Cobalt Capital Management, INC. 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001086762

高频交易型趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 24

COBALT CAPITAL MANAGEMENT, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 24 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 102.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 36.07
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 92.42
多样化: 48
仓位均衡度: 88.98

Cobalt Capital Management, INC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.090——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 24 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.10），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 69%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 NSC
+15.0%　US$413.3万
加仓 BKD
+775.0%　US$435.6万
加仓 UAL
+70.0%　US$223.5万
减仓 AL
-33.4%　-US$945.4万
加仓 OBDC
+348.6%　US$223.8万
减仓 TEVA
-78.8%　-US$293.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	18.48%	+5.70%	+15.00%
2	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	12.05%	-1.11%	-33.33%
3	AL	Air Lease CORP	股票-其他	10.89%	-1.90%	-33.44%
4	HON	Honeywell International INC	股票-工业	10.76%	+10.76%	NEW
5	LH	Labcorp Holdings INC	股票-医疗保健	5.98%	+5.98%	NEW
6	MU	Micron Technology INC	股票-科技	5.67%	+5.67%	NEW
7	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	5.52%	-0.34%	-25.17%
8	UAL	United Airlines Holdings INC	股票-工业	4.38%	+1.91%	+70.00%
9	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	3.73%	+0.08%	-16.67%
10	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	3.32%	+3.32%	NEW
11	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	3.11%	+3.11%	NEW
12	BKD	Brookdale Senior Living INC	股票-其他	2.68%	+2.49%	+775.00%
13	DHT	DHT Holdings, Inc.	股票-其他	2.66%	+2.66%	NEW
14	LAD	Lithia Motors INC	股票-周期性消费	2.00%	+2.00%	NEW
15	OBDC	Blue Owl Capital CORP	股票-金融	1.67%	+1.34%	+348.56%
16	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	1.52%	+1.52%	NEW
17	HTZ	Hertz Global Hldgs INC	股票-其他	1.34%	-0.08%	-16.79%
18	SOC	Sable Offshore CORP	股票-其他	1.02%	-0.02%	-57.69%
19	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	股票-工业	0.96%	+0.96%	NEW
20	CZR	Caesars Entertainment INC	股票-周期性消费	0.89%	+0.89%	NEW
21	VSAT	Viasat INC	股票-科技	0.49%	-1.04%	-81.00%
22	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-医疗保健	0.42%	-1.21%	-78.85%
23	SNDA	Sonida Senior Living INC	股票-其他	0.37%	+0.37%	NEW
24	AMC	Amc Entertainment Hlds-cl A	股票-其他	0.09%	-0.08%	-32.00%

投资组合表现

Q3 2026表现

近4个季度表现

+28.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的58%）计算

标准差: +19.7%
贝塔系数: +1.09
阿尔法: +14.4%
最大回撤: -14.6%
年化表现: +38%
对标普胜率: +69.4%
索提诺比率: +3.53
斯图泽指数: +0.5
特雷诺比率: +0.32
斯特林比率: +1.94
卡玛比率: +2.61
信息比率: +1.18
跟踪误差: +13.6%
下行标准差: +9.8%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +86%
最差12个月: +28.5%
效率比率: +0.84
夏普比率: +1.75
行业分散度: +15.4%
偏度: -0.37
峰度: -0.51
上行潜力: +5.07

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	24	US$1.8亿	100	1NSC 2GLD 3AL 主要持股2026-03-31 1.NSC 2.GLD 3.AL 4.HON 5.LH 6.MU 7.EXE 8.UAL 9.CI 10.FANG
2025-12-31	28	US$2.3亿	91	1GLD 2AL 3NSC 主要持股2025-12-31 1.GLD 2.AL 3.NSC 4.APO 5.EXE 6.ALK 7.AMAT 8.OWL 9.HUM 10.CI
2025-09-30	22	US$2.2亿	97	1AL 2GLD 3NSC 主要持股2025-09-30 1.AL 2.GLD 3.NSC 4.MOH 5.COF 6.UAL 7.APO 8.AR 9.VST 10.TOL
2025-06-30	26	US$2.1亿	0	1AL 2COF 3VST 主要持股2025-06-30 1.AL 2.COF 3.VST 4.GLD 5.UAL 6.WDC 7.CCK 8.VNOMUSD 9.07WA 10.CVS
2025-03-31	22	US$2.0亿	100	1GLD 2AL 3VST 主要持股2025-03-31 1.GLD 2.AL 3.VST 4.TOL 5.HES 6.COF 7.DVN 8.LAD 9.UAL 10.AER
2024-12-31	27	US$2.4亿	0	1GLD 2UAL 3VST 主要持股2024-12-31 1.GLD 2.UAL 3.VST 4.AL 5.C 6.TOL 7.AER 8.HES 9.AR 10.DVN
2024-09-30	26	US$2.2亿	0	1VST 2GLD 3AL 主要持股2024-09-30 1.VST 2.GLD 3.AL 4.UAL 5.EQT 6.PR 7.STX 8.LPLA 9.TOL 10.DAL
2024-06-30	22	US$2.3亿	0	1AL 2GLD 3VST 主要持股2024-06-30 1.AL 2.GLD 3.VST 4.WDC 5.UAL 6.PR 7.KKR 8.LNG 9.FTAI 10.DVN
2024-03-31	24	US$3.1亿	0	1GLD 2AL 3UAL 主要持股2024-03-31 1.GLD 2.AL 3.UAL 4.VST 5.CRH 6.AER 7.KKR 8.LNG 9.FTAI 10.GM
2023-12-31	26	US$2.9亿	0	1GLD 2AL 3AER 主要持股2023-12-31 1.GLD 2.AL 3.AER 4.LNG 5.VST 6.CRH 7.FTAI 8.KKR 9.GLNG 10.LEA
2023-09-30	25	US$2.6亿	0	1GLD 2AL 3GLNG 主要持股2023-09-30 1.GLD 2.AL 3.GLNG 4.AER 5.LNG 6.VST 7.AN 8.LAD 9.FTAI 10.VLO
2023-06-30	29	US$2.6亿	0	1GLD 2AL 3DAL 主要持股2023-06-30 1.GLD 2.AL 3.DAL 4.GLNG 5.CAR 6.IGSB 7.VST 8.GPI 9.AN 10.DVN
2023-03-31	27	US$2.7亿	0	1GLD 2AL 3MPC 主要持股2023-03-31 1.GLD 2.AL 3.MPC 4.GLNG 5.07WA 6.DAL 7.AN 8.NTR 9.APO 10.ALB
2022-12-31	22	US$2.4亿	0	1GLD 2EXE 3AL 主要持股2022-12-31 1.GLD 2.EXE 3.AL 4.07WA 5.GLNG 6.NTR 7.MPC 8.AN 9.FANG 10.CAR
2022-09-30	28	US$2.5亿	0	1EXE 2GLD 3AL 主要持股2022-09-30 1.EXE 2.GLD 3.AL 4.AR 5.07WA 6.GLNG 7.DAL 8.HTZ 9.ALB 10.RRC
2022-06-30	33	US$3.0亿	0	1EXE 2GLD 3AR 主要持股2022-06-30 1.EXE 2.GLD 3.AR 4.AL 5.GLNG 6.07WA 7.APO 8.DAL 9.BERYEUR 10.CCK
2022-03-31	40	US$3.3亿	0	1GLD 2AR 3APO 主要持股2022-03-31 1.GLD 2.AR 3.APO 4.EXE 5.07WA 6.GLNG 7.GOOG 8.HTZ 9.TOL 10.CZR
2021-12-31	41	US$3.8亿	0	1ATHS 2GLD 3EQT 主要持股2021-12-31 1.ATHS 2.GLD 3.EQT 4.07WA 5.EXE 6.MCK 7.TOL 8.AIG 9.HTZ 10.XPO
2021-09-30	38	US$3.5亿	0	1GLD 2ATHS 3EQT 主要持股2021-09-30 1.GLD 2.ATHS 3.EQT 4.DVN 5.AER 6.TK 5 01-15-23 7.NRG 8.GPI 9.CCK 10.ARCH1USD
2021-06-30	31	US$2.9亿	99	1GLD 2ATHS 3DVN 主要持股2021-06-30 1.GLD 2.ATHS 3.DVN 4.XPO 5.AER 6.TK 5 01-15-23 7.BHC 8.BLDR 9.GOOG 10.AMAT
2021-03-31	34	US$2.8亿	100	1GLD 2ATHS 3TK 5 01-15-23 主要持股2021-03-31 1.GLD 2.ATHS 3.TK 5 01-15-23 4.BLDR 5.BHC 6.EXE 7.SPY 8.KBH 9.DVN 10.AER
2020-12-31	30	US$2.9亿	100	1GLD 2BG 3IWM 主要持股2020-12-31 1.GLD 2.BG 3.IWM 4.CNX 5.TK 5 01-15-23 6.BLDR 7.NRG 8.XPO 9.FLNG 10.CF
2020-09-30	26	US$1.8亿	100	1GLD 2CNX 3INTC 主要持股2020-09-30 1.GLD 2.CNX 3.INTC 4.TK 5 01-15-23 5.LOW 6.BERYEUR 7.7SU 8.BLDR 9.MCK 10.SPY
2020-06-30	24	US$1.7亿	100	1GLD 2LOW 3EXP 主要持股2020-06-30 1.GLD 2.LOW 3.EXP 4.TK 5 01-15-23 5.GS 6.SBAC 7.CNX 8.ABBV 9.MCK 10.KMI
2020-03-31	34	US$1.9亿	100	1GLD2G0177J3MCK 主要持股2020-03-31 1.GLD 2.G0177J 3.MCK 4.CNC 5.CI 6.TK 5 01-15-23 7.META 8.BABA 9.HPQ 10.JIH-U
2019-12-31	26	US$2.8亿	64	1GLD 2WCGEUR3G0177J 主要持股2019-12-31 1.GLD 2.WCGEUR 3.G0177J 4.NRG 5.AER 6.TNK 7.META 8.DAL 9.NXST 10.TK 5 01-15-23
2019-09-30	31	US$2.5亿	92	1GLD 2NRG3G0177J 主要持股2019-09-30 1.GLD 2.NRG 3.G0177J 4.AER 5.WCGEUR 6.META 7.DAL 8.GOOG 9.TNK 10.NEWMEUR
2019-06-30	38	US$2.8亿	82	1GLD 2AER 3DAL 主要持股2019-06-30 1.GLD 2.AER 3.DAL 4.URI 5.TNK 6.NRG 7.FANG 8.HUM 9.WCGEUR 10.STWD
2019-03-31	28	US$2.3亿	80	1GLD 2AER 3NXST 主要持股2019-03-31 1.GLD 2.AER 3.NXST 4.STWD 5.DAL 6.TNK 7.KMI 8.NRG 9.FDC 10.292505
2018-12-31	37	US$3.5亿	92	1GLD 2DAL 3AER 主要持股2018-12-31 1.GLD 2.DAL 3.AER 4.NRG 5.NXST 6.MPC 7.STWD 8.GOOG 9.BA 10.KMI
2018-09-30	38	US$4.1亿	75	1AER 2GLD 3NRG 主要持股2018-09-30 1.AER 2.GLD 3.NRG 4.DAL 5.03349M 6.STWD 7.BA 8.CAR 9.00817Y 10.PVACUSD
2018-06-30	43	US$4.5亿	76	1GLD 2AER 3LEN 主要持股2018-06-30 1.GLD 2.AER 3.LEN 4.NRG 5.DAL 6.NBL2EUR 7.AMAT 8.STWD 9.CAR 10.UAL
2018-03-31	38	US$4.8亿	87	1GLD 2AMAT 3AER 主要持股2018-03-31 1.GLD 2.AMAT 3.AER 4.MU 5.LEN 6.CAR 7.STWD 8.WPXUSD 9.NRG 10.BTU
2017-12-31	50	US$6.5亿	89	1GLD 2CAR 3AMAT 主要持股2017-12-31 1.GLD 2.CAR 3.AMAT 4.PTEN 5.AER 6.EQT 7.DXJ 8.AA 9.BTU 10.C
2017-09-30	53	US$7.3亿	69	1GLD 2RICEEUR 3MU 主要持股2017-09-30 1.GLD 2.RICEEUR 3.MU 4.CAR 5.AR 6.GOOG 7.DXJ 8.AA 9.ARCH1EUR 10.PTEN
2017-06-30	44	US$6.2亿	52	1GLD 2RICEEUR 3DAL 主要持股2017-06-30 1.GLD 2.RICEEUR 3.DAL 4.PE1EUR 5.CBAN 6.AR 7.GOOG 8.ARCH1EUR 9.AL 10.DXJ
2017-03-31	40	US$6.2亿	60	1GLD 2PE1EUR 3GOOG 主要持股2017-03-31 1.GLD 2.PE1EUR 3.GOOG 4.MPC 5.AR 6.CBAN 7.ARCH1EUR 8.30555Q 9.AL 10.DXJ
2016-12-31	48	US$6.5亿	71	1GLD 2PE1EUR 3GOOG 主要持股2016-12-31 1.GLD 2.PE1EUR 3.GOOG 4.MPC 5.GPOR1EUR 6.AR 7.DAL 8.PPG 9.DXJ 10.GS
2016-09-30	47	US$6.6亿	89	1GLD 2GPOR1EUR 3GOOG 主要持股2016-09-30 1.GLD 2.GPOR1EUR 3.GOOG 4.PE1EUR 5.53578A 6.CBAN 7.PPG 8.GS 9.AR 10.MPC
2016-06-30	50	US$7.5亿	66	1GLD 2GOOG 3PPG 主要持股2016-06-30 1.GLD 2.GOOG 3.PPG 4.ELV 5.DAL 6.GS 7.AER 8.CBAN 9.BSX 10.58605Q
2016-03-31	46	US$7.9亿	87	1GLD 2PPG 3DAL 主要持股2016-03-31 1.GLD 2.PPG 3.DAL 4.GOOG 5.AER 6.CBAN 7.ELV 8.BSX 9.GS 10.MGA
2015-12-31	53	US$7.8亿	83	1DAL 2CBAN3G0177J 主要持股2015-12-31 1.DAL 2.CBAN 3.G0177J 4.PPG 5.GOOG 6.BSX 7.MTG 8.ETRA 9.AN 10.TMO
2015-09-30	66	US$10.3亿	49	1DAL 2GLD 3CBAN 主要持股2015-09-30 1.DAL 2.GLD 3.CBAN 4.AER 5.CI 6.LUV 7.ETRA 8.G0177J 9.VC 10.MTG
2015-06-30	71	US$10.8亿	56	1DAL 2ETRA 3CBAN 主要持股2015-06-30 1.DAL 2.ETRA 3.CBAN 4.BKR 5.GLD 6.AER 7.PSX 8.G0177J 9.VC 10.MTG
2015-03-31	62	US$9.3亿	95	1ETRA 2CBAN3984332 主要持股2015-03-31 1.ETRA 2.CBAN 3.984332 4.DAL 5.GLD 6.AER 7.VC 8.OPLN 9.PSX 10.AN
2014-12-31	63	US$8.2亿	100	1DAL 2GLD 3ETRA 主要持股2014-12-31 1.DAL 2.GLD 3.ETRA 4.918194 5.OPLN 6.HIG 7.LUV 8.G30401 9.SUNEQUSD 10.G0083B
2014-09-30	60	US$9.8亿	75	1VC 2HIG387264S 主要持股2014-09-30 1.VC 2.HIG 3.87264S 4.TMO 5.LNG 6.ETRA 7.651290 8.LEA 9.ARL 10.G0083B
2014-06-30	62	US$12.7亿	71	1LYB 2GLD387264S 主要持股2014-06-30 1.LYB 2.GLD 3.87264S 4.VC 5.DAL 6.651290 7.EOG 8.HIG 9.TMO 10.MU
2014-03-31	59	US$11.9亿	74	1LYB 2GPOR1EUR 3DAL 主要持股2014-03-31 1.LYB 2.GPOR1EUR 3.DAL 4.HIG 5.87264S 6.GLD 7.VC 8.EOG 9.TMO 10.SUNEQUSD
2013-12-31	55	US$10.1亿	100	1GPOR1EUR 2HIG 3TMO 主要持股2013-12-31 1.GPOR1EUR 2.HIG 3.TMO 4.LYB 5.DAL 6.SLB 7.MET 8.87264S 9.EOG 10.GLD
2013-09-30	54	US$10.3亿	91	1DAL29663873HIG 主要持股2013-09-30 1.DAL 2.966387 3.HIG 4.EOG 5.GLD 6.PRU 7.LYB 8.TMO 9.SLB 10.87264S
2013-06-30	58	US$10.5亿	0	1DAL 2LEN 3HIG 主要持股2013-06-30 1.DAL 2.LEN 3.HIG 4.PRU 5.GLD 6.AGO 7.966387 8.KKR 9.SPY 10.AIG

本季持股变动

Cobalt Capital Management, INC. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Apollo Global Management INC (APO); 新建仓: Honeywell International INC (HON); 清仓: Alaska Air Group INC (ALK); 新建仓: Labcorp Holdings INC (LH); 清仓: Applied Materials INC (AMAT).

Cobalt Capital Management, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NSC	Norfolk Southern CORP	+5.7%	+15.00%	加仓
2	BKD	Brookdale Senior Living INC	+2.5%	+775.00%	加仓
3	UAL	United Airlines Holdings INC	+1.9%	+70.00%	加仓
4	OBDC	Blue Owl Capital CORP	+1.3%	+348.56%	加仓
5	CI	THE Cigna Group	+0.1%	-16.67%	减仓
6	SOC	Sable Offshore CORP	0%	-57.69%	减仓
7	HTZ	Hertz Global Hldgs INC	-0.1%	-16.79%	减仓
8	AMC	Amc Entertainment Hlds-cl A	-0.1%	-32.00%	减仓
9	EXE	Expand Energy CORP	-0.3%	-25.17%	减仓
10	VSAT	Viasat INC	-1%	-81.00%	减仓
11	GLD	Spdr Gold Shares	-1.1%	-33.33%	减仓
12	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	-1.2%	-78.85%	减仓
13	AL	Air Lease CORP	-1.9%	-33.44%	减仓
14	APO	Apollo Global Management INC	—	EXIT	清仓
15	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建仓
16	ALK	Alaska Air Group INC	—	EXIT	清仓
17	LH	Labcorp Holdings INC	—	NEW	新建仓
18	AMAT	Applied Materials INC	—	EXIT	清仓
19	OWL	Blue Owl Capital INC	—	EXIT	清仓
20	HUM	Humana INC	—	EXIT	清仓
21	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
22	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	EXIT	清仓
23	FANG	Diamondback Energy INC	—	NEW	新建仓
24	FXI	Ishares China Large-cap ETF	—	EXIT	清仓
25	KKR	Kkr & Co INC	—	NEW	新建仓
26	TOL	Toll Brothers INC	—	EXIT	清仓
27	VST	Vistra CORP	—	EXIT	清仓
28	DHT	DHT Holdings, Inc.	—	NEW	新建仓
29	LAD	Lithia Motors INC	—	NEW	新建仓
30	RKT	Rocket Cos Inc-class A	—	NEW	新建仓
31	C	Citigroup INC	—	EXIT	清仓
32	MOH	Molina Healthcare INC	—	EXIT	清仓
33	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	—	NEW	新建仓
34	CZR	Caesars Entertainment INC	—	NEW	新建仓
35	APTV	Aptiv PLC	—	EXIT	清仓
36	CCK	Crown Holdings INC	—	EXIT	清仓
37	SNDA	Sonida Senior Living INC	—	NEW	新建仓
38	PRMB	Primo Brands CORP	—	EXIT	清仓
39	KPLT	Katapult Holdings INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
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FAQ

Cobalt Capital Management, INC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Cobalt Capital Management, INC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 24 个已申报仓位之中。

Cobalt Capital Management, INC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Cobalt Capital Management, INC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Norfolk Southern CORP (NSC) — US$3300.5万 (18.5%) 2. Spdr Gold Shares (GLD) — US$2151.5万 (12.1%) 3. Air Lease CORP (AL) — US$1945.0万 (10.9%) 4. Honeywell International INC (HON) — US$1921.3万 (10.8%) 5. Labcorp Holdings INC (LH) — US$1067.2万 (6.0%)

Cobalt Capital Management, INC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Cobalt Capital Management, INC. 共进行了 39 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 15 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Apollo Global Management INC (APO); 新建仓: Honeywell International INC (HON); 清仓: Alaska Air Group INC (ALK); 新建仓: Labcorp Holdings INC (LH); 清仓: Applied Materials INC (AMAT)

Cobalt Capital Management, INC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Cobalt Capital Management, INC. 的主要板块分布如下： • Industrials: 50.2% • Health Care: 14.7% • Energy: 12.8% • Financials: 9.1% • Information Technology: 8.9% • Consumer Discretionary: 4.2%

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前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Honeywell International INC

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Cobalt Capital Management, INC. 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001086762

高频交易型趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 24

COBALT CAPITAL MANAGEMENT, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 24 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 102.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 36.07
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 92.42
多样化: 48
仓位均衡度: 88.98

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.10），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 69%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 NSC
+15.0%　US$413.3万
加仓 BKD
+775.0%　US$435.6万
加仓 UAL
+70.0%　US$223.5万
减仓 AL
-33.4%　-US$945.4万
加仓 OBDC
+348.6%　US$223.8万
减仓 TEVA
-78.8%　-US$293.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	18.48%	+5.70%	+15.00%
2	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	12.05%	-1.11%	-33.33%
3	AL	Air Lease CORP	股票-其他	10.89%	-1.90%	-33.44%
4	HON	Honeywell International INC	股票-工业	10.76%	+10.76%	NEW
5	LH	Labcorp Holdings INC	股票-医疗保健	5.98%	+5.98%	NEW
6	MU	Micron Technology INC	股票-科技	5.67%	+5.67%	NEW
7	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	5.52%	-0.34%	-25.17%
8	UAL	United Airlines Holdings INC	股票-工业	4.38%	+1.91%	+70.00%
9	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	3.73%	+0.08%	-16.67%
10	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	3.32%	+3.32%	NEW
11	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	3.11%	+3.11%	NEW
12	BKD	Brookdale Senior Living INC	股票-其他	2.68%	+2.49%	+775.00%
13	DHT	DHT Holdings, Inc.	股票-其他	2.66%	+2.66%	NEW
14	LAD	Lithia Motors INC	股票-周期性消费	2.00%	+2.00%	NEW
15	OBDC	Blue Owl Capital CORP	股票-金融	1.67%	+1.34%	+348.56%
16	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	1.52%	+1.52%	NEW
17	HTZ	Hertz Global Hldgs INC	股票-其他	1.34%	-0.08%	-16.79%
18	SOC	Sable Offshore CORP	股票-其他	1.02%	-0.02%	-57.69%
19	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	股票-工业	0.96%	+0.96%	NEW
20	CZR	Caesars Entertainment INC	股票-周期性消费	0.89%	+0.89%	NEW
21	VSAT	Viasat INC	股票-科技	0.49%	-1.04%	-81.00%
22	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-医疗保健	0.42%	-1.21%	-78.85%
23	SNDA	Sonida Senior Living INC	股票-其他	0.37%	+0.37%	NEW
24	AMC	Amc Entertainment Hlds-cl A	股票-其他	0.09%	-0.08%	-32.00%

投资组合表现

Q3 2026表现

近4个季度表现

+28.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的58%）计算

标准差: +19.7%
贝塔系数: +1.09
阿尔法: +14.4%
最大回撤: -14.6%
年化表现: +38%
对标普胜率: +69.4%
索提诺比率: +3.53
斯图泽指数: +0.5
特雷诺比率: +0.32
斯特林比率: +1.94
卡玛比率: +2.61
信息比率: +1.18
跟踪误差: +13.6%
下行标准差: +9.8%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +86%
最差12个月: +28.5%
效率比率: +0.84
夏普比率: +1.75
行业分散度: +15.4%
偏度: -0.37
峰度: -0.51
上行潜力: +5.07

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	24	US$1.8亿	100	1NSC 2GLD 3AL 主要持股2026-03-31 1.NSC 2.GLD 3.AL 4.HON 5.LH 6.MU 7.EXE 8.UAL 9.CI 10.FANG
2025-12-31	28	US$2.3亿	91	1GLD 2AL 3NSC 主要持股2025-12-31 1.GLD 2.AL 3.NSC 4.APO 5.EXE 6.ALK 7.AMAT 8.OWL 9.HUM 10.CI
2025-09-30	22	US$2.2亿	97	1AL 2GLD 3NSC 主要持股2025-09-30 1.AL 2.GLD 3.NSC 4.MOH 5.COF 6.UAL 7.APO 8.AR 9.VST 10.TOL
2025-06-30	26	US$2.1亿	0	1AL 2COF 3VST 主要持股2025-06-30 1.AL 2.COF 3.VST 4.GLD 5.UAL 6.WDC 7.CCK 8.VNOMUSD 9.07WA 10.CVS
2025-03-31	22	US$2.0亿	100	1GLD 2AL 3VST 主要持股2025-03-31 1.GLD 2.AL 3.VST 4.TOL 5.HES 6.COF 7.DVN 8.LAD 9.UAL 10.AER
2024-12-31	27	US$2.4亿	0	1GLD 2UAL 3VST 主要持股2024-12-31 1.GLD 2.UAL 3.VST 4.AL 5.C 6.TOL 7.AER 8.HES 9.AR 10.DVN
2024-09-30	26	US$2.2亿	0	1VST 2GLD 3AL 主要持股2024-09-30 1.VST 2.GLD 3.AL 4.UAL 5.EQT 6.PR 7.STX 8.LPLA 9.TOL 10.DAL
2024-06-30	22	US$2.3亿	0	1AL 2GLD 3VST 主要持股2024-06-30 1.AL 2.GLD 3.VST 4.WDC 5.UAL 6.PR 7.KKR 8.LNG 9.FTAI 10.DVN
2024-03-31	24	US$3.1亿	0	1GLD 2AL 3UAL 主要持股2024-03-31 1.GLD 2.AL 3.UAL 4.VST 5.CRH 6.AER 7.KKR 8.LNG 9.FTAI 10.GM
2023-12-31	26	US$2.9亿	0	1GLD 2AL 3AER 主要持股2023-12-31 1.GLD 2.AL 3.AER 4.LNG 5.VST 6.CRH 7.FTAI 8.KKR 9.GLNG 10.LEA
2023-09-30	25	US$2.6亿	0	1GLD 2AL 3GLNG 主要持股2023-09-30 1.GLD 2.AL 3.GLNG 4.AER 5.LNG 6.VST 7.AN 8.LAD 9.FTAI 10.VLO
2023-06-30	29	US$2.6亿	0	1GLD 2AL 3DAL 主要持股2023-06-30 1.GLD 2.AL 3.DAL 4.GLNG 5.CAR 6.IGSB 7.VST 8.GPI 9.AN 10.DVN
2023-03-31	27	US$2.7亿	0	1GLD 2AL 3MPC 主要持股2023-03-31 1.GLD 2.AL 3.MPC 4.GLNG 5.07WA 6.DAL 7.AN 8.NTR 9.APO 10.ALB
2022-12-31	22	US$2.4亿	0	1GLD 2EXE 3AL 主要持股2022-12-31 1.GLD 2.EXE 3.AL 4.07WA 5.GLNG 6.NTR 7.MPC 8.AN 9.FANG 10.CAR
2022-09-30	28	US$2.5亿	0	1EXE 2GLD 3AL 主要持股2022-09-30 1.EXE 2.GLD 3.AL 4.AR 5.07WA 6.GLNG 7.DAL 8.HTZ 9.ALB 10.RRC
2022-06-30	33	US$3.0亿	0	1EXE 2GLD 3AR 主要持股2022-06-30 1.EXE 2.GLD 3.AR 4.AL 5.GLNG 6.07WA 7.APO 8.DAL 9.BERYEUR 10.CCK
2022-03-31	40	US$3.3亿	0	1GLD 2AR 3APO 主要持股2022-03-31 1.GLD 2.AR 3.APO 4.EXE 5.07WA 6.GLNG 7.GOOG 8.HTZ 9.TOL 10.CZR
2021-12-31	41	US$3.8亿	0	1ATHS 2GLD 3EQT 主要持股2021-12-31 1.ATHS 2.GLD 3.EQT 4.07WA 5.EXE 6.MCK 7.TOL 8.AIG 9.HTZ 10.XPO
2021-09-30	38	US$3.5亿	0	1GLD 2ATHS 3EQT 主要持股2021-09-30 1.GLD 2.ATHS 3.EQT 4.DVN 5.AER 6.TK 5 01-15-23 7.NRG 8.GPI 9.CCK 10.ARCH1USD
2021-06-30	31	US$2.9亿	99	1GLD 2ATHS 3DVN 主要持股2021-06-30 1.GLD 2.ATHS 3.DVN 4.XPO 5.AER 6.TK 5 01-15-23 7.BHC 8.BLDR 9.GOOG 10.AMAT
2021-03-31	34	US$2.8亿	100	1GLD 2ATHS 3TK 5 01-15-23 主要持股2021-03-31 1.GLD 2.ATHS 3.TK 5 01-15-23 4.BLDR 5.BHC 6.EXE 7.SPY 8.KBH 9.DVN 10.AER
2020-12-31	30	US$2.9亿	100	1GLD 2BG 3IWM 主要持股2020-12-31 1.GLD 2.BG 3.IWM 4.CNX 5.TK 5 01-15-23 6.BLDR 7.NRG 8.XPO 9.FLNG 10.CF
2020-09-30	26	US$1.8亿	100	1GLD 2CNX 3INTC 主要持股2020-09-30 1.GLD 2.CNX 3.INTC 4.TK 5 01-15-23 5.LOW 6.BERYEUR 7.7SU 8.BLDR 9.MCK 10.SPY
2020-06-30	24	US$1.7亿	100	1GLD 2LOW 3EXP 主要持股2020-06-30 1.GLD 2.LOW 3.EXP 4.TK 5 01-15-23 5.GS 6.SBAC 7.CNX 8.ABBV 9.MCK 10.KMI
2020-03-31	34	US$1.9亿	100	1GLD2G0177J3MCK 主要持股2020-03-31 1.GLD 2.G0177J 3.MCK 4.CNC 5.CI 6.TK 5 01-15-23 7.META 8.BABA 9.HPQ 10.JIH-U
2019-12-31	26	US$2.8亿	64	1GLD 2WCGEUR3G0177J 主要持股2019-12-31 1.GLD 2.WCGEUR 3.G0177J 4.NRG 5.AER 6.TNK 7.META 8.DAL 9.NXST 10.TK 5 01-15-23
2019-09-30	31	US$2.5亿	92	1GLD 2NRG3G0177J 主要持股2019-09-30 1.GLD 2.NRG 3.G0177J 4.AER 5.WCGEUR 6.META 7.DAL 8.GOOG 9.TNK 10.NEWMEUR
2019-06-30	38	US$2.8亿	82	1GLD 2AER 3DAL 主要持股2019-06-30 1.GLD 2.AER 3.DAL 4.URI 5.TNK 6.NRG 7.FANG 8.HUM 9.WCGEUR 10.STWD
2019-03-31	28	US$2.3亿	80	1GLD 2AER 3NXST 主要持股2019-03-31 1.GLD 2.AER 3.NXST 4.STWD 5.DAL 6.TNK 7.KMI 8.NRG 9.FDC 10.292505
2018-12-31	37	US$3.5亿	92	1GLD 2DAL 3AER 主要持股2018-12-31 1.GLD 2.DAL 3.AER 4.NRG 5.NXST 6.MPC 7.STWD 8.GOOG 9.BA 10.KMI
2018-09-30	38	US$4.1亿	75	1AER 2GLD 3NRG 主要持股2018-09-30 1.AER 2.GLD 3.NRG 4.DAL 5.03349M 6.STWD 7.BA 8.CAR 9.00817Y 10.PVACUSD
2018-06-30	43	US$4.5亿	76	1GLD 2AER 3LEN 主要持股2018-06-30 1.GLD 2.AER 3.LEN 4.NRG 5.DAL 6.NBL2EUR 7.AMAT 8.STWD 9.CAR 10.UAL
2018-03-31	38	US$4.8亿	87	1GLD 2AMAT 3AER 主要持股2018-03-31 1.GLD 2.AMAT 3.AER 4.MU 5.LEN 6.CAR 7.STWD 8.WPXUSD 9.NRG 10.BTU
2017-12-31	50	US$6.5亿	89	1GLD 2CAR 3AMAT 主要持股2017-12-31 1.GLD 2.CAR 3.AMAT 4.PTEN 5.AER 6.EQT 7.DXJ 8.AA 9.BTU 10.C
2017-09-30	53	US$7.3亿	69	1GLD 2RICEEUR 3MU 主要持股2017-09-30 1.GLD 2.RICEEUR 3.MU 4.CAR 5.AR 6.GOOG 7.DXJ 8.AA 9.ARCH1EUR 10.PTEN
2017-06-30	44	US$6.2亿	52	1GLD 2RICEEUR 3DAL 主要持股2017-06-30 1.GLD 2.RICEEUR 3.DAL 4.PE1EUR 5.CBAN 6.AR 7.GOOG 8.ARCH1EUR 9.AL 10.DXJ
2017-03-31	40	US$6.2亿	60	1GLD 2PE1EUR 3GOOG 主要持股2017-03-31 1.GLD 2.PE1EUR 3.GOOG 4.MPC 5.AR 6.CBAN 7.ARCH1EUR 8.30555Q 9.AL 10.DXJ
2016-12-31	48	US$6.5亿	71	1GLD 2PE1EUR 3GOOG 主要持股2016-12-31 1.GLD 2.PE1EUR 3.GOOG 4.MPC 5.GPOR1EUR 6.AR 7.DAL 8.PPG 9.DXJ 10.GS
2016-09-30	47	US$6.6亿	89	1GLD 2GPOR1EUR 3GOOG 主要持股2016-09-30 1.GLD 2.GPOR1EUR 3.GOOG 4.PE1EUR 5.53578A 6.CBAN 7.PPG 8.GS 9.AR 10.MPC
2016-06-30	50	US$7.5亿	66	1GLD 2GOOG 3PPG 主要持股2016-06-30 1.GLD 2.GOOG 3.PPG 4.ELV 5.DAL 6.GS 7.AER 8.CBAN 9.BSX 10.58605Q
2016-03-31	46	US$7.9亿	87	1GLD 2PPG 3DAL 主要持股2016-03-31 1.GLD 2.PPG 3.DAL 4.GOOG 5.AER 6.CBAN 7.ELV 8.BSX 9.GS 10.MGA
2015-12-31	53	US$7.8亿	83	1DAL 2CBAN3G0177J 主要持股2015-12-31 1.DAL 2.CBAN 3.G0177J 4.PPG 5.GOOG 6.BSX 7.MTG 8.ETRA 9.AN 10.TMO
2015-09-30	66	US$10.3亿	49	1DAL 2GLD 3CBAN 主要持股2015-09-30 1.DAL 2.GLD 3.CBAN 4.AER 5.CI 6.LUV 7.ETRA 8.G0177J 9.VC 10.MTG
2015-06-30	71	US$10.8亿	56	1DAL 2ETRA 3CBAN 主要持股2015-06-30 1.DAL 2.ETRA 3.CBAN 4.BKR 5.GLD 6.AER 7.PSX 8.G0177J 9.VC 10.MTG
2015-03-31	62	US$9.3亿	95	1ETRA 2CBAN3984332 主要持股2015-03-31 1.ETRA 2.CBAN 3.984332 4.DAL 5.GLD 6.AER 7.VC 8.OPLN 9.PSX 10.AN
2014-12-31	63	US$8.2亿	100	1DAL 2GLD 3ETRA 主要持股2014-12-31 1.DAL 2.GLD 3.ETRA 4.918194 5.OPLN 6.HIG 7.LUV 8.G30401 9.SUNEQUSD 10.G0083B
2014-09-30	60	US$9.8亿	75	1VC 2HIG387264S 主要持股2014-09-30 1.VC 2.HIG 3.87264S 4.TMO 5.LNG 6.ETRA 7.651290 8.LEA 9.ARL 10.G0083B
2014-06-30	62	US$12.7亿	71	1LYB 2GLD387264S 主要持股2014-06-30 1.LYB 2.GLD 3.87264S 4.VC 5.DAL 6.651290 7.EOG 8.HIG 9.TMO 10.MU
2014-03-31	59	US$11.9亿	74	1LYB 2GPOR1EUR 3DAL 主要持股2014-03-31 1.LYB 2.GPOR1EUR 3.DAL 4.HIG 5.87264S 6.GLD 7.VC 8.EOG 9.TMO 10.SUNEQUSD
2013-12-31	55	US$10.1亿	100	1GPOR1EUR 2HIG 3TMO 主要持股2013-12-31 1.GPOR1EUR 2.HIG 3.TMO 4.LYB 5.DAL 6.SLB 7.MET 8.87264S 9.EOG 10.GLD
2013-09-30	54	US$10.3亿	91	1DAL29663873HIG 主要持股2013-09-30 1.DAL 2.966387 3.HIG 4.EOG 5.GLD 6.PRU 7.LYB 8.TMO 9.SLB 10.87264S
2013-06-30	58	US$10.5亿	0	1DAL 2LEN 3HIG 主要持股2013-06-30 1.DAL 2.LEN 3.HIG 4.PRU 5.GLD 6.AGO 7.966387 8.KKR 9.SPY 10.AIG

本季持股变动

Cobalt Capital Management, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NSC	Norfolk Southern CORP	+5.7%	+15.00%	加仓
2	BKD	Brookdale Senior Living INC	+2.5%	+775.00%	加仓
3	UAL	United Airlines Holdings INC	+1.9%	+70.00%	加仓
4	OBDC	Blue Owl Capital CORP	+1.3%	+348.56%	加仓
5	CI	THE Cigna Group	+0.1%	-16.67%	减仓
6	SOC	Sable Offshore CORP	0%	-57.69%	减仓
7	HTZ	Hertz Global Hldgs INC	-0.1%	-16.79%	减仓
8	AMC	Amc Entertainment Hlds-cl A	-0.1%	-32.00%	减仓
9	EXE	Expand Energy CORP	-0.3%	-25.17%	减仓
10	VSAT	Viasat INC	-1%	-81.00%	减仓
11	GLD	Spdr Gold Shares	-1.1%	-33.33%	减仓
12	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	-1.2%	-78.85%	减仓
13	AL	Air Lease CORP	-1.9%	-33.44%	减仓
14	APO	Apollo Global Management INC	—	EXIT	清仓
15	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建仓
16	ALK	Alaska Air Group INC	—	EXIT	清仓
17	LH	Labcorp Holdings INC	—	NEW	新建仓
18	AMAT	Applied Materials INC	—	EXIT	清仓
19	OWL	Blue Owl Capital INC	—	EXIT	清仓
20	HUM	Humana INC	—	EXIT	清仓
21	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
22	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	EXIT	清仓
23	FANG	Diamondback Energy INC	—	NEW	新建仓
24	FXI	Ishares China Large-cap ETF	—	EXIT	清仓
25	KKR	Kkr & Co INC	—	NEW	新建仓
26	TOL	Toll Brothers INC	—	EXIT	清仓
27	VST	Vistra CORP	—	EXIT	清仓
28	DHT	DHT Holdings, Inc.	—	NEW	新建仓
29	LAD	Lithia Motors INC	—	NEW	新建仓
30	RKT	Rocket Cos Inc-class A	—	NEW	新建仓
31	C	Citigroup INC	—	EXIT	清仓
32	MOH	Molina Healthcare INC	—	EXIT	清仓
33	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	—	NEW	新建仓
34	CZR	Caesars Entertainment INC	—	NEW	新建仓
35	APTV	Aptiv PLC	—	EXIT	清仓
36	CCK	Crown Holdings INC	—	EXIT	清仓
37	SNDA	Sonida Senior Living INC	—	NEW	新建仓
38	PRMB	Primo Brands CORP	—	EXIT	清仓
39	KPLT	Katapult Holdings INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看