CIK: 0001134459
申报总市值
US$8472.8万
申报季度: 2014-09-30 · 持股只数: 28
INTREPID CAPITAL MANAGEMENT INC /DE/在最新一期 13F 报告中披露了 28 项持股，申报期为 2014-09-30，总持股市值约为 US$8472.8万，季度换手率为 84.0%。
Intrepid Capital Management INC /de/ 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.142——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 28 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.75），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 3.0 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 SPY
-66.7% -US$3901.4万
加仓 INTC
0.0% US$39.2万
加仓 TWXCHF
0.0% US$21.0万
加仓 43739Q100
+20.0% US$38.9万
减仓 SWBI
-12.5% -US$188.4万
加仓 GIS
+4.2% US$1000.0
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 27.43% | +27.43% | NEW | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 23.25% | -27.93% | -66.67% | |
| 3 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 4.11% | +1.42% | — | |
| 4 | TWXCHF | Time Warner INC | 股票-其他 | 3.77% | +1.17% | — | |
| 5 | GIS | General Mills INC | 股票-非周期性消费 | 2.98% | +0.78% | +4.17% | |
| 6 | SWBI | Smith & Wesson Brands, Inc. | 股票-其他 | 2.92% | -0.88% | -12.50% | |
| 7 | ✓ | Cbs CORP New | 股票-其他 | 2.90% | +0.52% | +4.55% | |
| 8 | GOOG | Alphabet A | 股票-通信服务 | 2.78% | +0.74% | — | |
| 9 | ✓ | Google INC Class C | 股票-其他 | 2.73% | +0.72% | — | |
| 10 | NBR | Nabors Industries Ltd. | 股票-其他 | 2.58% | -0.75% | -26.15% | |
| 11 | ✓ | Homeaway INC | 股票-其他 | 2.51% | +0.99% | +20.00% | |
| 12 | ✓ | 股票-其他 | 2.51% | +0.47% | — | ||
| 13 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 2.23% | +0.70% | — | |
| 14 | ✓ | Pain Therapeutics INC | 股票-其他 | 2.19% | — | +8.91% | |
| 15 | HPTUSD | Hospitality Properties Trust | 股票-其他 | 2.12% | +0.34% | — | |
| 16 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 2.11% | +0.47% | — | |
| 17 | UL | Unilever PLC | 股票-非周期性消费 | 1.68% | +0.34% | — | |
| 18 | IIF | Morgan Stanley India Invest | 股票-其他 | 1.47% | +0.46% | — | |
| 19 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 1.37% | +0.38% | — | |
| 20 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 1.28% | +0.24% | — | |
| 21 | NLYEUR | Annaly Capital Management In | 股票-其他 | 1.26% | +1.26% | NEW | |
| 22 | ✓ | Cys Invts INC | 股票-其他 | 0.97% | +0.18% | — | |
| 23 | ✓ | Nanometrics INC Com | 股票-其他 | 0.86% | +0.10% | — | |
| 24 | IRT | Independence Realty Trust, Inc. | 股票-房地产 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 25 | WYYUSD | Widepoint CORP | 股票-其他 | 0.44% | +0.10% | — | |
| 26 | ABX | Barrick Gold CORP | 股票-金融 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 27 | ✓ | 股票-其他 | 0.28% | +0.28% | NEW | ||
| 28 | ✓ | Intevac INC | 股票-其他 | 0.20% | +0.20% | NEW |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
Intrepid Capital Management INC /de/ 在 2014-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Spdr Gold Shares (GLD); 清仓: Market Vectors Semiconductor (SMHUSD); 清仓: Ebay INC (EBAY); 清仓: Proshares Ultrashort 20+y Tr (TBT); 清仓: Veradigm INC (MDRX).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTC | Intel CORP | +1.4% | — | 不变 |
| 2 | TWXCHF | Time Warner INC | +1.2% | — | 不变 |
| 3 | ✓ | Homeaway INC | +1% | +20.00% | 加仓 |
| 4 | GIS | General Mills INC | +0.8% | +4.17% | 加仓 |
| 5 | GOOG | Alphabet A | +0.7% | — | 不变 |
| 6 | ✓ | Google INC Class C | +0.7% | — | 不变 |
| 7 | MCO | Moody's CORP | +0.7% | — | 不变 |
| 8 | ✓ | Cbs CORP New | +0.5% | +4.55% | 加仓 |
| 9 | ✓ | +0.5% | — | 不变 | |
| 10 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | +0.5% | — | 不变 |
| 11 | IIF | Morgan Stanley India Invest | +0.5% | — | 不变 |
| 12 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | +0.4% | — | 不变 |
| 13 | HPTUSD | Hospitality Properties Trust | +0.3% | — | 不变 |
| 14 | UL | Unilever PLC | +0.3% | — | 不变 |
| 15 | ARCC | Ares Capital CORP | +0.2% | — | 不变 |
| 16 | ✓ | Cys Invts INC | +0.2% | — | 不变 |
| 17 | ✓ | Nanometrics INC Com | +0.1% | — | 不变 |
| 18 | WYYUSD | Widepoint CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 19 | ✓ | Pain Therapeutics INC | — | +8.91% | 加仓 |
| 20 | NBR | Nabors Industries Ltd. | -0.8% | -26.15% | 减仓 |
| 21 | SWBI | Smith & Wesson Brands, Inc. | -0.9% | -12.50% | 减仓 |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -27.9% | -66.67% | 减仓 |
| 23 | GLD | Spdr Gold Shares | — | NEW | 新建仓 |
| 24 | SMHUSD | Market Vectors Semiconductor | — | EXIT | 清仓 |
| 25 | EBAY | Ebay INC | — | EXIT | 清仓 |
| 26 | TBT | Proshares Ultrashort 20+y Tr | — | EXIT | 清仓 |
| 27 | MDRX | Veradigm INC | — | EXIT | 清仓 |
| 28 | AAL | American Airlines Group INC | — | EXIT | 清仓 |
| 29 | NLYEUR | Annaly Capital Management In | — | NEW | 新建仓 |
| 30 | ✓ | — | EXIT | 清仓 | |
| 31 | ✓ | Ultratech INC Com | — | EXIT | 清仓 |
| 32 | IRT | Independence Realty Trust, Inc. | — | NEW | 新建仓 |
| 33 | ABX | Barrick Gold CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 34 | ✓ | — | NEW | 新建仓 | |
| 35 | ✓ | Intevac INC | — | NEW | 新建仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2014-09-30 | 2014-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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