CIK: 0001086611
申报总市值
US$5.0亿
申报季度: 2021-09-30 · 持股只数: 78
DERBY & COMPANY, INC在最新一期 13F 报告中披露了 78 项持股，申报期为 2021-09-30，总持股市值约为 US$5.0亿，季度换手率为 0.0%。
Derby & Company, INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.072——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 78 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.16），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
本季暂无持股变动
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 13.46% | — | +3.41% | |
| 2 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 13.08% | — | +2.31% | |
| 3 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 11.86% | — | +2.23% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 8.19% | — | +3.35% | |
| 5 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 7.79% | — | +2.36% | |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.77% | — | +6.29% | |
| 7 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 3.57% | — | +7.17% | |
| 8 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 3.28% | — | +2.98% | |
| 9 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 3.22% | — | +2.85% | |
| 10 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 3.11% | — | +3.27% | |
| 11 | GBDC | Golub Capital Bdc INC | 股票-金融 | 3.01% | — | +0.46% | |
| 12 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.51% | — | +1.50% | |
| 13 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 2.01% | — | +11.29% | |
| 14 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.78% | — | +23.22% | |
| 15 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 1.73% | — | +4.91% | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.49% | — | +1.31% | |
| 17 | PXH | Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC | ETF-其他 | 1.40% | — | +4.60% | |
| 18 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.21% | — | +5.98% | |
| 19 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.15% | — | +2.22% | |
| 20 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.98% | — | +4.06% | |
| 21 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.73% | — | +5.01% | |
| 22 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | -11.06% | |
| 23 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.64% | — | -12.52% | |
| 24 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.52% | — | +44.92% | |
| 25 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | +59.33% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.44% | — | — | |
| 27 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.41% | — | +3.65% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.41% | — | — | |
| 29 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.40% | — | +7.39% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.40% | — | — | |
| 31 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 0.39% | — | — | |
| 32 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-医疗保健 | 0.37% | — | — | |
| 33 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.31% | — | +0.12% | |
| 34 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | -9.11% | |
| 35 | PYPL | Paypal Holdings INC | 股票-金融 | 0.28% | — | — | |
| 36 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.26% | — | — | |
| 37 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-周期性消费 | 0.23% | — | — | |
| 38 | MTD | Mettler-toledo International | 股票-医疗保健 | 0.22% | — | — | |
| 39 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.21% | — | +4.05% | |
| 40 | REZ | Ishars Res And Multi Reales | ETF-其他 | 0.21% | — | +3.83% | |
| 41 | NOW | Servicenow INC | 股票-科技 | 0.20% | — | — | |
| 42 | BIO | Bio-rad Laboratories-a | 股票-医疗保健 | 0.20% | — | — | |
| 43 | STE | STERIS plc | 股票-医疗保健 | 0.19% | — | — | |
| 44 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 0.19% | — | +0.54% | |
| 45 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.16% | — | +5.23% | |
| 46 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.16% | — | +8.49% | |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.15% | — | +13.30% | |
| 48 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.15% | — | +2.29% | |
| 49 | LULU | Lululemon Athletica INC | 股票-周期性消费 | 0.13% | — | — | |
| 50 | CME | Cme Group INC | 股票-金融 | 0.13% | — | — |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-09-30 | 78 | US$5.0亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 78 | US$4.8亿 | 8 | |
| 2021-03-31 | 76 | US$4.4亿 | 15 | |
| 2020-12-31 | 71 | US$4.0亿 | 15 | |
| 2020-09-30 | 67 | US$3.5亿 | 17 | |
| 2020-06-30 | 61 | US$3.1亿 | 23 | |
| 2020-03-31 | 41 | US$2.5亿 | 29 | |
| 2019-12-31 | 58 | US$2.7亿 | 25 | |
| 2019-09-30 | 31 | US$2.1亿 | 11 | |
| 2019-06-30 | 27 | US$2.0亿 | 7 | |
| 2019-03-31 | 23 | US$1.8亿 | 16 | |
| 2018-12-31 | 22 | US$1.6亿 | 11 | |
| 2018-09-30 | 25 | US$1.7亿 | 13 | |
| 2018-06-30 | 36 | US$1.7亿 | 10 | |
| 2018-03-31 | 38 | US$1.5亿 | 19 | |
| 2017-12-31 | 54 | US$1.5亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0002026352
申报总市值
US$5.0亿
12 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001728657
申报总市值
US$5.0亿
279 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001434981
申报总市值
US$5.0亿
189 stks
2021-12-31
数据过旧，未更新
资产规模与本机构相差仅 0.0%
持仓风格相似的机构
CIK 0001964849
申报总市值
US$5.3亿
148 stks
2025-09-30
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Value ETF
CIK 0000914973
申报总市值
US$2.5亿
118 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Dividend Apprec ETF
CIK 0001542143
申报总市值
US$83.4亿
635 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Value ETF