Cambridge Associates LLC /ma/ /adv 13F 持股追踪

CIK: 0000733986

趋势追踪型长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$62.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 60

CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV在最新一期 13F 报告中披露了 60 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$62.7亿，季度换手率为 7.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 52.48
持仓稳定性: 7.48
动能／逆势: 100
行业集中度: 0
多样化: 100
仓位均衡度: 73.56

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VOO
+0.9%　-US$6690.3万
减仓 VTI
-0.6%　-US$2834.4万
加仓 VGSH
+39.3%　US$2739.5万
加仓 VGIT
+9.8%　US$3041.3万
减仓 VWO
-10.2%　-US$1701.5万
加仓 VEA
+3.4%　US$3465.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	26.41%	-1.77%	+0.87%
2	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	19.00%	+0.30%	+6.28%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	9.67%	+0.32%	+3.40%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	8.78%	-0.69%	-0.61%
5	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	5.82%	+0.35%	+9.80%
6	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	4.34%	-0.23%	-3.51%
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.53%	-0.34%	-10.18%
8	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	2.38%	+0.09%	+7.16%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.63%	+0.28%	+29.85%
10	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	1.56%	+0.40%	+39.25%
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.55%	-0.01%	+2.18%
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.28%	+0.13%	+13.54%
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.07%	+0.27%	+33.19%
14	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.04%	+0.04%	-1.36%
15	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	0.92%	+0.03%	—
16	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.84%	-0.03%	-0.46%
17	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.77%	-0.03%	-2.72%
18	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.71%	+0.71%	NEW
19	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.71%	-0.22%	-21.43%
20	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.71%	-0.05%	—
21	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.62%	-0.09%	—
22	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.61%	-0.01%	+2.68%
23	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.47%	-0.03%	—
24	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.45%	+0.23%	+105.88%
25	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.45%	+0.01%	-23.36%
26	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	ETF-其他	0.39%	-0.03%	+38.71%
27	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.38%	-0.02%	+6.30%
28	GQGU	Gqg US Equity ETF	ETF-其他	0.38%	+0.02%	-3.26%
29	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	0.37%	+0.04%	-5.98%
30	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.36%	-0.06%	—
31	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.36%	+0.02%	+7.31%
32	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	ETF-其他	0.32%	—	—
33	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.32%	+0.32%	NEW
34	KRMN	Karman Holdings INC	股票-工业	0.32%	+0.02%	—
35	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.31%	+0.03%	+14.80%
36	TOV	Jlens 500 Jewish Advy US ETF	ETF-其他	0.27%	-0.02%	+1.21%
37	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.25%	—	—
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.23%	+0.07%	+59.82%
39	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.23%	—	—
40	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.16%	—	+4.78%
41	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	0.16%	—	—
42	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.13%	—	—
43	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.10%	-0.02%	-11.42%
44	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.10%	-0.01%	-10.13%
45	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.09%	—	—
46	JSTC	Adasina Social Justice Glb	ETF-其他	0.08%	-0.06%	-41.56%
47	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	0.07%	—	—
48	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.06%	—	+1.93%
49	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.04%	—	+5.61%
50	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.03%	+0.03%	NEW

1–50 of 60

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+17.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算

标准差: +10.3%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -6%
年化表现: +15%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.77
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.49
信息比率: -0.87
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +28.1%
最差12个月: +7.2%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.42
行业分散度: 0%
偏度: -0.1
峰度: -0.27
上行潜力: +4.39

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	60	US$62.7亿	7	1VOO 2VT 3VEA 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VT 3.VEA 4.VTI 5.VGIT 6.VTIP 7.VWO 8.VGLT 9.IVV 10.VGSH
2025-12-31	57	US$61.1亿	18	1VOO 2VT 3VTI 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VT 3.VTI 4.VEA 5.VGIT 6.VTIP 7.VWO 8.VGLT 9.AGG 10.IVV
2025-09-30	53	US$54.5亿	39	1VOO 2VT 3VTI 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.VT 3.VTI 4.VEA 5.VGIT 6.VTIP 7.AGG 8.VWO 9.VGLT 10.IVV
2025-06-30	46	US$45.4亿	29	1VOO 2VT 3AGG 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.VT 3.AGG 4.EFA 5.VTIP 6.VGIT 7.VTI 8.VEA 9.VGLT 10.VWO
2025-03-31	46	US$34.8亿	100	1VOO 2VT 3VTIP 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VT 3.VTIP 4.VGIT 5.VEA 6.VTI 7.VGLT 8.VWO 9.AGG 10.IVV
2024-12-31	51	US$31.2亿	0	1VOO 2VT 3VTIP 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.VT 3.VTIP 4.VTI 5.VEA 6.VGLT 7.VGIT 8.IVV 9.VWO 10.AGG
2024-09-30	64	US$26.7亿	0	1VOO 2VT 3VTIP 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.VT 3.VTIP 4.VEA 5.IVV 6.VGLT 7.VTI 8.AGG 9.VWO 10.VUG
2024-06-30	50	US$21.8亿	0	1VOO 2VT 3VTIP 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.VT 3.VTIP 4.VEA 5.VTI 6.AGG 7.ACWI 8.VONV 9.VGLT 10.VUG
2024-03-31	51	US$18.7亿	0	1VOO 2VT 3VEA 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.VT 3.VEA 4.IVV 5.VTI 6.VONV 7.VTIP 8.AGG 9.VGLT 10.VUG
2023-12-31	57	US$16.8亿	0	1VOO 2VT 3VEA 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.VT 3.VEA 4.IVV 5.VTI 6.VONV 7.VTIP 8.VGLT 9.VWO 10.AGG
2023-09-30	48	US$15.1亿	0	1VOO 2VT 3VEA 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.VT 3.VEA 4.VTI 5.IVV 6.VONV 7.VTIP 8.AGG 9.IEFA 10.VWO
2023-06-30	41	US$13.4亿	0	1VOO 2VT 3VEA 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.VT 3.VEA 4.VTI 5.VWO 6.VTIP 7.VGLT 8.SPY 9.AGG 10.VUG
2023-03-31	44	US$12.9亿	0	1VOO 2VT 3VEA 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.VT 3.VEA 4.AGG 5.VWO 6.VTIP 7.VTI 8.VGLT 9.SPY 10.VUG
2022-12-31	42	US$13.0亿	0	1VOO 2VT 3VEA 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.VT 3.VEA 4.VTI 5.AGG 6.VTIP 7.VWO 8.SPY 9.GLD 10.VGLT
2022-09-30	44	US$12.2亿	0	1VOO 2VT 3VEA 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.VT 3.VEA 4.AGG 5.VTIP 6.VWO 7.VTI 8.SPY 9.GLD 10.VUG
2022-06-30	44	US$12.5亿	0	1VOO 2VT 3VEA 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.VT 3.VEA 4.AGG 5.VWO 6.VTI 7.VTIP 8.GLD 9.VUG 10.VGLT
2022-03-31	42	US$15.1亿	0	1VOO 2VT 3VEA 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.VT 3.VEA 4.VTI 5.AGG 6.VTIP 7.IVV 8.VWO 9.VUG 10.RSP
2021-12-31	44	US$13.3亿	0	1VOO 2VT 3VTI 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.VT 3.VTI 4.VUG 5.IVV 6.AGG 7.VEA 8.VWO 9.GLD 10.IEMG
2021-09-30	50	US$11.5亿	0	1VOO 2VT 3VTI 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.VT 3.VTI 4.VUG 5.IVV 6.VEA 7.GLD 8.VWO 9.IEMG 10.SPY
2021-06-30	44	US$11.9亿	100	1VOO 2VT 3VWO 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.VT 3.VWO 4.VTI 5.VEA 6.VUG 7.GLD 8.IEMG 9.IVV 10.SPY
2021-03-31	49	US$12.8亿	20	1VT 2VOO 3TLH 主要持股2021-03-31 1.VT 2.VOO 3.TLH 4.VEA 5.VTI 6.VWO 7.IEMG 8.VUG 9.IVV 10.GLD
2020-12-31	45	US$12.3亿	29	1VT 2VOO 3VEA 主要持股2020-12-31 1.VT 2.VOO 3.VEA 4.TLH 5.VWO 6.VUG 7.SPY 8.IVV 9.VTI 10.GLD
2020-09-30	58	US$10.7亿	20	1VT 2VOO 3VEA 主要持股2020-09-30 1.VT 2.VOO 3.VEA 4.VWO 5.VUG 6.IVV 7.SPY 8.GLD 9.AGG 10.VGLT
2020-06-30	40	US$10.0亿	35	1VT 2VOO 3VEA 主要持股2020-06-30 1.VT 2.VOO 3.VEA 4.GLD 5.IVV 6.VUG 7.VWO 8.AGG 9.TLH 10.VGLT
2020-03-31	42	US$10.8亿	48	1VT 2VOO 3VEA 主要持股2020-03-31 1.VT 2.VOO 3.VEA 4.IVV 5.GLD 6.IEMG 7.VUG 8.VGLT 9.VWO 10.VXUS
2019-12-31	41	US$8.7亿	18	1VEA 2VT 3VOO 主要持股2019-12-31 1.VEA 2.VT 3.VOO 4.GLD 5.IVV 6.VUG 7.AGG 8.GNR 9.IEMG 10.VNQ
2019-09-30	37	US$8.9亿	13	1VEA 2VT 3GLD 主要持股2019-09-30 1.VEA 2.VT 3.GLD 4.VOO 5.IVV 6.VUG 7.AGG 8.GNR 9.IEMG 10.VNQ
2019-06-30	34	US$8.7亿	14	1VEA 2VT 3GLD 主要持股2019-06-30 1.VEA 2.VT 3.GLD 4.VOO 5.IVV 6.VUG 7.AGG 8.IEMG 9.GNR 10.VWO
2019-03-31	32	US$9.0亿	21	1VEA 2VT 3VOO 主要持股2019-03-31 1.VEA 2.VT 3.VOO 4.IVV 5.GLD 6.VUG 7.GNR 8.AGG 9.VWO 10.IEMG
2018-12-31	33	US$8.2亿	22	1VEA 2VT 3VOO 主要持股2018-12-31 1.VEA 2.VT 3.VOO 4.GLD 5.VUG 6.IEMG 7.VWO 8.GNR 9.AGG 10.IVV
2018-09-30	28	US$8.0亿	25	1VEA 2VT 3VOO 主要持股2018-09-30 1.VEA 2.VT 3.VOO 4.GLD 5.VUG 6.IEMG 7.GNR 8.AGG 9.VNQ 10.SPY
2018-06-30	27	US$8.9亿	49	1VEA 2VT 3VOO 主要持股2018-06-30 1.VEA 2.VT 3.VOO 4.AGG 5.GLD 6.VWO 7.VTI 8.VUG 9.GNR 10.VNQ
2018-03-31	27	US$5.7亿	65	1VEA 2GLD 3VOO 主要持股2018-03-31 1.VEA 2.GLD 3.VOO 4.VT 5.VWO 6.VUG 7.GNR 8.AGG 9.EZA 10.IVV
2017-12-31	32	US$9.3亿	19	1IEI 2VCSH 3VEA 主要持股2017-12-31 1.IEI 2.VCSH 3.VEA 4.GLD 5.VOO 6.GNR 7.VT 8.EMB 9.VUG 10.XLE
2017-09-30	35	US$8.3亿	35	1IEI 2VCSH 3GLD 主要持股2017-09-30 1.IEI 2.VCSH 3.GLD 4.VEA 5.VOO 6.VT 7.VWO 8.VUG 9.XLE 10.VMBS
2017-06-30	33	US$6.3亿	19	1IEI 2VCSH 3VOO 主要持股2017-06-30 1.IEI 2.VCSH 3.VOO 4.GLD 5.VMBS 6.VWO 7.VEA 8.GNR 9.XLE 10.VT
2017-03-31	32	US$6.0亿	70	1IEI 2VCSH 3GLD 主要持股2017-03-31 1.IEI 2.VCSH 3.GLD 4.VOO 5.VMBS 6.VWO 7.GNR 8.VEA 9.VT 10.VCIT
2016-12-31	30	US$4.8亿	19	1VCIT 2IEI 3VOO 主要持股2016-12-31 1.VCIT 2.IEI 3.VOO 4.VMBS 5.HEDJ 6.VWO 7.VT 8.SPY 9.DBEF 10.GNR
2016-09-30	28	US$4.7亿	30	1VCIT 2IEI 3VOO 主要持股2016-09-30 1.VCIT 2.IEI 3.VOO 4.VMBS 5.HEDJ 6.SPY 7.DBEF 8.GNR 9.AGG 10.VWO
2016-06-30	28	US$4.3亿	87	1VCIT 2VOO 3VWO 主要持股2016-06-30 1.VCIT 2.VOO 3.VWO 4.IEI 5.SPY 6.VMBS 7.VEA 8.VT 9.GNR 10.DBEF
2016-03-31	22	US$2.1亿	37	1VWO 2VT 3VOO 主要持股2016-03-31 1.VWO 2.VT 3.VOO 4.DBEF 5.GNR 6.GLD 7.LQD 8.VEA 9.ACWI 10.MDY
2015-12-31	19	US$1.9亿	34	1LQD 2VWO 3VT 主要持股2015-12-31 1.LQD 2.VWO 3.VT 4.DBEF 5.GNR 6.VEA 7.GLD 8.VOO 9.MDY 10.SPY
2015-09-30	17	US$1.7亿	65	1LQD 2VWO 3VT 主要持股2015-09-30 1.LQD 2.VWO 3.VT 4.GLD 5.DBEF 6.VEA 7.GNR 8.VOO 9.VDE 10.HEFA
2015-06-30	17	US$2.1亿	8	1AGG 2VWO 3LQD 主要持股2015-06-30 1.AGG 2.VWO 3.LQD 4.GNR 5.DBEF 6.GLD 7.VDE 8.IVV 9.VEA 10.VOO
2015-03-31	17	US$2.2亿	12	1AGG 2VWO 3LQD 主要持股2015-03-31 1.AGG 2.VWO 3.LQD 4.GNR 5.DBEF 6.GLD 7.VDE 8.IVV 9.VEA 10.TLT
2014-12-31	15	US$2.0亿	43	1AGG 2VWO 3LQD 主要持股2014-12-31 1.AGG 2.VWO 3.LQD 4.GNR 5.GLD 6.IVV 7.VDE 8.VEA 9.TLT 10.AMLPUSD
2014-09-30	13	US$1.7亿	20	1AGG 2VWO 3LQD 主要持股2014-09-30 1.AGG 2.VWO 3.LQD 4.VEA 5.IVV 6.GLD 7.TLT 8.SPY 9.C 10.VTI
2014-06-30	14	US$2.0亿	39	1AGG 2VWO 3LQD 主要持股2014-06-30 1.AGG 2.VWO 3.LQD 4.VEA 5.GLD 6.IVV 7.SPY 8.VT 9.TLT 10.EFA
2014-03-31	14	US$1.7亿	61	1VWO 2LQD 3VEA 主要持股2014-03-31 1.VWO 2.LQD 3.VEA 4.AGG 5.IVV 6.IWV 7.GLD 8.SPY 9.EFA 10.TLT
2013-12-31	15	US$2.0亿	0	1VWO 2EFA 3VEA 主要持股2013-12-31 1.VWO 2.EFA 3.VEA 4.SPY 5.IVV 6.VTI 7.AGG 8.IWV 9.EEM 10.GLD

本季持股变动

Cambridge Associates LLC /ma/ /adv 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG); 新建仓: Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV); 清仓: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 新建仓: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH); 新建仓: Invesco Senior Loan ETF (BKLN).

Cambridge Associates LLC /ma/ /adv 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.4%	+39.25%	加仓
2	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.4%	+9.80%	加仓
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+3.40%	加仓
4	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.3%	+6.28%	加仓
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+29.85%	加仓
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+33.19%	加仓
7	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.2%	+105.88%	加仓
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+13.54%	加仓
9	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	+0.1%	+7.16%	加仓
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+59.82%	加仓
11	IAU	Ishares Gold Trust	0%	-1.36%	减仓
12	GNR	State Street Spdr S&p Global	0%	-5.98%	减仓
13	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	0%	—	不变
14	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	0%	+14.80%	加仓
15	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	+7.31%	加仓
16	KRMN	Karman Holdings INC	0%	—	不变
17	GQGU	Gqg US Equity ETF	0%	-3.26%	减仓
18	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	0%	+87.56%	加仓
19	VDE	Vanguard Energy ETF	0%	-23.36%	减仓
20	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	+135.39%	加仓
21	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	+4.78%	加仓
22	VTV	Vanguard Value ETF	—	—	不变
23	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	—	—	不变
24	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	—	—	不变
25	VONE	Vanguard Russell 1000	—	—	不变
26	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+2.18%	加仓
27	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	0%	-10.13%	减仓
28	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	0%	+2.68%	加仓
29	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-11.42%	减仓
30	TOV	Jlens 500 Jewish Advy US ETF	0%	+1.21%	加仓
31	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	+6.30%	加仓
32	EWC	Ishares Msci Canada ETF	0%	-76.88%	减仓
33	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	—	不变
34	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	0%	+38.71%	加仓
35	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	0%	-2.72%	减仓
36	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	-0.46%	减仓
37	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	—	不变
38	JSTC	Adasina Social Justice Glb	-0.1%	-41.56%	减仓
39	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.1%	—	不变
40	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	—	不变
41	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.2%	-21.43%	减仓
42	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.2%	-3.51%	减仓
43	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.3%	-10.18%	减仓
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.7%	-0.61%	减仓
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.8%	+0.87%	加仓
46	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	NEW	新建仓
47	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	—	NEW	新建仓
48	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	EXIT	清仓
49	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新建仓
50	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-06-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-06-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-03-31	2022-09-06	修正案	在 EDGAR 上查看
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2021-12-31	2022-12-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-09-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-05-10	修正案	在 EDGAR 上查看
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2021-09-30	2022-09-06	修正案	在 EDGAR 上查看
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2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cambridge Associates LLC /ma/ /adv 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Cambridge Associates LLC /ma/ /adv 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$62.7亿，分布在 60 个已申报仓位之中。

Cambridge Associates LLC /ma/ /adv 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Cambridge Associates LLC /ma/ /adv 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$16.5亿 (26.4%) 2. Vanguard Tot World Stk ETF (VT) — US$11.9亿 (19.0%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$6.1亿 (9.7%) 4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$5.5亿 (8.8%) 5. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$3.6亿 (5.8%)

Cambridge Associates LLC /ma/ /adv 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Cambridge Associates LLC /ma/ /adv 共进行了 40 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG); 新建仓: Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV); 清仓: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 新建仓: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH); 新建仓: Invesco Senior Loan ETF (BKLN)

Cambridge Associates LLC /ma/ /adv 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Cambridge Associates LLC /ma/ /adv 的主要板块分布如下： • Industrials: 100.0%

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Cambridge Associates LLC /ma/ /adv 13F 持股追踪

CIK: 0000733986

趋势追踪型长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$62.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 60

CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV在最新一期 13F 报告中披露了 60 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$62.7亿，季度换手率为 7.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 52.48
持仓稳定性: 7.48
动能／逆势: 100
行业集中度: 0
多样化: 100
仓位均衡度: 73.56

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VOO
+0.9%　-US$6690.3万
减仓 VTI
-0.6%　-US$2834.4万
加仓 VGSH
+39.3%　US$2739.5万
加仓 VGIT
+9.8%　US$3041.3万
减仓 VWO
-10.2%　-US$1701.5万
加仓 VEA
+3.4%　US$3465.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	26.41%	-1.77%	+0.87%
2	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	19.00%	+0.30%	+6.28%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	9.67%	+0.32%	+3.40%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	8.78%	-0.69%	-0.61%
5	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	5.82%	+0.35%	+9.80%
6	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	4.34%	-0.23%	-3.51%
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.53%	-0.34%	-10.18%
8	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	2.38%	+0.09%	+7.16%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.63%	+0.28%	+29.85%
10	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	1.56%	+0.40%	+39.25%
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.55%	-0.01%	+2.18%
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.28%	+0.13%	+13.54%
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.07%	+0.27%	+33.19%
14	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.04%	+0.04%	-1.36%
15	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	0.92%	+0.03%	—
16	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.84%	-0.03%	-0.46%
17	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.77%	-0.03%	-2.72%
18	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.71%	+0.71%	NEW
19	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.71%	-0.22%	-21.43%
20	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.71%	-0.05%	—
21	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.62%	-0.09%	—
22	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.61%	-0.01%	+2.68%
23	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.47%	-0.03%	—
24	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.45%	+0.23%	+105.88%
25	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.45%	+0.01%	-23.36%
26	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	ETF-其他	0.39%	-0.03%	+38.71%
27	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.38%	-0.02%	+6.30%
28	GQGU	Gqg US Equity ETF	ETF-其他	0.38%	+0.02%	-3.26%
29	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	0.37%	+0.04%	-5.98%
30	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.36%	-0.06%	—
31	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.36%	+0.02%	+7.31%
32	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	ETF-其他	0.32%	—	—
33	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.32%	+0.32%	NEW
34	KRMN	Karman Holdings INC	股票-工业	0.32%	+0.02%	—
35	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.31%	+0.03%	+14.80%
36	TOV	Jlens 500 Jewish Advy US ETF	ETF-其他	0.27%	-0.02%	+1.21%
37	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.25%	—	—
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.23%	+0.07%	+59.82%
39	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.23%	—	—
40	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.16%	—	+4.78%
41	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	0.16%	—	—
42	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.13%	—	—
43	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.10%	-0.02%	-11.42%
44	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.10%	-0.01%	-10.13%
45	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.09%	—	—
46	JSTC	Adasina Social Justice Glb	ETF-其他	0.08%	-0.06%	-41.56%
47	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	0.07%	—	—
48	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.06%	—	+1.93%
49	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.04%	—	+5.61%
50	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.03%	+0.03%	NEW

1–50 of 60

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+17.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算

标准差: +10.3%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -6%
年化表现: +15%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.77
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.49
信息比率: -0.87
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +28.1%
最差12个月: +7.2%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.42
行业分散度: 0%
偏度: -0.1
峰度: -0.27
上行潜力: +4.39

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	60	US$62.7亿	7	1VOO 2VT 3VEA 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VT 3.VEA 4.VTI 5.VGIT 6.VTIP 7.VWO 8.VGLT 9.IVV 10.VGSH
2025-12-31	57	US$61.1亿	18	1VOO 2VT 3VTI 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VT 3.VTI 4.VEA 5.VGIT 6.VTIP 7.VWO 8.VGLT 9.AGG 10.IVV
2025-09-30	53	US$54.5亿	39	1VOO 2VT 3VTI 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.VT 3.VTI 4.VEA 5.VGIT 6.VTIP 7.AGG 8.VWO 9.VGLT 10.IVV
2025-06-30	46	US$45.4亿	29	1VOO 2VT 3AGG 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.VT 3.AGG 4.EFA 5.VTIP 6.VGIT 7.VTI 8.VEA 9.VGLT 10.VWO
2025-03-31	46	US$34.8亿	100	1VOO 2VT 3VTIP 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VT 3.VTIP 4.VGIT 5.VEA 6.VTI 7.VGLT 8.VWO 9.AGG 10.IVV
2024-12-31	51	US$31.2亿	0	1VOO 2VT 3VTIP 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.VT 3.VTIP 4.VTI 5.VEA 6.VGLT 7.VGIT 8.IVV 9.VWO 10.AGG
2024-09-30	64	US$26.7亿	0	1VOO 2VT 3VTIP 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.VT 3.VTIP 4.VEA 5.IVV 6.VGLT 7.VTI 8.AGG 9.VWO 10.VUG
2024-06-30	50	US$21.8亿	0	1VOO 2VT 3VTIP 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.VT 3.VTIP 4.VEA 5.VTI 6.AGG 7.ACWI 8.VONV 9.VGLT 10.VUG
2024-03-31	51	US$18.7亿	0	1VOO 2VT 3VEA 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.VT 3.VEA 4.IVV 5.VTI 6.VONV 7.VTIP 8.AGG 9.VGLT 10.VUG
2023-12-31	57	US$16.8亿	0	1VOO 2VT 3VEA 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.VT 3.VEA 4.IVV 5.VTI 6.VONV 7.VTIP 8.VGLT 9.VWO 10.AGG
2023-09-30	48	US$15.1亿	0	1VOO 2VT 3VEA 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.VT 3.VEA 4.VTI 5.IVV 6.VONV 7.VTIP 8.AGG 9.IEFA 10.VWO
2023-06-30	41	US$13.4亿	0	1VOO 2VT 3VEA 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.VT 3.VEA 4.VTI 5.VWO 6.VTIP 7.VGLT 8.SPY 9.AGG 10.VUG
2023-03-31	44	US$12.9亿	0	1VOO 2VT 3VEA 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.VT 3.VEA 4.AGG 5.VWO 6.VTIP 7.VTI 8.VGLT 9.SPY 10.VUG
2022-12-31	42	US$13.0亿	0	1VOO 2VT 3VEA 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.VT 3.VEA 4.VTI 5.AGG 6.VTIP 7.VWO 8.SPY 9.GLD 10.VGLT
2022-09-30	44	US$12.2亿	0	1VOO 2VT 3VEA 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.VT 3.VEA 4.AGG 5.VTIP 6.VWO 7.VTI 8.SPY 9.GLD 10.VUG
2022-06-30	44	US$12.5亿	0	1VOO 2VT 3VEA 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.VT 3.VEA 4.AGG 5.VWO 6.VTI 7.VTIP 8.GLD 9.VUG 10.VGLT
2022-03-31	42	US$15.1亿	0	1VOO 2VT 3VEA 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.VT 3.VEA 4.VTI 5.AGG 6.VTIP 7.IVV 8.VWO 9.VUG 10.RSP
2021-12-31	44	US$13.3亿	0	1VOO 2VT 3VTI 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.VT 3.VTI 4.VUG 5.IVV 6.AGG 7.VEA 8.VWO 9.GLD 10.IEMG
2021-09-30	50	US$11.5亿	0	1VOO 2VT 3VTI 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.VT 3.VTI 4.VUG 5.IVV 6.VEA 7.GLD 8.VWO 9.IEMG 10.SPY
2021-06-30	44	US$11.9亿	100	1VOO 2VT 3VWO 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.VT 3.VWO 4.VTI 5.VEA 6.VUG 7.GLD 8.IEMG 9.IVV 10.SPY
2021-03-31	49	US$12.8亿	20	1VT 2VOO 3TLH 主要持股2021-03-31 1.VT 2.VOO 3.TLH 4.VEA 5.VTI 6.VWO 7.IEMG 8.VUG 9.IVV 10.GLD
2020-12-31	45	US$12.3亿	29	1VT 2VOO 3VEA 主要持股2020-12-31 1.VT 2.VOO 3.VEA 4.TLH 5.VWO 6.VUG 7.SPY 8.IVV 9.VTI 10.GLD
2020-09-30	58	US$10.7亿	20	1VT 2VOO 3VEA 主要持股2020-09-30 1.VT 2.VOO 3.VEA 4.VWO 5.VUG 6.IVV 7.SPY 8.GLD 9.AGG 10.VGLT
2020-06-30	40	US$10.0亿	35	1VT 2VOO 3VEA 主要持股2020-06-30 1.VT 2.VOO 3.VEA 4.GLD 5.IVV 6.VUG 7.VWO 8.AGG 9.TLH 10.VGLT
2020-03-31	42	US$10.8亿	48	1VT 2VOO 3VEA 主要持股2020-03-31 1.VT 2.VOO 3.VEA 4.IVV 5.GLD 6.IEMG 7.VUG 8.VGLT 9.VWO 10.VXUS
2019-12-31	41	US$8.7亿	18	1VEA 2VT 3VOO 主要持股2019-12-31 1.VEA 2.VT 3.VOO 4.GLD 5.IVV 6.VUG 7.AGG 8.GNR 9.IEMG 10.VNQ
2019-09-30	37	US$8.9亿	13	1VEA 2VT 3GLD 主要持股2019-09-30 1.VEA 2.VT 3.GLD 4.VOO 5.IVV 6.VUG 7.AGG 8.GNR 9.IEMG 10.VNQ
2019-06-30	34	US$8.7亿	14	1VEA 2VT 3GLD 主要持股2019-06-30 1.VEA 2.VT 3.GLD 4.VOO 5.IVV 6.VUG 7.AGG 8.IEMG 9.GNR 10.VWO
2019-03-31	32	US$9.0亿	21	1VEA 2VT 3VOO 主要持股2019-03-31 1.VEA 2.VT 3.VOO 4.IVV 5.GLD 6.VUG 7.GNR 8.AGG 9.VWO 10.IEMG
2018-12-31	33	US$8.2亿	22	1VEA 2VT 3VOO 主要持股2018-12-31 1.VEA 2.VT 3.VOO 4.GLD 5.VUG 6.IEMG 7.VWO 8.GNR 9.AGG 10.IVV
2018-09-30	28	US$8.0亿	25	1VEA 2VT 3VOO 主要持股2018-09-30 1.VEA 2.VT 3.VOO 4.GLD 5.VUG 6.IEMG 7.GNR 8.AGG 9.VNQ 10.SPY
2018-06-30	27	US$8.9亿	49	1VEA 2VT 3VOO 主要持股2018-06-30 1.VEA 2.VT 3.VOO 4.AGG 5.GLD 6.VWO 7.VTI 8.VUG 9.GNR 10.VNQ
2018-03-31	27	US$5.7亿	65	1VEA 2GLD 3VOO 主要持股2018-03-31 1.VEA 2.GLD 3.VOO 4.VT 5.VWO 6.VUG 7.GNR 8.AGG 9.EZA 10.IVV
2017-12-31	32	US$9.3亿	19	1IEI 2VCSH 3VEA 主要持股2017-12-31 1.IEI 2.VCSH 3.VEA 4.GLD 5.VOO 6.GNR 7.VT 8.EMB 9.VUG 10.XLE
2017-09-30	35	US$8.3亿	35	1IEI 2VCSH 3GLD 主要持股2017-09-30 1.IEI 2.VCSH 3.GLD 4.VEA 5.VOO 6.VT 7.VWO 8.VUG 9.XLE 10.VMBS
2017-06-30	33	US$6.3亿	19	1IEI 2VCSH 3VOO 主要持股2017-06-30 1.IEI 2.VCSH 3.VOO 4.GLD 5.VMBS 6.VWO 7.VEA 8.GNR 9.XLE 10.VT
2017-03-31	32	US$6.0亿	70	1IEI 2VCSH 3GLD 主要持股2017-03-31 1.IEI 2.VCSH 3.GLD 4.VOO 5.VMBS 6.VWO 7.GNR 8.VEA 9.VT 10.VCIT
2016-12-31	30	US$4.8亿	19	1VCIT 2IEI 3VOO 主要持股2016-12-31 1.VCIT 2.IEI 3.VOO 4.VMBS 5.HEDJ 6.VWO 7.VT 8.SPY 9.DBEF 10.GNR
2016-09-30	28	US$4.7亿	30	1VCIT 2IEI 3VOO 主要持股2016-09-30 1.VCIT 2.IEI 3.VOO 4.VMBS 5.HEDJ 6.SPY 7.DBEF 8.GNR 9.AGG 10.VWO
2016-06-30	28	US$4.3亿	87	1VCIT 2VOO 3VWO 主要持股2016-06-30 1.VCIT 2.VOO 3.VWO 4.IEI 5.SPY 6.VMBS 7.VEA 8.VT 9.GNR 10.DBEF
2016-03-31	22	US$2.1亿	37	1VWO 2VT 3VOO 主要持股2016-03-31 1.VWO 2.VT 3.VOO 4.DBEF 5.GNR 6.GLD 7.LQD 8.VEA 9.ACWI 10.MDY
2015-12-31	19	US$1.9亿	34	1LQD 2VWO 3VT 主要持股2015-12-31 1.LQD 2.VWO 3.VT 4.DBEF 5.GNR 6.VEA 7.GLD 8.VOO 9.MDY 10.SPY
2015-09-30	17	US$1.7亿	65	1LQD 2VWO 3VT 主要持股2015-09-30 1.LQD 2.VWO 3.VT 4.GLD 5.DBEF 6.VEA 7.GNR 8.VOO 9.VDE 10.HEFA
2015-06-30	17	US$2.1亿	8	1AGG 2VWO 3LQD 主要持股2015-06-30 1.AGG 2.VWO 3.LQD 4.GNR 5.DBEF 6.GLD 7.VDE 8.IVV 9.VEA 10.VOO
2015-03-31	17	US$2.2亿	12	1AGG 2VWO 3LQD 主要持股2015-03-31 1.AGG 2.VWO 3.LQD 4.GNR 5.DBEF 6.GLD 7.VDE 8.IVV 9.VEA 10.TLT
2014-12-31	15	US$2.0亿	43	1AGG 2VWO 3LQD 主要持股2014-12-31 1.AGG 2.VWO 3.LQD 4.GNR 5.GLD 6.IVV 7.VDE 8.VEA 9.TLT 10.AMLPUSD
2014-09-30	13	US$1.7亿	20	1AGG 2VWO 3LQD 主要持股2014-09-30 1.AGG 2.VWO 3.LQD 4.VEA 5.IVV 6.GLD 7.TLT 8.SPY 9.C 10.VTI
2014-06-30	14	US$2.0亿	39	1AGG 2VWO 3LQD 主要持股2014-06-30 1.AGG 2.VWO 3.LQD 4.VEA 5.GLD 6.IVV 7.SPY 8.VT 9.TLT 10.EFA
2014-03-31	14	US$1.7亿	61	1VWO 2LQD 3VEA 主要持股2014-03-31 1.VWO 2.LQD 3.VEA 4.AGG 5.IVV 6.IWV 7.GLD 8.SPY 9.EFA 10.TLT
2013-12-31	15	US$2.0亿	0	1VWO 2EFA 3VEA 主要持股2013-12-31 1.VWO 2.EFA 3.VEA 4.SPY 5.IVV 6.VTI 7.AGG 8.IWV 9.EEM 10.GLD

本季持股变动

Cambridge Associates LLC /ma/ /adv 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.4%	+39.25%	加仓
2	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.4%	+9.80%	加仓
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+3.40%	加仓
4	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.3%	+6.28%	加仓
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+29.85%	加仓
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+33.19%	加仓
7	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.2%	+105.88%	加仓
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+13.54%	加仓
9	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	+0.1%	+7.16%	加仓
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+59.82%	加仓
11	IAU	Ishares Gold Trust	0%	-1.36%	减仓
12	GNR	State Street Spdr S&p Global	0%	-5.98%	减仓
13	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	0%	—	不变
14	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	0%	+14.80%	加仓
15	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	+7.31%	加仓
16	KRMN	Karman Holdings INC	0%	—	不变
17	GQGU	Gqg US Equity ETF	0%	-3.26%	减仓
18	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	0%	+87.56%	加仓
19	VDE	Vanguard Energy ETF	0%	-23.36%	减仓
20	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	+135.39%	加仓
21	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	+4.78%	加仓
22	VTV	Vanguard Value ETF	—	—	不变
23	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	—	—	不变
24	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	—	—	不变
25	VONE	Vanguard Russell 1000	—	—	不变
26	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+2.18%	加仓
27	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	0%	-10.13%	减仓
28	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	0%	+2.68%	加仓
29	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-11.42%	减仓
30	TOV	Jlens 500 Jewish Advy US ETF	0%	+1.21%	加仓
31	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	+6.30%	加仓
32	EWC	Ishares Msci Canada ETF	0%	-76.88%	减仓
33	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	—	不变
34	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	0%	+38.71%	加仓
35	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	0%	-2.72%	减仓
36	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	-0.46%	减仓
37	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	—	不变
38	JSTC	Adasina Social Justice Glb	-0.1%	-41.56%	减仓
39	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.1%	—	不变
40	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	—	不变
41	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.2%	-21.43%	减仓
42	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.2%	-3.51%	减仓
43	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.3%	-10.18%	减仓
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.7%	-0.61%	减仓
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.8%	+0.87%	加仓
46	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	NEW	新建仓
47	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	—	NEW	新建仓
48	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	EXIT	清仓
49	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新建仓
50	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-06-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-06-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-05-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-06-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-06-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-06-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-12-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-12-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-09-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-12-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-09-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-05-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2022-12-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2022-09-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2022-05-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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