Somerville Kurt F — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001215208

分散型投资策略高品质投资策略逆势操作型

申报总市值

US$3.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 402

SOMERVILLE KURT F在最新一期 13F 报告中披露了 402 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 46.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.82
持仓稳定性: 46.83
动能／逆势: 34.29
行业集中度: 53.88
多样化: 100
仓位均衡度: 86.93

Somerville Kurt F 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 34 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 402 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-35.7%　-US$1475.2万
加仓 JNJ
-32.3%　-US$385.2万
减仓 GOOGL
-37.4%　-US$1736.3万
加仓 CVX
-19.1%　US$59.5万
加仓 ADI
-35.3%　-US$555.3万
加仓 RTX
-23.0%　-US$289.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 91 大持股（共 402 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	6.20%	-0.73%	-37.40%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.74%	-0.49%	-36.69%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.26%	-0.42%	-36.30%
4	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	4.60%	+0.70%	-35.34%
5	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	4.05%	+0.79%	-32.33%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.77%	-1.16%	-35.71%
7	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	3.56%	-0.44%	-34.73%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.51%	-0.26%	-33.56%
9	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	3.43%	+0.11%	-36.11%
10	RTX	Rtx CORP	股票-工业	3.26%	+0.68%	-22.98%
11	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	3.04%	-0.44%	-40.98%
12	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	2.68%	+0.10%	-33.92%
13	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	2.63%	-0.57%	-35.64%
14	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	2.61%	-0.30%	-37.39%
15	SBGSY	Schneider Elect Se-unsp Adr	股票-其他	2.46%	+0.07%	-33.22%
16	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	2.42%	-0.17%	-36.99%
17	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	2.42%	-0.51%	-35.94%
18	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	2.40%	-0.65%	-35.98%
19	ATR	Aptargroup INC	股票-医疗保健	2.25%	+0.02%	-37.23%
20	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.17%	+0.12%	-20.49%
21	XYL	Xylem INC	股票-工业	2.01%	-0.40%	-39.06%
22	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.01%	—	-23.44%
23	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	1.97%	+0.18%	-28.26%
24	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工业	1.89%	+0.11%	-34.66%
25	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.76%	+0.73%	-19.14%
26	AXP	American Express Co	股票-金融	1.56%	+0.05%	-19.13%
27	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.33%	+0.22%	-18.37%
28	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.29%	+0.21%	-12.79%
29	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.24%	+0.61%	-10.69%
30	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.10%	-0.07%	-47.81%
31	GQGIX	Gqg Part Emerg Mkts Eq-inst	股票-其他	0.88%	+0.21%	-17.42%
32	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.80%	+0.49%	+63.57%
33	FISV	Fiserv INC	股票-其他	0.73%	-0.32%	-45.86%
34	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.72%	-0.08%	-53.27%
35	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.68%	-0.09%	-30.53%
36	ARIMX	Amg Rr Smid Val-i	股票-其他	0.67%	—	-1.99%
37	CARR	Carrier Global CORP	股票-工业	0.64%	-0.25%	-56.54%
38	NSRGY	Nestle Sa-spons Adr	股票-其他	0.60%	+0.03%	-33.22%
39	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.53%	—	-6.69%
40	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.49%	—	—
41	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.42%	-0.29%	-66.58%
42	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.42%	—	-4.92%
43	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.39%	-0.08%	-36.12%
44	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.39%	—	—
45	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.36%	+0.25%	+147.06%
46	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.33%	—	-22.63%
47	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.32%	—	-11.19%
48	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.30%	—	-1.94%
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.29%	—	-11.78%
50	WCN	Waste Connections INC	股票-工业	0.29%	+0.29%	NEW

1–50 of 91

投资组合表现

Q3 2026表现

+7%

近4个季度表现

+22.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +13.2%
贝塔系数: +0.94
阿尔法: -3.6%
最大回撤: -9.6%
年化表现: +13.7%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.98
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.75
卡玛比率: +1.43
信息比率: -0.96
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +30.7%
最差12个月: +2.7%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.04
行业分散度: +8.9%
偏度: +0.37
峰度: +0.84
上行潜力: +3.68

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	402	US$3.8亿	47	1GOOGL 2NVDA 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.GOOGL 2.NVDA 3.AAPL 4.ADI 5.JNJ 6.MSFT 7.MA 8.AMZN 9.TJX 10.RTX
2025-12-31	448	US$5.9亿	16	1GOOGL 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.MA 6.ADI 7.AMZN 8.AMD 9.TJX 10.JNJ
2025-09-30	467	US$6.1亿	25	1NVDA 2GOOGL 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.GOOGL 3.AAPL 4.MSFT 5.MA 6.AMZN 7.ADI 8.ADP 9.ABT 10.TJX
2025-06-30	430	US$5.9亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.MA 6.ADP 7.AMZN 8.ABT 9.ADI 10.FISV
2025-03-31	464	US$5.7亿	100	1AAPL 2MA 3FISV 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MA 3.FISV 4.NVDA 5.MSFT 6.GOOGL 7.ADP 8.ABT 9.AMZN 10.PG
2024-12-31	352	US$6.0亿	0	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.MSFT 5.FISV 6.MA 7.ADP 8.AMZN 9.ADI 10.PG
2024-09-30	362	US$6.2亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.GOOGL 5.MA 6.FISV 7.AMD 8.ADP 9.ADI 10.DHR
2024-06-30	365	US$5.9亿	0	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.AMD 6.ADI 7.MA 8.FISV 9.AMZN 10.ADP
2024-03-31	361	US$5.8亿	0	1MSFT 2AMD 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AMD 3.NVDA 4.GOOGL 5.AAPL 6.MA 7.FISV 8.ADP 9.ADI 10.PG
2023-12-31	354	US$5.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMD 5.MA 6.ADI 7.ADP 8.CNI 9.FISV 10.ABT
2023-09-30	374	US$5.0亿	0	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.ADP 5.MA 6.DHR 7.PG 8.ADI 9.JNJ 10.CNI
2023-06-30	384	US$5.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.MA 5.ADI 6.ADP 7.ROK 8.PG 9.CNI 10.AMD
2023-03-31	457	US$5.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3ADI 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ADI 4.ADP 5.MA 6.CNI 7.PG 8.GOOGL 9.DHR 10.NSRGY
2022-12-31	452	US$5.1亿	0	1ADP 2AAPL 3DHR 主要持股2022-12-31 1.ADP 2.AAPL 3.DHR 4.CNI 5.PG 6.MA 7.JNJ 8.ABT 9.MSFT 10.ADI
2022-09-30	475	US$5.0亿	0	1AAPL 2ADP 3DHR 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.ADP 3.DHR 4.CNI 5.MSFT 6.JNJ 7.GOOGL 8.PG 9.ABT 10.MA
2022-06-30	355	US$5.3亿	0	1AAPL 2ADP 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.ADP 3.GOOGL 4.MSFT 5.DHR 6.JNJ 7.CNI 8.PG 9.ABT 10.MA
2022-03-31	337	US$6.2亿	0	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.ADP 5.CNI 6.DHR 7.MA 8.PG 9.ABT 10.JNJ
2021-12-31	347	US$7.2亿	0	1AAPL 2GOOGL 3ADP 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.ADP 4.MSFT 5.DHR 6.ABT 7.PG 8.CNI 9.ROK 10.MA
2021-09-30	327	US$6.6亿	0	1AAPL 2GOOGL 3DHR 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.DHR 4.MSFT 5.ADP 6.CNI 7.ABT 8.MA 9.PG 10.ADI
2021-06-30	325	US$6.7亿	100	1AAPL 2GOOGL 3DHR 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.DHR 4.MSFT 5.ADP 6.MA 7.ABT 8.ADI 9.JNJ 10.CNI
2021-03-31	327	US$6.3亿	10	1AAPL 2GOOGL 3ABT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.ABT 4.MA 5.CNI 6.ADP 7.MSFT 8.DHR 9.JNJ 10.ATR
2020-12-31	319	US$6.1亿	14	1AAPL 2MA 3GOOGL 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MA 3.GOOGL 4.DHR 5.CNI 6.ABT 7.MSFT 8.ADP 9.JNJ 10.PG
2020-09-30	800	US$5.7亿	13	1AAPL 2MA 3DHR 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MA 3.DHR 4.ABT 5.CNI 6.MSFT 7.PG 8.GOOGL 9.NSRGY 10.JNJ
2020-06-30	814	US$5.4亿	23	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.DHR 5.GOOGL 6.ABT 7.JNJ 8.CNI 9.PG 10.NSRGY
2020-03-31	776	US$4.5亿	21	1AAPL 2MA 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MA 3.MSFT 4.NSRGY 5.JNJ 6.ABT 7.PG 8.CNI 9.ADP 10.GOOGL
2019-12-31	756	US$5.3亿	8	1AAPL 2MA 3FISV 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MA 3.FISV 4.ADP 5.PG 6.CNI 7.GOOGL 8.ABT 9.MSFT 10.DHR
2019-09-30	780	US$5.1亿	9	1AAPL 2MA 3FISV 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.MA 3.FISV 4.ADP 5.PG 6.CNI 7.ATR 8.ABT 9.NSRGY 10.GOOGL
2019-06-30	799	US$5.0亿	9	1MA 2ADP 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.MA 2.ADP 3.AAPL 4.CNI 5.ATR 6.ABT 7.FISV 8.JNJ 9.DHR 10.PG
2019-03-31	800	US$5.0亿	17	1MA 2ADP 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.MA 2.ADP 3.AAPL 4.CNI 5.FISV 6.JNJ 7.ABT 8.NVS 9.ATR 10.PG
2018-12-31	778	US$4.4亿	18	1MA 2ADP 3JNJ 主要持股2018-12-31 1.MA 2.ADP 3.JNJ 4.ABT 5.FISV 6.CNI 7.AAPL 8.NVS 9.ATR 10.PG
2018-09-30	789	US$5.0亿	13	1AAPL 2MA 3ADP 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MA 3.ADP 4.CNI 5.FISV 6.JNJ 7.ATR 8.ABT 9.GOOGL 10.MMM
2018-06-30	743	US$4.5亿	8	1MA 2ADP 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.MA 2.ADP 3.AAPL 4.CNI 5.FISV 6.JNJ 7.ATR 8.GOOGL 9.MMM 10.ABT
2018-03-31	744	US$4.5亿	11	1MA 2AAPL 3JNJ 主要持股2018-03-31 1.MA 2.AAPL 3.JNJ 4.FISV 5.ADP 6.MMM 7.CNI 8.INTC 9.ATR 10.ABT
2017-12-31	742	US$4.8亿	23	1JNJ 2MA 3MMM 主要持股2017-12-31 1.JNJ 2.MA 3.MMM 4.AAPL 5.CNI 6.ADP 7.FISV 8.PG 9.ATR 10.NVS
2017-09-30	825	US$5.0亿	10	157636q2CNI 3JNJ 主要持股2017-09-30 1.57636q 2.CNI 3.JNJ 4.MMM 5.ADP 6.AAPL 7.FISV 8.ATR 9.NSRGY 10.NVS
2017-06-30	842	US$4.9亿	9	1JNJ 2CNI 3MMM 主要持股2017-06-30 1.JNJ 2.CNI 3.MMM 4.57636q 5.ADP 6.AAPL 7.NSRGY 8.FISV 9.ATR 10.CVS
2017-03-31	879	US$4.7亿	10	1JNJ 2MMM 3CNI 主要持股2017-03-31 1.JNJ 2.MMM 3.CNI 4.ADP 5.57636q 6.AAPL 7.PG 8.CVS 9.FISV 10.NSRGY
2016-12-31	899	US$4.5亿	13	1JNJ 2MMM 3ADP 主要持股2016-12-31 1.JNJ 2.MMM 3.ADP 4.CNI 5.CVS 6.57636q 7.PG 8.FISV 9.ATR 10.AAPL
2016-09-30	932	US$4.6亿	12	1JNJ 2MMM 3CVS 主要持股2016-09-30 1.JNJ 2.MMM 3.CVS 4.CNI 5.PG 6.57636q 7.ADP 8.NSRGY 9.NVS 10.ATR
2016-06-30	892	US$4.4亿	10	1JNJ 2CVS 3MMM 主要持股2016-06-30 1.JNJ 2.CVS 3.MMM 4.ADP 5.PG 6.FISV 7.ATR 8.CNI 9.NVS 10.NSRGY
2016-03-31	909	US$4.4亿	30	1CVS 2JNJ 3MMM 主要持股2016-03-31 1.CVS 2.JNJ 3.MMM 4.CNI 5.ADP 6.ATR 7.57636q 8.PG 9.FISV 10.NSRGY
2015-12-31	978	US$4.4亿	19	1CVS 2JNJ357636q 主要持股2015-12-31 1.CVS 2.JNJ 3.57636q 4.88579y 5.NVS 6.ADP 7.PG 8.NSRGY 9.CNI 10.ATR
2015-09-30	586	US$3.9亿	15	1CVS 2JNJ 3NVS 主要持股2015-09-30 1.CVS 2.JNJ 3.NVS 4.NSRGY 5.CNI 6.88579y 7.57636q 8.ADP 9.PG 10.ATR
2015-06-30	607	US$4.3亿	8	1CVS 2JNJ 3NVS 主要持股2015-06-30 1.CVS 2.JNJ 3.NVS 4.88579y 5.57636q 6.CNI 7.PG 8.NSRGY 9.ADP 10.AAPL
2015-03-31	601	US$4.4亿	14	1CVS 2JNJ 3NVS 主要持股2015-03-31 1.CVS 2.JNJ 3.NVS 4.CNI 5.88579y 6.PG 7.NSRGY 8.ADP 9.57636q 10.AAPL
2014-12-31	637	US$4.0亿	49	1CVS 2JNJ 3CNI 主要持股2014-12-31 1.CVS 2.JNJ 3.CNI 4.88579y 5.PG 6.NVS 7.NSRGY 8.INTC 9.ADP 10.30231g
2014-09-30	679	US$2.5亿	9	1JNJ 2CNI330231g 主要持股2014-09-30 1.JNJ 2.CNI 3.30231g 4.CVS 5.NVS 6.PG 7.88579y 8.NSRGY 9.INTC 10.EMR
2014-06-30	688	US$2.6亿	9	1JNJ230231g3CNI 主要持股2014-06-30 1.JNJ 2.30231g 3.CNI 4.CVS 5.NVS 6.88579y 7.PG 8.NSRGY 9.EMR 10.ADP
2014-03-31	681	US$2.5亿	9	1JNJ230231g3CVS 主要持股2014-03-31 1.JNJ 2.30231g 3.CVS 4.CNI 5.PG 6.88579y 7.NVS 8.EMR 9.NSRGY 10.ADP
2013-12-31	683	US$2.6亿	11	130231g2JNJ 3CNI 主要持股2013-12-31 1.30231g 2.JNJ 3.CNI 4.88579y 5.CVS 6.PG 7.EMR 8.NVS 9.NSRGY 10.ADP
2013-09-30	644	US$2.5亿	11	1JNJ230231g3CNI 主要持股2013-09-30 1.JNJ 2.30231g 3.CNI 4.PG 5.88579y 6.EMR 7.NVS 8.NSRGY 9.CVS 10.ADP
2013-06-30	643	US$2.4亿	10	130231g2JNJ 3PG 主要持股2013-06-30 1.30231g 2.JNJ 3.PG 4.CNI 5.88579y 6.CVS 7.NSRGY 8.NVS 9.EMR 10.PEP

本季持股变动

Somerville Kurt F 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Mccormick & Co-non Vtg Shrs (MKC); 新建仓: Waste Connections INC (WCN); 清仓: Walmart INC (WMT); 新建仓: Aflac INC (AFL); 清仓: Gilead Sciences INC (GILD).

Somerville Kurt F 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JNJ	Johnson & Johnson	+0.8%	-32.33%	减仓
2	CVX	Chevron CORP	+0.7%	-19.14%	减仓
3	ADI	Analog Devices INC	+0.7%	-35.34%	减仓
4	RTX	Rtx CORP	+0.7%	-22.98%	减仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	-10.69%	减仓
6	ORLY	O'reilly Automotive INC	+0.5%	+63.57%	加仓
7	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	+147.06%	加仓
8	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.2%	-18.37%	减仓
9	UBER	Uber Technologies INC	+0.2%	-12.79%	减仓
10	TSCO	Tractor Supply Company	+0.2%	+200.00%	加仓
11	GQGIX	Gqg Part Emerg Mkts Eq-inst	+0.2%	-17.42%	减仓
12	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	+0.2%	-28.26%	减仓
13	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	-20.49%	减仓
14	TJX	Tjx Companies INC	+0.1%	-36.11%	减仓
15	CNI	Canadian Natl Railway Co	+0.1%	-34.66%	减仓
16	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	-33.92%	减仓
17	SBGSY	Schneider Elect Se-unsp Adr	+0.1%	-33.22%	减仓
18	AXP	American Express Co	+0.1%	-19.13%	减仓
19	NSRGY	Nestle Sa-spons Adr	0%	-33.22%	减仓
20	ATR	Aptargroup INC	0%	-37.23%	减仓
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-35.02%	减仓
22	EMR	Emerson Electric Co	-0.1%	-60.82%	减仓
23	NEE	Nextera Energy INC	-0.1%	-47.81%	减仓
24	ASML	ASML Holding N.V.	-0.1%	-53.27%	减仓
25	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	-36.12%	减仓
26	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-30.53%	减仓
27	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-45.44%	减仓
28	✓	Novozymes A S Dkk 2.0	-0.1%	-77.32%	减仓
29	HD	Home Depot INC	-0.2%	-36.99%	减仓
30	CARR	Carrier Global CORP	-0.3%	-56.54%	减仓
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-33.56%	减仓
32	HON	Honeywell International INC	-0.3%	-66.58%	减仓
33	ROK	Rockwell Automation INC	-0.3%	-37.39%	减仓
34	FISV	Fiserv INC	-0.3%	-45.86%	减仓
35	XYL	Xylem INC	-0.4%	-39.06%	减仓
36	AAPL	Apple INC	-0.4%	-36.30%	减仓
37	MA	Mastercard INC - A	-0.4%	-34.73%	减仓
38	AMD	Advanced Micro Devices	-0.4%	-40.98%	减仓
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-36.69%	减仓
40	DHR	Danaher CORP	-0.5%	-35.94%	减仓
41	ABT	Abbott Laboratories	-0.6%	-35.64%	减仓
42	ADP	Automatic Data Processing	-0.7%	-35.98%	减仓
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.7%	-37.40%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-35.71%	减仓
45	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	—	EXIT	清仓
46	WCN	Waste Connections INC	—	NEW	新建仓
47	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清仓
48	AFL	Aflac INC	—	NEW	新建仓
49	GILD	Gilead Sciences INC	—	EXIT	清仓
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Somerville Kurt F 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Somerville Kurt F 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.8亿，分布在 402 个已申报仓位之中。

Somerville Kurt F 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Somerville Kurt F 按市值排列的前几大持股为： 1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2350.7万 (6.2%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$2176.3万 (5.7%) 3. Apple INC (AAPL) — US$1993.0万 (5.3%) 4. Analog Devices INC (ADI) — US$1744.2万 (4.6%) 5. Johnson & Johnson (JNJ) — US$1534.4万 (4.0%)

Somerville Kurt F 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Somerville Kurt F 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 41 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Mccormick & Co-non Vtg Shrs (MKC); 新建仓: Waste Connections INC (WCN); 清仓: Walmart INC (WMT); 新建仓: Aflac INC (AFL); 清仓: Gilead Sciences INC (GILD)

Somerville Kurt F 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Somerville Kurt F 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.6% • Health Care: 19.1% • Industrials: 14.8% • Consumer Discretionary: 11.2% • Financials: 8.4% • Communication Services: 6.9%

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Somerville Kurt F — 季度 13F 投资组合报告

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 402

SOMERVILLE KURT F在最新一期 13F 报告中披露了 402 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 46.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.82
持仓稳定性: 46.83
动能／逆势: 34.29
行业集中度: 53.88
多样化: 100
仓位均衡度: 86.93

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-35.7%　-US$1475.2万
加仓 JNJ
-32.3%　-US$385.2万
减仓 GOOGL
-37.4%　-US$1736.3万
加仓 CVX
-19.1%　US$59.5万
加仓 ADI
-35.3%　-US$555.3万
加仓 RTX
-23.0%　-US$289.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 91 大持股（共 402 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	6.20%	-0.73%	-37.40%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.74%	-0.49%	-36.69%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.26%	-0.42%	-36.30%
4	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	4.60%	+0.70%	-35.34%
5	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	4.05%	+0.79%	-32.33%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.77%	-1.16%	-35.71%
7	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	3.56%	-0.44%	-34.73%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.51%	-0.26%	-33.56%
9	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	3.43%	+0.11%	-36.11%
10	RTX	Rtx CORP	股票-工业	3.26%	+0.68%	-22.98%
11	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	3.04%	-0.44%	-40.98%
12	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	2.68%	+0.10%	-33.92%
13	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	2.63%	-0.57%	-35.64%
14	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	2.61%	-0.30%	-37.39%
15	SBGSY	Schneider Elect Se-unsp Adr	股票-其他	2.46%	+0.07%	-33.22%
16	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	2.42%	-0.17%	-36.99%
17	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	2.42%	-0.51%	-35.94%
18	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	2.40%	-0.65%	-35.98%
19	ATR	Aptargroup INC	股票-医疗保健	2.25%	+0.02%	-37.23%
20	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.17%	+0.12%	-20.49%
21	XYL	Xylem INC	股票-工业	2.01%	-0.40%	-39.06%
22	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.01%	—	-23.44%
23	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	1.97%	+0.18%	-28.26%
24	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工业	1.89%	+0.11%	-34.66%
25	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.76%	+0.73%	-19.14%
26	AXP	American Express Co	股票-金融	1.56%	+0.05%	-19.13%
27	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.33%	+0.22%	-18.37%
28	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.29%	+0.21%	-12.79%
29	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.24%	+0.61%	-10.69%
30	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.10%	-0.07%	-47.81%
31	GQGIX	Gqg Part Emerg Mkts Eq-inst	股票-其他	0.88%	+0.21%	-17.42%
32	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.80%	+0.49%	+63.57%
33	FISV	Fiserv INC	股票-其他	0.73%	-0.32%	-45.86%
34	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.72%	-0.08%	-53.27%
35	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.68%	-0.09%	-30.53%
36	ARIMX	Amg Rr Smid Val-i	股票-其他	0.67%	—	-1.99%
37	CARR	Carrier Global CORP	股票-工业	0.64%	-0.25%	-56.54%
38	NSRGY	Nestle Sa-spons Adr	股票-其他	0.60%	+0.03%	-33.22%
39	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.53%	—	-6.69%
40	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.49%	—	—
41	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.42%	-0.29%	-66.58%
42	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.42%	—	-4.92%
43	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.39%	-0.08%	-36.12%
44	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.39%	—	—
45	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.36%	+0.25%	+147.06%
46	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.33%	—	-22.63%
47	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.32%	—	-11.19%
48	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.30%	—	-1.94%
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.29%	—	-11.78%
50	WCN	Waste Connections INC	股票-工业	0.29%	+0.29%	NEW

1–50 of 91

投资组合表现

Q3 2026表现

+7%

近4个季度表现

+22.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +13.2%
贝塔系数: +0.94
阿尔法: -3.6%
最大回撤: -9.6%
年化表现: +13.7%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.98
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.75
卡玛比率: +1.43
信息比率: -0.96
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +30.7%
最差12个月: +2.7%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.04
行业分散度: +8.9%
偏度: +0.37
峰度: +0.84
上行潜力: +3.68

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	402	US$3.8亿	47	1GOOGL 2NVDA 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.GOOGL 2.NVDA 3.AAPL 4.ADI 5.JNJ 6.MSFT 7.MA 8.AMZN 9.TJX 10.RTX
2025-12-31	448	US$5.9亿	16	1GOOGL 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.MA 6.ADI 7.AMZN 8.AMD 9.TJX 10.JNJ
2025-09-30	467	US$6.1亿	25	1NVDA 2GOOGL 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.GOOGL 3.AAPL 4.MSFT 5.MA 6.AMZN 7.ADI 8.ADP 9.ABT 10.TJX
2025-06-30	430	US$5.9亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.MA 6.ADP 7.AMZN 8.ABT 9.ADI 10.FISV
2025-03-31	464	US$5.7亿	100	1AAPL 2MA 3FISV 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MA 3.FISV 4.NVDA 5.MSFT 6.GOOGL 7.ADP 8.ABT 9.AMZN 10.PG
2024-12-31	352	US$6.0亿	0	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.MSFT 5.FISV 6.MA 7.ADP 8.AMZN 9.ADI 10.PG
2024-09-30	362	US$6.2亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.GOOGL 5.MA 6.FISV 7.AMD 8.ADP 9.ADI 10.DHR
2024-06-30	365	US$5.9亿	0	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.AMD 6.ADI 7.MA 8.FISV 9.AMZN 10.ADP
2024-03-31	361	US$5.8亿	0	1MSFT 2AMD 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AMD 3.NVDA 4.GOOGL 5.AAPL 6.MA 7.FISV 8.ADP 9.ADI 10.PG
2023-12-31	354	US$5.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMD 5.MA 6.ADI 7.ADP 8.CNI 9.FISV 10.ABT
2023-09-30	374	US$5.0亿	0	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.ADP 5.MA 6.DHR 7.PG 8.ADI 9.JNJ 10.CNI
2023-06-30	384	US$5.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.MA 5.ADI 6.ADP 7.ROK 8.PG 9.CNI 10.AMD
2023-03-31	457	US$5.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3ADI 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ADI 4.ADP 5.MA 6.CNI 7.PG 8.GOOGL 9.DHR 10.NSRGY
2022-12-31	452	US$5.1亿	0	1ADP 2AAPL 3DHR 主要持股2022-12-31 1.ADP 2.AAPL 3.DHR 4.CNI 5.PG 6.MA 7.JNJ 8.ABT 9.MSFT 10.ADI
2022-09-30	475	US$5.0亿	0	1AAPL 2ADP 3DHR 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.ADP 3.DHR 4.CNI 5.MSFT 6.JNJ 7.GOOGL 8.PG 9.ABT 10.MA
2022-06-30	355	US$5.3亿	0	1AAPL 2ADP 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.ADP 3.GOOGL 4.MSFT 5.DHR 6.JNJ 7.CNI 8.PG 9.ABT 10.MA
2022-03-31	337	US$6.2亿	0	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.ADP 5.CNI 6.DHR 7.MA 8.PG 9.ABT 10.JNJ
2021-12-31	347	US$7.2亿	0	1AAPL 2GOOGL 3ADP 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.ADP 4.MSFT 5.DHR 6.ABT 7.PG 8.CNI 9.ROK 10.MA
2021-09-30	327	US$6.6亿	0	1AAPL 2GOOGL 3DHR 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.DHR 4.MSFT 5.ADP 6.CNI 7.ABT 8.MA 9.PG 10.ADI
2021-06-30	325	US$6.7亿	100	1AAPL 2GOOGL 3DHR 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.DHR 4.MSFT 5.ADP 6.MA 7.ABT 8.ADI 9.JNJ 10.CNI
2021-03-31	327	US$6.3亿	10	1AAPL 2GOOGL 3ABT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.ABT 4.MA 5.CNI 6.ADP 7.MSFT 8.DHR 9.JNJ 10.ATR
2020-12-31	319	US$6.1亿	14	1AAPL 2MA 3GOOGL 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MA 3.GOOGL 4.DHR 5.CNI 6.ABT 7.MSFT 8.ADP 9.JNJ 10.PG
2020-09-30	800	US$5.7亿	13	1AAPL 2MA 3DHR 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MA 3.DHR 4.ABT 5.CNI 6.MSFT 7.PG 8.GOOGL 9.NSRGY 10.JNJ
2020-06-30	814	US$5.4亿	23	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.DHR 5.GOOGL 6.ABT 7.JNJ 8.CNI 9.PG 10.NSRGY
2020-03-31	776	US$4.5亿	21	1AAPL 2MA 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MA 3.MSFT 4.NSRGY 5.JNJ 6.ABT 7.PG 8.CNI 9.ADP 10.GOOGL
2019-12-31	756	US$5.3亿	8	1AAPL 2MA 3FISV 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MA 3.FISV 4.ADP 5.PG 6.CNI 7.GOOGL 8.ABT 9.MSFT 10.DHR
2019-09-30	780	US$5.1亿	9	1AAPL 2MA 3FISV 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.MA 3.FISV 4.ADP 5.PG 6.CNI 7.ATR 8.ABT 9.NSRGY 10.GOOGL
2019-06-30	799	US$5.0亿	9	1MA 2ADP 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.MA 2.ADP 3.AAPL 4.CNI 5.ATR 6.ABT 7.FISV 8.JNJ 9.DHR 10.PG
2019-03-31	800	US$5.0亿	17	1MA 2ADP 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.MA 2.ADP 3.AAPL 4.CNI 5.FISV 6.JNJ 7.ABT 8.NVS 9.ATR 10.PG
2018-12-31	778	US$4.4亿	18	1MA 2ADP 3JNJ 主要持股2018-12-31 1.MA 2.ADP 3.JNJ 4.ABT 5.FISV 6.CNI 7.AAPL 8.NVS 9.ATR 10.PG
2018-09-30	789	US$5.0亿	13	1AAPL 2MA 3ADP 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MA 3.ADP 4.CNI 5.FISV 6.JNJ 7.ATR 8.ABT 9.GOOGL 10.MMM
2018-06-30	743	US$4.5亿	8	1MA 2ADP 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.MA 2.ADP 3.AAPL 4.CNI 5.FISV 6.JNJ 7.ATR 8.GOOGL 9.MMM 10.ABT
2018-03-31	744	US$4.5亿	11	1MA 2AAPL 3JNJ 主要持股2018-03-31 1.MA 2.AAPL 3.JNJ 4.FISV 5.ADP 6.MMM 7.CNI 8.INTC 9.ATR 10.ABT
2017-12-31	742	US$4.8亿	23	1JNJ 2MA 3MMM 主要持股2017-12-31 1.JNJ 2.MA 3.MMM 4.AAPL 5.CNI 6.ADP 7.FISV 8.PG 9.ATR 10.NVS
2017-09-30	825	US$5.0亿	10	157636q2CNI 3JNJ 主要持股2017-09-30 1.57636q 2.CNI 3.JNJ 4.MMM 5.ADP 6.AAPL 7.FISV 8.ATR 9.NSRGY 10.NVS
2017-06-30	842	US$4.9亿	9	1JNJ 2CNI 3MMM 主要持股2017-06-30 1.JNJ 2.CNI 3.MMM 4.57636q 5.ADP 6.AAPL 7.NSRGY 8.FISV 9.ATR 10.CVS
2017-03-31	879	US$4.7亿	10	1JNJ 2MMM 3CNI 主要持股2017-03-31 1.JNJ 2.MMM 3.CNI 4.ADP 5.57636q 6.AAPL 7.PG 8.CVS 9.FISV 10.NSRGY
2016-12-31	899	US$4.5亿	13	1JNJ 2MMM 3ADP 主要持股2016-12-31 1.JNJ 2.MMM 3.ADP 4.CNI 5.CVS 6.57636q 7.PG 8.FISV 9.ATR 10.AAPL
2016-09-30	932	US$4.6亿	12	1JNJ 2MMM 3CVS 主要持股2016-09-30 1.JNJ 2.MMM 3.CVS 4.CNI 5.PG 6.57636q 7.ADP 8.NSRGY 9.NVS 10.ATR
2016-06-30	892	US$4.4亿	10	1JNJ 2CVS 3MMM 主要持股2016-06-30 1.JNJ 2.CVS 3.MMM 4.ADP 5.PG 6.FISV 7.ATR 8.CNI 9.NVS 10.NSRGY
2016-03-31	909	US$4.4亿	30	1CVS 2JNJ 3MMM 主要持股2016-03-31 1.CVS 2.JNJ 3.MMM 4.CNI 5.ADP 6.ATR 7.57636q 8.PG 9.FISV 10.NSRGY
2015-12-31	978	US$4.4亿	19	1CVS 2JNJ357636q 主要持股2015-12-31 1.CVS 2.JNJ 3.57636q 4.88579y 5.NVS 6.ADP 7.PG 8.NSRGY 9.CNI 10.ATR
2015-09-30	586	US$3.9亿	15	1CVS 2JNJ 3NVS 主要持股2015-09-30 1.CVS 2.JNJ 3.NVS 4.NSRGY 5.CNI 6.88579y 7.57636q 8.ADP 9.PG 10.ATR
2015-06-30	607	US$4.3亿	8	1CVS 2JNJ 3NVS 主要持股2015-06-30 1.CVS 2.JNJ 3.NVS 4.88579y 5.57636q 6.CNI 7.PG 8.NSRGY 9.ADP 10.AAPL
2015-03-31	601	US$4.4亿	14	1CVS 2JNJ 3NVS 主要持股2015-03-31 1.CVS 2.JNJ 3.NVS 4.CNI 5.88579y 6.PG 7.NSRGY 8.ADP 9.57636q 10.AAPL
2014-12-31	637	US$4.0亿	49	1CVS 2JNJ 3CNI 主要持股2014-12-31 1.CVS 2.JNJ 3.CNI 4.88579y 5.PG 6.NVS 7.NSRGY 8.INTC 9.ADP 10.30231g
2014-09-30	679	US$2.5亿	9	1JNJ 2CNI330231g 主要持股2014-09-30 1.JNJ 2.CNI 3.30231g 4.CVS 5.NVS 6.PG 7.88579y 8.NSRGY 9.INTC 10.EMR
2014-06-30	688	US$2.6亿	9	1JNJ230231g3CNI 主要持股2014-06-30 1.JNJ 2.30231g 3.CNI 4.CVS 5.NVS 6.88579y 7.PG 8.NSRGY 9.EMR 10.ADP
2014-03-31	681	US$2.5亿	9	1JNJ230231g3CVS 主要持股2014-03-31 1.JNJ 2.30231g 3.CVS 4.CNI 5.PG 6.88579y 7.NVS 8.EMR 9.NSRGY 10.ADP
2013-12-31	683	US$2.6亿	11	130231g2JNJ 3CNI 主要持股2013-12-31 1.30231g 2.JNJ 3.CNI 4.88579y 5.CVS 6.PG 7.EMR 8.NVS 9.NSRGY 10.ADP
2013-09-30	644	US$2.5亿	11	1JNJ230231g3CNI 主要持股2013-09-30 1.JNJ 2.30231g 3.CNI 4.PG 5.88579y 6.EMR 7.NVS 8.NSRGY 9.CVS 10.ADP
2013-06-30	643	US$2.4亿	10	130231g2JNJ 3PG 主要持股2013-06-30 1.30231g 2.JNJ 3.PG 4.CNI 5.88579y 6.CVS 7.NSRGY 8.NVS 9.EMR 10.PEP

本季持股变动

Somerville Kurt F 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JNJ	Johnson & Johnson	+0.8%	-32.33%	减仓
2	CVX	Chevron CORP	+0.7%	-19.14%	减仓
3	ADI	Analog Devices INC	+0.7%	-35.34%	减仓
4	RTX	Rtx CORP	+0.7%	-22.98%	减仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	-10.69%	减仓
6	ORLY	O'reilly Automotive INC	+0.5%	+63.57%	加仓
7	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	+147.06%	加仓
8	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.2%	-18.37%	减仓
9	UBER	Uber Technologies INC	+0.2%	-12.79%	减仓
10	TSCO	Tractor Supply Company	+0.2%	+200.00%	加仓
11	GQGIX	Gqg Part Emerg Mkts Eq-inst	+0.2%	-17.42%	减仓
12	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	+0.2%	-28.26%	减仓
13	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	-20.49%	减仓
14	TJX	Tjx Companies INC	+0.1%	-36.11%	减仓
15	CNI	Canadian Natl Railway Co	+0.1%	-34.66%	减仓
16	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	-33.92%	减仓
17	SBGSY	Schneider Elect Se-unsp Adr	+0.1%	-33.22%	减仓
18	AXP	American Express Co	+0.1%	-19.13%	减仓
19	NSRGY	Nestle Sa-spons Adr	0%	-33.22%	减仓
20	ATR	Aptargroup INC	0%	-37.23%	减仓
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-35.02%	减仓
22	EMR	Emerson Electric Co	-0.1%	-60.82%	减仓
23	NEE	Nextera Energy INC	-0.1%	-47.81%	减仓
24	ASML	ASML Holding N.V.	-0.1%	-53.27%	减仓
25	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	-36.12%	减仓
26	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-30.53%	减仓
27	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-45.44%	减仓
28	✓	Novozymes A S Dkk 2.0	-0.1%	-77.32%	减仓
29	HD	Home Depot INC	-0.2%	-36.99%	减仓
30	CARR	Carrier Global CORP	-0.3%	-56.54%	减仓
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-33.56%	减仓
32	HON	Honeywell International INC	-0.3%	-66.58%	减仓
33	ROK	Rockwell Automation INC	-0.3%	-37.39%	减仓
34	FISV	Fiserv INC	-0.3%	-45.86%	减仓
35	XYL	Xylem INC	-0.4%	-39.06%	减仓
36	AAPL	Apple INC	-0.4%	-36.30%	减仓
37	MA	Mastercard INC - A	-0.4%	-34.73%	减仓
38	AMD	Advanced Micro Devices	-0.4%	-40.98%	减仓
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-36.69%	减仓
40	DHR	Danaher CORP	-0.5%	-35.94%	减仓
41	ABT	Abbott Laboratories	-0.6%	-35.64%	减仓
42	ADP	Automatic Data Processing	-0.7%	-35.98%	减仓
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.7%	-37.40%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-35.71%	减仓
45	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	—	EXIT	清仓
46	WCN	Waste Connections INC	—	NEW	新建仓
47	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清仓
48	AFL	Aflac INC	—	NEW	新建仓
49	GILD	Gilead Sciences INC	—	EXIT	清仓
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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