SC
Sands Capital Management, LLC 13F 披露与投资组合数据
Sands Capital Management, LLCCIK: 0001020066
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$254.9亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 67
SANDS CAPITAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 67 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$254.9亿，季度换手率为 32.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 17.41
- 持仓稳定性
- 32.65
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 75.91
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.05
Sands Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.044——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 67 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
近期动向
减仓 NOW
-99.2% -US$5.9亿
减仓 APP
-33.6% -US$6.0亿
加仓 TSM
-14.1% -US$9311.2万
减仓 MSFT
-38.1% -US$6.3亿
加仓 ASML
-4.5% US$1.3亿
加仓 GOOGL
+3.8% -US$7232.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
机构本季度对科技及互联网核心持仓进行系统性获利了结，主动降层与换股操作贯穿始终。尽管前十大标的大幅减仓，信息科技板块仍维持41.5%的绝对主导权重，呈现出典型的逆市锁利、防御轮动格局。
基本面与宏观布局
宏观押注成长股估值向均值回归，资金正从拥挤的AI与半导体核心标的脱身，转向通信服务与大众消费的估值洼地完成再平衡。反向论断：若科技成长动能实质未衰竭，近四成的IT主导仓位将直接充当流动性蓄水池，此次减仓仅是利润兑现而非趋势反转。
潜在盲点
67只标的数据表明分散度过高，当市场开启单边主升浪时，“全面修剪龙头却死守技术板”的结构极易导致战术调仓拖累整体进攻弹性。若抛售科技巨头回笼的资金不能在通信或可选消费领域迅速完成新头寸建仓，组合的Beta暴露将直接被大幅压缩。
本概览由机器根据公开监管资料自动生成，仅描述过去的申报内容，不构成财务建议。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 12.38% | +1.01% | -9.77% | |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 7.77% | +1.46% | -14.11% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 5.78% | +1.08% | +3.75% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 5.49% | +0.27% | -9.69% | |
| 5 | SHOP | Shopify INC - Class A | 股票-科技 | 4.16% | -0.49% | -6.00% | |
| 6 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 3.55% | +0.69% | -6.07% | |
| 7 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 3.41% | — | +22.07% | |
| 8 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 3.32% | +1.14% | -4.50% | |
| 9 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 3.29% | -0.01% | -10.35% | |
| 10 | MELI | Mercadolibre INC | 股票-周期性消费 | 3.23% | +0.11% | -6.71% | |
| 11 | NET | Cloudflare INC - Class A | 股票-科技 | 2.96% | — | -1.86% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.87% | +0.35% | +1.93% | |
| 13 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 2.71% | — | -20.33% | |
| 14 | CVNA | Carvana Co | 股票-周期性消费 | 2.61% | -0.53% | -13.32% | |
| 15 | AXON | Axon Enterprise INC | 股票-工业 | 2.61% | -0.17% | -2.79% | |
| 16 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 股票-医疗保健 | 2.39% | +0.02% | -4.04% | |
| 17 | DASH | Doordash INC - A | 股票-周期性消费 | 2.33% | -0.77% | -12.00% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.22% | -1.41% | -38.07% | |
| 19 | IOT | Samsara Inc-cl A | 股票-科技 | 1.95% | -0.11% | -18.12% | |
| 20 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 1.94% | -0.32% | -22.69% | |
| 21 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.70% | -0.53% | -33.66% | |
| 22 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通信服务 | 1.54% | -0.59% | -14.04% | |
| 23 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 1.52% | -1.48% | -33.61% | |
| 24 | PWR | Quanta Services INC | 股票-工业 | 1.35% | +0.61% | +8.57% | |
| 25 | XYZ | Block INC | 股票-金融 | 1.30% | +0.13% | -7.07% | |
| 26 | CRS | Carpenter Technology | 股票-工业 | 1.27% | +0.67% | +32.43% | |
| 27 | CSL | Carlisle Cos INC | 股票-工业 | 1.20% | — | -4.96% | |
| 28 | ARGX | Argenx Se - Adr | 股票-医疗保健 | 0.97% | +0.07% | -4.65% | |
| 29 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 0.95% | +0.95% | NEW | |
| 30 | BLDR | Builders Firstsource INC | 股票-工业 | 0.85% | -0.01% | -4.96% | |
| 31 | ✓ | On Hldg AG | 股票-其他 | 0.84% | -0.10% | -4.66% | |
| 32 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 33 | FLUT | Flutter Entertainment plc | 股票-周期性消费 | 0.80% | -0.57% | -4.71% | |
| 34 | TTEK | Tetra Tech INC | 股票-工业 | 0.79% | +0.08% | -4.97% | |
| 35 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.68% | +0.25% | +15.50% | |
| 36 | CPNG | Coupang INC | 股票-周期性消费 | 0.68% | -0.06% | -11.12% | |
| 37 | DDOG | Datadog INC - Class A | 股票-科技 | 0.65% | +0.02% | -7.10% | |
| 38 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 39 | RBLX | Roblox CORP -class A | 股票-通信服务 | 0.61% | -0.17% | -14.35% | |
| 40 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | 股票-通信服务 | 0.52% | -0.10% | -25.10% | |
| 41 | KSPI | Jsc Kaspi.kz Adr | 股票-其他 | 0.46% | — | -18.60% | |
| 42 | TDG | Transdigm Group INC | 股票-工业 | 0.43% | +0.01% | -8.57% | |
| 43 | WCN | Waste Connections INC | 股票-工业 | 0.40% | -0.12% | -34.27% | |
| 44 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.40% | — | -8.35% | |
| 45 | RACE | Ferrari N.V. | 股票-周期性消费 | 0.38% | — | -7.19% | |
| 46 | RARE | Ultragenyx Pharmaceutical In | 股票-其他 | 0.26% | — | -7.78% | |
| 47 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 0.18% | -0.05% | -8.58% | |
| 48 | YMM | Full Truck Alliance -spn Adr | 股票-其他 | 0.16% | — | -18.83% | |
| 49 | GRAB | Grab Holdings Limited | 股票-科技 | 0.13% | — | -18.87% | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.12% | +0.12% | NEW |
1–50 of 67
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.7%
近4个季度表现
-2.7%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算
- 标准差
- +21.4%
- 贝塔系数
- +1.4
- 阿尔法
- -12.2%
- 最大回撤
- -19.9%
- 年化表现
- +12.1%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +1.15
- 斯图泽指数
- +0.19
- 特雷诺比率
- +0.1
- 斯特林比率
- +0.49
- 卡玛比率
- +0.61
- 信息比率
- -0.4
- 跟踪误差
- +12.2%
- 下行标准差
- +11.8%
- 正收益月份占比
- +52.8%
- 负收益月份占比
- +47.2%
- 最佳12个月
- +35.7%
- 最差12个月
- -2.7%
- 效率比率
- +0.23
- 夏普比率
- +0.64
- 行业分散度
- +12.5%
- 偏度
- +0.35
- 峰度
- -0.34
- 上行潜力
- +3.1
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 67 | US$254.9亿 | 33 | |
| 2025-12-31 | 66 | US$328.8亿 | 27 | |
| 2025-09-30 | 64 | US$362.5亿 | 36 | |
| 2025-06-30 | 66 | US$348.3亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 75 | US$293.9亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 71 | US$338.0亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 67 | US$329.5亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 66 | US$340.3亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 76 | US$357.5亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 74 | US$329.0亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 75 | US$293.8亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 66 | US$322.1亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 66 | US$303.5亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 67 | US$264.7亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 67 | US$266.5亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 69 | US$288.9亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 68 | US$434.9亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 71 | US$538.9亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 71 | US$599.7亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 80 | US$589.8亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 77 | US$517.5亿 | 16 | |
| 2020-12-31 | 78 | US$526.9亿 | 32 | |
| 2020-09-30 | 78 | US$462.2亿 | 26 | |
| 2020-06-30 | 77 | US$413.2亿 | 37 | |
| 2020-03-31 | 76 | US$299.8亿 | 32 | |
| 2019-12-31 | 75 | US$344.4亿 | 21 | |
| 2019-09-30 | 79 | US$311.1亿 | 20 | |
| 2019-06-30 | 80 | US$336.2亿 | 17 | |
| 2019-03-31 | 71 | US$324.5亿 | 26 | |
| 2018-12-31 | 71 | US$280.3亿 | 28 | |
| 2018-09-30 | 68 | US$353.6亿 | 13 | |
| 2018-06-30 | 66 | US$349.3亿 | 15 | |
| 2018-03-31 | 67 | US$338.1亿 | 24 | |
| 2017-12-31 | 68 | US$329.8亿 | 14 | |
| 2017-09-30 | 70 | US$333.8亿 | 16 | |
| 2017-06-30 | 69 | US$332.6亿 | 16 | |
| 2017-03-31 | 67 | US$318.4亿 | 20 | |
| 2016-12-31 | 53 | US$287.0亿 | 25 | |
| 2016-09-30 | 51 | US$339.7亿 | 14 | |
| 2016-06-30 | 52 | US$323.5亿 | 13 | |
| 2016-03-31 | 51 | US$338.6亿 | 19 | |
| 2015-12-31 | 53 | US$388.2亿 | 35 | |
| 2015-09-30 | 53 | US$358.1亿 | 25 | |
| 2015-06-30 | 51 | US$407.0亿 | 12 | |
| 2015-03-31 | 49 | US$420.3亿 | 11 | |
| 2014-12-31 | 54 | US$420.3亿 | 20 | |
| 2014-09-30 | 51 | US$402.4亿 | 16 | |
| 2014-06-30 | 49 | US$396.9亿 | 20 | |
| 2014-03-31 | 44 | US$383.8亿 | 13 | |
| 2013-12-31 | 43 | US$382.5亿 | 16 | |
| 2013-09-30 | 42 | US$358.3亿 | 29 | |
| 2013-06-30 | 39 | US$296.8亿 | — |
本季持股变动
Sands Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Irhythm Holdings INC (IRTC); 新建仓: Bloom Energy Corp- A (BE); 新建仓: Seagate Technology Holdings plc (STX); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 清仓: Roper Technologies INC (ROP).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +1.5% | -14.11% | 减仓 |
| 2 | ASML | ASML Holding N.V. | +1.1% | -4.50% | 减仓 |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +1.1% | +3.75% | 加仓 |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | +1% | -9.77% | 减仓 |
| 5 | NFLX | Netflix INC | +0.7% | -6.07% | 减仓 |
| 6 | CRS | Carpenter Technology | +0.7% | +32.43% | 加仓 |
| 7 | PWR | Quanta Services INC | +0.6% | +8.57% | 加仓 |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.4% | +1.93% | 加仓 |
| 9 | AMZN | Amazon.com INC | +0.3% | -9.69% | 减仓 |
| 10 | MCK | Mckesson CORP | +0.3% | +15.50% | 加仓 |
| 11 | XYZ | Block INC | +0.1% | -7.07% | 减仓 |
| 12 | MELI | Mercadolibre INC | +0.1% | -6.71% | 减仓 |
| 13 | TTEK | Tetra Tech INC | +0.1% | -4.97% | 减仓 |
| 14 | ARGX | Argenx Se - Adr | +0.1% | -4.65% | 减仓 |
| 15 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 0% | -4.04% | 减仓 |
| 16 | DDOG | Datadog INC - Class A | 0% | -7.10% | 减仓 |
| 17 | TDG | Transdigm Group INC | 0% | -8.57% | 减仓 |
| 18 | ICE | Intercontinental Exchange In | — | -20.33% | 减仓 |
| 19 | KSPI | Jsc Kaspi.kz Adr | — | -18.60% | 减仓 |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | -10.35% | 减仓 |
| 21 | BLDR | Builders Firstsource INC | 0% | -4.96% | 减仓 |
| 22 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.1% | -8.58% | 减仓 |
| 23 | CPNG | Coupang INC | -0.1% | -11.12% | 减仓 |
| 24 | ✓ | On Hldg AG | -0.1% | -4.66% | 减仓 |
| 25 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | -0.1% | -25.10% | 减仓 |
| 26 | IOT | Samsara Inc-cl A | -0.1% | -18.12% | 减仓 |
| 27 | WCN | Waste Connections INC | -0.1% | -34.27% | 减仓 |
| 28 | AXON | Axon Enterprise INC | -0.2% | -2.79% | 减仓 |
| 29 | RBLX | Roblox CORP -class A | -0.2% | -14.35% | 减仓 |
| 30 | NU | Nu Holdings Ltd. | -0.3% | -22.69% | 减仓 |
| 31 | SHOP | Shopify INC - Class A | -0.5% | -6.00% | 减仓 |
| 32 | CVNA | Carvana Co | -0.5% | -13.32% | 减仓 |
| 33 | AVGO | Broadcom INC | -0.5% | -33.66% | 减仓 |
| 34 | FLUT | Flutter Entertainment plc | -0.6% | -4.71% | 减仓 |
| 35 | SE | Sea Ltd-adr | -0.6% | -14.04% | 减仓 |
| 36 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | -0.6% | -85.16% | 减仓 |
| 37 | DASH | Doordash INC - A | -0.8% | -12.00% | 减仓 |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | -1.4% | -38.07% | 减仓 |
| 39 | APP | Applovin Corp-class A | -1.5% | -33.61% | 减仓 |
| 40 | NOW | Servicenow INC | -1.8% | -99.18% | 减仓 |
| 41 | IRTC | Irhythm Holdings INC | — | EXIT | 清仓 |
| 42 | BE | Bloom Energy Corp- A | — | NEW | 新建仓 |
| 43 | STX | Seagate Technology Holdings plc | — | NEW | 新建仓 |
| 44 | LRCX | Lam Research CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 45 | ROP | Roper Technologies INC | — | EXIT | 清仓 |
| 46 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | — | EXIT | 清仓 |
| 47 | CDNS | Cadence Design Sys INC | — | EXIT | 清仓 |
| 48 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | — | EXIT | 清仓 |
| 49 | GLOB | Globant S.A. | — | EXIT | 清仓 |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | — | NEW | 新建仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-17 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-17 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Sands Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Sands Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$254.9亿，分布在 67 个已申报仓位之中。
Sands Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Sands Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$31.5亿 (12.4%)
2. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$19.8亿 (7.8%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$14.7亿 (5.8%)
4. Amazon.com INC (AMZN) — US$14.0亿 (5.5%)
5. Shopify INC - Class A (SHOP) — US$10.6亿 (4.2%)
Sands Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Sands Capital Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 35 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Irhythm Holdings INC (IRTC); 新建仓: Bloom Energy Corp- A (BE); 新建仓: Seagate Technology Holdings plc (STX); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 清仓: Roper Technologies INC (ROP)
Sands Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Sands Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 41.5%
• Communication Services: 18.6%
• Consumer Discretionary: 15.8%
• Industrials: 10.0%
• Financials: 9.5%
• Health Care: 4.4%
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