CIK: 0000747559
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2020-09-30 · 持股只数: 85
SMITH CAPITAL MANAGEMENT INC /AR/ADV在最新一期 13F 报告中披露了 85 项持股，申报期为 2020-09-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 9.5%。
Smith Capital Management INC /ar/adv 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.045——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 85 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.68），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 BSCMUSD
+157.1% US$65.7万
加仓 VTI
+1.5% US$177.7万
加仓 BSCL
+95.5% US$54.9万
减仓 META
-69.8% -US$40.7万
减仓 NEAR
+1.3% US$11.2万
加仓 QUAL
+11.7% US$58.9万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 11.53% | +0.33% | +1.51% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 10.96% | +0.15% | +0.29% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 6.72% | -0.05% | -2.02% | |
| 4 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd INC | ETF-其他 | 4.63% | -0.27% | +1.29% | |
| 5 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 4.21% | -0.03% | +6.50% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.19% | — | +1.98% | |
| 7 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 3.60% | +0.07% | -0.34% | |
| 8 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 3.54% | +0.04% | +0.25% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.70% | -0.09% | +3.96% | |
| 10 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 2.57% | — | +0.76% | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.38% | — | +213.27% | |
| 12 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 2.29% | -0.04% | +0.27% | |
| 13 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.10% | +0.24% | +11.72% | |
| 14 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.99% | +0.09% | +3.36% | |
| 15 | CABO | Cable One INC | 股票-通信服务 | 1.75% | -0.01% | — | |
| 16 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.48% | +0.06% | +6.25% | |
| 17 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 1.43% | +0.02% | +7.46% | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.40% | +0.06% | — | |
| 19 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 1.37% | +0.14% | +2.24% | |
| 20 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.37% | +0.03% | +3.02% | |
| 21 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 1.33% | -0.01% | +1.98% | |
| 22 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.27% | +0.13% | +5.54% | |
| 23 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 1.25% | +0.02% | +8.41% | |
| 24 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.24% | -0.17% | -6.05% | |
| 25 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.18% | +0.03% | +9.09% | |
| 26 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.04% | -0.28% | |
| 27 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.06% | — | +1.45% | |
| 28 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.93% | +0.02% | +5.54% | |
| 29 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.93% | -0.03% | -0.92% | |
| 30 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.80% | -0.02% | — | |
| 31 | FPE | Ft-preferred Secur & INC ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.01% | +1.57% | |
| 32 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.72% | +0.05% | +3.01% | |
| 33 | BSCL | Invesco Bulletshares 2021 Co | ETF-其他 | 0.69% | +0.31% | +95.46% | |
| 34 | BSCMUSD | Invesco Bulletshares 2022 Co | ETF-其他 | 0.66% | +0.39% | +157.08% | |
| 35 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.58% | — | -3.18% | |
| 36 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.58% | -0.09% | -8.11% | |
| 37 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.52% | — | -0.75% | |
| 38 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.50% | +0.01% | — | |
| 39 | HOMB | Home Bancshares INC | 股票-金融 | 0.49% | — | — | |
| 40 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | -5.91% | |
| 41 | OZK | Bank Ozk | 股票-金融 | 0.47% | -0.11% | -5.32% | |
| 42 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.46% | — | -0.67% | |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.46% | — | +0.71% | |
| 44 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.45% | +0.01% | -2.79% | |
| 45 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.44% | +0.02% | +9.51% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.41% | +0.03% | — | |
| 47 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.39% | — | — | |
| 48 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.01% | — | |
| 49 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.38% | +0.06% | +15.63% | |
| 50 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.38% | — | — |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
Smith Capital Management INC /ar/adv 在 2020-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Tesla INC (TSLA); 清仓: Chevron CORP (CVX); 新建仓: Lowe's Cos INC (LOW); 清仓: Rtx CORP (RTX); 新建仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001058854
申报总市值
US$1.6亿
41 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001865141
申报总市值
US$1.6亿
2 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001869456
申报总市值
US$1.6亿
21 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
持仓风格相似的机构
CIK 0000073956
申报总市值
US$17.5亿
360 stks
2026-06-30
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF
CIK 0000315080
申报总市值
US$19.1亿
277 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF
CIK 0001362987
申报总市值
US$7407.4万
45 stks
2022-03-31
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF