Public Employees Retirement Association Of Colorado — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0000315297

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$254.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1848

PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO在最新一期 13F 报告中披露了 1848 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$254.8亿，季度换手率为 24.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.18
持仓稳定性: 24.12
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.97
多样化: 100
仓位均衡度: 35.61

Public Employees Retirement Association Of Colorado 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 44 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1848 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.44），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-5.5%　-US$4.9亿
减仓 CRM
-64.5%　-US$1.8亿
加仓 XOM
-0.7%　US$1.3亿
减仓 GOOGL
-7.9%　-US$2.4亿
减仓 BLK
-88.0%　-US$1.5亿
减仓 V
-20.9%　-US$1.6亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

本季科羅拉多退休基金表面說是再平衡，骨子裡就是趁科技巨頭漲多時，進行有紀律的出貨。微軟、谷歌、輝達、亞馬遜、Visa全面減持，貝萊德、Salesforce幾乎砍光，這就是典型的主力收網動作——他們不是不看好這些股票，而是預判了市場的預判，先閃第一波殺盤。

基本面与宏观布局

這局棋押的是科技股超漲後的估值修正，勝負手在於市場何時開始重新定價AI的實質回報。一旦資金行情退潮或流動性環境收緊，這些高Beta權值股第一個被砍，他們現在出貨就是在搶先卡位殺估值的那一下，寧可少賺也不要當最後一隻老鼠。

潜在盲点

最大罩門是籌碼早就不乾淨，動作又太明顯。前十大持股幾乎全線減碼，等於昭告天下『我在倒貨』，一旦風向轉變，同行跟著搶跑就會形成多殺多。更麻煩的是持股多達1848檔，分散在多頭是護身符，在恐慌時卻是拖油瓶——小股票流動性瞬間冰凍，想跑都跑不掉，到頭來反而砍得更慢。

由 AI 汇整自公开 13F 申报资料，仅反映历史持仓状况，不构成任何投资建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1848 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.80%	-0.28%	-3.24%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.75%	-0.05%	-0.41%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.15%	-0.55%	-7.90%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.03%	-1.49%	-5.47%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.95%	-0.30%	-3.29%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.84%	-0.20%	+0.91%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.73%	-0.04%	+3.60%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.00%	-0.20%	-6.58%
9	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.93%	—	-5.73%
10	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.83%	+0.61%	-0.74%
11	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.61%	-0.03%	+7.14%
12	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.55%	+0.27%	-1.53%
13	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.31%	-0.50%	-20.86%
14	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.29%	-0.07%	+7.86%
15	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.18%	-0.08%	-14.83%
16	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.03%	-0.21%	-11.04%
17	AXP	American Express Co	股票-金融	0.99%	-0.42%	-19.42%
18	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.97%	-0.34%	-25.28%
19	✓	Linde PLC New	股票-其他	0.94%	+0.22%	+5.45%
20	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.94%	—	-6.53%
21	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.89%	—	-1.00%
22	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.88%	—	-3.82%
23	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.82%	+0.42%	+60.28%
24	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.78%	—	+8.35%
25	GE	General Electric	股票-工业	0.77%	—	-2.45%
26	WCN	Waste Connections INC	股票-工业	0.71%	-0.08%	-8.59%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.70%	—	-0.14%
28	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.65%	+0.27%	+55.11%
29	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.65%	+0.20%	-1.61%
30	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.63%	—	-5.85%
31	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.62%	—	+28.93%
32	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.60%	+0.32%	+113.95%
33	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.60%	+0.20%	+27.17%
34	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.56%	-0.09%	-13.17%
35	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.56%	+0.13%	+1.02%
36	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.56%	+0.15%	+12.19%
37	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.55%	-0.21%	-34.25%
38	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.55%	—	-5.46%
39	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.54%	—	-1.77%
40	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.51%	—	-14.51%
41	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.51%	+0.14%	+15.44%
42	T	At&t INC	股票-通信服务	0.49%	+0.41%	+364.85%
43	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.47%	-0.17%	-15.82%
44	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.46%	—	-1.71%
45	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.44%	+0.28%	+166.47%
46	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	0.44%	—	-2.86%
47	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.43%	-0.08%	-8.33%
48	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.43%	—	-20.27%
49	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	0.42%	—	+57.06%
50	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.42%	—	-0.15%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+18.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +14%
贝塔系数: +1.04
阿尔法: -2.1%
最大回撤: -10.6%
年化表现: +17.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.49
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +1.66
信息比率: -0.43
跟踪误差: +3%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +36.3%
最差12个月: +6.5%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.23
行业分散度: +8.7%
偏度: +0.23
峰度: +0.12
上行潜力: +4.2

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1848	US$254.8亿	24	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.AMZN 6.META 7.AVGO 8.JPM 9.WMT 10.XOM
2025-12-31	1866	US$272.0亿	16	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.META 7.AVGO 8.JPM 9.V 10.WMT
2025-09-30	1887	US$272.1亿	35	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.META 7.AVGO 8.JPM 9.V 10.WMT
2025-06-30	1886	US$259.2亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.V 8.JPM 9.COST 10.ORCL
2025-03-31	1906	US$234.5亿	100	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.V 8.JPM 9.COST 10.WMT
2024-12-31	1925	US$251.8亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.V 8.JPM 9.COST 10.UNH
2024-09-30	1944	US$252.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.UNH 8.COST 9.V 10.JPM
2024-06-30	1916	US$239.3亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.COST 8.UNH 9.V 10.JPM
2024-03-31	1907	US$231.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.V 8.COST 9.UNH 10.CRM
2023-12-31	1913	US$216.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.UNH 7.META 8.V 9.COST 10.CRM
2023-09-30	1930	US$195.3亿	0	1ATR 2MCHP 3MO 主要持股2023-09-30 1.ATR 2.MCHP 3.MO 4.AMCR 5.NUE 6.QURE 7.MTH 8.VIAV 9.CBRL 10.MLCO
2023-06-30	1942	US$210.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.UNH 7.META 8.V 9.COST 10.MRK
2023-03-31	1959	US$193.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.NVDA 6.UNH 7.V 8.COST 9.META 10.MRK
2022-12-31	1956	US$183.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.UNH 6.V 7.COST 8.MRK 9.JPM 10.CVX
2022-09-30	1954	US$173.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.UNH 6.COST 7.V 8.ACN 9.JNJ 10.META
2022-06-30	1959	US$182.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.UNH 6.COST 7.V 8.ACN 9.META 10.JNJ
2022-03-31	1928	US$220.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.COST 6.META 7.V 8.ACN 9.UNH 10.JPM
2021-12-31	1940	US$244.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.ACN 7.COST 8.V 9.ZTS 10.UNH
2021-09-30	1919	US$227.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.V 7.ACN 8.JPM 9.COST 10.BLKCHF
2021-06-30	1918	US$230.0亿	96	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.V 7.JPM 8.BLKCHF 9.ACN 10.ADBE
2021-03-31	1896	US$214.1亿	12	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.V 7.JPM 8.ACN 9.BLKCHF 10.UNH
2020-12-31	1891	US$206.4亿	16	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.V 7.COST 8.ACN 9.JPM 10.NKE
2020-09-30	1867	US$188.8亿	14	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.V 7.COST 8.CRM 9.NKE 10.ZTS
2020-06-30	1853	US$174.8亿	26	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.V 7.COST 8.ACN 9.CRM 10.UNH
2020-03-31	1801	US$143.5亿	26	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.V 7.JNJ 8.COST 9.JPM 10.MRK
2019-12-31	1827	US$177.4亿	14	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.V 6.META 7.JPM 8.JNJ 9.COST 10.MRK
2019-09-30	1847	US$164.3亿	14	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.V 6.META 7.JPM 8.JNJ 9.COST 10.CMCSA
2019-06-30	1881	US$163.1亿	13	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.V 6.META 7.JNJ 8.JPM 9.HON 10.COST
2019-03-31	1821	US$156.6亿	18	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.V 6.JNJ 7.META 8.JPM 9.HON 10.COST
2018-12-31	1876	US$139.2亿	22	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.V 6.JNJ 7.JPM 8.META 9.UNH 10.HON
2018-09-30	1893	US$165.6亿	15	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.V 6.JPM 7.META 8.HON 9.JNJ 10.COST
2018-06-30	1908	US$154.3亿	16	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.META 6.V 7.JPM 8.CVX 9.HON 10.JNJ
2018-03-31	1908	US$150.5亿	14	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.JPM 6.V 7.META 8.HON 9.CVX 10.ORCL
2017-12-31	1922	US$156.9亿	16	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.JPM 6.V 7.HON 8.META 9.CVX 10.CMCSA
2017-09-30	1805	US$138.7亿	13	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.V 6.JPM 7.META 8.HON 9.CVX 10.ORCL
2017-06-30	1824	US$135.9亿	11	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.JPM 6.V 7.HON 8.META 9.CMCSA 10.CVX
2017-03-31	1817	US$131.7亿	14	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.JPM 6.V 7.HON 8.CVX 9.CMCSA 10.META
2016-12-31	1837	US$125.2亿	15	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.JPM 6.CVX 7.V 8.CMCSA 9.HON 10.USB
2016-09-30	1829	US$123.3亿	17	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.V 6.CVX 7.MDT 8.HON 9.META 10.CMCSA
2016-06-30	1857	US$120.8亿	15	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.AMZN 5.CVX 6.MDT 7.HON 8.CMCSA 9.JPM 10.V
2016-03-31	1864	US$121.4亿	21	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.WFC 5.AMZN 6.CVX 7.JPM 8.V 9.META 10.HON
2015-12-31	1885	US$118.8亿	31	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.WFC 5.JPM 6.AMZN 7.CVX 8.DIS 9.HD 10.CMCSA
2015-09-30	1910	US$113.3亿	18	1AAPL 2MSFT 3WFC 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.WFC 4.XOM 5.DIS 6.JPM 7.CMCSA 8.GOOG 9.HD 10.MRK
2015-06-30	1921	US$122.2亿	12	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.WFC 5.DIS 6.JPM 7.CMCSA 8.CVS 9.CVX 10.MRK
2015-03-31	1919	US$121.4亿	13	1AAPL 2XOM 3WFC 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.WFC 4.MSFT 5.DIS 6.CVX 7.JPM 8.MRK 9.HD 10.PFE
2014-12-31	1952	US$120.9亿	14	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.WFC 5.CVX 6.JPM 7.DIS 8.UNP 9.MRK 10.BAC
2014-09-30	1964	US$116.6亿	11	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.CVX 5.WFC 6.JPM 7.DIS 8.PFE 9.UNP 10.JNJ
2014-06-30	1968	US$118.5亿	12	1AAPL 2XOM 3CVX 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.CVX 4.WFC 5.MSFT 6.JPM 7.PFE 8.DIS 9.AEP 10.JNJ
2014-03-31	1957	US$117.0亿	12	1AAPL 2XOM 3GOOG 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.GOOG 4.CVX 5.WFC 6.MSFT 7.PFE 8.JPM 9.DIS 10.AEP
2013-12-31	1955	US$116.3亿	15	1AAPL 2XOM 3GOOG 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.GOOG 4.CVX 5.WFC 6.PFE 7.MSFT 8.JPM 9.AEP 10.DIS
2013-09-30	1975	US$108.4亿	12	1AAPL 2XOM 3CVX 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.CVX 4.GOOG 5.WFC 6.PFE 7.JPM 8.AEP 9.PM 10.MSFT
2013-06-30	1978	US$106.1亿	0	1AAPL 2XOM 3CVX 主要持股2013-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.CVX 4.GOOG 5.JPM 6.WFC 7.PFE 8.IBM 9.T 10.AEP

本季持股变动

Public Employees Retirement Association Of Colorado 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -5.47%; 减仓: Salesforce INC (CRM) — 股数 -64.46%; 减仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 -0.74%; 减仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股数 -7.90%; 减仓: Blackrock INC (BLK) — 股数 -87.96%.

Public Employees Retirement Association Of Colorado 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	-0.74%	减仓
2	MU	Micron Technology INC	+0.4%	+60.28%	加仓
3	T	At&t INC	+0.4%	+364.85%	加仓
4	SYK	Stryker CORP	+0.3%	+113.95%	加仓
5	MNST	Monster Beverage CORP	+0.3%	+1155.45%	加仓
6	COF	Capital One Financial CORP	+0.3%	+491.50%	加仓
7	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	+166.47%	加仓
8	TJX	Tjx Companies INC	+0.3%	+287.42%	加仓
9	CB	Chubb Limited	+0.3%	+55.11%	加仓
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	-1.53%	减仓
11	✓	Linde PLC New	+0.2%	+5.45%	加仓
12	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+102.05%	加仓
13	TXN	Texas Instruments INC	+0.2%	+27.17%	加仓
14	EOG	Eog Resources INC	+0.2%	-1.61%	减仓
15	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	+117.81%	加仓
16	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	+43.56%	加仓
17	GILD	Gilead Sciences INC	+0.2%	+12.19%	加仓
18	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+15.44%	加仓
19	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+1.02%	加仓
20	WWD	Woodward INC	+0.1%	+1250.59%	加仓
21	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	+268.56%	加仓
22	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+7.14%	加仓
23	AVGO	Broadcom INC	0%	+3.60%	加仓
24	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.41%	减仓
25	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+7.86%	加仓
26	PM	Philip Morris International	-0.1%	-14.83%	减仓
27	WCN	Waste Connections INC	-0.1%	-8.59%	减仓
28	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-8.33%	减仓
29	MSCI	Msci INC	-0.1%	-25.90%	减仓
30	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.1%	-13.17%	减仓
31	CRH	CRH plc	-0.1%	-15.51%	减仓
32	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.1%	-91.46%	减仓
33	GWRE	Guidewire Software INC	-0.2%	-71.34%	减仓
34	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-15.82%	减仓
35	DHR	Danaher CORP	-0.2%	-37.16%	减仓
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+0.91%	加仓
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-6.58%	减仓
38	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-11.04%	减仓
39	NFLX	Netflix INC	-0.2%	-34.25%	减仓
40	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-3.24%	减仓
41	MRVL	Marvell Technology INC	-0.3%	-89.34%	减仓
42	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-3.29%	减仓
43	UBER	Uber Technologies INC	-0.3%	-79.80%	减仓
44	MS	Morgan Stanley	-0.3%	-25.28%	减仓
45	AXP	American Express Co	-0.4%	-19.42%	减仓
46	V	Visa Inc-class A Shares	-0.5%	-20.86%	减仓
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-7.90%	减仓
48	BLK	Blackrock INC	-0.6%	-87.96%	减仓
49	CRM	Salesforce INC	-0.7%	-64.46%	减仓
50	MSFT	Microsoft CORP	-1.5%	-5.47%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Public Employees Retirement Association Of Colorado 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Public Employees Retirement Association Of Colorado 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$254.8亿，分布在 1848 个已申报仓位之中。

Public Employees Retirement Association Of Colorado 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Public Employees Retirement Association Of Colorado 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$19.9亿 (7.8%) 2. Apple INC (AAPL) — US$17.2亿 (6.8%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$13.1亿 (5.2%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$12.8亿 (5.0%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$10.1亿 (4.0%)

Public Employees Retirement Association Of Colorado 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Public Employees Retirement Association Of Colorado 共进行了 50 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 28 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -5.47%; 减仓: Salesforce INC (CRM) — 股数 -64.46%; 减仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 -0.74%; 减仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股数 -7.90%; 减仓: Blackrock INC (BLK) — 股数 -87.96%

Public Employees Retirement Association Of Colorado 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Public Employees Retirement Association Of Colorado 的主要板块分布如下： • Information Technology: 33.6% • Financials: 11.9% • Communication Services: 10.6% • Health Care: 10.4% • Consumer Discretionary: 10.1% • Industrials: 8.9%

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前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Public Employees Retirement Association Of Colorado — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0000315297

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$254.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1848

PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO在最新一期 13F 报告中披露了 1848 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$254.8亿，季度换手率为 24.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.18
持仓稳定性: 24.12
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.97
多样化: 100
仓位均衡度: 35.61

整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.44），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-5.5%　-US$4.9亿
减仓 CRM
-64.5%　-US$1.8亿
加仓 XOM
-0.7%　US$1.3亿
减仓 GOOGL
-7.9%　-US$2.4亿
减仓 BLK
-88.0%　-US$1.5亿
减仓 V
-20.9%　-US$1.6亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

基本面与宏观布局

潜在盲点

由 AI 汇整自公开 13F 申报资料，仅反映历史持仓状况，不构成任何投资建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1848 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.80%	-0.28%	-3.24%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.75%	-0.05%	-0.41%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.15%	-0.55%	-7.90%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.03%	-1.49%	-5.47%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.95%	-0.30%	-3.29%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.84%	-0.20%	+0.91%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.73%	-0.04%	+3.60%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.00%	-0.20%	-6.58%
9	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.93%	—	-5.73%
10	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.83%	+0.61%	-0.74%
11	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.61%	-0.03%	+7.14%
12	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.55%	+0.27%	-1.53%
13	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.31%	-0.50%	-20.86%
14	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.29%	-0.07%	+7.86%
15	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.18%	-0.08%	-14.83%
16	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.03%	-0.21%	-11.04%
17	AXP	American Express Co	股票-金融	0.99%	-0.42%	-19.42%
18	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.97%	-0.34%	-25.28%
19	✓	Linde PLC New	股票-其他	0.94%	+0.22%	+5.45%
20	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.94%	—	-6.53%
21	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.89%	—	-1.00%
22	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.88%	—	-3.82%
23	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.82%	+0.42%	+60.28%
24	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.78%	—	+8.35%
25	GE	General Electric	股票-工业	0.77%	—	-2.45%
26	WCN	Waste Connections INC	股票-工业	0.71%	-0.08%	-8.59%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.70%	—	-0.14%
28	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.65%	+0.27%	+55.11%
29	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.65%	+0.20%	-1.61%
30	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.63%	—	-5.85%
31	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.62%	—	+28.93%
32	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.60%	+0.32%	+113.95%
33	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.60%	+0.20%	+27.17%
34	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.56%	-0.09%	-13.17%
35	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.56%	+0.13%	+1.02%
36	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.56%	+0.15%	+12.19%
37	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.55%	-0.21%	-34.25%
38	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.55%	—	-5.46%
39	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.54%	—	-1.77%
40	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.51%	—	-14.51%
41	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.51%	+0.14%	+15.44%
42	T	At&t INC	股票-通信服务	0.49%	+0.41%	+364.85%
43	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.47%	-0.17%	-15.82%
44	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.46%	—	-1.71%
45	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.44%	+0.28%	+166.47%
46	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	0.44%	—	-2.86%
47	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.43%	-0.08%	-8.33%
48	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.43%	—	-20.27%
49	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	0.42%	—	+57.06%
50	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.42%	—	-0.15%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+18.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +14%
贝塔系数: +1.04
阿尔法: -2.1%
最大回撤: -10.6%
年化表现: +17.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.49
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +1.66
信息比率: -0.43
跟踪误差: +3%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +36.3%
最差12个月: +6.5%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.23
行业分散度: +8.7%
偏度: +0.23
峰度: +0.12
上行潜力: +4.2

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1848	US$254.8亿	24	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.AMZN 6.META 7.AVGO 8.JPM 9.WMT 10.XOM
2025-12-31	1866	US$272.0亿	16	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.META 7.AVGO 8.JPM 9.V 10.WMT
2025-09-30	1887	US$272.1亿	35	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.META 7.AVGO 8.JPM 9.V 10.WMT
2025-06-30	1886	US$259.2亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.V 8.JPM 9.COST 10.ORCL
2025-03-31	1906	US$234.5亿	100	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.V 8.JPM 9.COST 10.WMT
2024-12-31	1925	US$251.8亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.V 8.JPM 9.COST 10.UNH
2024-09-30	1944	US$252.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.UNH 8.COST 9.V 10.JPM
2024-06-30	1916	US$239.3亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.COST 8.UNH 9.V 10.JPM
2024-03-31	1907	US$231.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.V 8.COST 9.UNH 10.CRM
2023-12-31	1913	US$216.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.UNH 7.META 8.V 9.COST 10.CRM
2023-09-30	1930	US$195.3亿	0	1ATR 2MCHP 3MO 主要持股2023-09-30 1.ATR 2.MCHP 3.MO 4.AMCR 5.NUE 6.QURE 7.MTH 8.VIAV 9.CBRL 10.MLCO
2023-06-30	1942	US$210.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.UNH 7.META 8.V 9.COST 10.MRK
2023-03-31	1959	US$193.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.NVDA 6.UNH 7.V 8.COST 9.META 10.MRK
2022-12-31	1956	US$183.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.UNH 6.V 7.COST 8.MRK 9.JPM 10.CVX
2022-09-30	1954	US$173.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.UNH 6.COST 7.V 8.ACN 9.JNJ 10.META
2022-06-30	1959	US$182.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.UNH 6.COST 7.V 8.ACN 9.META 10.JNJ
2022-03-31	1928	US$220.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.COST 6.META 7.V 8.ACN 9.UNH 10.JPM
2021-12-31	1940	US$244.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.ACN 7.COST 8.V 9.ZTS 10.UNH
2021-09-30	1919	US$227.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.V 7.ACN 8.JPM 9.COST 10.BLKCHF
2021-06-30	1918	US$230.0亿	96	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.V 7.JPM 8.BLKCHF 9.ACN 10.ADBE
2021-03-31	1896	US$214.1亿	12	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.V 7.JPM 8.ACN 9.BLKCHF 10.UNH
2020-12-31	1891	US$206.4亿	16	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.V 7.COST 8.ACN 9.JPM 10.NKE
2020-09-30	1867	US$188.8亿	14	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.V 7.COST 8.CRM 9.NKE 10.ZTS
2020-06-30	1853	US$174.8亿	26	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.V 7.COST 8.ACN 9.CRM 10.UNH
2020-03-31	1801	US$143.5亿	26	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.V 7.JNJ 8.COST 9.JPM 10.MRK
2019-12-31	1827	US$177.4亿	14	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.V 6.META 7.JPM 8.JNJ 9.COST 10.MRK
2019-09-30	1847	US$164.3亿	14	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.V 6.META 7.JPM 8.JNJ 9.COST 10.CMCSA
2019-06-30	1881	US$163.1亿	13	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.V 6.META 7.JNJ 8.JPM 9.HON 10.COST
2019-03-31	1821	US$156.6亿	18	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.V 6.JNJ 7.META 8.JPM 9.HON 10.COST
2018-12-31	1876	US$139.2亿	22	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.V 6.JNJ 7.JPM 8.META 9.UNH 10.HON
2018-09-30	1893	US$165.6亿	15	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.V 6.JPM 7.META 8.HON 9.JNJ 10.COST
2018-06-30	1908	US$154.3亿	16	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.META 6.V 7.JPM 8.CVX 9.HON 10.JNJ
2018-03-31	1908	US$150.5亿	14	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.JPM 6.V 7.META 8.HON 9.CVX 10.ORCL
2017-12-31	1922	US$156.9亿	16	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.JPM 6.V 7.HON 8.META 9.CVX 10.CMCSA
2017-09-30	1805	US$138.7亿	13	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.V 6.JPM 7.META 8.HON 9.CVX 10.ORCL
2017-06-30	1824	US$135.9亿	11	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.JPM 6.V 7.HON 8.META 9.CMCSA 10.CVX
2017-03-31	1817	US$131.7亿	14	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.JPM 6.V 7.HON 8.CVX 9.CMCSA 10.META
2016-12-31	1837	US$125.2亿	15	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.JPM 6.CVX 7.V 8.CMCSA 9.HON 10.USB
2016-09-30	1829	US$123.3亿	17	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.V 6.CVX 7.MDT 8.HON 9.META 10.CMCSA
2016-06-30	1857	US$120.8亿	15	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.AMZN 5.CVX 6.MDT 7.HON 8.CMCSA 9.JPM 10.V
2016-03-31	1864	US$121.4亿	21	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.WFC 5.AMZN 6.CVX 7.JPM 8.V 9.META 10.HON
2015-12-31	1885	US$118.8亿	31	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.WFC 5.JPM 6.AMZN 7.CVX 8.DIS 9.HD 10.CMCSA
2015-09-30	1910	US$113.3亿	18	1AAPL 2MSFT 3WFC 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.WFC 4.XOM 5.DIS 6.JPM 7.CMCSA 8.GOOG 9.HD 10.MRK
2015-06-30	1921	US$122.2亿	12	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.WFC 5.DIS 6.JPM 7.CMCSA 8.CVS 9.CVX 10.MRK
2015-03-31	1919	US$121.4亿	13	1AAPL 2XOM 3WFC 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.WFC 4.MSFT 5.DIS 6.CVX 7.JPM 8.MRK 9.HD 10.PFE
2014-12-31	1952	US$120.9亿	14	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.WFC 5.CVX 6.JPM 7.DIS 8.UNP 9.MRK 10.BAC
2014-09-30	1964	US$116.6亿	11	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.CVX 5.WFC 6.JPM 7.DIS 8.PFE 9.UNP 10.JNJ
2014-06-30	1968	US$118.5亿	12	1AAPL 2XOM 3CVX 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.CVX 4.WFC 5.MSFT 6.JPM 7.PFE 8.DIS 9.AEP 10.JNJ
2014-03-31	1957	US$117.0亿	12	1AAPL 2XOM 3GOOG 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.GOOG 4.CVX 5.WFC 6.MSFT 7.PFE 8.JPM 9.DIS 10.AEP
2013-12-31	1955	US$116.3亿	15	1AAPL 2XOM 3GOOG 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.GOOG 4.CVX 5.WFC 6.PFE 7.MSFT 8.JPM 9.AEP 10.DIS
2013-09-30	1975	US$108.4亿	12	1AAPL 2XOM 3CVX 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.CVX 4.GOOG 5.WFC 6.PFE 7.JPM 8.AEP 9.PM 10.MSFT
2013-06-30	1978	US$106.1亿	0	1AAPL 2XOM 3CVX 主要持股2013-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.CVX 4.GOOG 5.JPM 6.WFC 7.PFE 8.IBM 9.T 10.AEP

本季持股变动

Public Employees Retirement Association Of Colorado 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	-0.74%	减仓
2	MU	Micron Technology INC	+0.4%	+60.28%	加仓
3	T	At&t INC	+0.4%	+364.85%	加仓
4	SYK	Stryker CORP	+0.3%	+113.95%	加仓
5	MNST	Monster Beverage CORP	+0.3%	+1155.45%	加仓
6	COF	Capital One Financial CORP	+0.3%	+491.50%	加仓
7	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	+166.47%	加仓
8	TJX	Tjx Companies INC	+0.3%	+287.42%	加仓
9	CB	Chubb Limited	+0.3%	+55.11%	加仓
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	-1.53%	减仓
11	✓	Linde PLC New	+0.2%	+5.45%	加仓
12	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+102.05%	加仓
13	TXN	Texas Instruments INC	+0.2%	+27.17%	加仓
14	EOG	Eog Resources INC	+0.2%	-1.61%	减仓
15	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	+117.81%	加仓
16	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	+43.56%	加仓
17	GILD	Gilead Sciences INC	+0.2%	+12.19%	加仓
18	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+15.44%	加仓
19	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+1.02%	加仓
20	WWD	Woodward INC	+0.1%	+1250.59%	加仓
21	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	+268.56%	加仓
22	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+7.14%	加仓
23	AVGO	Broadcom INC	0%	+3.60%	加仓
24	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.41%	减仓
25	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+7.86%	加仓
26	PM	Philip Morris International	-0.1%	-14.83%	减仓
27	WCN	Waste Connections INC	-0.1%	-8.59%	减仓
28	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-8.33%	减仓
29	MSCI	Msci INC	-0.1%	-25.90%	减仓
30	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.1%	-13.17%	减仓
31	CRH	CRH plc	-0.1%	-15.51%	减仓
32	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.1%	-91.46%	减仓
33	GWRE	Guidewire Software INC	-0.2%	-71.34%	减仓
34	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-15.82%	减仓
35	DHR	Danaher CORP	-0.2%	-37.16%	减仓
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+0.91%	加仓
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-6.58%	减仓
38	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-11.04%	减仓
39	NFLX	Netflix INC	-0.2%	-34.25%	减仓
40	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-3.24%	减仓
41	MRVL	Marvell Technology INC	-0.3%	-89.34%	减仓
42	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-3.29%	减仓
43	UBER	Uber Technologies INC	-0.3%	-79.80%	减仓
44	MS	Morgan Stanley	-0.3%	-25.28%	减仓
45	AXP	American Express Co	-0.4%	-19.42%	减仓
46	V	Visa Inc-class A Shares	-0.5%	-20.86%	减仓
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-7.90%	减仓
48	BLK	Blackrock INC	-0.6%	-87.96%	减仓
49	CRM	Salesforce INC	-0.7%	-64.46%	减仓
50	MSFT	Microsoft CORP	-1.5%	-5.47%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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