Paloma Partners Management Co — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001103882

分散型投资策略高频交易型趋势追踪型

申报总市值

US$5.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 61

Paloma Partners Management Co在最新一期 13F 报告中披露了 61 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.1亿，季度换手率为 106.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 24.47
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 73.97
多样化: 100
仓位均衡度: 83.9

Paloma Partners Management Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.061——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 61 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.61），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 67%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 NIO 4.625 10-15-30
-90.7%　-US$3537.9万
加仓 CTRI
+197.9%　US$1852.9万
加仓 CHTR
+23.6%　US$1427.1万
减仓 TCOM 0.75 06-15-29
-53.5%　-US$1613.3万
加仓 VSAT
+18.6%　US$1127.4万
减仓 NWL
-79.0%　-US$1140.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 58 大持股（共 61 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CHTR	Charter Communications Inc-a	股票-通信服务	12.85%	+3.52%	+23.63%
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	10.57%	+10.57%	NEW
3	BABA 0.5 06-01-31	Alibaba Group Holding	股票-周期性消费	9.54%	+1.89%	+29.63%
4	✓	Bitdeer Technologies Group	股票-其他	8.15%	+1.79%	+53.95%
5	MTZ	Mastec INC	股票-工业	7.20%	+7.20%	NEW
6	VSAT	Viasat INC	股票-科技	6.05%	+2.49%	+18.57%
7	CTRI	Centuri Holdings INC	股票-其他	5.12%	+3.74%	+197.89%
8	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	3.51%	+3.51%	NEW
9	GT	Goodyear Tire & Rubber Co	股票-周期性消费	2.60%	—	+42.86%
10	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	2.55%	—	—
11	NAVI	Navient CORP	股票-其他	2.41%	+2.41%	NEW
12	TCOM 0.75 06-15-29	Trip.com Group LTD	股票-周期性消费	2.04%	-2.79%	-53.49%
13	HPP	Hudson Pacific Properties In	股票-其他	1.83%	+1.83%	NEW
14	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.82%	+1.82%	NEW
15	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	1.74%	+1.74%	NEW
16	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.72%	+1.72%	NEW
17	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	1.35%	+1.35%	NEW
18	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.34%	-0.42%	-21.43%
19	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.30%	-0.28%	-36.17%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.02%	—	+4.17%
21	KRMN	Karman Holdings INC	股票-工业	0.94%	+0.94%	NEW
22	TTWO	Take-two Interactive Softwre	股票-通信服务	0.85%	—	-4.35%
23	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.82%	+0.82%	NEW
24	NIO 4.625 10-15-30	Nio INC	股票-周期性消费	0.80%	-6.38%	-90.69%
25	RRR	Red Rock Resorts Inc-class A	股票-其他	0.68%	—	-10.96%
26	WH	Wyndham Hotels & Resorts INC	股票-周期性消费	0.65%	—	+22.39%
27	OPTU	Optimum Communications Inc-a	股票-通信服务	0.60%	—	+0.68%
28	HST	Host Hotels & Resorts INC	股票-房地产	0.58%	+0.58%	NEW
29	PENN	Penn Entertainment INC	股票-周期性消费	0.56%	+0.56%	NEW
30	NWL	Newell Brands INC	股票-非周期性消费	0.54%	-2.04%	-78.96%
31	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.53%	—	-20.83%
32	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.48%	+0.48%	NEW
33	SMTC	Semtech CORP	股票-科技	0.48%	+0.48%	NEW
34	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.46%	—	—
35	MTN	Vail Resorts INC	股票-周期性消费	0.43%	—	-15.00%
36	PRIM	Primoris Services CORP	股票-工业	0.43%	+0.43%	NEW
37	BROS	Dutch Bros Inc-class A	股票-周期性消费	0.42%	—	+180.00%
38	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.39%	—	-25.00%
39	BYD	Boyd Gaming CORP	股票-周期性消费	0.37%	+0.37%	NEW
40	LTH	Life Time Group Holdings INC	股票-其他	0.37%	+0.37%	NEW
41	LVS	Las Vegas Sands CORP	股票-周期性消费	0.37%	—	-2.79%
42	NOK	Nokia Corp-spon Adr	股票-科技	0.34%	+0.34%	NEW
43	ROG	Rogers CORP	股票-其他	0.34%	+0.34%	NEW
44	CZR	Caesars Entertainment INC	股票-周期性消费	0.32%	—	—
45	TNL	Travel + Leisure Co	股票-周期性消费	0.30%	—	+69.23%
46	AFRM	Affirm Holdings INC	股票-金融	0.25%	-1.24%	-74.52%
47	✓	Colombier Acquisition CORP I	股票-其他	0.24%	—	—
48	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	股票-科技	0.24%	—	-16.67%
49	CNF	Cnfinance Holdings LTD	股票-其他	0.23%	—	—
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.23%	—	—

1–50 of 58

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.9%

近4个季度表现

+15.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +18.5%
贝塔系数: +1.16
阿尔法: -7.6%
最大回撤: -14.1%
年化表现: +14.8%
对标普胜率: +45.5%
索提诺比率: +1.45
斯图泽指数: +0.25
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.67
卡玛比率: +1.05
信息比率: -0.43
跟踪误差: +9.9%
下行标准差: +10.7%
正收益月份占比: +60.6%
负收益月份占比: +39.4%
最佳12个月: +43.6%
最差12个月: +0.7%
效率比率: +0.31
夏普比率: +0.84
行业分散度: +12.2%
偏度: -0.1
峰度: -0.45
上行潜力: +3.28

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	61	US$5.1亿	100	1CHTR 2IWM 3BABA 0.5 06-01-31 主要持股2026-03-31 1.CHTR 2.IWM 3.BABA 0.5 06-01-31 4.G11448 5.MTZ 6.VSAT 7.CTRI 8.PWR 9.GT 10.TLT
2025-12-31	58	US$5.5亿	100	1BABA 2CHTR 3BABA 0.5 06-01-31 主要持股2025-12-31 1.BABA 2.CHTR 3.BABA 0.5 06-01-31 4.NIO 4.625 10-15-30 5.G11448 6.SPY 7.ECHO 3.875 11-30-30 8.TCOM 0.75 06-15-29 9.VSAT 10.NWL
2025-09-30	76	US$6.1亿	100	1BABA 0.5 06-01-31 2ECHO 3.875 11-30-30 3CORZ 主要持股2025-09-30 1.BABA 0.5 06-01-31 2.ECHO 3.875 11-30-30 3.CORZ 4.G11448 5.NIO 4.625 10-15-30 6.TCOM 0.75 06-15-29 7.COIN 0.25 04-01-30 8.WOLF 9.GT 10.LITE 1.5 12-15-29
2025-06-30	97	US$6.8亿	0	1SPY 2IWM 3SSRMCN 2.5 04-01-39 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.IWM 3.SSRMCN 2.5 04-01-39 4.CORZ 5.NIO 4.625 10-15-30 6.IREN 7.NIO 3.875 10-15-29 8.BABA 0.5 06-01-31 9.TCOM 0.75 06-15-29 10.WOLF 1.75 05-01-26
2025-03-31	122	US$8.1亿	100	1SPY 2HYG 3SSRMCN 2.5 04-01-39 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.HYG 3.SSRMCN 2.5 04-01-39 4.NIO 4.625 10-15-30 5.ZTO 1.5 09-01-27 6.WOLF 1.75 05-01-26 7.LYV 3.125 01-15-29 8.ALGM 9.NOG 3.625 04-15-29 10.TXN
2024-12-31	299	US$22.4亿	0	1SPY 2AA 3COP 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.AA 3.COP 4.TECK 5.INTC 6.APTV 7.WOLF 1.75 05-01-26 8.NIO 4.625 10-15-30 9.QQQ 10.ALGM
2024-09-30	1231	US$36.1亿	0	1QQQ 2IWM 3SPY 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.IWM 3.SPY 4.XLY 5.EEM 6.FXI 7.TLT 8.XLF 9.AA 10.NIO 4.625 10-15-30
2024-06-30	1360	US$35.5亿	0	1SPY 2QQQ 3XLE 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.XLE 4.XLU 5.IWM 6.XLK 7.XLP 8.XLF 9.HYG 10.XLI
2024-03-31	1058	US$18.9亿	0	1SPY 2QQQ 3HYG 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.HYG 4.CPE* 5.IWM 6.XLU 7.XME 8.XLE 9.XLP 10.XLV
2023-12-31	801	US$27.4亿	0	1HYG 2TLT 3IWM 主要持股2023-12-31 1.HYG 2.TLT 3.IWM 4.SEALTD 0.25 09-15-26 5.SPY 6.XLY 7.VNET 0 02-01-26 8.XLI 9.XLU 10.QQQ
2023-09-30	766	US$28.9亿	0	1SPY 2HYG 3TLT 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.HYG 3.TLT 4.QQQ 5.SEALTD 0.25 09-15-26 6.IWM 7.XLE 8.XLU 9.XLY 10.XLI
2023-06-30	755	US$27.9亿	0	1SPY 2QQQ 3TLT 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.TLT 4.XLE 5.SEALTD 0.25 09-15-26 6.IWM 7.XLU 8.XLI 9.IYR 10.XLK
2023-03-31	763	US$28.5亿	0	1SPY 2QQQ 3IWM 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.IWM 4.IQ 2 04-01-25 5.XLF 6.SEALTD 0.25 09-15-26 7.XLB 8.IYR 9.HYG 10.TLT
2022-12-31	904	US$21.7亿	0	1SPY 2QQQ 3HYG 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.HYG 4.BILI 1.25 06-15-27 5.EFA 6.XLK 7.XLE 8.XLU 9.XLB 10.FXI
2022-09-30	1065	US$22.0亿	0	1SPY 2QQQ 3IWM 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.IWM 4.BILI 1.25 06-15-27 5.EEM 6.EFA 7.SEALTD 0.25 09-15-26 8.XLY 9.XLK 10.ZEN 0.625 06-15-25
2022-06-30	1348	US$28.4亿	0	1SPY 2QQQ 3IWM 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.IWM 4.TLT 5.HYG 6.XLF 7.BILI 1.25 06-15-27 8.AMZN 9.XLK 10.XME
2022-03-31	2282	US$34.1亿	0	1SPY 2QQQ 3IWM 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.IWM 4.PANW 0.75 07-01-23 5.EEM 6.ZEN 0.625 06-15-25 7.XLY 8.BILI 1.25 06-15-27 9.XLK 10.HYG
2021-12-31	2486	US$67.3亿	0	1SPY 2HYG 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.HYG 3.QQQ 4.IWM 5.ETSY 0.125 10-01-26 6.XYZ 0.125 03-01-25 7.HTHT 3 05-01-26 8.ZEN 0.625 06-15-25 9.BILI 1.25 06-15-27 10.PANW 0.75 07-01-23
2021-09-30	1831	US$40.8亿	0	1SPY 2SEALTD 2.375 12-01-25 3BILI 1.25 06-15-27 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.SEALTD 2.375 12-01-25 3.BILI 1.25 06-15-27 4.XYZ 0.125 03-01-25 5.Z 1.375 09-01-26 6.HTHT 3 05-01-26 7.SEALTD 0.25 09-15-26 8.MDB 0.25 01-15-26 9.ZEN 0.625 06-15-25 10.LUV 1.25 05-01-25
2021-06-30	3415	US$55.4亿	96	1SPY 2HYG 3BILI 1.25 06-15-27 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.HYG 3.BILI 1.25 06-15-27 4.Z 0.75 09-01-24 5.MCHP 1.625 02-15-27 6.XYZ 0.125 03-01-25 7.Z 1.375 09-01-26 8.SEALTD 2.375 12-01-25 9.ZEN 0.625 06-15-25 10.LUV 1.25 05-01-25
2021-03-31	3770	US$47.4亿	100	1SPY 2Z 0.75 09-01-24 3LUV 1.25 05-01-25 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.Z 0.75 09-01-24 3.LUV 1.25 05-01-25 4.Z 1.375 09-01-26 5.MCHP 1.625 02-15-27 6.HYG 7.XLE 8.QQQ 9.W 1 08-15-26 10.OKTA 0.125 09-01-25
2020-12-31	2945	US$38.1亿	100	1SPY 2LQD 3Z 0.75 09-01-24 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.LQD 3.Z 0.75 09-01-24 4.QQQ 5.ETSY 0.125 10-01-26 6.LUV 1.25 05-01-25 7.IWM 8.VZ 9.PDD 0 12-01-25 10.W 1 08-15-26
2020-09-30	4534	US$39.5亿	100	1SPY 2QQQ 3IWM 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.IWM 4.TLT 5.CHGG 0.125 03-15-25 6.SLV 7.W 1 08-15-26 8.SPLK 0.5 09-15-23 9.XLK 10.OKTA 0.125 09-01-25
2020-06-30	4350	US$57.6亿	100	1SPY 2XLE 3QQQ 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.XLE 3.QQQ 4.XLK 5.IYR 6.IWM 7.EEM 8.JPM 9.XOP 10.BRK-B
2020-03-31	2128	US$17.8亿	100	1SPY 2QQQ 3EFA 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.EFA 4.IWM 5.EEM 6.TSLA 2 05-15-24 7.HYG 8.XOP 9.XLK 10.XLU
2019-12-31	4444	US$66.6亿	96	1SPY 2QQQ 3IWM 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.IWM 4.HYG 5.XLE 6.JPM 7.BAC 8.WFC 9.AAPL 10.C
2019-09-30	3302	US$48.2亿	100	1SPY 2XLF 3QQQ 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.XLF 3.QQQ 4.IWM 5.GLD 6.XLK 7.BAC 8.ORCL 9.AAPL 10.MET
2019-06-30	2781	US$59.0亿	100	1SPY 2QQQ 3IWM 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.IWM 4.JPM 5.AAPL 6.XLC 7.HYG 8.CSCO 9.ORCL 10.502413
2019-03-31	2995	US$41.2亿	100	1SPY 2XLE 3XLU 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.XLE 3.XLU 4.IYR 5.XLP 6.GLD 7.CVS 8.PFE 9.JOBS 3.25 04-15-19 10.QQQ
2018-12-31	2043	US$32.7亿	100	1SPY 2QQQ 3IWM 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.IWM 4.XLK 5.XLE 6.LQD 7.FXI 8.AAPL 9.ORCL 10.JOBS 3.25 04-15-19
2018-09-30	2651	US$55.0亿	100	1SPY203349M3GLD 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.03349M 3.GLD 4.IWM 5.QQQ 6.AAPL 7.FXI 8.GDX 9.XLK 10.JOBS 3.25 04-15-19
2018-06-30	2493	US$54.7亿	97	1SPY 2QQQ 3GLD 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.GLD 4.IWM 5.JOBS 3.25 04-15-19 6.MELI 2.25 07-01-19 7.XLY 8.WMB 9.XLK 10.MCHP 1.625 02-15-25
2018-03-31	3775	US$63.5亿	64	1SPY 2GLD373935A 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.GLD 3.73935A 4.MCHP 1.625 02-15-25 5.MELI 2.25 07-01-19 6.TLT 7.AMT 8.JOBS 3.25 04-15-19 9.WY 10.CCI
2017-12-31	3516	US$74.3亿	64	1SPY 2GLD373935A 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.GLD 3.73935A 4.XLK 5.IWM 6.MCHP 1.625 02-15-25 7.XLI 8.MELI 2.25 07-01-19 9.XLF 10.TLT
2017-09-30	4013	US$72.7亿	71	1SPY 2GLD373935A 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.GLD 3.73935A 4.IWM 5.XLK 6.MCHP 1.625 02-15-25 7.C 8.JPM 9.MELI 2.25 07-01-19 10.XLF
2017-06-30	4038	US$84.5亿	68	1SPY273935A3IWM 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.73935A 3.IWM 4.GLD 5.XLK 6.XOPUSD 7.UPS 8.NXPI 9.BIIB 10.MCHP 1.625 02-15-25
2017-03-31	4283	US$83.3亿	77	1SPY 2GLD373935A 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.GLD 3.73935A 4.IWM 5.BIIB 6.TWXCHF 7.GILD 8.AAPL 9.XLU 10.NXPI
2016-12-31	4118	US$102.0亿	78	1SPY 2GLD 3BIIB 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.GLD 3.BIIB 4.IWM 5.AAPL 6.73935A 7.AMZN 8.GILD 9.BKNG 10.COST
2016-09-30	3957	US$79.9亿	81	1SPY273935A3GOOGL 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.73935A 3.GOOGL 4.IWM 5.AAPL 6.CAT 7.NXPI 8.AMZN 9.00817Y 10.GILD
2016-06-30	4626	US$90.9亿	73	1SPY 2BIIB 3INTC 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.BIIB 3.INTC 4.GILD 5.IWM 6.OXY 7.XLF 8.BMY 9.73935A 10.WFC
2016-03-31	3941	US$60.9亿	91	1SPY 2IWM 3BIIB 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.IWM 3.BIIB 4.GILD 5.GLD 6.268648 7.WFC 8.73935A 9.JPM 10.AMGN
2015-12-31	3450	US$37.8亿	93	1SPY 2BIIB373935A 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.BIIB 3.73935A 4.G0177J 5.268648 6.IWM 7.GILD 8.VXX 9.XLV 10.AMZN
2015-09-30	3066	US$43.2亿	100	1SPY 2IWM373935A 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.IWM 3.73935A 4.GLD 5.REGN 6.BIIB 7.XLE 8.JPM 9.GILD 10.VXX
2015-06-30	3515	US$51.9亿	100	1SPY 2GM 3GLD 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.GM 3.GLD 4.JPM 5.PFE 6.GILD 7.AAPL 8.IWM 9.DRCEUR 10.C
2015-03-31	1898	US$35.3亿	100	1SPY 2BKNG 3C 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.BKNG 3.C 4.EEM 5.IWM 6.JPM 7.CMCSA 8.73935A 9.CSCO 10.795435
2014-12-31	1884	US$23.3亿	100	1SPY 2XLE 3AAL 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.XLE 3.AAL 4.EEM 5.BKNG 6.89674K 7.INTC 8.73935A 9.SLV 10.WDC
2014-09-30	1642	US$21.8亿	100	1SPY287264S388732J 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.87264S 3.88732J 4.25490A 5.GLD 6.HYG 7.SLV 8.743674 9.206708 10.DRCEUR
2014-06-30	1452	US$24.4亿	100	1SPY273935A3GLD 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.73935A 3.GLD 4.IWM 5.345838 6.88732J 7.XLK 8.G2554F 9.66704R 10.XLI
2014-03-31	1018	US$15.5亿	100	1SPY 2IWM3737301 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.IWM 3.737301 4.IBB 5.TBT 6.345838 7.FSTR 8.JCPCHF 9.B 3.375 03-15-27 10.73935A
2013-12-31	1767	US$20.0亿	100	1SPY 2GLD 3TBT 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.GLD 3.TBT 4.XLP 5.IWM 6.53217V 7.XOM 8.ARNC 5.25 03-15-14 9.LNCOEUR 10.544147
2013-09-30	1395	US$25.3亿	100	1SPY 2GLD 3NYSX 主要持股2013-09-30 1.SPY 2.GLD 3.NYSX 4.53217V 5.TBT 6.IWM 7.67073Y 8.683399 9.BKNG 1.25 03-15-15 10.ARNC 5.25 03-15-14
2013-06-30	1475	US$17.9亿	0	1SPY 2TBT 3GLD 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.TBT 3.GLD 4.53217V 5.BFH 1.75 08-01-13 6.NYSX 7.549764 8.67073Y 9.IWM 10.XLU

本季持股变动

Paloma Partners Management Co 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建仓: Mastec INC (MTZ); 清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Echostar CORP (ECHO 3.875 11-30-30).

Paloma Partners Management Co 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CTRI	Centuri Holdings INC	+3.7%	+197.89%	加仓
2	CHTR	Charter Communications Inc-a	+3.5%	+23.63%	加仓
3	VSAT	Viasat INC	+2.5%	+18.57%	加仓
4	BABA 0.5 06-01-31	Alibaba Group Holding	+1.9%	+29.63%	加仓
5	✓	Bitdeer Technologies Group	+1.8%	+53.95%	加仓
6	INTC	Intel CORP	-0.3%	-36.17%	减仓
7	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-21.43%	减仓
8	HAS	Hasbro INC	-0.8%	-84.13%	减仓
9	AFRM	Affirm Holdings INC	-1.2%	-74.52%	减仓
10	NWL	Newell Brands INC	-2%	-78.96%	减仓
11	TCOM 0.75 06-15-29	Trip.com Group LTD	-2.8%	-53.49%	减仓
12	NIO 4.625 10-15-30	Nio INC	-6.4%	-90.69%	减仓
13	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清仓
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓
15	MTZ	Mastec INC	—	NEW	新建仓
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
17	ECHO 3.875 11-30-30	Echostar CORP	—	EXIT	清仓
18	PWR	Quanta Services INC	—	NEW	新建仓
19	COIN 0.25 04-01-30	Coinbase Global INC	—	EXIT	清仓
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
21	NAVI	Navient CORP	—	NEW	新建仓
22	LITE 1.5 12-15-29	Lumentum Holdings INC	—	EXIT	清仓
23	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清仓
24	HPP	Hudson Pacific Properties In	—	NEW	新建仓
25	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建仓
26	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新建仓
27	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
28	VFC	Vf CORP	—	EXIT	清仓
29	GES 3.75 04-15-28	Guess INC	—	EXIT	清仓
30	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新建仓
31	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清仓
32	DKNG	Draftkings Inc-cl A	—	EXIT	清仓
33	KRMN	Karman Holdings INC	—	NEW	新建仓
34	ANET	Arista Networks INC	—	NEW	新建仓
35	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清仓
36	CHDN	Churchill Downs INC	—	EXIT	清仓
37	HST	Host Hotels & Resorts INC	—	NEW	新建仓
38	PENN	Penn Entertainment INC	—	NEW	新建仓
39	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	清仓
40	CORZ	Core Scientific INC	—	EXIT	清仓
41	CRWV	Coreweave Inc-cl A	—	EXIT	清仓
42	IBM	Intl Business Machines CORP	—	NEW	新建仓
43	SMTC	Semtech CORP	—	NEW	新建仓
44	PRIM	Primoris Services CORP	—	NEW	新建仓
45	PI	Impinj INC	—	EXIT	清仓
46	BYD	Boyd Gaming CORP	—	NEW	新建仓
47	LTH	Life Time Group Holdings INC	—	NEW	新建仓
48	ROKU	Roku INC	—	EXIT	清仓
49	NOK	Nokia Corp-spon Adr	—	NEW	新建仓
50	ROG	Rogers CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-06-30	2013-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Paloma Partners Management Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Paloma Partners Management Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.1亿，分布在 61 个已申报仓位之中。

Paloma Partners Management Co 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Paloma Partners Management Co 按市值排列的前几大持股为： 1. Charter Communications Inc-a (CHTR) — US$6552.0万 (12.8%) 2. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$5389.0万 (10.6%) 3. Alibaba Group Holding (BABA 0.5 06-01-31) — US$4865.2万 (9.5%) 4. Bitdeer Technologies Group — US$4152.7万 (8.2%) 5. Mastec INC (MTZ) — US$3667.8万 (7.2%)

Paloma Partners Management Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Paloma Partners Management Co 共进行了 50 项显著调整：新建仓 20 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 18 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建仓: Mastec INC (MTZ); 清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Echostar CORP (ECHO 3.875 11-30-30)

Paloma Partners Management Co 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Paloma Partners Management Co 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 29.2% • Industrials: 27.9% • Communication Services: 22.4% • Information Technology: 18.2% • Consumer Staples: 1.1% • Real Estate: 0.9%

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Paloma Partners Management Co — AI 驱动的 13F 分析

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申报总市值

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 61

Paloma Partners Management Co在最新一期 13F 报告中披露了 61 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.1亿，季度换手率为 106.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 24.47
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 73.97
多样化: 100
仓位均衡度: 83.9

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.61），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 67%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 NIO 4.625 10-15-30
-90.7%　-US$3537.9万
加仓 CTRI
+197.9%　US$1852.9万
加仓 CHTR
+23.6%　US$1427.1万
减仓 TCOM 0.75 06-15-29
-53.5%　-US$1613.3万
加仓 VSAT
+18.6%　US$1127.4万
减仓 NWL
-79.0%　-US$1140.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 58 大持股（共 61 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CHTR	Charter Communications Inc-a	股票-通信服务	12.85%	+3.52%	+23.63%
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	10.57%	+10.57%	NEW
3	BABA 0.5 06-01-31	Alibaba Group Holding	股票-周期性消费	9.54%	+1.89%	+29.63%
4	✓	Bitdeer Technologies Group	股票-其他	8.15%	+1.79%	+53.95%
5	MTZ	Mastec INC	股票-工业	7.20%	+7.20%	NEW
6	VSAT	Viasat INC	股票-科技	6.05%	+2.49%	+18.57%
7	CTRI	Centuri Holdings INC	股票-其他	5.12%	+3.74%	+197.89%
8	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	3.51%	+3.51%	NEW
9	GT	Goodyear Tire & Rubber Co	股票-周期性消费	2.60%	—	+42.86%
10	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	2.55%	—	—
11	NAVI	Navient CORP	股票-其他	2.41%	+2.41%	NEW
12	TCOM 0.75 06-15-29	Trip.com Group LTD	股票-周期性消费	2.04%	-2.79%	-53.49%
13	HPP	Hudson Pacific Properties In	股票-其他	1.83%	+1.83%	NEW
14	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.82%	+1.82%	NEW
15	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	1.74%	+1.74%	NEW
16	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.72%	+1.72%	NEW
17	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	1.35%	+1.35%	NEW
18	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.34%	-0.42%	-21.43%
19	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.30%	-0.28%	-36.17%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.02%	—	+4.17%
21	KRMN	Karman Holdings INC	股票-工业	0.94%	+0.94%	NEW
22	TTWO	Take-two Interactive Softwre	股票-通信服务	0.85%	—	-4.35%
23	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.82%	+0.82%	NEW
24	NIO 4.625 10-15-30	Nio INC	股票-周期性消费	0.80%	-6.38%	-90.69%
25	RRR	Red Rock Resorts Inc-class A	股票-其他	0.68%	—	-10.96%
26	WH	Wyndham Hotels & Resorts INC	股票-周期性消费	0.65%	—	+22.39%
27	OPTU	Optimum Communications Inc-a	股票-通信服务	0.60%	—	+0.68%
28	HST	Host Hotels & Resorts INC	股票-房地产	0.58%	+0.58%	NEW
29	PENN	Penn Entertainment INC	股票-周期性消费	0.56%	+0.56%	NEW
30	NWL	Newell Brands INC	股票-非周期性消费	0.54%	-2.04%	-78.96%
31	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.53%	—	-20.83%
32	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.48%	+0.48%	NEW
33	SMTC	Semtech CORP	股票-科技	0.48%	+0.48%	NEW
34	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.46%	—	—
35	MTN	Vail Resorts INC	股票-周期性消费	0.43%	—	-15.00%
36	PRIM	Primoris Services CORP	股票-工业	0.43%	+0.43%	NEW
37	BROS	Dutch Bros Inc-class A	股票-周期性消费	0.42%	—	+180.00%
38	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.39%	—	-25.00%
39	BYD	Boyd Gaming CORP	股票-周期性消费	0.37%	+0.37%	NEW
40	LTH	Life Time Group Holdings INC	股票-其他	0.37%	+0.37%	NEW
41	LVS	Las Vegas Sands CORP	股票-周期性消费	0.37%	—	-2.79%
42	NOK	Nokia Corp-spon Adr	股票-科技	0.34%	+0.34%	NEW
43	ROG	Rogers CORP	股票-其他	0.34%	+0.34%	NEW
44	CZR	Caesars Entertainment INC	股票-周期性消费	0.32%	—	—
45	TNL	Travel + Leisure Co	股票-周期性消费	0.30%	—	+69.23%
46	AFRM	Affirm Holdings INC	股票-金融	0.25%	-1.24%	-74.52%
47	✓	Colombier Acquisition CORP I	股票-其他	0.24%	—	—
48	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	股票-科技	0.24%	—	-16.67%
49	CNF	Cnfinance Holdings LTD	股票-其他	0.23%	—	—
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.23%	—	—

1–50 of 58

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.9%

近4个季度表现

+15.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +18.5%
贝塔系数: +1.16
阿尔法: -7.6%
最大回撤: -14.1%
年化表现: +14.8%
对标普胜率: +45.5%
索提诺比率: +1.45
斯图泽指数: +0.25
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.67
卡玛比率: +1.05
信息比率: -0.43
跟踪误差: +9.9%
下行标准差: +10.7%
正收益月份占比: +60.6%
负收益月份占比: +39.4%
最佳12个月: +43.6%
最差12个月: +0.7%
效率比率: +0.31
夏普比率: +0.84
行业分散度: +12.2%
偏度: -0.1
峰度: -0.45
上行潜力: +3.28

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	61	US$5.1亿	100	1CHTR 2IWM 3BABA 0.5 06-01-31 主要持股2026-03-31 1.CHTR 2.IWM 3.BABA 0.5 06-01-31 4.G11448 5.MTZ 6.VSAT 7.CTRI 8.PWR 9.GT 10.TLT
2025-12-31	58	US$5.5亿	100	1BABA 2CHTR 3BABA 0.5 06-01-31 主要持股2025-12-31 1.BABA 2.CHTR 3.BABA 0.5 06-01-31 4.NIO 4.625 10-15-30 5.G11448 6.SPY 7.ECHO 3.875 11-30-30 8.TCOM 0.75 06-15-29 9.VSAT 10.NWL
2025-09-30	76	US$6.1亿	100	1BABA 0.5 06-01-31 2ECHO 3.875 11-30-30 3CORZ 主要持股2025-09-30 1.BABA 0.5 06-01-31 2.ECHO 3.875 11-30-30 3.CORZ 4.G11448 5.NIO 4.625 10-15-30 6.TCOM 0.75 06-15-29 7.COIN 0.25 04-01-30 8.WOLF 9.GT 10.LITE 1.5 12-15-29
2025-06-30	97	US$6.8亿	0	1SPY 2IWM 3SSRMCN 2.5 04-01-39 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.IWM 3.SSRMCN 2.5 04-01-39 4.CORZ 5.NIO 4.625 10-15-30 6.IREN 7.NIO 3.875 10-15-29 8.BABA 0.5 06-01-31 9.TCOM 0.75 06-15-29 10.WOLF 1.75 05-01-26
2025-03-31	122	US$8.1亿	100	1SPY 2HYG 3SSRMCN 2.5 04-01-39 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.HYG 3.SSRMCN 2.5 04-01-39 4.NIO 4.625 10-15-30 5.ZTO 1.5 09-01-27 6.WOLF 1.75 05-01-26 7.LYV 3.125 01-15-29 8.ALGM 9.NOG 3.625 04-15-29 10.TXN
2024-12-31	299	US$22.4亿	0	1SPY 2AA 3COP 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.AA 3.COP 4.TECK 5.INTC 6.APTV 7.WOLF 1.75 05-01-26 8.NIO 4.625 10-15-30 9.QQQ 10.ALGM
2024-09-30	1231	US$36.1亿	0	1QQQ 2IWM 3SPY 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.IWM 3.SPY 4.XLY 5.EEM 6.FXI 7.TLT 8.XLF 9.AA 10.NIO 4.625 10-15-30
2024-06-30	1360	US$35.5亿	0	1SPY 2QQQ 3XLE 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.XLE 4.XLU 5.IWM 6.XLK 7.XLP 8.XLF 9.HYG 10.XLI
2024-03-31	1058	US$18.9亿	0	1SPY 2QQQ 3HYG 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.HYG 4.CPE* 5.IWM 6.XLU 7.XME 8.XLE 9.XLP 10.XLV
2023-12-31	801	US$27.4亿	0	1HYG 2TLT 3IWM 主要持股2023-12-31 1.HYG 2.TLT 3.IWM 4.SEALTD 0.25 09-15-26 5.SPY 6.XLY 7.VNET 0 02-01-26 8.XLI 9.XLU 10.QQQ
2023-09-30	766	US$28.9亿	0	1SPY 2HYG 3TLT 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.HYG 3.TLT 4.QQQ 5.SEALTD 0.25 09-15-26 6.IWM 7.XLE 8.XLU 9.XLY 10.XLI
2023-06-30	755	US$27.9亿	0	1SPY 2QQQ 3TLT 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.TLT 4.XLE 5.SEALTD 0.25 09-15-26 6.IWM 7.XLU 8.XLI 9.IYR 10.XLK
2023-03-31	763	US$28.5亿	0	1SPY 2QQQ 3IWM 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.IWM 4.IQ 2 04-01-25 5.XLF 6.SEALTD 0.25 09-15-26 7.XLB 8.IYR 9.HYG 10.TLT
2022-12-31	904	US$21.7亿	0	1SPY 2QQQ 3HYG 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.HYG 4.BILI 1.25 06-15-27 5.EFA 6.XLK 7.XLE 8.XLU 9.XLB 10.FXI
2022-09-30	1065	US$22.0亿	0	1SPY 2QQQ 3IWM 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.IWM 4.BILI 1.25 06-15-27 5.EEM 6.EFA 7.SEALTD 0.25 09-15-26 8.XLY 9.XLK 10.ZEN 0.625 06-15-25
2022-06-30	1348	US$28.4亿	0	1SPY 2QQQ 3IWM 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.IWM 4.TLT 5.HYG 6.XLF 7.BILI 1.25 06-15-27 8.AMZN 9.XLK 10.XME
2022-03-31	2282	US$34.1亿	0	1SPY 2QQQ 3IWM 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.IWM 4.PANW 0.75 07-01-23 5.EEM 6.ZEN 0.625 06-15-25 7.XLY 8.BILI 1.25 06-15-27 9.XLK 10.HYG
2021-12-31	2486	US$67.3亿	0	1SPY 2HYG 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.HYG 3.QQQ 4.IWM 5.ETSY 0.125 10-01-26 6.XYZ 0.125 03-01-25 7.HTHT 3 05-01-26 8.ZEN 0.625 06-15-25 9.BILI 1.25 06-15-27 10.PANW 0.75 07-01-23
2021-09-30	1831	US$40.8亿	0	1SPY 2SEALTD 2.375 12-01-25 3BILI 1.25 06-15-27 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.SEALTD 2.375 12-01-25 3.BILI 1.25 06-15-27 4.XYZ 0.125 03-01-25 5.Z 1.375 09-01-26 6.HTHT 3 05-01-26 7.SEALTD 0.25 09-15-26 8.MDB 0.25 01-15-26 9.ZEN 0.625 06-15-25 10.LUV 1.25 05-01-25
2021-06-30	3415	US$55.4亿	96	1SPY 2HYG 3BILI 1.25 06-15-27 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.HYG 3.BILI 1.25 06-15-27 4.Z 0.75 09-01-24 5.MCHP 1.625 02-15-27 6.XYZ 0.125 03-01-25 7.Z 1.375 09-01-26 8.SEALTD 2.375 12-01-25 9.ZEN 0.625 06-15-25 10.LUV 1.25 05-01-25
2021-03-31	3770	US$47.4亿	100	1SPY 2Z 0.75 09-01-24 3LUV 1.25 05-01-25 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.Z 0.75 09-01-24 3.LUV 1.25 05-01-25 4.Z 1.375 09-01-26 5.MCHP 1.625 02-15-27 6.HYG 7.XLE 8.QQQ 9.W 1 08-15-26 10.OKTA 0.125 09-01-25
2020-12-31	2945	US$38.1亿	100	1SPY 2LQD 3Z 0.75 09-01-24 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.LQD 3.Z 0.75 09-01-24 4.QQQ 5.ETSY 0.125 10-01-26 6.LUV 1.25 05-01-25 7.IWM 8.VZ 9.PDD 0 12-01-25 10.W 1 08-15-26
2020-09-30	4534	US$39.5亿	100	1SPY 2QQQ 3IWM 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.IWM 4.TLT 5.CHGG 0.125 03-15-25 6.SLV 7.W 1 08-15-26 8.SPLK 0.5 09-15-23 9.XLK 10.OKTA 0.125 09-01-25
2020-06-30	4350	US$57.6亿	100	1SPY 2XLE 3QQQ 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.XLE 3.QQQ 4.XLK 5.IYR 6.IWM 7.EEM 8.JPM 9.XOP 10.BRK-B
2020-03-31	2128	US$17.8亿	100	1SPY 2QQQ 3EFA 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.EFA 4.IWM 5.EEM 6.TSLA 2 05-15-24 7.HYG 8.XOP 9.XLK 10.XLU
2019-12-31	4444	US$66.6亿	96	1SPY 2QQQ 3IWM 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.IWM 4.HYG 5.XLE 6.JPM 7.BAC 8.WFC 9.AAPL 10.C
2019-09-30	3302	US$48.2亿	100	1SPY 2XLF 3QQQ 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.XLF 3.QQQ 4.IWM 5.GLD 6.XLK 7.BAC 8.ORCL 9.AAPL 10.MET
2019-06-30	2781	US$59.0亿	100	1SPY 2QQQ 3IWM 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.IWM 4.JPM 5.AAPL 6.XLC 7.HYG 8.CSCO 9.ORCL 10.502413
2019-03-31	2995	US$41.2亿	100	1SPY 2XLE 3XLU 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.XLE 3.XLU 4.IYR 5.XLP 6.GLD 7.CVS 8.PFE 9.JOBS 3.25 04-15-19 10.QQQ
2018-12-31	2043	US$32.7亿	100	1SPY 2QQQ 3IWM 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.IWM 4.XLK 5.XLE 6.LQD 7.FXI 8.AAPL 9.ORCL 10.JOBS 3.25 04-15-19
2018-09-30	2651	US$55.0亿	100	1SPY203349M3GLD 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.03349M 3.GLD 4.IWM 5.QQQ 6.AAPL 7.FXI 8.GDX 9.XLK 10.JOBS 3.25 04-15-19
2018-06-30	2493	US$54.7亿	97	1SPY 2QQQ 3GLD 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.GLD 4.IWM 5.JOBS 3.25 04-15-19 6.MELI 2.25 07-01-19 7.XLY 8.WMB 9.XLK 10.MCHP 1.625 02-15-25
2018-03-31	3775	US$63.5亿	64	1SPY 2GLD373935A 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.GLD 3.73935A 4.MCHP 1.625 02-15-25 5.MELI 2.25 07-01-19 6.TLT 7.AMT 8.JOBS 3.25 04-15-19 9.WY 10.CCI
2017-12-31	3516	US$74.3亿	64	1SPY 2GLD373935A 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.GLD 3.73935A 4.XLK 5.IWM 6.MCHP 1.625 02-15-25 7.XLI 8.MELI 2.25 07-01-19 9.XLF 10.TLT
2017-09-30	4013	US$72.7亿	71	1SPY 2GLD373935A 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.GLD 3.73935A 4.IWM 5.XLK 6.MCHP 1.625 02-15-25 7.C 8.JPM 9.MELI 2.25 07-01-19 10.XLF
2017-06-30	4038	US$84.5亿	68	1SPY273935A3IWM 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.73935A 3.IWM 4.GLD 5.XLK 6.XOPUSD 7.UPS 8.NXPI 9.BIIB 10.MCHP 1.625 02-15-25
2017-03-31	4283	US$83.3亿	77	1SPY 2GLD373935A 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.GLD 3.73935A 4.IWM 5.BIIB 6.TWXCHF 7.GILD 8.AAPL 9.XLU 10.NXPI
2016-12-31	4118	US$102.0亿	78	1SPY 2GLD 3BIIB 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.GLD 3.BIIB 4.IWM 5.AAPL 6.73935A 7.AMZN 8.GILD 9.BKNG 10.COST
2016-09-30	3957	US$79.9亿	81	1SPY273935A3GOOGL 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.73935A 3.GOOGL 4.IWM 5.AAPL 6.CAT 7.NXPI 8.AMZN 9.00817Y 10.GILD
2016-06-30	4626	US$90.9亿	73	1SPY 2BIIB 3INTC 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.BIIB 3.INTC 4.GILD 5.IWM 6.OXY 7.XLF 8.BMY 9.73935A 10.WFC
2016-03-31	3941	US$60.9亿	91	1SPY 2IWM 3BIIB 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.IWM 3.BIIB 4.GILD 5.GLD 6.268648 7.WFC 8.73935A 9.JPM 10.AMGN
2015-12-31	3450	US$37.8亿	93	1SPY 2BIIB373935A 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.BIIB 3.73935A 4.G0177J 5.268648 6.IWM 7.GILD 8.VXX 9.XLV 10.AMZN
2015-09-30	3066	US$43.2亿	100	1SPY 2IWM373935A 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.IWM 3.73935A 4.GLD 5.REGN 6.BIIB 7.XLE 8.JPM 9.GILD 10.VXX
2015-06-30	3515	US$51.9亿	100	1SPY 2GM 3GLD 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.GM 3.GLD 4.JPM 5.PFE 6.GILD 7.AAPL 8.IWM 9.DRCEUR 10.C
2015-03-31	1898	US$35.3亿	100	1SPY 2BKNG 3C 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.BKNG 3.C 4.EEM 5.IWM 6.JPM 7.CMCSA 8.73935A 9.CSCO 10.795435
2014-12-31	1884	US$23.3亿	100	1SPY 2XLE 3AAL 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.XLE 3.AAL 4.EEM 5.BKNG 6.89674K 7.INTC 8.73935A 9.SLV 10.WDC
2014-09-30	1642	US$21.8亿	100	1SPY287264S388732J 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.87264S 3.88732J 4.25490A 5.GLD 6.HYG 7.SLV 8.743674 9.206708 10.DRCEUR
2014-06-30	1452	US$24.4亿	100	1SPY273935A3GLD 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.73935A 3.GLD 4.IWM 5.345838 6.88732J 7.XLK 8.G2554F 9.66704R 10.XLI
2014-03-31	1018	US$15.5亿	100	1SPY 2IWM3737301 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.IWM 3.737301 4.IBB 5.TBT 6.345838 7.FSTR 8.JCPCHF 9.B 3.375 03-15-27 10.73935A
2013-12-31	1767	US$20.0亿	100	1SPY 2GLD 3TBT 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.GLD 3.TBT 4.XLP 5.IWM 6.53217V 7.XOM 8.ARNC 5.25 03-15-14 9.LNCOEUR 10.544147
2013-09-30	1395	US$25.3亿	100	1SPY 2GLD 3NYSX 主要持股2013-09-30 1.SPY 2.GLD 3.NYSX 4.53217V 5.TBT 6.IWM 7.67073Y 8.683399 9.BKNG 1.25 03-15-15 10.ARNC 5.25 03-15-14
2013-06-30	1475	US$17.9亿	0	1SPY 2TBT 3GLD 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.TBT 3.GLD 4.53217V 5.BFH 1.75 08-01-13 6.NYSX 7.549764 8.67073Y 9.IWM 10.XLU

本季持股变动

Paloma Partners Management Co 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CTRI	Centuri Holdings INC	+3.7%	+197.89%	加仓
2	CHTR	Charter Communications Inc-a	+3.5%	+23.63%	加仓
3	VSAT	Viasat INC	+2.5%	+18.57%	加仓
4	BABA 0.5 06-01-31	Alibaba Group Holding	+1.9%	+29.63%	加仓
5	✓	Bitdeer Technologies Group	+1.8%	+53.95%	加仓
6	INTC	Intel CORP	-0.3%	-36.17%	减仓
7	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-21.43%	减仓
8	HAS	Hasbro INC	-0.8%	-84.13%	减仓
9	AFRM	Affirm Holdings INC	-1.2%	-74.52%	减仓
10	NWL	Newell Brands INC	-2%	-78.96%	减仓
11	TCOM 0.75 06-15-29	Trip.com Group LTD	-2.8%	-53.49%	减仓
12	NIO 4.625 10-15-30	Nio INC	-6.4%	-90.69%	减仓
13	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清仓
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓
15	MTZ	Mastec INC	—	NEW	新建仓
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
17	ECHO 3.875 11-30-30	Echostar CORP	—	EXIT	清仓
18	PWR	Quanta Services INC	—	NEW	新建仓
19	COIN 0.25 04-01-30	Coinbase Global INC	—	EXIT	清仓
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
21	NAVI	Navient CORP	—	NEW	新建仓
22	LITE 1.5 12-15-29	Lumentum Holdings INC	—	EXIT	清仓
23	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清仓
24	HPP	Hudson Pacific Properties In	—	NEW	新建仓
25	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建仓
26	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新建仓
27	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
28	VFC	Vf CORP	—	EXIT	清仓
29	GES 3.75 04-15-28	Guess INC	—	EXIT	清仓
30	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新建仓
31	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清仓
32	DKNG	Draftkings Inc-cl A	—	EXIT	清仓
33	KRMN	Karman Holdings INC	—	NEW	新建仓
34	ANET	Arista Networks INC	—	NEW	新建仓
35	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清仓
36	CHDN	Churchill Downs INC	—	EXIT	清仓
37	HST	Host Hotels & Resorts INC	—	NEW	新建仓
38	PENN	Penn Entertainment INC	—	NEW	新建仓
39	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	清仓
40	CORZ	Core Scientific INC	—	EXIT	清仓
41	CRWV	Coreweave Inc-cl A	—	EXIT	清仓
42	IBM	Intl Business Machines CORP	—	NEW	新建仓
43	SMTC	Semtech CORP	—	NEW	新建仓
44	PRIM	Primoris Services CORP	—	NEW	新建仓
45	PI	Impinj INC	—	EXIT	清仓
46	BYD	Boyd Gaming CORP	—	NEW	新建仓
47	LTH	Life Time Group Holdings INC	—	NEW	新建仓
48	ROKU	Roku INC	—	EXIT	清仓
49	NOK	Nokia Corp-spon Adr	—	NEW	新建仓
50	ROG	Rogers CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看