Arrowstreet Capital, Limited Partnership 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001164508

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$1847.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1810

ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP在最新一期 13F 报告中披露了 1810 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1847.5亿，季度换手率为 43.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.13
持仓稳定性: 43.52
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.06
多样化: 100
仓位均衡度: 57.95

Arrowstreet Capital, Limited Partnership 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.010——换算下来相当于约 97 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1810 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.20），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 AVGO
+118.1%　US$28.3亿
加仓 GOOGL
+90.9%　US$21.1亿
加仓 GOOG
+76.1%　US$15.8亿
加仓 MSFT
+64.3%　US$18.4亿
加仓 SU
+121.4%　US$12.0亿
减仓 NFLX
-95.0%　-US$10.1亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

ARROWSTREET本季的操作完全是動能派教科書：AVGO、GOOGL、MSFT、PLTR全部大舉加碼，擺明是在卡位AI算力行情的最後一哩路，順便開新倉買加拿大能源股CNQ和SU，賭原物料補漲。但他們手上抱了1810檔股票，分散度極高，說穿了就是用大撒網的方式來掩飾自己在高檔追價的不安。

基本面与宏观布局

他們賭的宏觀劇本很單純：AI資本支出週期還沒走完，所以繼續重押半導體與雲端雙龍頭；Fed降息預期讓週期性能源有反彈空間，所以補了能源部位。但這盤棋的勝負手完全繫於微軟與博通的資本開支指引，一旦AI需求拐點出現，它們的動能策略會瞬間變成多殺多的引信。

潜在盲点

最大罩門就是籌碼過度擁擠：AVGO、MSFT、GOOGL全部是市場上共識最高的股票，一旦AI信仰鬆動或流動性意外收緊，這些重倉股將是第一個被砍的標的。而且動能分數100%代表他們完全沒有反向保護，市場Beta屠殺來臨時，會是最早被掃出場的機構之一。

由 AI 根据公开 SEC 申报资料汇整摘要，仅限历史活动范围，不构成投资指引。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1810 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.86%	+0.68%	+64.27%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.67%	+0.34%	+32.15%
3	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.14%	+1.40%	+118.06%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.00%	+0.09%	+19.24%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.67%	—	+12.00%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.65%	+1.01%	+90.87%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.26%	+0.74%	+76.09%
8	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.52%	+0.18%	-1.27%
9	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.28%	+0.43%	+130.21%
10	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.17%	+0.20%	+6.27%
11	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	1.05%	—	-0.86%
12	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.99%	—	+17.82%
13	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.97%	+0.49%	-18.80%
14	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	0.93%	+0.62%	+121.41%
15	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.91%	+0.16%	+102.54%
16	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.89%	-0.39%	+9.05%
17	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.83%	+0.54%	+277.39%
18	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.81%	—	+0.22%
19	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	0.76%	+0.76%	NEW
20	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.74%	—	+13.55%
21	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	0.74%	—	-21.84%
22	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.74%	-0.28%	-22.14%
23	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.63%	—	+2.17%
24	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.62%	—	-0.13%
25	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.61%	—	-4.66%
26	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.61%	—	+17.18%
27	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.60%	—	-3.06%
28	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.60%	—	+20.02%
29	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.56%	—	-10.02%
30	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	0.55%	—	-6.31%
31	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.53%	+0.17%	+95.31%
32	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.50%	-0.22%	-7.65%
33	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	0.49%	+0.50%	NEW
34	NTR	Nutrien LTD	股票-原材料	0.48%	—	-13.47%
35	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	0.47%	—	+25.88%
36	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.45%	—	-12.03%
37	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.44%	—	+28.63%
38	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	0.43%	+0.19%	+87.37%
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.41%	+0.41%	NEW
40	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	0.41%	—	-3.32%
41	VALE	Vale Sa-sp Adr	股票-原材料	0.41%	—	+15.27%
42	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.41%	—	-16.08%
43	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.41%	—	+5.19%
44	UBS	UBS Group AG	股票-金融	0.39%	—	+7.55%
45	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.39%	—	-1.71%
46	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.39%	—	-3.66%
47	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.38%	+0.15%	+18.42%
48	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原材料	0.38%	—	-9.93%
49	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.37%	—	+0.32%
50	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.37%	—	-17.02%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.9%

近4个季度表现

+15.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +13.7%
贝塔系数: +0.99
阿尔法: -1.2%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +17.5%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.41
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +2.59
信息比率: -0.31
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +7.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +35.4%
最差12个月: +8.2%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.25
行业分散度: +9%
偏度: +0.01
峰度: -0.16
上行潜力: +4

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1810	US$1847.5亿	44	1MSFT 2AMZN 3AVGO 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AVGO 4.NVDA 5.AAPL 6.GOOGL 7.GOOG 8.LRCX 9.CRM 10.ASML
2025-12-31	1808	US$1707.4亿	42	1MSFT 2AMZN 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.NVDA 4.AAPL 5.AVGO 6.GOOGL 7.GOOG 8.LRCX 9.ADBE 10.B
2025-09-30	1827	US$1585.9亿	59	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.META 5.AMZN 6.NFLX 7.ADBE 8.AVGO 9.B 10.MRK
2025-06-30	1919	US$1415.0亿	0	1META 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.META 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.AMZN 6.NFLX 7.MRK 8.ADBE 9.SHOP 10.MELI
2025-03-31	1783	US$1232.3亿	100	1AAPL 2NVDA 3META 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.META 4.MSFT 5.AMZN 6.NFLX 7.SHOP 8.MRK 9.MA 10.ADBE
2024-12-31	1703	US$1249.4亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.NFLX 6.SHOP 7.BKNG 8.T 9.DIS 10.MO
2024-09-30	1718	US$1174.0亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.META 5.T 6.LLY 7.WFC 8.JPM 9.GM 10.BAC
2024-06-30	1481	US$1136.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.META 5.WFC 6.JPM 7.GM 8.LLY 9.T 10.BKNG
2024-03-31	1622	US$1081.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3META 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.META 4.NVDA 5.WFC 6.JPM 7.BKNG 8.GM 9.STLA 10.SHOP
2023-12-31	1381	US$953.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3META 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.META 4.NVDA 5.BKNG 6.SHOP 7.WFC 8.GOOGL 9.JPM 10.GOOG
2023-09-30	1227	US$827.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.GOOGL 5.GOOG 6.BKNG 7.CSCO 8.ORCL 9.SHEL 10.CMCSA
2023-06-30	1193	US$822.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3META 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.META 4.GOOGL 5.GOOG 6.ORCL 7.MRK 8.BKNG 9.MA 10.CSCO
2023-03-31	1320	US$772.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.GOOG 5.META 6.ORCL 7.MA 8.MRK 9.BKNG 10.UNH
2022-12-31	1304	US$714.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.GOOGL 5.UNH 6.MRK 7.ORCL 8.TSM 9.BP 10.MA
2022-09-30	1244	US$678.1亿	0	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.GOOGL 5.UNH 6.AMZN 7.BAC 8.TSM 9.MRK 10.UNP
2022-06-30	1202	US$705.8亿	0	1MSFT 2GOOG 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.GOOGL 4.UNH 5.TSM 6.LLY 7.CMCSA 8.AAPL 9.BAC 10.GILD
2022-03-31	1151	US$800.5亿	0	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.GOOGL 5.UNH 6.JNJ 7.GILD 8.RIO 9.CNQ 10.LLY
2021-12-31	1413	US$817.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.GOOGL 5.ADBE 6.TSM 7.ASML 8.STLA 9.NVDA 10.BRK-B
2021-09-30	1551	US$798.8亿	0	1MSFT 2ADBE 3GOOG 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.ADBE 3.GOOG 4.TSM 5.GOOGL 6.AAPL 7.BRK-B 8.CRM 9.ASML 10.PYPL
2021-06-30	1821	US$813.9亿	96	1MSFT 2AMZN 3GOOG 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOG 4.MU 5.CRM 6.ADBE 7.GOOGL 8.JNJ 9.TSM 10.BRK-B
2021-03-31	2199	US$748.5亿	57	1AMZN 2MSFT 3JNJ 主要持股2021-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.JNJ 4.MU 5.AAPL 6.PG 7.TSM 8.ADBE 9.GOOG 10.BRK-B
2020-12-31	2246	US$708.2亿	53	1AMZN 2MSFT 3NVDA 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.NVDA 4.MU 5.TSM 6.PG 7.AAPL 8.JNJ 9.AMD 10.GOOG
2020-09-30	2294	US$632.0亿	54	1AMZN 2MSFT 3PG 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.PG 4.AAPL 5.JNJ 6.TSM 7.MU 8.INTC 9.V 10.ADBE
2020-06-30	2264	US$543.6亿	77	1MSFT 2AMZN 3JNJ 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.JNJ 4.BABA 5.INTC 6.META 7.MU 8.V 9.MRK 10.SHOP
2020-03-31	1836	US$355.2亿	94	1MSFT 2INTC 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.INTC 3.AAPL 4.JNJ 5.MRK 6.V 7.BIIB 8.META 9.MA 10.ABBV
2019-12-31	1698	US$430.1亿	56	1INTC 2V 3MA 主要持股2019-12-31 1.INTC 2.V 3.MA 4.MRK 5.MSFT 6.SBUX 7.BIIB 8.RIO 9.ABBV 10.AZNN
2019-09-30	1524	US$428.9亿	52	1V 2MA 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.V 2.MA 3.MSFT 4.SBUX 5.INTC 6.MRK 7.BIIB 8.ABBV 9.RIO 10.CELG
2019-06-30	1350	US$448.5亿	58	1MA 2V 3MRK 主要持股2019-06-30 1.MA 2.V 3.MRK 4.RIO 5.IBM 6.SBUX 7.BIIB 8.CELG 9.ABBV 10.INTC
2019-03-31	1704	US$422.9亿	70	1MA 2RIO 3BMY 主要持股2019-03-31 1.MA 2.RIO 3.BMY 4.IBM 5.TJX 6.MRK 7.EWY 8.ABBV 9.HD 10.ADBE
2018-12-31	1320	US$381.6亿	79	1V 2HD 3BMY 主要持股2018-12-31 1.V 2.HD 3.BMY 4.MA 5.EWY 6.ABBV 7.TJX 8.MSFT 9.ADBE 10.HCA
2018-09-30	1061	US$442.6亿	60	1MSFT 2ADBE 3MA 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.ADBE 3.MA 4.V 5.BMY 6.HD 7.ABBV 8.CNI 9.TJX 10.BP
2018-06-30	1053	US$408.5亿	75	1ABBV 2ADBE 3MA 主要持股2018-06-30 1.ABBV 2.ADBE 3.MA 4.HD 5.MSFT 6.BMY 7.CNI 8.TSM 9.INTU 10.V
2018-03-31	1094	US$436.0亿	66	1ADBE 2HD 3BA 主要持股2018-03-31 1.ADBE 2.HD 3.BA 4.MA 5.ABBV 6.CMCSA 7.UNH 8.CNI 9.META 10.LMT
2017-12-31	1215	US$415.8亿	64	1UNH 2ADBE 3META 主要持股2017-12-31 1.UNH 2.ADBE 3.META 4.HD 5.CMCSA 6.DIS 7.PM 8.TSM 9.MA 10.AMAT
2017-09-30	1081	US$373.9亿	66	1AMZN 2ADBE 3MA 主要持股2017-09-30 1.AMZN 2.ADBE 3.MA 4.UNH 5.PM 6.GOOG 7.META 8.TSM 9.CNI 10.AMAT
2017-06-30	1032	US$330.3亿	76	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2017-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.PM 5.GOOG 6.ADBE 7.CL 8.INTC 9.CNI 10.MO
2017-03-31	1235	US$272.8亿	100	1PM 2MSFT 3INTC 主要持股2017-03-31 1.PM 2.MSFT 3.INTC 4.CSCO 5.CMCSA 6.MO 7.CL 8.BTI 9.T 10.ADBE
2016-12-31	1559	US$277.9亿	100	1TSM20055623071817 主要持股2016-12-31 1.TSM 2.005562 3.071817 4.067066 5.002209 6.045814 7.030303 8.0G5960 9.020030 10.000206
2016-09-30	1461	US$306.3亿	67	1874039230303M3PM 主要持股2016-09-30 1.874039 2.30303M 3.PM 4.AMZN 5.67066G 6.055622 7.MO 8.067901 9.25243Q 10.INTC
2016-06-30	1309	US$302.7亿	82	130303M2PM3055622 主要持股2016-06-30 1.30303M 2.PM 3.055622 4.874039 5.067901 6.MO 7.PEP 8.INTC 9.C 10.25243Q
2016-03-31	1305	US$236.1亿	92	100206R230303M3PM 主要持股2016-03-31 1.00206R 2.30303M 3.PM 4.MO 5.CMCSA 6.VZ 7.464286 8.PEP 9.INTC 10.SBUX
2015-12-31	1381	US$217.3亿	80	1BUD230303M3CMCSA 主要持股2015-12-31 1.BUD 2.30303M 3.CMCSA 4.NVO 5.SBUX 6.874039 7.AAPL 8.UL 9.CSCO 10.MO
2015-09-30	1324	US$210.8亿	77	1AAPL 2BAC 3CMCSA 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.BAC 3.CMCSA 4.SBUX 5.NVO 6.PM 7.MO 8.BUD 9.C 10.UL
2015-06-30	1162	US$176.9亿	71	1AAPL 2C 3INTC 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.C 3.INTC 4.CMCSA 5.NVO 6.PM 7.026874 8.HCA 9.BAC 10.NOK
2015-03-31	965	US$162.5亿	68	1AAPL 2INTC 3UNP 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.INTC 3.UNP 4.CMCSA 5.QCOM 6.NOK 7.88732J 8.C 9.N07059 10.026874
2014-12-31	1208	US$175.2亿	86	188162421363753C 主要持股2014-12-31 1.881624 2.136375 3.C 4.AZN 5.NOK 6.HCA 7.QCOM 8.82481R 9.NVO 10.874039
2014-09-30	964	US$186.2亿	76	1AAPL 2PM 3QCOM 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.PM 3.QCOM 4.AZN 5.NOK 6.874039 7.EOG 8.MRK 9.97717W 10.66987V
2014-06-30	943	US$194.5亿	99	1AAPL 2PM3874039 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.PM 3.874039 4.QCOM 5.JNJ 6.EOG 7.82481R 8.MRK 9.92857W 10.136385
2014-03-31	1121	US$165.3亿	82	137733W2874039392857W 主要持股2014-03-31 1.37733W 2.874039 3.92857W 4.AZN 5.ABBV 6.GILD 7.25490A 8.544147 9.82481R 10.QCOM
2013-12-31	1130	US$184.6亿	77	1VOD 2CSCO3026874 主要持股2013-12-31 1.VOD 2.CSCO 3.026874 4.C 5.PFE 6.HPE 7.GILD 8.25490A 9.PRU 10.64110L
2013-09-30	1011	US$157.4亿	64	1VOD 2CSCO 3PM 主要持股2013-09-30 1.VOD 2.CSCO 3.PM 4.37733W 5.CMCSA 6.PFE 7.055622 8.25490A 9.38259P 10.532457
2013-06-30	808	US$134.1亿	0	137733W2PM 3AZN 主要持股2013-06-30 1.37733W 2.PM 3.AZN 4.25490A 5.GLW 6.CSCO 7.CMCSA 8.532457 9.64110L 10.ABBV

本季持股变动

Arrowstreet Capital, Limited Partnership 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Canadian Natural Resources (CNQ); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Shell Plc-adr (SHEL); 新建仓: Petroleo Brasileiro-spon Adr (PBR).

Arrowstreet Capital, Limited Partnership 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVGO	Broadcom INC	+1.4%	+118.06%	加仓
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1%	+90.87%	加仓
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.7%	+76.09%	加仓
4	MSFT	Microsoft CORP	+0.7%	+64.27%	加仓
5	SU	Suncor Energy INC	+0.6%	+121.41%	加仓
6	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.5%	+277.39%	加仓
7	SNDK	Sandisk CORP	+0.5%	-18.80%	减仓
8	CRM	Salesforce INC	+0.4%	+130.21%	加仓
9	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	+32.15%	加仓
10	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	+0.3%	+599.27%	加仓
11	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.2%	+121.89%	加仓
12	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	+6.27%	加仓
13	FTNT	Fortinet INC	+0.2%	+87.37%	加仓
14	SYK	Stryker CORP	+0.2%	+241.92%	加仓
15	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	-1.27%	减仓
16	ABT	Abbott Laboratories	+0.2%	+217.04%	加仓
17	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.2%	+95.31%	加仓
18	COP	Conocophillips	+0.2%	+46105.62%	加仓
19	INTU	Intuit INC	+0.2%	+102.54%	加仓
20	VLO	Valero Energy CORP	+0.2%	+18.42%	加仓
21	ROP	Roper Technologies INC	+0.2%	+206.93%	加仓
22	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+19.24%	加仓
23	STX	Seagate Technology Holdings plc	-0.2%	-55.11%	减仓
24	CLS	Celestica INC	-0.2%	-30.51%	减仓
25	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-7.65%	减仓
26	COST	Costco Wholesale CORP	-0.2%	-49.70%	减仓
27	FCX	Freeport-mcmoran INC	-0.2%	-43.71%	减仓
28	MDB	Mongodb INC	-0.2%	-49.70%	减仓
29	LITE	Lumentum Holdings INC	-0.3%	-78.17%	减仓
30	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.3%	-48.39%	减仓
31	CSCO	Cisco Systems INC	-0.3%	-22.14%	减仓
32	SPOT	Spotify Technology S.A.	-0.4%	-76.36%	减仓
33	ADBE	Adobe INC	-0.4%	+9.05%	加仓
34	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	-99.10%	减仓
35	MRK	Merck & Co. INC.	-0.4%	-70.47%	减仓
36	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.5%	-83.52%	减仓
37	NFLX	Netflix INC	-0.6%	-94.97%	减仓
38	CNQ	Canadian Natural Resources	—	NEW	新建仓
39	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
40	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
41	SHEL	Shell Plc-adr	—	NEW	新建仓
42	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	—	NEW	新建仓
43	SE	Sea Ltd-adr	—	EXIT	清仓
44	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
45	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清仓
46	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
47	MELI	Mercadolibre INC	—	EXIT	清仓
48	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新建仓
49	PBR-A	Petroleo Brasil-sp Pref Adr	—	NEW	新建仓
50	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-06-30	2013-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Arrowstreet Capital, Limited Partnership 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Arrowstreet Capital, Limited Partnership 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1847.5亿，分布在 1810 个已申报仓位之中。

Arrowstreet Capital, Limited Partnership 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Arrowstreet Capital, Limited Partnership 按市值排列的前几大持股为： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$89.8亿 (4.9%) 2. Amazon.com INC (AMZN) — US$67.9亿 (3.7%) 3. Broadcom INC (AVGO) — US$58.0亿 (3.1%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$55.4亿 (3.0%) 5. Apple INC (AAPL) — US$49.3亿 (2.7%)

Arrowstreet Capital, Limited Partnership 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Arrowstreet Capital, Limited Partnership 共进行了 50 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Canadian Natural Resources (CNQ); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Shell Plc-adr (SHEL); 新建仓: Petroleo Brasileiro-spon Adr (PBR)

Arrowstreet Capital, Limited Partnership 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Arrowstreet Capital, Limited Partnership 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.7% • Health Care: 11.1% • Consumer Discretionary: 10.8% • Financials: 8.0% • Materials: 7.9% • Communication Services: 7.7%

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集中度5.7

持仓稳定性10.4

行业集中度68.9

前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Arrowstreet Capital, Limited Partnership 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001164508

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$1847.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1810

ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP在最新一期 13F 报告中披露了 1810 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1847.5亿，季度换手率为 43.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.13
持仓稳定性: 43.52
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.06
多样化: 100
仓位均衡度: 57.95

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.20），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 AVGO
+118.1%　US$28.3亿
加仓 GOOGL
+90.9%　US$21.1亿
加仓 GOOG
+76.1%　US$15.8亿
加仓 MSFT
+64.3%　US$18.4亿
加仓 SU
+121.4%　US$12.0亿
减仓 NFLX
-95.0%　-US$10.1亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

基本面与宏观布局

潜在盲点

由 AI 根据公开 SEC 申报资料汇整摘要，仅限历史活动范围，不构成投资指引。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1810 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.86%	+0.68%	+64.27%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.67%	+0.34%	+32.15%
3	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.14%	+1.40%	+118.06%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.00%	+0.09%	+19.24%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.67%	—	+12.00%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.65%	+1.01%	+90.87%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.26%	+0.74%	+76.09%
8	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.52%	+0.18%	-1.27%
9	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.28%	+0.43%	+130.21%
10	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.17%	+0.20%	+6.27%
11	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	1.05%	—	-0.86%
12	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.99%	—	+17.82%
13	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.97%	+0.49%	-18.80%
14	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	0.93%	+0.62%	+121.41%
15	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.91%	+0.16%	+102.54%
16	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.89%	-0.39%	+9.05%
17	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.83%	+0.54%	+277.39%
18	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.81%	—	+0.22%
19	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	0.76%	+0.76%	NEW
20	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.74%	—	+13.55%
21	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	0.74%	—	-21.84%
22	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.74%	-0.28%	-22.14%
23	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.63%	—	+2.17%
24	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.62%	—	-0.13%
25	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.61%	—	-4.66%
26	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.61%	—	+17.18%
27	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.60%	—	-3.06%
28	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.60%	—	+20.02%
29	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.56%	—	-10.02%
30	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	0.55%	—	-6.31%
31	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.53%	+0.17%	+95.31%
32	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.50%	-0.22%	-7.65%
33	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	0.49%	+0.50%	NEW
34	NTR	Nutrien LTD	股票-原材料	0.48%	—	-13.47%
35	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	0.47%	—	+25.88%
36	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.45%	—	-12.03%
37	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.44%	—	+28.63%
38	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	0.43%	+0.19%	+87.37%
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.41%	+0.41%	NEW
40	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	0.41%	—	-3.32%
41	VALE	Vale Sa-sp Adr	股票-原材料	0.41%	—	+15.27%
42	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.41%	—	-16.08%
43	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.41%	—	+5.19%
44	UBS	UBS Group AG	股票-金融	0.39%	—	+7.55%
45	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.39%	—	-1.71%
46	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.39%	—	-3.66%
47	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.38%	+0.15%	+18.42%
48	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原材料	0.38%	—	-9.93%
49	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.37%	—	+0.32%
50	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.37%	—	-17.02%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.9%

近4个季度表现

+15.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +13.7%
贝塔系数: +0.99
阿尔法: -1.2%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +17.5%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.41
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +2.59
信息比率: -0.31
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +7.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +35.4%
最差12个月: +8.2%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.25
行业分散度: +9%
偏度: +0.01
峰度: -0.16
上行潜力: +4

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1810	US$1847.5亿	44	1MSFT 2AMZN 3AVGO 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AVGO 4.NVDA 5.AAPL 6.GOOGL 7.GOOG 8.LRCX 9.CRM 10.ASML
2025-12-31	1808	US$1707.4亿	42	1MSFT 2AMZN 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.NVDA 4.AAPL 5.AVGO 6.GOOGL 7.GOOG 8.LRCX 9.ADBE 10.B
2025-09-30	1827	US$1585.9亿	59	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.META 5.AMZN 6.NFLX 7.ADBE 8.AVGO 9.B 10.MRK
2025-06-30	1919	US$1415.0亿	0	1META 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.META 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.AMZN 6.NFLX 7.MRK 8.ADBE 9.SHOP 10.MELI
2025-03-31	1783	US$1232.3亿	100	1AAPL 2NVDA 3META 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.META 4.MSFT 5.AMZN 6.NFLX 7.SHOP 8.MRK 9.MA 10.ADBE
2024-12-31	1703	US$1249.4亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.NFLX 6.SHOP 7.BKNG 8.T 9.DIS 10.MO
2024-09-30	1718	US$1174.0亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.META 5.T 6.LLY 7.WFC 8.JPM 9.GM 10.BAC
2024-06-30	1481	US$1136.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.META 5.WFC 6.JPM 7.GM 8.LLY 9.T 10.BKNG
2024-03-31	1622	US$1081.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3META 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.META 4.NVDA 5.WFC 6.JPM 7.BKNG 8.GM 9.STLA 10.SHOP
2023-12-31	1381	US$953.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3META 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.META 4.NVDA 5.BKNG 6.SHOP 7.WFC 8.GOOGL 9.JPM 10.GOOG
2023-09-30	1227	US$827.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.GOOGL 5.GOOG 6.BKNG 7.CSCO 8.ORCL 9.SHEL 10.CMCSA
2023-06-30	1193	US$822.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3META 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.META 4.GOOGL 5.GOOG 6.ORCL 7.MRK 8.BKNG 9.MA 10.CSCO
2023-03-31	1320	US$772.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.GOOG 5.META 6.ORCL 7.MA 8.MRK 9.BKNG 10.UNH
2022-12-31	1304	US$714.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.GOOGL 5.UNH 6.MRK 7.ORCL 8.TSM 9.BP 10.MA
2022-09-30	1244	US$678.1亿	0	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.GOOGL 5.UNH 6.AMZN 7.BAC 8.TSM 9.MRK 10.UNP
2022-06-30	1202	US$705.8亿	0	1MSFT 2GOOG 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.GOOGL 4.UNH 5.TSM 6.LLY 7.CMCSA 8.AAPL 9.BAC 10.GILD
2022-03-31	1151	US$800.5亿	0	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.GOOGL 5.UNH 6.JNJ 7.GILD 8.RIO 9.CNQ 10.LLY
2021-12-31	1413	US$817.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.GOOGL 5.ADBE 6.TSM 7.ASML 8.STLA 9.NVDA 10.BRK-B
2021-09-30	1551	US$798.8亿	0	1MSFT 2ADBE 3GOOG 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.ADBE 3.GOOG 4.TSM 5.GOOGL 6.AAPL 7.BRK-B 8.CRM 9.ASML 10.PYPL
2021-06-30	1821	US$813.9亿	96	1MSFT 2AMZN 3GOOG 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOG 4.MU 5.CRM 6.ADBE 7.GOOGL 8.JNJ 9.TSM 10.BRK-B
2021-03-31	2199	US$748.5亿	57	1AMZN 2MSFT 3JNJ 主要持股2021-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.JNJ 4.MU 5.AAPL 6.PG 7.TSM 8.ADBE 9.GOOG 10.BRK-B
2020-12-31	2246	US$708.2亿	53	1AMZN 2MSFT 3NVDA 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.NVDA 4.MU 5.TSM 6.PG 7.AAPL 8.JNJ 9.AMD 10.GOOG
2020-09-30	2294	US$632.0亿	54	1AMZN 2MSFT 3PG 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.PG 4.AAPL 5.JNJ 6.TSM 7.MU 8.INTC 9.V 10.ADBE
2020-06-30	2264	US$543.6亿	77	1MSFT 2AMZN 3JNJ 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.JNJ 4.BABA 5.INTC 6.META 7.MU 8.V 9.MRK 10.SHOP
2020-03-31	1836	US$355.2亿	94	1MSFT 2INTC 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.INTC 3.AAPL 4.JNJ 5.MRK 6.V 7.BIIB 8.META 9.MA 10.ABBV
2019-12-31	1698	US$430.1亿	56	1INTC 2V 3MA 主要持股2019-12-31 1.INTC 2.V 3.MA 4.MRK 5.MSFT 6.SBUX 7.BIIB 8.RIO 9.ABBV 10.AZNN
2019-09-30	1524	US$428.9亿	52	1V 2MA 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.V 2.MA 3.MSFT 4.SBUX 5.INTC 6.MRK 7.BIIB 8.ABBV 9.RIO 10.CELG
2019-06-30	1350	US$448.5亿	58	1MA 2V 3MRK 主要持股2019-06-30 1.MA 2.V 3.MRK 4.RIO 5.IBM 6.SBUX 7.BIIB 8.CELG 9.ABBV 10.INTC
2019-03-31	1704	US$422.9亿	70	1MA 2RIO 3BMY 主要持股2019-03-31 1.MA 2.RIO 3.BMY 4.IBM 5.TJX 6.MRK 7.EWY 8.ABBV 9.HD 10.ADBE
2018-12-31	1320	US$381.6亿	79	1V 2HD 3BMY 主要持股2018-12-31 1.V 2.HD 3.BMY 4.MA 5.EWY 6.ABBV 7.TJX 8.MSFT 9.ADBE 10.HCA
2018-09-30	1061	US$442.6亿	60	1MSFT 2ADBE 3MA 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.ADBE 3.MA 4.V 5.BMY 6.HD 7.ABBV 8.CNI 9.TJX 10.BP
2018-06-30	1053	US$408.5亿	75	1ABBV 2ADBE 3MA 主要持股2018-06-30 1.ABBV 2.ADBE 3.MA 4.HD 5.MSFT 6.BMY 7.CNI 8.TSM 9.INTU 10.V
2018-03-31	1094	US$436.0亿	66	1ADBE 2HD 3BA 主要持股2018-03-31 1.ADBE 2.HD 3.BA 4.MA 5.ABBV 6.CMCSA 7.UNH 8.CNI 9.META 10.LMT
2017-12-31	1215	US$415.8亿	64	1UNH 2ADBE 3META 主要持股2017-12-31 1.UNH 2.ADBE 3.META 4.HD 5.CMCSA 6.DIS 7.PM 8.TSM 9.MA 10.AMAT
2017-09-30	1081	US$373.9亿	66	1AMZN 2ADBE 3MA 主要持股2017-09-30 1.AMZN 2.ADBE 3.MA 4.UNH 5.PM 6.GOOG 7.META 8.TSM 9.CNI 10.AMAT
2017-06-30	1032	US$330.3亿	76	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2017-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.PM 5.GOOG 6.ADBE 7.CL 8.INTC 9.CNI 10.MO
2017-03-31	1235	US$272.8亿	100	1PM 2MSFT 3INTC 主要持股2017-03-31 1.PM 2.MSFT 3.INTC 4.CSCO 5.CMCSA 6.MO 7.CL 8.BTI 9.T 10.ADBE
2016-12-31	1559	US$277.9亿	100	1TSM20055623071817 主要持股2016-12-31 1.TSM 2.005562 3.071817 4.067066 5.002209 6.045814 7.030303 8.0G5960 9.020030 10.000206
2016-09-30	1461	US$306.3亿	67	1874039230303M3PM 主要持股2016-09-30 1.874039 2.30303M 3.PM 4.AMZN 5.67066G 6.055622 7.MO 8.067901 9.25243Q 10.INTC
2016-06-30	1309	US$302.7亿	82	130303M2PM3055622 主要持股2016-06-30 1.30303M 2.PM 3.055622 4.874039 5.067901 6.MO 7.PEP 8.INTC 9.C 10.25243Q
2016-03-31	1305	US$236.1亿	92	100206R230303M3PM 主要持股2016-03-31 1.00206R 2.30303M 3.PM 4.MO 5.CMCSA 6.VZ 7.464286 8.PEP 9.INTC 10.SBUX
2015-12-31	1381	US$217.3亿	80	1BUD230303M3CMCSA 主要持股2015-12-31 1.BUD 2.30303M 3.CMCSA 4.NVO 5.SBUX 6.874039 7.AAPL 8.UL 9.CSCO 10.MO
2015-09-30	1324	US$210.8亿	77	1AAPL 2BAC 3CMCSA 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.BAC 3.CMCSA 4.SBUX 5.NVO 6.PM 7.MO 8.BUD 9.C 10.UL
2015-06-30	1162	US$176.9亿	71	1AAPL 2C 3INTC 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.C 3.INTC 4.CMCSA 5.NVO 6.PM 7.026874 8.HCA 9.BAC 10.NOK
2015-03-31	965	US$162.5亿	68	1AAPL 2INTC 3UNP 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.INTC 3.UNP 4.CMCSA 5.QCOM 6.NOK 7.88732J 8.C 9.N07059 10.026874
2014-12-31	1208	US$175.2亿	86	188162421363753C 主要持股2014-12-31 1.881624 2.136375 3.C 4.AZN 5.NOK 6.HCA 7.QCOM 8.82481R 9.NVO 10.874039
2014-09-30	964	US$186.2亿	76	1AAPL 2PM 3QCOM 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.PM 3.QCOM 4.AZN 5.NOK 6.874039 7.EOG 8.MRK 9.97717W 10.66987V
2014-06-30	943	US$194.5亿	99	1AAPL 2PM3874039 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.PM 3.874039 4.QCOM 5.JNJ 6.EOG 7.82481R 8.MRK 9.92857W 10.136385
2014-03-31	1121	US$165.3亿	82	137733W2874039392857W 主要持股2014-03-31 1.37733W 2.874039 3.92857W 4.AZN 5.ABBV 6.GILD 7.25490A 8.544147 9.82481R 10.QCOM
2013-12-31	1130	US$184.6亿	77	1VOD 2CSCO3026874 主要持股2013-12-31 1.VOD 2.CSCO 3.026874 4.C 5.PFE 6.HPE 7.GILD 8.25490A 9.PRU 10.64110L
2013-09-30	1011	US$157.4亿	64	1VOD 2CSCO 3PM 主要持股2013-09-30 1.VOD 2.CSCO 3.PM 4.37733W 5.CMCSA 6.PFE 7.055622 8.25490A 9.38259P 10.532457
2013-06-30	808	US$134.1亿	0	137733W2PM 3AZN 主要持股2013-06-30 1.37733W 2.PM 3.AZN 4.25490A 5.GLW 6.CSCO 7.CMCSA 8.532457 9.64110L 10.ABBV

本季持股变动

Arrowstreet Capital, Limited Partnership 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVGO	Broadcom INC	+1.4%	+118.06%	加仓
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1%	+90.87%	加仓
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.7%	+76.09%	加仓
4	MSFT	Microsoft CORP	+0.7%	+64.27%	加仓
5	SU	Suncor Energy INC	+0.6%	+121.41%	加仓
6	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.5%	+277.39%	加仓
7	SNDK	Sandisk CORP	+0.5%	-18.80%	减仓
8	CRM	Salesforce INC	+0.4%	+130.21%	加仓
9	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	+32.15%	加仓
10	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	+0.3%	+599.27%	加仓
11	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.2%	+121.89%	加仓
12	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	+6.27%	加仓
13	FTNT	Fortinet INC	+0.2%	+87.37%	加仓
14	SYK	Stryker CORP	+0.2%	+241.92%	加仓
15	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	-1.27%	减仓
16	ABT	Abbott Laboratories	+0.2%	+217.04%	加仓
17	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.2%	+95.31%	加仓
18	COP	Conocophillips	+0.2%	+46105.62%	加仓
19	INTU	Intuit INC	+0.2%	+102.54%	加仓
20	VLO	Valero Energy CORP	+0.2%	+18.42%	加仓
21	ROP	Roper Technologies INC	+0.2%	+206.93%	加仓
22	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+19.24%	加仓
23	STX	Seagate Technology Holdings plc	-0.2%	-55.11%	减仓
24	CLS	Celestica INC	-0.2%	-30.51%	减仓
25	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-7.65%	减仓
26	COST	Costco Wholesale CORP	-0.2%	-49.70%	减仓
27	FCX	Freeport-mcmoran INC	-0.2%	-43.71%	减仓
28	MDB	Mongodb INC	-0.2%	-49.70%	减仓
29	LITE	Lumentum Holdings INC	-0.3%	-78.17%	减仓
30	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.3%	-48.39%	减仓
31	CSCO	Cisco Systems INC	-0.3%	-22.14%	减仓
32	SPOT	Spotify Technology S.A.	-0.4%	-76.36%	减仓
33	ADBE	Adobe INC	-0.4%	+9.05%	加仓
34	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	-99.10%	减仓
35	MRK	Merck & Co. INC.	-0.4%	-70.47%	减仓
36	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.5%	-83.52%	减仓
37	NFLX	Netflix INC	-0.6%	-94.97%	减仓
38	CNQ	Canadian Natural Resources	—	NEW	新建仓
39	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
40	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
41	SHEL	Shell Plc-adr	—	NEW	新建仓
42	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	—	NEW	新建仓
43	SE	Sea Ltd-adr	—	EXIT	清仓
44	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
45	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清仓
46	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
47	MELI	Mercadolibre INC	—	EXIT	清仓
48	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新建仓
49	PBR-A	Petroleo Brasil-sp Pref Adr	—	NEW	新建仓
50	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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