Franklin Street Advisors INC /nc — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001010873

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$17.9亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 176

FRANKLIN STREET ADVISORS INC /NC在最新一期 13F 报告中披露了 176 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$17.9亿，季度换手率为 24.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.56
持仓稳定性: 24.12
动能／逆势: 100
行业集中度: 59.51
多样化: 100
仓位均衡度: 79.73

Franklin Street Advisors INC /nc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 35 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 176 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.03），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 MU
+2461.4%　US$4238.2万
加仓 AMAT
+1646.6%　US$3218.9万
新建仓 LVMUY
减仓 30303m102
-29.1%　-US$1529.5万
清仓 CTAS
加仓 CVX
+614.8%　US$1726.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	✓	NVIDIA Corporation	股票-其他	7.30%	-0.15%	-6.14%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.52%	-0.03%	-4.01%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.39%	-0.45%	+0.71%
4	✓	Alphabet Inc.	股票-其他	5.12%	-0.11%	-12.78%
5	✓	Broadcom Inc.	股票-其他	4.65%	+0.19%	-6.17%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.49%	+0.06%	-2.75%
7	✓	J P Morgan Chase And Co	股票-其他	2.82%	+0.23%	+7.48%
8	✓	The Goldman Sachs Group, Inc.	股票-其他	2.77%	—	-17.26%
9	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	2.55%	+0.16%	+1.35%
10	MU	Micron Technology INC	股票-科技	2.40%	+2.37%	+2461.45%
11	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	2.34%	-0.48%	-10.38%
12	✓	RTX Corporation	股票-其他	2.10%	—	+1.36%
13	✓	Meta Platforms, Inc.	股票-其他	1.98%	-1.13%	-29.08%
14	✓		股票-其他	1.89%	—	+0.47%
15	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.85%	+1.79%	+1646.56%
16	✓	GE Vernova	股票-其他	1.77%	+0.44%	+8.50%
17	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.66%	-0.39%	-6.31%
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.55%	+0.12%	+14.41%
19	AXP	American Express Co	股票-金融	1.45%	+0.18%	+11.90%
20	✓	Linde plc	股票-其他	1.45%	—	-3.02%
21	TER	Teradyne INC	股票-科技	1.39%	+0.51%	+5.82%
22	LVMUY	Lvmh Moet Hennessy-unsp Adr	股票-其他	1.39%	+1.39%	NEW
23	CME	Cme Group INC	股票-金融	1.38%	-0.77%	-5.29%
24	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.36%	+0.35%	+48.41%
25	AFL	Aflac INC	股票-金融	1.34%	-0.04%	-0.40%
26	✓	Oracle Corporation	股票-其他	1.32%	-0.50%	-19.66%
27	✓	Carlyle Group Inc	股票-其他	1.32%	-0.65%	-15.51%
28	KHC	Kraft Heinz Co/the	股票-非周期性消费	1.31%	+0.50%	+70.17%
29	DASH	Doordash INC - A	股票-周期性消费	1.29%	—	-15.02%
30	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.17%	+0.95%	+614.78%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.16%	-0.41%	+1.07%
32	✓	Eaton Corporation plc	股票-其他	1.16%	+0.11%	+1.11%
33	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.12%	-0.40%	-6.97%
34	✓	IQVIA Holdings Inc.	股票-其他	1.08%	+0.04%	+1.01%
35	BA	Boeing Co/the	股票-工业	1.08%	+0.26%	+33.42%
36	✓	Costco Wholesale Corporation	股票-其他	1.04%	-0.19%	-1.40%
37	✓	Merck & Co., Inc.	股票-其他	0.99%	-0.02%	+0.47%
38	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.97%	+0.34%	+12.70%
39	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原材料	0.97%	-0.51%	-26.63%
40	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.96%	+0.12%	-17.75%
41	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.92%	-0.27%	-6.78%
42	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.84%	-0.01%	+7.12%
43	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.79%	+0.23%	+33.22%
44	✓	IDEXX Laboratories, Inc.	股票-其他	0.77%	-0.15%	-2.02%
45	✓	Enbridge Inc.	股票-其他	0.75%	—	+1.65%
46	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.68%	—	-26.64%
47	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	0.50%	+0.47%	+2089.48%
48	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.50%	—	-18.24%
49	✓	Alphabet Inc.	股票-其他	0.49%	+0.02%	-7.85%
50	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地产	0.48%	—	-3.55%

1–50 of 176

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+21.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +14.6%
贝塔系数: +1.06
阿尔法: -0.9%
最大回撤: -11.2%
年化表现: +19.1%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.49
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +1.7
信息比率: +0.04
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +7.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +38.8%
最差12个月: +7.2%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.28
行业分散度: +9.9%
偏度: +0.04
峰度: +0.17
上行潜力: +4.16

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	176	US$17.9亿	24	167066g2AAPL 3MSFT 主要持股2026-06-30 1.67066g 2.AAPL 3.MSFT 4.02079k 5.11135f 6.AMZN 7.46625h 8.38141g 9.ABBV 10.MU
2026-03-31	172	US$16.3亿	22	167066g2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.67066g 2.AAPL 3.MSFT 4.02079k 5.11135f 6.AMZN 7.30303m 8.38141g 9.TMO 10.46625h
2025-12-31	173	US$17.5亿	15	167066g2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.67066g 2.AAPL 3.MSFT 4.02079k 5.AMZN 6.11135f 7.TMO 8.30303m 9.38141g 10.46625h
2025-09-30	170	US$17.4亿	39	167066g2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.67066g 2.MSFT 3.AAPL 4.02079k 5.AMZN 6.30303m 7.11135f 8.TMO 9.68389x 10.46625h
2025-06-30	173	US$16.1亿	0	167066g2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.67066g 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.30303m 6.02079k 7.11135f 8.46625h 9.68389x 10.38141g
2025-03-31	166	US$14.2亿	100	1AAPL 2MSFT367066g 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.67066g 4.AMZN 5.02079k 6.30303m 7.46625h 8.11135f 9.ABBV 10.09290d
2024-12-31	168	US$15.0亿	0	1AAPL267066g3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.67066g 3.MSFT 4.02079k 5.AMZN 6.30303m 7.LULU 8.11135f 9.46625h 10.09290d
2024-09-30	167	US$14.8亿	0	1AAPL 2MSFT367066g 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.67066g 4.02079k 5.AMZN 6.30303m 7.68389x 8.TJX 9.ABBV 10.AFL
2024-06-30	173	US$14.0亿	0	1MSFT267066g3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.67066g 3.AAPL 4.02079k 5.AMZN 6.30303m 7.TJX 8.ABBV 9.46625h 10.68389x
2024-03-31	172	US$13.5亿	0	1MSFT267066g3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.67066g 3.AAPL 4.02079k 5.AMZN 6.30303m 7.79466l 8.DIS 9.XOM 10.CME
2023-12-31	163	US$12.2亿	0	1MSFT 2AAPL367066g 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.67066g 4.02079k 5.AMZN 6.CME 7.30303m 8.79466l 9.g1151c 10.XOM
2023-09-30	159	US$11.3亿	0	1MSFT 2AAPL302079k 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.02079k 4.67066g 5.XOM 6.CME 7.AMZN 8.ABBV 9.30303m 10.TJX
2023-06-30	159	US$11.8亿	0	1AAPL 2MSFT367066g 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.67066g 4.02079k 5.XOM 6.AXP 7.AMZN 8.CME 9.46625h 10.30303m
2023-03-31	150	US$11.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.02079k 5.67066g 6.CME 7.AXP 8.ABBV 9.DIS 10.75513e
2022-12-31	150	US$10.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.ABBV 5.BLKCHF 6.02079k 7.CME 8.KO 9.TMO 10.46625h
2022-09-30	145	US$9.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.02079k 5.CME 6.AMZN 7.ABBV 8.BLKCHF 9.KO 10.TMO
2022-06-30	155	US$10.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.ABBV 5.CME 6.02079k 7.BLKCHF 8.KO 9.TMO 10.AMZN
2022-03-31	164	US$12.4亿	0	1AAPL 2MSFT302079k 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.02079k 4.ABBV 5.CME 6.AMZN 7.XOM 8.67066g 9.BLKCHF 10.70450y
2021-12-31	172	US$13.2亿	0	1AAPL 2MSFT302079k 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.02079k 4.AMZN 5.ABBV 6.BLKCHF 7.CME 8.67066g 9.70450y 10.46625h
2021-09-30	162	US$11.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.02079k 5.70450y 6.BLKCHF 7.46625h 8.67066g 9.CME 10.ABBV
2021-06-30	160	US$11.8亿	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.70450y 5.02079k 6.67066g 7.BLKCHF 8.CME 9.46625h 10.ABBV
2021-03-31	157	US$10.8亿	21	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.70450y 5.02079k 6.BLKCHF 7.CME 8.46625h 9.ABBV 10.67066g
2020-12-31	156	US$10.3亿	19	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.70450y 5.BLKCHF 6.02079k 7.ABBV 8.46625h 9.CME 10.67066g
2020-09-30	146	US$9.3亿	18	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.70450y 5.67066g 6.02079k 7.BLKCHF 8.CME 9.ABBV 10.DHR
2020-06-30	142	US$8.4亿	29	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.70450y 5.ABBV 6.02079k 7.CME 8.BLKCHF 9.67066g 10.46625h
2020-03-31	147	US$6.9亿	39	1AAPL 2MSFT 3CME 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CME 4.AMZN 5.ABBV 6.02079k 7.70450y 8.67066g 9.46625h 10.00206r
2019-12-31	166	US$8.5亿	19	1AAPL 2MSFT 3CME 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CME 4.02079k 5.46625h 6.AMZN 7.00206r 8.70450y 9.DHR 10.BLKCHF
2019-09-30	170	US$7.9亿	16	1AAPL 2CME 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.CME 3.MSFT 4.02079k 5.CSCO 6.AMZN 7.00206r 8.70450y 9.DHR 10.46625h
2019-06-30	168	US$7.8亿	17	1AAPL 2MSFT 3CME 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CME 4.CSCO 5.70450y 6.AMZN 7.02079k 8.DHR 9.46625h 10.30303m
2019-03-31	166	US$7.2亿	26	1AAPL 2MSFT 3CME 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CME 4.CSCO 5.70450y 6.02079k 7.AMZN 8.DHR 9.46625h 10.30303m
2018-12-31	156	US$6.3亿	28	1CME 2MSFT 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.CME 2.MSFT 3.AAPL 4.CSCO 5.02079k 6.70450y 7.AMZN 8.ABBV 9.DHR 10.46625h
2018-09-30	169	US$7.4亿	20	1AAPL 2MSFT 3CME 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CME 4.CSCO 5.AMZN 6.02079k 7.46625h 8.70450y 9.DHR 10.BMY
2018-06-30	169	US$6.9亿	18	1AAPL 2CME 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.CME 3.MSFT 4.AMZN 5.CSCO 6.02079k 7.46625h 8.30303m 9.70450y 10.ABBV
2018-03-31	176	US$6.7亿	18	1AAPL 2CME 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.CME 3.MSFT 4.CSCO 5.46625h 6.BLKCHF 7.AMZN 8.02079k 9.ABBV 10.70450y
2017-12-31	178	US$6.7亿	25	1AAPL 2CME 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.CME 3.MSFT 4.CSCO 5.02079k 6.BLKCHF 7.46625h 8.ABBV 9.HSY 10.70450y
2017-09-30	171	US$6.1亿	24	1AAPL 2CME 3MSFT 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.CME 3.MSFT 4.CSCO 5.ABBV 6.02079k 7.46625h 8.BLKCHF 9.HSY 10.70450y
2017-06-30	165	US$5.8亿	16	1AAPL 2CME 3MSFT 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.CME 3.MSFT 4.02079k 5.ABBV 6.CSCO 7.HSY 8.BLKCHF 9.46625h 10.PXGBX
2017-03-31	173	US$5.7亿	26	1AAPL 2CME 3MSFT 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.CME 3.MSFT 4.02079k 5.HSY 6.CSCO 7.ABBV 8.DIS 9.BLKCHF 10.DHR
2016-12-31	184	US$5.7亿	25	1AAPL 2CME 3MSFT 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.CME 3.MSFT 4.02079k 5.HSY 6.DIS 7.BLKCHF 8.413086 9.CSCO 10.MLM
2016-09-30	190	US$5.5亿	23	1AAPL 2CME 3GILD 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.CME 3.GILD 4.02079k 5.MSFT 6.413086 7.BLKCHF 8.CSCO 9.ABBV 10.JNJ
2016-06-30	209	US$5.3亿	25	1AAPL 2GILD 3CME 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.GILD 3.CME 4.02079k 5.MSFT 6.BLKCHF 7.413086 8.CSCO 9.ABBV 10.MLM
2016-03-31	231	US$5.1亿	28	1AAPL 2GILD 3CME 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.GILD 3.CME 4.02079k 5.413086 6.BLKCHF 7.MSFT 8.70450y 9.MLM 10.DIS
2015-12-31	327	US$5.1亿	25	1AAPL 2GILD302079k 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.GILD 3.02079k 4.CME 5.BLKCHF 6.NKE 7.413086 8.70450y 9.MSFT 10.34964c
2015-09-30	329	US$5.0亿	30	1AAPL 2GILD 3CME 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.GILD 3.CME 4.38259P 5.00971t 6.NKE 7.BLKCHF 8.413086 9.VFC 10.70450y
2015-06-30	328	US$5.6亿	18	1AAPL 2GILD 3EBAY 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.GILD 3.EBAY 4.CME 5.g5960l 6.BLKCHF 7.413086 8.00971t 9.38259P 10.NKE
2015-03-31	310	US$5.5亿	25	1AAPL 2GILD3g5960l 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.GILD 3.g5960l 4.EBAY 5.CME 6.413086 7.BLKCHF 8.00971t 9.38259P 10.NKE
2014-12-31	305	US$5.3亿	50	1AAPL 2GILD 3EBAY 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.GILD 3.EBAY 4.CME 5.BLKCHF 6.00971t 7.413086 8.QCOM 9.g2554f 10.RL
2014-09-30	323	US$5.3亿	24	1AAPL 2GILD 3EBAY 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.GILD 3.EBAY 4.QCOM 5.12572q 6.09247x 7.00971t 8.413086 9.38259p 10.g2554f
2014-06-30	321	US$5.2亿	23	1AAPL 2QCOM 3GILD 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.QCOM 3.GILD 4.09247x 5.EBAY 6.00971t 7.12572q 8.25243q 9.g2554f 10.SLB
2014-03-31	313	US$5.0亿	23	1AAPL 2QCOM 3EBAY 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.QCOM 3.EBAY 4.38259p 5.09247x 6.GILD 7.00971t 8.12572q 9.25243q 10.TPR
2013-12-31	317	US$4.9亿	23	1AAPL 2QCOM 3GILD 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.QCOM 3.GILD 4.38259p 5.EBAY 6.12572q 7.25243q 8.00971t 9.09247x 10.BMY
2013-09-30	324	US$4.5亿	30	1AAPL 2QCOM300971t 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.QCOM 3.00971t 4.GILD 5.EBAY 6.38259p 7.25243q 8.BMY 9.LVS 10.TPR
2013-06-30	332	US$4.1亿	—	1AAPL 2QCOM300971t 主要持股2013-06-30 1.AAPL 2.QCOM 3.00971t 4.38259p 5.GILD 6.EBAY 7.BMY 8.25243q 9.TPR 10.PEP

本季持股变动

Franklin Street Advisors INC /nc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Lvmh Moet Hennessy-unsp Adr (LVMUY); 清仓: Cintas CORP (CTAS); 清仓: Axsome Therapeutics INC; 加仓: Micron Technology INC (MU) — 股数 +2461.45%; 加仓: Applied Materials INC (AMAT) — 股数 +1646.56%.

Franklin Street Advisors INC /nc 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MU	Micron Technology INC	+2.4%	+2461.45%	加仓
2	AMAT	Applied Materials INC	+1.8%	+1646.56%	加仓
3	LVMUY	Lvmh Moet Hennessy-unsp Adr	+1.4%	NEW	新建仓
4	CVX	Chevron CORP	+1%	+614.78%	加仓
5	TER	Teradyne INC	+0.5%	+5.82%	加仓
6	KHC	Kraft Heinz Co/the	+0.5%	+70.17%	加仓
7	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.5%	+2089.48%	加仓
8	✓	GE Vernova	+0.4%	+8.50%	加仓
9	DIS	Walt Disney Co/the	+0.4%	+48.41%	加仓
10	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	+12.70%	加仓
11	BA	Boeing Co/the	+0.3%	+33.42%	加仓
12	✓	J P Morgan Chase And Co	+0.2%	+7.48%	加仓
13	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.2%	+33.22%	加仓
14	✓	Broadcom Inc.	+0.2%	-6.17%	减仓
15	AXP	American Express Co	+0.2%	+11.90%	加仓
16	ABBV	Abbvie INC	+0.2%	+1.35%	加仓
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+14.41%	加仓
18	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-17.75%	减仓
19	✓	Eaton Corporation plc	+0.1%	+1.11%	加仓
20	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	—	不变
21	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-2.75%	减仓
22	✓	Truist Financial Corporation	+0.1%	+129.08%	加仓
23	✓	IQVIA Holdings Inc.	0%	+1.01%	加仓
24	MS	Morgan Stanley	0%	—	不变
25	✓	Alphabet Inc.	0%	-7.85%	减仓
26	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	+7.12%	加仓
27	✓	Merck & Co., Inc.	0%	+0.47%	加仓
28	AAPL	Apple INC	0%	-4.01%	减仓
29	AFL	Aflac INC	0%	-0.40%	减仓
30	✓	Axsome Therapeutics INC	-0.1%	EXIT	清仓
31	✓	Alphabet Inc.	-0.1%	-12.78%	减仓
32	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-93.31%	减仓
33	✓	NVIDIA Corporation	-0.2%	-6.14%	减仓
34	✓	IDEXX Laboratories, Inc.	-0.2%	-2.02%	减仓
35	✓	Costco Wholesale Corporation	-0.2%	-1.40%	减仓
36	WMT	Walmart INC	-0.3%	-6.78%	减仓
37	TJX	Tjx Companies INC	-0.4%	-6.31%	减仓
38	PEP	Pepsico INC	-0.4%	-6.97%	减仓
39	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.4%	+1.07%	加仓
40	MCD	Mcdonald's CORP	-0.4%	-66.35%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+0.71%	加仓
42	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.5%	-10.38%	减仓
43	✓	Oracle Corporation	-0.5%	-19.66%	减仓
44	MLM	Martin Marietta Materials	-0.5%	-26.63%	减仓
45	LOW	Lowe's Cos INC	-0.6%	-55.78%	减仓
46	✓	Carlyle Group Inc	-0.7%	-15.51%	减仓
47	✓	Shopify Inc.	-0.7%	-62.84%	减仓
48	CME	Cme Group INC	-0.8%	-5.29%	减仓
49	CTAS	Cintas CORP	-1%	EXIT	清仓
50	✓	Meta Platforms, Inc.	-1.1%	-29.08%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Franklin Street Advisors INC /nc 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Franklin Street Advisors INC /nc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$17.9亿，分布在 176 个已申报仓位之中。

Franklin Street Advisors INC /nc 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Franklin Street Advisors INC /nc 按市值排列的前几大持股为： 1. NVIDIA Corporation — US$1.3亿 (7.3%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1.2亿 (6.5%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$9649.9万 (5.4%) 4. Alphabet Inc. — US$9162.7万 (5.1%) 5. Broadcom Inc. — US$8317.5万 (4.7%)

Franklin Street Advisors INC /nc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Franklin Street Advisors INC /nc 共进行了 48 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Lvmh Moet Hennessy-unsp Adr (LVMUY); 清仓: Cintas CORP (CTAS); 清仓: Axsome Therapeutics INC; 加仓: Micron Technology INC (MU) — 股数 +2461.45%; 加仓: Applied Materials INC (AMAT) — 股数 +1646.56%

Franklin Street Advisors INC /nc 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Franklin Street Advisors INC /nc 的主要板块分布如下： • Information Technology: 38.4% • Communication Services: 10.2% • Health Care: 9.9% • Financials: 9.4% • Consumer Discretionary: 9.2% • Industrials: 8.3%

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前五大持仓重叠 4/5 档

机构性格雪花图

集中度

11.56

持仓稳定性

24.12

动能／逆势

100

行业集中度

59.51

多样化

100

仓位均衡度

79.73

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.03），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

本季完整持股清单

代码

标的名称

资产子类别

占比

占比变动

持仓量变化

4Q Trend

✓

NVIDIA Corporation

股票-其他

7.30%

-0.15%

-6.14%

AAPL

Apple INC

股票-科技

6.52%

-0.03%

-4.01%

MSFT

Microsoft CORP

股票-科技

5.39%

-0.45%

+0.71%

✓

Alphabet Inc.

股票-其他

5.12%

-0.11%

-12.78%

✓

Broadcom Inc.

股票-其他

4.65%

+0.19%

-6.17%

AMZN

Amazon.com INC

股票-周期性消费

4.49%

+0.06%

-2.75%

✓

J P Morgan Chase And Co

股票-其他

2.82%

+0.23%

+7.48%

✓

The Goldman Sachs Group, Inc.

股票-其他

2.77%

—

-17.26%

ABBV

Abbvie INC

股票-医疗保健

2.55%

+0.16%

+1.35%

Micron Technology INC

股票-科技

2.40%

+2.37%

+2461.45%

TMO

Thermo Fisher Scientific INC

股票-医疗保健

2.34%

-0.48%

-10.38%

✓

RTX Corporation

股票-其他

2.10%

—

+1.36%

✓

Meta Platforms, Inc.

股票-其他

1.98%

-1.13%

-29.08%

✓

股票-其他

1.89%

—

+0.47%

AMAT

Applied Materials INC

股票-科技

1.85%

+1.79%

+1646.56%

✓

GE Vernova

股票-其他

1.77%

+0.44%

+8.50%

TJX

Tjx Companies INC

股票-周期性消费

1.66%

-0.39%

-6.31%

BRK-B

Berkshire Hathaway Inc-cl B

股票-其他

1.55%

+0.12%

+14.41%

AXP

American Express Co

股票-金融

1.45%

+0.18%

+11.90%

✓

Linde plc

股票-其他

1.45%

—

-3.02%

TER

Teradyne INC

股票-科技

1.39%

+0.51%

+5.82%

LVMUY

Lvmh Moet Hennessy-unsp Adr

股票-其他

1.39%

+1.39%

NEW

CME

Cme Group INC

股票-金融

1.38%

-0.77%

-5.29%

DIS

Walt Disney Co/the

股票-通信服务

1.36%

+0.35%

+48.41%

AFL

Aflac INC

股票-金融

1.34%

-0.04%

-0.40%

✓

Oracle Corporation

股票-其他

1.32%

-0.50%

-19.66%

✓

Carlyle Group Inc

股票-其他

1.32%

-0.65%

-15.51%

KHC

Kraft Heinz Co/the

股票-非周期性消费

1.31%

+0.50%

+70.17%

DASH

Doordash INC - A

股票-周期性消费

1.29%

—

-15.02%

CVX

Chevron CORP

股票-能源

1.17%

+0.95%

+614.78%

XOM

Exxon Mobil CORP

股票-能源

1.16%

-0.41%

+1.07%

✓

Eaton Corporation plc

股票-其他

1.16%

+0.11%

+1.11%

PEP

Pepsico INC

股票-非周期性消费

1.12%

-0.40%

-6.97%

✓

IQVIA Holdings Inc.

股票-其他

1.08%

+0.04%

+1.01%

Boeing Co/the

股票-工业

1.08%

+0.26%

+33.42%

✓

Costco Wholesale Corporation

股票-其他

1.04%

-0.19%

-1.40%

✓

Merck & Co., Inc.

股票-其他

0.99%

-0.02%

+0.47%

CAT

Caterpillar INC

股票-工业

0.97%

+0.34%

+12.70%

MLM

Martin Marietta Materials

股票-原材料

0.97%

-0.51%

-26.63%

CSCO

Cisco Systems INC

股票-科技

0.96%

+0.12%

-17.75%

WMT

Walmart INC

股票-非周期性消费

0.92%

-0.27%

-6.78%

Procter & Gamble Co/the

股票-非周期性消费

0.84%

-0.01%

+7.12%

IBM

Intl Business Machines CORP

股票-科技

0.79%

+0.23%

+33.22%

✓

IDEXX Laboratories, Inc.

股票-其他

0.77%

-0.15%

-2.02%

✓

Enbridge Inc.

股票-其他

0.75%

—

+1.65%

CMI

Cummins INC

股票-工业

0.68%

—

-26.64%

MDLZ

Mondelez International Inc-a

股票-非周期性消费

0.50%

+0.47%

+2089.48%

UPS

United Parcel Service-cl B

股票-工业

0.50%

—

-18.24%

✓

Alphabet Inc.

股票-其他

0.49%

+0.02%

-7.85%

DLR

Digital Realty Trust INC

股票-房地产

0.48%

—

-3.55%

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+21.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +14.6%
贝塔系数: +1.06
阿尔法: -0.9%
最大回撤: -11.2%
年化表现: +19.1%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.49
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +1.7
信息比率: +0.04
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +7.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +38.8%
最差12个月: +7.2%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.28
行业分散度: +9.9%
偏度: +0.04
峰度: +0.17
上行潜力: +4.16

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	176	US$17.9亿	24	167066g2AAPL 3MSFT 主要持股2026-06-30 1.67066g 2.AAPL 3.MSFT 4.02079k 5.11135f 6.AMZN 7.46625h 8.38141g 9.ABBV 10.MU
2026-03-31	172	US$16.3亿	22	167066g2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.67066g 2.AAPL 3.MSFT 4.02079k 5.11135f 6.AMZN 7.30303m 8.38141g 9.TMO 10.46625h
2025-12-31	173	US$17.5亿	15	167066g2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.67066g 2.AAPL 3.MSFT 4.02079k 5.AMZN 6.11135f 7.TMO 8.30303m 9.38141g 10.46625h
2025-09-30	170	US$17.4亿	39	167066g2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.67066g 2.MSFT 3.AAPL 4.02079k 5.AMZN 6.30303m 7.11135f 8.TMO 9.68389x 10.46625h
2025-06-30	173	US$16.1亿	0	167066g2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.67066g 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.30303m 6.02079k 7.11135f 8.46625h 9.68389x 10.38141g
2025-03-31	166	US$14.2亿	100	1AAPL 2MSFT367066g 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.67066g 4.AMZN 5.02079k 6.30303m 7.46625h 8.11135f 9.ABBV 10.09290d
2024-12-31	168	US$15.0亿	0	1AAPL267066g3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.67066g 3.MSFT 4.02079k 5.AMZN 6.30303m 7.LULU 8.11135f 9.46625h 10.09290d
2024-09-30	167	US$14.8亿	0	1AAPL 2MSFT367066g 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.67066g 4.02079k 5.AMZN 6.30303m 7.68389x 8.TJX 9.ABBV 10.AFL
2024-06-30	173	US$14.0亿	0	1MSFT267066g3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.67066g 3.AAPL 4.02079k 5.AMZN 6.30303m 7.TJX 8.ABBV 9.46625h 10.68389x
2024-03-31	172	US$13.5亿	0	1MSFT267066g3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.67066g 3.AAPL 4.02079k 5.AMZN 6.30303m 7.79466l 8.DIS 9.XOM 10.CME
2023-12-31	163	US$12.2亿	0	1MSFT 2AAPL367066g 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.67066g 4.02079k 5.AMZN 6.CME 7.30303m 8.79466l 9.g1151c 10.XOM
2023-09-30	159	US$11.3亿	0	1MSFT 2AAPL302079k 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.02079k 4.67066g 5.XOM 6.CME 7.AMZN 8.ABBV 9.30303m 10.TJX
2023-06-30	159	US$11.8亿	0	1AAPL 2MSFT367066g 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.67066g 4.02079k 5.XOM 6.AXP 7.AMZN 8.CME 9.46625h 10.30303m
2023-03-31	150	US$11.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.02079k 5.67066g 6.CME 7.AXP 8.ABBV 9.DIS 10.75513e
2022-12-31	150	US$10.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.ABBV 5.BLKCHF 6.02079k 7.CME 8.KO 9.TMO 10.46625h
2022-09-30	145	US$9.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.02079k 5.CME 6.AMZN 7.ABBV 8.BLKCHF 9.KO 10.TMO
2022-06-30	155	US$10.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.ABBV 5.CME 6.02079k 7.BLKCHF 8.KO 9.TMO 10.AMZN
2022-03-31	164	US$12.4亿	0	1AAPL 2MSFT302079k 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.02079k 4.ABBV 5.CME 6.AMZN 7.XOM 8.67066g 9.BLKCHF 10.70450y
2021-12-31	172	US$13.2亿	0	1AAPL 2MSFT302079k 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.02079k 4.AMZN 5.ABBV 6.BLKCHF 7.CME 8.67066g 9.70450y 10.46625h
2021-09-30	162	US$11.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.02079k 5.70450y 6.BLKCHF 7.46625h 8.67066g 9.CME 10.ABBV
2021-06-30	160	US$11.8亿	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.70450y 5.02079k 6.67066g 7.BLKCHF 8.CME 9.46625h 10.ABBV
2021-03-31	157	US$10.8亿	21	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.70450y 5.02079k 6.BLKCHF 7.CME 8.46625h 9.ABBV 10.67066g
2020-12-31	156	US$10.3亿	19	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.70450y 5.BLKCHF 6.02079k 7.ABBV 8.46625h 9.CME 10.67066g
2020-09-30	146	US$9.3亿	18	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.70450y 5.67066g 6.02079k 7.BLKCHF 8.CME 9.ABBV 10.DHR
2020-06-30	142	US$8.4亿	29	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.70450y 5.ABBV 6.02079k 7.CME 8.BLKCHF 9.67066g 10.46625h
2020-03-31	147	US$6.9亿	39	1AAPL 2MSFT 3CME 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CME 4.AMZN 5.ABBV 6.02079k 7.70450y 8.67066g 9.46625h 10.00206r
2019-12-31	166	US$8.5亿	19	1AAPL 2MSFT 3CME 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CME 4.02079k 5.46625h 6.AMZN 7.00206r 8.70450y 9.DHR 10.BLKCHF
2019-09-30	170	US$7.9亿	16	1AAPL 2CME 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.CME 3.MSFT 4.02079k 5.CSCO 6.AMZN 7.00206r 8.70450y 9.DHR 10.46625h
2019-06-30	168	US$7.8亿	17	1AAPL 2MSFT 3CME 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CME 4.CSCO 5.70450y 6.AMZN 7.02079k 8.DHR 9.46625h 10.30303m
2019-03-31	166	US$7.2亿	26	1AAPL 2MSFT 3CME 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CME 4.CSCO 5.70450y 6.02079k 7.AMZN 8.DHR 9.46625h 10.30303m
2018-12-31	156	US$6.3亿	28	1CME 2MSFT 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.CME 2.MSFT 3.AAPL 4.CSCO 5.02079k 6.70450y 7.AMZN 8.ABBV 9.DHR 10.46625h
2018-09-30	169	US$7.4亿	20	1AAPL 2MSFT 3CME 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CME 4.CSCO 5.AMZN 6.02079k 7.46625h 8.70450y 9.DHR 10.BMY
2018-06-30	169	US$6.9亿	18	1AAPL 2CME 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.CME 3.MSFT 4.AMZN 5.CSCO 6.02079k 7.46625h 8.30303m 9.70450y 10.ABBV
2018-03-31	176	US$6.7亿	18	1AAPL 2CME 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.CME 3.MSFT 4.CSCO 5.46625h 6.BLKCHF 7.AMZN 8.02079k 9.ABBV 10.70450y
2017-12-31	178	US$6.7亿	25	1AAPL 2CME 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.CME 3.MSFT 4.CSCO 5.02079k 6.BLKCHF 7.46625h 8.ABBV 9.HSY 10.70450y
2017-09-30	171	US$6.1亿	24	1AAPL 2CME 3MSFT 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.CME 3.MSFT 4.CSCO 5.ABBV 6.02079k 7.46625h 8.BLKCHF 9.HSY 10.70450y
2017-06-30	165	US$5.8亿	16	1AAPL 2CME 3MSFT 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.CME 3.MSFT 4.02079k 5.ABBV 6.CSCO 7.HSY 8.BLKCHF 9.46625h 10.PXGBX
2017-03-31	173	US$5.7亿	26	1AAPL 2CME 3MSFT 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.CME 3.MSFT 4.02079k 5.HSY 6.CSCO 7.ABBV 8.DIS 9.BLKCHF 10.DHR
2016-12-31	184	US$5.7亿	25	1AAPL 2CME 3MSFT 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.CME 3.MSFT 4.02079k 5.HSY 6.DIS 7.BLKCHF 8.413086 9.CSCO 10.MLM
2016-09-30	190	US$5.5亿	23	1AAPL 2CME 3GILD 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.CME 3.GILD 4.02079k 5.MSFT 6.413086 7.BLKCHF 8.CSCO 9.ABBV 10.JNJ
2016-06-30	209	US$5.3亿	25	1AAPL 2GILD 3CME 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.GILD 3.CME 4.02079k 5.MSFT 6.BLKCHF 7.413086 8.CSCO 9.ABBV 10.MLM
2016-03-31	231	US$5.1亿	28	1AAPL 2GILD 3CME 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.GILD 3.CME 4.02079k 5.413086 6.BLKCHF 7.MSFT 8.70450y 9.MLM 10.DIS
2015-12-31	327	US$5.1亿	25	1AAPL 2GILD302079k 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.GILD 3.02079k 4.CME 5.BLKCHF 6.NKE 7.413086 8.70450y 9.MSFT 10.34964c
2015-09-30	329	US$5.0亿	30	1AAPL 2GILD 3CME 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.GILD 3.CME 4.38259P 5.00971t 6.NKE 7.BLKCHF 8.413086 9.VFC 10.70450y
2015-06-30	328	US$5.6亿	18	1AAPL 2GILD 3EBAY 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.GILD 3.EBAY 4.CME 5.g5960l 6.BLKCHF 7.413086 8.00971t 9.38259P 10.NKE
2015-03-31	310	US$5.5亿	25	1AAPL 2GILD3g5960l 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.GILD 3.g5960l 4.EBAY 5.CME 6.413086 7.BLKCHF 8.00971t 9.38259P 10.NKE
2014-12-31	305	US$5.3亿	50	1AAPL 2GILD 3EBAY 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.GILD 3.EBAY 4.CME 5.BLKCHF 6.00971t 7.413086 8.QCOM 9.g2554f 10.RL
2014-09-30	323	US$5.3亿	24	1AAPL 2GILD 3EBAY 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.GILD 3.EBAY 4.QCOM 5.12572q 6.09247x 7.00971t 8.413086 9.38259p 10.g2554f
2014-06-30	321	US$5.2亿	23	1AAPL 2QCOM 3GILD 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.QCOM 3.GILD 4.09247x 5.EBAY 6.00971t 7.12572q 8.25243q 9.g2554f 10.SLB
2014-03-31	313	US$5.0亿	23	1AAPL 2QCOM 3EBAY 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.QCOM 3.EBAY 4.38259p 5.09247x 6.GILD 7.00971t 8.12572q 9.25243q 10.TPR
2013-12-31	317	US$4.9亿	23	1AAPL 2QCOM 3GILD 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.QCOM 3.GILD 4.38259p 5.EBAY 6.12572q 7.25243q 8.00971t 9.09247x 10.BMY
2013-09-30	324	US$4.5亿	30	1AAPL 2QCOM300971t 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.QCOM 3.00971t 4.GILD 5.EBAY 6.38259p 7.25243q 8.BMY 9.LVS 10.TPR
2013-06-30	332	US$4.1亿	—	1AAPL 2QCOM300971t 主要持股2013-06-30 1.AAPL 2.QCOM 3.00971t 4.38259p 5.GILD 6.EBAY 7.BMY 8.25243q 9.TPR 10.PEP

代码

标的名称

占比变动

持仓量变化

异动类型

Micron Technology INC

+2.4%

+2461.45%

加仓

AMAT

Applied Materials INC

+1.8%

+1646.56%

加仓

LVMUY

Lvmh Moet Hennessy-unsp Adr

+1.4%

NEW

新建仓

CVX

Chevron CORP

+1%

+614.78%

加仓

TER

Teradyne INC

+0.5%

+5.82%

加仓

KHC

Kraft Heinz Co/the

+0.5%

+70.17%

加仓

MDLZ

Mondelez International Inc-a

+0.5%

+2089.48%

加仓

✓

GE Vernova

+0.4%

+8.50%

加仓

DIS

Walt Disney Co/the

+0.4%

+48.41%

加仓

CAT

Caterpillar INC

+0.3%

+12.70%

加仓

Boeing Co/the

+0.3%

+33.42%

加仓

✓

J P Morgan Chase And Co

+0.2%

+7.48%

加仓

IBM

Intl Business Machines CORP

+0.2%

+33.22%

加仓

✓

Broadcom Inc.

+0.2%

-6.17%

减仓

AXP

American Express Co

+0.2%

+11.90%

加仓

ABBV

Abbvie INC

+0.2%

+1.35%

加仓

BRK-B

Berkshire Hathaway Inc-cl B

+0.1%

+14.41%

加仓

CSCO

Cisco Systems INC

+0.1%

-17.75%

减仓

✓

Eaton Corporation plc

+0.1%

+1.11%

加仓

TXN

Texas Instruments INC

+0.1%

—

不变

AMZN

Amazon.com INC

+0.1%

-2.75%

减仓

✓

Truist Financial Corporation

+0.1%

+129.08%

加仓

✓

IQVIA Holdings Inc.

+1.01%

加仓

Morgan Stanley

—

不变

✓

Alphabet Inc.

-7.85%

减仓

Procter & Gamble Co/the

+7.12%

加仓

✓

Merck & Co., Inc.

+0.47%

加仓

AAPL

Apple INC

-4.01%

减仓

AFL

Aflac INC

-0.40%

减仓

✓

Axsome Therapeutics INC

-0.1%

EXIT

清仓

✓

Alphabet Inc.

-0.1%

-12.78%

减仓

PANW

Palo Alto Networks INC

-0.1%

-93.31%

减仓

✓

NVIDIA Corporation

-0.2%

-6.14%

减仓

✓

IDEXX Laboratories, Inc.

-0.2%

-2.02%

减仓

✓

Costco Wholesale Corporation

-0.2%

-1.40%

减仓

WMT

Walmart INC

-0.3%

-6.78%

减仓

TJX

Tjx Companies INC

-0.4%

-6.31%

减仓

PEP

Pepsico INC

-0.4%

-6.97%

减仓

XOM

Exxon Mobil CORP

-0.4%

+1.07%

加仓

MCD

Mcdonald's CORP

-0.4%

-66.35%

减仓

MSFT

Microsoft CORP

-0.5%

+0.71%

加仓

TMO

Thermo Fisher Scientific INC

-0.5%

-10.38%

减仓

✓

Oracle Corporation

-0.5%

-19.66%

减仓

MLM

Martin Marietta Materials

-0.5%

-26.63%

减仓

LOW

Lowe's Cos INC

-0.6%

-55.78%

减仓

✓

Carlyle Group Inc

-0.7%

-15.51%

减仓

✓

Shopify Inc.

-0.7%

-62.84%

减仓

CME

Cme Group INC

-0.8%

-5.29%

减仓

CTAS

Cintas CORP

-1%

EXIT

清仓

✓

Meta Platforms, Inc.

-1.1%

-29.08%

减仓

季度

申报日期

类型

EDGAR

2026-06-30

2026-07-09

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2026-03-31

2026-04-10

13F-HR

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2025-12-31

2026-01-21

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2025-09-30

2025-10-09

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2025-06-30

2025-07-21

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2025-03-31

2025-04-15

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2024-12-31

2025-01-10

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2024-09-30

2024-10-09

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2024-06-30

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