Rolek Wealth Management LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0002051339

集中型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 23

Rolek Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 23 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 26.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 26.06
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 46
仓位均衡度: 73.35

Rolek Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.339——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 23 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.67），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 6.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 QQQM
+12.1%　US$2194.8万
减仓 VOO
+6.0%　US$1302.7万
减仓 VUG
+354.9%　-US$95.1万
加仓 VXUS
+199.1%　US$119.0万
减仓 VTI
+3.2%　US$167.8万
加仓 RSP
+150.9%　US$36.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	40.93%	+4.24%	+12.09%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	40.65%	-2.07%	+6.04%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.88%	-0.45%	+3.18%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.64%	-1.99%	+354.86%
5	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.33%	-0.02%	+634.10%
6	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.95%	+0.58%	+199.07%
7	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-其他	0.85%	-0.09%	-0.28%
8	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.67%	-0.01%	+8.32%
9	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.55%	-0.03%	+400.23%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.45%	-0.06%	+0.04%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.37%	-0.09%	—
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.35%	+0.08%	+45.16%
13	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.32%	+0.17%	+150.95%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.29%	-0.09%	+0.11%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.28%	-0.15%	-15.70%
16	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.28%	+0.03%	+0.11%
17	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.24%	-0.07%	—
18	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.23%	-0.09%	+7.19%
19	OSCR	Oscar Health INC - Class A	股票-医疗保健	0.19%	+0.06%	-23.87%
20	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	ETF-其他	0.14%	-0.02%	+0.05%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.14%	-0.01%	—
22	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.13%	-0.07%	+8.30%
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.13%	+0.13%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+16.7%

标准差: +15.3%
贝塔系数: +1.1
阿尔法: -2.5%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +17.6%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +2.4
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +2.7
信息比率: -0.28
跟踪误差: +2.5%
下行标准差: +7.2%
正收益月份占比: +52.9%
负收益月份占比: +47.1%
最佳12个月: +31.4%
最差12个月: +16.3%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.14
行业分散度: +7.2%
偏度: +0.34
峰度: -0.07
上行潜力: +4.04

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	23	US$1.8亿	26	1QQQM 2VOO 3VTI 主要持股2026-06-30 1.QQQM 2.VOO 3.VTI 4.VUG 5.VGT 6.VXUS 7.FELG 8.ITOT 9.MGK 10.AAPL
2026-03-31	22	US$1.4亿	68	1VOO 2QQQM 3VUG 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.QQQM 3.VUG 4.VTI 5.VGT 6.FELG 7.ITOT 8.MGK 9.AAPL 10.JNJ
2025-12-31	21	US$1.5亿	9	1VOO 2VUG 3VTI 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VUG 3.VTI 4.QQQM 5.VGT 6.FELG 7.ITOT 8.MGK 9.MSFT 10.AAPL
2025-09-30	16	US$1.3亿	29	1VUG 2VOO 3VTI 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.VOO 3.VTI 4.QQQM 5.VGT 6.FELG 7.ITOT 8.MGK 9.MSFT 10.AAPL
2025-06-30	16	US$1.2亿	0	1VUG 2VOO 3VTI 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.VOO 3.VTI 4.VGT 5.QQQM 6.FELG 7.ITOT 8.MSFT 9.MGK 10.META
2025-03-31	14	US$9660.5万	0	1VUG 2VOO 3VTI 主要持股2025-03-31 1.VUG 2.VOO 3.VTI 4.VGT 5.FELG 6.ITOT 7.MSFT 8.MGK 9.AAPL 10.META
2024-12-31	11	US$1.3亿	0	1VUG 2VOO 3VTI 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.VOO 3.VTI 4.VGT 5.MSFT 6.AAPL 7.MGK 8.SCHG 9.IVV 10.XLK

本季持股变动

Rolek Wealth Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 加仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — 股数 +12.09%; 加仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 +6.04%; 加仓: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股数 +354.86%; 加仓: Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — 股数 +199.07%.

Rolek Wealth Management LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+4.2%	+12.09%	加仓
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.6%	+199.07%	加仓
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+150.95%	加仓
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	NEW	新建仓
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+45.16%	加仓
6	OSCR	Oscar Health INC - Class A	+0.1%	-23.87%	减仓
7	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	+0.11%	加仓
8	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	+8.32%	加仓
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不变
10	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	+634.10%	加仓
11	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	0%	+0.05%	加仓
12	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	0%	+400.23%	加仓
13	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.04%	加仓
14	SLV	Ishares Silver Trust	-0.1%	+8.30%	加仓
15	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.1%	—	不变
16	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	-0.1%	-0.28%	减仓
17	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	+7.19%	加仓
18	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	—	不变
19	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.11%	加仓
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-15.70%	减仓
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.5%	+3.18%	加仓
22	VUG	Vanguard Growth ETF	-2%	+354.86%	加仓
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-2.1%	+6.04%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Rolek Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Rolek Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 23 个已申报仓位之中。

Rolek Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Rolek Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$7309.5万 (40.9%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$7258.3万 (40.6%) 3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1050.4万 (5.9%) 4. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$828.9万 (4.6%) 5. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — US$237.2万 (1.3%)

Rolek Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Rolek Wealth Management LLC 共进行了 20 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 加仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — 股数 +12.09%; 加仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 +6.04%; 加仓: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股数 +354.86%; 加仓: Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — 股数 +199.07%

Rolek Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Rolek Wealth Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 42.5% • Health Care: 32.4% • Communication Services: 25.0%

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集中度: 100
持仓稳定性: 26.06
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行业集中度: 100
多样化: 46
仓位均衡度: 73.35

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.67），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 6.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 QQQM
+12.1%　US$2194.8万
减仓 VOO
+6.0%　US$1302.7万
减仓 VUG
+354.9%　-US$95.1万
加仓 VXUS
+199.1%　US$119.0万
减仓 VTI
+3.2%　US$167.8万
加仓 RSP
+150.9%　US$36.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	40.93%	+4.24%	+12.09%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	40.65%	-2.07%	+6.04%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.88%	-0.45%	+3.18%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.64%	-1.99%	+354.86%
5	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.33%	-0.02%	+634.10%
6	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.95%	+0.58%	+199.07%
7	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-其他	0.85%	-0.09%	-0.28%
8	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.67%	-0.01%	+8.32%
9	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.55%	-0.03%	+400.23%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.45%	-0.06%	+0.04%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.37%	-0.09%	—
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.35%	+0.08%	+45.16%
13	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.32%	+0.17%	+150.95%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.29%	-0.09%	+0.11%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.28%	-0.15%	-15.70%
16	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.28%	+0.03%	+0.11%
17	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.24%	-0.07%	—
18	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.23%	-0.09%	+7.19%
19	OSCR	Oscar Health INC - Class A	股票-医疗保健	0.19%	+0.06%	-23.87%
20	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	ETF-其他	0.14%	-0.02%	+0.05%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.14%	-0.01%	—
22	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.13%	-0.07%	+8.30%
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.13%	+0.13%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+16.7%

标准差: +15.3%
贝塔系数: +1.1
阿尔法: -2.5%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +17.6%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +2.4
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +2.7
信息比率: -0.28
跟踪误差: +2.5%
下行标准差: +7.2%
正收益月份占比: +52.9%
负收益月份占比: +47.1%
最佳12个月: +31.4%
最差12个月: +16.3%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.14
行业分散度: +7.2%
偏度: +0.34
峰度: -0.07
上行潜力: +4.04

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	23	US$1.8亿	26	1QQQM 2VOO 3VTI 主要持股2026-06-30 1.QQQM 2.VOO 3.VTI 4.VUG 5.VGT 6.VXUS 7.FELG 8.ITOT 9.MGK 10.AAPL
2026-03-31	22	US$1.4亿	68	1VOO 2QQQM 3VUG 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.QQQM 3.VUG 4.VTI 5.VGT 6.FELG 7.ITOT 8.MGK 9.AAPL 10.JNJ
2025-12-31	21	US$1.5亿	9	1VOO 2VUG 3VTI 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VUG 3.VTI 4.QQQM 5.VGT 6.FELG 7.ITOT 8.MGK 9.MSFT 10.AAPL
2025-09-30	16	US$1.3亿	29	1VUG 2VOO 3VTI 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.VOO 3.VTI 4.QQQM 5.VGT 6.FELG 7.ITOT 8.MGK 9.MSFT 10.AAPL
2025-06-30	16	US$1.2亿	0	1VUG 2VOO 3VTI 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.VOO 3.VTI 4.VGT 5.QQQM 6.FELG 7.ITOT 8.MSFT 9.MGK 10.META
2025-03-31	14	US$9660.5万	0	1VUG 2VOO 3VTI 主要持股2025-03-31 1.VUG 2.VOO 3.VTI 4.VGT 5.FELG 6.ITOT 7.MSFT 8.MGK 9.AAPL 10.META
2024-12-31	11	US$1.3亿	0	1VUG 2VOO 3VTI 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.VOO 3.VTI 4.VGT 5.MSFT 6.AAPL 7.MGK 8.SCHG 9.IVV 10.XLK

本季持股变动

Rolek Wealth Management LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+4.2%	+12.09%	加仓
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.6%	+199.07%	加仓
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+150.95%	加仓
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	NEW	新建仓
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+45.16%	加仓
6	OSCR	Oscar Health INC - Class A	+0.1%	-23.87%	减仓
7	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	+0.11%	加仓
8	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	+8.32%	加仓
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不变
10	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	+634.10%	加仓
11	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	0%	+0.05%	加仓
12	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	0%	+400.23%	加仓
13	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.04%	加仓
14	SLV	Ishares Silver Trust	-0.1%	+8.30%	加仓
15	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.1%	—	不变
16	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	-0.1%	-0.28%	减仓
17	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	+7.19%	加仓
18	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	—	不变
19	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.11%	加仓
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-15.70%	减仓
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.5%	+3.18%	加仓
22	VUG	Vanguard Growth ETF	-2%	+354.86%	加仓
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-2.1%	+6.04%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看