Rowland Carmichael Advisors INC /adv 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0000825052

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$3.2亿

申报季度: 2020-12-31 · 持股只数: 378

ROWLAND CARMICHAEL ADVISORS INC /ADV在最新一期 13F 报告中披露了 378 项持股，申报期为 2020-12-31，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 34.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.25
持仓稳定性: 34.35
动能／逆势: 100
行业集中度: 76.05
多样化: 100
仓位均衡度: 80.1

Rowland Carmichael Advisors INC /adv 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.013——换算下来相当于约 76 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 378 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.99），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 EWJ
+482.9%　US$952.6万
加仓 IEMG
+237.9%　US$473.9万
加仓 GLDM1USD
+330.2%　US$458.9万
减仓 VNQ
-18.6%　-US$124.1万
加仓 IVV
+195.0%　US$317.1万
减仓 ISTB
-70.5%　-US$192.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 378 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	5.37%	-0.43%	—
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.65%	-0.40%	-0.56%
3	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	3.54%	+2.88%	+482.90%
4	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	2.77%	-1.14%	-18.59%
5	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	2.37%	-0.08%	+6.02%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.13%	+0.26%	+25.07%
7	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	2.03%	—	+7.50%
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.00%	+1.38%	+237.89%
9	GLDM1USD	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	1.89%	+1.35%	+330.24%
10	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.75%	+0.29%	+32.54%
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.51%	-0.02%	+6.86%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.44%	+0.90%	+194.99%
13	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	1.34%	—	-5.94%
14	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	1.21%	+1.21%	NEW
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.18%	—	+3.05%
16	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	1.14%	-0.08%	-1.87%
17	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.10%	-0.57%	-18.79%
18	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.09%	+0.48%	+72.76%
19	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	ETF-其他	1.06%	+0.04%	—
20	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.97%	+0.77%	+510.68%
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.90%	—	+1.32%
22	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	0.88%	+0.11%	+19.80%
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.85%	—	+1.07%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.84%	—	+0.45%
25	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	ETF-其他	0.83%	+0.05%	+26.64%
26	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.79%	—	+3.67%
27	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.74%	+0.11%	+21.82%
28	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	0.74%	—	-3.37%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.74%	—	-1.55%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.73%	—	+2.26%
31	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.69%	—	+6.41%
32	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.69%	—	-11.51%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.62%	—	+3.95%
34	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.61%	—	-16.75%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.60%	—	+3.00%
36	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.59%	+0.09%	+53.65%
37	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.59%	+0.59%	NEW
38	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	ETF-其他	0.58%	—	-5.81%
39	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.58%	—	—
40	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.57%	—	+2.27%
41	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.57%	—	-0.27%
42	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.51%	—	+26.17%
43	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.49%	—	-7.11%
44	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.47%	+0.07%	—
45	APTV	Aptiv PLC	股票-周期性消费	0.46%	+0.06%	—
46	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-医疗保健	0.44%	—	—
47	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.44%	—	-1.79%
48	CLVT	Clarivate Plc	股票-其他	0.43%	—	—
49	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.43%	—	+3.76%
50	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.41%	—	-0.83%

1–50 of 200

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2020-12-31	378	US$3.2亿	34	1SCHF 2AAPL 3EWJ 主要持股2020-12-31 1.SCHF 2.AAPL 3.EWJ 4.VNQ 5.ESGU 6.QQQ 7.GOVT 8.IEMG 9.GLDM1USD 10.SPYM
2020-09-30	349	US$2.6亿	20	1SCHF 2AAPL 3VNQ 主要持股2020-09-30 1.SCHF 2.AAPL 3.VNQ 4.ESGU 5.GOVT 6.QQQ 7.SPIB 8.IGSB 9.VTI 10.SPYM
2020-06-30	346	US$2.4亿	46	1SCHF 2AAPL 3VNQ 主要持股2020-06-30 1.SCHF 2.AAPL 3.VNQ 4.GOVT 5.ESGU 6.ISTB 7.IGSB 8.QQQ 9.SPIB 10.VTI
2020-03-31	325	US$2.0亿	51	1SCHF 2VNQ 3GOVT 主要持股2020-03-31 1.SCHF 2.VNQ 3.GOVT 4.AAPL 5.JPST 6.ACWI 7.SPYM 8.VTI 9.SPIB 10.QUAL
2019-12-31	351	US$2.9亿	17	1VTI 2SCHF 3VNQ 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.SCHF 3.VNQ 4.AAPL 5.GOVT 6.FLOT 7.ACWI 8.MINT 9.QUAL 10.JPST
2019-09-30	350	US$2.9亿	22	1VTI 2SCHF 3VNQ 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.SCHF 3.VNQ 4.GOVT 5.FLOT 6.ACWI 7.AAPL 8.MINT 9.JPST 10.NEAR
2019-06-30	330	US$2.9亿	20	1VTI 2SCHF 3VNQ 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.SCHF 3.VNQ 4.FLOT 5.JPST 6.MINT 7.AAPL 8.ACWI 9.GOVT 10.WFC
2019-03-31	328	US$2.7亿	36	1VTI 2SCHF 3VNQ 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.SCHF 3.VNQ 4.FLOT 5.JPST 6.MINT 7.AAPL 8.WFC 9.FLRN 10.PRF
2018-12-31	298	US$2.3亿	62	1VTI 2SCHF 3JPST 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.SCHF 3.JPST 4.VNQ 5.FLOT 6.WFC 7.AAPL 8.MINT 9.ZION 10.PRF
2018-09-30	345	US$2.6亿	23	1JPST 2PRFZ 3VTI 主要持股2018-09-30 1.JPST 2.PRFZ 3.VTI 4.PRF 5.ZION 6.RSP 7.AAPL 8.WFC 9.FLOT 10.VEA
2018-06-30	348	US$2.4亿	40	1PRFZ 2VTI 3PRF 主要持股2018-06-30 1.PRFZ 2.VTI 3.PRF 4.ZION 5.RSP 6.FLOT 7.WFC 8.JPST 9.AAPL 10.VEA
2018-03-31	308	US$1.8亿	27	1VTI 2FLOT 3WFC 主要持股2018-03-31 1.VTI 2.FLOT 3.WFC 4.AAPL 5.VEA 6.VOO 7.AMLPUSD 8.VNQ 9.JNJ 10.AGG
2017-12-31	317	US$1.9亿	21	1VTI 2WFC 3IGSB 主要持股2017-12-31 1.VTI 2.WFC 3.IGSB 4.AAPL 5.FLOT 6.VOO 7.AMLPUSD 8.VNQ 9.VEU 10.AGG
2017-09-30	295	US$1.8亿	14	1VTI 2WFC 3IGSB 主要持股2017-09-30 1.VTI 2.WFC 3.IGSB 4.AAPL 5.AMLPUSD 6.FLOT 7.VNQ 8.VOO 9.AGG 10.VEA
2017-06-30	290	US$1.7亿	20	1VTI 2WFC 3IGSB 主要持股2017-06-30 1.VTI 2.WFC 3.IGSB 4.AAPL 5.AMLPUSD 6.FLOT 7.VNQ 8.VOO 9.VEA 10.JNJ
2017-03-31	284	US$1.6亿	24	1VTI 2WFC 3AMLPUSD 主要持股2017-03-31 1.VTI 2.WFC 3.AMLPUSD 4.IGSB 5.AAPL 6.FLOT 7.VNQ 8.VOO 9.VCIT 10.JNJ
2016-12-31	304	US$1.7亿	28	1VTI 2WFC 3AMLPUSD 主要持股2016-12-31 1.VTI 2.WFC 3.AMLPUSD 4.IGSB 5.AAPL 6.VCIT 7.FLOT 8.VEA 9.VOO 10.CVX
2016-09-30	288	US$1.6亿	16	1WFC 2VTI 3IGSB 主要持股2016-09-30 1.WFC 2.VTI 3.IGSB 4.AAPL 5.AMLPUSD 6.VCIT 7.VEA 8.FLOT 9.VOO 10.WPC
2016-06-30	295	US$1.6亿	52	1WFC 2VTI 3IGSB 主要持股2016-06-30 1.WFC 2.VTI 3.IGSB 4.AAPL 5.WPC 6.VOO 7.FLOT 8.VEA 9.BRK-B 10.SLB
2016-03-31	213	US$1.1亿	0	1WFC 2AAPL 3FLOT 主要持股2016-03-31 1.WFC 2.AAPL 3.FLOT 4.VTI 5.IGSB 6.VOO 7.CVX 8.BRK-B 9.WPC 10.VEA

本季持股变动

Rowland Carmichael Advisors INC /adv 在 2020-12-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Russell 1000 (VONE); 新建仓: Ishares Mbs ETF (MBB); 新建仓: Calamos Dyn Convert & INC (CCD); 新建仓: Gabelli Dividend & Income Tr (XGDVX); 新建仓: Haemonetics Corp/mass (HAE).

Rowland Carmichael Advisors INC /adv 于截至 2020-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	+2.9%	+482.90%	加仓
2	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+1.4%	+237.89%	加仓
3	GLDM1USD	Spdr Gold Minishares Trust	+1.4%	+330.24%	加仓
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.9%	+194.99%	加仓
5	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.8%	+510.68%	加仓
6	WFC	Wells Fargo & Co	+0.5%	+72.76%	加仓
7	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.3%	+32.54%	加仓
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	+25.07%	加仓
9	GGN	Gamco Glbl Gold Ntrl Res INC	+0.1%	+126.23%	加仓
10	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	+0.1%	+19.80%	加仓
11	PYPL	Paypal Holdings INC	+0.1%	+21.82%	加仓
12	INTC	Intel CORP	+0.1%	+53.65%	加仓
13	HALO	Halozyme Therapeutics INC	+0.1%	—	不变
14	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	—	不变
15	APTV	Aptiv PLC	+0.1%	—	不变
16	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	+0.1%	+26.64%	加仓
17	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	0%	—	不变
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+6.86%	加仓
19	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.1%	+6.02%	加仓
20	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	-0.1%	-1.87%	减仓
21	TDF	Templeton Dragon Fund, Inc.	-0.2%	-85.47%	减仓
22	TEI	Templeton Emrg Mkts INC	-0.3%	-82.02%	减仓
23	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	-0.3%	-98.21%	减仓
24	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.3%	-76.80%	减仓
25	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.56%	减仓
26	SIZE	Ishares Msci USA Size Factor	-0.4%	-65.72%	减仓
27	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.4%	—	不变
28	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	-0.4%	-50.83%	减仓
29	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.6%	-18.79%	减仓
30	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	-0.8%	-70.55%	减仓
31	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-1.1%	-18.59%	减仓
32	VONE	Vanguard Russell 1000	—	NEW	新建仓
33	MBB	Ishares Mbs ETF	—	NEW	新建仓
34	CCD	Calamos Dyn Convert & INC	—	NEW	新建仓
35	XGDVX	Gabelli Dividend & Income Tr	—	NEW	新建仓
36	HAE	Haemonetics Corp/mass	—	NEW	新建仓
37	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	—	EXIT	清仓
38	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	NEW	新建仓
39	AGNC	Agnc Investment CORP	—	NEW	新建仓
40	MDLA	Medallia INC	—	EXIT	清仓
41	XEXGX	Eaton Vance Tax-managed Glob	—	NEW	新建仓
42	ARCPEUR	Vereit INC	—	EXIT	清仓
43	AER	AerCap Holdings N.V.	—	NEW	新建仓
44	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建仓
45	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新建仓
46	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	NEW	新建仓
47	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新建仓
48	VER	Vereit INC	—	NEW	新建仓
49	SWKS	Skyworks Solutions INC	—	EXIT	清仓
50	SIMO	Silicon Motion Technol-adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2020-12-31	2021-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Rowland Carmichael Advisors INC /adv 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Rowland Carmichael Advisors INC /adv 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2020-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.2亿，分布在 378 个已申报仓位之中。

Rowland Carmichael Advisors INC /adv 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Rowland Carmichael Advisors INC /adv 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$1698.9万 (5.4%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1469.3万 (4.7%) 3. Ishares Msci Japan ETF (EWJ) — US$1120.7万 (3.5%) 4. Vanguard Real Estate ETF (VNQ) — US$874.2万 (2.8%) 5. Ishares Esg Aware Msci USA (ESGU) — US$749.3万 (2.4%)

Rowland Carmichael Advisors INC /adv 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Rowland Carmichael Advisors INC /adv 共进行了 45 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Russell 1000 (VONE); 新建仓: Ishares Mbs ETF (MBB); 新建仓: Calamos Dyn Convert & INC (CCD); 新建仓: Gabelli Dividend & Income Tr (XGDVX); 新建仓: Haemonetics Corp/mass (HAE)

Rowland Carmichael Advisors INC /adv 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Rowland Carmichael Advisors INC /adv 的主要板块分布如下： • Information Technology: 42.7% • Financials: 19.8% • Health Care: 12.5% • Consumer Discretionary: 8.6% • Communication Services: 8.4% • Consumer Staples: 3.0%

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Rowland Carmichael Advisors INC /adv 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0000825052

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$3.2亿

申报季度: 2020-12-31 · 持股只数: 378

ROWLAND CARMICHAEL ADVISORS INC /ADV在最新一期 13F 报告中披露了 378 项持股，申报期为 2020-12-31，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 34.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.25
持仓稳定性: 34.35
动能／逆势: 100
行业集中度: 76.05
多样化: 100
仓位均衡度: 80.1

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.99），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 EWJ
+482.9%　US$952.6万
加仓 IEMG
+237.9%　US$473.9万
加仓 GLDM1USD
+330.2%　US$458.9万
减仓 VNQ
-18.6%　-US$124.1万
加仓 IVV
+195.0%　US$317.1万
减仓 ISTB
-70.5%　-US$192.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 378 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	5.37%	-0.43%	—
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.65%	-0.40%	-0.56%
3	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	3.54%	+2.88%	+482.90%
4	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	2.77%	-1.14%	-18.59%
5	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	2.37%	-0.08%	+6.02%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.13%	+0.26%	+25.07%
7	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	2.03%	—	+7.50%
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.00%	+1.38%	+237.89%
9	GLDM1USD	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	1.89%	+1.35%	+330.24%
10	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.75%	+0.29%	+32.54%
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.51%	-0.02%	+6.86%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.44%	+0.90%	+194.99%
13	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	1.34%	—	-5.94%
14	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	1.21%	+1.21%	NEW
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.18%	—	+3.05%
16	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	1.14%	-0.08%	-1.87%
17	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.10%	-0.57%	-18.79%
18	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.09%	+0.48%	+72.76%
19	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	ETF-其他	1.06%	+0.04%	—
20	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.97%	+0.77%	+510.68%
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.90%	—	+1.32%
22	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	0.88%	+0.11%	+19.80%
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.85%	—	+1.07%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.84%	—	+0.45%
25	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	ETF-其他	0.83%	+0.05%	+26.64%
26	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.79%	—	+3.67%
27	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.74%	+0.11%	+21.82%
28	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	0.74%	—	-3.37%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.74%	—	-1.55%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.73%	—	+2.26%
31	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.69%	—	+6.41%
32	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.69%	—	-11.51%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.62%	—	+3.95%
34	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.61%	—	-16.75%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.60%	—	+3.00%
36	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.59%	+0.09%	+53.65%
37	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.59%	+0.59%	NEW
38	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	ETF-其他	0.58%	—	-5.81%
39	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.58%	—	—
40	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.57%	—	+2.27%
41	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.57%	—	-0.27%
42	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.51%	—	+26.17%
43	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.49%	—	-7.11%
44	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.47%	+0.07%	—
45	APTV	Aptiv PLC	股票-周期性消费	0.46%	+0.06%	—
46	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-医疗保健	0.44%	—	—
47	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.44%	—	-1.79%
48	CLVT	Clarivate Plc	股票-其他	0.43%	—	—
49	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.43%	—	+3.76%
50	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.41%	—	-0.83%

1–50 of 200

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2020-12-31	378	US$3.2亿	34	1SCHF 2AAPL 3EWJ 主要持股2020-12-31 1.SCHF 2.AAPL 3.EWJ 4.VNQ 5.ESGU 6.QQQ 7.GOVT 8.IEMG 9.GLDM1USD 10.SPYM
2020-09-30	349	US$2.6亿	20	1SCHF 2AAPL 3VNQ 主要持股2020-09-30 1.SCHF 2.AAPL 3.VNQ 4.ESGU 5.GOVT 6.QQQ 7.SPIB 8.IGSB 9.VTI 10.SPYM
2020-06-30	346	US$2.4亿	46	1SCHF 2AAPL 3VNQ 主要持股2020-06-30 1.SCHF 2.AAPL 3.VNQ 4.GOVT 5.ESGU 6.ISTB 7.IGSB 8.QQQ 9.SPIB 10.VTI
2020-03-31	325	US$2.0亿	51	1SCHF 2VNQ 3GOVT 主要持股2020-03-31 1.SCHF 2.VNQ 3.GOVT 4.AAPL 5.JPST 6.ACWI 7.SPYM 8.VTI 9.SPIB 10.QUAL
2019-12-31	351	US$2.9亿	17	1VTI 2SCHF 3VNQ 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.SCHF 3.VNQ 4.AAPL 5.GOVT 6.FLOT 7.ACWI 8.MINT 9.QUAL 10.JPST
2019-09-30	350	US$2.9亿	22	1VTI 2SCHF 3VNQ 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.SCHF 3.VNQ 4.GOVT 5.FLOT 6.ACWI 7.AAPL 8.MINT 9.JPST 10.NEAR
2019-06-30	330	US$2.9亿	20	1VTI 2SCHF 3VNQ 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.SCHF 3.VNQ 4.FLOT 5.JPST 6.MINT 7.AAPL 8.ACWI 9.GOVT 10.WFC
2019-03-31	328	US$2.7亿	36	1VTI 2SCHF 3VNQ 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.SCHF 3.VNQ 4.FLOT 5.JPST 6.MINT 7.AAPL 8.WFC 9.FLRN 10.PRF
2018-12-31	298	US$2.3亿	62	1VTI 2SCHF 3JPST 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.SCHF 3.JPST 4.VNQ 5.FLOT 6.WFC 7.AAPL 8.MINT 9.ZION 10.PRF
2018-09-30	345	US$2.6亿	23	1JPST 2PRFZ 3VTI 主要持股2018-09-30 1.JPST 2.PRFZ 3.VTI 4.PRF 5.ZION 6.RSP 7.AAPL 8.WFC 9.FLOT 10.VEA
2018-06-30	348	US$2.4亿	40	1PRFZ 2VTI 3PRF 主要持股2018-06-30 1.PRFZ 2.VTI 3.PRF 4.ZION 5.RSP 6.FLOT 7.WFC 8.JPST 9.AAPL 10.VEA
2018-03-31	308	US$1.8亿	27	1VTI 2FLOT 3WFC 主要持股2018-03-31 1.VTI 2.FLOT 3.WFC 4.AAPL 5.VEA 6.VOO 7.AMLPUSD 8.VNQ 9.JNJ 10.AGG
2017-12-31	317	US$1.9亿	21	1VTI 2WFC 3IGSB 主要持股2017-12-31 1.VTI 2.WFC 3.IGSB 4.AAPL 5.FLOT 6.VOO 7.AMLPUSD 8.VNQ 9.VEU 10.AGG
2017-09-30	295	US$1.8亿	14	1VTI 2WFC 3IGSB 主要持股2017-09-30 1.VTI 2.WFC 3.IGSB 4.AAPL 5.AMLPUSD 6.FLOT 7.VNQ 8.VOO 9.AGG 10.VEA
2017-06-30	290	US$1.7亿	20	1VTI 2WFC 3IGSB 主要持股2017-06-30 1.VTI 2.WFC 3.IGSB 4.AAPL 5.AMLPUSD 6.FLOT 7.VNQ 8.VOO 9.VEA 10.JNJ
2017-03-31	284	US$1.6亿	24	1VTI 2WFC 3AMLPUSD 主要持股2017-03-31 1.VTI 2.WFC 3.AMLPUSD 4.IGSB 5.AAPL 6.FLOT 7.VNQ 8.VOO 9.VCIT 10.JNJ
2016-12-31	304	US$1.7亿	28	1VTI 2WFC 3AMLPUSD 主要持股2016-12-31 1.VTI 2.WFC 3.AMLPUSD 4.IGSB 5.AAPL 6.VCIT 7.FLOT 8.VEA 9.VOO 10.CVX
2016-09-30	288	US$1.6亿	16	1WFC 2VTI 3IGSB 主要持股2016-09-30 1.WFC 2.VTI 3.IGSB 4.AAPL 5.AMLPUSD 6.VCIT 7.VEA 8.FLOT 9.VOO 10.WPC
2016-06-30	295	US$1.6亿	52	1WFC 2VTI 3IGSB 主要持股2016-06-30 1.WFC 2.VTI 3.IGSB 4.AAPL 5.WPC 6.VOO 7.FLOT 8.VEA 9.BRK-B 10.SLB
2016-03-31	213	US$1.1亿	0	1WFC 2AAPL 3FLOT 主要持股2016-03-31 1.WFC 2.AAPL 3.FLOT 4.VTI 5.IGSB 6.VOO 7.CVX 8.BRK-B 9.WPC 10.VEA

本季持股变动

Rowland Carmichael Advisors INC /adv 于截至 2020-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	+2.9%	+482.90%	加仓
2	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+1.4%	+237.89%	加仓
3	GLDM1USD	Spdr Gold Minishares Trust	+1.4%	+330.24%	加仓
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.9%	+194.99%	加仓
5	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.8%	+510.68%	加仓
6	WFC	Wells Fargo & Co	+0.5%	+72.76%	加仓
7	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.3%	+32.54%	加仓
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	+25.07%	加仓
9	GGN	Gamco Glbl Gold Ntrl Res INC	+0.1%	+126.23%	加仓
10	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	+0.1%	+19.80%	加仓
11	PYPL	Paypal Holdings INC	+0.1%	+21.82%	加仓
12	INTC	Intel CORP	+0.1%	+53.65%	加仓
13	HALO	Halozyme Therapeutics INC	+0.1%	—	不变
14	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	—	不变
15	APTV	Aptiv PLC	+0.1%	—	不变
16	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	+0.1%	+26.64%	加仓
17	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	0%	—	不变
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+6.86%	加仓
19	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.1%	+6.02%	加仓
20	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	-0.1%	-1.87%	减仓
21	TDF	Templeton Dragon Fund, Inc.	-0.2%	-85.47%	减仓
22	TEI	Templeton Emrg Mkts INC	-0.3%	-82.02%	减仓
23	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	-0.3%	-98.21%	减仓
24	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.3%	-76.80%	减仓
25	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.56%	减仓
26	SIZE	Ishares Msci USA Size Factor	-0.4%	-65.72%	减仓
27	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.4%	—	不变
28	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	-0.4%	-50.83%	减仓
29	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.6%	-18.79%	减仓
30	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	-0.8%	-70.55%	减仓
31	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-1.1%	-18.59%	减仓
32	VONE	Vanguard Russell 1000	—	NEW	新建仓
33	MBB	Ishares Mbs ETF	—	NEW	新建仓
34	CCD	Calamos Dyn Convert & INC	—	NEW	新建仓
35	XGDVX	Gabelli Dividend & Income Tr	—	NEW	新建仓
36	HAE	Haemonetics Corp/mass	—	NEW	新建仓
37	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	—	EXIT	清仓
38	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	NEW	新建仓
39	AGNC	Agnc Investment CORP	—	NEW	新建仓
40	MDLA	Medallia INC	—	EXIT	清仓
41	XEXGX	Eaton Vance Tax-managed Glob	—	NEW	新建仓
42	ARCPEUR	Vereit INC	—	EXIT	清仓
43	AER	AerCap Holdings N.V.	—	NEW	新建仓
44	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建仓
45	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新建仓
46	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	NEW	新建仓
47	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新建仓
48	VER	Vereit INC	—	NEW	新建仓
49	SWKS	Skyworks Solutions INC	—	EXIT	清仓
50	SIMO	Silicon Motion Technol-adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2020-12-31	2021-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看