CCLA Investment Management 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001631562

分散型投资策略高品质投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$62.3亿

申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 55

CCLA Investment Management在最新一期 13F 报告中披露了 55 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$62.3亿，季度换手率为 15.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.73
持仓稳定性: 15.09
动能／逆势: 77.03
行业集中度: 57.27
多样化: 100
仓位均衡度: 93.04

CCLA Investment Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 37 个等权重仓位，与其实际披露的 55 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.70），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 55%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 GOOG
-3.1%　US$8606.1万
减仓 ORLY
-10.0%　-US$3316.6万
减仓 MSFT
-1.2%　-US$2868.6万
减仓 SNPS
-13.6%　-US$2829.4万
减仓 AJG
-1.0%　-US$2555.3万
减仓 FTNT
-15.6%　-US$2544.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	6.93%	+1.40%	-3.10%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.47%	-0.44%	-1.21%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.57%	+0.27%	+0.77%
4	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.53%	+0.20%	+0.73%
5	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.93%	+0.04%	-1.39%
6	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	2.80%	+0.16%	-1.39%
7	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	股票-公用事业	2.62%	+0.28%	+5.70%
8	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	2.55%	+0.10%	-1.45%
9	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	股票-金融	2.51%	+0.13%	-1.52%
10	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	2.49%	+0.16%	-11.11%
11	INTU	Intuit INC	股票-科技	2.37%	+0.14%	+8.87%
12	CME	Cme Group INC	股票-金融	2.30%	-0.14%	-7.07%
13	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	2.29%	-0.01%	-14.24%
14	A	Agilent Technologies INC	股票-医疗保健	2.29%	+0.18%	+1.90%
15	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	2.27%	—	+4.63%
16	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.25%	-0.02%	-1.56%
17	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	2.17%	-0.28%	-8.29%
18	TRU	Transunion	股票-金融	2.13%	-0.13%	-8.30%
19	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	2.10%	-0.44%	-13.63%
20	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	2.09%	-0.13%	-1.36%
21	TW	Tradeweb Markets Inc-class A	股票-金融	2.04%	—	+2.92%
22	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	2.01%	-0.27%	-1.49%
23	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.99%	+1.99%	NEW
24	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	1.95%	-0.41%	-1.03%
25	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	1.93%	-0.19%	-1.34%
26	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	1.92%	—	+0.76%
27	PTC	Ptc INC	股票-科技	1.88%	-0.35%	-1.86%
28	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.80%	-0.08%	-10.33%
29	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	1.79%	-0.31%	-1.47%
30	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.77%	-0.12%	-1.15%
31	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.70%	-0.31%	-10.05%
32	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	1.70%	-0.52%	-10.00%
33	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	1.60%	-0.30%	-8.84%
34	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	1.60%	-0.40%	-15.65%
35	IR	Ingersoll-rand INC	股票-工业	1.58%	-0.24%	-9.32%
36	DE	Deere & Co	股票-工业	1.53%	+0.01%	-1.38%
37	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.49%	-0.02%	-1.84%
38	IHG	Intercontinental Hotels-adr	股票-其他	1.36%	+1.36%	NEW
39	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.34%	-0.19%	+420.25%
40	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	1.24%	-0.22%	-1.16%
41	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	1.17%	-0.12%	-1.23%
42	BEP	Brookfield Renewable Partners L.P.	股票-其他	0.95%	-0.02%	-6.94%
43	AME	Ametek INC	股票-工业	0.89%	+0.11%	+4.99%
44	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.78%	+0.30%	+47.43%
45	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.69%	+0.05%	-0.76%
46	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.61%	+0.61%	NEW
47	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.55%	-0.34%	-37.49%
48	BXSL	Blackstone Secured Lending F	股票-金融	0.54%	-0.40%	-43.06%
49	FSK	Fs Kkr Capital CORP	股票-金融	0.41%	—	+1.02%
50	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.21%	+0.01%	+4.22%

1–50 of 55

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.5%

近4个季度表现

-0.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +13.3%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: -11.3%
最大回撤: -11%
年化表现: +5%
对标普胜率: +25%
索提诺比率: +0.78
斯图泽指数: +0.13
特雷诺比率: +0.06
斯特林比率: +0.27
卡玛比率: +0.46
信息比率: -2.26
跟踪误差: +5.6%
下行标准差: +7.3%
正收益月份占比: +50%
负收益月份占比: +50%
最佳12个月: +22.4%
最差12个月: -4.9%
效率比率: +0.15
夏普比率: +0.43
行业分散度: +8.3%
偏度: +0.76
峰度: +0.7
上行潜力: +2.77

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	55	US$62.3亿	15	1GOOG 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.GOOG 2.MSFT 3.AMZN 4.AVGO 5.V 6.SPGI 7.BIP 8.KO 9.HDB 10.TMO
2025-09-30	53	US$62.5亿	4	1MSFT 2GOOG 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.AMZN 4.AVGO 5.V 6.SPGI 7.SNPS 8.ICE 9.KO 10.CME
2025-06-30	53	US$1247.9亿	0	1ABT 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.ABT 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.V 6.SPGI 7.ROP 8.ICE 9.HDB 10.TW
2025-03-31	55	US$56.5亿	100	1MSFT 2AMZN 3BIP 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.BIP 4.ROP 5.V 6.GOOG 7.SPGI 8.KO 9.TW 10.CME
2024-12-31	59	US$63.1亿	0	1MSFT 2AMZN 3GOOG 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOG 4.V 5.AVGO 6.SPGI 7.KO 8.CME 9.AKX 10.ROP
2024-09-30	69	US$64.9亿	0	1MSFT 2AMZN 3GOOG 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOG 4.ROP 5.V 6.ICE 7.SPGI 8.ADBE 9.ICLR 10.SNPS
2024-06-30	69	US$64.9亿	0	1MSFT 2AMZN 3GOOG 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOG 4.ROP 5.V 6.ICE 7.SPGI 8.ADBE 9.ICLR 10.SNPS
2024-03-31	69	US$65.1亿	0	1MSFT 2AMZN 3GOOG 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOG 4.ICLR 5.NICE 6.V 7.TRU 8.ICE 9.ROP 10.TMO
2023-12-31	70	US$61.2亿	0	1MSFT 2AMZN 3GOOG 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOG 4.ICE 5.AKX 6.SPGI 7.V 8.ICLR 9.INTU 10.UNH
2023-09-30	72	US$53.6亿	0	1MSFT 2GOOG 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.AMZN 4.INTU 5.ICE 6.HUM 7.UNH 8.ICLR 9.V 10.ADBE
2023-06-30	72	US$56.2亿	0	1MSFT 2AMZN 3SPGI 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.SPGI 4.ADBE 5.ICE 6.V 7.GOOG 8.ICLR 9.TRU 10.UNH
2023-03-31	76	US$50.9亿	0	1MSFT 2ADBE 3ICE 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.ADBE 3.ICE 4.AKX 5.INTU 6.NICE 7.UNH 8.SYK 9.V 10.HDB
2022-12-31	72	US$44.3亿	0	1MSFT 2UNH 3ICE 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.UNH 3.ICE 4.HDB 5.ADBE 6.SYK 7.CME 8.SPGI 9.ICLR 10.V
2022-09-30	73	US$41.4亿	0	1MSFT 2AMZN 3UNH 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.UNH 4.ICE 5.HDB 6.GOOG 7.DHR 8.SYK 9.SPGI 10.PEP
2022-03-31	75	US$55.6亿	0	1MSFT 2GOOG 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AMZN 4.UNH 5.ICE 6.TRU 7.ADBE 8.SYK 9.V 10.SPGI
2021-12-31	74	US$61.0亿	0	1MSFT 2GOOG 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AMZN 4.UNH 5.V 6.ICE 7.MA 8.BAC 9.ADBE 10.TRU
2021-09-30	74	US$60.4亿	0	1MSFT 2GOOG 3ACN 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.ACN 4.AMZN 5.V 6.ADBE 7.MA 8.BAC 9.HDB 10.DHR
2021-06-30	73	US$82.2亿	0	1CSCO 2GOOG 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.CSCO 2.GOOG 3.MSFT 4.AMZN 5.V 6.ADBE 7.MA 8.YUMC 9.SNPS 10.BAC
2021-03-31	69	US$49.9亿	0	1GOOG 2MSFT 3V 主要持股2021-03-31 1.GOOG 2.MSFT 3.V 4.MA 5.BAC 6.JPM 7.BX 8.ADBE 9.AMZN 10.SNPS
2020-12-31	69	US$44.5亿	33	1MSFT 2GOOG 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AMZN 4.ADBE 5.SNPS 6.PYPL 7.A 8.V 9.JPM 10.NEE
2020-09-30	61	US$36.9亿	30	1MSFT 2AMZN 3ADBE 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.ADBE 4.GOOG 5.PYPL 6.SNPS 7.DHR 8.V 9.A 10.UNH
2020-06-30	55	US$32.0亿	0	1AMZN 2MSFT 3ADBE 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.ADBE 4.PYPL 5.GOOG 6.V 7.SNPS 8.UNH 9.235851 10.ATVIEUR

本季持股变动

CCLA Investment Management 在 2025-12-31 最显著的持仓异动：新建仓: Bank Of America CORP (BAC); 新建仓: Intercontinental Hotels-adr (IHG); 清仓: Alexandria Real Estate Equit (ARE); 新建仓: Netflix INC (NFLX); 减仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股数 -3.10%.

CCLA Investment Management 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+1.4%	-3.10%	减仓
2	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.3%	+47.43%	加仓
3	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	+0.3%	+5.70%	加仓
4	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	+0.77%	加仓
5	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+0.73%	加仓
6	A	Agilent Technologies INC	+0.2%	+1.90%	加仓
7	SPGI	S&p Global INC	+0.2%	-1.39%	减仓
8	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	+0.2%	-11.11%	减仓
9	INTU	Intuit INC	+0.1%	+8.87%	加仓
10	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	+0.1%	-1.52%	减仓
11	AME	Ametek INC	+0.1%	+4.99%	加仓
12	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	-1.45%	减仓
13	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-0.76%	减仓
14	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-1.39%	减仓
15	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+5.93%	加仓
16	CSCO	Cisco Systems INC	0%	+6.82%	加仓
17	MDT	Medtronic plc	0%	+4.22%	加仓
18	DE	Deere & Co	0%	-1.38%	减仓
19	SYK	Stryker CORP	—	+4.63%	加仓
20	DHR	Danaher CORP	0%	-14.24%	减仓
21	BEP	Brookfield Renewable Partners L.P.	0%	-6.94%	减仓
22	MA	Mastercard INC - A	0%	-1.56%	减仓
23	MCD	Mcdonald's CORP	0%	-1.84%	减仓
24	TJX	Tjx Companies INC	-0.1%	-10.33%	减仓
25	AMT	American Tower CORP	-0.1%	-1.23%	减仓
26	TXN	Texas Instruments INC	-0.1%	-1.15%	减仓
27	TRU	Transunion	-0.1%	-8.30%	减仓
28	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	-0.1%	-1.36%	减仓
29	CME	Cme Group INC	-0.1%	-7.07%	减仓
30	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	-0.2%	-1.34%	减仓
31	NOW	Servicenow INC	-0.2%	+420.25%	加仓
32	MELI	Mercadolibre INC	-0.2%	-1.16%	减仓
33	IR	Ingersoll-rand INC	-0.2%	-9.32%	减仓
34	ROP	Roper Technologies INC	-0.3%	-1.49%	减仓
35	ICE	Intercontinental Exchange In	-0.3%	-8.29%	减仓
36	TT	Trane Technologies plc	-0.3%	-8.84%	减仓
37	ZTS	Zoetis INC	-0.3%	-1.47%	减仓
38	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	-10.05%	减仓
39	ARCC	Ares Capital CORP	-0.3%	-37.49%	减仓
40	PTC	Ptc INC	-0.4%	-1.86%	减仓
41	FTNT	Fortinet INC	-0.4%	-15.65%	减仓
42	BXSL	Blackstone Secured Lending F	-0.4%	-43.06%	减仓
43	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.4%	-1.03%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-1.21%	减仓
45	SNPS	Synopsys INC	-0.4%	-13.63%	减仓
46	ORLY	O'reilly Automotive INC	-0.5%	-10.00%	减仓
47	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建仓
48	IHG	Intercontinental Hotels-adr	—	NEW	新建仓
49	ARE	Alexandria Real Estate Equit	—	EXIT	清仓
50	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-08-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-05-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

CCLA Investment Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？

CCLA Investment Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$62.3亿，分布在 55 个已申报仓位之中。

CCLA Investment Management 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，CCLA Investment Management 按市值排列的前几大持股为： 1. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$4.3亿 (6.9%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$3.4亿 (5.5%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$2.8亿 (4.6%) 4. Broadcom INC (AVGO) — US$2.2亿 (3.5%) 5. Visa Inc-class A Shares (V) — US$1.8亿 (2.9%)

CCLA Investment Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，CCLA Investment Management 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 34 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Bank Of America CORP (BAC); 新建仓: Intercontinental Hotels-adr (IHG); 清仓: Alexandria Real Estate Equit (ARE); 新建仓: Netflix INC (NFLX); 减仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股数 -3.10%

CCLA Investment Management 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，CCLA Investment Management 的主要板块分布如下： • Information Technology: 27.7% • Financials: 22.3% • Consumer Discretionary: 16.8% • Communication Services: 13.7% • Health Care: 11.9% • Consumer Staples: 4.7%

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US$62.2亿

168 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.3%

Prospera Financial Services Inc

CIK 0001541625

申报总市值

US$62.1亿

1,417 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.4%

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Tcw Group INC

CIK 0000850401

申报总市值

US$132.9亿

883 stks

2026-03-31

集中度7.4

持仓稳定性30.3

行业集中度57.5

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

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Polen Capital Management LLC

CIK 0001034524

申报总市值

US$144.6亿

221 stks

2026-03-31

集中度17.3

持仓稳定性57.8

行业集中度73.4

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

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Horan Capital Management

CIK 0001269134

申报总市值

US$7.9亿

35 stks

2020-12-31

数据过旧，未更新

集中度19.4

持仓稳定性19.2

行业集中度76.0

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Amazon.com INC

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CCLA Investment Management 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001631562

分散型投资策略高品质投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$62.3亿

申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 55

CCLA Investment Management在最新一期 13F 报告中披露了 55 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$62.3亿，季度换手率为 15.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.73
持仓稳定性: 15.09
动能／逆势: 77.03
行业集中度: 57.27
多样化: 100
仓位均衡度: 93.04

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.70），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 55%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 GOOG
-3.1%　US$8606.1万
减仓 ORLY
-10.0%　-US$3316.6万
减仓 MSFT
-1.2%　-US$2868.6万
减仓 SNPS
-13.6%　-US$2829.4万
减仓 AJG
-1.0%　-US$2555.3万
减仓 FTNT
-15.6%　-US$2544.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	6.93%	+1.40%	-3.10%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.47%	-0.44%	-1.21%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.57%	+0.27%	+0.77%
4	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.53%	+0.20%	+0.73%
5	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.93%	+0.04%	-1.39%
6	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	2.80%	+0.16%	-1.39%
7	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	股票-公用事业	2.62%	+0.28%	+5.70%
8	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	2.55%	+0.10%	-1.45%
9	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	股票-金融	2.51%	+0.13%	-1.52%
10	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	2.49%	+0.16%	-11.11%
11	INTU	Intuit INC	股票-科技	2.37%	+0.14%	+8.87%
12	CME	Cme Group INC	股票-金融	2.30%	-0.14%	-7.07%
13	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	2.29%	-0.01%	-14.24%
14	A	Agilent Technologies INC	股票-医疗保健	2.29%	+0.18%	+1.90%
15	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	2.27%	—	+4.63%
16	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.25%	-0.02%	-1.56%
17	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	2.17%	-0.28%	-8.29%
18	TRU	Transunion	股票-金融	2.13%	-0.13%	-8.30%
19	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	2.10%	-0.44%	-13.63%
20	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	2.09%	-0.13%	-1.36%
21	TW	Tradeweb Markets Inc-class A	股票-金融	2.04%	—	+2.92%
22	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	2.01%	-0.27%	-1.49%
23	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.99%	+1.99%	NEW
24	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	1.95%	-0.41%	-1.03%
25	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	1.93%	-0.19%	-1.34%
26	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	1.92%	—	+0.76%
27	PTC	Ptc INC	股票-科技	1.88%	-0.35%	-1.86%
28	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.80%	-0.08%	-10.33%
29	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	1.79%	-0.31%	-1.47%
30	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.77%	-0.12%	-1.15%
31	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.70%	-0.31%	-10.05%
32	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	1.70%	-0.52%	-10.00%
33	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	1.60%	-0.30%	-8.84%
34	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	1.60%	-0.40%	-15.65%
35	IR	Ingersoll-rand INC	股票-工业	1.58%	-0.24%	-9.32%
36	DE	Deere & Co	股票-工业	1.53%	+0.01%	-1.38%
37	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.49%	-0.02%	-1.84%
38	IHG	Intercontinental Hotels-adr	股票-其他	1.36%	+1.36%	NEW
39	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.34%	-0.19%	+420.25%
40	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	1.24%	-0.22%	-1.16%
41	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	1.17%	-0.12%	-1.23%
42	BEP	Brookfield Renewable Partners L.P.	股票-其他	0.95%	-0.02%	-6.94%
43	AME	Ametek INC	股票-工业	0.89%	+0.11%	+4.99%
44	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.78%	+0.30%	+47.43%
45	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.69%	+0.05%	-0.76%
46	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.61%	+0.61%	NEW
47	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.55%	-0.34%	-37.49%
48	BXSL	Blackstone Secured Lending F	股票-金融	0.54%	-0.40%	-43.06%
49	FSK	Fs Kkr Capital CORP	股票-金融	0.41%	—	+1.02%
50	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.21%	+0.01%	+4.22%

1–50 of 55

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.5%

近4个季度表现

-0.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +13.3%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: -11.3%
最大回撤: -11%
年化表现: +5%
对标普胜率: +25%
索提诺比率: +0.78
斯图泽指数: +0.13
特雷诺比率: +0.06
斯特林比率: +0.27
卡玛比率: +0.46
信息比率: -2.26
跟踪误差: +5.6%
下行标准差: +7.3%
正收益月份占比: +50%
负收益月份占比: +50%
最佳12个月: +22.4%
最差12个月: -4.9%
效率比率: +0.15
夏普比率: +0.43
行业分散度: +8.3%
偏度: +0.76
峰度: +0.7
上行潜力: +2.77

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	55	US$62.3亿	15	1GOOG 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.GOOG 2.MSFT 3.AMZN 4.AVGO 5.V 6.SPGI 7.BIP 8.KO 9.HDB 10.TMO
2025-09-30	53	US$62.5亿	4	1MSFT 2GOOG 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.AMZN 4.AVGO 5.V 6.SPGI 7.SNPS 8.ICE 9.KO 10.CME
2025-06-30	53	US$1247.9亿	0	1ABT 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.ABT 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.V 6.SPGI 7.ROP 8.ICE 9.HDB 10.TW
2025-03-31	55	US$56.5亿	100	1MSFT 2AMZN 3BIP 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.BIP 4.ROP 5.V 6.GOOG 7.SPGI 8.KO 9.TW 10.CME
2024-12-31	59	US$63.1亿	0	1MSFT 2AMZN 3GOOG 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOG 4.V 5.AVGO 6.SPGI 7.KO 8.CME 9.AKX 10.ROP
2024-09-30	69	US$64.9亿	0	1MSFT 2AMZN 3GOOG 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOG 4.ROP 5.V 6.ICE 7.SPGI 8.ADBE 9.ICLR 10.SNPS
2024-06-30	69	US$64.9亿	0	1MSFT 2AMZN 3GOOG 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOG 4.ROP 5.V 6.ICE 7.SPGI 8.ADBE 9.ICLR 10.SNPS
2024-03-31	69	US$65.1亿	0	1MSFT 2AMZN 3GOOG 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOG 4.ICLR 5.NICE 6.V 7.TRU 8.ICE 9.ROP 10.TMO
2023-12-31	70	US$61.2亿	0	1MSFT 2AMZN 3GOOG 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOG 4.ICE 5.AKX 6.SPGI 7.V 8.ICLR 9.INTU 10.UNH
2023-09-30	72	US$53.6亿	0	1MSFT 2GOOG 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.AMZN 4.INTU 5.ICE 6.HUM 7.UNH 8.ICLR 9.V 10.ADBE
2023-06-30	72	US$56.2亿	0	1MSFT 2AMZN 3SPGI 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.SPGI 4.ADBE 5.ICE 6.V 7.GOOG 8.ICLR 9.TRU 10.UNH
2023-03-31	76	US$50.9亿	0	1MSFT 2ADBE 3ICE 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.ADBE 3.ICE 4.AKX 5.INTU 6.NICE 7.UNH 8.SYK 9.V 10.HDB
2022-12-31	72	US$44.3亿	0	1MSFT 2UNH 3ICE 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.UNH 3.ICE 4.HDB 5.ADBE 6.SYK 7.CME 8.SPGI 9.ICLR 10.V
2022-09-30	73	US$41.4亿	0	1MSFT 2AMZN 3UNH 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.UNH 4.ICE 5.HDB 6.GOOG 7.DHR 8.SYK 9.SPGI 10.PEP
2022-03-31	75	US$55.6亿	0	1MSFT 2GOOG 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AMZN 4.UNH 5.ICE 6.TRU 7.ADBE 8.SYK 9.V 10.SPGI
2021-12-31	74	US$61.0亿	0	1MSFT 2GOOG 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AMZN 4.UNH 5.V 6.ICE 7.MA 8.BAC 9.ADBE 10.TRU
2021-09-30	74	US$60.4亿	0	1MSFT 2GOOG 3ACN 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.ACN 4.AMZN 5.V 6.ADBE 7.MA 8.BAC 9.HDB 10.DHR
2021-06-30	73	US$82.2亿	0	1CSCO 2GOOG 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.CSCO 2.GOOG 3.MSFT 4.AMZN 5.V 6.ADBE 7.MA 8.YUMC 9.SNPS 10.BAC
2021-03-31	69	US$49.9亿	0	1GOOG 2MSFT 3V 主要持股2021-03-31 1.GOOG 2.MSFT 3.V 4.MA 5.BAC 6.JPM 7.BX 8.ADBE 9.AMZN 10.SNPS
2020-12-31	69	US$44.5亿	33	1MSFT 2GOOG 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AMZN 4.ADBE 5.SNPS 6.PYPL 7.A 8.V 9.JPM 10.NEE
2020-09-30	61	US$36.9亿	30	1MSFT 2AMZN 3ADBE 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.ADBE 4.GOOG 5.PYPL 6.SNPS 7.DHR 8.V 9.A 10.UNH
2020-06-30	55	US$32.0亿	0	1AMZN 2MSFT 3ADBE 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.ADBE 4.PYPL 5.GOOG 6.V 7.SNPS 8.UNH 9.235851 10.ATVIEUR

本季持股变动

CCLA Investment Management 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+1.4%	-3.10%	减仓
2	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.3%	+47.43%	加仓
3	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	+0.3%	+5.70%	加仓
4	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	+0.77%	加仓
5	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+0.73%	加仓
6	A	Agilent Technologies INC	+0.2%	+1.90%	加仓
7	SPGI	S&p Global INC	+0.2%	-1.39%	减仓
8	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	+0.2%	-11.11%	减仓
9	INTU	Intuit INC	+0.1%	+8.87%	加仓
10	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	+0.1%	-1.52%	减仓
11	AME	Ametek INC	+0.1%	+4.99%	加仓
12	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	-1.45%	减仓
13	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-0.76%	减仓
14	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-1.39%	减仓
15	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+5.93%	加仓
16	CSCO	Cisco Systems INC	0%	+6.82%	加仓
17	MDT	Medtronic plc	0%	+4.22%	加仓
18	DE	Deere & Co	0%	-1.38%	减仓
19	SYK	Stryker CORP	—	+4.63%	加仓
20	DHR	Danaher CORP	0%	-14.24%	减仓
21	BEP	Brookfield Renewable Partners L.P.	0%	-6.94%	减仓
22	MA	Mastercard INC - A	0%	-1.56%	减仓
23	MCD	Mcdonald's CORP	0%	-1.84%	减仓
24	TJX	Tjx Companies INC	-0.1%	-10.33%	减仓
25	AMT	American Tower CORP	-0.1%	-1.23%	减仓
26	TXN	Texas Instruments INC	-0.1%	-1.15%	减仓
27	TRU	Transunion	-0.1%	-8.30%	减仓
28	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	-0.1%	-1.36%	减仓
29	CME	Cme Group INC	-0.1%	-7.07%	减仓
30	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	-0.2%	-1.34%	减仓
31	NOW	Servicenow INC	-0.2%	+420.25%	加仓
32	MELI	Mercadolibre INC	-0.2%	-1.16%	减仓
33	IR	Ingersoll-rand INC	-0.2%	-9.32%	减仓
34	ROP	Roper Technologies INC	-0.3%	-1.49%	减仓
35	ICE	Intercontinental Exchange In	-0.3%	-8.29%	减仓
36	TT	Trane Technologies plc	-0.3%	-8.84%	减仓
37	ZTS	Zoetis INC	-0.3%	-1.47%	减仓
38	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	-10.05%	减仓
39	ARCC	Ares Capital CORP	-0.3%	-37.49%	减仓
40	PTC	Ptc INC	-0.4%	-1.86%	减仓
41	FTNT	Fortinet INC	-0.4%	-15.65%	减仓
42	BXSL	Blackstone Secured Lending F	-0.4%	-43.06%	减仓
43	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.4%	-1.03%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-1.21%	减仓
45	SNPS	Synopsys INC	-0.4%	-13.63%	减仓
46	ORLY	O'reilly Automotive INC	-0.5%	-10.00%	减仓
47	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建仓
48	IHG	Intercontinental Hotels-adr	—	NEW	新建仓
49	ARE	Alexandria Real Estate Equit	—	EXIT	清仓
50	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-08-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-05-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看