Roof Eidam Maycock Peralta, LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001028874

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$4.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 125

Roof Eidam Maycock Peralta, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 125 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.4亿，季度换手率为 6.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.62
持仓稳定性: 6.06
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.53
多样化: 100
仓位均衡度: 81.04

Roof Eidam Maycock Peralta, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.037——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 125 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.90），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VEA
+3.4%　US$264.4万
减仓 VUG
+1.7%　-US$186.2万
减仓 MINT
-10.0%　-US$160.9万
减仓 MSFT
0.0%　-US$140.1万
加仓 JPST
+3.0%　US$86.2万
减仓 OEF
-0.3%　-US$117.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	10.66%	+0.73%	+3.37%
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	6.68%	+0.27%	+3.01%
3	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	5.08%	+0.01%	+1.91%
4	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	4.91%	—	+1.93%
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	4.53%	+0.14%	+0.40%
6	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.37%	-0.37%	+1.75%
7	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	ETF-其他	3.77%	+0.12%	+2.70%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.45%	-0.02%	+3.11%
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.41%	+0.15%	+4.56%
10	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	3.39%	-0.33%	-10.01%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.38%	-0.22%	-0.62%
12	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	3.32%	-0.22%	-0.27%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.03%	-0.16%	-0.31%
14	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.72%	+0.08%	-0.86%
15	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	2.49%	—	-0.26%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.68%	-0.17%	-1.75%
17	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	1.40%	+0.08%	+4.60%
18	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	1.16%	-0.08%	-2.60%
19	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.13%	+0.10%	+5.76%
20	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	1.12%	+0.04%	—
21	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	1.12%	—	-0.04%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.05%	-0.30%	—
23	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	1.04%	—	-0.50%
24	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	1.03%	—	+1.47%
25	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	1.02%	—	—
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.99%	-0.08%	-0.01%
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.75%	—	+2.76%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.75%	-0.04%	-0.03%
29	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.69%	—	-0.20%
30	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.68%	-0.10%	—
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.67%	-0.02%	—
32	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.60%	+0.04%	-0.33%
33	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.58%	—	+1.81%
34	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.56%	-0.05%	—
35	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.53%	-0.07%	—
36	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.51%	-0.11%	—
37	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.47%	—	—
38	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.46%	—	+0.98%
39	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.44%	—	-2.51%
40	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.41%	-0.11%	-13.72%
41	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	0.40%	+0.05%	+18.71%
42	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	0.38%	+0.05%	+0.30%
43	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.37%	+0.10%	—
44	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.36%	+0.05%	—
45	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.35%	—	-3.91%
46	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.34%	+0.06%	—
47	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.33%	—	—
48	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.33%	+0.10%	—
49	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.32%	—	—
50	ESG	Flexshares Stoxx US Esg Sele	ETF-其他	0.31%	—	—

1–50 of 125

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+19.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +9.9%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.63
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +2.15
信息比率: -0.97
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +25.2%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.36
行业分散度: +9%
偏度: -0.03
峰度: -0.23
上行潜力: +4.25

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	125	US$4.4亿	6	1VEA 2JPST 3JQUA 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.JPST 3.JQUA 4.VIG 5.VB 6.VUG 7.JSCP 8.IVV 9.VO 10.MINT
2025-12-31	128	US$4.4亿	11	1VEA 2JPST 3JQUA 主要持股2025-12-31 1.VEA 2.JPST 3.JQUA 4.VIG 5.VUG 6.VB 7.MINT 8.JSCP 9.AAPL 10.OEF
2025-09-30	127	US$4.1亿	24	1VEA 2JQUA 3VUG 主要持股2025-09-30 1.VEA 2.JQUA 3.VUG 4.JPST 5.VIG 6.VB 7.JSCP 8.OEF 9.AAPL 10.IVV
2025-06-30	125	US$4.1亿	0	1JPST 2VEA 3JQUA 主要持股2025-06-30 1.JPST 2.VEA 3.JQUA 4.VIG 5.VUG 6.VB 7.VO 8.JSCP 9.OEF 10.IVV
2025-03-31	121	US$3.8亿	100	1JPST 2VEA 3JQUA 主要持股2025-03-31 1.JPST 2.VEA 3.JQUA 4.VIG 5.VB 6.VUG 7.JSCP 8.VO 9.AAPL 10.OEF
2024-12-31	126	US$3.9亿	0	1JPST 2VEA 3JQUA 主要持股2024-12-31 1.JPST 2.VEA 3.JQUA 4.VIG 5.VB 6.VUG 7.AAPL 8.JSCP 9.VO 10.OEF
2024-09-30	127	US$3.9亿	0	1VEA 2JQUA 3VIG 主要持股2024-09-30 1.VEA 2.JQUA 3.VIG 4.JCPB 5.VB 6.JPST 7.JSCP 8.VUG 9.AAPL 10.VO
2024-06-30	118	US$3.7亿	0	1VEA 2JQUA 3VIG 主要持股2024-06-30 1.VEA 2.JQUA 3.VIG 4.JCPB 5.VB 6.VUG 7.JSCP 8.JPST 9.AAPL 10.OEF
2024-03-31	127	US$3.6亿	0	1VEA 2JQUA 3VIG 主要持股2024-03-31 1.VEA 2.JQUA 3.VIG 4.VB 5.JCPB 6.VUG 7.JSCP 8.VO 9.JPST 10.OEF
2023-12-31	124	US$3.3亿	0	1VEA 2JQUA 3VIG 主要持股2023-12-31 1.VEA 2.JQUA 3.VIG 4.VB 5.JCPB 6.JSCP 7.VUG 8.AAPL 9.JPST 10.VO
2023-09-30	123	US$3.0亿	0	1VEA 2JQUA 3VIG 主要持股2023-09-30 1.VEA 2.JQUA 3.VIG 4.JCPB 5.JSCP 6.VB 7.VUG 8.AAPL 9.VO 10.OEF
2023-06-30	117	US$3.0亿	0	1VEA 2JQUA 3VIG 主要持股2023-06-30 1.VEA 2.JQUA 3.VIG 4.JCPB 5.VB 6.JSCP 7.AAPL 8.VUG 9.VO 10.OEF
2023-03-31	114	US$2.7亿	0	1VEA 2SCHD 3VIG 主要持股2023-03-31 1.VEA 2.SCHD 3.VIG 4.VB 5.JCPB 6.STIP 7.AAPL 8.VUG 9.VO 10.JPST
2022-12-31	114	US$2.8亿	0	1JPST 2SCHD 3VIG 主要持股2022-12-31 1.JPST 2.SCHD 3.VIG 4.VEA 5.VB 6.JCPB 7.STIP 8.VO 9.AAPL 10.VUG
2022-09-30	109	US$2.7亿	0	1JPST 2SCHO 3SCHD 主要持股2022-09-30 1.JPST 2.SCHO 3.SCHD 4.STIP 5.VIG 6.VB 7.SUSA 8.AAPL 9.VO 10.VUG
2022-06-30	97	US$2.7亿	0	1SCHO 2JPST 3SCHD 主要持股2022-06-30 1.SCHO 2.JPST 3.SCHD 4.STIP 5.VIG 6.VB 7.SUSA 8.AAPL 9.VO 10.VUG
2022-03-31	105	US$3.1亿	0	1SCHO 2JPST 3SCHD 主要持股2022-03-31 1.SCHO 2.JPST 3.SCHD 4.VIG 5.STIP 6.VB 7.SUSA 8.AAPL 9.VUG 10.VO
2021-12-31	107	US$3.0亿	0	1VIG 2SUSA 3TIP 主要持股2021-12-31 1.VIG 2.SUSA 3.TIP 4.VB 5.STIP 6.SCHD 7.AAPL 8.VUG 9.VO 10.VIGI
2021-09-30	105	US$2.7亿	0	1SCHO 2TIP 3VB 主要持股2021-09-30 1.SCHO 2.TIP 3.VB 4.VIG 5.SUSA 6.VO 7.VUG 8.AAPL 9.VIGI 10.BSV
2021-06-30	99	US$2.7亿	98	1SCHO 2TIP 3VB 主要持股2021-06-30 1.SCHO 2.TIP 3.VB 4.VIG 5.SUSA 6.VO 7.VIGI 8.AAPL 9.VUG 10.BSV
2021-03-31	98	US$2.6亿	56	1SCHO 2ESG 3VB 主要持股2021-03-31 1.SCHO 2.ESG 3.VB 4.VIG 5.VUG 6.VO 7.VIGI 8.AAPL 9.TIP 10.BSV
2020-12-31	92	US$2.6亿	20	1BSV 2USMV 3MTUM 主要持股2020-12-31 1.BSV 2.USMV 3.MTUM 4.VB 5.VIG 6.VUG 7.SCHO 8.EFAV 9.AAPL 10.VO
2020-09-30	96	US$2.6亿	31	1BSV 2BIV 3USMV 主要持股2020-09-30 1.BSV 2.BIV 3.USMV 4.MTUM 5.VIG 6.VB 7.VUG 8.EFAV 9.SCHO 10.VIGI
2020-06-30	95	US$2.6亿	69	1SCHO 2BSV 3USMV 主要持股2020-06-30 1.SCHO 2.BSV 3.USMV 4.VUG 5.VB 6.VIG 7.EFAV 8.JPST 9.MTUM 10.VIGI
2020-03-31	96	US$2.4亿	42	1JPST 2SCHR 3SCHO 主要持股2020-03-31 1.JPST 2.SCHR 3.SCHO 4.USMV 5.EFAV 6.VIG 7.VNQ 8.VBR 9.VIGI 10.MTUM
2019-12-31	106	US$2.6亿	10	1JPST 2USMV 3EFAV 主要持股2019-12-31 1.JPST 2.USMV 3.EFAV 4.VBR 5.VNQ 6.VIG 7.VEA 8.JPIB 9.VIGI 10.VOE
2019-09-30	119	US$2.5亿	28	1JPST 2USMV 3EFAV 主要持股2019-09-30 1.JPST 2.USMV 3.EFAV 4.VNQ 5.VBR 6.VIG 7.JPIB 8.VEA 9.VOE 10.VTV
2019-06-30	105	US$2.4亿	16	1USMV 2WDRN 3EFAV 主要持股2019-06-30 1.USMV 2.WDRN 3.EFAV 4.VBR 5.JPST 6.VNQ 7.MTUM 8.JPIB 9.VIG 10.VEA
2019-03-31	109	US$2.5亿	43	1USMV 2WDRN 3EFAV 主要持股2019-03-31 1.USMV 2.WDRN 3.EFAV 4.SCHR 5.JPST 6.VBR 7.VNQ 8.MTUM 9.JPIB 10.VIG
2018-12-31	89	US$2.1亿	37	1JPST 2USMV 3EFAV 主要持股2018-12-31 1.JPST 2.USMV 3.EFAV 4.VBR 5.VIG 6.VOE 7.MTUM 8.FNDF 9.VNQ 10.VEA
2018-09-30	90	US$2.2亿	13	1JPST 2USMV 3VBR 主要持股2018-09-30 1.JPST 2.USMV 3.VBR 4.EFAV 5.MTUM 6.VOE 7.VEA 8.FNDF 9.JPIB 10.VNQ
2018-06-30	88	US$2.1亿	14	1JPST 2USMV 3VBR 主要持股2018-06-30 1.JPST 2.USMV 3.VBR 4.EFAV 5.VOE 6.MTUM 7.VEA 8.FNDF 9.VNQ 10.JPIB
2018-03-31	89	US$2.1亿	24	1JPST 2USMV 3VBR 主要持股2018-03-31 1.JPST 2.USMV 3.VBR 4.EFAV 5.VOE 6.MTUM 7.VEA 8.FNDF 9.VWO 10.VNQ
2017-12-31	88	US$2.1亿	11	1USMV 2VBR 3EFAV 主要持股2017-12-31 1.USMV 2.VBR 3.EFAV 4.VOE 5.MTUM 6.VEA 7.FNDF 8.VNQ 9.VWO 10.JPIB
2017-09-30	86	US$1.9亿	24	1USMV 2EFAV 3VBR 主要持股2017-09-30 1.USMV 2.EFAV 3.VBR 4.VOE 5.MTUM 6.FNDF 7.VEA 8.VNQ 9.VWO 10.VIGI
2017-06-30	82	US$1.9亿	28	1USMV 2EFAV 3VBR 主要持股2017-06-30 1.USMV 2.EFAV 3.VBR 4.VOE 5.MTUM 6.BNDX 7.FNDF 8.VEA 9.VNQ 10.VWO
2017-03-31	79	US$1.9亿	49	1USMV 2EFAV 3VBR 主要持股2017-03-31 1.USMV 2.EFAV 3.VBR 4.SCHD 5.VOE 6.BNDX 7.VNQ 8.FNDF 9.VTIP 10.MTUM
2016-12-31	82	US$1.9亿	35	1USMV 2EFAV 3VBR 主要持股2016-12-31 1.USMV 2.EFAV 3.VBR 4.SCHO 5.SCHD 6.SCHP 7.BNDX 8.VNQ 9.VOE 10.SCHR
2016-09-30	81	US$2.1亿	34	1EFAV 2SCHZ 3USMV 主要持股2016-09-30 1.EFAV 2.SCHZ 3.USMV 4.VBR 5.SCHO 6.BNDX 7.SCHD 8.VNQ 9.VOE 10.VIGI
2016-06-30	81	US$1.9亿	52	1EFAV 2USMV 3SCHO 主要持股2016-06-30 1.EFAV 2.USMV 3.SCHO 4.SCHZ 5.VBR 6.VNQ 7.SCHR 8.VOE 9.BNDX 10.SCHP
2016-03-31	84	US$1.4亿	42	1SCHO 2EFAV 3USMV 主要持股2016-03-31 1.SCHO 2.EFAV 3.USMV 4.SCHR 5.VBR 6.VNQ 7.VOE 8.EEMV 9.VIG 10.VEA
2015-12-31	92	US$1.3亿	36	1SCHO 2EFAV 3USMV 主要持股2015-12-31 1.SCHO 2.EFAV 3.USMV 4.VBR 5.VNQ 6.VOE 7.VIG 8.VEA 9.AAPL 10.VUG
2015-09-30	84	US$1.1亿	32	1EFAV 2USMV 3VBR 主要持股2015-09-30 1.EFAV 2.USMV 3.VBR 4.VNQ 5.QAI 6.VEA 7.EEMV 8.VOE 9.VIG 10.AAPL
2015-06-30	87	US$1.2亿	28	174347B2EFAV 3VBR 主要持股2015-06-30 1.74347B 2.EFAV 3.VBR 4.VNQ 5.USMV 6.VEA 7.EEMV 8.QAI 9.VOE 10.AAPL
2015-03-31	90	US$1.2亿	30	174347B2EFAV 3VBR 主要持股2015-03-31 1.74347B 2.EFAV 3.VBR 4.VNQ 5.FNDX 6.SCHD 7.EEMV 8.VEA 9.VOE 10.VIG
2014-12-31	91	US$1.2亿	0	174347B2EFAV 3VNQ 主要持股2014-12-31 1.74347B 2.EFAV 3.VNQ 4.VBR 5.FNDX 6.SCHD 7.EEMV 8.VIG 9.AAPL 10.VTIP

本季持股变动

Roof Eidam Maycock Peralta, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: At&t INC (T); 清仓: H&r Block INC (HRB); 清仓: D-wave Quantum INC (QBTS); 加仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股数 +3.37%; 加仓: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股数 +1.75%.

Roof Eidam Maycock Peralta, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.7%	+3.37%	加仓
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.3%	+3.01%	加仓
3	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.2%	+4.56%	加仓
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+0.40%	加仓
5	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	+0.1%	+2.70%	加仓
6	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不变
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不变
8	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+5.76%	加仓
9	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.1%	+4.60%	加仓
10	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	-0.86%	减仓
11	COP	Conocophillips	+0.1%	—	不变
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	—	不变
13	KR	Kroger Co	+0.1%	+0.30%	加仓
14	PSX	Phillips 66	+0.1%	—	不变
15	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	—	不变
16	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.1%	+18.71%	加仓
17	GEV	GE Vernova INC	0%	—	不变
18	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	0%	+63.01%	加仓
19	CAMT	Camtek Ltd.	0%	—	不变
20	DTE	Dte Energy Company	0%	+0.72%	加仓
21	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	0%	—	不变
22	MCK	Mckesson CORP	0%	-0.33%	减仓
23	ETN	Eaton Corporation plc	0%	+1.67%	加仓
24	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	0%	+1.91%	加仓
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+3.11%	加仓
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不变
27	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	不变
28	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不变
29	TSLA	Tesla INC	0%	-23.67%	减仓
30	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.03%	减仓
31	QCOM	Qualcomm INC	0%	—	不变
32	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不变
33	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	—	不变
34	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	不变
35	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	—	不变
36	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	-0.1%	-2.60%	减仓
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.01%	减仓
38	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	—	不变
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-13.72%	减仓
40	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	—	不变
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-0.31%	减仓
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-1.75%	减仓
43	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.2%	-0.27%	减仓
44	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.62%	减仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	—	不变
46	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.3%	-10.01%	减仓
47	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	+1.75%	加仓
48	T	At&t INC	—	EXIT	清仓
49	HRB	H&r Block INC	—	EXIT	清仓
50	QBTS	D-wave Quantum INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-12-31	2016-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-06-30	2015-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Roof Eidam Maycock Peralta, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Roof Eidam Maycock Peralta, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.4亿，分布在 125 个已申报仓位之中。

Roof Eidam Maycock Peralta, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Roof Eidam Maycock Peralta, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$4646.7万 (10.7%) 2. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$2914.3万 (6.7%) 3. Jpmorgan US Quality Factor (JQUA) — US$2212.8万 (5.1%) 4. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$2142.2万 (4.9%) 5. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$1976.2万 (4.5%)

Roof Eidam Maycock Peralta, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Roof Eidam Maycock Peralta, LLC 共进行了 30 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: At&t INC (T); 清仓: H&r Block INC (HRB); 清仓: D-wave Quantum INC (QBTS); 加仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股数 +3.37%; 加仓: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股数 +1.75%

Roof Eidam Maycock Peralta, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Roof Eidam Maycock Peralta, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 31.9% • Financials: 19.3% • Health Care: 13.1% • Communication Services: 11.8% • Industrials: 6.8% • Energy: 6.6%

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集中度20.0

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Jpmorgan Ultra-short Income

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Roof Eidam Maycock Peralta, LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001028874

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$4.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 125

Roof Eidam Maycock Peralta, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 125 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.4亿，季度换手率为 6.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.62
持仓稳定性: 6.06
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.53
多样化: 100
仓位均衡度: 81.04

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.90），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VEA
+3.4%　US$264.4万
减仓 VUG
+1.7%　-US$186.2万
减仓 MINT
-10.0%　-US$160.9万
减仓 MSFT
0.0%　-US$140.1万
加仓 JPST
+3.0%　US$86.2万
减仓 OEF
-0.3%　-US$117.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	10.66%	+0.73%	+3.37%
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	6.68%	+0.27%	+3.01%
3	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	5.08%	+0.01%	+1.91%
4	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	4.91%	—	+1.93%
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	4.53%	+0.14%	+0.40%
6	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.37%	-0.37%	+1.75%
7	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	ETF-其他	3.77%	+0.12%	+2.70%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.45%	-0.02%	+3.11%
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.41%	+0.15%	+4.56%
10	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	3.39%	-0.33%	-10.01%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.38%	-0.22%	-0.62%
12	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	3.32%	-0.22%	-0.27%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.03%	-0.16%	-0.31%
14	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.72%	+0.08%	-0.86%
15	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	2.49%	—	-0.26%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.68%	-0.17%	-1.75%
17	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	1.40%	+0.08%	+4.60%
18	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	1.16%	-0.08%	-2.60%
19	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.13%	+0.10%	+5.76%
20	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	1.12%	+0.04%	—
21	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	1.12%	—	-0.04%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.05%	-0.30%	—
23	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	1.04%	—	-0.50%
24	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	1.03%	—	+1.47%
25	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	1.02%	—	—
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.99%	-0.08%	-0.01%
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.75%	—	+2.76%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.75%	-0.04%	-0.03%
29	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.69%	—	-0.20%
30	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.68%	-0.10%	—
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.67%	-0.02%	—
32	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.60%	+0.04%	-0.33%
33	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.58%	—	+1.81%
34	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.56%	-0.05%	—
35	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.53%	-0.07%	—
36	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.51%	-0.11%	—
37	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.47%	—	—
38	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.46%	—	+0.98%
39	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.44%	—	-2.51%
40	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.41%	-0.11%	-13.72%
41	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	0.40%	+0.05%	+18.71%
42	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	0.38%	+0.05%	+0.30%
43	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.37%	+0.10%	—
44	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.36%	+0.05%	—
45	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.35%	—	-3.91%
46	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.34%	+0.06%	—
47	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.33%	—	—
48	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.33%	+0.10%	—
49	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.32%	—	—
50	ESG	Flexshares Stoxx US Esg Sele	ETF-其他	0.31%	—	—

1–50 of 125

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+19.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +9.9%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.63
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +2.15
信息比率: -0.97
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +25.2%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.36
行业分散度: +9%
偏度: -0.03
峰度: -0.23
上行潜力: +4.25

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	125	US$4.4亿	6	1VEA 2JPST 3JQUA 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.JPST 3.JQUA 4.VIG 5.VB 6.VUG 7.JSCP 8.IVV 9.VO 10.MINT
2025-12-31	128	US$4.4亿	11	1VEA 2JPST 3JQUA 主要持股2025-12-31 1.VEA 2.JPST 3.JQUA 4.VIG 5.VUG 6.VB 7.MINT 8.JSCP 9.AAPL 10.OEF
2025-09-30	127	US$4.1亿	24	1VEA 2JQUA 3VUG 主要持股2025-09-30 1.VEA 2.JQUA 3.VUG 4.JPST 5.VIG 6.VB 7.JSCP 8.OEF 9.AAPL 10.IVV
2025-06-30	125	US$4.1亿	0	1JPST 2VEA 3JQUA 主要持股2025-06-30 1.JPST 2.VEA 3.JQUA 4.VIG 5.VUG 6.VB 7.VO 8.JSCP 9.OEF 10.IVV
2025-03-31	121	US$3.8亿	100	1JPST 2VEA 3JQUA 主要持股2025-03-31 1.JPST 2.VEA 3.JQUA 4.VIG 5.VB 6.VUG 7.JSCP 8.VO 9.AAPL 10.OEF
2024-12-31	126	US$3.9亿	0	1JPST 2VEA 3JQUA 主要持股2024-12-31 1.JPST 2.VEA 3.JQUA 4.VIG 5.VB 6.VUG 7.AAPL 8.JSCP 9.VO 10.OEF
2024-09-30	127	US$3.9亿	0	1VEA 2JQUA 3VIG 主要持股2024-09-30 1.VEA 2.JQUA 3.VIG 4.JCPB 5.VB 6.JPST 7.JSCP 8.VUG 9.AAPL 10.VO
2024-06-30	118	US$3.7亿	0	1VEA 2JQUA 3VIG 主要持股2024-06-30 1.VEA 2.JQUA 3.VIG 4.JCPB 5.VB 6.VUG 7.JSCP 8.JPST 9.AAPL 10.OEF
2024-03-31	127	US$3.6亿	0	1VEA 2JQUA 3VIG 主要持股2024-03-31 1.VEA 2.JQUA 3.VIG 4.VB 5.JCPB 6.VUG 7.JSCP 8.VO 9.JPST 10.OEF
2023-12-31	124	US$3.3亿	0	1VEA 2JQUA 3VIG 主要持股2023-12-31 1.VEA 2.JQUA 3.VIG 4.VB 5.JCPB 6.JSCP 7.VUG 8.AAPL 9.JPST 10.VO
2023-09-30	123	US$3.0亿	0	1VEA 2JQUA 3VIG 主要持股2023-09-30 1.VEA 2.JQUA 3.VIG 4.JCPB 5.JSCP 6.VB 7.VUG 8.AAPL 9.VO 10.OEF
2023-06-30	117	US$3.0亿	0	1VEA 2JQUA 3VIG 主要持股2023-06-30 1.VEA 2.JQUA 3.VIG 4.JCPB 5.VB 6.JSCP 7.AAPL 8.VUG 9.VO 10.OEF
2023-03-31	114	US$2.7亿	0	1VEA 2SCHD 3VIG 主要持股2023-03-31 1.VEA 2.SCHD 3.VIG 4.VB 5.JCPB 6.STIP 7.AAPL 8.VUG 9.VO 10.JPST
2022-12-31	114	US$2.8亿	0	1JPST 2SCHD 3VIG 主要持股2022-12-31 1.JPST 2.SCHD 3.VIG 4.VEA 5.VB 6.JCPB 7.STIP 8.VO 9.AAPL 10.VUG
2022-09-30	109	US$2.7亿	0	1JPST 2SCHO 3SCHD 主要持股2022-09-30 1.JPST 2.SCHO 3.SCHD 4.STIP 5.VIG 6.VB 7.SUSA 8.AAPL 9.VO 10.VUG
2022-06-30	97	US$2.7亿	0	1SCHO 2JPST 3SCHD 主要持股2022-06-30 1.SCHO 2.JPST 3.SCHD 4.STIP 5.VIG 6.VB 7.SUSA 8.AAPL 9.VO 10.VUG
2022-03-31	105	US$3.1亿	0	1SCHO 2JPST 3SCHD 主要持股2022-03-31 1.SCHO 2.JPST 3.SCHD 4.VIG 5.STIP 6.VB 7.SUSA 8.AAPL 9.VUG 10.VO
2021-12-31	107	US$3.0亿	0	1VIG 2SUSA 3TIP 主要持股2021-12-31 1.VIG 2.SUSA 3.TIP 4.VB 5.STIP 6.SCHD 7.AAPL 8.VUG 9.VO 10.VIGI
2021-09-30	105	US$2.7亿	0	1SCHO 2TIP 3VB 主要持股2021-09-30 1.SCHO 2.TIP 3.VB 4.VIG 5.SUSA 6.VO 7.VUG 8.AAPL 9.VIGI 10.BSV
2021-06-30	99	US$2.7亿	98	1SCHO 2TIP 3VB 主要持股2021-06-30 1.SCHO 2.TIP 3.VB 4.VIG 5.SUSA 6.VO 7.VIGI 8.AAPL 9.VUG 10.BSV
2021-03-31	98	US$2.6亿	56	1SCHO 2ESG 3VB 主要持股2021-03-31 1.SCHO 2.ESG 3.VB 4.VIG 5.VUG 6.VO 7.VIGI 8.AAPL 9.TIP 10.BSV
2020-12-31	92	US$2.6亿	20	1BSV 2USMV 3MTUM 主要持股2020-12-31 1.BSV 2.USMV 3.MTUM 4.VB 5.VIG 6.VUG 7.SCHO 8.EFAV 9.AAPL 10.VO
2020-09-30	96	US$2.6亿	31	1BSV 2BIV 3USMV 主要持股2020-09-30 1.BSV 2.BIV 3.USMV 4.MTUM 5.VIG 6.VB 7.VUG 8.EFAV 9.SCHO 10.VIGI
2020-06-30	95	US$2.6亿	69	1SCHO 2BSV 3USMV 主要持股2020-06-30 1.SCHO 2.BSV 3.USMV 4.VUG 5.VB 6.VIG 7.EFAV 8.JPST 9.MTUM 10.VIGI
2020-03-31	96	US$2.4亿	42	1JPST 2SCHR 3SCHO 主要持股2020-03-31 1.JPST 2.SCHR 3.SCHO 4.USMV 5.EFAV 6.VIG 7.VNQ 8.VBR 9.VIGI 10.MTUM
2019-12-31	106	US$2.6亿	10	1JPST 2USMV 3EFAV 主要持股2019-12-31 1.JPST 2.USMV 3.EFAV 4.VBR 5.VNQ 6.VIG 7.VEA 8.JPIB 9.VIGI 10.VOE
2019-09-30	119	US$2.5亿	28	1JPST 2USMV 3EFAV 主要持股2019-09-30 1.JPST 2.USMV 3.EFAV 4.VNQ 5.VBR 6.VIG 7.JPIB 8.VEA 9.VOE 10.VTV
2019-06-30	105	US$2.4亿	16	1USMV 2WDRN 3EFAV 主要持股2019-06-30 1.USMV 2.WDRN 3.EFAV 4.VBR 5.JPST 6.VNQ 7.MTUM 8.JPIB 9.VIG 10.VEA
2019-03-31	109	US$2.5亿	43	1USMV 2WDRN 3EFAV 主要持股2019-03-31 1.USMV 2.WDRN 3.EFAV 4.SCHR 5.JPST 6.VBR 7.VNQ 8.MTUM 9.JPIB 10.VIG
2018-12-31	89	US$2.1亿	37	1JPST 2USMV 3EFAV 主要持股2018-12-31 1.JPST 2.USMV 3.EFAV 4.VBR 5.VIG 6.VOE 7.MTUM 8.FNDF 9.VNQ 10.VEA
2018-09-30	90	US$2.2亿	13	1JPST 2USMV 3VBR 主要持股2018-09-30 1.JPST 2.USMV 3.VBR 4.EFAV 5.MTUM 6.VOE 7.VEA 8.FNDF 9.JPIB 10.VNQ
2018-06-30	88	US$2.1亿	14	1JPST 2USMV 3VBR 主要持股2018-06-30 1.JPST 2.USMV 3.VBR 4.EFAV 5.VOE 6.MTUM 7.VEA 8.FNDF 9.VNQ 10.JPIB
2018-03-31	89	US$2.1亿	24	1JPST 2USMV 3VBR 主要持股2018-03-31 1.JPST 2.USMV 3.VBR 4.EFAV 5.VOE 6.MTUM 7.VEA 8.FNDF 9.VWO 10.VNQ
2017-12-31	88	US$2.1亿	11	1USMV 2VBR 3EFAV 主要持股2017-12-31 1.USMV 2.VBR 3.EFAV 4.VOE 5.MTUM 6.VEA 7.FNDF 8.VNQ 9.VWO 10.JPIB
2017-09-30	86	US$1.9亿	24	1USMV 2EFAV 3VBR 主要持股2017-09-30 1.USMV 2.EFAV 3.VBR 4.VOE 5.MTUM 6.FNDF 7.VEA 8.VNQ 9.VWO 10.VIGI
2017-06-30	82	US$1.9亿	28	1USMV 2EFAV 3VBR 主要持股2017-06-30 1.USMV 2.EFAV 3.VBR 4.VOE 5.MTUM 6.BNDX 7.FNDF 8.VEA 9.VNQ 10.VWO
2017-03-31	79	US$1.9亿	49	1USMV 2EFAV 3VBR 主要持股2017-03-31 1.USMV 2.EFAV 3.VBR 4.SCHD 5.VOE 6.BNDX 7.VNQ 8.FNDF 9.VTIP 10.MTUM
2016-12-31	82	US$1.9亿	35	1USMV 2EFAV 3VBR 主要持股2016-12-31 1.USMV 2.EFAV 3.VBR 4.SCHO 5.SCHD 6.SCHP 7.BNDX 8.VNQ 9.VOE 10.SCHR
2016-09-30	81	US$2.1亿	34	1EFAV 2SCHZ 3USMV 主要持股2016-09-30 1.EFAV 2.SCHZ 3.USMV 4.VBR 5.SCHO 6.BNDX 7.SCHD 8.VNQ 9.VOE 10.VIGI
2016-06-30	81	US$1.9亿	52	1EFAV 2USMV 3SCHO 主要持股2016-06-30 1.EFAV 2.USMV 3.SCHO 4.SCHZ 5.VBR 6.VNQ 7.SCHR 8.VOE 9.BNDX 10.SCHP
2016-03-31	84	US$1.4亿	42	1SCHO 2EFAV 3USMV 主要持股2016-03-31 1.SCHO 2.EFAV 3.USMV 4.SCHR 5.VBR 6.VNQ 7.VOE 8.EEMV 9.VIG 10.VEA
2015-12-31	92	US$1.3亿	36	1SCHO 2EFAV 3USMV 主要持股2015-12-31 1.SCHO 2.EFAV 3.USMV 4.VBR 5.VNQ 6.VOE 7.VIG 8.VEA 9.AAPL 10.VUG
2015-09-30	84	US$1.1亿	32	1EFAV 2USMV 3VBR 主要持股2015-09-30 1.EFAV 2.USMV 3.VBR 4.VNQ 5.QAI 6.VEA 7.EEMV 8.VOE 9.VIG 10.AAPL
2015-06-30	87	US$1.2亿	28	174347B2EFAV 3VBR 主要持股2015-06-30 1.74347B 2.EFAV 3.VBR 4.VNQ 5.USMV 6.VEA 7.EEMV 8.QAI 9.VOE 10.AAPL
2015-03-31	90	US$1.2亿	30	174347B2EFAV 3VBR 主要持股2015-03-31 1.74347B 2.EFAV 3.VBR 4.VNQ 5.FNDX 6.SCHD 7.EEMV 8.VEA 9.VOE 10.VIG
2014-12-31	91	US$1.2亿	0	174347B2EFAV 3VNQ 主要持股2014-12-31 1.74347B 2.EFAV 3.VNQ 4.VBR 5.FNDX 6.SCHD 7.EEMV 8.VIG 9.AAPL 10.VTIP

本季持股变动

Roof Eidam Maycock Peralta, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.7%	+3.37%	加仓
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.3%	+3.01%	加仓
3	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.2%	+4.56%	加仓
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+0.40%	加仓
5	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	+0.1%	+2.70%	加仓
6	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不变
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不变
8	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+5.76%	加仓
9	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.1%	+4.60%	加仓
10	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	-0.86%	减仓
11	COP	Conocophillips	+0.1%	—	不变
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	—	不变
13	KR	Kroger Co	+0.1%	+0.30%	加仓
14	PSX	Phillips 66	+0.1%	—	不变
15	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	—	不变
16	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.1%	+18.71%	加仓
17	GEV	GE Vernova INC	0%	—	不变
18	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	0%	+63.01%	加仓
19	CAMT	Camtek Ltd.	0%	—	不变
20	DTE	Dte Energy Company	0%	+0.72%	加仓
21	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	0%	—	不变
22	MCK	Mckesson CORP	0%	-0.33%	减仓
23	ETN	Eaton Corporation plc	0%	+1.67%	加仓
24	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	0%	+1.91%	加仓
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+3.11%	加仓
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不变
27	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	不变
28	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不变
29	TSLA	Tesla INC	0%	-23.67%	减仓
30	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.03%	减仓
31	QCOM	Qualcomm INC	0%	—	不变
32	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不变
33	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	—	不变
34	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	不变
35	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	—	不变
36	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	-0.1%	-2.60%	减仓
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.01%	减仓
38	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	—	不变
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-13.72%	减仓
40	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	—	不变
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-0.31%	减仓
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-1.75%	减仓
43	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.2%	-0.27%	减仓
44	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.62%	减仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	—	不变
46	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.3%	-10.01%	减仓
47	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	+1.75%	加仓
48	T	At&t INC	—	EXIT	清仓
49	HRB	H&r Block INC	—	EXIT	清仓
50	QBTS	D-wave Quantum INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看