Alliance Wealth Management Group 13F 申报浏览器

CIK: 0001623707

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$4.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 97

Alliance Wealth Management Group在最新一期 13F 报告中披露了 97 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.6亿，季度换手率为 5.8%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“A”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 16.95
持仓稳定性: 5.79
动能／逆势: 100
行业集中度: 85.95
多样化: 100
仓位均衡度: 82.27

Alliance Wealth Management Group 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.042——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 97 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.77），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SCHX
-1.6%　-US$372.9万
加仓 LQD
+18.9%　US$304.3万
减仓 FLRN
-10.5%　-US$197.9万
加仓 IEMG
+6.0%　US$102.1万
加仓 AGG
+6.4%　US$97.1万
加仓 SPIB
+20.0%　US$87.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	12.21%	-0.85%	-1.62%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.82%	—	+5.19%
3	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	5.19%	+0.07%	+3.01%
4	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	5.15%	-0.07%	-0.40%
5	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	4.44%	+0.65%	+18.93%
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	4.27%	—	-2.74%
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.91%	+0.20%	+6.39%
8	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	3.76%	-0.45%	-10.47%
9	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	3.54%	+0.07%	+1.68%
10	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	2.97%	-0.11%	-3.42%
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.85%	+0.16%	+4.86%
12	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	2.78%	+0.01%	+3.31%
13	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	2.55%	+0.04%	-1.07%
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.46%	+0.22%	+5.98%
15	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.27%	-0.13%	-0.44%
16	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.22%	-0.13%	-0.91%
17	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.04%	+0.05%	+3.94%
18	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.98%	—	-1.65%
19	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.94%	+0.05%	+3.43%
20	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.67%	+0.11%	+5.34%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.57%	-0.11%	+0.30%
22	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.41%	+0.12%	-1.92%
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.38%	+0.10%	+4.49%
24	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	1.32%	+0.10%	+9.45%
25	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	1.19%	+0.19%	+20.02%
26	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	1.19%	+0.08%	+0.00%
27	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	ETF-新兴市场	1.01%	-0.09%	-3.79%
28	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.94%	—	+1.92%
29	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.92%	—	+2.83%
30	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.86%	—	-1.77%
31	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.65%	-0.08%	-0.05%
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.62%	-0.07%	—
33	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-其他	0.54%	-0.03%	-4.22%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.51%	-0.18%	-3.26%
35	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	ETF-其他	0.47%	—	-2.53%
36	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.46%	+0.03%	+6.82%
37	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.45%	—	+0.78%
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.42%	—	+4.89%
39	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.39%	+0.06%	+0.36%
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.36%	-0.05%	-2.84%
41	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.36%	—	+0.32%
42	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股与成长	0.34%	+0.03%	+4.24%
43	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.32%	—	+0.97%
44	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.29%	—	—
45	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.29%	—	-0.37%
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.27%	-0.03%	—
47	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.27%	—	+0.63%
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.26%	-0.03%	—
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.24%	-0.04%	+2.09%
50	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.24%	+0.03%	-0.23%

1–50 of 97

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+15.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +8.2%
贝塔系数: +0.59
阿尔法: +1%
最大回撤: -4.7%
年化表现: +12.1%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.85
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +2.58
信息比率: -1.09
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +4.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +21.5%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.44
行业分散度: +14.2%
偏度: -0.08
峰度: -0.25
上行潜力: +4.5

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	97	US$4.6亿	6	1SCHX 2IVV 3HYG 主要持股2026-03-31 1.SCHX 2.IVV 3.HYG 4.SCHZ 5.LQD 6.SCHF 7.AGG 8.FLRN 9.SCHE 10.FLOT
2025-12-31	94	US$4.6亿	11	1SCHX 2IVV 3SCHZ 主要持股2025-12-31 1.SCHX 2.IVV 3.SCHZ 4.HYG 5.SCHF 6.FLRN 7.LQD 8.AGG 9.SCHE 10.FLOT
2025-09-30	95	US$4.5亿	19	1SCHX 2IVV 3SCHZ 主要持股2025-09-30 1.SCHX 2.IVV 3.SCHZ 4.FLRN 5.SCHF 6.HYG 7.SCHE 8.AGG 9.FLOT 10.EMB
2025-06-30	85	US$3.9亿	0	1SCHX 2IVV 3SCHZ 主要持股2025-06-30 1.SCHX 2.IVV 3.SCHZ 4.SCHF 5.FLRN 6.HYG 7.SCHE 8.FLOT 9.AGG 10.SCHM
2025-03-31	83	US$3.7亿	100	1SCHX 2SCHZ 3IVV 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.IVV 4.FLRN 5.SCHF 6.HYG 7.SCHE 8.FLOT 9.AGG 10.EMB
2024-12-31	83	US$3.7亿	0	1SCHX 2SCHZ 3FLRN 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.FLRN 4.IVV 5.HYG 6.SCHF 7.SCHE 8.FLOT 9.SCHM 10.AGG
2024-09-30	81	US$3.8亿	0	1SCHX 2SCHZ 3FLRN 主要持股2024-09-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.FLRN 4.IVV 5.SCHF 6.HYG 7.SCHE 8.FLOT 9.EMB 10.SCHB
2024-06-30	83	US$3.5亿	0	1SCHX 2SCHZ 3FLRN 主要持股2024-06-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.FLRN 4.IVV 5.SCHF 6.HYG 7.SCHE 8.FLOT 9.SCHM 10.SCHB
2024-03-31	79	US$3.4亿	0	1SCHX 2SCHZ 3FLRN 主要持股2024-03-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.FLRN 4.IVV 5.SCHF 6.HYG 7.SCHE 8.FLOT 9.SCHM 10.SCHA
2023-12-31	76	US$3.2亿	0	1SCHX 2SCHZ 3FLRN 主要持股2023-12-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.FLRN 4.SCHF 5.IVV 6.HYG 7.SCHE 8.FLOT 9.SCHA 10.SCHM
2023-06-30	77	US$3.1亿	0	1SCHX 2SCHZ 3FLRN 主要持股2023-06-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.FLRN 4.SCHF 5.IFLN 6.IVV 7.SCHE 8.SCHM 9.FLOT 10.SCHA
2023-03-31	74	US$2.9亿	0	1SCHX 2SCHZ 3FLRN 主要持股2023-03-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.FLRN 4.SCHF 5.IFLN 6.SCHE 7.IVV 8.SCHM 9.SCHA 10.FLOT
2022-12-31	71	US$2.7亿	0	1SCHX 2SCHZ 3FLRN 主要持股2022-12-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.FLRN 4.SCHF 5.IFLN 6.SCHE 7.SCHM 8.SCHA 9.CORP 10.IVV
2022-09-30	66	US$2.6亿	0	1SCHX 2SCHZ 3FLRN 主要持股2022-09-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.FLRN 4.SCHF 5.IFLN 6.SCHE 7.CORP 8.SCHM 9.SCHA 10.IVV
2022-06-30	71	US$2.7亿	0	1SCHX 2SCHZ 3FLRN 主要持股2022-06-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.FLRN 4.SCHF 5.IFLN 6.SCHE 7.CORP 8.EMB 9.SCHM 10.SCHB
2022-03-31	73	US$3.1亿	0	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2022-03-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.FLRN 5.IFLN 6.SCHE 7.CORP 8.SCHM 9.SCHB 10.SCHA
2021-12-31	75	US$3.2亿	0	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2021-12-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.FLRN 5.IFLN 6.SCHE 7.CORP 8.PCY 9.SCHB 10.SCHM
2021-09-30	72	US$3.1亿	0	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2021-09-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.FLRN 5.IFLN 6.SCHE 7.CORP 8.PCY 9.SCHB 10.SCHM
2021-06-30	70	US$3.0亿	94	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2021-06-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.FLRN 5.IFLN 6.SCHE 7.CORP 8.PCY 9.SCHB 10.SCHM
2021-03-31	65	US$2.7亿	8	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2021-03-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.FLRN 5.IFLN 6.SCHE 7.CORP 8.SCHM 9.PCY 10.SCHA
2020-12-31	64	US$2.5亿	11	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2020-12-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.FLRN 5.IFLN 6.SCHE 7.CORP 8.SCHM 9.PCY 10.SPAB
2020-09-30	60	US$2.3亿	8	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2020-09-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.FLRN 5.IFLN 6.CORP 7.SCHE 8.PCY 9.SCHM 10.TFI
2020-06-30	59	US$2.2亿	25	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2020-06-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.FLRN 5.IFLN 6.CORP 7.SCHE 8.PCY 9.SCHM 10.SPYM
2020-03-31	52	US$1.9亿	24	1SCHZ 2SCHX 3FLRN 主要持股2020-03-31 1.SCHZ 2.SCHX 3.FLRN 4.SCHF 5.IFLN 6.TFI 7.SPAB 8.CORP 9.SCHE 10.SPYM
2019-12-31	59	US$2.2亿	8	1SCHX 2SCHZ 3FLRN 主要持股2019-12-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.FLRN 4.SCHF 5.IFLN 6.SCHB 7.SCHE 8.SCHM 9.TFI 10.PCY
2019-09-30	55	US$2.1亿	6	1SCHX 2SCHZ 3FLRN 主要持股2019-09-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.FLRN 4.SCHF 5.IFLN 6.SCHB 7.SPAB 8.TFI 9.SCHM 10.CORP
2019-06-30	57	US$2.0亿	11	1SCHX 2SCHZ 3FLRN 主要持股2019-06-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.FLRN 4.SCHF 5.IFLN 6.SCHB 7.SCHM 8.TFI 9.SCHE 10.SPAB
2019-03-31	57	US$1.9亿	20	1SCHX 2SCHZ 3FLRN 主要持股2019-03-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.FLRN 4.SCHF 5.IFLN 6.SCHM 7.TFI 8.SPAB 9.SCHE 10.SPYM
2018-12-31	53	US$1.7亿	26	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2018-12-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.FLRN 5.IFLN 6.TFI 7.SPAB 8.CORP 9.PCY 10.SPYM
2018-09-30	53	US$1.8亿	14	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2018-09-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.IFLN 5.TFI 6.SCHR 7.CORP 8.SPAB 9.SPYM 10.PCY
2018-06-30	59	US$1.7亿	39	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2018-06-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.IFLN 5.TFI 6.SPAB 7.SPYM 8.SCHR 9.CORP 10.SCHD
2018-03-31	71	US$2.1亿	16	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2018-03-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.73936T 5.SCHD 6.TOTL 7.SCHE 8.TFI 9.SPAB 10.SCHR
2017-12-31	72	US$2.0亿	85	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2017-12-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.73936T 5.SCHD 6.TFI 7.TOTL 8.SCHE 9.SCHR 10.SPAB
2017-09-30	84	US$3.9亿	75	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2017-09-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.73936T 5.SCHR 6.TOTL 7.TFI 8.IVV 9.SCHM 10.CORP
2017-06-30	64	US$1.8亿	9	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2017-06-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.73936T 5.SCHR 6.TOTL 7.IVV 8.AGG 9.SCHM 10.CORP
2017-03-31	65	US$1.7亿	100	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2017-03-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.73936T 5.TOTL 6.SCHR 7.IVV 8.AGG 9.SCHM 10.SCHD
2016-12-31	37	US$1.4亿	24	1TOTL 2SCHZ 3HEFA 主要持股2016-12-31 1.TOTL 2.SCHZ 3.HEFA 4.IWF 5.IWD 6.GLD 7.VNQ 8.VGK 9.MUB 10.SCHG
2016-09-30	29	US$1.4亿	89	1TOTL 2SCHZ 3HEFA 主要持股2016-09-30 1.TOTL 2.SCHZ 3.HEFA 4.IWF 5.MUB 6.GLD 7.IWD 8.VGK 9.SCHG 10.JPM
2016-06-30	27	US$1.4亿	21	1IEF 2TOTL 3TLT 主要持股2016-06-30 1.IEF 2.TOTL 3.TLT 4.IWF 5.HEFA 6.GLD 7.IWD 8.VGK 9.JPM 10.SCHG
2016-03-31	22	US$1.2亿	100	1IEF 2TLT 3IWF 主要持股2016-03-31 1.IEF 2.TLT 3.IWF 4.HEFA 5.GLD 6.IWD 7.VGK 8.JPM 9.SCHG 10.JNJ
2015-12-31	36	US$1.0亿	0	1SPY 2IWF 3HEFA 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.IWF 3.HEFA 4.IFGL 5.IWD 6.IJR 7.IWP 8.VGK 9.AGG 10.IWS

本季持股变动

Alliance Wealth Management Group 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Invesco Bloomberg Enhanced F (IFLN); 新建仓: GE Vernova INC (GEV); 新建仓: Philip Morris International (PM); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建仓: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU).

Alliance Wealth Management Group 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.7%	+18.93%	加仓
2	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+5.98%	加仓
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+6.39%	加仓
4	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.2%	+20.02%	加仓
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+4.86%	加仓
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-1.92%	减仓
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+5.34%	加仓
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+4.49%	加仓
9	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	+0.1%	+9.45%	加仓
10	CL	Colgate-palmolive Co	+0.1%	+0.00%	加仓
11	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.1%	+3.01%	加仓
12	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.1%	+1.68%	加仓
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.36%	加仓
14	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+3.94%	加仓
15	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.1%	+3.43%	加仓
16	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	-1.07%	减仓
17	CVX	Chevron CORP	0%	+3.04%	加仓
18	HD	Home Depot INC	0%	+33.65%	加仓
19	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	0%	+6.82%	加仓
20	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	0%	+4.24%	加仓
21	MRK	Merck & Co. INC.	0%	-0.23%	减仓
22	T	At&t INC	0%	-1.73%	减仓
23	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	0%	+3.31%	加仓
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	+5.19%	加仓
25	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+2.35%	加仓
26	AMZN	Amazon.com INC	0%	-5.44%	减仓
27	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	0%	-4.22%	减仓
28	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-2.63%	减仓
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不变
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
31	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+2.09%	加仓
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-2.84%	减仓
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	—	不变
34	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.1%	-0.40%	减仓
35	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-0.05%	减仓
36	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	-0.1%	-3.79%	减仓
37	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.30%	加仓
38	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-0.1%	-3.42%	减仓
39	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-0.91%	减仓
40	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	-0.44%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-3.26%	减仓
42	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	-0.5%	-10.47%	减仓
43	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.9%	-1.62%	减仓
44	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	—	EXIT	清仓
45	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
46	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建仓
47	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
48	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	NEW	新建仓
49	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	EXIT	清仓
50	MMM	3m Co	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-09-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Alliance Wealth Management Group 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Alliance Wealth Management Group 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.6亿，分布在 97 个已申报仓位之中。

Alliance Wealth Management Group 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Alliance Wealth Management Group 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$5580.2万 (12.2%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3576.5万 (7.8%) 3. Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — US$2372.9万 (5.2%) 4. Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) — US$2356.3万 (5.2%) 5. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — US$2029.9万 (4.4%)

Alliance Wealth Management Group 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Alliance Wealth Management Group 共进行了 47 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Invesco Bloomberg Enhanced F (IFLN); 新建仓: GE Vernova INC (GEV); 新建仓: Philip Morris International (PM); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建仓: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU)

Alliance Wealth Management Group 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Alliance Wealth Management Group 的主要板块分布如下： • Information Technology: 46.6% • Communication Services: 20.1% • Health Care: 11.7% • Financials: 9.7% • Consumer Discretionary: 7.0% • Consumer Staples: 2.1%

同行推荐

资产规模相近的机构

Westmount Partners, LLC

CIK 0002051491

申报总市值

US$4.6亿

275 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Susquehanna Trust & Investment Co

CIK 0001217675

申报总市值

US$4.6亿

210 stks

2015-06-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Community Bank System, INC.

CIK 0000723188

申报总市值

US$4.6亿

534 stks

2014-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Towercrest Capital Management

CIK 0001633288

申报总市值

US$6.4亿

103 stks

2026-03-31

集中度17.1

持仓稳定性5.8

行业集中度61.0

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

查看详情

Atlanta Financial Associates LLC /adv

CIK 0000909103

申报总市值

US$2.1亿

78 stks

2021-03-31

数据过旧，未更新

集中度63.0

持仓稳定性0.3

行业集中度58.3

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Schwab US Aggregate Bond ETF

查看详情

Japan Science & Technology Agency

CIK 0001948391

申报总市值

US$48.1亿

12 stks

2026-03-31

集中度47.7

持仓稳定性17.0

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui

查看详情

Alliance Wealth Management Group 13F 申报浏览器

CIK: 0001623707

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$4.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 97

Alliance Wealth Management Group在最新一期 13F 报告中披露了 97 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.6亿，季度换手率为 5.8%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“A”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 16.95
持仓稳定性: 5.79
动能／逆势: 100
行业集中度: 85.95
多样化: 100
仓位均衡度: 82.27

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.77），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SCHX
-1.6%　-US$372.9万
加仓 LQD
+18.9%　US$304.3万
减仓 FLRN
-10.5%　-US$197.9万
加仓 IEMG
+6.0%　US$102.1万
加仓 AGG
+6.4%　US$97.1万
加仓 SPIB
+20.0%　US$87.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	12.21%	-0.85%	-1.62%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.82%	—	+5.19%
3	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	5.19%	+0.07%	+3.01%
4	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	5.15%	-0.07%	-0.40%
5	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	4.44%	+0.65%	+18.93%
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	4.27%	—	-2.74%
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.91%	+0.20%	+6.39%
8	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	3.76%	-0.45%	-10.47%
9	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	3.54%	+0.07%	+1.68%
10	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	2.97%	-0.11%	-3.42%
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.85%	+0.16%	+4.86%
12	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	2.78%	+0.01%	+3.31%
13	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	2.55%	+0.04%	-1.07%
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.46%	+0.22%	+5.98%
15	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.27%	-0.13%	-0.44%
16	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.22%	-0.13%	-0.91%
17	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.04%	+0.05%	+3.94%
18	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.98%	—	-1.65%
19	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.94%	+0.05%	+3.43%
20	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.67%	+0.11%	+5.34%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.57%	-0.11%	+0.30%
22	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.41%	+0.12%	-1.92%
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.38%	+0.10%	+4.49%
24	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	1.32%	+0.10%	+9.45%
25	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	1.19%	+0.19%	+20.02%
26	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	1.19%	+0.08%	+0.00%
27	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	ETF-新兴市场	1.01%	-0.09%	-3.79%
28	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.94%	—	+1.92%
29	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.92%	—	+2.83%
30	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.86%	—	-1.77%
31	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.65%	-0.08%	-0.05%
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.62%	-0.07%	—
33	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-其他	0.54%	-0.03%	-4.22%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.51%	-0.18%	-3.26%
35	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	ETF-其他	0.47%	—	-2.53%
36	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.46%	+0.03%	+6.82%
37	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.45%	—	+0.78%
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.42%	—	+4.89%
39	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.39%	+0.06%	+0.36%
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.36%	-0.05%	-2.84%
41	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.36%	—	+0.32%
42	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股与成长	0.34%	+0.03%	+4.24%
43	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.32%	—	+0.97%
44	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.29%	—	—
45	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.29%	—	-0.37%
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.27%	-0.03%	—
47	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.27%	—	+0.63%
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.26%	-0.03%	—
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.24%	-0.04%	+2.09%
50	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.24%	+0.03%	-0.23%

1–50 of 97

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+15.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +8.2%
贝塔系数: +0.59
阿尔法: +1%
最大回撤: -4.7%
年化表现: +12.1%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.85
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +2.58
信息比率: -1.09
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +4.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +21.5%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.44
行业分散度: +14.2%
偏度: -0.08
峰度: -0.25
上行潜力: +4.5

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	97	US$4.6亿	6	1SCHX 2IVV 3HYG 主要持股2026-03-31 1.SCHX 2.IVV 3.HYG 4.SCHZ 5.LQD 6.SCHF 7.AGG 8.FLRN 9.SCHE 10.FLOT
2025-12-31	94	US$4.6亿	11	1SCHX 2IVV 3SCHZ 主要持股2025-12-31 1.SCHX 2.IVV 3.SCHZ 4.HYG 5.SCHF 6.FLRN 7.LQD 8.AGG 9.SCHE 10.FLOT
2025-09-30	95	US$4.5亿	19	1SCHX 2IVV 3SCHZ 主要持股2025-09-30 1.SCHX 2.IVV 3.SCHZ 4.FLRN 5.SCHF 6.HYG 7.SCHE 8.AGG 9.FLOT 10.EMB
2025-06-30	85	US$3.9亿	0	1SCHX 2IVV 3SCHZ 主要持股2025-06-30 1.SCHX 2.IVV 3.SCHZ 4.SCHF 5.FLRN 6.HYG 7.SCHE 8.FLOT 9.AGG 10.SCHM
2025-03-31	83	US$3.7亿	100	1SCHX 2SCHZ 3IVV 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.IVV 4.FLRN 5.SCHF 6.HYG 7.SCHE 8.FLOT 9.AGG 10.EMB
2024-12-31	83	US$3.7亿	0	1SCHX 2SCHZ 3FLRN 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.FLRN 4.IVV 5.HYG 6.SCHF 7.SCHE 8.FLOT 9.SCHM 10.AGG
2024-09-30	81	US$3.8亿	0	1SCHX 2SCHZ 3FLRN 主要持股2024-09-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.FLRN 4.IVV 5.SCHF 6.HYG 7.SCHE 8.FLOT 9.EMB 10.SCHB
2024-06-30	83	US$3.5亿	0	1SCHX 2SCHZ 3FLRN 主要持股2024-06-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.FLRN 4.IVV 5.SCHF 6.HYG 7.SCHE 8.FLOT 9.SCHM 10.SCHB
2024-03-31	79	US$3.4亿	0	1SCHX 2SCHZ 3FLRN 主要持股2024-03-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.FLRN 4.IVV 5.SCHF 6.HYG 7.SCHE 8.FLOT 9.SCHM 10.SCHA
2023-12-31	76	US$3.2亿	0	1SCHX 2SCHZ 3FLRN 主要持股2023-12-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.FLRN 4.SCHF 5.IVV 6.HYG 7.SCHE 8.FLOT 9.SCHA 10.SCHM
2023-06-30	77	US$3.1亿	0	1SCHX 2SCHZ 3FLRN 主要持股2023-06-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.FLRN 4.SCHF 5.IFLN 6.IVV 7.SCHE 8.SCHM 9.FLOT 10.SCHA
2023-03-31	74	US$2.9亿	0	1SCHX 2SCHZ 3FLRN 主要持股2023-03-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.FLRN 4.SCHF 5.IFLN 6.SCHE 7.IVV 8.SCHM 9.SCHA 10.FLOT
2022-12-31	71	US$2.7亿	0	1SCHX 2SCHZ 3FLRN 主要持股2022-12-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.FLRN 4.SCHF 5.IFLN 6.SCHE 7.SCHM 8.SCHA 9.CORP 10.IVV
2022-09-30	66	US$2.6亿	0	1SCHX 2SCHZ 3FLRN 主要持股2022-09-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.FLRN 4.SCHF 5.IFLN 6.SCHE 7.CORP 8.SCHM 9.SCHA 10.IVV
2022-06-30	71	US$2.7亿	0	1SCHX 2SCHZ 3FLRN 主要持股2022-06-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.FLRN 4.SCHF 5.IFLN 6.SCHE 7.CORP 8.EMB 9.SCHM 10.SCHB
2022-03-31	73	US$3.1亿	0	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2022-03-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.FLRN 5.IFLN 6.SCHE 7.CORP 8.SCHM 9.SCHB 10.SCHA
2021-12-31	75	US$3.2亿	0	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2021-12-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.FLRN 5.IFLN 6.SCHE 7.CORP 8.PCY 9.SCHB 10.SCHM
2021-09-30	72	US$3.1亿	0	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2021-09-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.FLRN 5.IFLN 6.SCHE 7.CORP 8.PCY 9.SCHB 10.SCHM
2021-06-30	70	US$3.0亿	94	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2021-06-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.FLRN 5.IFLN 6.SCHE 7.CORP 8.PCY 9.SCHB 10.SCHM
2021-03-31	65	US$2.7亿	8	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2021-03-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.FLRN 5.IFLN 6.SCHE 7.CORP 8.SCHM 9.PCY 10.SCHA
2020-12-31	64	US$2.5亿	11	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2020-12-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.FLRN 5.IFLN 6.SCHE 7.CORP 8.SCHM 9.PCY 10.SPAB
2020-09-30	60	US$2.3亿	8	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2020-09-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.FLRN 5.IFLN 6.CORP 7.SCHE 8.PCY 9.SCHM 10.TFI
2020-06-30	59	US$2.2亿	25	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2020-06-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.FLRN 5.IFLN 6.CORP 7.SCHE 8.PCY 9.SCHM 10.SPYM
2020-03-31	52	US$1.9亿	24	1SCHZ 2SCHX 3FLRN 主要持股2020-03-31 1.SCHZ 2.SCHX 3.FLRN 4.SCHF 5.IFLN 6.TFI 7.SPAB 8.CORP 9.SCHE 10.SPYM
2019-12-31	59	US$2.2亿	8	1SCHX 2SCHZ 3FLRN 主要持股2019-12-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.FLRN 4.SCHF 5.IFLN 6.SCHB 7.SCHE 8.SCHM 9.TFI 10.PCY
2019-09-30	55	US$2.1亿	6	1SCHX 2SCHZ 3FLRN 主要持股2019-09-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.FLRN 4.SCHF 5.IFLN 6.SCHB 7.SPAB 8.TFI 9.SCHM 10.CORP
2019-06-30	57	US$2.0亿	11	1SCHX 2SCHZ 3FLRN 主要持股2019-06-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.FLRN 4.SCHF 5.IFLN 6.SCHB 7.SCHM 8.TFI 9.SCHE 10.SPAB
2019-03-31	57	US$1.9亿	20	1SCHX 2SCHZ 3FLRN 主要持股2019-03-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.FLRN 4.SCHF 5.IFLN 6.SCHM 7.TFI 8.SPAB 9.SCHE 10.SPYM
2018-12-31	53	US$1.7亿	26	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2018-12-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.FLRN 5.IFLN 6.TFI 7.SPAB 8.CORP 9.PCY 10.SPYM
2018-09-30	53	US$1.8亿	14	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2018-09-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.IFLN 5.TFI 6.SCHR 7.CORP 8.SPAB 9.SPYM 10.PCY
2018-06-30	59	US$1.7亿	39	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2018-06-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.IFLN 5.TFI 6.SPAB 7.SPYM 8.SCHR 9.CORP 10.SCHD
2018-03-31	71	US$2.1亿	16	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2018-03-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.73936T 5.SCHD 6.TOTL 7.SCHE 8.TFI 9.SPAB 10.SCHR
2017-12-31	72	US$2.0亿	85	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2017-12-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.73936T 5.SCHD 6.TFI 7.TOTL 8.SCHE 9.SCHR 10.SPAB
2017-09-30	84	US$3.9亿	75	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2017-09-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.73936T 5.SCHR 6.TOTL 7.TFI 8.IVV 9.SCHM 10.CORP
2017-06-30	64	US$1.8亿	9	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2017-06-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.73936T 5.SCHR 6.TOTL 7.IVV 8.AGG 9.SCHM 10.CORP
2017-03-31	65	US$1.7亿	100	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2017-03-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.73936T 5.TOTL 6.SCHR 7.IVV 8.AGG 9.SCHM 10.SCHD
2016-12-31	37	US$1.4亿	24	1TOTL 2SCHZ 3HEFA 主要持股2016-12-31 1.TOTL 2.SCHZ 3.HEFA 4.IWF 5.IWD 6.GLD 7.VNQ 8.VGK 9.MUB 10.SCHG
2016-09-30	29	US$1.4亿	89	1TOTL 2SCHZ 3HEFA 主要持股2016-09-30 1.TOTL 2.SCHZ 3.HEFA 4.IWF 5.MUB 6.GLD 7.IWD 8.VGK 9.SCHG 10.JPM
2016-06-30	27	US$1.4亿	21	1IEF 2TOTL 3TLT 主要持股2016-06-30 1.IEF 2.TOTL 3.TLT 4.IWF 5.HEFA 6.GLD 7.IWD 8.VGK 9.JPM 10.SCHG
2016-03-31	22	US$1.2亿	100	1IEF 2TLT 3IWF 主要持股2016-03-31 1.IEF 2.TLT 3.IWF 4.HEFA 5.GLD 6.IWD 7.VGK 8.JPM 9.SCHG 10.JNJ
2015-12-31	36	US$1.0亿	0	1SPY 2IWF 3HEFA 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.IWF 3.HEFA 4.IFGL 5.IWD 6.IJR 7.IWP 8.VGK 9.AGG 10.IWS

本季持股变动

Alliance Wealth Management Group 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.7%	+18.93%	加仓
2	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+5.98%	加仓
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+6.39%	加仓
4	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.2%	+20.02%	加仓
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+4.86%	加仓
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-1.92%	减仓
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+5.34%	加仓
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+4.49%	加仓
9	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	+0.1%	+9.45%	加仓
10	CL	Colgate-palmolive Co	+0.1%	+0.00%	加仓
11	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.1%	+3.01%	加仓
12	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.1%	+1.68%	加仓
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.36%	加仓
14	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+3.94%	加仓
15	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.1%	+3.43%	加仓
16	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	-1.07%	减仓
17	CVX	Chevron CORP	0%	+3.04%	加仓
18	HD	Home Depot INC	0%	+33.65%	加仓
19	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	0%	+6.82%	加仓
20	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	0%	+4.24%	加仓
21	MRK	Merck & Co. INC.	0%	-0.23%	减仓
22	T	At&t INC	0%	-1.73%	减仓
23	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	0%	+3.31%	加仓
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	+5.19%	加仓
25	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+2.35%	加仓
26	AMZN	Amazon.com INC	0%	-5.44%	减仓
27	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	0%	-4.22%	减仓
28	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-2.63%	减仓
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不变
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
31	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+2.09%	加仓
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-2.84%	减仓
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	—	不变
34	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.1%	-0.40%	减仓
35	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-0.05%	减仓
36	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	-0.1%	-3.79%	减仓
37	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.30%	加仓
38	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-0.1%	-3.42%	减仓
39	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-0.91%	减仓
40	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	-0.44%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-3.26%	减仓
42	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	-0.5%	-10.47%	减仓
43	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.9%	-1.62%	减仓
44	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	—	EXIT	清仓
45	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
46	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建仓
47	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
48	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	NEW	新建仓
49	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	EXIT	清仓
50	MMM	3m Co	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-09-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看