Walter & Keenan Wealth Management LLC /in/ /adv 季度 13F 持仓更新

CIK: 0000752365

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 156

WALTER & KEENAN WEALTH MANAGEMENT LLC /IN/ /ADV在最新一期 13F 报告中披露了 156 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 12.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.98
持仓稳定性: 12.31
动能／逆势: 100
行业集中度: 49.71
多样化: 100
仓位均衡度: 84.13

Walter & Keenan Wealth Management LLC /in/ /adv 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 45 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 156 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-5.0%　-US$503.8万
减仓 LLY
-1.3%　-US$361.4万
加仓 JNJ
-1.5%　US$117.2万
加仓 WMT
-0.5%　US$101.9万
加仓 XOM
+0.9%　US$132.3万
加仓 VTI
+10.5%　US$69.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.40%	-0.13%	-0.10%
2	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	5.53%	-0.71%	-1.31%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.66%	-0.19%	-0.06%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.78%	-1.17%	-5.01%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.57%	+0.36%	+10.55%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.22%	-0.15%	-0.41%
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.12%	-0.18%	-5.81%
8	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.91%	+0.42%	-0.54%
9	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.65%	—	+0.80%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.44%	-0.13%	-1.56%
11	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.40%	+0.03%	+0.60%
12	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	2.36%	—	+4.88%
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.34%	+0.42%	-1.45%
14	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.03%	—	-0.56%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.72%	—	+4.62%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.63%	-0.03%	+0.07%
17	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.62%	—	—
18	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.60%	-0.18%	-0.97%
19	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.52%	—	-6.58%
20	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.48%	+0.14%	+0.04%
21	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.47%	-0.04%	-2.91%
22	NTRS	Northern Trust CORP	股票-金融	1.37%	—	+0.03%
23	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.31%	+0.24%	+10.36%
24	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.25%	+0.41%	+0.86%
25	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.20%	—	-4.12%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.05%	—	+4.67%
27	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.00%	+0.17%	+0.07%
28	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.99%	+0.11%	+0.12%
29	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.88%	—	-0.05%
30	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.84%	—	-0.39%
31	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.82%	-0.12%	+0.22%
32	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.79%	—	-5.38%
33	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.79%	-0.16%	-11.58%
34	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.76%	—	—
35	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.74%	-0.08%	-16.08%
36	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.74%	+0.15%	+2.06%
37	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.72%	+0.10%	-0.23%
38	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.71%	+0.11%	-0.05%
39	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.69%	—	+2.81%
40	AXP	American Express Co	股票-金融	0.65%	-0.11%	-0.80%
41	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.64%	—	-3.36%
42	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.63%	-0.19%	-2.82%
43	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.61%	-0.08%	-1.38%
44	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.59%	—	—
45	CSW	Csw Industrials INC	股票-工业	0.59%	-0.04%	+0.74%
46	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.59%	—	—
47	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.58%	-0.06%	-3.98%
48	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.55%	—	-1.54%
49	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.55%	—	-0.62%
50	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.52%	+0.14%	+28.88%

1–50 of 156

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+23.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +12.4%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -7.9%
年化表现: +18%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.83
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.08
卡玛比率: +2.27
信息比率: -0.27
跟踪误差: +3.8%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +33.6%
最差12个月: +10.5%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.41
行业分散度: +8.2%
偏度: +0.03
峰度: -0.17
上行潜力: +4.49

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	156	US$3.6亿	12	1AAPL 2LLY 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.LLY 3.GOOG 4.MSFT 5.VTI 6.JPM 7.BRK-B 8.WMT 9.VIG 10.GOOGL
2025-12-31	155	US$3.7亿	11	1AAPL 2LLY 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.LLY 3.MSFT 4.GOOG 5.JPM 6.BRK-B 7.VTI 8.GOOGL 9.VIG 10.WMT
2025-09-30	153	US$3.6亿	25	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.GOOG 5.JPM 6.BRK-B 7.VTI 8.VIG 9.WMT 10.SCHB
2025-06-30	152	US$3.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3LLY 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.LLY 4.JPM 5.GOOG 6.BRK-B 7.VTI 8.WMT 9.VIG 10.SCHB
2025-03-31	149	US$3.3亿	100	1LLY 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.LLY 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.GOOG 6.JPM 7.WMT 8.VIG 9.BRK-A 10.JNJ
2024-12-31	150	US$3.3亿	0	1AAPL 2LLY 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.LLY 3.MSFT 4.GOOG 5.JPM 6.BRK-B 7.WMT 8.VIG 9.SCHB 10.VT
2024-09-30	150	US$3.3亿	0	1LLY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.LLY 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.BRK-B 6.JPM 7.VT 8.WMT 9.JNJ 10.VIG
2024-06-30	146	US$3.1亿	0	1LLY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.LLY 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.BRK-B 6.JPM 7.VT 8.JNJ 9.GOOGL 10.WMT
2024-03-31	141	US$3.1亿	0	1LLY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.LLY 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.BRK-B 6.JPM 7.VT 8.JNJ 9.PG 10.BRK-A
2023-12-31	142	US$2.8亿	0	1AAPL 2LLY 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.LLY 3.MSFT 4.GOOG 5.BRK-B 6.JPM 7.VT 8.JNJ 9.PG 10.SCHB
2023-09-30	139	US$2.6亿	0	1AAPL 2LLY 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.LLY 3.MSFT 4.GOOG 5.BRK-B 6.JNJ 7.JPM 8.VT 9.PG 10.CSCO
2023-06-30	144	US$2.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.BRK-B 5.GOOG 6.JPM 7.JNJ 8.VT 9.PG 10.CSCO
2023-03-31	141	US$2.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.BRK-B 5.GOOG 6.JPM 7.JNJ 8.VT 9.PG 10.CSCO
2022-12-31	147	US$2.5亿	0	1AAPL 2LLY 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.LLY 3.MSFT 4.BRK-B 5.JNJ 6.JPM 7.GOOG 8.PG 9.VT 10.PFE
2022-09-30	139	US$2.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.GOOG 5.JNJ 6.BRK-B 7.JPM 8.VT 9.PG 10.PFE
2022-06-30	141	US$2.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.GOOG 5.JNJ 6.BRK-B 7.PG 8.PFE 9.VT 10.JPM
2022-03-31	145	US$2.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.BRK-B 5.LLY 6.JNJ 7.JPM 8.VT 9.PG 10.PFE
2021-12-31	147	US$3.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.LLY 5.BRK-B 6.JPM 7.JNJ 8.VT 9.PG 10.PFE
2021-09-30	151	US$2.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.JPM 5.JNJ 6.LLY 7.BRK-B 8.VT 9.INTC 10.PG
2021-06-30	142	US$2.9亿	100	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.JPM 5.JNJ 6.LLY 7.BRK-B 8.VT 9.INTC 10.DIS
2021-03-31	142	US$2.8亿	15	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.GOOG 5.INTC 6.JNJ 7.DIS 8.BRK-B 9.LLY 10.VT
2020-12-31	146	US$2.8亿	14	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.JPM 5.DIS 6.GOOG 7.PG 8.VT 9.BRK-B 10.INTC
2020-09-30	140	US$2.5亿	11	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.PG 5.INTC 6.VT 7.GOOG 8.BRK-B 9.VZ 10.JPM
2020-06-30	144	US$2.5亿	100	1AAPL 2MSFT 3INTC 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.INTC 4.JNJ 5.LLY 6.PG 7.GOOG 8.VT 9.JPM 10.VZ
2020-03-31	109	US$2.5亿	100	1DHR 2BRK-B 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.DHR 2.BRK-B 3.AAPL 4.AMZN 5.SPY 6.VYM 7.BRK-A 8.MSFT 9.GOOG 10.LLY
2019-12-31	152	US$2.6亿	16	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.INTC 5.JNJ 6.PG 7.BRK-B 8.VT 9.VZ 10.XOM
2019-09-30	156	US$2.6亿	19	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.INTC 5.PG 6.JNJ 7.VZ 8.BRK-B 9.XOM 10.CSCO
2019-06-30	147	US$2.3亿	13	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.JNJ 5.XOM 6.PG 7.INTC 8.CSCO 9.PFE 10.BRK-B
2019-03-31	155	US$2.3亿	25	1MSFT 2AAPL 3JNJ 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JNJ 4.JPM 5.SCHB 6.XOM 7.INTC 8.PG 9.CSCO 10.BA
2018-12-31	155	US$2.2亿	55	1AMGN 2MSFT 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.AMGN 2.MSFT 3.AAPL 4.JNJ 5.JPM 6.XOM 7.BRK-B 8.INTC 9.PFE 10.VZ
2018-09-30	167	US$3.3亿	44	1NUV 2MSFT 3XOM 主要持股2018-09-30 1.NUV 2.MSFT 3.XOM 4.AAPL 5.JPM 6.JNJ 7.BA 8.INTC 9.PFE 10.BRK-B
2018-06-30	173	US$2.3亿	14	1XOM 2MSFT 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.XOM 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.INTC 6.JNJ 7.BA 8.SCHB 9.BRK-B 10.VZ
2018-03-31	176	US$2.3亿	12	1XOM 2MSFT 3JPM 主要持股2018-03-31 1.XOM 2.MSFT 3.JPM 4.AAPL 5.INTC 6.JNJ 7.BA 8.BRK-B 9.SCHB 10.PFE
2017-12-31	180	US$2.4亿	14	1XOM 2MSFT 3JPM 主要持股2017-12-31 1.XOM 2.MSFT 3.JPM 4.JNJ 5.AAPL 6.INTC 7.PG 8.BRK-B 9.BA 10.AEP
2017-09-30	166	US$2.2亿	13	1XOM 2JNJ 3MSFT 主要持股2017-09-30 1.XOM 2.JNJ 3.MSFT 4.JPM 5.AAPL 6.AEP 7.PG 8.BRK-B 9.INTC 10.SCHB
2017-06-30	156	US$2.0亿	12	1XOM 2JNJ 3AEP 主要持股2017-06-30 1.XOM 2.JNJ 3.AEP 4.MSFT 5.JPM 6.AAPL 7.PG 8.BRK-B 9.PFE 10.NTRS
2017-03-31	143	US$1.9亿	13	1XOM 2AEP 3JNJ 主要持股2017-03-31 1.XOM 2.AEP 3.JNJ 4.MSFT 5.JPM 6.AAPL 7.PG 8.BRK-B 9.PFE 10.INTC
2016-12-31	142	US$1.9亿	19	1XOM 2AEP 3MSFT 主要持股2016-12-31 1.XOM 2.AEP 3.MSFT 4.JNJ 5.JPM 6.PG 7.AAPL 8.PFE 9.INTC 10.NTRS
2016-09-30	139	US$1.8亿	12	1XOM 2JNJ 3AEP 主要持股2016-09-30 1.XOM 2.JNJ 3.AEP 4.MSFT 5.JPM 6.PG 7.PFE 8.AAPL 9.INTC 10.VZ
2016-06-30	139	US$1.8亿	13	1XOM 2JNJ 3AEP 主要持股2016-06-30 1.XOM 2.JNJ 3.AEP 4.PG 5.MSFT 6.JPM 7.PFE 8.VZ 9.AAPL 10.INTC
2016-03-31	136	US$1.7亿	33	1XOM 2AEP 3JNJ 主要持股2016-03-31 1.XOM 2.AEP 3.JNJ 4.MSFT 5.PG 6.JPM 7.AAPL 8.INTC 9.PFE 10.WFC
2015-12-31	138	US$1.7亿	44	1AEP 2XOM 3JNJ 主要持股2015-12-31 1.AEP 2.XOM 3.JNJ 4.MSFT 5.JPM 6.PG 7.INTC 8.AAPL 9.WFC 10.LLY
2015-09-30	136	US$1.6亿	15	1XOM 2JNJ 3AEP 主要持股2015-09-30 1.XOM 2.JNJ 3.AEP 4.JPM 5.MSFT 6.PG 7.LLY 8.AAPL 9.INTC 10.WFC
2015-06-30	140	US$1.7亿	17	1XOM 2AEP 3JNJ 主要持股2015-06-30 1.XOM 2.AEP 3.JNJ 4.JPM 5.KMI 6.MSFT 7.PG 8.AAPL 9.LLY 10.WFC
2015-03-31	140	US$1.8亿	9	1XOM 2JNJ 3AEP 主要持股2015-03-31 1.XOM 2.JNJ 3.AEP 4.KMI 5.JPM 6.MSFT 7.AAPL 8.PG 9.INTC 10.WFC
2014-12-31	140	US$1.8亿	18	1XOM 2JNJ 3AEP 主要持股2014-12-31 1.XOM 2.JNJ 3.AEP 4.JPM 5.MSFT 6.KMI 7.INTC 8.PG 9.WFC 10.AAPL
2014-09-30	144	US$1.7亿	24	1XOM 2JNJ 3AEP 主要持股2014-09-30 1.XOM 2.JNJ 3.AEP 4.MSFT 5.JPM 6.INTC 7.PG 8.IBM 9.WFC 10.LLY
2014-06-30	149	US$1.9亿	15	1XOM 2JNJ 3AEP 主要持股2014-06-30 1.XOM 2.JNJ 3.AEP 4.JPM 5.INTC 6.PG 7.MSFT 8.IBM 9.WFC 10.AAPL
2014-03-31	142	US$1.8亿	—	1XOM 2JNJ 3AEP 主要持股2014-03-31 1.XOM 2.JNJ 3.AEP 4.JPM 5.IBM 6.PG 7.MSFT 8.WFC 9.GOOG 10.INTC

本季持股变动

Walter & Keenan Wealth Management LLC /in/ /adv 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: First Eagle Overseas Eq ETF (FEOE); 新建仓: Pimco Mbs Active ETF (PMBS); 清仓: Intuit INC (INTU); 新建仓: Vanguard Real Estate ETF (VNQ); 清仓: Cvs Health CORP (CVS).

Walter & Keenan Wealth Management LLC /in/ /adv 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	-1.45%	减仓
2	WMT	Walmart INC	+0.4%	-0.54%	减仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+0.86%	加仓
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.4%	+10.55%	加仓
5	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.2%	+10.36%	加仓
6	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+0.07%	加仓
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+2.06%	加仓
8	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+28.88%	加仓
9	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+0.04%	加仓
10	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	+0.1%	+103.40%	加仓
11	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	-0.05%	减仓
12	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+0.12%	加仓
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+2.73%	加仓
14	XPO	Xpo INC	+0.1%	—	不变
15	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-0.23%	减仓
16	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.25%	加仓
17	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	+0.60%	加仓
18	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	—	不变
19	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.07%	加仓
20	ABBV	Abbvie INC	0%	-2.91%	减仓
21	CSW	Csw Industrials INC	0%	+0.74%	加仓
22	COIN	Coinbase Global INC -class A	-0.1%	+1.21%	加仓
23	BTT	Blackrock 2030 Muni Trgt Trm	-0.1%	-16.31%	减仓
24	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-3.98%	减仓
25	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-9.12%	减仓
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-2.47%	减仓
27	MMM	3m Co	-0.1%	-23.88%	减仓
28	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	-0.1%	-36.52%	减仓
29	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-16.08%	减仓
30	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-1.38%	减仓
31	ACN	Accenture plc	-0.1%	-5.95%	减仓
32	AXP	American Express Co	-0.1%	-0.80%	减仓
33	KKR	Kkr & Co INC	-0.1%	+0.04%	加仓
34	BX	Blackstone INC	-0.1%	-1.98%	减仓
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+0.22%	加仓
36	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.10%	减仓
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.56%	减仓
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.41%	减仓
39	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-11.58%	减仓
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-5.81%	减仓
41	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-0.97%	减仓
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-0.06%	减仓
43	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-2.82%	减仓
44	LLY	Eli Lilly & Co	-0.7%	-1.31%	减仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-5.01%	减仓
46	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	—	NEW	新建仓
47	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	—	NEW	新建仓
48	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
49	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	NEW	新建仓
50	CVS	Cvs Health CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Walter & Keenan Wealth Management LLC /in/ /adv 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Walter & Keenan Wealth Management LLC /in/ /adv 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.6亿，分布在 156 个已申报仓位之中。

Walter & Keenan Wealth Management LLC /in/ /adv 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Walter & Keenan Wealth Management LLC /in/ /adv 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$2272.5万 (6.4%) 2. Eli Lilly & Co (LLY) — US$1965.4万 (5.5%) 3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1653.7万 (4.7%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1341.9万 (3.8%) 5. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1268.0万 (3.6%)

Walter & Keenan Wealth Management LLC /in/ /adv 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Walter & Keenan Wealth Management LLC /in/ /adv 共进行了 48 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 26 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: First Eagle Overseas Eq ETF (FEOE); 新建仓: Pimco Mbs Active ETF (PMBS); 清仓: Intuit INC (INTU); 新建仓: Vanguard Real Estate ETF (VNQ); 清仓: Cvs Health CORP (CVS)

Walter & Keenan Wealth Management LLC /in/ /adv 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Walter & Keenan Wealth Management LLC /in/ /adv 的主要板块分布如下： • Information Technology: 25.1% • Financials: 19.7% • Health Care: 18.5% • Communication Services: 11.7% • Consumer Staples: 9.5% • Industrials: 6.5%

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持仓稳定性0.0

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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Walter & Keenan Wealth Management LLC /in/ /adv 季度 13F 持仓更新

CIK: 0000752365

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 156

WALTER & KEENAN WEALTH MANAGEMENT LLC /IN/ /ADV在最新一期 13F 报告中披露了 156 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 12.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.98
持仓稳定性: 12.31
动能／逆势: 100
行业集中度: 49.71
多样化: 100
仓位均衡度: 84.13

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-5.0%　-US$503.8万
减仓 LLY
-1.3%　-US$361.4万
加仓 JNJ
-1.5%　US$117.2万
加仓 WMT
-0.5%　US$101.9万
加仓 XOM
+0.9%　US$132.3万
加仓 VTI
+10.5%　US$69.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.40%	-0.13%	-0.10%
2	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	5.53%	-0.71%	-1.31%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.66%	-0.19%	-0.06%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.78%	-1.17%	-5.01%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.57%	+0.36%	+10.55%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.22%	-0.15%	-0.41%
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.12%	-0.18%	-5.81%
8	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.91%	+0.42%	-0.54%
9	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.65%	—	+0.80%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.44%	-0.13%	-1.56%
11	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.40%	+0.03%	+0.60%
12	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	2.36%	—	+4.88%
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.34%	+0.42%	-1.45%
14	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.03%	—	-0.56%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.72%	—	+4.62%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.63%	-0.03%	+0.07%
17	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.62%	—	—
18	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.60%	-0.18%	-0.97%
19	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.52%	—	-6.58%
20	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.48%	+0.14%	+0.04%
21	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.47%	-0.04%	-2.91%
22	NTRS	Northern Trust CORP	股票-金融	1.37%	—	+0.03%
23	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.31%	+0.24%	+10.36%
24	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.25%	+0.41%	+0.86%
25	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.20%	—	-4.12%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.05%	—	+4.67%
27	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.00%	+0.17%	+0.07%
28	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.99%	+0.11%	+0.12%
29	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.88%	—	-0.05%
30	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.84%	—	-0.39%
31	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.82%	-0.12%	+0.22%
32	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.79%	—	-5.38%
33	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.79%	-0.16%	-11.58%
34	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.76%	—	—
35	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.74%	-0.08%	-16.08%
36	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.74%	+0.15%	+2.06%
37	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.72%	+0.10%	-0.23%
38	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.71%	+0.11%	-0.05%
39	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.69%	—	+2.81%
40	AXP	American Express Co	股票-金融	0.65%	-0.11%	-0.80%
41	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.64%	—	-3.36%
42	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.63%	-0.19%	-2.82%
43	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.61%	-0.08%	-1.38%
44	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.59%	—	—
45	CSW	Csw Industrials INC	股票-工业	0.59%	-0.04%	+0.74%
46	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.59%	—	—
47	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.58%	-0.06%	-3.98%
48	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.55%	—	-1.54%
49	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.55%	—	-0.62%
50	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.52%	+0.14%	+28.88%

1–50 of 156

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+23.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +12.4%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -7.9%
年化表现: +18%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.83
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.08
卡玛比率: +2.27
信息比率: -0.27
跟踪误差: +3.8%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +33.6%
最差12个月: +10.5%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.41
行业分散度: +8.2%
偏度: +0.03
峰度: -0.17
上行潜力: +4.49

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	156	US$3.6亿	12	1AAPL 2LLY 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.LLY 3.GOOG 4.MSFT 5.VTI 6.JPM 7.BRK-B 8.WMT 9.VIG 10.GOOGL
2025-12-31	155	US$3.7亿	11	1AAPL 2LLY 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.LLY 3.MSFT 4.GOOG 5.JPM 6.BRK-B 7.VTI 8.GOOGL 9.VIG 10.WMT
2025-09-30	153	US$3.6亿	25	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.GOOG 5.JPM 6.BRK-B 7.VTI 8.VIG 9.WMT 10.SCHB
2025-06-30	152	US$3.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3LLY 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.LLY 4.JPM 5.GOOG 6.BRK-B 7.VTI 8.WMT 9.VIG 10.SCHB
2025-03-31	149	US$3.3亿	100	1LLY 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.LLY 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.GOOG 6.JPM 7.WMT 8.VIG 9.BRK-A 10.JNJ
2024-12-31	150	US$3.3亿	0	1AAPL 2LLY 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.LLY 3.MSFT 4.GOOG 5.JPM 6.BRK-B 7.WMT 8.VIG 9.SCHB 10.VT
2024-09-30	150	US$3.3亿	0	1LLY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.LLY 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.BRK-B 6.JPM 7.VT 8.WMT 9.JNJ 10.VIG
2024-06-30	146	US$3.1亿	0	1LLY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.LLY 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.BRK-B 6.JPM 7.VT 8.JNJ 9.GOOGL 10.WMT
2024-03-31	141	US$3.1亿	0	1LLY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.LLY 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.BRK-B 6.JPM 7.VT 8.JNJ 9.PG 10.BRK-A
2023-12-31	142	US$2.8亿	0	1AAPL 2LLY 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.LLY 3.MSFT 4.GOOG 5.BRK-B 6.JPM 7.VT 8.JNJ 9.PG 10.SCHB
2023-09-30	139	US$2.6亿	0	1AAPL 2LLY 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.LLY 3.MSFT 4.GOOG 5.BRK-B 6.JNJ 7.JPM 8.VT 9.PG 10.CSCO
2023-06-30	144	US$2.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.BRK-B 5.GOOG 6.JPM 7.JNJ 8.VT 9.PG 10.CSCO
2023-03-31	141	US$2.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.BRK-B 5.GOOG 6.JPM 7.JNJ 8.VT 9.PG 10.CSCO
2022-12-31	147	US$2.5亿	0	1AAPL 2LLY 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.LLY 3.MSFT 4.BRK-B 5.JNJ 6.JPM 7.GOOG 8.PG 9.VT 10.PFE
2022-09-30	139	US$2.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.GOOG 5.JNJ 6.BRK-B 7.JPM 8.VT 9.PG 10.PFE
2022-06-30	141	US$2.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.GOOG 5.JNJ 6.BRK-B 7.PG 8.PFE 9.VT 10.JPM
2022-03-31	145	US$2.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.BRK-B 5.LLY 6.JNJ 7.JPM 8.VT 9.PG 10.PFE
2021-12-31	147	US$3.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.LLY 5.BRK-B 6.JPM 7.JNJ 8.VT 9.PG 10.PFE
2021-09-30	151	US$2.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.JPM 5.JNJ 6.LLY 7.BRK-B 8.VT 9.INTC 10.PG
2021-06-30	142	US$2.9亿	100	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.JPM 5.JNJ 6.LLY 7.BRK-B 8.VT 9.INTC 10.DIS
2021-03-31	142	US$2.8亿	15	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.GOOG 5.INTC 6.JNJ 7.DIS 8.BRK-B 9.LLY 10.VT
2020-12-31	146	US$2.8亿	14	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.JPM 5.DIS 6.GOOG 7.PG 8.VT 9.BRK-B 10.INTC
2020-09-30	140	US$2.5亿	11	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.PG 5.INTC 6.VT 7.GOOG 8.BRK-B 9.VZ 10.JPM
2020-06-30	144	US$2.5亿	100	1AAPL 2MSFT 3INTC 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.INTC 4.JNJ 5.LLY 6.PG 7.GOOG 8.VT 9.JPM 10.VZ
2020-03-31	109	US$2.5亿	100	1DHR 2BRK-B 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.DHR 2.BRK-B 3.AAPL 4.AMZN 5.SPY 6.VYM 7.BRK-A 8.MSFT 9.GOOG 10.LLY
2019-12-31	152	US$2.6亿	16	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.INTC 5.JNJ 6.PG 7.BRK-B 8.VT 9.VZ 10.XOM
2019-09-30	156	US$2.6亿	19	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.INTC 5.PG 6.JNJ 7.VZ 8.BRK-B 9.XOM 10.CSCO
2019-06-30	147	US$2.3亿	13	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.JNJ 5.XOM 6.PG 7.INTC 8.CSCO 9.PFE 10.BRK-B
2019-03-31	155	US$2.3亿	25	1MSFT 2AAPL 3JNJ 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JNJ 4.JPM 5.SCHB 6.XOM 7.INTC 8.PG 9.CSCO 10.BA
2018-12-31	155	US$2.2亿	55	1AMGN 2MSFT 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.AMGN 2.MSFT 3.AAPL 4.JNJ 5.JPM 6.XOM 7.BRK-B 8.INTC 9.PFE 10.VZ
2018-09-30	167	US$3.3亿	44	1NUV 2MSFT 3XOM 主要持股2018-09-30 1.NUV 2.MSFT 3.XOM 4.AAPL 5.JPM 6.JNJ 7.BA 8.INTC 9.PFE 10.BRK-B
2018-06-30	173	US$2.3亿	14	1XOM 2MSFT 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.XOM 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.INTC 6.JNJ 7.BA 8.SCHB 9.BRK-B 10.VZ
2018-03-31	176	US$2.3亿	12	1XOM 2MSFT 3JPM 主要持股2018-03-31 1.XOM 2.MSFT 3.JPM 4.AAPL 5.INTC 6.JNJ 7.BA 8.BRK-B 9.SCHB 10.PFE
2017-12-31	180	US$2.4亿	14	1XOM 2MSFT 3JPM 主要持股2017-12-31 1.XOM 2.MSFT 3.JPM 4.JNJ 5.AAPL 6.INTC 7.PG 8.BRK-B 9.BA 10.AEP
2017-09-30	166	US$2.2亿	13	1XOM 2JNJ 3MSFT 主要持股2017-09-30 1.XOM 2.JNJ 3.MSFT 4.JPM 5.AAPL 6.AEP 7.PG 8.BRK-B 9.INTC 10.SCHB
2017-06-30	156	US$2.0亿	12	1XOM 2JNJ 3AEP 主要持股2017-06-30 1.XOM 2.JNJ 3.AEP 4.MSFT 5.JPM 6.AAPL 7.PG 8.BRK-B 9.PFE 10.NTRS
2017-03-31	143	US$1.9亿	13	1XOM 2AEP 3JNJ 主要持股2017-03-31 1.XOM 2.AEP 3.JNJ 4.MSFT 5.JPM 6.AAPL 7.PG 8.BRK-B 9.PFE 10.INTC
2016-12-31	142	US$1.9亿	19	1XOM 2AEP 3MSFT 主要持股2016-12-31 1.XOM 2.AEP 3.MSFT 4.JNJ 5.JPM 6.PG 7.AAPL 8.PFE 9.INTC 10.NTRS
2016-09-30	139	US$1.8亿	12	1XOM 2JNJ 3AEP 主要持股2016-09-30 1.XOM 2.JNJ 3.AEP 4.MSFT 5.JPM 6.PG 7.PFE 8.AAPL 9.INTC 10.VZ
2016-06-30	139	US$1.8亿	13	1XOM 2JNJ 3AEP 主要持股2016-06-30 1.XOM 2.JNJ 3.AEP 4.PG 5.MSFT 6.JPM 7.PFE 8.VZ 9.AAPL 10.INTC
2016-03-31	136	US$1.7亿	33	1XOM 2AEP 3JNJ 主要持股2016-03-31 1.XOM 2.AEP 3.JNJ 4.MSFT 5.PG 6.JPM 7.AAPL 8.INTC 9.PFE 10.WFC
2015-12-31	138	US$1.7亿	44	1AEP 2XOM 3JNJ 主要持股2015-12-31 1.AEP 2.XOM 3.JNJ 4.MSFT 5.JPM 6.PG 7.INTC 8.AAPL 9.WFC 10.LLY
2015-09-30	136	US$1.6亿	15	1XOM 2JNJ 3AEP 主要持股2015-09-30 1.XOM 2.JNJ 3.AEP 4.JPM 5.MSFT 6.PG 7.LLY 8.AAPL 9.INTC 10.WFC
2015-06-30	140	US$1.7亿	17	1XOM 2AEP 3JNJ 主要持股2015-06-30 1.XOM 2.AEP 3.JNJ 4.JPM 5.KMI 6.MSFT 7.PG 8.AAPL 9.LLY 10.WFC
2015-03-31	140	US$1.8亿	9	1XOM 2JNJ 3AEP 主要持股2015-03-31 1.XOM 2.JNJ 3.AEP 4.KMI 5.JPM 6.MSFT 7.AAPL 8.PG 9.INTC 10.WFC
2014-12-31	140	US$1.8亿	18	1XOM 2JNJ 3AEP 主要持股2014-12-31 1.XOM 2.JNJ 3.AEP 4.JPM 5.MSFT 6.KMI 7.INTC 8.PG 9.WFC 10.AAPL
2014-09-30	144	US$1.7亿	24	1XOM 2JNJ 3AEP 主要持股2014-09-30 1.XOM 2.JNJ 3.AEP 4.MSFT 5.JPM 6.INTC 7.PG 8.IBM 9.WFC 10.LLY
2014-06-30	149	US$1.9亿	15	1XOM 2JNJ 3AEP 主要持股2014-06-30 1.XOM 2.JNJ 3.AEP 4.JPM 5.INTC 6.PG 7.MSFT 8.IBM 9.WFC 10.AAPL
2014-03-31	142	US$1.8亿	—	1XOM 2JNJ 3AEP 主要持股2014-03-31 1.XOM 2.JNJ 3.AEP 4.JPM 5.IBM 6.PG 7.MSFT 8.WFC 9.GOOG 10.INTC

本季持股变动

Walter & Keenan Wealth Management LLC /in/ /adv 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	-1.45%	减仓
2	WMT	Walmart INC	+0.4%	-0.54%	减仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+0.86%	加仓
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.4%	+10.55%	加仓
5	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.2%	+10.36%	加仓
6	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+0.07%	加仓
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+2.06%	加仓
8	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+28.88%	加仓
9	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+0.04%	加仓
10	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	+0.1%	+103.40%	加仓
11	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	-0.05%	减仓
12	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+0.12%	加仓
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+2.73%	加仓
14	XPO	Xpo INC	+0.1%	—	不变
15	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-0.23%	减仓
16	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.25%	加仓
17	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	+0.60%	加仓
18	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	—	不变
19	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.07%	加仓
20	ABBV	Abbvie INC	0%	-2.91%	减仓
21	CSW	Csw Industrials INC	0%	+0.74%	加仓
22	COIN	Coinbase Global INC -class A	-0.1%	+1.21%	加仓
23	BTT	Blackrock 2030 Muni Trgt Trm	-0.1%	-16.31%	减仓
24	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-3.98%	减仓
25	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-9.12%	减仓
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-2.47%	减仓
27	MMM	3m Co	-0.1%	-23.88%	减仓
28	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	-0.1%	-36.52%	减仓
29	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-16.08%	减仓
30	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-1.38%	减仓
31	ACN	Accenture plc	-0.1%	-5.95%	减仓
32	AXP	American Express Co	-0.1%	-0.80%	减仓
33	KKR	Kkr & Co INC	-0.1%	+0.04%	加仓
34	BX	Blackstone INC	-0.1%	-1.98%	减仓
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+0.22%	加仓
36	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.10%	减仓
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.56%	减仓
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.41%	减仓
39	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-11.58%	减仓
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-5.81%	减仓
41	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-0.97%	减仓
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-0.06%	减仓
43	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-2.82%	减仓
44	LLY	Eli Lilly & Co	-0.7%	-1.31%	减仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-5.01%	减仓
46	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	—	NEW	新建仓
47	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	—	NEW	新建仓
48	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
49	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	NEW	新建仓
50	CVS	Cvs Health CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看