MAI Capital Management 机构投资组合（13F）

CIK: 0001040197

分散型投资策略长期持有型趋势追踪型

申报总市值

US$177.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 5019

MAI Capital Management在最新一期 13F 报告中披露了 5019 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$177.2亿，季度换手率为 11.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.75
持仓稳定性: 11.29
动能／逆势: 73.7
行业集中度: 47.71
多样化: 100
仓位均衡度: 25.06

MAI Capital Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.012——换算下来相当于约 84 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 5019 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 7.49），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 42%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+8.9%　-US$8188.0万
减仓 IVV
-0.1%　-US$5548.8万
加仓 BINC
+37306.7%　US$6962.5万
减仓 UNH
-68.4%　-US$4775.7万
加仓 BRK-B
+41.2%　US$4567.8万
加仓 SDY
+25.3%　US$3463.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

這家MAI Capital本季的下棋手法，表面是常規分散調整，實際是一招「明修棧道、暗渡陳倉」——砍掉醫療（UNH幾乎歸零），加碼蘋果、微軟、波克夏，同時偷偷將債券ETF（BINC）與股息ETF（SDY）納入核心倉位。它不是在單純追高，而是在用分散的籌碼替科技多頭打掩護，順便卡位防禦資產，骨子裡就是一邊怕錯過AI行情、一邊又怕被殺個措手不及的兩面下注。

基本面与宏观布局

他們賭的是兩條路同時走通：科技巨頭的盈餘能撐住估值，讓AI週期繼續發酵；同時聯準會降息預期成真，拉抬債券價格。這盤棋的勝負手只有一個——如果AI泡沫被戳破、利率又僵在高檔，科技股與債券ETF兩邊部位就會同時挨揍，變成進退失據的雙殺局。

潜在盲点

罩門在於籌碼太擁擠、策略太散彈。科技類股佔了三成，而且前幾大重倉都是市場共識最高的標的（微軟、蘋果、IVV、VTI），一旦風向反轉，這些「擁擠交易」會最先被大戶倒出來，多殺多根本逃不掉。而分散到四千多檔的作法，看似安全，實際上卻暴露出他們沒有真正的選股alpha，根本就是拿Beta當成主動績效在賭。」

本叙事由 AI 根据公开申报资料生成，仅描述过去活动，仅供参考，非投资建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 5019 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.38%	-0.44%	-0.05%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.68%	—	+5.31%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.57%	+0.14%	+13.42%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.31%	-0.52%	+8.88%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.09%	+0.03%	+0.97%
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.67%	+0.07%	+3.79%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.65%	+0.01%	+9.94%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.43%	—	+7.70%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.38%	—	-3.05%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.34%	-0.17%	-1.51%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.33%	-0.11%	+0.36%
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.23%	+0.04%	+3.70%
13	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.20%	—	-0.98%
14	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.18%	-0.08%	-2.08%
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.15%	+0.04%	+5.70%
16	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.07%	-0.15%	-0.21%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.05%	-0.11%	+1.08%
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.01%	+0.25%	+41.16%
19	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.95%	-0.12%	-0.02%
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.93%	+0.15%	+27.68%
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.93%	+0.06%	+4.25%
22	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.92%	—	-0.43%
23	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.83%	+0.13%	+21.40%
24	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.82%	+0.19%	+25.33%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.78%	-0.08%	+1.57%
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.76%	—	-12.19%
27	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.75%	—	-3.14%
28	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.71%	—	+2.76%
29	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.71%	—	+0.31%
30	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.71%	-0.08%	-0.55%
31	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.64%	-0.12%	-0.49%
32	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.62%	—	+6.79%
33	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.62%	—	+1.61%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.61%	-0.11%	+0.39%
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.60%	+0.07%	+0.65%
36	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.59%	—	-3.63%
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.59%	+0.07%	+21.10%
38	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.54%	+0.15%	+0.62%
39	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.51%	—	+9.54%
40	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.51%	-0.07%	+5.10%
41	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.51%	—	+2.77%
42	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.49%	+0.04%	-0.20%
43	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.48%	—	-2.40%
44	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.45%	—	-0.87%
45	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.44%	+0.04%	+0.36%
46	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.44%	—	-0.29%
47	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.43%	-0.05%	-5.70%
48	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.41%	—	-0.12%
49	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.41%	—	-2.63%
50	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.40%	+0.05%	+2.60%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+19.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: -0.4%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +16%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.63
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +2.23
信息比率: -0.87
跟踪误差: +3.3%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +31.4%
最差12个月: +8.2%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.34
行业分散度: +7.9%
偏度: -0.01
峰度: -0.28
上行潜力: +4.29

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	5019	US$177.2亿	11	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.MSFT 5.IJH 6.VEA 7.NVDA 8.AMZN 9.IJR 10.GOOGL
2025-12-31	4360	US$173.9亿	12	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.MSFT 5.IJH 6.NVDA 7.VEA 8.GOOGL 9.AMZN 10.QQQ
2025-09-30	3808	US$160.6亿	24	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.MSFT 5.IJH 6.NVDA 7.VEA 8.IJR 9.AMZN 10.QQQ
2025-06-30	3960	US$144.7亿	0	1IVV 2SPY 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SPY 3.MSFT 4.AAPL 5.IJH 6.NVDA 7.AMZN 8.VEA 9.IJR 10.IVE
2025-03-31	3441	US$132.7亿	100	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.MSFT 5.IJH 6.AMZN 7.IJR 8.VEA 9.IVE 10.VIG
2024-12-31	3496	US$135.0亿	0	1IVV 2AAPL 3SPY 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.SPY 4.MSFT 5.IJH 6.AMZN 7.NVDA 8.IJR 9.IVE 10.VIG
2024-09-30	1188	US$105.0亿	0	1IVV278462f3AAPL 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.78462f 3.AAPL 4.MSFT 5.IJH 6.IJR 7.NVDA 8.AMZN 9.VEA 10.VIG
2024-06-30	1337	US$102.1亿	0	1IVV 2MSFT378462f 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.78462f 4.AAPL 5.IJH 6.NVDA 7.AMZN 8.IJR 9.VIG 10.VEA
2024-03-31	1303	US$96.5亿	0	1IVV 2MSFT378462f 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.78462f 4.AAPL 5.IJH 6.AMZN 7.IJR 8.VIG 9.VEA 10.NVDA
2023-12-31	1176	US$76.1亿	0	1IVV 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.AAPL 4.78462f 5.IJH 6.IJR 7.VIG 8.AMZN 9.VEA 10.IVE
2023-09-30	1124	US$67.2亿	0	1IVV 2AAPL378462f 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.78462f 4.MSFT 5.IJH 6.IJR 7.VIG 8.AMZN 9.VEA 10.IVE
2023-06-30	1123	US$68.0亿	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.78462f 5.IJH 6.AMZN 7.IJR 8.VEA 9.IVE 10.IWF
2023-03-31	1121	US$63.5亿	0	1IVV 2AAPL378462f 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.78462f 4.MSFT 5.IJH 6.MDY 7.VEA 8.IVE 9.IJR 10.IWF
2022-12-31	1078	US$59.5亿	0	1IVV278462f3AAPL 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.78462f 3.AAPL 4.MSFT 5.IJH 6.MDY 7.IVE 8.IJR 9.HD 10.IWF
2022-09-30	1004	US$53.2亿	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.78462f 5.AMZN 6.IJH 7.MDY 8.HD 9.IWF 10.IJR
2022-06-30	966	US$52.4亿	0	1IVV 2MSFT378462f 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.78462f 4.AAPL 5.AMZN 6.IJH 7.MDY 8.02079k 9.HD 10.GOOGL
2022-03-31	988	US$59.3亿	0	1IVV 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.AAPL 4.78462f 5.AMZN 6.02079k 7.IJH 8.MDY 9.HD 10.GOOGL
2021-12-31	989	US$62.1亿	0	1IVV 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.AAPL 4.SPY 5.AMZN 6.HD 7.META 8.02079k 9.MDY 10.IJH
2021-09-30	869	US$51.9亿	0	1IVV 2MSFT 3SPY 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.MSFT 3.SPY 4.AAPL 5.AMZN 6.META 7.HD 8.02079k 9.MDY 10.IJH
2021-06-30	841	US$50.4亿	94	1IVV 2MSFT 3SPY 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.SPY 4.AAPL 5.AMZN 6.META 7.MDY 8.HD 9.02079k 10.IJH
2021-03-31	776	US$44.7亿	16	1IVV 2MSFT 3SPY 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.SPY 4.AAPL 5.AMZN 6.HD 7.META 8.MDY 9.IJH 10.02079k
2020-12-31	718	US$40.0亿	27	1IVV 2MSFT 3SPY 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.SPY 4.AAPL 5.AMZN 6.META 7.MDY 8.HD 9.V 10.IJH
2020-09-30	631	US$34.5亿	15	1IVV 2MSFT 3SPY 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.MSFT 3.SPY 4.AMZN 5.AAPL 6.29414b 7.META 8.HD 9.MDY 10.02079k
2020-06-30	587	US$31.9亿	33	1IVV 2MSFT 3SPY 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.SPY 4.AMZN 5.AAPL 6.META 7.29414b 8.HD 9.MDY 10.02079k
2020-03-31	573	US$24.5亿	27	1IVV 2MSFT 3SPY 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.SPY 4.AAPL 5.29414b 6.AMZN 7.META 8.MDY 9.02079k 10.V
2019-12-31	624	US$30.9亿	34	1IVV 2MSFT 3SPY 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.SPY 4.AAPL 5.29414b 6.MDY 7.META 8.IJH 9.AMZN 10.02079k
2019-09-30	562	US$22.4亿	11	1IVV 2SPY 3MDY 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.SPY 3.MDY 4.MSFT 5.IJH 6.AAPL 7.IWM 8.46434g 9.IVE 10.IJR
2019-06-30	561	US$22.1亿	19	1IVV 2SPY 3MDY 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.SPY 3.MDY 4.MSFT 5.IJH 6.IWM 7.AAPL 8.46434g 9.IVE 10.IJR
2019-03-31	489	US$19.5亿	17	1SPY 2IVV 3MDY 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.IVV 3.MDY 4.IJH 5.MSFT 6.AAPL 7.46434g 8.IWM 9.SDY 10.IVE
2018-12-31	456	US$17.2亿	26	1SPY 2IVV 3MDY 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.IVV 3.MDY 4.IJH 5.AAPL 6.MSFT 7.46434g 8.SDY 9.IWM 10.JNJ
2018-09-30	490	US$19.6亿	10	1SPY 2MDY 3IVV 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.MDY 3.IVV 4.IJH 5.AAPL 6.46434g 7.46432f 8.IWM 9.IJR 10.JPM
2018-06-30	492	US$18.5亿	15	1SPY 2MDY 3IVV 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.MDY 3.IVV 4.IJH 5.AAPL 6.46434g 7.46432f 8.IWM 9.IJR 10.QQQ
2018-03-31	471	US$17.6亿	12	1SPY 2MDY 3IVV 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.MDY 3.IVV 4.IJH 5.46434g 6.AAPL 7.46432f 8.IWM 9.JPM 10.SDY
2017-12-31	481	US$17.6亿	12	1SPY 2MDY 3IVV 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.MDY 3.IVV 4.IJH 5.46434g 6.AAPL 7.IWM 8.46432f 9.JPM 10.EFA
2017-09-30	449	US$16.5亿	12	1SPY 2MDY 3IVV 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.MDY 3.IVV 4.IJH 5.46434g 6.AAPL 7.IWM 8.SDY 9.EFA 10.46432f
2017-06-30	461	US$15.5亿	12	1SPY 2MDY 3IVV 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.MDY 3.IVV 4.IJH 5.IWM 6.46434g 7.AAPL 8.UBS 9.SDY 10.EFA
2017-03-31	460	US$14.9亿	15	1SPY 2MDY 3IVV 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.MDY 3.IVV 4.IJH 5.UBS 6.IWM 7.AAPL 8.SDY 9.EFA 10.46434g
2016-12-31	445	US$13.8亿	15	1SPY 2MDY 3IVV 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.MDY 3.IVV 4.IJH 5.UBS 6.IWM 7.SDY 8.AAPL 9.EFA 10.JPM
2016-09-30	449	US$13.3亿	10	1SPY 2MDY 3IVV 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.MDY 3.IVV 4.EFA 5.SDY 6.UBS 7.IJH 8.AAPL 9.IWM 10.JNJ
2016-06-30	426	US$13.0亿	17	1SPY 2MDY 3IVV 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.MDY 3.IVV 4.EFA 5.SDY 6.UBS 7.IJH 8.JNJ 9.IWM 10.AAPL
2016-03-31	432	US$13.1亿	16	1SPY 2MDY 3EFA 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.MDY 3.EFA 4.IVV 5.JNJ 6.SDY 7.AAPL 8.AEP 9.IWM 10.IJH
2015-12-31	413	US$13.1亿	24	1SPY 2MDY 3EFA 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.MDY 3.EFA 4.UBS 5.JNJ 6.SDY 7.IVV 8.IWM 9.JPM 10.73935A
2015-09-30	433	US$13.2亿	28	1SPY 2MDY 3EFA 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.MDY 3.EFA 4.JNJ 5.SDY 6.IWM 7.PEP 8.JPM 9.73935A 10.268648
2015-06-30	485	US$15.2亿	14	1SPY 2MDY 3EFA 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.MDY 3.EFA 4.WMB 5.JNJ 6.SDY 7.IWM 8.JPM 9.ET 10.AMJEUR
2015-03-31	492	US$14.9亿	32	1SPY 2MDY 3AMJEUR 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.MDY 3.AMJEUR 4.EFA 5.JNJ 6.WMB 7.SDY 8.IWM 9.ET 10.JPM
2014-12-31	469	US$14.3亿	73	1SPY 2MDY 3AMJEUR 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.MDY 3.AMJEUR 4.EFA 5.SDY 6.268648 7.EEM 8.88732J 9.JPM 10.WMB
2014-09-30	399	US$10.4亿	0	1AMJEUR 2AAPL366704r 主要持股2014-09-30 1.AMJEUR 2.AAPL 3.66704r 4.WMB 5.QCOM 6.EPD 7.ET 8.268648 9.JPM 10.WEP
2014-06-30	399	US$10.4亿	29	1AMJEUR 2AAPL366704r 主要持股2014-06-30 1.AMJEUR 2.AAPL 3.66704r 4.WMB 5.QCOM 6.EPD 7.ET 8.268648 9.JPM 10.WEP
2014-03-31	403	US$9.9亿	24	1AMJEUR266704R3268648 主要持股2014-03-31 1.AMJEUR 2.66704R 3.268648 4.JPM 5.AEP 6.QCOM 7.JNJ 8.WFC 9.00434L 10.EPD
2013-12-31	391	US$9.4亿	39	1AMJEUR 2QCOM366704R 主要持股2013-12-31 1.AMJEUR 2.QCOM 3.66704R 4.AEP 5.JPM 6.VOD 7.JNJ 8.00434L 9.WFC 10.ADM
2013-09-30	361	US$7.7亿	17	1AMJEUR 2QCOM 3AEP 主要持股2013-09-30 1.AMJEUR 2.QCOM 3.AEP 4.VOD 5.JPM 6.JNJ 7.WFC 8.EPD 9.00434L 10.ADM
2013-06-30	317	US$7.7亿	0	1AMJEUR 2QCOM 3JNJ 主要持股2013-06-30 1.AMJEUR 2.QCOM 3.JNJ 4.JPM 5.AEP 6.EPD 7.00434L 8.VOD 9.WFC 10.POT1EUR

本季持股变动

MAI Capital Management 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +8.88%; 减仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 -0.05%; 加仓: Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC) — 股数 +37306.73%; 减仓: Unitedhealth Group INC (UNH) — 股数 -68.36%; 加仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — 股数 +41.16%.

MAI Capital Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.4%	+37306.73%	加仓
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.3%	+41.16%	加仓
3	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.2%	+25.33%	加仓
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+27.68%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.62%	加仓
6	AAPL	Apple INC	+0.1%	+13.42%	加仓
7	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+21.40%	加仓
8	SJM	Jm Smucker Co/the	+0.1%	+160.21%	加仓
9	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+1.70%	加仓
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+3.79%	加仓
11	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.65%	加仓
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+21.10%	加仓
13	WMB	Williams Cos INC	+0.1%	+298.40%	加仓
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+4.25%	加仓
15	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+13.84%	加仓
16	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.1%	+60.64%	加仓
17	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-0.90%	减仓
18	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+2.60%	加仓
19	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+2.65%	加仓
20	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+5.70%	加仓
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+3.70%	加仓
22	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	-0.20%	减仓
23	WMT	Walmart INC	0%	+0.36%	加仓
24	AVDE	Avantis International Equity	0%	+105.52%	加仓
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+0.97%	加仓
26	NVDA	Nvidia CORP	0%	+9.94%	加仓
27	HD	Home Depot INC	-0.1%	-5.70%	减仓
28	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-6.09%	减仓
29	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-33.64%	减仓
30	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	-0.1%	-38.40%	减仓
31	ACN	Accenture plc	-0.1%	-5.35%	减仓
32	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+5.10%	加仓
33	ELV	Elevance Health INC	-0.1%	-79.73%	减仓
34	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-0.55%	减仓
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+1.57%	加仓
36	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-2.08%	减仓
37	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-14.15%	减仓
38	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.39%	加仓
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+1.08%	加仓
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+0.36%	加仓
41	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.49%	减仓
42	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-0.02%	减仓
43	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-9.95%	减仓
44	BKNG	Booking Holdings INC	-0.2%	-20.09%	减仓
45	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-0.21%	减仓
46	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-19.24%	减仓
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-1.51%	减仓
48	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.3%	-68.36%	减仓
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-0.05%	减仓
50	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+8.88%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

MAI Capital Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？

MAI Capital Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$177.2亿，分布在 5019 个已申报仓位之中。

MAI Capital Management 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，MAI Capital Management 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$11.3亿 (6.4%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$6.5亿 (3.7%) 3. Apple INC (AAPL) — US$6.3亿 (3.6%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$4.1亿 (2.3%) 5. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$3.7亿 (2.1%)

MAI Capital Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，MAI Capital Management 共进行了 50 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 30 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +8.88%; 减仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 -0.05%; 加仓: Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC) — 股数 +37306.73%; 减仓: Unitedhealth Group INC (UNH) — 股数 -68.36%; 加仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — 股数 +41.16%

MAI Capital Management 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，MAI Capital Management 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.6% • Financials: 14.4% • Health Care: 10.3% • Communication Services: 9.7% • Industrials: 9.6% • Consumer Discretionary: 9.0%

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申报总市值

US$177.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 5019

MAI Capital Management在最新一期 13F 报告中披露了 5019 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$177.2亿，季度换手率为 11.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.75
持仓稳定性: 11.29
动能／逆势: 73.7
行业集中度: 47.71
多样化: 100
仓位均衡度: 25.06

整体仓位大小差异较大（变异系数为 7.49），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 42%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+8.9%　-US$8188.0万
减仓 IVV
-0.1%　-US$5548.8万
加仓 BINC
+37306.7%　US$6962.5万
减仓 UNH
-68.4%　-US$4775.7万
加仓 BRK-B
+41.2%　US$4567.8万
加仓 SDY
+25.3%　US$3463.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

基本面与宏观布局

潜在盲点

本叙事由 AI 根据公开申报资料生成，仅描述过去活动，仅供参考，非投资建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 5019 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.38%	-0.44%	-0.05%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.68%	—	+5.31%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.57%	+0.14%	+13.42%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.31%	-0.52%	+8.88%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.09%	+0.03%	+0.97%
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.67%	+0.07%	+3.79%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.65%	+0.01%	+9.94%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.43%	—	+7.70%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.38%	—	-3.05%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.34%	-0.17%	-1.51%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.33%	-0.11%	+0.36%
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.23%	+0.04%	+3.70%
13	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.20%	—	-0.98%
14	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.18%	-0.08%	-2.08%
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.15%	+0.04%	+5.70%
16	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.07%	-0.15%	-0.21%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.05%	-0.11%	+1.08%
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.01%	+0.25%	+41.16%
19	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.95%	-0.12%	-0.02%
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.93%	+0.15%	+27.68%
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.93%	+0.06%	+4.25%
22	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.92%	—	-0.43%
23	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.83%	+0.13%	+21.40%
24	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.82%	+0.19%	+25.33%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.78%	-0.08%	+1.57%
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.76%	—	-12.19%
27	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.75%	—	-3.14%
28	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.71%	—	+2.76%
29	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.71%	—	+0.31%
30	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.71%	-0.08%	-0.55%
31	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.64%	-0.12%	-0.49%
32	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.62%	—	+6.79%
33	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.62%	—	+1.61%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.61%	-0.11%	+0.39%
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.60%	+0.07%	+0.65%
36	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.59%	—	-3.63%
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.59%	+0.07%	+21.10%
38	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.54%	+0.15%	+0.62%
39	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.51%	—	+9.54%
40	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.51%	-0.07%	+5.10%
41	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.51%	—	+2.77%
42	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.49%	+0.04%	-0.20%
43	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.48%	—	-2.40%
44	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.45%	—	-0.87%
45	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.44%	+0.04%	+0.36%
46	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.44%	—	-0.29%
47	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.43%	-0.05%	-5.70%
48	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.41%	—	-0.12%
49	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.41%	—	-2.63%
50	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.40%	+0.05%	+2.60%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+19.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: -0.4%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +16%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.63
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +2.23
信息比率: -0.87
跟踪误差: +3.3%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +31.4%
最差12个月: +8.2%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.34
行业分散度: +7.9%
偏度: -0.01
峰度: -0.28
上行潜力: +4.29

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	5019	US$177.2亿	11	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.MSFT 5.IJH 6.VEA 7.NVDA 8.AMZN 9.IJR 10.GOOGL
2025-12-31	4360	US$173.9亿	12	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.MSFT 5.IJH 6.NVDA 7.VEA 8.GOOGL 9.AMZN 10.QQQ
2025-09-30	3808	US$160.6亿	24	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.MSFT 5.IJH 6.NVDA 7.VEA 8.IJR 9.AMZN 10.QQQ
2025-06-30	3960	US$144.7亿	0	1IVV 2SPY 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SPY 3.MSFT 4.AAPL 5.IJH 6.NVDA 7.AMZN 8.VEA 9.IJR 10.IVE
2025-03-31	3441	US$132.7亿	100	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.MSFT 5.IJH 6.AMZN 7.IJR 8.VEA 9.IVE 10.VIG
2024-12-31	3496	US$135.0亿	0	1IVV 2AAPL 3SPY 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.SPY 4.MSFT 5.IJH 6.AMZN 7.NVDA 8.IJR 9.IVE 10.VIG
2024-09-30	1188	US$105.0亿	0	1IVV278462f3AAPL 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.78462f 3.AAPL 4.MSFT 5.IJH 6.IJR 7.NVDA 8.AMZN 9.VEA 10.VIG
2024-06-30	1337	US$102.1亿	0	1IVV 2MSFT378462f 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.78462f 4.AAPL 5.IJH 6.NVDA 7.AMZN 8.IJR 9.VIG 10.VEA
2024-03-31	1303	US$96.5亿	0	1IVV 2MSFT378462f 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.78462f 4.AAPL 5.IJH 6.AMZN 7.IJR 8.VIG 9.VEA 10.NVDA
2023-12-31	1176	US$76.1亿	0	1IVV 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.AAPL 4.78462f 5.IJH 6.IJR 7.VIG 8.AMZN 9.VEA 10.IVE
2023-09-30	1124	US$67.2亿	0	1IVV 2AAPL378462f 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.78462f 4.MSFT 5.IJH 6.IJR 7.VIG 8.AMZN 9.VEA 10.IVE
2023-06-30	1123	US$68.0亿	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.78462f 5.IJH 6.AMZN 7.IJR 8.VEA 9.IVE 10.IWF
2023-03-31	1121	US$63.5亿	0	1IVV 2AAPL378462f 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.78462f 4.MSFT 5.IJH 6.MDY 7.VEA 8.IVE 9.IJR 10.IWF
2022-12-31	1078	US$59.5亿	0	1IVV278462f3AAPL 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.78462f 3.AAPL 4.MSFT 5.IJH 6.MDY 7.IVE 8.IJR 9.HD 10.IWF
2022-09-30	1004	US$53.2亿	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.78462f 5.AMZN 6.IJH 7.MDY 8.HD 9.IWF 10.IJR
2022-06-30	966	US$52.4亿	0	1IVV 2MSFT378462f 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.78462f 4.AAPL 5.AMZN 6.IJH 7.MDY 8.02079k 9.HD 10.GOOGL
2022-03-31	988	US$59.3亿	0	1IVV 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.AAPL 4.78462f 5.AMZN 6.02079k 7.IJH 8.MDY 9.HD 10.GOOGL
2021-12-31	989	US$62.1亿	0	1IVV 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.AAPL 4.SPY 5.AMZN 6.HD 7.META 8.02079k 9.MDY 10.IJH
2021-09-30	869	US$51.9亿	0	1IVV 2MSFT 3SPY 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.MSFT 3.SPY 4.AAPL 5.AMZN 6.META 7.HD 8.02079k 9.MDY 10.IJH
2021-06-30	841	US$50.4亿	94	1IVV 2MSFT 3SPY 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.SPY 4.AAPL 5.AMZN 6.META 7.MDY 8.HD 9.02079k 10.IJH
2021-03-31	776	US$44.7亿	16	1IVV 2MSFT 3SPY 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.SPY 4.AAPL 5.AMZN 6.HD 7.META 8.MDY 9.IJH 10.02079k
2020-12-31	718	US$40.0亿	27	1IVV 2MSFT 3SPY 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.SPY 4.AAPL 5.AMZN 6.META 7.MDY 8.HD 9.V 10.IJH
2020-09-30	631	US$34.5亿	15	1IVV 2MSFT 3SPY 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.MSFT 3.SPY 4.AMZN 5.AAPL 6.29414b 7.META 8.HD 9.MDY 10.02079k
2020-06-30	587	US$31.9亿	33	1IVV 2MSFT 3SPY 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.SPY 4.AMZN 5.AAPL 6.META 7.29414b 8.HD 9.MDY 10.02079k
2020-03-31	573	US$24.5亿	27	1IVV 2MSFT 3SPY 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.SPY 4.AAPL 5.29414b 6.AMZN 7.META 8.MDY 9.02079k 10.V
2019-12-31	624	US$30.9亿	34	1IVV 2MSFT 3SPY 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.SPY 4.AAPL 5.29414b 6.MDY 7.META 8.IJH 9.AMZN 10.02079k
2019-09-30	562	US$22.4亿	11	1IVV 2SPY 3MDY 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.SPY 3.MDY 4.MSFT 5.IJH 6.AAPL 7.IWM 8.46434g 9.IVE 10.IJR
2019-06-30	561	US$22.1亿	19	1IVV 2SPY 3MDY 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.SPY 3.MDY 4.MSFT 5.IJH 6.IWM 7.AAPL 8.46434g 9.IVE 10.IJR
2019-03-31	489	US$19.5亿	17	1SPY 2IVV 3MDY 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.IVV 3.MDY 4.IJH 5.MSFT 6.AAPL 7.46434g 8.IWM 9.SDY 10.IVE
2018-12-31	456	US$17.2亿	26	1SPY 2IVV 3MDY 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.IVV 3.MDY 4.IJH 5.AAPL 6.MSFT 7.46434g 8.SDY 9.IWM 10.JNJ
2018-09-30	490	US$19.6亿	10	1SPY 2MDY 3IVV 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.MDY 3.IVV 4.IJH 5.AAPL 6.46434g 7.46432f 8.IWM 9.IJR 10.JPM
2018-06-30	492	US$18.5亿	15	1SPY 2MDY 3IVV 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.MDY 3.IVV 4.IJH 5.AAPL 6.46434g 7.46432f 8.IWM 9.IJR 10.QQQ
2018-03-31	471	US$17.6亿	12	1SPY 2MDY 3IVV 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.MDY 3.IVV 4.IJH 5.46434g 6.AAPL 7.46432f 8.IWM 9.JPM 10.SDY
2017-12-31	481	US$17.6亿	12	1SPY 2MDY 3IVV 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.MDY 3.IVV 4.IJH 5.46434g 6.AAPL 7.IWM 8.46432f 9.JPM 10.EFA
2017-09-30	449	US$16.5亿	12	1SPY 2MDY 3IVV 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.MDY 3.IVV 4.IJH 5.46434g 6.AAPL 7.IWM 8.SDY 9.EFA 10.46432f
2017-06-30	461	US$15.5亿	12	1SPY 2MDY 3IVV 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.MDY 3.IVV 4.IJH 5.IWM 6.46434g 7.AAPL 8.UBS 9.SDY 10.EFA
2017-03-31	460	US$14.9亿	15	1SPY 2MDY 3IVV 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.MDY 3.IVV 4.IJH 5.UBS 6.IWM 7.AAPL 8.SDY 9.EFA 10.46434g
2016-12-31	445	US$13.8亿	15	1SPY 2MDY 3IVV 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.MDY 3.IVV 4.IJH 5.UBS 6.IWM 7.SDY 8.AAPL 9.EFA 10.JPM
2016-09-30	449	US$13.3亿	10	1SPY 2MDY 3IVV 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.MDY 3.IVV 4.EFA 5.SDY 6.UBS 7.IJH 8.AAPL 9.IWM 10.JNJ
2016-06-30	426	US$13.0亿	17	1SPY 2MDY 3IVV 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.MDY 3.IVV 4.EFA 5.SDY 6.UBS 7.IJH 8.JNJ 9.IWM 10.AAPL
2016-03-31	432	US$13.1亿	16	1SPY 2MDY 3EFA 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.MDY 3.EFA 4.IVV 5.JNJ 6.SDY 7.AAPL 8.AEP 9.IWM 10.IJH
2015-12-31	413	US$13.1亿	24	1SPY 2MDY 3EFA 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.MDY 3.EFA 4.UBS 5.JNJ 6.SDY 7.IVV 8.IWM 9.JPM 10.73935A
2015-09-30	433	US$13.2亿	28	1SPY 2MDY 3EFA 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.MDY 3.EFA 4.JNJ 5.SDY 6.IWM 7.PEP 8.JPM 9.73935A 10.268648
2015-06-30	485	US$15.2亿	14	1SPY 2MDY 3EFA 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.MDY 3.EFA 4.WMB 5.JNJ 6.SDY 7.IWM 8.JPM 9.ET 10.AMJEUR
2015-03-31	492	US$14.9亿	32	1SPY 2MDY 3AMJEUR 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.MDY 3.AMJEUR 4.EFA 5.JNJ 6.WMB 7.SDY 8.IWM 9.ET 10.JPM
2014-12-31	469	US$14.3亿	73	1SPY 2MDY 3AMJEUR 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.MDY 3.AMJEUR 4.EFA 5.SDY 6.268648 7.EEM 8.88732J 9.JPM 10.WMB
2014-09-30	399	US$10.4亿	0	1AMJEUR 2AAPL366704r 主要持股2014-09-30 1.AMJEUR 2.AAPL 3.66704r 4.WMB 5.QCOM 6.EPD 7.ET 8.268648 9.JPM 10.WEP
2014-06-30	399	US$10.4亿	29	1AMJEUR 2AAPL366704r 主要持股2014-06-30 1.AMJEUR 2.AAPL 3.66704r 4.WMB 5.QCOM 6.EPD 7.ET 8.268648 9.JPM 10.WEP
2014-03-31	403	US$9.9亿	24	1AMJEUR266704R3268648 主要持股2014-03-31 1.AMJEUR 2.66704R 3.268648 4.JPM 5.AEP 6.QCOM 7.JNJ 8.WFC 9.00434L 10.EPD
2013-12-31	391	US$9.4亿	39	1AMJEUR 2QCOM366704R 主要持股2013-12-31 1.AMJEUR 2.QCOM 3.66704R 4.AEP 5.JPM 6.VOD 7.JNJ 8.00434L 9.WFC 10.ADM
2013-09-30	361	US$7.7亿	17	1AMJEUR 2QCOM 3AEP 主要持股2013-09-30 1.AMJEUR 2.QCOM 3.AEP 4.VOD 5.JPM 6.JNJ 7.WFC 8.EPD 9.00434L 10.ADM
2013-06-30	317	US$7.7亿	0	1AMJEUR 2QCOM 3JNJ 主要持股2013-06-30 1.AMJEUR 2.QCOM 3.JNJ 4.JPM 5.AEP 6.EPD 7.00434L 8.VOD 9.WFC 10.POT1EUR

本季持股变动

MAI Capital Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.4%	+37306.73%	加仓
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.3%	+41.16%	加仓
3	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.2%	+25.33%	加仓
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+27.68%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.62%	加仓
6	AAPL	Apple INC	+0.1%	+13.42%	加仓
7	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+21.40%	加仓
8	SJM	Jm Smucker Co/the	+0.1%	+160.21%	加仓
9	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+1.70%	加仓
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+3.79%	加仓
11	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.65%	加仓
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+21.10%	加仓
13	WMB	Williams Cos INC	+0.1%	+298.40%	加仓
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+4.25%	加仓
15	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+13.84%	加仓
16	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.1%	+60.64%	加仓
17	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-0.90%	减仓
18	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+2.60%	加仓
19	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+2.65%	加仓
20	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+5.70%	加仓
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+3.70%	加仓
22	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	-0.20%	减仓
23	WMT	Walmart INC	0%	+0.36%	加仓
24	AVDE	Avantis International Equity	0%	+105.52%	加仓
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+0.97%	加仓
26	NVDA	Nvidia CORP	0%	+9.94%	加仓
27	HD	Home Depot INC	-0.1%	-5.70%	减仓
28	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-6.09%	减仓
29	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-33.64%	减仓
30	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	-0.1%	-38.40%	减仓
31	ACN	Accenture plc	-0.1%	-5.35%	减仓
32	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+5.10%	加仓
33	ELV	Elevance Health INC	-0.1%	-79.73%	减仓
34	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-0.55%	减仓
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+1.57%	加仓
36	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-2.08%	减仓
37	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-14.15%	减仓
38	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.39%	加仓
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+1.08%	加仓
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+0.36%	加仓
41	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.49%	减仓
42	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-0.02%	减仓
43	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-9.95%	减仓
44	BKNG	Booking Holdings INC	-0.2%	-20.09%	减仓
45	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-0.21%	减仓
46	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-19.24%	减仓
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-1.51%	减仓
48	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.3%	-68.36%	减仓
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-0.05%	减仓
50	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+8.88%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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