PF
Pnc Financial Services Group, INC. 13F 披露与投资组合数据
Pnc Financial Services Group, INC.CIK: 0000713676
分散型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$1732.1亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 17145
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 17145 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1732.1亿，季度换手率为 11.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 32.69
- 持仓稳定性
- 11.77
- 动能／逆势
- 60.37
- 行业集中度
- 84.06
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 0
Pnc Financial Services Group, INC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.082——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 17145 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 20.51），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 64%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
减仓 LLY
-0.0% -US$79.6亿
减仓 MSFT
-0.2% -US$10.5亿
加仓 XOM
-1.3% US$4.9亿
加仓 IDEV
+38.6% US$4.0亿
加仓 CVX
+0.6% US$2.2亿
加仓 JNJ
-3.9% US$1.7亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
PNC本季度完成一次典型的重仓切换：主动减持LLY、微软、苹果及宽基ETF，同步加仓IDEV与谷歌。资金从AI科技巨头向医药板块大举移防，医药持仓占比飙升至48.53%，科技股压舱石降至15.52%。总换手率仅11.77%，说明资金属于长线配置盘的结构性调仓，而非短线获利了结。
基本面与宏观布局
宏观底层逻辑押注「哑铃型」防守反击：一侧死守近半仓的医药权重吃确定性业绩，另一侧保留科技敞口对冲流动性收紧。对 opposing thesis 指出利率中枢下行将引爆金融与工业板块的复苏行情，而PNC仅8.77%的金融仓位存在明显滞后。低换手率证实资金偏好底仓配置，不随财报季做高频交易。
潜在盲点
高度同质化的医药敞口（LLY单票一度占比超30%）构成核心脆弱点。一旦GLP-1赛道面临集采降价或研发管线波动，组合整体回撤速度将远超大盘。尾部风险藏在5,160只标的的持仓结构中：庞大的基数导致再平衡摩擦成本极高，医药降仓时的存量博弈会吃掉低换手策略的超额收益，形成典型的「流動性折價」陷阱。
本内容通过 AI 辅助，取材自公开披露的 13F 资料生成。仅涵盖历史数据，非个性化投资建议。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 17145 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 27.26% | -2.87% | -0.01% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.91% | +0.01% | -0.53% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.78% | -0.05% | -0.62% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.95% | -0.47% | -0.23% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.47% | -0.04% | -3.99% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.46% | -0.04% | +0.03% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.13% | -0.06% | -1.27% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.11% | +0.02% | +3.41% | |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.01% | +0.33% | -1.26% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.99% | -0.03% | -2.04% | |
| 11 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.88% | — | +0.41% | |
| 12 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.84% | -0.05% | -0.06% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.82% | -0.03% | +1.71% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.81% | +0.13% | -3.88% | |
| 15 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.80% | +0.26% | +38.57% | |
| 16 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.75% | -0.04% | -0.23% | |
| 17 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 0.73% | +0.08% | +16.53% | |
| 18 | VFC | Vf CORP | 股票-周期性消费 | 0.73% | — | -0.36% | |
| 19 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.72% | — | +3.32% | |
| 20 | ERIE | Erie Indemnity Company-cl A | 股票-金融 | 0.71% | -0.06% | -0.03% | |
| 21 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.69% | — | -1.31% | |
| 22 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.68% | -0.02% | -4.77% | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.64% | — | -2.07% | |
| 24 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.62% | — | +1.67% | |
| 25 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 0.62% | — | -3.86% | |
| 26 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.61% | — | +1.07% | |
| 27 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.61% | +0.10% | +9.23% | |
| 28 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.59% | -0.01% | -4.97% | |
| 29 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.59% | — | +4.57% | |
| 30 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.03% | -0.03% | |
| 31 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.54% | — | -4.88% | |
| 32 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 0.52% | +0.08% | -1.20% | |
| 33 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.52% | — | -0.68% | |
| 34 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.50% | +0.08% | +6.34% | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.48% | -0.07% | -3.72% | |
| 36 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | +0.11% | |
| 37 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | +1.40% | |
| 38 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | -0.68% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.47% | -0.02% | +0.29% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.47% | +0.14% | +0.57% | |
| 41 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.47% | — | -1.39% | |
| 42 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.46% | — | -0.69% | |
| 43 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.46% | — | -5.10% | |
| 44 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.46% | — | +6.59% | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.45% | -0.03% | +0.67% | |
| 46 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.44% | — | -2.06% | |
| 47 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | -0.81% | |
| 48 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.42% | — | -4.82% | |
| 49 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.41% | — | -2.48% | |
| 50 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | +2.35% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
-0.2%
近4个季度表现
+10.2%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的51%）计算
- 标准差
- +11%
- 贝塔系数
- +0.86
- 阿尔法
- +0.7%
- 最大回撤
- -7.2%
- 年化表现
- +13.3%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.36
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.97
- 卡玛比率
- +1.86
- 信息比率
- -0.38
- 跟踪误差
- +3.7%
- 下行标准差
- +5.6%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +31.6%
- 最差12个月
- +14.7%
- 效率比率
- +0.45
- 夏普比率
- +1.2
- 行业分散度
- +13.1%
- 偏度
- +0.08
- 峰度
- -0.26
- 上行潜力
- +3.96
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 17145 | US$1732.1亿 | 12 | |
| 2025-12-31 | 17135 | US$1831.1亿 | 15 | |
| 2025-09-30 | 17124 | US$1648.8亿 | 44 | |
| 2025-06-30 | 16834 | US$1551.8亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 16541 | US$1909.9亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 15956 | US$1495.7亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 15960 | US$1566.6亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 16061 | US$1502.0亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 16025 | US$1438.6亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 16015 | US$1273.2亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 15246 | US$1168.3亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 15410 | US$1173.8亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 15271 | US$1140.0亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 15613 | US$1041.5亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 16112 | US$956.4亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 16260 | US$1019.4亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 16141 | US$1140.8亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 15783 | US$1209.4亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 16620 | US$1081.1亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 15597 | US$1103.1亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 15251 | US$1030.4亿 | 10 | |
| 2020-12-31 | 15299 | US$990.9亿 | 22 | |
| 2020-09-30 | 15223 | US$811.2亿 | 13 | |
| 2020-06-30 | 15189 | US$751.6亿 | 37 | |
| 2020-03-31 | 15155 | US$794.5亿 | 26 | |
| 2019-12-31 | 15301 | US$1015.9亿 | 15 | |
| 2019-09-30 | 16235 | US$1002.5亿 | 8 | |
| 2019-06-30 | 16397 | US$1020.3亿 | 11 | |
| 2019-03-31 | 16149 | US$998.7亿 | 15 | |
| 2018-12-31 | 15860 | US$898.0亿 | 20 | |
| 2018-09-30 | 15429 | US$1053.2亿 | 11 | |
| 2018-06-30 | 15574 | US$1013.2亿 | 11 | |
| 2018-03-31 | 15349 | US$1014.9亿 | 8 | |
| 2017-12-31 | 15223 | US$1030.4亿 | 11 | |
| 2017-09-30 | 15106 | US$962.9亿 | 11 | |
| 2017-06-30 | 15013 | US$930.6亿 | 9 | |
| 2017-03-31 | 14827 | US$903.1亿 | 8 | |
| 2016-12-31 | 14601 | US$877.0亿 | 11 | |
| 2016-09-30 | 14431 | US$859.3亿 | 12 | |
| 2016-06-30 | 15715 | US$853.4亿 | 10 | |
| 2016-03-31 | 15581 | US$856.0亿 | 10 | |
| 2015-12-31 | 15496 | US$849.0亿 | 15 | |
| 2015-09-30 | 16299 | US$837.3亿 | 15 | |
| 2015-06-30 | 16469 | US$894.0亿 | 11 | |
| 2015-03-31 | 16373 | US$910.4亿 | 10 | |
| 2014-12-31 | 14220 | US$910.3亿 | 13 | |
| 2014-09-30 | 12895 | US$849.1亿 | 13 | |
| 2014-06-30 | 12439 | US$785.3亿 | 8 | |
| 2014-03-31 | 12083 | US$760.4亿 | 8 | |
| 2013-12-31 | 10726 | US$753.7亿 | 15 | |
| 2013-09-30 | 13463 | US$686.3亿 | 12 | |
| 2013-06-30 | 12715 | US$683.9亿 | — |
本季持股变动
Pnc Financial Services Group, INC. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: T Rowe Price Blue Chip Growt (TCHP); 减仓: Eli Lilly & Co (LLY) — 股数 -0.01%; 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -0.23%; 减仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 -1.26%; 加仓: Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — 股数 +38.57%.
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-03-22 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-28 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-06 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Pnc Financial Services Group, INC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Pnc Financial Services Group, INC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1732.1亿，分布在 17145 个已申报仓位之中。
Pnc Financial Services Group, INC. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Pnc Financial Services Group, INC. 按市值排列的前几大持股为：
1. Eli Lilly & Co (LLY) — US$472.1亿 (27.3%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$102.4亿 (5.9%)
3. Apple INC (AAPL) — US$48.1亿 (2.8%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$33.8亿 (1.9%)
5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$25.4亿 (1.5%)
Pnc Financial Services Group, INC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Pnc Financial Services Group, INC. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 30 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: T Rowe Price Blue Chip Growt (TCHP); 减仓: Eli Lilly & Co (LLY) — 股数 -0.01%; 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -0.23%; 减仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 -1.26%; 加仓: Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — 股数 +38.57%
Pnc Financial Services Group, INC. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Pnc Financial Services Group, INC. 的主要板块分布如下：
• Health Care: 48.5%
• Information Technology: 15.5%
• Financials: 8.8%
• Consumer Discretionary: 6.3%
• Industrials: 6.0%
• Communication Services: 4.8%
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