 5.ADV
2021-12-31	5	US$83.6亿	0	1G289232SGRY 3CERE1EUR 主要持股2021-12-31 1.G28923 2.SGRY 3.CERE1EUR 4.AVAH 5.ADV
2021-09-30	6	US$84.8亿	0	1G289232SGRY 3CERE1EUR 主要持股2021-09-30 1.G28923 2.SGRY 3.CERE1EUR 4.AVAH 5.IQV 6.ADV
2021-06-30	7	US$102.4亿	68	1G289232SGRY 3CERE1EUR 主要持股2021-06-30 1.G28923 2.SGRY 3.CERE1EUR 4.AVAH 5.IQV 6.ADV 7.L0427L
2021-03-31	7	US$68.0亿	97	1G289232SGRY 3MIKUSD 主要持股2021-03-31 1.G28923 2.SGRY 3.MIKUSD 4.CERE1EUR 5.IQV 6.ADV 7.L0427L
2020-12-31	7	US$26.4亿	74	1CERE1EUR 2SGRY 3MIKUSD 主要持股2020-12-31 1.CERE1EUR 2.SGRY 3.MIKUSD 4.IQV 5.ADV 6.VRTVEUR 7.L0427L
2020-09-30	5	US$12.2亿	42	1SGRY 2MIKUSD 3IQV 主要持股2020-09-30 1.SGRY 2.MIKUSD 3.IQV 4.VRTVEUR 5.L0427L
2020-06-30	5	US$8.2亿	85	1MIKUSD 2SGRY 3IQV 主要持股2020-06-30 1.MIKUSD 2.SGRY 3.IQV 4.VRTVEUR 5.L0427L
2020-03-31	5	US$4.0亿	100	1SGRY 2MIKUSD 3IQV 主要持股2020-03-31 1.SGRY 2.MIKUSD 3.IQV 4.L0427L 5.VRTVEUR
2019-12-31	5	US$12.5亿	58	1MIKUSD 2SGRY 3IQV 主要持股2019-12-31 1.MIKUSD 2.SGRY 3.IQV 4.L0427L 5.VRTVEUR
2019-09-30	7	US$16.1亿	33	1MIKUSD 2G 3IQV 主要持股2019-09-30 1.MIKUSD 2.G 3.IQV 4.SGRY 5.L0427L 6.VRTVEUR 7.IHRT
2019-06-30	6	US$20.7亿	26	1G 2MIKUSD 3IQV 主要持股2019-06-30 1.G 2.MIKUSD 3.IQV 4.SGRY 5.L0427L 6.VRTVEUR
2019-03-31	7	US$26.2亿	10	1G 2MIKUSD 3SGRY 主要持股2019-03-31 1.G 2.MIKUSD 3.SGRY 4.IQV 5.L0427L 6.VRTVEUR 7.N33462
2018-12-31	7	US$27.2亿	27	1G 2MIKUSD 3IQV 主要持股2018-12-31 1.G 2.MIKUSD 3.IQV 4.SGRY 5.L0427L 6.VRTVEUR 7.N33462
2018-09-30	7	US$35.7亿	14	1G 2MIKUSD 3IQV 主要持股2018-09-30 1.G 2.MIKUSD 3.IQV 4.SGRY 5.L0427L 6.VRTVEUR 7.N33462
2018-06-30	7	US$35.3亿	12	1G 2MIKUSD 3SGRY 主要持股2018-06-30 1.G 2.MIKUSD 3.SGRY 4.IQV 5.L0427L 6.VRTVEUR 7.N33462
2018-03-31	7	US$39.1亿	23	1G 2MIKUSD 3IQV 主要持股2018-03-31 1.G 2.MIKUSD 3.IQV 4.SGRY 5.L0427L 6.VRTVEUR 7.N33462
2017-12-31	8	US$45.1亿	43	1G 2MIKUSD 3IQV 主要持股2017-12-31 1.G 2.MIKUSD 3.IQV 4.L0427L 5.BFAM 6.SGRY 7.VRTVEUR 8.N33462
2017-09-30	10	US$51.6亿	21	1G 2MIKUSD3L0427L 主要持股2017-09-30 1.G 2.MIKUSD 3.L0427L 4.BFAM 5.74876Y 6.SGRY 7.VRTVEUR 8.N33462 9.ITGR 10.67075N
2017-06-30	10	US$51.9亿	16	1G 2MIKUSD374876Y 主要持股2017-06-30 1.G 2.MIKUSD 3.74876Y 4.L0427L 5.BFAM 6.VRTVEUR 7.ACHC 8.N33462 9.ITGR 10.67075N
2017-03-31	10	US$53.9亿	9	1G 2MIKUSD 3BFAM 主要持股2017-03-31 1.G 2.MIKUSD 3.BFAM 4.74876Y 5.L0427L 6.VRTVEUR 7.ACHC 8.N33462 9.ITGR 10.67075N
2016-12-31	10	US$51.7亿	12	1G 2MIKUSD 3BFAM 主要持股2016-12-31 1.G 2.MIKUSD 3.BFAM 4.74876Y 5.L0427L 6.VRTVEUR 7.ACHC 8.N33462 9.ITGR 10.67075N
2016-09-30	9	US$55.5亿	28	1G 2MIKUSD 3BFAM 主要持股2016-09-30 1.G 2.MIKUSD 3.BFAM 4.74876Y 5.L0427L 6.VRTVEUR 7.ACHC 8.ITGR 9.67075N
2016-06-30	11	US$66.9亿	8	1MIKUSD 2G 3BFAM 主要持股2016-06-30 1.MIKUSD 2.G 3.BFAM 4.L9340P 5.74876Y 6.L0427L 7.VRTVEUR 8.ACHC 9.39153L 10.67075N
2016-03-31	12	US$71.0亿	9	1MIKUSD 2G 3BFAM 主要持股2016-03-31 1.MIKUSD 2.G 3.BFAM 4.L9340P 5.74876Y 6.L0427L 7.VRTVEUR 8.ACHC 9.FIS 10.39153L
2015-12-31	11	US$71.7亿	12	1MIKUSD 2G 3BFAM 主要持股2015-12-31 1.MIKUSD 2.G 3.BFAM 4.L9340P 5.74876Y 6.L0427L 7.VRTVEUR 8.FIS 9.ACHC 10.39153L
2015-09-30	10	US$70.2亿	28	1MIKUSD 2G 3BFAM 主要持股2015-09-30 1.MIKUSD 2.G 3.BFAM 4.L9340P 5.74876Y 6.L0427L 7.VRTVEUR 8.ACHC 9.231082 10.VG1EUR
2015-06-30	11	US$90.2亿	22	1MIKUSD 2BFAM 3G 主要持股2015-06-30 1.MIKUSD 2.BFAM 3.G 4.L9340P 5.HDSUSD 6.74876Y 7.L0427L 8.ACHC 9.VRTVEUR 10.231082
2015-03-31	13	US$99.9亿	18	1MIKUSD 2G 3BFAM 主要持股2015-03-31 1.MIKUSD 2.G 3.BFAM 4.74876Y 5.HDSUSD 6.L0427L 7.L9340P 8.BURL 9.HCA 10.ACHC
2014-12-31	13	US$93.6亿	38	1MIKUSD 2BFAM 3G 主要持股2014-12-31 1.MIKUSD 2.BFAM 3.G 4.74876Y 5.HDSUSD 6.L0427L 7.L9340P 8.BURL 9.HCA 10.BLMN
2014-09-30	12	US$99.7亿	38	1BURL 2BFAM 3MIKUSD 主要持股2014-09-30 1.BURL 2.BFAM 3.MIKUSD 4.74876Y 5.HCA 6.G 7.HDSUSD 8.BLMN 9.L9340P 10.VRTVEUR
2014-06-30	11	US$87.5亿	35	1BFAM 2BURL374876Y 主要持股2014-06-30 1.BFAM 2.BURL 3.74876Y 4.G 5.HCA 6.BLMN 7.L9340P 8.HDSUSD 9.ST 10.231082
2014-03-31	11	US$101.3亿	13	1BURL 2HCA 3BFAM 主要持股2014-03-31 1.BURL 2.HCA 3.BFAM 4.ST 5.G 6.74876Y 7.HDSUSD 8.BLMN 9.NXPI 10.231082
2013-12-31	11	US$105.7亿	34	1BURL 2BFAM 3HCA 主要持股2013-12-31 1.BURL 2.BFAM 3.HCA 4.BLMN 5.ST 6.74876Y 7.G 8.HDSUSD 9.NXPI 10.231082
2013-09-30	10	US$102.4亿	16	1HCA 2ST 3BFAM 主要持股2013-09-30 1.HCA 2.ST 3.BFAM 4.BLMN 5.G 6.74876Y 7.HDSUSD 8.NXPI 9.231082 10.VG1EUR
2013-06-30	9	US$90.0亿	0	1HCA 2ST 3BFAM 主要持股2013-06-30 1.HCA 2.ST 3.BFAM 4.BLMN 5.G 6.74876Y 7.NXPI 8.231082 9.VG1EUR

本季持股变动

Bain Capital Investors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Coherent CORP (COHR); 新建仓: Bob's Discount Furniture (BOBS); 清仓: Advantage Solutions Inc. (ADV); 新建仓: Advantage Solutions INC (ADV).

Bain Capital Investors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVAH	Aveanna Healthcare Holdings	+1.7%	—	不变
2	SGRY	Surgery Partners INC	+1.5%	—	不变
3	KMTS	Kestra Medical Technologies, Ltd.	+0.9%	—	不变
4	WAY	Waystar Holding CORP	+0.4%	—	不变
5	NTNX	Nutanix INC - A	+0.2%	—	不变
6	COHR	Coherent CORP	—	EXIT	清仓
7	BOBS	Bob's Discount Furniture	—	NEW	新建仓
8	ADV	Advantage Solutions Inc.	—	EXIT	清仓
9	ADV	Advantage Solutions INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-03-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-11-06	修正案	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Bain Capital Investors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Bain Capital Investors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$32.7亿，分布在 7 个已申报仓位之中。

Bain Capital Investors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Bain Capital Investors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Bob's Discount Furniture (BOBS) — US$11.2亿 (34.3%) 2. Surgery Partners INC (SGRY) — US$6.0亿 (18.2%) 3. Aveanna Healthcare Holdings (AVAH) — US$5.3亿 (16.1%) 4. Kestra Medical Technologies, Ltd. (KMTS) — US$5.0亿 (15.3%) 5. Waystar Holding CORP (WAY) — US$3.2亿 (9.8%)

Bain Capital Investors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Bain Capital Investors LLC 共进行了 4 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Coherent CORP (COHR); 新建仓: Bob's Discount Furniture (BOBS); 清仓: Advantage Solutions Inc. (ADV); 新建仓: Advantage Solutions INC (ADV)

Bain Capital Investors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Bain Capital Investors LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 100.0%

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前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Aveanna Healthcare Holdings

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Bain Capital Investors LLC SEC 13F 投资组合（US$32.7亿）

CIK: 0001040508

高频交易型行业集中型逆势操作型

申报总市值

US$32.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 7

Bain Capital Investors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 7 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$32.7亿，季度换手率为 91.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 85.42
持仓稳定性: 91.26
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 14
仓位均衡度: 92.4

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.76），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 17.2 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AVAH
0.0%　-US$1.4亿
加仓 SGRY
0.0%　-US$1.8亿
加仓 KMTS
0.0%　-US$1.7亿
加仓 WAY
0.0%　-US$1.1亿
加仓 NTNX
0.0%　-US$7326.0万
清仓 COHR

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BOBS	Bob's Discount Furniture	股票-其他	34.29%	+34.29%	NEW
2	SGRY	Surgery Partners INC	股票-其他	18.22%	+1.53%	—
3	AVAH	Aveanna Healthcare Holdings	股票-其他	16.08%	+1.66%	—
4	KMTS	Kestra Medical Technologies, Ltd.	股票-其他	15.35%	+0.91%	—
5	WAY	Waystar Holding CORP	股票-其他	9.77%	+0.39%	—
6	NTNX	Nutanix INC - A	股票-科技	6.23%	+0.24%	—
7	ADV	Advantage Solutions INC	股票-其他	0.07%	+0.07%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+32.7%

近4个季度表现

+41.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +32.6%
贝塔系数: +1.51
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -31.2%
年化表现: +20%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +1.42
斯图泽指数: +0.21
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.49
卡玛比率: +0.64
信息比率: +0.31
跟踪误差: +26.7%
下行标准差: +16.4%
正收益月份占比: +50%
负收益月份占比: +50%
最佳12个月: +41.6%
最差12个月: -18.6%
效率比率: +0.22
夏普比率: +0.71
行业分散度: 0%
偏度: +0.41
峰度: -1.1
上行潜力: +3.72

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	7	US$32.7亿	91	1BOBS 2SGRY 3AVAH 主要持股2026-03-31 1.BOBS 2.SGRY 3.AVAH 4.KMTS 5.WAY 6.NTNX 7.ADV
2025-12-31	7	US$46.2亿	60	1COHR 2SGRY 3KMTS 主要持股2025-12-31 1.COHR 2.SGRY 3.KMTS 4.AVAH 5.WAY 6.NTNX 7.ADV
2025-09-30	6	US$33.5亿	34	1SGRY 2AVAH 3KMTS 主要持股2025-09-30 1.SGRY 2.AVAH 3.KMTS 4.WAY 5.NTNX 6.ADV
2025-06-30	6	US$31.4亿	0	1SGRY 2WAY 3KMTS 主要持股2025-06-30 1.SGRY 2.WAY 3.KMTS 4.AVAH 5.NTNX 6.ADV
2025-03-31	6	US$38.8亿	100	1SGRY 2WAY 3NTNX 主要持股2025-03-31 1.SGRY 2.WAY 3.NTNX 4.KMTS 5.AVAH 6.ADV
2024-12-31	5	US$35.0亿	0	1SGRY 2NTNX 3WAY 主要持股2024-12-31 1.SGRY 2.NTNX 3.WAY 4.AVAH 5.ADV
2024-09-30	5	US$38.2亿	0	1SGRY 2NTNX 3WAY 主要持股2024-09-30 1.SGRY 2.NTNX 3.WAY 4.AVAH 5.ADV
2024-06-30	5	US$47.1亿	0	1CERE1EUR 2SGRY 3WAY 主要持股2024-06-30 1.CERE1EUR 2.SGRY 3.WAY 4.AVAH 5.ADV
2024-03-31	4	US$44.8亿	0	1CERE1EUR 2SGRY 3AVAH 主要持股2024-03-31 1.CERE1EUR 2.SGRY 3.AVAH 4.ADV
2023-12-31	4	US$46.1亿	0	1CERE1EUR 2SGRY 3AVAH 主要持股2023-12-31 1.CERE1EUR 2.SGRY 3.AVAH 4.ADV
2023-09-30	4	US$31.2亿	0	1SGRY 2CERE1EUR 3AVAH 主要持股2023-09-30 1.SGRY 2.CERE1EUR 3.AVAH 4.ADV
2023-06-30	5	US$66.7亿	0	1SGRY2G289233CERE1EUR 主要持股2023-06-30 1.SGRY 2.G28923 3.CERE1EUR 4.AVAH 5.ADV
2023-03-31	5	US$54.9亿	0	1SGRY2G289233CERE1EUR 主要持股2023-03-31 1.SGRY 2.G28923 3.CERE1EUR 4.AVAH 5.ADV
2022-12-31	5	US$46.1亿	0	1CERE1EUR 2SGRY3G28923 主要持股2022-12-31 1.CERE1EUR 2.SGRY 3.G28923 4.AVAH 5.ADV
2022-09-30	5	US$41.4亿	0	1CERE1EUR2G289233SGRY 主要持股2022-09-30 1.CERE1EUR 2.G28923 3.SGRY 4.AVAH 5.ADV
2022-06-30	5	US$47.8亿	0	1CERE1EUR2G289233SGRY 主要持股2022-06-30 1.CERE1EUR 2.G28923 3.SGRY 4.AVAH 5.ADV
2022-03-31	5	US$69.1亿	0	1SGRY 2CERE1EUR3G28923 主要持股2022-03-31 1.SGRY 2.CERE1EUR 3.G28923 4.AVAH 5.ADV
2021-12-31	5	US$83.6亿	0	1G289232SGRY 3CERE1EUR 主要持股2021-12-31 1.G28923 2.SGRY 3.CERE1EUR 4.AVAH 5.ADV
2021-09-30	6	US$84.8亿	0	1G289232SGRY 3CERE1EUR 主要持股2021-09-30 1.G28923 2.SGRY 3.CERE1EUR 4.AVAH 5.IQV 6.ADV
2021-06-30	7	US$102.4亿	68	1G289232SGRY 3CERE1EUR 主要持股2021-06-30 1.G28923 2.SGRY 3.CERE1EUR 4.AVAH 5.IQV 6.ADV 7.L0427L
2021-03-31	7	US$68.0亿	97	1G289232SGRY 3MIKUSD 主要持股2021-03-31 1.G28923 2.SGRY 3.MIKUSD 4.CERE1EUR 5.IQV 6.ADV 7.L0427L
2020-12-31	7	US$26.4亿	74	1CERE1EUR 2SGRY 3MIKUSD 主要持股2020-12-31 1.CERE1EUR 2.SGRY 3.MIKUSD 4.IQV 5.ADV 6.VRTVEUR 7.L0427L
2020-09-30	5	US$12.2亿	42	1SGRY 2MIKUSD 3IQV 主要持股2020-09-30 1.SGRY 2.MIKUSD 3.IQV 4.VRTVEUR 5.L0427L
2020-06-30	5	US$8.2亿	85	1MIKUSD 2SGRY 3IQV 主要持股2020-06-30 1.MIKUSD 2.SGRY 3.IQV 4.VRTVEUR 5.L0427L
2020-03-31	5	US$4.0亿	100	1SGRY 2MIKUSD 3IQV 主要持股2020-03-31 1.SGRY 2.MIKUSD 3.IQV 4.L0427L 5.VRTVEUR
2019-12-31	5	US$12.5亿	58	1MIKUSD 2SGRY 3IQV 主要持股2019-12-31 1.MIKUSD 2.SGRY 3.IQV 4.L0427L 5.VRTVEUR
2019-09-30	7	US$16.1亿	33	1MIKUSD 2G 3IQV 主要持股2019-09-30 1.MIKUSD 2.G 3.IQV 4.SGRY 5.L0427L 6.VRTVEUR 7.IHRT
2019-06-30	6	US$20.7亿	26	1G 2MIKUSD 3IQV 主要持股2019-06-30 1.G 2.MIKUSD 3.IQV 4.SGRY 5.L0427L 6.VRTVEUR
2019-03-31	7	US$26.2亿	10	1G 2MIKUSD 3SGRY 主要持股2019-03-31 1.G 2.MIKUSD 3.SGRY 4.IQV 5.L0427L 6.VRTVEUR 7.N33462
2018-12-31	7	US$27.2亿	27	1G 2MIKUSD 3IQV 主要持股2018-12-31 1.G 2.MIKUSD 3.IQV 4.SGRY 5.L0427L 6.VRTVEUR 7.N33462
2018-09-30	7	US$35.7亿	14	1G 2MIKUSD 3IQV 主要持股2018-09-30 1.G 2.MIKUSD 3.IQV 4.SGRY 5.L0427L 6.VRTVEUR 7.N33462
2018-06-30	7	US$35.3亿	12	1G 2MIKUSD 3SGRY 主要持股2018-06-30 1.G 2.MIKUSD 3.SGRY 4.IQV 5.L0427L 6.VRTVEUR 7.N33462
2018-03-31	7	US$39.1亿	23	1G 2MIKUSD 3IQV 主要持股2018-03-31 1.G 2.MIKUSD 3.IQV 4.SGRY 5.L0427L 6.VRTVEUR 7.N33462
2017-12-31	8	US$45.1亿	43	1G 2MIKUSD 3IQV 主要持股2017-12-31 1.G 2.MIKUSD 3.IQV 4.L0427L 5.BFAM 6.SGRY 7.VRTVEUR 8.N33462
2017-09-30	10	US$51.6亿	21	1G 2MIKUSD3L0427L 主要持股2017-09-30 1.G 2.MIKUSD 3.L0427L 4.BFAM 5.74876Y 6.SGRY 7.VRTVEUR 8.N33462 9.ITGR 10.67075N
2017-06-30	10	US$51.9亿	16	1G 2MIKUSD374876Y 主要持股2017-06-30 1.G 2.MIKUSD 3.74876Y 4.L0427L 5.BFAM 6.VRTVEUR 7.ACHC 8.N33462 9.ITGR 10.67075N
2017-03-31	10	US$53.9亿	9	1G 2MIKUSD 3BFAM 主要持股2017-03-31 1.G 2.MIKUSD 3.BFAM 4.74876Y 5.L0427L 6.VRTVEUR 7.ACHC 8.N33462 9.ITGR 10.67075N
2016-12-31	10	US$51.7亿	12	1G 2MIKUSD 3BFAM 主要持股2016-12-31 1.G 2.MIKUSD 3.BFAM 4.74876Y 5.L0427L 6.VRTVEUR 7.ACHC 8.N33462 9.ITGR 10.67075N
2016-09-30	9	US$55.5亿	28	1G 2MIKUSD 3BFAM 主要持股2016-09-30 1.G 2.MIKUSD 3.BFAM 4.74876Y 5.L0427L 6.VRTVEUR 7.ACHC 8.ITGR 9.67075N
2016-06-30	11	US$66.9亿	8	1MIKUSD 2G 3BFAM 主要持股2016-06-30 1.MIKUSD 2.G 3.BFAM 4.L9340P 5.74876Y 6.L0427L 7.VRTVEUR 8.ACHC 9.39153L 10.67075N
2016-03-31	12	US$71.0亿	9	1MIKUSD 2G 3BFAM 主要持股2016-03-31 1.MIKUSD 2.G 3.BFAM 4.L9340P 5.74876Y 6.L0427L 7.VRTVEUR 8.ACHC 9.FIS 10.39153L
2015-12-31	11	US$71.7亿	12	1MIKUSD 2G 3BFAM 主要持股2015-12-31 1.MIKUSD 2.G 3.BFAM 4.L9340P 5.74876Y 6.L0427L 7.VRTVEUR 8.FIS 9.ACHC 10.39153L
2015-09-30	10	US$70.2亿	28	1MIKUSD 2G 3BFAM 主要持股2015-09-30 1.MIKUSD 2.G 3.BFAM 4.L9340P 5.74876Y 6.L0427L 7.VRTVEUR 8.ACHC 9.231082 10.VG1EUR
2015-06-30	11	US$90.2亿	22	1MIKUSD 2BFAM 3G 主要持股2015-06-30 1.MIKUSD 2.BFAM 3.G 4.L9340P 5.HDSUSD 6.74876Y 7.L0427L 8.ACHC 9.VRTVEUR 10.231082
2015-03-31	13	US$99.9亿	18	1MIKUSD 2G 3BFAM 主要持股2015-03-31 1.MIKUSD 2.G 3.BFAM 4.74876Y 5.HDSUSD 6.L0427L 7.L9340P 8.BURL 9.HCA 10.ACHC
2014-12-31	13	US$93.6亿	38	1MIKUSD 2BFAM 3G 主要持股2014-12-31 1.MIKUSD 2.BFAM 3.G 4.74876Y 5.HDSUSD 6.L0427L 7.L9340P 8.BURL 9.HCA 10.BLMN
2014-09-30	12	US$99.7亿	38	1BURL 2BFAM 3MIKUSD 主要持股2014-09-30 1.BURL 2.BFAM 3.MIKUSD 4.74876Y 5.HCA 6.G 7.HDSUSD 8.BLMN 9.L9340P 10.VRTVEUR
2014-06-30	11	US$87.5亿	35	1BFAM 2BURL374876Y 主要持股2014-06-30 1.BFAM 2.BURL 3.74876Y 4.G 5.HCA 6.BLMN 7.L9340P 8.HDSUSD 9.ST 10.231082
2014-03-31	11	US$101.3亿	13	1BURL 2HCA 3BFAM 主要持股2014-03-31 1.BURL 2.HCA 3.BFAM 4.ST 5.G 6.74876Y 7.HDSUSD 8.BLMN 9.NXPI 10.231082
2013-12-31	11	US$105.7亿	34	1BURL 2BFAM 3HCA 主要持股2013-12-31 1.BURL 2.BFAM 3.HCA 4.BLMN 5.ST 6.74876Y 7.G 8.HDSUSD 9.NXPI 10.231082
2013-09-30	10	US$102.4亿	16	1HCA 2ST 3BFAM 主要持股2013-09-30 1.HCA 2.ST 3.BFAM 4.BLMN 5.G 6.74876Y 7.HDSUSD 8.NXPI 9.231082 10.VG1EUR
2013-06-30	9	US$90.0亿	0	1HCA 2ST 3BFAM 主要持股2013-06-30 1.HCA 2.ST 3.BFAM 4.BLMN 5.G 6.74876Y 7.NXPI 8.231082 9.VG1EUR

本季持股变动

Bain Capital Investors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVAH	Aveanna Healthcare Holdings	+1.7%	—	不变
2	SGRY	Surgery Partners INC	+1.5%	—	不变
3	KMTS	Kestra Medical Technologies, Ltd.	+0.9%	—	不变
4	WAY	Waystar Holding CORP	+0.4%	—	不变
5	NTNX	Nutanix INC - A	+0.2%	—	不变
6	COHR	Coherent CORP	—	EXIT	清仓
7	BOBS	Bob's Discount Furniture	—	NEW	新建仓
8	ADV	Advantage Solutions Inc.	—	EXIT	清仓
9	ADV	Advantage Solutions INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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