Financial Partners Capital Management LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001049650

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$4.5亿

申报季度: 2022-12-31 · 持股只数: 116

FINANCIAL PARTNERS CAPITAL MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 116 项持股，申报期为 2022-12-31，总持股市值约为 US$4.5亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.31
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 48.98
多样化: 100
仓位均衡度: 88.08

Financial Partners Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 48 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 116 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.19），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 55%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	4.66%	—	+0.03%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.95%	—	-1.63%
3	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	3.73%	—	-2.49%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.59%	—	-0.20%
5	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	3.53%	—	-0.60%
6	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	3.24%	—	-0.02%
7	CVX	Chevron CORP	股票-能源	3.17%	—	-0.69%
8	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	3.15%	—	-0.44%
9	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	2.90%	—	+0.18%
10	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-医疗保健	2.86%	—	-0.92%
11	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.60%	—	-1.37%
12	C	Citigroup INC	股票-金融	2.47%	—	-2.70%
13	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	股票-医疗保健	2.47%	—	-0.45%
14	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	2.15%	—	-2.27%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.14%	—	+16.72%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.09%	—	-1.92%
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.96%	—	-4.51%
18	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	1.93%	—	+6.48%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.84%	—	-0.45%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.83%	—	+3.02%
21	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.74%	—	-5.68%
22	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地产	1.70%	—	+0.87%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.68%	—	+5.20%
24	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	1.53%	—	-8.31%
25	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	1.37%	—	+1.34%
26	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	股票-周期性消费	1.34%	—	-0.58%
27	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.28%	—	+3.70%
28	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.25%	—	-28.40%
29	CAG	Conagra Brands INC	股票-非周期性消费	1.19%	—	+1.99%
30	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	1.12%	—	+19.86%
31	BXP	Bxp INC	股票-房地产	1.11%	—	+64.27%
32	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	1.08%	—	-2.09%
33	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.04%	—	-5.36%
34	AIA	Ishares Asia 50 ETF	ETF-其他	0.93%	—	-20.11%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.91%	—	-1.46%
36	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.87%	—	-4.24%
37	GIS	General Mills INC	股票-非周期性消费	0.87%	—	+4.18%
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.84%	—	+17.84%
39	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.75%	—	+6.48%
40	AXP	American Express Co	股票-金融	0.72%	—	-10.75%
41	UL	Unilever PLC	股票-非周期性消费	0.70%	—	+5.68%
42	EA	Electronic Arts INC	股票-通信服务	0.64%	—	-0.89%
43	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.63%	—	+2.83%
44	MAA	Mid-america Apartment Comm	股票-房地产	0.63%	—	+3.04%
45	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.62%	—	-14.13%
46	T	At&t INC	股票-通信服务	0.59%	—	—
47	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.55%	—	-3.22%
48	CPT	Camden Property Trust	股票-房地产	0.53%	—	+1.27%
49	HR	Healthcare Realty Trust INC	股票-房地产	0.52%	—	-2.88%
50	KEL	Kellanova	股票-其他	0.49%	—	+0.24%

1–50 of 116

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+20.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: +4.7%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +21.6%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +3.57
斯图泽指数: +0.49
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.34
卡玛比率: +3.23
信息比率: +0.37
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +39.8%
最差12个月: +16.3%
效率比率: +0.67
夏普比率: +1.68
行业分散度: +7.6%
偏度: -0.13
峰度: -0.74
上行潜力: +5.27

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2022-12-31	116	US$4.5亿	0	1PM 2MSFT 3PG 主要持股2022-12-31 1.PM 2.MSFT 3.PG 4.JPM 5.GS 6.MDY 7.CVX 8.MRK 9.PFE 10.IQV
2022-09-30	119	US$4.2亿	0	1MSFT 2PM 3PG 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.PM 3.PG 4.GS 5.MDY 6.JPM 7.CVX 8.IQV 9.PFE 10.MRK
2022-06-30	124	US$4.7亿	0	1PM 2MSFT 3PG 主要持股2022-06-30 1.PM 2.MSFT 3.PG 4.IQV 5.GS 6.JPM 7.MDY 8.PFE 9.MRK 10.C
2022-03-31	125	US$5.4亿	0	1MSFT 2PM 3PG 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.PM 3.PG 4.JPM 5.MDY 6.IQV 7.GS 8.IAU 9.C 10.AMZN
2021-12-31	126	US$5.6亿	0	1MSFT 2IQV 3PM 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.IQV 3.PM 4.PG 5.PYPL 6.JPM 7.GS 8.MDY 9.C 10.PFE
2021-09-30	119	US$5.5亿	0	1PYPL 2MSFT 3META 主要持股2021-09-30 1.PYPL 2.MSFT 3.META 4.JPM 5.PM 6.IQV 7.GS 8.C 9.PG 10.MDY
2021-06-30	112	US$5.4亿	0	1PYPL 2META 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.PYPL 2.META 3.MSFT 4.PM 5.IQV 6.JPM 7.GS 8.C 9.PG 10.MDY
2021-03-31	109	US$4.9亿	0	1PYPL 2MSFT 3META 主要持股2021-03-31 1.PYPL 2.MSFT 3.META 4.JPM 5.PM 6.GOOG 7.C 8.PG 9.IQV 10.MDY
2020-12-31	102	US$4.4亿	0	1PYPL 2MSFT 3PG 主要持股2020-12-31 1.PYPL 2.MSFT 3.PG 4.META 5.PM 6.IQV 7.JPM 8.GOOG 9.GBIL 10.C
2020-09-30	107	US$3.8亿	0	1PYPL 2MSFT 3PG 主要持股2020-09-30 1.PYPL 2.MSFT 3.PG 4.META 5.GBIL 6.PM 7.IQV 8.AMZN 9.GOOG 10.JPM
2020-06-30	95	US$3.5亿	100	1PYPL 2MSFT 3PG 主要持股2020-06-30 1.PYPL 2.MSFT 3.PG 4.GBIL 5.META 6.IQV 7.GOOG 8.C 9.AMZN 10.JPM
2020-03-31	88	US$3.1亿	0	1GBIL 2MSFT 3PG 主要持股2020-03-31 1.GBIL 2.MSFT 3.PG 4.PYPL 5.META 6.JPM 7.GOOG 8.V 9.IQV 10.C
2018-12-31	79	US$3.0亿	36	1PYPL 2MSFT 3C 主要持股2018-12-31 1.PYPL 2.MSFT 3.C 4.PG 5.46266c 6.GOOG 7.46625h 8.17275r 9.58933y 10.98978v
2018-09-30	81	US$3.5亿	17	1C 2MSFT 3PYPL 主要持股2018-09-30 1.C 2.MSFT 3.PYPL 4.46266c 5.GOOG 6.17275r 7.46625h 8.98978v 9.CVX 10.PG
2018-06-30	79	US$3.3亿	18	1C 2PYPL 3GOOG 主要持股2018-06-30 1.C 2.PYPL 3.GOOG 4.MSFT 5.46625h 6.CVX 7.17275r 8.98978v 9.OAKIX 10.PG
2018-03-31	75	US$3.3亿	54	1C246625h398978v 主要持股2018-03-31 1.C 2.46625h 3.98978v 4.PYPL 5.GOOG 6.17275r 7.MSFT 8.RTN1USD 9.OAKIX 10.CVX
2017-12-31	120	US$5.4亿	15	181369y278462f381369y 主要持股2017-12-31 1.81369y 2.78462f 3.81369y 4.C 5.HEDJ 6.GOOG 7.46625h 8.BRK-B 9.PHM 10.PG
2017-09-30	118	US$5.2亿	11	178462f281369y3C 主要持股2017-09-30 1.78462f 2.81369y 3.C 4.81369y 5.HEDJ 6.GOOG 7.PG 8.BRK-B 9.46625h 10.30303m
2017-06-30	115	US$4.8亿	13	178462f281369y3C 主要持股2017-06-30 1.78462f 2.81369y 3.C 4.81369y 5.HEDJ 6.PG 7.30303m 8.GOOG 9.BRK-B 10.46625h
2017-03-31	110	US$4.6亿	20	178462f281369y3C 主要持股2017-03-31 1.78462f 2.81369y 3.C 4.PG 5.81369y 6.30303m 7.HEDJ 8.BRK-B 9.GOOG 10.46625h
2016-12-31	109	US$4.2亿	14	181369y2C346625h 主要持股2016-12-31 1.81369y 2.C 3.46625h 4.78462f 5.PG 6.CVX 7.BRK-B 8.GOOG 9.PFE 10.81369y
2016-09-30	101	US$3.9亿	19	181369y2C346625h 主要持股2016-09-30 1.81369y 2.C 3.46625h 4.PG 5.78462f 6.GOOG 7.30303m 8.PFE 9.PYPL 10.92857w
2016-06-30	99	US$3.7亿	23	181369y278462f3C 主要持股2016-06-30 1.81369y 2.78462f 3.C 4.PG 5.46625h 6.PFE 7.92857w 8.BRK-B 9.XLV 10.CVX
2016-03-31	104	US$4.0亿	20	181369y281369y3C 主要持股2016-03-31 1.81369y 2.81369y 3.C 4.PG 5.92857w 6.46625h 7.58933y 8.PYPL 9.BRK-B 10.GOOG
2015-12-31	120	US$4.2亿	26	181369y2PFE 3C 主要持股2015-12-31 1.81369y 2.PFE 3.C 4.46625h 5.92857w 6.PG 7.81369y 8.58933y 9.GOOG 10.PYPL
2015-09-30	115	US$4.0亿	30	1PFE281369y3HEDJ 主要持股2015-09-30 1.PFE 2.81369y 3.HEDJ 4.C 5.46625h 6.92857w 7.81369y 8.PG 9.58933y 10.BRK-B
2015-06-30	119	US$4.1亿	14	1PFE281369y3C 主要持股2015-06-30 1.PFE 2.81369y 3.C 4.46625h 5.92857w 6.58933y 7.81369y 8.BRK-B 9.HEDJ 10.AAPL
2015-03-31	111	US$4.0亿	25	1PFE281369y358933y 主要持股2015-03-31 1.PFE 2.81369y 3.58933y 4.46625h 5.BRK-B 6.C 7.92857w 8.37045v 9.OAKIX 10.AAPL
2014-12-31	113	US$3.7亿	19	1PFE281369y3MSFT 主要持股2014-12-31 1.PFE 2.81369y 3.MSFT 4.58933y 5.46625h 6.BRK-B 7.EBAY 8.92857w 9.C 10.CVX
2014-09-30	107	US$3.5亿	23	1PFE 2MSFT358933y 主要持股2014-09-30 1.PFE 2.MSFT 3.58933y 4.81369y 5.XLV 6.46625h 7.EBAY 8.92857w 9.C 10.BRK-B
2014-06-30	110	US$3.3亿	17	1PFE258933y3MSFT 主要持股2014-06-30 1.PFE 2.58933y 3.MSFT 4.46625h 5.37045v 6.92857w 7.OAKIX 8.CVX 9.EBAY 10.BRK-B
2014-03-31	109	US$3.1亿	28	1PFE258933y3MSFT 主要持股2014-03-31 1.PFE 2.58933y 3.MSFT 4.46625h 5.EBAY 6.OAKIX 7.37045v 8.CVX 9.BRK-B 10.38259P
2013-12-31	109	US$3.0亿	31	192857w2PFE 3GOOG 主要持股2013-12-31 1.92857w 2.PFE 3.GOOG 4.58933y 5.MSFT 6.46625h 7.30303m 8.EBAY 9.37045v 10.CVX
2013-09-30	96	US$2.5亿	20	1PFE292857w3GOOG 主要持股2013-09-30 1.PFE 2.92857w 3.GOOG 4.EBAY 5.MSFT 6.58933y 7.30303m 8.46625h 9.CVX 10.OAKIX
2013-06-30	94	US$2.2亿	0	1PFE 2GOOG392857w 主要持股2013-06-30 1.PFE 2.GOOG 3.92857w 4.MSFT 5.58933y 6.46625h 7.EBAY 8.CVX 9.OAKIX 10.17275r

本季持股变动

Financial Partners Capital Management LLC 于截至 2022-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2023-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2023-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2023-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2023-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2023-02-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2023-02-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2023-02-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2019-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2019-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Financial Partners Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Financial Partners Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.5亿，分布在 116 个已申报仓位之中。

Financial Partners Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Financial Partners Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Philip Morris International (PM) — US$2094.6万 (4.7%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1774.0万 (4.0%) 3. Procter & Gamble Co/the (PG) — US$1676.9万 (3.7%) 4. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$1611.0万 (3.6%) 5. Goldman Sachs Group INC (GS) — US$1586.1万 (3.5%)

Financial Partners Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Financial Partners Capital Management LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Financial Partners Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Financial Partners Capital Management LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 27.4% • Consumer Staples: 17.0% • Information Technology: 14.1% • Health Care: 12.2% • Communication Services: 11.9% • Consumer Discretionary: 7.4%

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持仓稳定性0.0

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

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集中度13.8

持仓稳定性29.1

行业集中度43.5

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

查看详情

Financial Partners Capital Management LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001049650

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$4.5亿

申报季度: 2022-12-31 · 持股只数: 116

FINANCIAL PARTNERS CAPITAL MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 116 项持股，申报期为 2022-12-31，总持股市值约为 US$4.5亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.31
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 48.98
多样化: 100
仓位均衡度: 88.08

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.19），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 55%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	4.66%	—	+0.03%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.95%	—	-1.63%
3	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	3.73%	—	-2.49%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.59%	—	-0.20%
5	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	3.53%	—	-0.60%
6	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	3.24%	—	-0.02%
7	CVX	Chevron CORP	股票-能源	3.17%	—	-0.69%
8	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	3.15%	—	-0.44%
9	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	2.90%	—	+0.18%
10	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-医疗保健	2.86%	—	-0.92%
11	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.60%	—	-1.37%
12	C	Citigroup INC	股票-金融	2.47%	—	-2.70%
13	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	股票-医疗保健	2.47%	—	-0.45%
14	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	2.15%	—	-2.27%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.14%	—	+16.72%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.09%	—	-1.92%
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.96%	—	-4.51%
18	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	1.93%	—	+6.48%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.84%	—	-0.45%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.83%	—	+3.02%
21	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.74%	—	-5.68%
22	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地产	1.70%	—	+0.87%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.68%	—	+5.20%
24	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	1.53%	—	-8.31%
25	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	1.37%	—	+1.34%
26	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	股票-周期性消费	1.34%	—	-0.58%
27	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.28%	—	+3.70%
28	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.25%	—	-28.40%
29	CAG	Conagra Brands INC	股票-非周期性消费	1.19%	—	+1.99%
30	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	1.12%	—	+19.86%
31	BXP	Bxp INC	股票-房地产	1.11%	—	+64.27%
32	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	1.08%	—	-2.09%
33	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.04%	—	-5.36%
34	AIA	Ishares Asia 50 ETF	ETF-其他	0.93%	—	-20.11%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.91%	—	-1.46%
36	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.87%	—	-4.24%
37	GIS	General Mills INC	股票-非周期性消费	0.87%	—	+4.18%
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.84%	—	+17.84%
39	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.75%	—	+6.48%
40	AXP	American Express Co	股票-金融	0.72%	—	-10.75%
41	UL	Unilever PLC	股票-非周期性消费	0.70%	—	+5.68%
42	EA	Electronic Arts INC	股票-通信服务	0.64%	—	-0.89%
43	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.63%	—	+2.83%
44	MAA	Mid-america Apartment Comm	股票-房地产	0.63%	—	+3.04%
45	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.62%	—	-14.13%
46	T	At&t INC	股票-通信服务	0.59%	—	—
47	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.55%	—	-3.22%
48	CPT	Camden Property Trust	股票-房地产	0.53%	—	+1.27%
49	HR	Healthcare Realty Trust INC	股票-房地产	0.52%	—	-2.88%
50	KEL	Kellanova	股票-其他	0.49%	—	+0.24%

1–50 of 116

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+20.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: +4.7%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +21.6%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +3.57
斯图泽指数: +0.49
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.34
卡玛比率: +3.23
信息比率: +0.37
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +39.8%
最差12个月: +16.3%
效率比率: +0.67
夏普比率: +1.68
行业分散度: +7.6%
偏度: -0.13
峰度: -0.74
上行潜力: +5.27

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2022-12-31	116	US$4.5亿	0	1PM 2MSFT 3PG 主要持股2022-12-31 1.PM 2.MSFT 3.PG 4.JPM 5.GS 6.MDY 7.CVX 8.MRK 9.PFE 10.IQV
2022-09-30	119	US$4.2亿	0	1MSFT 2PM 3PG 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.PM 3.PG 4.GS 5.MDY 6.JPM 7.CVX 8.IQV 9.PFE 10.MRK
2022-06-30	124	US$4.7亿	0	1PM 2MSFT 3PG 主要持股2022-06-30 1.PM 2.MSFT 3.PG 4.IQV 5.GS 6.JPM 7.MDY 8.PFE 9.MRK 10.C
2022-03-31	125	US$5.4亿	0	1MSFT 2PM 3PG 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.PM 3.PG 4.JPM 5.MDY 6.IQV 7.GS 8.IAU 9.C 10.AMZN
2021-12-31	126	US$5.6亿	0	1MSFT 2IQV 3PM 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.IQV 3.PM 4.PG 5.PYPL 6.JPM 7.GS 8.MDY 9.C 10.PFE
2021-09-30	119	US$5.5亿	0	1PYPL 2MSFT 3META 主要持股2021-09-30 1.PYPL 2.MSFT 3.META 4.JPM 5.PM 6.IQV 7.GS 8.C 9.PG 10.MDY
2021-06-30	112	US$5.4亿	0	1PYPL 2META 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.PYPL 2.META 3.MSFT 4.PM 5.IQV 6.JPM 7.GS 8.C 9.PG 10.MDY
2021-03-31	109	US$4.9亿	0	1PYPL 2MSFT 3META 主要持股2021-03-31 1.PYPL 2.MSFT 3.META 4.JPM 5.PM 6.GOOG 7.C 8.PG 9.IQV 10.MDY
2020-12-31	102	US$4.4亿	0	1PYPL 2MSFT 3PG 主要持股2020-12-31 1.PYPL 2.MSFT 3.PG 4.META 5.PM 6.IQV 7.JPM 8.GOOG 9.GBIL 10.C
2020-09-30	107	US$3.8亿	0	1PYPL 2MSFT 3PG 主要持股2020-09-30 1.PYPL 2.MSFT 3.PG 4.META 5.GBIL 6.PM 7.IQV 8.AMZN 9.GOOG 10.JPM
2020-06-30	95	US$3.5亿	100	1PYPL 2MSFT 3PG 主要持股2020-06-30 1.PYPL 2.MSFT 3.PG 4.GBIL 5.META 6.IQV 7.GOOG 8.C 9.AMZN 10.JPM
2020-03-31	88	US$3.1亿	0	1GBIL 2MSFT 3PG 主要持股2020-03-31 1.GBIL 2.MSFT 3.PG 4.PYPL 5.META 6.JPM 7.GOOG 8.V 9.IQV 10.C
2018-12-31	79	US$3.0亿	36	1PYPL 2MSFT 3C 主要持股2018-12-31 1.PYPL 2.MSFT 3.C 4.PG 5.46266c 6.GOOG 7.46625h 8.17275r 9.58933y 10.98978v
2018-09-30	81	US$3.5亿	17	1C 2MSFT 3PYPL 主要持股2018-09-30 1.C 2.MSFT 3.PYPL 4.46266c 5.GOOG 6.17275r 7.46625h 8.98978v 9.CVX 10.PG
2018-06-30	79	US$3.3亿	18	1C 2PYPL 3GOOG 主要持股2018-06-30 1.C 2.PYPL 3.GOOG 4.MSFT 5.46625h 6.CVX 7.17275r 8.98978v 9.OAKIX 10.PG
2018-03-31	75	US$3.3亿	54	1C246625h398978v 主要持股2018-03-31 1.C 2.46625h 3.98978v 4.PYPL 5.GOOG 6.17275r 7.MSFT 8.RTN1USD 9.OAKIX 10.CVX
2017-12-31	120	US$5.4亿	15	181369y278462f381369y 主要持股2017-12-31 1.81369y 2.78462f 3.81369y 4.C 5.HEDJ 6.GOOG 7.46625h 8.BRK-B 9.PHM 10.PG
2017-09-30	118	US$5.2亿	11	178462f281369y3C 主要持股2017-09-30 1.78462f 2.81369y 3.C 4.81369y 5.HEDJ 6.GOOG 7.PG 8.BRK-B 9.46625h 10.30303m
2017-06-30	115	US$4.8亿	13	178462f281369y3C 主要持股2017-06-30 1.78462f 2.81369y 3.C 4.81369y 5.HEDJ 6.PG 7.30303m 8.GOOG 9.BRK-B 10.46625h
2017-03-31	110	US$4.6亿	20	178462f281369y3C 主要持股2017-03-31 1.78462f 2.81369y 3.C 4.PG 5.81369y 6.30303m 7.HEDJ 8.BRK-B 9.GOOG 10.46625h
2016-12-31	109	US$4.2亿	14	181369y2C346625h 主要持股2016-12-31 1.81369y 2.C 3.46625h 4.78462f 5.PG 6.CVX 7.BRK-B 8.GOOG 9.PFE 10.81369y
2016-09-30	101	US$3.9亿	19	181369y2C346625h 主要持股2016-09-30 1.81369y 2.C 3.46625h 4.PG 5.78462f 6.GOOG 7.30303m 8.PFE 9.PYPL 10.92857w
2016-06-30	99	US$3.7亿	23	181369y278462f3C 主要持股2016-06-30 1.81369y 2.78462f 3.C 4.PG 5.46625h 6.PFE 7.92857w 8.BRK-B 9.XLV 10.CVX
2016-03-31	104	US$4.0亿	20	181369y281369y3C 主要持股2016-03-31 1.81369y 2.81369y 3.C 4.PG 5.92857w 6.46625h 7.58933y 8.PYPL 9.BRK-B 10.GOOG
2015-12-31	120	US$4.2亿	26	181369y2PFE 3C 主要持股2015-12-31 1.81369y 2.PFE 3.C 4.46625h 5.92857w 6.PG 7.81369y 8.58933y 9.GOOG 10.PYPL
2015-09-30	115	US$4.0亿	30	1PFE281369y3HEDJ 主要持股2015-09-30 1.PFE 2.81369y 3.HEDJ 4.C 5.46625h 6.92857w 7.81369y 8.PG 9.58933y 10.BRK-B
2015-06-30	119	US$4.1亿	14	1PFE281369y3C 主要持股2015-06-30 1.PFE 2.81369y 3.C 4.46625h 5.92857w 6.58933y 7.81369y 8.BRK-B 9.HEDJ 10.AAPL
2015-03-31	111	US$4.0亿	25	1PFE281369y358933y 主要持股2015-03-31 1.PFE 2.81369y 3.58933y 4.46625h 5.BRK-B 6.C 7.92857w 8.37045v 9.OAKIX 10.AAPL
2014-12-31	113	US$3.7亿	19	1PFE281369y3MSFT 主要持股2014-12-31 1.PFE 2.81369y 3.MSFT 4.58933y 5.46625h 6.BRK-B 7.EBAY 8.92857w 9.C 10.CVX
2014-09-30	107	US$3.5亿	23	1PFE 2MSFT358933y 主要持股2014-09-30 1.PFE 2.MSFT 3.58933y 4.81369y 5.XLV 6.46625h 7.EBAY 8.92857w 9.C 10.BRK-B
2014-06-30	110	US$3.3亿	17	1PFE258933y3MSFT 主要持股2014-06-30 1.PFE 2.58933y 3.MSFT 4.46625h 5.37045v 6.92857w 7.OAKIX 8.CVX 9.EBAY 10.BRK-B
2014-03-31	109	US$3.1亿	28	1PFE258933y3MSFT 主要持股2014-03-31 1.PFE 2.58933y 3.MSFT 4.46625h 5.EBAY 6.OAKIX 7.37045v 8.CVX 9.BRK-B 10.38259P
2013-12-31	109	US$3.0亿	31	192857w2PFE 3GOOG 主要持股2013-12-31 1.92857w 2.PFE 3.GOOG 4.58933y 5.MSFT 6.46625h 7.30303m 8.EBAY 9.37045v 10.CVX
2013-09-30	96	US$2.5亿	20	1PFE292857w3GOOG 主要持股2013-09-30 1.PFE 2.92857w 3.GOOG 4.EBAY 5.MSFT 6.58933y 7.30303m 8.46625h 9.CVX 10.OAKIX
2013-06-30	94	US$2.2亿	0	1PFE 2GOOG392857w 主要持股2013-06-30 1.PFE 2.GOOG 3.92857w 4.MSFT 5.58933y 6.46625h 7.EBAY 8.CVX 9.OAKIX 10.17275r

本季持股变动

Financial Partners Capital Management LLC 于截至 2022-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2023-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2023-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2023-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2023-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2023-02-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2023-02-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2023-02-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2019-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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