FL
FMR LLC 13F 投资组合与持仓变动
FMR LLCCIK: 0000315066
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1.9万亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 13282
FMR LLC在最新一期 13F 报告中披露了 13282 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.9万亿，季度换手率为 21.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.21
- 持仓稳定性
- 21.29
- 动能／逆势
- 67.11
- 行业集中度
- 71.7
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 1.74
FMR LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 55 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 13282 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 9.83），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 60%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
减仓 MSFT
-5.3% -US$267.7亿
减仓 META
-4.7% -US$140.4亿
加仓 XOM
+7.3% US$81.2亿
减仓 BRK-A
-30.8% -US$63.3亿
减仓 BSX
-23.8% -US$46.3亿
减仓 WFC
-12.9% -US$44.4亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
FMR本季動作看似微調，實則是一場精心設計的「科技股乾坤大挪移」：趁微軟、Meta還在高檔，倒貨給追高的散戶，自己則趁輝達、蘋果拉回時補票上車，同時在能源與醫藥布下冷門伏兵。這不是無聊的換股，而是預判AI行情將從『賣鏟子的』轉向『用鏟子的』，提前卡位下一輪資金輪動。
基本面与宏观布局
他們賭的是聯準會降息延後但終將到來，導致資金從純成長的本夢比股（Meta、微軟）撤退，轉向有實體訂單支撐的硬體龍頭（輝達、蘋果）與抗通膨資產（能源、醫藥）。勝負手在於AI應用能否真的落地創造現金流，否則這批轉倉只是把籌碼從一個擁擠賽道搬到另一個更擁擠的賽道。
潜在盲点
這盤棋最大的罩門是分散到近乎無效：五千多檔持股讓主動換股的力道被稀釋殆盡，每筆買賣都像在太平洋裡倒醬油；而輝達權重仍高達9%且大家都在搶，籌碼擁擠到一旦Beta屠殺或AI利多出盡，FMR的加碼部位絕對是第一波被多殺多掃出場的犧牲品。
以上内容由 AI 根据公开申报资料自动生成，仅为历史数据摘要，不构成投资建议。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 13282 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 9.13% | -0.10% | +2.35% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 4.11% | -0.15% | +0.01% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 3.94% | +0.04% | +8.21% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.71% | -1.25% | -5.34% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.58% | -0.12% | +2.06% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 3.51% | -0.61% | -4.68% | |
| 7 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 2.02% | -0.15% | +0.75% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.64% | -0.10% | -0.30% | |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.28% | -0.13% | +2.41% | |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.26% | +0.45% | +7.26% | |
| 11 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.08% | +0.13% | -1.21% | |
| 12 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 1.04% | — | +4.50% | |
| 13 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工业 | 0.85% | +0.13% | -14.03% | |
| 14 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.78% | -0.08% | -4.77% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.71% | -0.12% | -3.86% | |
| 16 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.71% | -0.20% | -8.75% | |
| 17 | MRVL | Marvell Technology INC | 股票-科技 | 0.68% | +0.13% | +3.50% | |
| 18 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.68% | -0.20% | -12.93% | |
| 19 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.64% | -0.31% | -30.80% | |
| 20 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.64% | -0.09% | -3.63% | |
| 21 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.60% | — | +7.29% | |
| 22 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.57% | — | -19.05% | |
| 23 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.53% | -0.07% | -8.03% | |
| 24 | GILD | Gilead Sciences INC | 股票-医疗保健 | 0.53% | +0.12% | +9.65% | |
| 25 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.51% | -0.09% | -7.59% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.49% | -0.10% | -11.95% | |
| 27 | FSEC | Fidelity Invest Grd Secur | ETF-其他 | 0.48% | — | +3.42% | |
| 28 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.48% | +0.11% | -0.81% | |
| 29 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.45% | +0.15% | -6.42% | |
| 30 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.45% | +0.19% | -37.62% | |
| 31 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 0.43% | +0.18% | +0.39% | |
| 32 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.43% | — | -2.18% | |
| 33 | LOW | Lowe's Cos INC | 股票-周期性消费 | 0.40% | — | +15.73% | |
| 34 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.39% | — | +8.09% | |
| 35 | IMO | Imperial Oil LTD | 股票-能源 | 0.38% | +0.13% | -0.91% | |
| 36 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.38% | +0.15% | +25.84% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.38% | +0.14% | +58.10% | |
| 38 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.35% | — | +0.38% | |
| 39 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.34% | +0.18% | +73.00% | |
| 40 | ANET | Arista Networks INC | 股票-科技 | 0.34% | — | +33.99% | |
| 41 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 0.33% | -0.12% | +19.86% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.32% | +0.12% | +31.93% | |
| 43 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 44 | SHOP | Shopify INC - Class A | 股票-科技 | 0.29% | -0.10% | -4.52% | |
| 45 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 0.28% | — | -4.01% | |
| 46 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 0.28% | — | +9.01% | |
| 47 | FNV | Franco-nevada CORP | 股票-原材料 | 0.28% | — | +6.22% | |
| 48 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-医疗保健 | 0.28% | — | +10.04% | |
| 49 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.28% | — | +2.96% | |
| 50 | LITE | Lumentum Holdings INC | 股票-科技 | 0.27% | +0.09% | -22.99% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.3%
近4个季度表现
+21.5%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算
- 标准差
- +14.7%
- 贝塔系数
- +1.09
- 阿尔法
- -1.5%
- 最大回撤
- -10.6%
- 年化表现
- +19.1%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +2.69
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +1.07
- 卡玛比率
- +1.8
- 信息比率
- +0.05
- 跟踪误差
- +3.7%
- 下行标准差
- +6.9%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +41.7%
- 最差12个月
- +4%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.27
- 行业分散度
- +11.6%
- 偏度
- +0.32
- 峰度
- +0.24
- 上行潜力
- +4.4
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 13282 | US$1.9万亿 | 21 | |
| 2025-12-31 | 13225 | US$2.0万亿 | 18 | |
| 2025-09-30 | 13217 | US$1.9万亿 | 36 | |
| 2025-06-30 | 13187 | US$1.8万亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 12998 | US$1.6万亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 14665 | US$1.7万亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 14553 | US$1.6万亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 14008 | US$1.6万亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 13971 | US$1.5万亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 13994 | US$1.3万亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 13081 | US$1.2万亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 13188 | US$1.2万亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 12986 | US$1.1万亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 13178 | US$1.0万亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 13115 | US$9589.3亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 13481 | US$1.0万亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 13385 | US$1.3万亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 12035 | US$1.4万亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 11984 | US$1.3万亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 11401 | US$1.3万亿 | 96 | |
| 2021-03-31 | 10054 | US$1.2万亿 | 21 | |
| 2020-12-31 | 10073 | US$1.1万亿 | 25 | |
| 2020-09-30 | 7986 | US$9893.3亿 | 19 | |
| 2020-06-30 | 9223 | US$9094.8亿 | 30 | |
| 2020-03-31 | 9540 | US$7221.3亿 | 33 | |
| 2019-12-31 | 9880 | US$9064.0亿 | 19 | |
| 2019-09-30 | 9786 | US$8337.7亿 | 17 | |
| 2019-06-30 | 9790 | US$8561.9亿 | 100 | |
| 2019-03-31 | 9609 | US$8346.9亿 | 0 | |
| 2018-12-31 | 10103 | US$7300.2亿 | 0 | |
| 2018-09-30 | 9483 | US$8888.8亿 | 100 | |
| 2018-06-30 | 5655 | US$8469.3亿 | 0 | |
| 2018-03-31 | 5826 | US$8423.5亿 | 21 | |
| 2017-12-31 | 5823 | US$8530.6亿 | 18 | |
| 2017-09-30 | 6165 | US$8271.2亿 | 17 | |
| 2017-06-30 | 6226 | US$8045.5亿 | 17 | |
| 2017-03-31 | 5997 | US$7871.0亿 | 100 | |
| 2016-12-31 | 5930 | US$7482.0亿 | 0 | |
| 2016-09-30 | 5771 | US$7508.6亿 | 20 | |
| 2016-06-30 | 5700 | US$7325.8亿 | 19 | |
| 2016-03-31 | 5667 | US$7228.0亿 | 21 | |
| 2015-12-31 | 5746 | US$7433.2亿 | 27 | |
| 2015-09-30 | 5726 | US$7024.6亿 | 22 | |
| 2015-06-30 | 5719 | US$7802.7亿 | 20 | |
| 2015-03-31 | 6203 | US$7850.9亿 | 20 | |
| 2014-12-31 | 6266 | US$7685.1亿 | 24 | |
| 2014-09-30 | 6011 | US$7383.7亿 | 19 | |
| 2014-06-30 | 5962 | US$7460.9亿 | 23 | |
| 2014-03-31 | 6820 | US$7202.1亿 | 23 | |
| 2013-12-31 | 6663 | US$7076.4亿 | 23 | |
| 2013-09-30 | 6954 | US$6525.9亿 | 23 | |
| 2013-06-30 | 5571 | US$6109.1亿 | 0 |
本季持股变动
FMR LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -5.34%; 减仓: Meta Platforms Inc-class A (META) — 股数 -4.68%; 加仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 +7.26%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.5% | +7.26% | 加仓 |
| 2 | SNDK | Sandisk CORP | +0.2% | -37.62% | 减仓 |
| 3 | KLAC | Kla CORP | +0.2% | +73.00% | 加仓 |
| 4 | CIEN | Ciena CORP | +0.2% | +0.39% | 加仓 |
| 5 | WDC | Western Digital CORP | +0.2% | -6.42% | 减仓 |
| 6 | LRCX | Lam Research CORP | +0.2% | +25.84% | 加仓 |
| 7 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | +103.04% | 加仓 |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.1% | +58.10% | 加仓 |
| 9 | IMO | Imperial Oil LTD | +0.1% | -0.91% | 减仓 |
| 10 | MRVL | Marvell Technology INC | +0.1% | +3.50% | 加仓 |
| 11 | GEV | GE Vernova INC | +0.1% | -14.03% | 减仓 |
| 12 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | -1.21% | 减仓 |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +31.93% | 加仓 |
| 14 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.1% | +117.49% | 加仓 |
| 15 | GLW | Corning INC | +0.1% | +72.38% | 加仓 |
| 16 | GILD | Gilead Sciences INC | +0.1% | +9.65% | 加仓 |
| 17 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +70.33% | 加仓 |
| 18 | SHEL | Shell Plc-adr | +0.1% | -0.81% | 减仓 |
| 19 | COP | Conocophillips | +0.1% | +38.98% | 加仓 |
| 20 | LITE | Lumentum Holdings INC | +0.1% | -22.99% | 减仓 |
| 21 | INTC | Intel CORP | +0.1% | +110.73% | 加仓 |
| 22 | AMZN | Amazon.com INC | 0% | +8.21% | 加仓 |
| 23 | APH | Amphenol Corp-cl A | -0.1% | -8.03% | 减仓 |
| 24 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals INC | -0.1% | -8.32% | 减仓 |
| 25 | GE | General Electric | -0.1% | -4.77% | 减仓 |
| 26 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | -3.63% | 减仓 |
| 27 | BAC | Bank Of America CORP | -0.1% | -7.59% | 减仓 |
| 28 | APO | Apollo Global Management INC | -0.1% | -27.87% | 减仓 |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | +2.35% | 加仓 |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | -0.30% | 减仓 |
| 31 | SHOP | Shopify INC - Class A | -0.1% | -4.52% | 减仓 |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -11.95% | 减仓 |
| 33 | RDDT | Reddit Inc-cl A | -0.1% | -70.60% | 减仓 |
| 34 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | -21.83% | 减仓 |
| 35 | COF | Capital One Financial CORP | -0.1% | -33.01% | 减仓 |
| 36 | CEG | Constellation Energy | -0.1% | -29.12% | 减仓 |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | +2.06% | 加仓 |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | -3.86% | 减仓 |
| 39 | APP | Applovin Corp-class A | -0.1% | +19.86% | 加仓 |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | +2.41% | 加仓 |
| 41 | AAPL | Apple INC | -0.2% | +0.01% | 加仓 |
| 42 | AVGO | Broadcom INC | -0.2% | +0.75% | 加仓 |
| 43 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.2% | -12.93% | 减仓 |
| 44 | TSLA | Tesla INC | -0.2% | -8.75% | 减仓 |
| 45 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.2% | -23.78% | 减仓 |
| 46 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | -0.3% | -30.80% | 减仓 |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.6% | -4.68% | 减仓 |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | -1.3% | -5.34% | 减仓 |
| 49 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新建仓 |
| 50 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-08-11 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2022-02-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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| 2020-06-30 | 2020-08-24 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
FMR LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
FMR LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9万亿，分布在 13282 个已申报仓位之中。
FMR LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，FMR LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1733.3亿 (9.1%)
2. Apple INC (AAPL) — US$780.3亿 (4.1%)
3. Amazon.com INC (AMZN) — US$747.1亿 (3.9%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$704.1亿 (3.7%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$680.2亿 (3.6%)
FMR LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，FMR LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -5.34%; 减仓: Meta Platforms Inc-class A (META) — 股数 -4.68%; 加仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 +7.26%
FMR LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，FMR LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 42.1%
• Communication Services: 17.6%
• Consumer Discretionary: 10.9%
• Financials: 8.4%
• Health Care: 8.2%
• Industrials: 5.6%
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