Davidson Investment Advisors 13F 持仓总览（126 只）

CIK: 0001140771

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$23.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 126

DAVIDSON INVESTMENT ADVISORS在最新一期 13F 报告中披露了 126 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$23.2亿，季度换手率为 20.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.83
持仓稳定性: 20.47
动能／逆势: 100
行业集中度: 62.22
多样化: 100
仓位均衡度: 86.6

Davidson Investment Advisors 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 45 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 126 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.34），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 57%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BDX
-98.0%　-US$2021.4万
减仓 AVGO
-29.6%　-US$1859.0万
加仓 IXUS
+2.6%　US$877.8万
减仓 C
-26.5%　-US$1437.7万
减仓 LVS
-96.9%　-US$1328.1万
加仓 CI
+61.2%　US$958.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	7.93%	+0.65%	+2.59%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.49%	-0.43%	-3.77%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.17%	-0.02%	+6.45%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.98%	-0.34%	+16.08%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.87%	-0.26%	-3.14%
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.05%	+0.31%	-3.32%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.55%	—	+11.73%
8	RTX	Rtx CORP	股票-工业	2.11%	—	-5.78%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.09%	-0.12%	+5.54%
10	H	Hyatt Hotels CORP - Cl A	股票-周期性消费	1.82%	—	+7.74%
11	SRE	Sempra	股票-公用事业	1.78%	+0.18%	-2.48%
12	AGNC	Agnc Investment CORP	股票-房地产	1.74%	-0.18%	-6.38%
13	LH	Labcorp Holdings INC	股票-医疗保健	1.58%	-0.08%	-14.08%
14	C	Citigroup INC	股票-金融	1.55%	-0.55%	-26.46%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.36%	-0.73%	-29.63%
16	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	1.36%	-0.14%	-2.82%
17	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	ETF-其他	1.31%	—	+4.73%
18	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.27%	+0.17%	-1.12%
19	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.21%	-0.10%	-20.30%
20	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.19%	+0.33%	-1.99%
21	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.18%	—	-3.94%
22	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.17%	+0.16%	-4.66%
23	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	1.15%	+0.44%	+61.17%
24	FDX	Fedex CORP	股票-工业	1.14%	—	-14.11%
25	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.14%	-0.18%	-3.46%
26	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.12%	+0.16%	-3.00%
27	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.09%	—	-3.21%
28	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	ETF-其他	1.09%	—	+6.00%
29	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.09%	—	-8.30%
30	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.06%	-0.08%	-3.94%
31	GIL	Gildan Activewear INC	股票-周期性消费	1.06%	-0.13%	-3.99%
32	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	1.04%	+0.33%	+3.11%
33	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.99%	-0.22%	-20.25%
34	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工业	0.98%	—	+2.46%
35	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	0.98%	+0.98%	NEW
36	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.96%	—	-2.03%
37	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.92%	—	+1.83%
38	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.88%	—	-1.21%
39	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.88%	—	-0.03%
40	CTVA	Corteva INC	股票-原材料	0.88%	+0.18%	-3.28%
41	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.85%	+0.85%	NEW
42	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.84%	—	+5.23%
43	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.82%	—	-0.97%
44	EXC	Exelon CORP	股票-公用事业	0.82%	—	-3.68%
45	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.81%	-0.10%	-2.21%
46	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	ETF-其他	0.81%	—	+4.60%
47	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.81%	—	-1.22%
48	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非周期性消费	0.80%	—	+5.59%
49	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.79%	—	+18.41%
50	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.78%	-0.42%	-4.13%

1–50 of 126

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.2%

近4个季度表现

+18.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +12.4%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: -2.3%
最大回撤: -8.4%
年化表现: +14.3%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.17
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.83
卡玛比率: +1.71
信息比率: -1
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +31%
最差12个月: +5.7%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.15
行业分散度: +10.1%
偏度: +0.03
峰度: -0.45
上行潜力: +3.95

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	126	US$23.2亿	20	1IXUS 2GOOG 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.IXUS 2.GOOG 3.AMZN 4.MSFT 5.AAPL 6.TSM 7.NVDA 8.RTX 9.META 10.H
2025-12-31	119	US$24.0亿	14	1IXUS 2GOOG 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.IXUS 2.GOOG 3.MSFT 4.AMZN 5.AAPL 6.TSM 7.NVDA 8.META 9.C 10.AVGO
2025-09-30	122	US$23.6亿	38	1IXUS 2MSFT 3GOOG 主要持股2025-09-30 1.IXUS 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.AAPL 6.TSM 7.NVDA 8.AVGO 9.LH 10.RTX
2025-06-30	121	US$22.2亿	0	1IXUS 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.IXUS 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.AAPL 6.RTX 7.TSM 8.HON 9.LH 10.AVGO
2025-03-31	120	US$20.3亿	100	1IDEV 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.IDEV 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOG 6.RTX 7.WMT 8.HON 9.LH 10.VB
2024-12-31	122	US$20.6亿	0	1GOOG 2AMZN 3IDEV 主要持股2024-12-31 1.GOOG 2.AMZN 3.IDEV 4.AAPL 5.MSFT 6.WMT 7.RTX 8.HON 9.VB 10.LH
2024-09-30	118	US$20.7亿	0	1IDEV 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.IDEV 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOG 6.WMT 7.RTX 8.HON 9.VB 10.MDT
2024-06-30	116	US$19.4亿	0	1IDEV 2AMZN 3GOOG 主要持股2024-06-30 1.IDEV 2.AMZN 3.GOOG 4.MSFT 5.AAPL 6.WMT 7.VB 8.HON 9.CVX 10.RTX
2024-03-31	115	US$19.3亿	0	1IDEV 2AMZN 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.IDEV 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOG 5.AAPL 6.VB 7.CVX 8.WMT 9.RTX 10.MDT
2023-12-31	114	US$17.5亿	0	1IDEV 2AMZN 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.IDEV 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOG 5.AAPL 6.CVX 7.VB 8.WMT 9.MDT 10.50540R
2023-09-30	129	US$15.7亿	0	1GOOG 2IDEV 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.GOOG 2.IDEV 3.MSFT 4.AMZN 5.AAPL 6.CVX 7.WMT 8.MDT 9.VB 10.HON
2023-06-30	112	US$15.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.IDEV 6.CVX 7.WMT 8.MDT 9.HON 10.VB
2023-03-31	110	US$15.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3IDEV 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IDEV 4.GOOG 5.AMZN 6.CVX 7.WMT 8.MDT 9.SBUX 10.HON
2022-12-31	99	US$12.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3IDEV 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IDEV 4.CVX 5.GOOG 6.AMZN 7.WMT 8.HON 9.SBUX 10.50540R
2022-09-30	100	US$11.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.IDEV 6.CVX 7.WMT 8.HON 9.SRE 10.SBUX
2022-06-30	96	US$11.8亿	0	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.AMZN 5.CVX 6.WMT 7.IDEV 8.FIS 9.50540R 10.MDT
2022-03-31	102	US$13.8亿	0	1GOOG 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.GOOG 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.CVX 6.IDEV 7.WMT 8.MDT 9.FIS 10.SRE
2021-12-31	102	US$14.0亿	0	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.AMZN 5.CSCO 6.IDEV 7.50540R 8.CVX 9.MDT 10.SBUX
2021-09-30	101	US$12.8亿	0	1GOOG 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.GOOG 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.CSCO 6.IDEV 7.50540R 8.MDT 9.CVX 10.FIS
2021-06-30	104	US$12.5亿	97	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.AMZN 5.CSCO 6.50540R 7.FIS 8.MDT 9.MMM 10.CVX
2021-03-31	98	US$11.8亿	20	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.CSCO 5.AMZN 6.FIS 7.50540R 8.MDT 9.MMM 10.CVX
2020-12-31	97	US$10.8亿	21	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.CSCO 6.FIS 7.CMCSA 8.WMT 9.SBUX 10.50540R
2020-09-30	93	US$9.4亿	17	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.AMZN 5.CSCO 6.WMT 7.CMCSA 8.FIS 9.50540R 10.SBUX
2020-06-30	96	US$9.0亿	25	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.CSCO 5.AMZN 6.JPM 7.CVX 8.WMT 9.PEP 10.CMCSA
2020-03-31	94	US$7.7亿	45	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.CSCO 5.JPM 6.WMT 7.AMZN 8.PEP 9.JNJ 10.CVX
2019-12-31	101	US$10.3亿	18	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.JPM 5.CSCO 6.CVX 7.WMT 8.BAC 9.PEP 10.GILD
2019-09-30	104	US$9.6亿	13	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.CSCO 5.JPM 6.CVX 7.WMT 8.PEP 9.GILD 10.CMCSA
2019-06-30	101	US$9.6亿	17	1MSFT 2GOOG 3CSCO 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.CSCO 4.AAPL 5.CVX 6.JPM 7.WMT 8.GILD 9.PFE 10.PEP
2019-03-31	97	US$9.5亿	20	1MSFT 2GOOG 3CSCO 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.CSCO 4.AAPL 5.CVX 6.JPM 7.ZAYOEUR 8.WMT 9.SBUX 10.PFE
2018-12-31	100	US$8.6亿	23	1MSFT 2GOOG 3JPM 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.JPM 4.CSCO 5.AAPL 6.CVX 7.WMT 8.PFE 9.SBUX 10.ZAYOEUR
2018-09-30	99	US$10.1亿	14	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.JPM 5.CSCO 6.CVX 7.GILD 8.WMT 9.PFE 10.FLS
2018-06-30	102	US$9.5亿	13	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.JPM 5.CVX 6.CSCO 7.GILD 8.STT 9.WMT 10.PFE
2018-03-31	100	US$9.3亿	11	1JPM 2MSFT 3GOOG 主要持股2018-03-31 1.JPM 2.MSFT 3.GOOG 4.AAPL 5.CVX 6.CSCO 7.STT 8.WMT 9.GILD 10.PFE
2017-12-31	108	US$9.6亿	18	1JPM 2GOOG 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.JPM 2.GOOG 3.MSFT 4.AAPL 5.CVX 6.CSCO 7.STT 8.WMT 9.SFM 10.GILD
2017-09-30	103	US$9.3亿	35	1MSFT 2GOOG 3JPM 主要持股2017-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.JPM 4.AAPL 5.CVX 6.GILD 7.STT 8.CSCO 9.PFE 10.WMT
2017-06-30	434	US$7.1亿	15	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.GOOG 5.CVX 6.GILD 7.STT 8.AEP 9.SFM 10.PFE
2017-03-31	522	US$7.7亿	18	1AAPL 2JPM 3MSFT 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.JPM 3.MSFT 4.GOOG 5.AEP 6.CVX 7.GILD 8.JNJ 9.PFE 10.SFM
2016-12-31	534	US$7.0亿	15	1JPM 2MSFT 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.JPM 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.AEP 6.CVX 7.GILD 8.PFE 9.JNJ 10.STT
2016-09-30	518	US$6.5亿	16	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2016-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.JPM 5.AEP 6.CVX 7.PFE 8.GILD 9.JNJ 10.STT
2016-06-30	517	US$6.0亿	25	1MSFT 2AAPL 3AEP 主要持股2016-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AEP 4.GOOG 5.JPM 6.PFE 7.CVX 8.JNJ 9.PEP 10.STWD
2016-03-31	680	US$5.9亿	25	1AAPL 2GOOG 3AEP 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.AEP 4.JPM 5.MSFT 6.JNJ 7.PEP 8.PFE 9.CVX 10.STT
2015-12-31	745	US$6.0亿	24	1AEP 2AAPL 3GOOG 主要持股2015-12-31 1.AEP 2.AAPL 3.GOOG 4.JPM 5.JNJ 6.MSFT 7.WFC 8.PEP 9.PFE 10.88732J
2015-09-30	717	US$5.5亿	27	1AAPL 2AEP 3JPM 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.AEP 3.JPM 4.38259P 5.PEP 6.JNJ 7.WFC 8.STT 9.STWD 10.88732J
2015-06-30	730	US$6.7亿	16	1AAPL 2AEP 3JPM 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.AEP 3.JPM 4.PEP 5.JNJ 6.STT 7.MS 8.WFC 9.PFE 10.38259P
2015-03-31	698	US$6.7亿	14	1AAPL 2AEP 3JPM 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.AEP 3.JPM 4.PEP 5.JNJ 6.38259P 7.MBB 8.STT 9.WFC 10.STWD
2014-12-31	646	US$6.7亿	17	1AAPL 2AEP 3STT 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.AEP 3.STT 4.JNJ 5.JPM 6.PEP 7.MBB 8.MS 9.38259P 10.WFC
2014-09-30	650	US$6.4亿	18	1AAPL 2AEP 3STT 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.AEP 3.STT 4.MS 5.JNJ 6.WFC 7.PEP 8.MBB 9.CVX 10.JPM
2014-06-30	782	US$6.9亿	14	1AAPL 2WFC 3AEP 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.WFC 3.AEP 4.MS 5.STT 6.JNJ 7.MBB 8.DVN 9.PEP 10.STWD
2014-03-31	776	US$6.6亿	11	1AAPL 2GOOG 3WFC 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.WFC 4.AEP 5.MS 6.MBB 7.STT 8.JNJ 9.IGIB 10.PEP
2013-12-31	754	US$6.6亿	12	1AAPL 2GOOG 3AEP 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.GOOG 3.AEP 4.WFC 5.STT 6.MS 7.MBB 8.STWD 9.JNJ 10.IGIB
2013-09-30	763	US$6.2亿	17	1AAPL 2GOOG 3MBB 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.GOOG 3.MBB 4.WFC 5.AEP 6.STT 7.IGIB 8.MS 9.JNJ 10.PEP
2013-06-30	767	US$6.0亿	0	1IGIB 2GOOG 3WFC 主要持股2013-06-30 1.IGIB 2.GOOG 3.WFC 4.AAPL 5.MBB 6.AEP 7.STT 8.JNJ 9.PEP 10.VAL

本季持股变动

Davidson Investment Advisors 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清仓: Fortinet INC (FTNT); 新建仓: Thermo Fisher Scientific INC (TMO); 新建仓: Palo Alto Networks INC (PANW).

Davidson Investment Advisors 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.7%	+2.59%	加仓
2	CI	THE Cigna Group	+0.4%	+61.17%	加仓
3	EOG	Eog Resources INC	+0.3%	+3.11%	加仓
4	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-1.99%	减仓
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	-3.32%	减仓
6	EQT	Eqt CORP	+0.3%	+36.22%	加仓
7	BRBR	Bellring Brands INC	+0.2%	+146.80%	加仓
8	CTVA	Corteva INC	+0.2%	-3.28%	减仓
9	SRE	Sempra	+0.2%	-2.48%	减仓
10	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	-1.12%	减仓
11	ADI	Analog Devices INC	+0.2%	-4.66%	减仓
12	HON	Honeywell International INC	+0.2%	-3.00%	减仓
13	SARO	Standardaero INC	+0.2%	+35.56%	加仓
14	FANG	Diamondback Energy INC	+0.1%	-1.35%	减仓
15	AMZN	Amazon.com INC	0%	+6.45%	加仓
16	LH	Labcorp Holdings INC	-0.1%	-14.08%	减仓
17	ANET	Arista Networks INC	-0.1%	-3.94%	减仓
18	PGR	Progressive CORP	-0.1%	-0.67%	减仓
19	WMT	Walmart INC	-0.1%	-20.30%	减仓
20	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-2.21%	减仓
21	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.1%	+4.80%	加仓
22	TRMB	Trimble INC	-0.1%	-0.92%	减仓
23	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+5.54%	加仓
24	GIL	Gildan Activewear INC	-0.1%	-3.99%	减仓
25	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-2.82%	减仓
26	AGNC	Agnc Investment CORP	-0.2%	-6.38%	减仓
27	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-3.46%	减仓
28	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	-0.2%	-20.25%	减仓
29	CRM	Salesforce INC	-0.2%	+2.07%	加仓
30	AAPL	Apple INC	-0.3%	-3.14%	减仓
31	SLAB	Silicon Laboratories INC	-0.3%	-63.97%	减仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+16.08%	加仓
33	INTU	Intuit INC	-0.4%	-4.13%	减仓
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-3.77%	减仓
35	C	Citigroup INC	-0.6%	-26.46%	减仓
36	LVS	Las Vegas Sands CORP	-0.6%	-96.91%	减仓
37	AVGO	Broadcom INC	-0.7%	-29.63%	减仓
38	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.8%	-98.04%	减仓
39	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
40	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
41	FTNT	Fortinet INC	—	EXIT	清仓
42	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	NEW	新建仓
43	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新建仓
44	NSC	Norfolk Southern CORP	—	EXIT	清仓
45	CP	Canadian Pacific Kansas City	—	NEW	新建仓
46	GBCI	Glacier Bancorp INC	—	NEW	新建仓
47	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
48	EXE	Expand Energy CORP	—	NEW	新建仓
49	ZTS	Zoetis INC	—	NEW	新建仓
50	SOLS	Solstice Adv Materials INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-08-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Davidson Investment Advisors 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Davidson Investment Advisors 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$23.2亿，分布在 126 个已申报仓位之中。

Davidson Investment Advisors 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Davidson Investment Advisors 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — US$1.8亿 (7.9%) 2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1.0亿 (4.5%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$9665.0万 (4.2%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$9228.2万 (4.0%) 5. Apple INC (AAPL) — US$8977.0万 (3.9%)

Davidson Investment Advisors 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Davidson Investment Advisors 共进行了 50 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清仓: Fortinet INC (FTNT); 新建仓: Thermo Fisher Scientific INC (TMO); 新建仓: Palo Alto Networks INC (PANW)

Davidson Investment Advisors 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Davidson Investment Advisors 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.1% • Communication Services: 16.3% • Financials: 12.3% • Consumer Discretionary: 10.2% • Industrials: 9.3% • Health Care: 7.6%

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持仓稳定性25.6

行业集中度47.2

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

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Davidson Investment Advisors 13F 持仓总览（126 只）

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申报总市值

US$23.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 126

DAVIDSON INVESTMENT ADVISORS在最新一期 13F 报告中披露了 126 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$23.2亿，季度换手率为 20.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.83
持仓稳定性: 20.47
动能／逆势: 100
行业集中度: 62.22
多样化: 100
仓位均衡度: 86.6

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.34），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 57%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BDX
-98.0%　-US$2021.4万
减仓 AVGO
-29.6%　-US$1859.0万
加仓 IXUS
+2.6%　US$877.8万
减仓 C
-26.5%　-US$1437.7万
减仓 LVS
-96.9%　-US$1328.1万
加仓 CI
+61.2%　US$958.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	7.93%	+0.65%	+2.59%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.49%	-0.43%	-3.77%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.17%	-0.02%	+6.45%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.98%	-0.34%	+16.08%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.87%	-0.26%	-3.14%
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.05%	+0.31%	-3.32%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.55%	—	+11.73%
8	RTX	Rtx CORP	股票-工业	2.11%	—	-5.78%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.09%	-0.12%	+5.54%
10	H	Hyatt Hotels CORP - Cl A	股票-周期性消费	1.82%	—	+7.74%
11	SRE	Sempra	股票-公用事业	1.78%	+0.18%	-2.48%
12	AGNC	Agnc Investment CORP	股票-房地产	1.74%	-0.18%	-6.38%
13	LH	Labcorp Holdings INC	股票-医疗保健	1.58%	-0.08%	-14.08%
14	C	Citigroup INC	股票-金融	1.55%	-0.55%	-26.46%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.36%	-0.73%	-29.63%
16	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	1.36%	-0.14%	-2.82%
17	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	ETF-其他	1.31%	—	+4.73%
18	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.27%	+0.17%	-1.12%
19	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.21%	-0.10%	-20.30%
20	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.19%	+0.33%	-1.99%
21	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.18%	—	-3.94%
22	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.17%	+0.16%	-4.66%
23	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	1.15%	+0.44%	+61.17%
24	FDX	Fedex CORP	股票-工业	1.14%	—	-14.11%
25	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.14%	-0.18%	-3.46%
26	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.12%	+0.16%	-3.00%
27	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.09%	—	-3.21%
28	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	ETF-其他	1.09%	—	+6.00%
29	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.09%	—	-8.30%
30	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.06%	-0.08%	-3.94%
31	GIL	Gildan Activewear INC	股票-周期性消费	1.06%	-0.13%	-3.99%
32	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	1.04%	+0.33%	+3.11%
33	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.99%	-0.22%	-20.25%
34	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工业	0.98%	—	+2.46%
35	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	0.98%	+0.98%	NEW
36	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.96%	—	-2.03%
37	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.92%	—	+1.83%
38	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.88%	—	-1.21%
39	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.88%	—	-0.03%
40	CTVA	Corteva INC	股票-原材料	0.88%	+0.18%	-3.28%
41	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.85%	+0.85%	NEW
42	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.84%	—	+5.23%
43	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.82%	—	-0.97%
44	EXC	Exelon CORP	股票-公用事业	0.82%	—	-3.68%
45	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.81%	-0.10%	-2.21%
46	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	ETF-其他	0.81%	—	+4.60%
47	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.81%	—	-1.22%
48	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非周期性消费	0.80%	—	+5.59%
49	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.79%	—	+18.41%
50	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.78%	-0.42%	-4.13%

1–50 of 126

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.2%

近4个季度表现

+18.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +12.4%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: -2.3%
最大回撤: -8.4%
年化表现: +14.3%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.17
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.83
卡玛比率: +1.71
信息比率: -1
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +31%
最差12个月: +5.7%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.15
行业分散度: +10.1%
偏度: +0.03
峰度: -0.45
上行潜力: +3.95

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	126	US$23.2亿	20	1IXUS 2GOOG 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.IXUS 2.GOOG 3.AMZN 4.MSFT 5.AAPL 6.TSM 7.NVDA 8.RTX 9.META 10.H
2025-12-31	119	US$24.0亿	14	1IXUS 2GOOG 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.IXUS 2.GOOG 3.MSFT 4.AMZN 5.AAPL 6.TSM 7.NVDA 8.META 9.C 10.AVGO
2025-09-30	122	US$23.6亿	38	1IXUS 2MSFT 3GOOG 主要持股2025-09-30 1.IXUS 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.AAPL 6.TSM 7.NVDA 8.AVGO 9.LH 10.RTX
2025-06-30	121	US$22.2亿	0	1IXUS 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.IXUS 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.AAPL 6.RTX 7.TSM 8.HON 9.LH 10.AVGO
2025-03-31	120	US$20.3亿	100	1IDEV 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.IDEV 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOG 6.RTX 7.WMT 8.HON 9.LH 10.VB
2024-12-31	122	US$20.6亿	0	1GOOG 2AMZN 3IDEV 主要持股2024-12-31 1.GOOG 2.AMZN 3.IDEV 4.AAPL 5.MSFT 6.WMT 7.RTX 8.HON 9.VB 10.LH
2024-09-30	118	US$20.7亿	0	1IDEV 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.IDEV 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOG 6.WMT 7.RTX 8.HON 9.VB 10.MDT
2024-06-30	116	US$19.4亿	0	1IDEV 2AMZN 3GOOG 主要持股2024-06-30 1.IDEV 2.AMZN 3.GOOG 4.MSFT 5.AAPL 6.WMT 7.VB 8.HON 9.CVX 10.RTX
2024-03-31	115	US$19.3亿	0	1IDEV 2AMZN 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.IDEV 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOG 5.AAPL 6.VB 7.CVX 8.WMT 9.RTX 10.MDT
2023-12-31	114	US$17.5亿	0	1IDEV 2AMZN 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.IDEV 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOG 5.AAPL 6.CVX 7.VB 8.WMT 9.MDT 10.50540R
2023-09-30	129	US$15.7亿	0	1GOOG 2IDEV 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.GOOG 2.IDEV 3.MSFT 4.AMZN 5.AAPL 6.CVX 7.WMT 8.MDT 9.VB 10.HON
2023-06-30	112	US$15.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.IDEV 6.CVX 7.WMT 8.MDT 9.HON 10.VB
2023-03-31	110	US$15.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3IDEV 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IDEV 4.GOOG 5.AMZN 6.CVX 7.WMT 8.MDT 9.SBUX 10.HON
2022-12-31	99	US$12.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3IDEV 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IDEV 4.CVX 5.GOOG 6.AMZN 7.WMT 8.HON 9.SBUX 10.50540R
2022-09-30	100	US$11.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.IDEV 6.CVX 7.WMT 8.HON 9.SRE 10.SBUX
2022-06-30	96	US$11.8亿	0	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.AMZN 5.CVX 6.WMT 7.IDEV 8.FIS 9.50540R 10.MDT
2022-03-31	102	US$13.8亿	0	1GOOG 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.GOOG 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.CVX 6.IDEV 7.WMT 8.MDT 9.FIS 10.SRE
2021-12-31	102	US$14.0亿	0	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.AMZN 5.CSCO 6.IDEV 7.50540R 8.CVX 9.MDT 10.SBUX
2021-09-30	101	US$12.8亿	0	1GOOG 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.GOOG 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.CSCO 6.IDEV 7.50540R 8.MDT 9.CVX 10.FIS
2021-06-30	104	US$12.5亿	97	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.AMZN 5.CSCO 6.50540R 7.FIS 8.MDT 9.MMM 10.CVX
2021-03-31	98	US$11.8亿	20	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.CSCO 5.AMZN 6.FIS 7.50540R 8.MDT 9.MMM 10.CVX
2020-12-31	97	US$10.8亿	21	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.CSCO 6.FIS 7.CMCSA 8.WMT 9.SBUX 10.50540R
2020-09-30	93	US$9.4亿	17	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.AMZN 5.CSCO 6.WMT 7.CMCSA 8.FIS 9.50540R 10.SBUX
2020-06-30	96	US$9.0亿	25	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.CSCO 5.AMZN 6.JPM 7.CVX 8.WMT 9.PEP 10.CMCSA
2020-03-31	94	US$7.7亿	45	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.CSCO 5.JPM 6.WMT 7.AMZN 8.PEP 9.JNJ 10.CVX
2019-12-31	101	US$10.3亿	18	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.JPM 5.CSCO 6.CVX 7.WMT 8.BAC 9.PEP 10.GILD
2019-09-30	104	US$9.6亿	13	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.CSCO 5.JPM 6.CVX 7.WMT 8.PEP 9.GILD 10.CMCSA
2019-06-30	101	US$9.6亿	17	1MSFT 2GOOG 3CSCO 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.CSCO 4.AAPL 5.CVX 6.JPM 7.WMT 8.GILD 9.PFE 10.PEP
2019-03-31	97	US$9.5亿	20	1MSFT 2GOOG 3CSCO 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.CSCO 4.AAPL 5.CVX 6.JPM 7.ZAYOEUR 8.WMT 9.SBUX 10.PFE
2018-12-31	100	US$8.6亿	23	1MSFT 2GOOG 3JPM 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.JPM 4.CSCO 5.AAPL 6.CVX 7.WMT 8.PFE 9.SBUX 10.ZAYOEUR
2018-09-30	99	US$10.1亿	14	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.JPM 5.CSCO 6.CVX 7.GILD 8.WMT 9.PFE 10.FLS
2018-06-30	102	US$9.5亿	13	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.JPM 5.CVX 6.CSCO 7.GILD 8.STT 9.WMT 10.PFE
2018-03-31	100	US$9.3亿	11	1JPM 2MSFT 3GOOG 主要持股2018-03-31 1.JPM 2.MSFT 3.GOOG 4.AAPL 5.CVX 6.CSCO 7.STT 8.WMT 9.GILD 10.PFE
2017-12-31	108	US$9.6亿	18	1JPM 2GOOG 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.JPM 2.GOOG 3.MSFT 4.AAPL 5.CVX 6.CSCO 7.STT 8.WMT 9.SFM 10.GILD
2017-09-30	103	US$9.3亿	35	1MSFT 2GOOG 3JPM 主要持股2017-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.JPM 4.AAPL 5.CVX 6.GILD 7.STT 8.CSCO 9.PFE 10.WMT
2017-06-30	434	US$7.1亿	15	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.GOOG 5.CVX 6.GILD 7.STT 8.AEP 9.SFM 10.PFE
2017-03-31	522	US$7.7亿	18	1AAPL 2JPM 3MSFT 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.JPM 3.MSFT 4.GOOG 5.AEP 6.CVX 7.GILD 8.JNJ 9.PFE 10.SFM
2016-12-31	534	US$7.0亿	15	1JPM 2MSFT 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.JPM 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.AEP 6.CVX 7.GILD 8.PFE 9.JNJ 10.STT
2016-09-30	518	US$6.5亿	16	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2016-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.JPM 5.AEP 6.CVX 7.PFE 8.GILD 9.JNJ 10.STT
2016-06-30	517	US$6.0亿	25	1MSFT 2AAPL 3AEP 主要持股2016-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AEP 4.GOOG 5.JPM 6.PFE 7.CVX 8.JNJ 9.PEP 10.STWD
2016-03-31	680	US$5.9亿	25	1AAPL 2GOOG 3AEP 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.AEP 4.JPM 5.MSFT 6.JNJ 7.PEP 8.PFE 9.CVX 10.STT
2015-12-31	745	US$6.0亿	24	1AEP 2AAPL 3GOOG 主要持股2015-12-31 1.AEP 2.AAPL 3.GOOG 4.JPM 5.JNJ 6.MSFT 7.WFC 8.PEP 9.PFE 10.88732J
2015-09-30	717	US$5.5亿	27	1AAPL 2AEP 3JPM 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.AEP 3.JPM 4.38259P 5.PEP 6.JNJ 7.WFC 8.STT 9.STWD 10.88732J
2015-06-30	730	US$6.7亿	16	1AAPL 2AEP 3JPM 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.AEP 3.JPM 4.PEP 5.JNJ 6.STT 7.MS 8.WFC 9.PFE 10.38259P
2015-03-31	698	US$6.7亿	14	1AAPL 2AEP 3JPM 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.AEP 3.JPM 4.PEP 5.JNJ 6.38259P 7.MBB 8.STT 9.WFC 10.STWD
2014-12-31	646	US$6.7亿	17	1AAPL 2AEP 3STT 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.AEP 3.STT 4.JNJ 5.JPM 6.PEP 7.MBB 8.MS 9.38259P 10.WFC
2014-09-30	650	US$6.4亿	18	1AAPL 2AEP 3STT 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.AEP 3.STT 4.MS 5.JNJ 6.WFC 7.PEP 8.MBB 9.CVX 10.JPM
2014-06-30	782	US$6.9亿	14	1AAPL 2WFC 3AEP 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.WFC 3.AEP 4.MS 5.STT 6.JNJ 7.MBB 8.DVN 9.PEP 10.STWD
2014-03-31	776	US$6.6亿	11	1AAPL 2GOOG 3WFC 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.WFC 4.AEP 5.MS 6.MBB 7.STT 8.JNJ 9.IGIB 10.PEP
2013-12-31	754	US$6.6亿	12	1AAPL 2GOOG 3AEP 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.GOOG 3.AEP 4.WFC 5.STT 6.MS 7.MBB 8.STWD 9.JNJ 10.IGIB
2013-09-30	763	US$6.2亿	17	1AAPL 2GOOG 3MBB 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.GOOG 3.MBB 4.WFC 5.AEP 6.STT 7.IGIB 8.MS 9.JNJ 10.PEP
2013-06-30	767	US$6.0亿	0	1IGIB 2GOOG 3WFC 主要持股2013-06-30 1.IGIB 2.GOOG 3.WFC 4.AAPL 5.MBB 6.AEP 7.STT 8.JNJ 9.PEP 10.VAL

本季持股变动

Davidson Investment Advisors 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.7%	+2.59%	加仓
2	CI	THE Cigna Group	+0.4%	+61.17%	加仓
3	EOG	Eog Resources INC	+0.3%	+3.11%	加仓
4	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-1.99%	减仓
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	-3.32%	减仓
6	EQT	Eqt CORP	+0.3%	+36.22%	加仓
7	BRBR	Bellring Brands INC	+0.2%	+146.80%	加仓
8	CTVA	Corteva INC	+0.2%	-3.28%	减仓
9	SRE	Sempra	+0.2%	-2.48%	减仓
10	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	-1.12%	减仓
11	ADI	Analog Devices INC	+0.2%	-4.66%	减仓
12	HON	Honeywell International INC	+0.2%	-3.00%	减仓
13	SARO	Standardaero INC	+0.2%	+35.56%	加仓
14	FANG	Diamondback Energy INC	+0.1%	-1.35%	减仓
15	AMZN	Amazon.com INC	0%	+6.45%	加仓
16	LH	Labcorp Holdings INC	-0.1%	-14.08%	减仓
17	ANET	Arista Networks INC	-0.1%	-3.94%	减仓
18	PGR	Progressive CORP	-0.1%	-0.67%	减仓
19	WMT	Walmart INC	-0.1%	-20.30%	减仓
20	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-2.21%	减仓
21	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.1%	+4.80%	加仓
22	TRMB	Trimble INC	-0.1%	-0.92%	减仓
23	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+5.54%	加仓
24	GIL	Gildan Activewear INC	-0.1%	-3.99%	减仓
25	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-2.82%	减仓
26	AGNC	Agnc Investment CORP	-0.2%	-6.38%	减仓
27	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-3.46%	减仓
28	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	-0.2%	-20.25%	减仓
29	CRM	Salesforce INC	-0.2%	+2.07%	加仓
30	AAPL	Apple INC	-0.3%	-3.14%	减仓
31	SLAB	Silicon Laboratories INC	-0.3%	-63.97%	减仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+16.08%	加仓
33	INTU	Intuit INC	-0.4%	-4.13%	减仓
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-3.77%	减仓
35	C	Citigroup INC	-0.6%	-26.46%	减仓
36	LVS	Las Vegas Sands CORP	-0.6%	-96.91%	减仓
37	AVGO	Broadcom INC	-0.7%	-29.63%	减仓
38	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.8%	-98.04%	减仓
39	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
40	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
41	FTNT	Fortinet INC	—	EXIT	清仓
42	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	NEW	新建仓
43	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新建仓
44	NSC	Norfolk Southern CORP	—	EXIT	清仓
45	CP	Canadian Pacific Kansas City	—	NEW	新建仓
46	GBCI	Glacier Bancorp INC	—	NEW	新建仓
47	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
48	EXE	Expand Energy CORP	—	NEW	新建仓
49	ZTS	Zoetis INC	—	NEW	新建仓
50	SOLS	Solstice Adv Materials INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-08-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
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