CIK: 0000909103
申报总市值
US$2.1亿
申报季度: 2021-03-31 · 持股只数: 78
ATLANTA FINANCIAL ASSOCIATES LLC /ADV在最新一期 13F 报告中披露了 78 项持股，申报期为 2021-03-31，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 0.3%。
Atlanta Financial Associates LLC /adv 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.157——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 78 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 VTV
-41.3% -US$16.5万
减仓 WPC
-14.5% -US$13.6万
加仓 SCHM
+0.1% US$4.4万
减仓 SCHZ
-0.2% -US$16.5万
加仓 VWO
+21.6% US$4.6万
加仓 IVV
-0.0% -US$8000.0
可定价持仓数据尚不足以计算表现
Atlanta Financial Associates LLC /adv 在 2021-03-31 最显著的持仓异动： 减仓: Vanguard Value ETF (VTV) — 股数 -41.31%; 减仓: Wp Carey INC (WPC) — 股数 -14.53%; 加仓: Schwab US Mid Cap ETF (SCHM) — 股数 +0.14%; 减仓: Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) — 股数 -0.25%; 加仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — 股数 +21.64%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2021-03-31 | 2021-05-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0002044929
申报总市值
US$2.1亿
45 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0002105389
申报总市值
US$2.1亿
74 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0002113017
申报总市值
US$2.1亿
3 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.1%
持仓风格相似的机构
CIK 0001589989
申报总市值
US$1.7亿
379 stks
2017-03-31
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Schwab US Large-cap ETF
CIK 0001623707
申报总市值
US$4.6亿
97 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Schwab US Large-cap ETF
CIK 0000036104
申报总市值
US$823.9亿
8,287 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF