CIK: 0000857602
申报总市值
US$2.3亿
申报季度: 2021-09-30 · 持股只数: 301
LEVEL FOUR FINANCIAL, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 301 项持股，申报期为 2021-09-30，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 0.0%。
Level Four Financial, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.011——换算下来相当于约 92 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 301 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 37%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
本季暂无持股变动
仅显示前 200 大持股（共 301 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 5.81% | — | +24.08% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.65% | — | +14.76% | |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.64% | — | +1.11% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 2.16% | — | +1.89% | |
| 5 | CFA | Victoryshares US 500 Volatil | ETF-其他 | 2.00% | — | -2.03% | |
| 6 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 1.64% | — | -1.08% | |
| 7 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.61% | — | -2.00% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.59% | — | +3.83% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.56% | — | +0.45% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.52% | — | +23.10% | |
| 11 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 1.42% | — | +10.58% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.35% | — | +6.33% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.33% | — | +5.64% | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.30% | — | -5.08% | |
| 15 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 1.19% | — | +3.03% | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.14% | — | +7.18% | |
| 17 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 1.03% | — | -2.94% | |
| 18 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.99% | — | -3.85% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.98% | — | -1.76% | |
| 20 | JOE | St Joe Co/the | 股票-其他 | 0.95% | — | +62.89% | |
| 21 | UPST | Upstart Holdings INC | 股票-金融 | 0.91% | — | — | |
| 22 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.91% | — | -0.72% | |
| 23 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.87% | — | -5.77% | |
| 24 | GNRC | Generac Holdings INC | 股票-工业 | 0.85% | — | -0.31% | |
| 25 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.80% | — | +5.44% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.80% | — | +346.92% | |
| 27 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.79% | — | +0.65% | |
| 28 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.79% | — | +3.38% | |
| 29 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.78% | — | +2.30% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.77% | — | -5.20% | |
| 31 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-其他 | 0.76% | — | -1.69% | |
| 32 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通信服务 | 0.75% | — | -17.06% | |
| 33 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.71% | — | +14.06% | |
| 34 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.71% | — | -3.13% | |
| 35 | T | At&t INC | 股票-通信服务 | 0.65% | — | -3.92% | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.65% | — | -9.33% | |
| 37 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.63% | — | -8.95% | |
| 38 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.63% | — | +0.90% | |
| 39 | SFBS | Servisfirst Bancshares INC | 股票-金融 | 0.61% | — | — | |
| 40 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.61% | — | -1.43% | |
| 41 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.61% | — | +82.75% | |
| 42 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.60% | — | +1.07% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.59% | — | +4.62% | |
| 44 | CDC | Victoryshares US Eq Income E | ETF-其他 | 0.59% | — | — | |
| 45 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.59% | — | -6.50% | |
| 46 | CFO | Victoryshares US 500 Enhance | ETF-其他 | 0.55% | — | — | |
| 47 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.54% | — | — | |
| 48 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.52% | — | -1.16% | |
| 49 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.51% | — | +3.83% | |
| 50 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | -2.71% |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2021-09-30 | 2021-10-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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