New York Life Investment Management LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001133639

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$118.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 781

New York Life Investment Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 781 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$118.2亿，季度换手率为 15.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.2
持仓稳定性: 15.29
动能／逆势: 100
行业集中度: 50.99
多样化: 100
仓位均衡度: 69.71

New York Life Investment Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.013——换算下来相当于约 77 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 781 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.03），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 LRND
+237.7%　US$1.4亿
减仓 MSFT
+3.5%　-US$1.1亿
加仓 IQSM
+35.2%　US$7122.2万
加仓 IQSU
+33.4%　US$4999.8万
减仓 IWLG
-15.8%　-US$3482.9万
减仓 VGSH
-18.1%　-US$2997.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 781 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.24%	-0.20%	+4.81%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.86%	—	+7.56%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.52%	-1.00%	+3.52%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.59%	-0.20%	+4.93%
5	IQSM	Nyli Candriam US M/c Eq ETF	ETF-其他	2.29%	+0.57%	+35.24%
6	CPLB	Nyli Mackay Core Plus Bond	ETF-其他	2.29%	—	+0.68%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.25%	—	+7.58%
8	IQSU	Nyli Candriam US L/c Eq ETF	ETF-其他	2.13%	+0.39%	+33.41%
9	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.81%	-0.15%	+5.19%
10	LRND	Nyli US Lrg Cap R&d Lead-usd	ETF-其他	1.70%	+1.14%	+237.70%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.69%	-0.14%	+3.22%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.55%	-0.18%	+5.35%
13	IQSI	Nyli Candriam Intl Eqty ETF	ETF-其他	1.53%	+0.06%	+5.80%
14	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	1.49%	—	+5.70%
15	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.32%	-0.26%	+2.78%
16	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	1.31%	—	-2.80%
17	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	1.13%	-0.28%	-18.05%
18	SECR	Nyli Mackay Secur INC ETF	ETF-其他	1.04%	—	+1.67%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.03%	—	+1.33%
20	IQHI	Nyli Mackay High Income ETF	ETF-其他	0.94%	+0.13%	+20.95%
21	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.93%	-0.12%	+6.30%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.93%	-0.11%	+0.35%
23	HFXI	Nyli Ftse Intl Eq Cur Ntrl	ETF-其他	0.89%	—	-3.61%
24	IWLG	Nyli Winslow Lrg Cap Grw ETF	ETF-其他	0.84%	-0.32%	-15.81%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.83%	+0.23%	+0.41%
26	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.79%	+0.07%	+10.43%
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.69%	+0.08%	-1.79%
28	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.64%	+0.06%	+1.28%
29	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.64%	-0.10%	+2.10%
30	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.62%	—	-10.01%
31	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.60%	—	+7.27%
32	FLBL	Franklin Senior Loan ETF	ETF-其他	0.52%	—	+1.21%
33	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.52%	+0.07%	+1.52%
34	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.51%	-0.08%	+1.77%
35	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.48%	+0.08%	+3.00%
36	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.48%	—	+0.95%
37	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.46%	+0.12%	+0.35%
38	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.45%	—	+1.31%
39	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.44%	—	+2.39%
40	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.43%	—	+9.15%
41	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.42%	—	+2.24%
42	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.42%	—	+2.81%
43	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.42%	—	-0.60%
44	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.41%	—	+7.49%
45	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.41%	—	+2.64%
46	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.41%	—	+1.21%
47	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	0.40%	—	-3.00%
48	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.39%	-0.09%	+1.31%
49	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.39%	+0.07%	+0.74%
50	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.38%	—	-18.78%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+20.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: -0.4%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +16.6%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.89
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.24
信息比率: -0.98
跟踪误差: +2.4%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +31.9%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.36
行业分散度: +8.5%
偏度: +0.29
峰度: +0.19
上行潜力: +4.59

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	781	US$118.2亿	15	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.IQSM 6.CPLB 7.GOOGL 8.IQSU 9.AVGO 10.LRND
2025-12-31	766	US$116.0亿	17	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.CPLB 6.GOOGL 7.AVGO 8.GOOG 9.IQSU 10.META
2025-09-30	804	US$113.7亿	29	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.CPLB 6.IQSU 7.META 8.AVGO 9.IQSM 10.GOOGL
2025-06-30	798	US$106.8亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.CPLB 6.IQSU 7.META 8.IQSM 9.AVGO 10.IQSI
2025-03-31	818	US$98.2亿	100	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.CPLB 5.AMZN 6.IQSU 7.IQSM 8.META 9.IQSI 10.FLOT
2024-12-31	819	US$102.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.CPLB 6.IQSU 7.IQSM 8.IQSI 9.META 10.TSLA
2024-09-30	845	US$102.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.IQSU 5.AMZN 6.IQSM 7.META 8.CPLB 9.MMMA 10.IQSI
2024-06-30	1399	US$99.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.IQSU 5.AMZN 6.IQSM 7.CPLB 8.GOOGL 9.META 10.IQSI
2024-03-31	1875	US$100.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.IQSU 5.AMZN 6.CPLB 7.IQSM 8.MMMA 9.IQSI 10.META
2023-12-31	1840	US$97.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3IQSU 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IQSU 4.CPLB 5.AMZN 6.IQSM 7.NVDA 8.IQSI 9.MMMA 10.FLOT
2023-09-30	1826	US$92.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3IQSU 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IQSU 4.45409B 5.CPLB 6.AMZN 7.IQSM 8.NVDA 9.MMMA 10.IQSI
2023-06-30	1839	US$96.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3IQSU 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IQSU 4.45409B 5.CPLB 6.AMZN 7.IQSI 8.MMMA 9.FLOT 10.NVDA
2023-03-31	1762	US$89.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3IQSU 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IQSU 4.45409B 5.CPLB 6.45409B 7.IQSI 8.MMMA 9.AMZN 10.HFXI
2022-12-31	1205	US$87.5亿	0	1AAPL 2IQSU 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.IQSU 3.MSFT 4.45409B 5.CPLB 6.45409B 7.MMMA 8.IQSI 9.AMZN 10.HFXI
2022-09-30	1212	US$82.7亿	0	1AAPL 2IQSU 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.IQSU 3.MSFT 4.45409B 5.45409B 6.CPLB 7.MMMA 8.IQSI 9.AMZN 10.VCSH
2022-06-30	1256	US$86.2亿	0	1AAPL 2IQSU 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.IQSU 3.MSFT 4.45409B 5.CPLB 6.MMMA 7.45409B 8.IQSI 9.AMZN 10.VCSH
2022-03-31	52	US$18.9亿	0	1IQSU245409B3MMMA 主要持股2022-03-31 1.IQSU 2.45409B 3.MMMA 4.IQSI 5.45409B 6.HFXI 7.CPLB 8.MGC 9.IEFA 10.IWD
2021-12-31	46	US$19.2亿	0	1IQSU245409B3MMMA 主要持股2021-12-31 1.IQSU 2.45409B 3.MMMA 4.IQSI 5.45409B 6.HFXI 7.MGC 8.IEFA 9.GVI 10.SCHA
2021-09-30	43	US$18.1亿	0	1IQSU245409B3MMMA 主要持股2021-09-30 1.IQSU 2.45409B 3.MMMA 4.IQSI 5.45409B 6.HFXI 7.MGC 8.IEFA 9.GVI 10.SCHA
2021-06-30	30	US$17.3亿	100	1IQSU245409B3MMMA 主要持股2021-06-30 1.IQSU 2.45409B 3.MMMA 4.IQSI 5.45409B 6.HFXI 7.MGC 8.IEFA 9.GVI 10.IWD
2021-03-31	31	US$16.6亿	12	1IQSU245409B3MMMA 主要持股2021-03-31 1.IQSU 2.45409B 3.MMMA 4.IQSI 5.HFXI 6.45409B 7.45409B 8.GVI 9.MGC 10.IEFA
2020-12-31	26	US$14.9亿	31	1IQSU245409B3MMMA 主要持股2020-12-31 1.IQSU 2.45409B 3.MMMA 4.HFXI 5.45409B 6.IQSI 7.45409B 8.GVI 9.MGC 10.SHV
2020-09-30	26	US$11.0亿	21	145409B2MMMA 3IQSU 主要持股2020-09-30 1.45409B 2.MMMA 3.IQSU 4.HFXI 5.IQSI 6.45409B 7.45409B 8.SHV 9.MGC 10.VOE
2020-06-30	26	US$9.5亿	40	145409B2MMMA 3HFXI 主要持股2020-06-30 1.45409B 2.MMMA 3.HFXI 4.IQSI 5.45409B 6.45409B 7.IQSU 8.VOE 9.SHV 10.GVI
2020-03-31	14	US$6.3亿	48	1MMMA245409B3HFXI 主要持股2020-03-31 1.MMMA 2.45409B 3.HFXI 4.45409B 5.SHV 6.IWD 7.GVI 8.VOE 9.BIL 10.VCIT
2019-12-31	15	US$6.8亿	25	145409B245409B3HFXI 主要持股2019-12-31 1.45409B 2.45409B 3.HFXI 4.MMMA 5.GVI 6.45409B 7.SHV 8.IWD 9.BIL 10.VCIT
2019-09-30	17	US$8.6亿	28	145409B245409B3HFXI 主要持股2019-09-30 1.45409B 2.45409B 3.HFXI 4.45409B 5.MMMA 6.45409B 7.45409B 8.GVI 9.45409B 10.SHV
2019-06-30	18	US$10.9亿	21	145409B245409B3HFXI 主要持股2019-06-30 1.45409B 2.45409B 3.HFXI 4.45409B 5.45409B 6.45409B 7.MMMA 8.GVI 9.45409B 10.SHV
2019-03-31	30	US$13.0亿	23	145409B245409B3HFXI 主要持股2019-03-31 1.45409B 2.45409B 3.HFXI 4.45409B 5.45409B 6.MMMA 7.45409B 8.GVI 9.45409B 10.SCZ
2018-12-31	29	US$13.4亿	34	145409B2HFXI345409B 主要持股2018-12-31 1.45409B 2.HFXI 3.45409B 4.45409B 5.45409B 6.45409B 7.45409B 8.SCZ 9.AAXJ 10.SHV
2018-09-30	22	US$14.8亿	21	1HFXI245409B345409B 主要持股2018-09-30 1.HFXI 2.45409B 3.45409B 4.45409B 5.45409B 6.45409B 7.45409B 8.SCZ 9.AAXJ 10.VOE
2018-06-30	24	US$17.3亿	29	1HFXI245409B345409B 主要持股2018-06-30 1.HFXI 2.45409B 3.45409B 4.45409B 5.45409B 6.45409B 7.45409B 8.GVI 9.SCZ 10.AAXJ
2018-03-31	27	US$16.2亿	54	1HFXI245409B345409B 主要持股2018-03-31 1.HFXI 2.45409B 3.45409B 4.45409B 5.45409B 6.45409B 7.45409B 8.45409B 9.SCZ 10.AAXJ
2017-12-31	37	US$14.4亿	27	1HFXI245409B345409B 主要持股2017-12-31 1.HFXI 2.45409B 3.45409B 4.45409B 5.45409B 6.45409B 7.AXP 8.VCLT 9.45409B 10.LQD
2017-09-30	35	US$12.4亿	24	1HFXI245409B345409B 主要持股2017-09-30 1.HFXI 2.45409B 3.45409B 4.45409B 5.45409B 6.LQD 7.45409B 8.AXP 9.VCLT 10.IWM
2017-06-30	34	US$10.9亿	36	1HFXI245409B345409B 主要持股2017-06-30 1.HFXI 2.45409B 3.45409B 4.45409B 5.45409B 6.IWM 7.AXP 8.VCLT 9.45409B 10.VOE
2017-03-31	30	US$8.0亿	22	145409B2HFXI345409B 主要持股2017-03-31 1.45409B 2.HFXI 3.45409B 4.IWM 5.AXP 6.45409B 7.VCLT 8.45409B 9.LQD 10.VOE
2016-12-31	37	US$8.6亿	12	145409B2HFXI345409B 主要持股2016-12-31 1.45409B 2.HFXI 3.45409B 4.IWM 5.AXP 6.45409B 7.GVI 8.VCLT 9.45409B 10.LQD
2016-09-30	45	US$9.1亿	46	145409B2HFXI 3AXP 主要持股2016-09-30 1.45409B 2.HFXI 3.AXP 4.45409B 5.IWM 6.45409B 7.VCLT 8.GVI 9.45409B 10.LQD
2016-06-30	57	US$9.0亿	47	145409B2HFXI 3AXP 主要持股2016-06-30 1.45409B 2.HFXI 3.AXP 4.IWM 5.GVI 6.45409B 7.VCLT 8.LQD 9.BND 10.AGG
2016-03-31	54	US$6.7亿	26	1AXP 2IWM 3GVI 主要持股2016-03-31 1.AXP 2.IWM 3.GVI 4.IGIB 5.VCLT 6.LQD 7.AGG 8.BND 9.45409B 10.HFXI
2015-12-31	52	US$6.7亿	58	1AXP 2IWM 3VOE 主要持股2015-12-31 1.AXP 2.IWM 3.VOE 4.VCLT 5.LQD 6.AGG 7.BND 8.45409B 9.HFXI 10.45409B
2015-09-30	264	US$10.7亿	75	1VOO 2AXP 3IVV 主要持股2015-09-30 1.VOO 2.AXP 3.IVV 4.IWM 5.VGT 6.VCLT 7.LQD 8.IEF 9.BND 10.AGG
2015-06-30	253	US$8.9亿	0	1GVI 2IWM 3MINT 主要持股2015-06-30 1.GVI 2.IWM 3.MINT 4.IEF 5.VCLT 6.GSY 7.VGT 8.AGG 9.BND 10.DXJ
2015-03-31	253	US$8.9亿	31	1GVI 2IWM 3MINT 主要持股2015-03-31 1.GVI 2.IWM 3.MINT 4.IEF 5.VCLT 6.GSY 7.VGT 8.AGG 9.BND 10.DXJ
2014-12-31	268	US$8.4亿	65	1MINT 2IWM 3GVI 主要持股2014-12-31 1.MINT 2.IWM 3.GVI 4.VCLT 5.GSY 6.VGT 7.AGG 8.BND 9.LQD 10.IGLB
2014-09-30	199	US$6.1亿	33	1MINT 2ITB 3GSY 主要持股2014-09-30 1.MINT 2.ITB 3.GSY 4.BND 5.AGG 6.GURU 7.DXJ 8.73937B 9.VGT 10.AMT
2014-06-30	202	US$5.9亿	45	1ITB 2GSY 3MINT 主要持股2014-06-30 1.ITB 2.GSY 3.MINT 4.BND 5.AGG 6.VTI 7.DXJ 8.VGT 9.KRE 10.GURU
2014-03-31	167	US$4.7亿	89	1MINT 2ITB 3AGG 主要持股2014-03-31 1.MINT 2.ITB 3.AGG 4.BND 5.DYN 6.KRE 7.VGT 8.BSGT 9.AMT 10.DXJ
2013-12-31	158	US$3.3亿	0	1AGG 2BND 3IEF 主要持股2013-12-31 1.AGG 2.BND 3.IEF 4.DYN 5.AMT 6.VTI 7.EFA 8.TLT 9.HYG 10.73936Q
2013-09-30	158	US$3.3亿	35	1AGG 2BND 3IEF 主要持股2013-09-30 1.AGG 2.BND 3.IEF 4.DYN 5.AMT 6.VTI 7.EFA 8.TLT 9.HYG 10.73936Q
2013-06-30	143	US$3.1亿	—	1IEF 2AGG 3BND 主要持股2013-06-30 1.IEF 2.AGG 3.BND 4.DYN 5.AMT 6.SPY 7.EFA 8.VTI 9.HYG 10.IWM

本季持股变动

New York Life Investment Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Dayforce INC (DAY); 清仓: ; 清仓: Air Lease CORP (AL); 新建仓: Ciena CORP (CIEN); 清仓: Tegna INC (TGNA).

New York Life Investment Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LRND	Nyli US Lrg Cap R&d Lead-usd	+1.1%	+237.70%	加仓
2	IQSM	Nyli Candriam US M/c Eq ETF	+0.6%	+35.24%	加仓
3	IQSU	Nyli Candriam US L/c Eq ETF	+0.4%	+33.41%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.41%	加仓
5	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.2%	+4090.45%	加仓
6	IQHI	Nyli Mackay High Income ETF	+0.1%	+20.95%	加仓
7	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+2466.88%	加仓
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.35%	加仓
9	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+7.45%	加仓
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.79%	减仓
11	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+7.14%	加仓
12	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+3.00%	加仓
13	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+2.33%	加仓
14	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+10.43%	加仓
15	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+1.52%	加仓
16	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.74%	加仓
17	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	+7.42%	加仓
18	WBD	Warner Bros Discovery INC	+0.1%	+86.20%	加仓
19	IQSI	Nyli Candriam Intl Eqty ETF	+0.1%	+5.80%	加仓
20	WMT	Walmart INC	+0.1%	+1.28%	加仓
21	WTRG	Essential Utilities INC	+0.1%	+769.87%	加仓
22	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+1.31%	加仓
23	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	-0.1%	-20.81%	减仓
24	PFFD	Global X US Preferred ETF	-0.1%	-21.72%	减仓
25	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.12%	加仓
26	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	+7.40%	加仓
27	INTU	Intuit INC	-0.1%	+6.96%	加仓
28	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+1.77%	加仓
29	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+1.31%	加仓
30	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+0.62%	加仓
31	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+2.10%	加仓
32	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+2.20%	加仓
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.35%	加仓
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+6.30%	加仓
35	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.1%	-37.19%	减仓
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+3.22%	加仓
37	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+5.19%	加仓
38	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+5.35%	加仓
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+4.93%	加仓
40	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+4.81%	加仓
41	TSLA	Tesla INC	-0.3%	+2.78%	加仓
42	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.3%	-18.05%	减仓
43	IWLG	Nyli Winslow Lrg Cap Grw ETF	-0.3%	-15.81%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-1%	+3.52%	加仓
45	DAY	Dayforce INC	—	EXIT	清仓
46	✓		—	EXIT	清仓
47	AL	Air Lease CORP	—	EXIT	清仓
48	CIEN	Ciena CORP	—	NEW	新建仓
49	TGNA	Tegna INC	—	EXIT	清仓
50	75Z	Soho House & Co INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

New York Life Investment Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

New York Life Investment Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$118.2亿，分布在 781 个已申报仓位之中。

New York Life Investment Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，New York Life Investment Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$6.2亿 (5.2%) 2. Apple INC (AAPL) — US$5.7亿 (4.9%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$4.2亿 (3.5%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$3.1亿 (2.6%) 5. Nyli Candriam US M/c Eq ETF (IQSM) — US$2.7亿 (2.3%)

New York Life Investment Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，New York Life Investment Management LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 38 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Dayforce INC (DAY); 清仓: ; 清仓: Air Lease CORP (AL); 新建仓: Ciena CORP (CIEN); 清仓: Tegna INC (TGNA)

New York Life Investment Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，New York Life Investment Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 33.4% • Financials: 12.0% • Communication Services: 10.6% • Consumer Discretionary: 10.2% • Health Care: 9.4% • Industrials: 8.8%

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New York Life Investment Management LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001133639

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$118.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 781

New York Life Investment Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 781 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$118.2亿，季度换手率为 15.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.2
持仓稳定性: 15.29
动能／逆势: 100
行业集中度: 50.99
多样化: 100
仓位均衡度: 69.71

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.03），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 LRND
+237.7%　US$1.4亿
减仓 MSFT
+3.5%　-US$1.1亿
加仓 IQSM
+35.2%　US$7122.2万
加仓 IQSU
+33.4%　US$4999.8万
减仓 IWLG
-15.8%　-US$3482.9万
减仓 VGSH
-18.1%　-US$2997.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 781 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.24%	-0.20%	+4.81%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.86%	—	+7.56%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.52%	-1.00%	+3.52%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.59%	-0.20%	+4.93%
5	IQSM	Nyli Candriam US M/c Eq ETF	ETF-其他	2.29%	+0.57%	+35.24%
6	CPLB	Nyli Mackay Core Plus Bond	ETF-其他	2.29%	—	+0.68%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.25%	—	+7.58%
8	IQSU	Nyli Candriam US L/c Eq ETF	ETF-其他	2.13%	+0.39%	+33.41%
9	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.81%	-0.15%	+5.19%
10	LRND	Nyli US Lrg Cap R&d Lead-usd	ETF-其他	1.70%	+1.14%	+237.70%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.69%	-0.14%	+3.22%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.55%	-0.18%	+5.35%
13	IQSI	Nyli Candriam Intl Eqty ETF	ETF-其他	1.53%	+0.06%	+5.80%
14	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	1.49%	—	+5.70%
15	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.32%	-0.26%	+2.78%
16	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	1.31%	—	-2.80%
17	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	1.13%	-0.28%	-18.05%
18	SECR	Nyli Mackay Secur INC ETF	ETF-其他	1.04%	—	+1.67%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.03%	—	+1.33%
20	IQHI	Nyli Mackay High Income ETF	ETF-其他	0.94%	+0.13%	+20.95%
21	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.93%	-0.12%	+6.30%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.93%	-0.11%	+0.35%
23	HFXI	Nyli Ftse Intl Eq Cur Ntrl	ETF-其他	0.89%	—	-3.61%
24	IWLG	Nyli Winslow Lrg Cap Grw ETF	ETF-其他	0.84%	-0.32%	-15.81%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.83%	+0.23%	+0.41%
26	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.79%	+0.07%	+10.43%
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.69%	+0.08%	-1.79%
28	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.64%	+0.06%	+1.28%
29	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.64%	-0.10%	+2.10%
30	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.62%	—	-10.01%
31	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.60%	—	+7.27%
32	FLBL	Franklin Senior Loan ETF	ETF-其他	0.52%	—	+1.21%
33	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.52%	+0.07%	+1.52%
34	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.51%	-0.08%	+1.77%
35	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.48%	+0.08%	+3.00%
36	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.48%	—	+0.95%
37	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.46%	+0.12%	+0.35%
38	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.45%	—	+1.31%
39	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.44%	—	+2.39%
40	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.43%	—	+9.15%
41	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.42%	—	+2.24%
42	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.42%	—	+2.81%
43	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.42%	—	-0.60%
44	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.41%	—	+7.49%
45	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.41%	—	+2.64%
46	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.41%	—	+1.21%
47	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	0.40%	—	-3.00%
48	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.39%	-0.09%	+1.31%
49	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.39%	+0.07%	+0.74%
50	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.38%	—	-18.78%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+20.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: -0.4%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +16.6%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.89
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.24
信息比率: -0.98
跟踪误差: +2.4%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +31.9%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.36
行业分散度: +8.5%
偏度: +0.29
峰度: +0.19
上行潜力: +4.59

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	781	US$118.2亿	15	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.IQSM 6.CPLB 7.GOOGL 8.IQSU 9.AVGO 10.LRND
2025-12-31	766	US$116.0亿	17	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.CPLB 6.GOOGL 7.AVGO 8.GOOG 9.IQSU 10.META
2025-09-30	804	US$113.7亿	29	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.CPLB 6.IQSU 7.META 8.AVGO 9.IQSM 10.GOOGL
2025-06-30	798	US$106.8亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.CPLB 6.IQSU 7.META 8.IQSM 9.AVGO 10.IQSI
2025-03-31	818	US$98.2亿	100	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.CPLB 5.AMZN 6.IQSU 7.IQSM 8.META 9.IQSI 10.FLOT
2024-12-31	819	US$102.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.CPLB 6.IQSU 7.IQSM 8.IQSI 9.META 10.TSLA
2024-09-30	845	US$102.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.IQSU 5.AMZN 6.IQSM 7.META 8.CPLB 9.MMMA 10.IQSI
2024-06-30	1399	US$99.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.IQSU 5.AMZN 6.IQSM 7.CPLB 8.GOOGL 9.META 10.IQSI
2024-03-31	1875	US$100.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.IQSU 5.AMZN 6.CPLB 7.IQSM 8.MMMA 9.IQSI 10.META
2023-12-31	1840	US$97.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3IQSU 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IQSU 4.CPLB 5.AMZN 6.IQSM 7.NVDA 8.IQSI 9.MMMA 10.FLOT
2023-09-30	1826	US$92.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3IQSU 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IQSU 4.45409B 5.CPLB 6.AMZN 7.IQSM 8.NVDA 9.MMMA 10.IQSI
2023-06-30	1839	US$96.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3IQSU 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IQSU 4.45409B 5.CPLB 6.AMZN 7.IQSI 8.MMMA 9.FLOT 10.NVDA
2023-03-31	1762	US$89.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3IQSU 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IQSU 4.45409B 5.CPLB 6.45409B 7.IQSI 8.MMMA 9.AMZN 10.HFXI
2022-12-31	1205	US$87.5亿	0	1AAPL 2IQSU 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.IQSU 3.MSFT 4.45409B 5.CPLB 6.45409B 7.MMMA 8.IQSI 9.AMZN 10.HFXI
2022-09-30	1212	US$82.7亿	0	1AAPL 2IQSU 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.IQSU 3.MSFT 4.45409B 5.45409B 6.CPLB 7.MMMA 8.IQSI 9.AMZN 10.VCSH
2022-06-30	1256	US$86.2亿	0	1AAPL 2IQSU 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.IQSU 3.MSFT 4.45409B 5.CPLB 6.MMMA 7.45409B 8.IQSI 9.AMZN 10.VCSH
2022-03-31	52	US$18.9亿	0	1IQSU245409B3MMMA 主要持股2022-03-31 1.IQSU 2.45409B 3.MMMA 4.IQSI 5.45409B 6.HFXI 7.CPLB 8.MGC 9.IEFA 10.IWD
2021-12-31	46	US$19.2亿	0	1IQSU245409B3MMMA 主要持股2021-12-31 1.IQSU 2.45409B 3.MMMA 4.IQSI 5.45409B 6.HFXI 7.MGC 8.IEFA 9.GVI 10.SCHA
2021-09-30	43	US$18.1亿	0	1IQSU245409B3MMMA 主要持股2021-09-30 1.IQSU 2.45409B 3.MMMA 4.IQSI 5.45409B 6.HFXI 7.MGC 8.IEFA 9.GVI 10.SCHA
2021-06-30	30	US$17.3亿	100	1IQSU245409B3MMMA 主要持股2021-06-30 1.IQSU 2.45409B 3.MMMA 4.IQSI 5.45409B 6.HFXI 7.MGC 8.IEFA 9.GVI 10.IWD
2021-03-31	31	US$16.6亿	12	1IQSU245409B3MMMA 主要持股2021-03-31 1.IQSU 2.45409B 3.MMMA 4.IQSI 5.HFXI 6.45409B 7.45409B 8.GVI 9.MGC 10.IEFA
2020-12-31	26	US$14.9亿	31	1IQSU245409B3MMMA 主要持股2020-12-31 1.IQSU 2.45409B 3.MMMA 4.HFXI 5.45409B 6.IQSI 7.45409B 8.GVI 9.MGC 10.SHV
2020-09-30	26	US$11.0亿	21	145409B2MMMA 3IQSU 主要持股2020-09-30 1.45409B 2.MMMA 3.IQSU 4.HFXI 5.IQSI 6.45409B 7.45409B 8.SHV 9.MGC 10.VOE
2020-06-30	26	US$9.5亿	40	145409B2MMMA 3HFXI 主要持股2020-06-30 1.45409B 2.MMMA 3.HFXI 4.IQSI 5.45409B 6.45409B 7.IQSU 8.VOE 9.SHV 10.GVI
2020-03-31	14	US$6.3亿	48	1MMMA245409B3HFXI 主要持股2020-03-31 1.MMMA 2.45409B 3.HFXI 4.45409B 5.SHV 6.IWD 7.GVI 8.VOE 9.BIL 10.VCIT
2019-12-31	15	US$6.8亿	25	145409B245409B3HFXI 主要持股2019-12-31 1.45409B 2.45409B 3.HFXI 4.MMMA 5.GVI 6.45409B 7.SHV 8.IWD 9.BIL 10.VCIT
2019-09-30	17	US$8.6亿	28	145409B245409B3HFXI 主要持股2019-09-30 1.45409B 2.45409B 3.HFXI 4.45409B 5.MMMA 6.45409B 7.45409B 8.GVI 9.45409B 10.SHV
2019-06-30	18	US$10.9亿	21	145409B245409B3HFXI 主要持股2019-06-30 1.45409B 2.45409B 3.HFXI 4.45409B 5.45409B 6.45409B 7.MMMA 8.GVI 9.45409B 10.SHV
2019-03-31	30	US$13.0亿	23	145409B245409B3HFXI 主要持股2019-03-31 1.45409B 2.45409B 3.HFXI 4.45409B 5.45409B 6.MMMA 7.45409B 8.GVI 9.45409B 10.SCZ
2018-12-31	29	US$13.4亿	34	145409B2HFXI345409B 主要持股2018-12-31 1.45409B 2.HFXI 3.45409B 4.45409B 5.45409B 6.45409B 7.45409B 8.SCZ 9.AAXJ 10.SHV
2018-09-30	22	US$14.8亿	21	1HFXI245409B345409B 主要持股2018-09-30 1.HFXI 2.45409B 3.45409B 4.45409B 5.45409B 6.45409B 7.45409B 8.SCZ 9.AAXJ 10.VOE
2018-06-30	24	US$17.3亿	29	1HFXI245409B345409B 主要持股2018-06-30 1.HFXI 2.45409B 3.45409B 4.45409B 5.45409B 6.45409B 7.45409B 8.GVI 9.SCZ 10.AAXJ
2018-03-31	27	US$16.2亿	54	1HFXI245409B345409B 主要持股2018-03-31 1.HFXI 2.45409B 3.45409B 4.45409B 5.45409B 6.45409B 7.45409B 8.45409B 9.SCZ 10.AAXJ
2017-12-31	37	US$14.4亿	27	1HFXI245409B345409B 主要持股2017-12-31 1.HFXI 2.45409B 3.45409B 4.45409B 5.45409B 6.45409B 7.AXP 8.VCLT 9.45409B 10.LQD
2017-09-30	35	US$12.4亿	24	1HFXI245409B345409B 主要持股2017-09-30 1.HFXI 2.45409B 3.45409B 4.45409B 5.45409B 6.LQD 7.45409B 8.AXP 9.VCLT 10.IWM
2017-06-30	34	US$10.9亿	36	1HFXI245409B345409B 主要持股2017-06-30 1.HFXI 2.45409B 3.45409B 4.45409B 5.45409B 6.IWM 7.AXP 8.VCLT 9.45409B 10.VOE
2017-03-31	30	US$8.0亿	22	145409B2HFXI345409B 主要持股2017-03-31 1.45409B 2.HFXI 3.45409B 4.IWM 5.AXP 6.45409B 7.VCLT 8.45409B 9.LQD 10.VOE
2016-12-31	37	US$8.6亿	12	145409B2HFXI345409B 主要持股2016-12-31 1.45409B 2.HFXI 3.45409B 4.IWM 5.AXP 6.45409B 7.GVI 8.VCLT 9.45409B 10.LQD
2016-09-30	45	US$9.1亿	46	145409B2HFXI 3AXP 主要持股2016-09-30 1.45409B 2.HFXI 3.AXP 4.45409B 5.IWM 6.45409B 7.VCLT 8.GVI 9.45409B 10.LQD
2016-06-30	57	US$9.0亿	47	145409B2HFXI 3AXP 主要持股2016-06-30 1.45409B 2.HFXI 3.AXP 4.IWM 5.GVI 6.45409B 7.VCLT 8.LQD 9.BND 10.AGG
2016-03-31	54	US$6.7亿	26	1AXP 2IWM 3GVI 主要持股2016-03-31 1.AXP 2.IWM 3.GVI 4.IGIB 5.VCLT 6.LQD 7.AGG 8.BND 9.45409B 10.HFXI
2015-12-31	52	US$6.7亿	58	1AXP 2IWM 3VOE 主要持股2015-12-31 1.AXP 2.IWM 3.VOE 4.VCLT 5.LQD 6.AGG 7.BND 8.45409B 9.HFXI 10.45409B
2015-09-30	264	US$10.7亿	75	1VOO 2AXP 3IVV 主要持股2015-09-30 1.VOO 2.AXP 3.IVV 4.IWM 5.VGT 6.VCLT 7.LQD 8.IEF 9.BND 10.AGG
2015-06-30	253	US$8.9亿	0	1GVI 2IWM 3MINT 主要持股2015-06-30 1.GVI 2.IWM 3.MINT 4.IEF 5.VCLT 6.GSY 7.VGT 8.AGG 9.BND 10.DXJ
2015-03-31	253	US$8.9亿	31	1GVI 2IWM 3MINT 主要持股2015-03-31 1.GVI 2.IWM 3.MINT 4.IEF 5.VCLT 6.GSY 7.VGT 8.AGG 9.BND 10.DXJ
2014-12-31	268	US$8.4亿	65	1MINT 2IWM 3GVI 主要持股2014-12-31 1.MINT 2.IWM 3.GVI 4.VCLT 5.GSY 6.VGT 7.AGG 8.BND 9.LQD 10.IGLB
2014-09-30	199	US$6.1亿	33	1MINT 2ITB 3GSY 主要持股2014-09-30 1.MINT 2.ITB 3.GSY 4.BND 5.AGG 6.GURU 7.DXJ 8.73937B 9.VGT 10.AMT
2014-06-30	202	US$5.9亿	45	1ITB 2GSY 3MINT 主要持股2014-06-30 1.ITB 2.GSY 3.MINT 4.BND 5.AGG 6.VTI 7.DXJ 8.VGT 9.KRE 10.GURU
2014-03-31	167	US$4.7亿	89	1MINT 2ITB 3AGG 主要持股2014-03-31 1.MINT 2.ITB 3.AGG 4.BND 5.DYN 6.KRE 7.VGT 8.BSGT 9.AMT 10.DXJ
2013-12-31	158	US$3.3亿	0	1AGG 2BND 3IEF 主要持股2013-12-31 1.AGG 2.BND 3.IEF 4.DYN 5.AMT 6.VTI 7.EFA 8.TLT 9.HYG 10.73936Q
2013-09-30	158	US$3.3亿	35	1AGG 2BND 3IEF 主要持股2013-09-30 1.AGG 2.BND 3.IEF 4.DYN 5.AMT 6.VTI 7.EFA 8.TLT 9.HYG 10.73936Q
2013-06-30	143	US$3.1亿	—	1IEF 2AGG 3BND 主要持股2013-06-30 1.IEF 2.AGG 3.BND 4.DYN 5.AMT 6.SPY 7.EFA 8.VTI 9.HYG 10.IWM

本季持股变动

New York Life Investment Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LRND	Nyli US Lrg Cap R&d Lead-usd	+1.1%	+237.70%	加仓
2	IQSM	Nyli Candriam US M/c Eq ETF	+0.6%	+35.24%	加仓
3	IQSU	Nyli Candriam US L/c Eq ETF	+0.4%	+33.41%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.41%	加仓
5	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.2%	+4090.45%	加仓
6	IQHI	Nyli Mackay High Income ETF	+0.1%	+20.95%	加仓
7	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+2466.88%	加仓
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.35%	加仓
9	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+7.45%	加仓
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.79%	减仓
11	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+7.14%	加仓
12	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+3.00%	加仓
13	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+2.33%	加仓
14	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+10.43%	加仓
15	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+1.52%	加仓
16	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.74%	加仓
17	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	+7.42%	加仓
18	WBD	Warner Bros Discovery INC	+0.1%	+86.20%	加仓
19	IQSI	Nyli Candriam Intl Eqty ETF	+0.1%	+5.80%	加仓
20	WMT	Walmart INC	+0.1%	+1.28%	加仓
21	WTRG	Essential Utilities INC	+0.1%	+769.87%	加仓
22	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+1.31%	加仓
23	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	-0.1%	-20.81%	减仓
24	PFFD	Global X US Preferred ETF	-0.1%	-21.72%	减仓
25	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.12%	加仓
26	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	+7.40%	加仓
27	INTU	Intuit INC	-0.1%	+6.96%	加仓
28	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+1.77%	加仓
29	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+1.31%	加仓
30	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+0.62%	加仓
31	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+2.10%	加仓
32	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+2.20%	加仓
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.35%	加仓
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+6.30%	加仓
35	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.1%	-37.19%	减仓
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+3.22%	加仓
37	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+5.19%	加仓
38	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+5.35%	加仓
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+4.93%	加仓
40	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+4.81%	加仓
41	TSLA	Tesla INC	-0.3%	+2.78%	加仓
42	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.3%	-18.05%	减仓
43	IWLG	Nyli Winslow Lrg Cap Grw ETF	-0.3%	-15.81%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-1%	+3.52%	加仓
45	DAY	Dayforce INC	—	EXIT	清仓
46	✓		—	EXIT	清仓
47	AL	Air Lease CORP	—	EXIT	清仓
48	CIEN	Ciena CORP	—	NEW	新建仓
49	TGNA	Tegna INC	—	EXIT	清仓
50	75Z	Soho House & Co INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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