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Charles Schwab Investment Management INC 13F 申报浏览器
Charles Schwab Investment Management INCCIK: 0000884546
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$6544.7亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 3645
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC在最新一期 13F 报告中披露了 3645 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6544.7亿，季度换手率为 18.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 3.5
- 持仓稳定性
- 18.14
- 动能／逆势
- 88.24
- 行业集中度
- 41.59
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 45.94
Charles Schwab Investment Management INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.009——换算下来相当于约 114 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 3645 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
近期动向
减仓 MSFT
+3.1% -US$51.9亿
加仓 PG
+120.2% US$32.9亿
减仓 ABBV
-48.5% -US$29.3亿
加仓 ABT
+245.0% US$30.2亿
减仓 CSCO
-51.8% -US$27.9亿
加仓 UNH
+146.6% US$28.5亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
嘉信本季表面上仍重押科技，但前十大持股調整根本是在「換手避雷」——微軟就算加碼也蓋不住權重下滑，寶潔、雅培、聯合健康這些防禦型標的才是本季真愛。一邊減碼艾伯維、思科等短線漲多的股票，一邊悄悄把子彈推進防禦性消費與醫療，擺明是套「分散賭復甦、順勢換跑道」的劇本。
基本面与宏观布局
白話講，嘉信在賭美國經濟軟著陸的機率。Fed降息步調趨緩但不會升息，資金開始從估值已大幅修正的科技股轉向消費品與醫療等有實質收益撐腰的區塊。他們不是看衰AI，而是在等AI從基礎建設過渡到應用端，所以左手抓高通接AI邊際商機，右手押埃森哲吃企業IT支出復甦的單。勝負手就是：非農就業跟CPI能否配合降息，讓消費與醫療接棒成為下波主攻。
潜在盲点
這套策略的最大罩門就是「太散」。3,455檔持股、單押最大權重不到3%，報酬注定跟吃到Beta屠殺的指數沒兩樣。而且嘉信本就是散戶大本營，一旦市場風向從資金行情轉成多殺多，這些重倉的防禦股反而會因流動性不足優先被倒貨，完全失去避險效果。
由 AI 汇整自公开 13F 申报资料，仅反映历史持仓状况，不构成任何投资建议。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 3645 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.28% | -0.24% | +3.07% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.97% | -0.25% | +2.56% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.97% | -0.86% | +3.12% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 2.12% | -0.18% | +4.02% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.80% | -0.14% | +2.59% | |
| 6 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.78% | — | +1.45% | |
| 7 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.59% | -0.17% | +3.08% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.42% | -0.11% | +3.29% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.35% | -0.25% | -1.00% | |
| 10 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.14% | +0.29% | +0.23% | |
| 11 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 1.13% | -0.25% | +1.08% | |
| 12 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.07% | — | -2.36% | |
| 13 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 0.95% | — | +4.74% | |
| 14 | SMBS | Schwab Mbs ETF | ETF-其他 | 0.92% | — | +5.45% | |
| 15 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 0.91% | +0.12% | +2.47% | |
| 16 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.91% | +0.49% | +120.25% | |
| 17 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 0.89% | — | -0.11% | |
| 18 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.89% | +0.11% | +6.76% | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.89% | +0.25% | +0.43% | |
| 20 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通信服务 | 0.87% | +0.13% | -3.12% | |
| 21 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 0.86% | +0.43% | +146.65% | |
| 22 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.86% | — | +10.44% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.86% | — | +1.88% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.83% | — | +3.06% | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.83% | -0.13% | +2.42% | |
| 26 | TXN | Texas Instruments INC | 股票-科技 | 0.77% | +0.12% | +6.75% | |
| 27 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.76% | +0.16% | -8.54% | |
| 28 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 0.73% | — | +0.86% | |
| 29 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 0.72% | +0.09% | +7.55% | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.72% | +0.11% | +0.75% | |
| 31 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.71% | +0.45% | +244.97% | |
| 32 | AMGN | Amgen INC | 股票-医疗保健 | 0.69% | +0.09% | +8.15% | |
| 33 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.66% | — | -17.21% | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.63% | -0.10% | +2.27% | |
| 35 | QCOM | Qualcomm INC | 股票-科技 | 0.61% | +0.43% | +365.52% | |
| 36 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.59% | +0.36% | +259.27% | |
| 37 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.58% | — | -2.91% | |
| 38 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.57% | — | -14.31% | |
| 39 | MO | Altria Group INC | 股票-非周期性消费 | 0.55% | — | -17.15% | |
| 40 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.53% | +0.35% | +212.35% | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.52% | +0.08% | +3.60% | |
| 42 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 0.46% | — | +3.18% | |
| 43 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.46% | — | +2.11% | |
| 44 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.43% | -0.46% | -48.48% | |
| 45 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.40% | -0.44% | -51.80% | |
| 46 | BX | Blackstone INC | 股票-金融 | 0.38% | +0.28% | +390.81% | |
| 47 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.37% | — | +2.61% | |
| 48 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.37% | -0.07% | +2.84% | |
| 49 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 0.36% | +0.06% | +0.26% | |
| 50 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.36% | — | +0.16% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3%
近4个季度表现
+22.8%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算
- 标准差
- +12.2%
- 贝塔系数
- +0.89
- 阿尔法
- -0.5%
- 最大回撤
- -8.6%
- 年化表现
- +16.4%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.6
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.98
- 卡玛比率
- +1.91
- 信息比率
- -0.63
- 跟踪误差
- +3.8%
- 下行标准差
- +6.2%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +33.5%
- 最差12个月
- +6.4%
- 效率比率
- +0.52
- 夏普比率
- +1.31
- 行业分散度
- +6.6%
- 偏度
- +0.05
- 峰度
- -0.38
- 上行潜力
- +4.3
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3645 | US$6544.7亿 | 18 | |
| 2025-12-31 | 3592 | US$6435.7亿 | 9 | |
| 2025-09-30 | 3588 | US$6264.2亿 | 25 | |
| 2025-06-30 | 3632 | US$5781.8亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 3613 | US$5330.9亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 3634 | US$5424.4亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 3639 | US$5239.5亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 3755 | US$5248.7亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 3531 | US$4331.6亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 3598 | US$3938.6亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 3631 | US$3492.3亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 3664 | US$3502.3亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 3604 | US$3290.5亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 3600 | US$3103.2亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 3562 | US$2792.4亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 3589 | US$2874.2亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 3630 | US$3328.4亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 3637 | US$3385.4亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 3548 | US$3058.7亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 3408 | US$3009.4亿 | 95 | |
| 2021-03-31 | 3485 | US$2729.1亿 | 18 | |
| 2020-12-31 | 3417 | US$2520.5亿 | 18 | |
| 2020-09-30 | 3365 | US$2174.1亿 | 15 | |
| 2020-06-30 | 3343 | US$2041.5亿 | 29 | |
| 2020-03-31 | 3261 | US$1702.5亿 | 34 | |
| 2019-12-31 | 3179 | US$1860.3亿 | 13 | |
| 2019-09-30 | 3177 | US$1694.4亿 | 11 | |
| 2019-06-30 | 3211 | US$1644.0亿 | 11 | |
| 2019-03-31 | 3192 | US$1561.1亿 | 22 | |
| 2018-12-31 | 3145 | US$1306.4亿 | 18 | |
| 2018-09-30 | 3132 | US$1501.5亿 | 14 | |
| 2018-06-30 | 3112 | US$1372.8亿 | 14 | |
| 2018-03-31 | 3071 | US$1286.5亿 | 12 | |
| 2017-12-31 | 3057 | US$1261.1亿 | 14 | |
| 2017-09-30 | 3076 | US$1145.0亿 | 14 | |
| 2017-06-30 | 3101 | US$1064.3亿 | 12 | |
| 2017-03-31 | 3055 | US$999.1亿 | 14 | |
| 2016-12-31 | 3074 | US$913.4亿 | 13 | |
| 2016-09-30 | 3035 | US$850.6亿 | 13 | |
| 2016-06-30 | 3104 | US$799.5亿 | 14 | |
| 2016-03-31 | 3062 | US$761.7亿 | 14 | |
| 2015-12-31 | 3102 | US$742.9亿 | 17 | |
| 2015-09-30 | 3094 | US$678.6亿 | 15 | |
| 2015-06-30 | 3093 | US$724.2亿 | 12 | |
| 2015-03-31 | 3084 | US$711.5亿 | 15 | |
| 2014-12-31 | 3112 | US$666.5亿 | 16 | |
| 2014-09-30 | 3074 | US$607.6亿 | 11 | |
| 2014-06-30 | 3090 | US$594.7亿 | 13 | |
| 2014-03-31 | 3066 | US$557.6亿 | 13 | |
| 2013-12-31 | 3078 | US$525.1亿 | 14 | |
| 2013-09-30 | 3057 | US$490.8亿 | 14 | |
| 2013-06-30 | 3046 | US$447.7亿 | 0 |
本季持股变动
Charles Schwab Investment Management INC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Amcor plc (AMCR); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +3.12%; 加仓: Procter & Gamble Co/the (PG) — 股数 +120.25%; 减仓: Abbvie INC (ABBV) — 股数 -48.48%; 加仓: Abbott Laboratories (ABT) — 股数 +244.97%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.5% | +120.25% | 加仓 |
| 2 | ABT | Abbott Laboratories | +0.5% | +244.97% | 加仓 |
| 3 | UNH | Unitedhealth Group INC | +0.4% | +146.65% | 加仓 |
| 4 | QCOM | Qualcomm INC | +0.4% | +365.52% | 加仓 |
| 5 | ACN | Accenture plc | +0.4% | +259.27% | 加仓 |
| 6 | CMCSA | Comcast Corp-class A | +0.4% | +212.35% | 加仓 |
| 7 | CVX | Chevron CORP | +0.3% | +0.23% | 加仓 |
| 8 | BX | Blackstone INC | +0.3% | +390.81% | 加仓 |
| 9 | ADP | Automatic Data Processing | +0.3% | +378.93% | 加仓 |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | +0.43% | 加仓 |
| 11 | COP | Conocophillips | +0.2% | -8.54% | 减仓 |
| 12 | VZ | Verizon Communications INC | +0.1% | -3.12% | 减仓 |
| 13 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | +2.47% | 加仓 |
| 14 | TXN | Texas Instruments INC | +0.1% | +6.75% | 加仓 |
| 15 | DVN | Devon Energy CORP | +0.1% | +273.93% | 加仓 |
| 16 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | +6.76% | 加仓 |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +0.75% | 加仓 |
| 18 | SNDK | Sandisk CORP | +0.1% | +6.22% | 加仓 |
| 19 | PEP | Pepsico INC | +0.1% | +7.55% | 加仓 |
| 20 | AMGN | Amgen INC | +0.1% | +8.15% | 加仓 |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +3.60% | 加仓 |
| 22 | ARES | Ares Management CORP - A | +0.1% | +353.49% | 加仓 |
| 23 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | +0.26% | 加仓 |
| 24 | GEV | GE Vernova INC | +0.1% | +1.75% | 加仓 |
| 25 | AMAT | Applied Materials INC | +0.1% | +1.13% | 加仓 |
| 26 | INTU | Intuit INC | -0.1% | +2.92% | 加仓 |
| 27 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.1% | +2.84% | 加仓 |
| 28 | PAYX | Paychex INC | -0.1% | -18.83% | 减仓 |
| 29 | PKG | Packaging CORP Of America | -0.1% | -75.26% | 减仓 |
| 30 | CRM | Salesforce INC | -0.1% | +1.43% | 加仓 |
| 31 | APP | Applovin Corp-class A | -0.1% | +3.29% | 加仓 |
| 32 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | +2.71% | 加仓 |
| 33 | F | Ford Motor Co | -0.1% | -17.99% | 减仓 |
| 34 | UPS | United Parcel Service-cl B | -0.1% | -18.53% | 减仓 |
| 35 | HAL | Halliburton Co | -0.1% | -79.58% | 减仓 |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | +2.27% | 加仓 |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | +3.29% | 加仓 |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | +2.42% | 加仓 |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | +2.59% | 加仓 |
| 40 | AVGO | Broadcom INC | -0.2% | +3.08% | 加仓 |
| 41 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | +4.02% | 加仓 |
| 42 | VLO | Valero Energy CORP | -0.2% | -75.37% | 减仓 |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | -0.2% | +3.07% | 加仓 |
| 44 | TSLA | Tesla INC | -0.3% | +1.08% | 加仓 |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.3% | -1.00% | 减仓 |
| 46 | AAPL | Apple INC | -0.3% | +2.56% | 加仓 |
| 47 | CSCO | Cisco Systems INC | -0.4% | -51.80% | 减仓 |
| 48 | ABBV | Abbvie INC | -0.5% | -48.48% | 减仓 |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | -0.9% | +3.12% | 加仓 |
| 50 | AMCR | Amcor plc | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-09-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2025-02-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2024-01-04 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2024-01-04 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2024-01-04 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2024-01-04 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2024-01-04 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2024-01-04 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Charles Schwab Investment Management INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Charles Schwab Investment Management INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6544.7亿，分布在 3645 个已申报仓位之中。
Charles Schwab Investment Management INC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Charles Schwab Investment Management INC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$280.4亿 (4.3%)
2. Apple INC (AAPL) — US$259.7亿 (4.0%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$194.4亿 (3.0%)
4. Amazon.com INC (AMZN) — US$138.7亿 (2.1%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$117.7亿 (1.8%)
Charles Schwab Investment Management INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Charles Schwab Investment Management INC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 38 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Amcor plc (AMCR); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +3.12%; 加仓: Procter & Gamble Co/the (PG) — 股数 +120.25%; 减仓: Abbvie INC (ABBV) — 股数 -48.48%; 加仓: Abbott Laboratories (ABT) — 股数 +244.97%
Charles Schwab Investment Management INC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Charles Schwab Investment Management INC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 27.2%
• Financials: 11.7%
• Health Care: 11.2%
• Consumer Discretionary: 9.7%
• Industrials: 9.6%
• Communication Services: 8.9%
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