Osborne Partners Capital Management, LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001005607

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$18.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 197

OSBORNE PARTNERS CAPITAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 197 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$18.9亿，季度换手率为 16.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.99
持仓稳定性: 16
动能／逆势: 100
行业集中度: 55.49
多样化: 100
仓位均衡度: 84.33

Osborne Partners Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 57 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 197 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SGOV
+120.3%　US$2394.5万
减仓 VMC
-90.7%　-US$1009.6万
减仓 UNP
-74.1%　-US$993.3万
减仓 RTX
-95.7%　-US$948.4万
减仓 LNG
-70.3%　-US$809.2万
加仓 DJP
-2.7%　US$677.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	7.31%	—	-0.77%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.80%	-0.18%	-0.44%
3	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	3.41%	—	+0.46%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.05%	-0.29%	+16.13%
5	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	2.36%	+0.17%	+0.16%
6	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	2.31%	+1.29%	+120.32%
7	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	2.28%	+0.21%	+6.86%
8	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	2.13%	—	+0.12%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.97%	+0.30%	+27.57%
10	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	ETF-避险与商品	1.82%	+0.39%	-2.75%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.81%	-0.15%	-1.09%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.72%	-0.17%	-5.20%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.72%	-0.12%	+0.13%
14	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	1.63%	—	-0.14%
15	RWX	State Street Spdr Dow Jones	ETF-其他	1.62%	—	+0.50%
16	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	1.62%	+0.15%	+6.95%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.43%	—	+4.39%
18	DAX	Global X Dax Germany ETF	ETF-其他	1.38%	—	+1.53%
19	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-其他	1.22%	+0.17%	-2.79%
20	EWN	Ishares Msci Netherlands ETF	ETF-其他	1.20%	—	+0.08%
21	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.19%	+0.16%	+30.03%
22	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.16%	—	-1.25%
23	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	1.15%	—	-5.59%
24	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.14%	—	+25.00%
25	MNA	Nyli Merger Arbitrage ETF	ETF-其他	1.07%	—	+1.23%
26	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.02%	—	+1.44%
27	BWA	Borgwarner INC	股票-周期性消费	1.00%	+0.15%	-4.62%
28	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.99%	-0.16%	+1.40%
29	GXC	State Street Spdr S&p China	ETF-新兴市场	0.96%	—	+1.47%
30	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	0.91%	-0.14%	-1.48%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.91%	+0.28%	-0.33%
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.89%	—	+2.45%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.88%	—	-0.70%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.87%	-0.10%	+0.81%
35	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.81%	—	-8.02%
36	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	0.81%	—	-0.65%
37	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.77%	—	+7.50%
38	INCO	Columbia India Consumer ETF	ETF-其他	0.76%	—	+14.68%
39	XYZ	Block INC	股票-金融	0.76%	—	+4.21%
40	POH3	Carnival Plc-adr	股票-其他	0.75%	-0.12%	-1.57%
41	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.75%	-0.16%	+13.71%
42	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.74%	—	+2.62%
43	USDU	Wisdomtree Bbg Usd Bullish	ETF-其他	0.74%	—	+3.41%
44	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.74%	—	+3.74%
45	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	0.70%	+0.12%	+0.54%
46	MGM	Mgm Resorts International	股票-周期性消费	0.67%	—	+0.41%
47	AMJB	Alerian Mlp Etn2044	ETF-其他	0.67%	—	-0.18%
48	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.66%	—	+0.23%
49	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.66%	+0.18%	+0.72%
50	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.64%	+0.12%	-0.85%

1–50 of 197

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+21.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: -0.4%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +14.6%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.48
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +2.06
信息比率: -0.81
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +28.6%
最差12个月: +5.4%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.27
行业分散度: +9.1%
偏度: +0.09
峰度: -0.12
上行潜力: +4.16

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	197	US$18.9亿	16	1VEU 2AAPL 3VWO 主要持股2026-03-31 1.VEU 2.AAPL 3.VWO 4.MSFT 5.EWJ 6.SGOV 7.VNQ 8.VGK 9.AMZN 10.DJP
2025-12-31	196	US$19.4亿	9	1VEU 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.VEU 2.AAPL 3.MSFT 4.VWO 5.EWJ 6.VGK 7.VNQ 8.GOOG 9.NVDA 10.JPM
2025-09-30	206	US$19.7亿	22	1VEU 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.VEU 2.AAPL 3.MSFT 4.VWO 5.EWJ 6.VNQ 7.VGK 8.NVDA 9.JPM 10.GOOG
2025-06-30	205	US$18.8亿	0	1VEU 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.VEU 2.MSFT 3.AAPL 4.VWO 5.EWJ 6.VGK 7.VNQ 8.NVDA 9.JPM 10.RWX
2025-03-31	212	US$17.3亿	100	1VEU 2AAPL 3VWO 主要持股2025-03-31 1.VEU 2.AAPL 3.VWO 4.MSFT 5.VNQ 6.EWJ 7.VGK 8.ICSH 9.RWX 10.SRLN
2024-12-31	218	US$17.3亿	0	1VEU 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.VEU 2.AAPL 3.MSFT 4.VWO 5.VNQ 6.EWJ 7.VGK 8.NVDA 9.JPM 10.ICSH
2024-09-30	221	US$17.6亿	0	1VEU 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.VEU 2.AAPL 3.MSFT 4.VWO 5.VNQ 6.VGK 7.EWJ 8.RWX 9.ICSH 10.SRLN
2024-06-30	218	US$16.7亿	0	1VEU 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.VEU 2.MSFT 3.AAPL 4.VWO 5.VNQ 6.ICSH 7.VGK 8.EWJ 9.RWX 10.GOOG
2024-03-31	201	US$16.2亿	0	1VEU 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.VEU 2.MSFT 3.AAPL 4.VWO 5.ICSH 6.EWJ 7.VNQ 8.VGK 9.RWX 10.JPM
2023-12-31	208	US$15.3亿	0	1VEU 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.VEU 2.AAPL 3.MSFT 4.VWO 5.ICSH 6.VNQ 7.VGK 8.EWJ 9.RWX 10.SRLN
2023-09-30	195	US$13.5亿	0	1VEU 2AAPL 3VWO 主要持股2023-09-30 1.VEU 2.AAPL 3.VWO 4.MSFT 5.EWJ 6.VNQ 7.VGK 8.ICSH 9.DJP 10.RWX
2023-06-30	205	US$13.9亿	0	1VEU 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.VEU 2.AAPL 3.MSFT 4.VWO 5.VNQ 6.EWJ 7.VGK 8.RWX 9.ICSH 10.DJP
2023-03-31	209	US$13.6亿	0	1VEU 2AAPL 3VWO 主要持股2023-03-31 1.VEU 2.AAPL 3.VWO 4.MSFT 5.VNQ 6.VGK 7.EWJ 8.RWX 9.DJP 10.DHR
2022-12-31	204	US$12.7亿	0	1VEU 2AAPL 3VWO 主要持股2022-12-31 1.VEU 2.AAPL 3.VWO 4.MSFT 5.VNQ 6.DJP 7.VGK 8.RWX 9.EWJ 10.DHR
2022-09-30	200	US$12.0亿	0	1VEU 2AAPL 3VWO 主要持股2022-09-30 1.VEU 2.AAPL 3.VWO 4.MSFT 5.VNQ 6.DJP 7.DHR 8.EWJ 9.ICSH 10.VGK
2022-06-30	203	US$13.1亿	0	1VEU 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.VEU 2.MSFT 3.AAPL 4.VWO 5.DHR 6.VNQ 7.DJP 8.VNQI 9.VGK 10.EWJ
2022-03-31	207	US$13.6亿	0	1VEU 2VWO 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.VEU 2.VWO 3.AAPL 4.VNQ 5.VNQI 6.VGK 7.MSFT 8.DJP 9.EWJ 10.GOOG
2021-12-31	216	US$13.7亿	0	1VEU 2AAPL 3VWO 主要持股2021-12-31 1.VEU 2.AAPL 3.VWO 4.VNQ 5.MSFT 6.VGK 7.VNQI 8.EWJ 9.GOOG 10.VCSH
2021-09-30	195	US$12.5亿	0	1VEU 2VWO 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.VEU 2.VWO 3.AAPL 4.VNQ 5.INCO 6.VNQI 7.VGK 8.EWJ 9.MSFT 10.CZR
2021-06-30	200	US$12.1亿	0	1VEU 2VWO 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.VEU 2.VWO 3.AAPL 4.VNQ 5.INCO 6.VNQI 7.VGK 8.MSFT 9.VCSH 10.EWJ
2021-03-31	192	US$11.0亿	85	1VEU 2VWO 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.VEU 2.VWO 3.AAPL 4.VNQ 5.INCO 6.VCSH 7.VNQI 8.EWJ 9.VGK 10.MSFT
2020-12-31	183	US$8.2亿	55	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.DHR 5.JPM 6.ADP 7.PG 8.PANW 9.GOOG 10.VIG
2020-09-30	155	US$5.0亿	18	1AAPL 2MSFT 3TMO 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.TMO 4.JPM 5.DHR 6.ABT 7.VIG 8.GOOG 9.LOW 10.CZR
2020-06-30	150	US$4.7亿	27	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.DHR 5.TMO 6.GOOG 7.PRF 8.VIG 9.ABT 10.CNC
2020-03-31	145	US$3.8亿	35	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.DHR 5.VIG 6.PRF 7.GOOG 8.TMO 9.CNC 10.ABT
2019-12-31	154	US$4.9亿	14	1AAPL 2JPM 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.JPM 3.MSFT 4.PRF 5.VIG 6.DHR 7.GOOG 8.TMO 9.CNC 10.DIS
2019-09-30	162	US$5.0亿	13	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.DHR 5.PRF 6.VIG 7.GOOG 8.ABT 9.PEP 10.TMO
2019-06-30	165	US$5.2亿	15	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.PRF 5.DHR 6.ABT 7.TMO 8.VIG 9.PEP 10.GOOG
2019-03-31	163	US$5.1亿	41	1MSFT 2JPM 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.JPM 3.AAPL 4.PRF 5.DHR 6.ABT 7.GOOG 8.WFC 9.TMO 10.SYF
2018-12-31	178	US$6.7亿	21	1MSFT 2SPY 3JPM 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.SPY 3.JPM 4.DHR 5.AAPL 6.ADP 7.PG 8.PFE 9.PRF 10.ABT
2018-09-30	185	US$7.8亿	11	1MSFT 2SPY 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.SPY 3.AAPL 4.JPM 5.DHR 6.ADP 7.PRF 8.CNC 9.PFE 10.SLB
2018-06-30	182	US$7.3亿	21	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.DHR 6.PRF 7.ADP 8.CNC 9.SLB 10.WFC
2018-03-31	181	US$7.3亿	15	1SPY 2MSFT 3JPM 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.JPM 4.AAPL 5.DHR 6.PRFUSD 7.SLB 8.ADP 9.CNC 10.PG
2017-12-31	192	US$7.5亿	12	1SPY 2MSFT 3JPM 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.JPM 4.AAPL 5.DHR 6.PRFUSD 7.PG 8.WFC 9.XOM 10.ADP
2017-09-30	187	US$7.3亿	10	1SPY 2MSFT 3JPM 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.JPM 4.AAPL 5.PRFUSD 6.DHR 7.PG 8.SLB 9.WFC 10.XOM
2017-06-30	181	US$7.0亿	10	1SPY 2MSFT 3JPM 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.JPM 4.WFC 5.AAPL 6.PRFUSD 7.DHR 8.PG 9.AEP 10.XOM
2017-03-31	177	US$7.0亿	9	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.WFC 6.PRFUSD 7.DHR 8.AEP 9.SLB 10.PG
2016-12-31	175	US$6.8亿	14	1SPY 2MSFT 3JPM 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.JPM 4.WFC 5.AAPL 6.PRFUSD 7.SLB 8.AEP 9.XOM 10.DHR
2016-09-30	174	US$6.7亿	13	1SPY 2WFC 3MSFT 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.WFC 3.MSFT 4.AAPL 5.JPM 6.AEP 7.PRFUSD 8.SLB 9.PG 10.XOM
2016-06-30	171	US$6.7亿	10	1SPY 2WFC 3XOM 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.WFC 3.XOM 4.DHR 5.MSFT 6.AEP 7.PRFUSD 8.JPM 9.SLB 10.AAPL
2016-03-31	171	US$6.8亿	10	1SPY 2WFC 3MSFT 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.WFC 3.MSFT 4.XOM 5.DHR 6.AEP 7.AAPL 8.DIS 9.PRFUSD 10.JPM
2015-12-31	174	US$6.9亿	20	1WFC 2SPY 3MSFT 主要持股2015-12-31 1.WFC 2.SPY 3.MSFT 4.DHR 5.DIS 6.AEP 7.JPM 8.XOM 9.PRFUSD 10.AAPL
2015-09-30	174	US$6.8亿	16	1WFC 2SPY 3PG 主要持股2015-09-30 1.WFC 2.SPY 3.PG 4.DIS 5.AAPL 6.MSFT 7.DHR 8.JPM 9.XOM 10.PRFUSD
2015-06-30	179	US$7.5亿	10	1WFC 2SPY 3PG 主要持股2015-06-30 1.WFC 2.SPY 3.PG 4.DIS 5.AAPL 6.XOM 7.JPM 8.PRFUSD 9.MSFT 10.DHR
2015-03-31	179	US$7.6亿	13	1WFC 2SPY 3PG 主要持股2015-03-31 1.WFC 2.SPY 3.PG 4.AAPL 5.XOM 6.DIS 7.PRFUSD 8.DHR 9.JPM 10.MSFT
2014-12-31	185	US$8.3亿	12	1WFC 2PG 3SPY 主要持股2014-12-31 1.WFC 2.PG 3.SPY 4.XOM 5.AAPL 6.MSFT 7.DHR 8.PRFUSD 9.JPM 10.DIS
2014-09-30	177	US$7.7亿	8	1WFC 2PG 3SPY 主要持股2014-09-30 1.WFC 2.PG 3.SPY 4.XOM 5.MSFT 6.DHR 7.AAPL 8.PRFUSD 9.JPM 10.SLB
2014-06-30	176	US$7.8亿	9	1WFC 2SPY 3PG 主要持股2014-06-30 1.WFC 2.SPY 3.PG 4.XOM 5.SLB 6.DHR 7.MSFT 8.PRFUSD 9.AAPL 10.JPM
2014-03-31	182	US$7.6亿	7	1WFC 2PG 3SPY 主要持股2014-03-31 1.WFC 2.PG 3.SPY 4.XOM 5.DHR 6.JPM 7.MSFT 8.SLB 9.PRFUSD 10.AEP
2013-12-31	181	US$7.7亿	13	1WFC 2PG 3SPY 主要持股2013-12-31 1.WFC 2.PG 3.SPY 4.XOM 5.DHR 6.AEP 7.JPM 8.PRFUSD 9.MSFT 10.SLB
2013-09-30	178	US$7.2亿	10	1PG 2WFC 3SPY 主要持股2013-09-30 1.PG 2.WFC 3.SPY 4.XOM 5.DHR 6.MSFT 7.CVX 8.PRFUSD 9.SLB 10.JPM
2013-06-30	173	US$7.0亿	0	1PG 2WFC 3XOM 主要持股2013-06-30 1.PG 2.WFC 3.XOM 4.SPY 5.MSFT 6.CVX 7.166668 8.DHR 9.JPM 10.PRFUSD

本季持股变动

Osborne Partners Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Servicenow INC (NOW); 清仓: Nice LTD - Spon Adr (NICE); 清仓: Global Payments INC (GPN); 新建仓: Netflix INC (NFLX); 新建仓: United Rentals INC (URI).

Osborne Partners Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+1.3%	+120.32%	加仓
2	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	+0.4%	-2.75%	减仓
3	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	+27.57%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-0.33%	减仓
5	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.2%	+6.86%	加仓
6	PLNT	Planet Fitness INC - Cl A	+0.2%	+110.56%	加仓
7	PSX	Phillips 66	+0.2%	-2.12%	减仓
8	SLB	Slb LTD	+0.2%	+0.72%	加仓
9	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	+0.2%	-2.79%	减仓
10	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	+0.2%	+0.16%	加仓
11	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.2%	+30.03%	加仓
12	ZGN	Ermenegildo Zegna N.V.	+0.2%	+34.77%	加仓
13	BWA	Borgwarner INC	+0.2%	-4.62%	减仓
14	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+0.2%	+6.95%	加仓
15	TREX	Trex Company INC	+0.1%	+38.91%	加仓
16	KMI	Kinder Morgan INC	+0.1%	-0.85%	减仓
17	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	+0.54%	加仓
18	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+4.26%	加仓
19	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.81%	加仓
20	FIS	Fidelity National Info Serv	-0.1%	+0.60%	加仓
21	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-0.92%	减仓
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.13%	加仓
23	POH3	Carnival Plc-adr	-0.1%	-1.57%	减仓
24	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	-0.1%	-0.26%	减仓
25	MELI	Mercadolibre INC	-0.1%	-1.48%	减仓
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-1.09%	减仓
27	TTWO	Take-two Interactive Softwre	-0.2%	+1.80%	加仓
28	DHR	Danaher CORP	-0.2%	+1.40%	加仓
29	CRM	Salesforce INC	-0.2%	+13.71%	加仓
30	BUSE	First Busey CORP	-0.2%	-41.79%	减仓
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-5.20%	减仓
32	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.44%	减仓
33	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	-0.2%	+2.21%	加仓
34	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-31.50%	减仓
35	ICLR	ICON Public Limited Company	-0.2%	-2.19%	减仓
36	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	-0.2%	-38.78%	减仓
37	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	-14.91%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+16.13%	加仓
39	LVS	Las Vegas Sands CORP	-0.3%	-26.95%	减仓
40	LNG	Cheniere Energy INC	-0.4%	-70.32%	减仓
41	RTX	Rtx CORP	-0.5%	-95.73%	减仓
42	UNP	Union Pacific CORP	-0.5%	-74.06%	减仓
43	VMC	Vulcan Materials Co	-0.5%	-90.72%	减仓
44	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建仓
45	NICE	Nice LTD - Spon Adr	—	EXIT	清仓
46	GPN	Global Payments INC	—	EXIT	清仓
47	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
48	URI	United Rentals INC	—	NEW	新建仓
49	WDAY	Workday Inc-class A	—	EXIT	清仓
50	BSX	Boston Scientific CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-08-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Osborne Partners Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Osborne Partners Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$18.9亿，分布在 197 个已申报仓位之中。

Osborne Partners Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Osborne Partners Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$1.4亿 (7.3%) 2. Apple INC (AAPL) — US$7185.3万 (3.8%) 3. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$6446.6万 (3.4%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$5771.9万 (3.0%) 5. Ishares Msci Japan ETF (EWJ) — US$4458.4万 (2.4%)

Osborne Partners Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Osborne Partners Capital Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Servicenow INC (NOW); 清仓: Nice LTD - Spon Adr (NICE); 清仓: Global Payments INC (GPN); 新建仓: Netflix INC (NFLX); 新建仓: United Rentals INC (URI)

Osborne Partners Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Osborne Partners Capital Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.4% • Communication Services: 14.9% • Consumer Discretionary: 14.2% • Health Care: 12.4% • Financials: 12.0% • Consumer Staples: 7.5%

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 197

OSBORNE PARTNERS CAPITAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 197 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$18.9亿，季度换手率为 16.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.99
持仓稳定性: 16
动能／逆势: 100
行业集中度: 55.49
多样化: 100
仓位均衡度: 84.33

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SGOV
+120.3%　US$2394.5万
减仓 VMC
-90.7%　-US$1009.6万
减仓 UNP
-74.1%　-US$993.3万
减仓 RTX
-95.7%　-US$948.4万
减仓 LNG
-70.3%　-US$809.2万
加仓 DJP
-2.7%　US$677.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	7.31%	—	-0.77%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.80%	-0.18%	-0.44%
3	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	3.41%	—	+0.46%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.05%	-0.29%	+16.13%
5	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	2.36%	+0.17%	+0.16%
6	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	2.31%	+1.29%	+120.32%
7	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	2.28%	+0.21%	+6.86%
8	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	2.13%	—	+0.12%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.97%	+0.30%	+27.57%
10	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	ETF-避险与商品	1.82%	+0.39%	-2.75%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.81%	-0.15%	-1.09%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.72%	-0.17%	-5.20%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.72%	-0.12%	+0.13%
14	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	1.63%	—	-0.14%
15	RWX	State Street Spdr Dow Jones	ETF-其他	1.62%	—	+0.50%
16	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	1.62%	+0.15%	+6.95%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.43%	—	+4.39%
18	DAX	Global X Dax Germany ETF	ETF-其他	1.38%	—	+1.53%
19	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-其他	1.22%	+0.17%	-2.79%
20	EWN	Ishares Msci Netherlands ETF	ETF-其他	1.20%	—	+0.08%
21	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.19%	+0.16%	+30.03%
22	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.16%	—	-1.25%
23	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	1.15%	—	-5.59%
24	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.14%	—	+25.00%
25	MNA	Nyli Merger Arbitrage ETF	ETF-其他	1.07%	—	+1.23%
26	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.02%	—	+1.44%
27	BWA	Borgwarner INC	股票-周期性消费	1.00%	+0.15%	-4.62%
28	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.99%	-0.16%	+1.40%
29	GXC	State Street Spdr S&p China	ETF-新兴市场	0.96%	—	+1.47%
30	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	0.91%	-0.14%	-1.48%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.91%	+0.28%	-0.33%
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.89%	—	+2.45%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.88%	—	-0.70%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.87%	-0.10%	+0.81%
35	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.81%	—	-8.02%
36	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	0.81%	—	-0.65%
37	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.77%	—	+7.50%
38	INCO	Columbia India Consumer ETF	ETF-其他	0.76%	—	+14.68%
39	XYZ	Block INC	股票-金融	0.76%	—	+4.21%
40	POH3	Carnival Plc-adr	股票-其他	0.75%	-0.12%	-1.57%
41	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.75%	-0.16%	+13.71%
42	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.74%	—	+2.62%
43	USDU	Wisdomtree Bbg Usd Bullish	ETF-其他	0.74%	—	+3.41%
44	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.74%	—	+3.74%
45	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	0.70%	+0.12%	+0.54%
46	MGM	Mgm Resorts International	股票-周期性消费	0.67%	—	+0.41%
47	AMJB	Alerian Mlp Etn2044	ETF-其他	0.67%	—	-0.18%
48	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.66%	—	+0.23%
49	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.66%	+0.18%	+0.72%
50	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.64%	+0.12%	-0.85%

1–50 of 197

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+21.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: -0.4%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +14.6%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.48
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +2.06
信息比率: -0.81
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +28.6%
最差12个月: +5.4%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.27
行业分散度: +9.1%
偏度: +0.09
峰度: -0.12
上行潜力: +4.16

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	197	US$18.9亿	16	1VEU 2AAPL 3VWO 主要持股2026-03-31 1.VEU 2.AAPL 3.VWO 4.MSFT 5.EWJ 6.SGOV 7.VNQ 8.VGK 9.AMZN 10.DJP
2025-12-31	196	US$19.4亿	9	1VEU 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.VEU 2.AAPL 3.MSFT 4.VWO 5.EWJ 6.VGK 7.VNQ 8.GOOG 9.NVDA 10.JPM
2025-09-30	206	US$19.7亿	22	1VEU 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.VEU 2.AAPL 3.MSFT 4.VWO 5.EWJ 6.VNQ 7.VGK 8.NVDA 9.JPM 10.GOOG
2025-06-30	205	US$18.8亿	0	1VEU 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.VEU 2.MSFT 3.AAPL 4.VWO 5.EWJ 6.VGK 7.VNQ 8.NVDA 9.JPM 10.RWX
2025-03-31	212	US$17.3亿	100	1VEU 2AAPL 3VWO 主要持股2025-03-31 1.VEU 2.AAPL 3.VWO 4.MSFT 5.VNQ 6.EWJ 7.VGK 8.ICSH 9.RWX 10.SRLN
2024-12-31	218	US$17.3亿	0	1VEU 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.VEU 2.AAPL 3.MSFT 4.VWO 5.VNQ 6.EWJ 7.VGK 8.NVDA 9.JPM 10.ICSH
2024-09-30	221	US$17.6亿	0	1VEU 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.VEU 2.AAPL 3.MSFT 4.VWO 5.VNQ 6.VGK 7.EWJ 8.RWX 9.ICSH 10.SRLN
2024-06-30	218	US$16.7亿	0	1VEU 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.VEU 2.MSFT 3.AAPL 4.VWO 5.VNQ 6.ICSH 7.VGK 8.EWJ 9.RWX 10.GOOG
2024-03-31	201	US$16.2亿	0	1VEU 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.VEU 2.MSFT 3.AAPL 4.VWO 5.ICSH 6.EWJ 7.VNQ 8.VGK 9.RWX 10.JPM
2023-12-31	208	US$15.3亿	0	1VEU 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.VEU 2.AAPL 3.MSFT 4.VWO 5.ICSH 6.VNQ 7.VGK 8.EWJ 9.RWX 10.SRLN
2023-09-30	195	US$13.5亿	0	1VEU 2AAPL 3VWO 主要持股2023-09-30 1.VEU 2.AAPL 3.VWO 4.MSFT 5.EWJ 6.VNQ 7.VGK 8.ICSH 9.DJP 10.RWX
2023-06-30	205	US$13.9亿	0	1VEU 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.VEU 2.AAPL 3.MSFT 4.VWO 5.VNQ 6.EWJ 7.VGK 8.RWX 9.ICSH 10.DJP
2023-03-31	209	US$13.6亿	0	1VEU 2AAPL 3VWO 主要持股2023-03-31 1.VEU 2.AAPL 3.VWO 4.MSFT 5.VNQ 6.VGK 7.EWJ 8.RWX 9.DJP 10.DHR
2022-12-31	204	US$12.7亿	0	1VEU 2AAPL 3VWO 主要持股2022-12-31 1.VEU 2.AAPL 3.VWO 4.MSFT 5.VNQ 6.DJP 7.VGK 8.RWX 9.EWJ 10.DHR
2022-09-30	200	US$12.0亿	0	1VEU 2AAPL 3VWO 主要持股2022-09-30 1.VEU 2.AAPL 3.VWO 4.MSFT 5.VNQ 6.DJP 7.DHR 8.EWJ 9.ICSH 10.VGK
2022-06-30	203	US$13.1亿	0	1VEU 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.VEU 2.MSFT 3.AAPL 4.VWO 5.DHR 6.VNQ 7.DJP 8.VNQI 9.VGK 10.EWJ
2022-03-31	207	US$13.6亿	0	1VEU 2VWO 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.VEU 2.VWO 3.AAPL 4.VNQ 5.VNQI 6.VGK 7.MSFT 8.DJP 9.EWJ 10.GOOG
2021-12-31	216	US$13.7亿	0	1VEU 2AAPL 3VWO 主要持股2021-12-31 1.VEU 2.AAPL 3.VWO 4.VNQ 5.MSFT 6.VGK 7.VNQI 8.EWJ 9.GOOG 10.VCSH
2021-09-30	195	US$12.5亿	0	1VEU 2VWO 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.VEU 2.VWO 3.AAPL 4.VNQ 5.INCO 6.VNQI 7.VGK 8.EWJ 9.MSFT 10.CZR
2021-06-30	200	US$12.1亿	0	1VEU 2VWO 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.VEU 2.VWO 3.AAPL 4.VNQ 5.INCO 6.VNQI 7.VGK 8.MSFT 9.VCSH 10.EWJ
2021-03-31	192	US$11.0亿	85	1VEU 2VWO 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.VEU 2.VWO 3.AAPL 4.VNQ 5.INCO 6.VCSH 7.VNQI 8.EWJ 9.VGK 10.MSFT
2020-12-31	183	US$8.2亿	55	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.DHR 5.JPM 6.ADP 7.PG 8.PANW 9.GOOG 10.VIG
2020-09-30	155	US$5.0亿	18	1AAPL 2MSFT 3TMO 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.TMO 4.JPM 5.DHR 6.ABT 7.VIG 8.GOOG 9.LOW 10.CZR
2020-06-30	150	US$4.7亿	27	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.DHR 5.TMO 6.GOOG 7.PRF 8.VIG 9.ABT 10.CNC
2020-03-31	145	US$3.8亿	35	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.DHR 5.VIG 6.PRF 7.GOOG 8.TMO 9.CNC 10.ABT
2019-12-31	154	US$4.9亿	14	1AAPL 2JPM 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.JPM 3.MSFT 4.PRF 5.VIG 6.DHR 7.GOOG 8.TMO 9.CNC 10.DIS
2019-09-30	162	US$5.0亿	13	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.DHR 5.PRF 6.VIG 7.GOOG 8.ABT 9.PEP 10.TMO
2019-06-30	165	US$5.2亿	15	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.PRF 5.DHR 6.ABT 7.TMO 8.VIG 9.PEP 10.GOOG
2019-03-31	163	US$5.1亿	41	1MSFT 2JPM 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.JPM 3.AAPL 4.PRF 5.DHR 6.ABT 7.GOOG 8.WFC 9.TMO 10.SYF
2018-12-31	178	US$6.7亿	21	1MSFT 2SPY 3JPM 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.SPY 3.JPM 4.DHR 5.AAPL 6.ADP 7.PG 8.PFE 9.PRF 10.ABT
2018-09-30	185	US$7.8亿	11	1MSFT 2SPY 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.SPY 3.AAPL 4.JPM 5.DHR 6.ADP 7.PRF 8.CNC 9.PFE 10.SLB
2018-06-30	182	US$7.3亿	21	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.DHR 6.PRF 7.ADP 8.CNC 9.SLB 10.WFC
2018-03-31	181	US$7.3亿	15	1SPY 2MSFT 3JPM 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.JPM 4.AAPL 5.DHR 6.PRFUSD 7.SLB 8.ADP 9.CNC 10.PG
2017-12-31	192	US$7.5亿	12	1SPY 2MSFT 3JPM 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.JPM 4.AAPL 5.DHR 6.PRFUSD 7.PG 8.WFC 9.XOM 10.ADP
2017-09-30	187	US$7.3亿	10	1SPY 2MSFT 3JPM 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.JPM 4.AAPL 5.PRFUSD 6.DHR 7.PG 8.SLB 9.WFC 10.XOM
2017-06-30	181	US$7.0亿	10	1SPY 2MSFT 3JPM 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.JPM 4.WFC 5.AAPL 6.PRFUSD 7.DHR 8.PG 9.AEP 10.XOM
2017-03-31	177	US$7.0亿	9	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.WFC 6.PRFUSD 7.DHR 8.AEP 9.SLB 10.PG
2016-12-31	175	US$6.8亿	14	1SPY 2MSFT 3JPM 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.JPM 4.WFC 5.AAPL 6.PRFUSD 7.SLB 8.AEP 9.XOM 10.DHR
2016-09-30	174	US$6.7亿	13	1SPY 2WFC 3MSFT 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.WFC 3.MSFT 4.AAPL 5.JPM 6.AEP 7.PRFUSD 8.SLB 9.PG 10.XOM
2016-06-30	171	US$6.7亿	10	1SPY 2WFC 3XOM 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.WFC 3.XOM 4.DHR 5.MSFT 6.AEP 7.PRFUSD 8.JPM 9.SLB 10.AAPL
2016-03-31	171	US$6.8亿	10	1SPY 2WFC 3MSFT 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.WFC 3.MSFT 4.XOM 5.DHR 6.AEP 7.AAPL 8.DIS 9.PRFUSD 10.JPM
2015-12-31	174	US$6.9亿	20	1WFC 2SPY 3MSFT 主要持股2015-12-31 1.WFC 2.SPY 3.MSFT 4.DHR 5.DIS 6.AEP 7.JPM 8.XOM 9.PRFUSD 10.AAPL
2015-09-30	174	US$6.8亿	16	1WFC 2SPY 3PG 主要持股2015-09-30 1.WFC 2.SPY 3.PG 4.DIS 5.AAPL 6.MSFT 7.DHR 8.JPM 9.XOM 10.PRFUSD
2015-06-30	179	US$7.5亿	10	1WFC 2SPY 3PG 主要持股2015-06-30 1.WFC 2.SPY 3.PG 4.DIS 5.AAPL 6.XOM 7.JPM 8.PRFUSD 9.MSFT 10.DHR
2015-03-31	179	US$7.6亿	13	1WFC 2SPY 3PG 主要持股2015-03-31 1.WFC 2.SPY 3.PG 4.AAPL 5.XOM 6.DIS 7.PRFUSD 8.DHR 9.JPM 10.MSFT
2014-12-31	185	US$8.3亿	12	1WFC 2PG 3SPY 主要持股2014-12-31 1.WFC 2.PG 3.SPY 4.XOM 5.AAPL 6.MSFT 7.DHR 8.PRFUSD 9.JPM 10.DIS
2014-09-30	177	US$7.7亿	8	1WFC 2PG 3SPY 主要持股2014-09-30 1.WFC 2.PG 3.SPY 4.XOM 5.MSFT 6.DHR 7.AAPL 8.PRFUSD 9.JPM 10.SLB
2014-06-30	176	US$7.8亿	9	1WFC 2SPY 3PG 主要持股2014-06-30 1.WFC 2.SPY 3.PG 4.XOM 5.SLB 6.DHR 7.MSFT 8.PRFUSD 9.AAPL 10.JPM
2014-03-31	182	US$7.6亿	7	1WFC 2PG 3SPY 主要持股2014-03-31 1.WFC 2.PG 3.SPY 4.XOM 5.DHR 6.JPM 7.MSFT 8.SLB 9.PRFUSD 10.AEP
2013-12-31	181	US$7.7亿	13	1WFC 2PG 3SPY 主要持股2013-12-31 1.WFC 2.PG 3.SPY 4.XOM 5.DHR 6.AEP 7.JPM 8.PRFUSD 9.MSFT 10.SLB
2013-09-30	178	US$7.2亿	10	1PG 2WFC 3SPY 主要持股2013-09-30 1.PG 2.WFC 3.SPY 4.XOM 5.DHR 6.MSFT 7.CVX 8.PRFUSD 9.SLB 10.JPM
2013-06-30	173	US$7.0亿	0	1PG 2WFC 3XOM 主要持股2013-06-30 1.PG 2.WFC 3.XOM 4.SPY 5.MSFT 6.CVX 7.166668 8.DHR 9.JPM 10.PRFUSD

本季持股变动

Osborne Partners Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+1.3%	+120.32%	加仓
2	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	+0.4%	-2.75%	减仓
3	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	+27.57%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-0.33%	减仓
5	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.2%	+6.86%	加仓
6	PLNT	Planet Fitness INC - Cl A	+0.2%	+110.56%	加仓
7	PSX	Phillips 66	+0.2%	-2.12%	减仓
8	SLB	Slb LTD	+0.2%	+0.72%	加仓
9	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	+0.2%	-2.79%	减仓
10	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	+0.2%	+0.16%	加仓
11	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.2%	+30.03%	加仓
12	ZGN	Ermenegildo Zegna N.V.	+0.2%	+34.77%	加仓
13	BWA	Borgwarner INC	+0.2%	-4.62%	减仓
14	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+0.2%	+6.95%	加仓
15	TREX	Trex Company INC	+0.1%	+38.91%	加仓
16	KMI	Kinder Morgan INC	+0.1%	-0.85%	减仓
17	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	+0.54%	加仓
18	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+4.26%	加仓
19	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.81%	加仓
20	FIS	Fidelity National Info Serv	-0.1%	+0.60%	加仓
21	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-0.92%	减仓
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.13%	加仓
23	POH3	Carnival Plc-adr	-0.1%	-1.57%	减仓
24	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	-0.1%	-0.26%	减仓
25	MELI	Mercadolibre INC	-0.1%	-1.48%	减仓
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-1.09%	减仓
27	TTWO	Take-two Interactive Softwre	-0.2%	+1.80%	加仓
28	DHR	Danaher CORP	-0.2%	+1.40%	加仓
29	CRM	Salesforce INC	-0.2%	+13.71%	加仓
30	BUSE	First Busey CORP	-0.2%	-41.79%	减仓
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-5.20%	减仓
32	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.44%	减仓
33	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	-0.2%	+2.21%	加仓
34	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-31.50%	减仓
35	ICLR	ICON Public Limited Company	-0.2%	-2.19%	减仓
36	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	-0.2%	-38.78%	减仓
37	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	-14.91%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+16.13%	加仓
39	LVS	Las Vegas Sands CORP	-0.3%	-26.95%	减仓
40	LNG	Cheniere Energy INC	-0.4%	-70.32%	减仓
41	RTX	Rtx CORP	-0.5%	-95.73%	减仓
42	UNP	Union Pacific CORP	-0.5%	-74.06%	减仓
43	VMC	Vulcan Materials Co	-0.5%	-90.72%	减仓
44	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建仓
45	NICE	Nice LTD - Spon Adr	—	EXIT	清仓
46	GPN	Global Payments INC	—	EXIT	清仓
47	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
48	URI	United Rentals INC	—	NEW	新建仓
49	WDAY	Workday Inc-class A	—	EXIT	清仓
50	BSX	Boston Scientific CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-08-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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