CIK: 0001869456
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 21
Dean, Jacobson Financial Services, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 21 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 31.4%。
Dean, Jacobson Financial Services, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.195——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 21 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.80），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 BIL
-82.4% -US$2056.2万
减仓 SPY
+1.8% -US$160.1万
加仓 CGDV
+21.8% US$150.2万
加仓 JPST
+39.3% US$121.5万
加仓 SLYV
+2.0% US$156.2万
加仓 CGGR
+22.9% US$93.2万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 33.02% | -2.09% | +1.82% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 17.92% | -0.23% | +0.77% | |
| 3 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 16.89% | +0.44% | +1.98% | |
| 4 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 13.10% | +13.10% | NEW | |
| 5 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 5.86% | +0.76% | +21.76% | |
| 6 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 5.74% | +0.40% | +22.90% | |
| 7 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 2.71% | -13.13% | -82.40% | |
| 8 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.65% | +0.69% | +39.26% | |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.30% | +0.08% | — | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.29% | -0.22% | -37.02% | |
| 11 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原材料 | 0.19% | -0.03% | -23.94% | |
| 12 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.19% | — | +1.37% | |
| 13 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 14 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 15 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 16 | TMSL | T.rowe Prc Small-mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | -1.90% | |
| 17 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.12% | -0.01% | +4.35% | |
| 20 | FSCO | Fs Credit Opportunities CORP | 股票-其他 | 0.12% | -0.03% | — | |
| 21 | SMRT | Smartrent INC | 股票-其他 | 0.02% | — | — |
Q3 2026表现
+3.8%
近4个季度表现
+18.4%
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 21 | US$1.6亿 | 31 | |
| 2025-12-31 | 18 | US$1.6亿 | 15 | |
| 2025-09-30 | 16 | US$1.4亿 | 40 | |
| 2025-06-30 | 15 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 11 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 9 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 16 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 12 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 13 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 10 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 14 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 12 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 10 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 5 | US$163.7万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 4 | US$125.9万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 4 | US$119.5万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 6 | US$2282.9万 | 0 | |
| 2021-12-31 | 7 | US$1.2亿 | 0 |
Dean, Jacobson Financial Services, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Ss Real Estate Select Sector (XLRE); 新建仓: T Rowe Prc Cap Appreciation (TCAF); 新建仓: Broadcom INC (AVGO); 减仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — 股数 -82.40%; 加仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 +1.82%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGDV | Cap Group Dividend Value | +0.8% | +21.76% | 加仓 |
| 2 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | +0.7% | +39.26% | 加仓 |
| 3 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | +0.4% | +1.98% | 加仓 |
| 4 | CGGR | Cap Group Growth Equity | +0.4% | +22.90% | 加仓 |
| 5 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 6 | WMT | Walmart INC | 0% | — | 不变 |
| 7 | SMRT | Smartrent INC | — | — | 不变 |
| 8 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | — | +1.37% | 加仓 |
| 9 | TMSL | T.rowe Prc Small-mid Cap ETF | — | -1.90% | 减仓 |
| 10 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | 0% | — | 不变 |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | — | 不变 |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | 0% | +4.35% | 加仓 |
| 13 | FSCO | Fs Credit Opportunities CORP | 0% | — | 不变 |
| 14 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 0% | -23.94% | 减仓 |
| 15 | AAPL | Apple INC | -0.2% | -37.02% | 减仓 |
| 16 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | -0.2% | +0.77% | 加仓 |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -2.1% | +1.82% | 加仓 |
| 18 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | -13.1% | -82.40% | 减仓 |
| 19 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | — | NEW | 新建仓 |
| 20 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | — | NEW | 新建仓 |
| 21 | AVGO | Broadcom INC | — | NEW | 新建仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-12-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-16 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us