Tiaa Cref Investment Management LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0000887793

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$1412.4亿

申报季度: 2019-03-31 · 持股只数: 3004

TIAA CREF INVESTMENT MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 3004 项持股，申报期为 2019-03-31，总持股市值约为 US$1412.4亿，季度换手率为 24.5%。

浏览其他超过 1,000 亿美元机构浏览其他以“T”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 2.97
持仓稳定性: 24.52
动能／逆势: 80.63
行业集中度: 47.66
多样化: 100
仓位均衡度: 53.81

Tiaa Cref Investment Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.007——换算下来相当于约 134 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 3004 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.62），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 57%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 JPM
-29.8%　-US$4.3亿
加仓 META
+11.0%　US$7.8亿
加仓 AAPL
+2.8%　US$9.2亿
减仓 UNH
-11.7%　-US$1.7亿
减仓 CVS
-20.5%　-US$2.0亿
加仓 ALXN
+72.7%　US$2.6亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

TIAA CREF這季擺明是在趁反彈換股——用力加碼AAPL、META、GOOG，同時減碼JPM跟自家大倉位MSFT，連高估值的NFLX都敢伸手。這不是避險，而是押注科技巨頭還能再拉一波，趁市場氣氛轉好偷偷換手，把資金從金融轉到科技成長股。

基本面与宏观布局

他們賭的就是資金行情還沒完：低利環境下，成長股的估值天花板還能再往上推，科技龍頭的基本面撐得住本益比擴張。勝負手全看蘋果、亞馬遜這一票能不能在下一季交出讓市場驚喜的營收，否則這波換倉就變成追高。

潜在盲点

這些科技巨頭早就變成全球基金的公仔，籌碼擁擠到了極點。一旦市場風向轉向（通膨升溫或聯準會收手），這些高本益比股票絕對是第一波被提款的標的，TIAA CREF看似分散，實則大量押在科技族群，屆時多殺多，跑都跑不掉。

由 AI 根据公开 SEC 申报资料汇整摘要，仅限历史活动范围，不构成投资指引。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 3004 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.60%	-0.11%	-6.68%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.38%	+0.33%	+2.82%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.10%	+0.14%	-1.14%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.01%	+0.15%	+6.72%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.90%	+0.39%	+10.96%
6	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.42%	+0.02%	-3.58%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.30%	—	-7.12%
8	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.22%	+0.05%	+1.40%
9	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.09%	+0.14%	+3.26%
10	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.03%	—	+2.56%
11	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.02%	+0.02%	-8.97%
12	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.99%	+0.09%	-0.19%
13	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.94%	+0.03%	+5.79%
14	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.93%	-0.01%	-1.65%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.91%	—	+1.28%
16	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.90%	+0.02%	-2.87%
17	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.88%	-0.24%	-11.65%
18	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.88%	+0.12%	+15.98%
19	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.85%	—	-14.15%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.81%	-0.43%	-29.79%
21	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.79%	—	-4.03%
22	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.75%	+0.04%	+0.41%
23	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.75%	+0.12%	+0.83%
24	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.73%	—	-2.48%
25	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.69%	+0.05%	+0.81%
26	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.69%	—	+9.49%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.68%	+0.04%	+0.84%
28	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.68%	—	+4.37%
29	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.67%	+0.07%	+23.82%
30	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.66%	—	-7.77%
31	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.65%	+0.12%	+16.60%
32	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.63%	—	-5.76%
33	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.59%	+0.16%	+15.66%
34	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.59%	—	-4.02%
35	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.58%	+0.11%	+21.70%
36	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.52%	+0.10%	+14.45%
37	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.51%	+0.04%	-12.34%
38	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.50%	+0.04%	+3.53%
39	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.49%	+0.07%	+17.23%
40	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.48%	—	-20.52%
41	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.47%	—	-18.41%
42	T	At&t INC	股票-通信服务	0.47%	—	-0.25%
43	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.46%	—	+6.18%
44	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.44%	—	-6.55%
45	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	0.43%	—	-4.89%
46	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.43%	—	+11.47%
47	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.42%	—	-6.48%
48	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.41%	—	-3.89%
49	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.41%	—	-17.83%
50	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-医疗保健	0.39%	—	-11.93%

1–50 of 200

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2019-03-31	3004	US$1412.4亿	25	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.V 7.GOOGL 8.CRM 9.MA 10.JNJ
2018-12-31	3009	US$1262.8亿	26	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.V 7.GOOGL 8.JPM 9.CRM 10.UNH
2018-09-30	3057	US$1531.4亿	18	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOG 5.META 6.V 7.GOOGL 8.JPM 9.CRM 10.CSCO
2018-06-30	3085	US$1487.9亿	20	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.V 7.JPM 8.GOOGL 9.CRM 10.HD
2018-03-31	3041	US$1478.5亿	20	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.JPM 7.BAC 8.GOOGL 9.V 10.JNJ
2017-12-31	3072	US$1516.9亿	16	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.JPM 7.BAC 8.GOOGL 9.JNJ 10.V
2017-09-30	3100	US$1466.1亿	15	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.AMZN 5.GOOG 6.JPM 7.GOOGL 8.BAC 9.JNJ 10.V
2017-06-30	3142	US$1424.4亿	15	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.JNJ 7.GOOGL 8.JPM 9.BAC 10.CMCSA
2017-03-31	3078	US$1390.2亿	16	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.JNJ 7.JPM 8.GOOGL 9.BAC 10.WFC
2016-12-31	3120	US$1340.7亿	35	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.WFC 7.HD 8.JNJ 9.JPM 10.GOOGL
2016-09-30	3110	US$1597.5亿	35	1AA 2MLCO 3AAPL 主要持股2016-09-30 1.AA 2.MLCO 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.TD V3.625 09-15-31 7.META 8.GOOG 9.46113M 10.JNJ
2016-06-30	3155	US$1304.2亿	17	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.JNJ 7.XOM 8.CMCSA 9.WFC 10.GOOGL
2016-03-31	3086	US$1305.8亿	20	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.META 5.AMZN 6.JNJ 7.GOOGL 8.WFC 9.CMCSA 10.XOM
2015-12-31	3148	US$1335.8亿	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.WFC 7.GOOGL 8.HD 9.V 10.JNJ
2015-09-30	3103	US$1246.7亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.WFC 5.META 6.V 7.HD 8.XOM 9.JNJ 10.JPM
2015-06-30	3225	US$1408.6亿	19	1AAPL 2MSFT 3WFC 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.WFC 4.AMZN 5.META 6.XOM 7.DIS 8.GILD 9.38259P 10.JNJ
2015-03-31	3118	US$1435.6亿	20	1AAPL 2MSFT 3WFC 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.WFC 4.XOM 5.38259P 6.JNJ 7.GILD 8.HD 9.DIS 10.META
2014-12-31	3150	US$1429.7亿	20	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.WFC 5.JNJ 6.CMCSA 7.38259P 8.VZ 9.PG 10.META
2014-09-30	3127	US$1406.6亿	16	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.WFC 6.38259P 7.GILD 8.VZ 9.META 10.AEP
2014-06-30	3117	US$1437.0亿	21	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.WFC 6.38259P 7.AEP 8.VZ 9.GILD 10.CVX
2014-03-31	3131	US$1387.8亿	18	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.XOM 5.JNJ 6.WFC 7.AEP 8.GILD 9.VZ 10.CMCSA
2013-12-31	3124	US$1394.3亿	40	1AAPL 2GOOG 3XOM 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.GOOG 3.XOM 4.MSFT 5.JNJ 6.WFC 7.AEP 8.CMCSA 9.GILD 10.CVX
2013-09-30	3095	US$1278.6亿	17	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.XOM 5.WFC 6.JNJ 7.AEP 8.CVX 9.GILD 10.IBM
2013-06-30	3128	US$1228.2亿	0	1AAPL 2GOOG 3XOM 主要持股2013-06-30 1.AAPL 2.GOOG 3.XOM 4.MSFT 5.JNJ 6.WFC 7.CVX 8.AEP 9.IBM 10.PFE

本季持股变动

Tiaa Cref Investment Management LLC 在 2019-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Twenty One Capital, Inc. (XXI); 新建仓: Takeda Pharmaceutic-sp Adr (TAK); 减仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM) — 股数 -29.79%; 加仓: Meta Platforms Inc-class A (META) — 股数 +10.96%; 加仓: Apple INC (AAPL) — 股数 +2.82%.

Tiaa Cref Investment Management LLC 于截至 2019-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.4%	+10.96%	加仓
2	AAPL	Apple INC	+0.3%	+2.82%	加仓
3	ALXN	Alexion Pharmaceuticals INC	+0.2%	+72.73%	加仓
4	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+15.66%	加仓
5	EA	Electronic Arts INC	+0.2%	+168.42%	加仓
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+6.72%	加仓
7	MS	Morgan Stanley	+0.2%	+89.16%	加仓
8	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-1.14%	减仓
9	MA	Mastercard INC - A	+0.1%	+3.26%	加仓
10	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	+15.98%	加仓
11	INTU	Intuit INC	+0.1%	+0.83%	加仓
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+16.60%	加仓
13	NKE	Nike INC -cl B	+0.1%	+21.70%	加仓
14	USB	US Bancorp	+0.1%	+99.24%	加仓
15	ANETEUR	Arista Networks INC	+0.1%	+69.94%	加仓
16	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.1%	+14.45%	加仓
17	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	+0.1%	+51.75%	加仓
18	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	+28.12%	加仓
19	PYPL	Paypal Holdings INC	+0.1%	-0.19%	减仓
20	ROP	Roper Technologies INC	+0.1%	+21.63%	加仓
21	SPGI	S&p Global INC	+0.1%	+32.91%	加仓
22	EBAY	Ebay INC	+0.1%	+42.38%	加仓
23	DIS	Walt Disney Co/the	+0.1%	+23.82%	加仓
24	LIN	Linde plc	+0.1%	+17.23%	加仓
25	EXPE	Expedia Group INC	+0.1%	+30.71%	加仓
26	PM	Philip Morris International	+0.1%	+1.22%	加仓
27	CRM	Salesforce INC	+0.1%	+1.40%	加仓
28	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	+0.81%	加仓
29	CMCSA	Comcast Corp-class A	0%	+0.41%	加仓
30	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+0.84%	加仓
31	AVGO	Broadcom INC	0%	+3.53%	加仓
32	NOW	Servicenow INC	0%	-12.34%	减仓
33	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+5.79%	加仓
34	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-3.58%	减仓
35	CSCO	Cisco Systems INC	0%	-8.97%	减仓
36	BA	Boeing Co/the	0%	-2.87%	减仓
37	JNJ	Johnson & Johnson	—	+2.56%	加仓
38	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	-1.65%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-6.68%	减仓
40	CI	THE Cigna Group	-0.1%	-18.29%	减仓
41	MAR	Marriott International -cl A	-0.1%	-69.14%	减仓
42	ETRA	E*trade Financial CORP	-0.1%	-70.21%	减仓
43	KHC	Kraft Heinz Co/the	-0.2%	-65.87%	减仓
44	NOC	Northrop Grumman CORP	-0.2%	-48.02%	减仓
45	GILD	Gilead Sciences INC	-0.2%	-28.18%	减仓
46	CVS	Cvs Health CORP	-0.2%	-20.53%	减仓
47	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-11.65%	减仓
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	-29.79%	减仓
49	XXI	Twenty One Capital, Inc.	—	EXIT	清仓
50	TAK	Takeda Pharmaceutic-sp Adr	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Tiaa Cref Investment Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Tiaa Cref Investment Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2019-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1412.4亿，分布在 3004 个已申报仓位之中。

Tiaa Cref Investment Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Tiaa Cref Investment Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$50.8亿 (3.6%) 2. Apple INC (AAPL) — US$47.7亿 (3.4%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$43.8亿 (3.1%) 4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$28.3亿 (2.0%) 5. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$26.9亿 (1.9%)

Tiaa Cref Investment Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Tiaa Cref Investment Management LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 31 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Twenty One Capital, Inc. (XXI); 新建仓: Takeda Pharmaceutic-sp Adr (TAK); 减仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM) — 股数 -29.79%; 加仓: Meta Platforms Inc-class A (META) — 股数 +10.96%; 加仓: Apple INC (AAPL) — 股数 +2.82%

Tiaa Cref Investment Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Tiaa Cref Investment Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 25.6% • Financials: 15.8% • Communication Services: 15.5% • Health Care: 14.1% • Consumer Discretionary: 12.3% • Consumer Staples: 6.6%

同行推荐

资产规模相近的机构

First Trust Advisors LP

CIK 0001125816

申报总市值

US$1399.5亿

2,882 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.9%

Wolverine Trading, LLC

CIK 0000927337

申报总市值

US$1387.3亿

5,565 stks

2025-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 1.8%

T. Rowe Price Investment Management, Inc.

CIK 0001897612

申报总市值

US$1452.2亿

643 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 2.8%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Teachers Advisors, LLC

CIK 0000939222

申报总市值

US$817.0亿

2,979 stks

2019-03-31

数据过旧，未更新

集中度1.9

持仓稳定性21.6

行业集中度46.9

前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

查看详情

Callahan Advisors, LLC

CIK 0001395055

申报总市值

US$12.0亿

177 stks

2026-03-31

集中度8.2

持仓稳定性16.7

行业集中度37.0

前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl C

查看详情

Xact Kapitalforvaltning AB

CIK 0001677440

申报总市值

US$47.0亿

1,310 stks

2020-03-31

数据过旧，未更新

集中度4.5

持仓稳定性25.5

行业集中度56.4

前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

查看详情

Tiaa Cref Investment Management LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0000887793

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$1412.4亿

申报季度: 2019-03-31 · 持股只数: 3004

TIAA CREF INVESTMENT MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 3004 项持股，申报期为 2019-03-31，总持股市值约为 US$1412.4亿，季度换手率为 24.5%。

浏览其他超过 1,000 亿美元机构浏览其他以“T”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 2.97
持仓稳定性: 24.52
动能／逆势: 80.63
行业集中度: 47.66
多样化: 100
仓位均衡度: 53.81

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.62），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 57%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 JPM
-29.8%　-US$4.3亿
加仓 META
+11.0%　US$7.8亿
加仓 AAPL
+2.8%　US$9.2亿
减仓 UNH
-11.7%　-US$1.7亿
减仓 CVS
-20.5%　-US$2.0亿
加仓 ALXN
+72.7%　US$2.6亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

基本面与宏观布局

潜在盲点

由 AI 根据公开 SEC 申报资料汇整摘要，仅限历史活动范围，不构成投资指引。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 3004 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.60%	-0.11%	-6.68%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.38%	+0.33%	+2.82%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.10%	+0.14%	-1.14%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.01%	+0.15%	+6.72%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.90%	+0.39%	+10.96%
6	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.42%	+0.02%	-3.58%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.30%	—	-7.12%
8	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.22%	+0.05%	+1.40%
9	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.09%	+0.14%	+3.26%
10	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.03%	—	+2.56%
11	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.02%	+0.02%	-8.97%
12	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.99%	+0.09%	-0.19%
13	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.94%	+0.03%	+5.79%
14	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.93%	-0.01%	-1.65%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.91%	—	+1.28%
16	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.90%	+0.02%	-2.87%
17	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.88%	-0.24%	-11.65%
18	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.88%	+0.12%	+15.98%
19	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.85%	—	-14.15%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.81%	-0.43%	-29.79%
21	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.79%	—	-4.03%
22	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.75%	+0.04%	+0.41%
23	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.75%	+0.12%	+0.83%
24	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.73%	—	-2.48%
25	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.69%	+0.05%	+0.81%
26	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.69%	—	+9.49%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.68%	+0.04%	+0.84%
28	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.68%	—	+4.37%
29	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.67%	+0.07%	+23.82%
30	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.66%	—	-7.77%
31	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.65%	+0.12%	+16.60%
32	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.63%	—	-5.76%
33	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.59%	+0.16%	+15.66%
34	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.59%	—	-4.02%
35	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.58%	+0.11%	+21.70%
36	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.52%	+0.10%	+14.45%
37	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.51%	+0.04%	-12.34%
38	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.50%	+0.04%	+3.53%
39	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.49%	+0.07%	+17.23%
40	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.48%	—	-20.52%
41	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.47%	—	-18.41%
42	T	At&t INC	股票-通信服务	0.47%	—	-0.25%
43	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.46%	—	+6.18%
44	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.44%	—	-6.55%
45	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	0.43%	—	-4.89%
46	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.43%	—	+11.47%
47	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.42%	—	-6.48%
48	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.41%	—	-3.89%
49	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.41%	—	-17.83%
50	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-医疗保健	0.39%	—	-11.93%

1–50 of 200

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2019-03-31	3004	US$1412.4亿	25	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.V 7.GOOGL 8.CRM 9.MA 10.JNJ
2018-12-31	3009	US$1262.8亿	26	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.V 7.GOOGL 8.JPM 9.CRM 10.UNH
2018-09-30	3057	US$1531.4亿	18	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOG 5.META 6.V 7.GOOGL 8.JPM 9.CRM 10.CSCO
2018-06-30	3085	US$1487.9亿	20	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.V 7.JPM 8.GOOGL 9.CRM 10.HD
2018-03-31	3041	US$1478.5亿	20	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.JPM 7.BAC 8.GOOGL 9.V 10.JNJ
2017-12-31	3072	US$1516.9亿	16	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.JPM 7.BAC 8.GOOGL 9.JNJ 10.V
2017-09-30	3100	US$1466.1亿	15	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.AMZN 5.GOOG 6.JPM 7.GOOGL 8.BAC 9.JNJ 10.V
2017-06-30	3142	US$1424.4亿	15	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.JNJ 7.GOOGL 8.JPM 9.BAC 10.CMCSA
2017-03-31	3078	US$1390.2亿	16	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.JNJ 7.JPM 8.GOOGL 9.BAC 10.WFC
2016-12-31	3120	US$1340.7亿	35	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.WFC 7.HD 8.JNJ 9.JPM 10.GOOGL
2016-09-30	3110	US$1597.5亿	35	1AA 2MLCO 3AAPL 主要持股2016-09-30 1.AA 2.MLCO 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.TD V3.625 09-15-31 7.META 8.GOOG 9.46113M 10.JNJ
2016-06-30	3155	US$1304.2亿	17	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.JNJ 7.XOM 8.CMCSA 9.WFC 10.GOOGL
2016-03-31	3086	US$1305.8亿	20	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.META 5.AMZN 6.JNJ 7.GOOGL 8.WFC 9.CMCSA 10.XOM
2015-12-31	3148	US$1335.8亿	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.WFC 7.GOOGL 8.HD 9.V 10.JNJ
2015-09-30	3103	US$1246.7亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.WFC 5.META 6.V 7.HD 8.XOM 9.JNJ 10.JPM
2015-06-30	3225	US$1408.6亿	19	1AAPL 2MSFT 3WFC 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.WFC 4.AMZN 5.META 6.XOM 7.DIS 8.GILD 9.38259P 10.JNJ
2015-03-31	3118	US$1435.6亿	20	1AAPL 2MSFT 3WFC 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.WFC 4.XOM 5.38259P 6.JNJ 7.GILD 8.HD 9.DIS 10.META
2014-12-31	3150	US$1429.7亿	20	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.WFC 5.JNJ 6.CMCSA 7.38259P 8.VZ 9.PG 10.META
2014-09-30	3127	US$1406.6亿	16	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.WFC 6.38259P 7.GILD 8.VZ 9.META 10.AEP
2014-06-30	3117	US$1437.0亿	21	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.WFC 6.38259P 7.AEP 8.VZ 9.GILD 10.CVX
2014-03-31	3131	US$1387.8亿	18	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.XOM 5.JNJ 6.WFC 7.AEP 8.GILD 9.VZ 10.CMCSA
2013-12-31	3124	US$1394.3亿	40	1AAPL 2GOOG 3XOM 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.GOOG 3.XOM 4.MSFT 5.JNJ 6.WFC 7.AEP 8.CMCSA 9.GILD 10.CVX
2013-09-30	3095	US$1278.6亿	17	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.XOM 5.WFC 6.JNJ 7.AEP 8.CVX 9.GILD 10.IBM
2013-06-30	3128	US$1228.2亿	0	1AAPL 2GOOG 3XOM 主要持股2013-06-30 1.AAPL 2.GOOG 3.XOM 4.MSFT 5.JNJ 6.WFC 7.CVX 8.AEP 9.IBM 10.PFE

本季持股变动

Tiaa Cref Investment Management LLC 于截至 2019-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.4%	+10.96%	加仓
2	AAPL	Apple INC	+0.3%	+2.82%	加仓
3	ALXN	Alexion Pharmaceuticals INC	+0.2%	+72.73%	加仓
4	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+15.66%	加仓
5	EA	Electronic Arts INC	+0.2%	+168.42%	加仓
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+6.72%	加仓
7	MS	Morgan Stanley	+0.2%	+89.16%	加仓
8	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-1.14%	减仓
9	MA	Mastercard INC - A	+0.1%	+3.26%	加仓
10	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	+15.98%	加仓
11	INTU	Intuit INC	+0.1%	+0.83%	加仓
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+16.60%	加仓
13	NKE	Nike INC -cl B	+0.1%	+21.70%	加仓
14	USB	US Bancorp	+0.1%	+99.24%	加仓
15	ANETEUR	Arista Networks INC	+0.1%	+69.94%	加仓
16	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.1%	+14.45%	加仓
17	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	+0.1%	+51.75%	加仓
18	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	+28.12%	加仓
19	PYPL	Paypal Holdings INC	+0.1%	-0.19%	减仓
20	ROP	Roper Technologies INC	+0.1%	+21.63%	加仓
21	SPGI	S&p Global INC	+0.1%	+32.91%	加仓
22	EBAY	Ebay INC	+0.1%	+42.38%	加仓
23	DIS	Walt Disney Co/the	+0.1%	+23.82%	加仓
24	LIN	Linde plc	+0.1%	+17.23%	加仓
25	EXPE	Expedia Group INC	+0.1%	+30.71%	加仓
26	PM	Philip Morris International	+0.1%	+1.22%	加仓
27	CRM	Salesforce INC	+0.1%	+1.40%	加仓
28	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	+0.81%	加仓
29	CMCSA	Comcast Corp-class A	0%	+0.41%	加仓
30	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+0.84%	加仓
31	AVGO	Broadcom INC	0%	+3.53%	加仓
32	NOW	Servicenow INC	0%	-12.34%	减仓
33	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+5.79%	加仓
34	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-3.58%	减仓
35	CSCO	Cisco Systems INC	0%	-8.97%	减仓
36	BA	Boeing Co/the	0%	-2.87%	减仓
37	JNJ	Johnson & Johnson	—	+2.56%	加仓
38	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	-1.65%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-6.68%	减仓
40	CI	THE Cigna Group	-0.1%	-18.29%	减仓
41	MAR	Marriott International -cl A	-0.1%	-69.14%	减仓
42	ETRA	E*trade Financial CORP	-0.1%	-70.21%	减仓
43	KHC	Kraft Heinz Co/the	-0.2%	-65.87%	减仓
44	NOC	Northrop Grumman CORP	-0.2%	-48.02%	减仓
45	GILD	Gilead Sciences INC	-0.2%	-28.18%	减仓
46	CVS	Cvs Health CORP	-0.2%	-20.53%	减仓
47	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-11.65%	减仓
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	-29.79%	减仓
49	XXI	Twenty One Capital, Inc.	—	EXIT	清仓
50	TAK	Takeda Pharmaceutic-sp Adr	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看