Teachers Insurance & Annuity Association Of America SEC 13F 投资组合（US$7973.6万）

CIK: 0000315038

行业集中型趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$7973.6万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 84

TEACHERS INSURANCE & ANNUITY ASSOCIATION OF AMERICA在最新一期 13F 报告中披露了 84 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7973.6万，季度换手率为 14.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 53.61
持仓稳定性: 14.78
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 67.78

Teachers Insurance & Annuity Association Of America 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.134——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 84 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 FICO
0.0%　-US$499.0万
加仓 IJK
+33.9%　US$104.6万
加仓 IJJ
+34.3%　US$94.8万
减仓 AXP
-2.3%　-US$92.7万
加仓 IVV
0.0%　-US$124.6万
加仓 VEA
0.0%　US$12.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	32.18%	+0.57%	—
2	FICO	Fair Isaac CORP	股票-科技	10.72%	-5.19%	—
3	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	6.69%	+0.12%	—
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	6.45%	+0.56%	—
5	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	4.67%	+1.52%	+33.85%
6	AXP	American Express Co	股票-金融	4.60%	-0.80%	-2.34%
7	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	4.57%	+1.40%	+34.25%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.42%	+0.21%	—
9	✓	Ameriprise Financial, Inc.	股票-其他	2.16%	-0.07%	—
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.05%	+0.15%	—
11	✓	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.88%	+0.15%	—
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.83%	+0.17%	—
13	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.69%	+0.22%	-0.92%
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.56%	—	-0.10%
15	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.55%	+0.14%	—
16	✓	Dfa Dimensional US Marketwide	股票-其他	1.38%	+0.14%	—
17	✓	Exxon Mobil Corporation	股票-其他	1.23%	+0.41%	—
18	✓	SPDR Gold Shares	股票-其他	1.20%	+0.16%	—
19	NUV	Nuveen Municipal Value	股票-其他	1.03%	—	-0.09%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.95%	—	-1.17%
21	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.83%	—	—
22	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	0.58%	+0.08%	—
23	GE	General Electric	股票-工业	0.57%	-0.01%	—
24	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.56%	+0.06%	—
25	✓	3m Co	股票-其他	0.48%	-0.02%	—
26	✓	Vanguard Russell 1000	股票-其他	0.47%	+0.01%	-1.02%
27	✓	GE Vernova	股票-其他	0.44%	+0.13%	—
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.39%	—	—
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.30%	—	—
30	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.29%	—	—
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.28%	+0.06%	—
32	✓	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	ETF-大型股与成长	0.26%	-0.01%	-8.16%
33	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.25%	-0.04%	—
34	✓	Invesco Qqq Trust	股票-其他	0.25%	-0.06%	-19.77%
35	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.25%	—	—
36	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.25%	—	—
37	✓	AT & T, Inc. New	股票-其他	0.24%	+0.05%	—
38	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.22%	—	—
39	✓	Alphabet Inc.	股票-其他	0.21%	+0.06%	+43.25%
40	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.13%	—	—
41	✓	Spdr Gold Minishares Trust ETF	ETF-避险与商品	0.13%	+0.13%	NEW
42	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.12%	—	—
43	✓	NVIDIA Corporation	股票-其他	0.11%	+0.08%	+240.00%
44	IVOV	Vanguard S&p Mid-cap 400 Val	ETF-其他	0.11%	—	—
45	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.11%	-0.21%	-66.33%
46	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.10%	—	—
47	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.10%	—	—
48	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.07%	—	—
49	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	0.07%	-0.01%	—
50	✓	Oracle Corporation	股票-其他	0.07%	-0.01%	—

1–50 of 84

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

+22.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的41%）计算

标准差: +10%
贝塔系数: +0.42
阿尔法: +17%
最大回撤: -3.9%
年化表现: +26.1%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +5.89
斯图泽指数: +0.7
特雷诺比率: +0.57
斯特林比率: +1.87
卡玛比率: +6.63
信息比率: +0.69
跟踪误差: +10.9%
下行标准差: +4%
正收益月份占比: +83.3%
负收益月份占比: +16.7%
最佳12个月: +26.1%
最差12个月: +26.1%
效率比率: +0.78
夏普比率: +2.39
行业分散度: +15.8%
偏度: -0.16
峰度: +0.33
上行潜力: +7.1

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	84	US$7973.6万	15	1IVV 2FICO 3IWB 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.FICO 3.IWB 4.VEA 5.IJK 6.AXP 7.IJJ 8.IJH 9.03076c 10.EFA
2025-12-31	93	US$8511.5万	36	1IVV 2FICO 3IWB 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.FICO 3.IWB 4.VEA 5.AXP 6.IJJ 7.IJK 8.03076c 9.IJH 10.EFA
2025-09-30	89	US$8377.9万	16	1IVV230231g3VEA 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.30231g 3.VEA 4.IWB 5.AXP 6.IJK 7.IJJ 8.03076c 9.IJH 10.EFA
2025-06-30	73	US$8013.5万	0	1IVV230231g3VEA 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.30231g 3.VEA 4.IWB 5.AXP 6.IJK 7.IJJ 8.03076c 9.IJH 10.EFA
2025-03-31	69	US$7501.0万	100	1IVV230231g3VEA 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.30231g 3.VEA 4.IWB 5.AXP 6.03076c 7.IJH 8.IJJ 9.IJK 10.EFA
2024-12-31	76	US$7569.1万	0	1IVV230231g3VEA 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.30231g 3.VEA 4.IWB 5.AXP 6.03076c 7.IJH 8.IJJ 9.IJK 10.IJR
2024-09-30	73	US$6545.0万	0	1IVV 2VEA 3IWB 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VEA 3.IWB 4.AXP 5.IJJ 6.IJH 7.03076c 8.IJR 9.EFA 10.IWM
2020-09-30	154	US$6.6亿	24	1AMT 2PLD 3EQIX 主要持股2020-09-30 1.AMT 2.PLD 3.EQIX 4.CCI 5.DLR 6.SBAC 7.PSA 8.SUI 9.WELL 10.INVH
2020-06-30	158	US$8.3亿	22	1AMT 2PLD 3EQIX 主要持股2020-06-30 1.AMT 2.PLD 3.EQIX 4.CCI 5.SBAC 6.DLR 7.SUI 8.ELS 9.ARE 10.INVH
2020-03-31	159	US$7.2亿	28	1AMT 2PLD 3EQIX 主要持股2020-03-31 1.AMT 2.PLD 3.EQIX 4.CCI 5.SBAC 6.DLR 7.EQR 8.SUI 9.PSA 10.ELS
2019-12-31	154	US$8.2亿	17	1AMT 2PLD 3EQIX 主要持股2019-12-31 1.AMT 2.PLD 3.EQIX 4.CCI 5.SPG 6.WELL 7.EQR 8.AVB 9.SUI 10.ARE
2019-09-30	156	US$8.5亿	18	1AMT 2PLD 3EQIX 主要持股2019-09-30 1.AMT 2.PLD 3.EQIX 4.IYR 5.CCI 6.SPG 7.WELL 8.EQR 9.AVB 10.ESS
2019-06-30	163	US$8.5亿	49	1AMT 2PLD 3CCI 主要持股2019-06-30 1.AMT 2.PLD 3.CCI 4.SPG 5.EQIX 6.IYR 7.BXP 8.WELL 9.PSA 10.AVB
2019-03-31	168	US$11.3亿	33	1IYR 2AMT 3SPG 主要持股2019-03-31 1.IYR 2.AMT 3.SPG 4.CCI 5.PLD 6.EQIX 7.PSA 8.WELL 9.AVB 10.EQR
2018-12-31	169	US$13.0亿	13	1AMT 2SPG 3CCI 主要持股2018-12-31 1.AMT 2.SPG 3.CCI 4.PLD 5.PSA 6.EQIX 7.WELL 8.AVB 9.EQR 10.DLR
2018-09-30	172	US$13.1亿	16	1AMT 2SPG 3CCI 主要持股2018-09-30 1.AMT 2.SPG 3.CCI 4.PLD 5.EQIX 6.PSA 7.AVB 8.WY 9.WELL 10.EQR
2018-06-30	172	US$14.5亿	18	1IYR 2AMT 3SPG 主要持股2018-06-30 1.IYR 2.AMT 3.SPG 4.CCI 5.PLD 6.EQIX 7.PSA 8.WY 9.AVB 10.WELL
2018-03-31	168	US$12.4亿	100	1AMT 2SPG 3CCI 主要持股2018-03-31 1.AMT 2.SPG 3.CCI 4.PLD 5.EQIX 6.PSA 7.WY 8.AVB 9.EQR 10.DLR
2017-12-31	494	US$19.5亿	93	145685L2AMT 3CCI 主要持股2017-12-31 1.45685L 2.AMT 3.CCI 4.CCAP 5.74978Q 6.EQIX 7.PLD 8.BTU 9.NUDM 10.NUMG
2017-09-30	428	US$37.1亿	37	1LQD 2HYG374978Q 主要持股2017-09-30 1.LQD 2.HYG 3.74978Q 4.IYR 5.45685L 6.AMT 7.CCAP 8.SPG 9.CCI 10.EQIX
2017-06-30	289	US$28.8亿	42	1LQD274978Q3IYR 主要持股2017-06-30 1.LQD 2.74978Q 3.IYR 4.45685L 5.HYG 6.TD V3.625 09-15-31 7.AMT 8.SPG 9.CCI 10.EQIX
2017-03-31	276	US$23.0亿	34	174978Q2IYR345685L 主要持股2017-03-31 1.74978Q 2.IYR 3.45685L 4.TD V3.625 09-15-31 5.CCAP 6.WSTP V4.322 11-23-31 GMTN 7.SPG 8.AMT 9.CCI 10.PSA
2016-12-31	286	US$29.3亿	50	1LQD274978Q3IYR 主要持股2016-12-31 1.LQD 2.74978Q 3.IYR 4.HYG 5.45685L 6.CCAP 7.TD V3.625 09-15-31 8.WSTP V4.322 11-23-31 GMTN 9.SPG 10.AMT
2016-09-30	274	US$41.4亿	67	1LQD 2HYG374978Q 主要持股2016-09-30 1.LQD 2.HYG 3.74978Q 4.IYR 5.45685L 6.CCAP 7.SPG 8.AMT 9.CCI 10.PSA
2016-06-30	275	US$22.6亿	14	174978Q2IYR 3CCAP 主要持股2016-06-30 1.74978Q 2.IYR 3.CCAP 4.45685L 5.SPG 6.AMT 7.CCI 8.PSA 9.131347 10.VZ
2016-03-31	272	US$21.8亿	15	174978Q2IYR 3CCAP 主要持股2016-03-31 1.74978Q 2.IYR 3.CCAP 4.45685L 5.SPG 6.AMT 7.PSA 8.88732J 9.CCI 10.131347
2015-12-31	280	US$20.5亿	38	174978Q2IYR345685L 主要持股2015-12-31 1.74978Q 2.IYR 3.45685L 4.CCAP 5.SPG 6.AMT 7.PSA 8.88732J 9.CCI 10.131347
2015-09-30	284	US$26.9亿	21	174978Q245685L3SPG 主要持股2015-09-30 1.74978Q 2.45685L 3.SPG 4.IYR 5.CCAP 6.AMT 7.PSA 8.CCI 9.EQR 10.WELL
2015-06-30	280	US$29.5亿	13	174978Q245685L3CCAP 主要持股2015-06-30 1.74978Q 2.45685L 3.CCAP 4.SPG 5.IYR 6.AMT 7.CCI 8.89600B 9.PSA 10.EQR
2015-03-31	277	US$31.6亿	26	174978Q245685L3CCAP 主要持股2015-03-31 1.74978Q 2.45685L 3.CCAP 4.SPG 5.IYR 6.AMT 7.PSA 8.EQR 9.CCI 10.89600B
2014-12-31	265	US$30.1亿	44	174978Q2CCAP 3SPG 主要持股2014-12-31 1.74978Q 2.CCAP 3.SPG 4.IYR 5.AMT 6.CCI 7.PSA 8.WELL 9.EQR 10.89600B
2014-09-30	175	US$25.7亿	11	174978Q2CCAP389600B 主要持股2014-09-30 1.74978Q 2.CCAP 3.89600B 4.SPG 5.IYR 6.AMT 7.CCI 8.PSA 9.EQR 10.131347
2014-06-30	172	US$27.8亿	23	174978Q2CCAP389600B 主要持股2014-06-30 1.74978Q 2.CCAP 3.89600B 4.SPG 5.IYR 6.AMT 7.CCI 8.PSA 9.131347 10.EQR
2014-03-31	166	US$23.2亿	33	174978Q2SPG 3IYR 主要持股2014-03-31 1.74978Q 2.SPG 3.IYR 4.89600B 5.AMT 6.CCI 7.PSA 8.EQR 9.PLD 10.131347
2013-12-31	160	US$17.1亿	9	1SPG 2IYR 3AMT 主要持股2013-12-31 1.SPG 2.IYR 3.AMT 4.PSA 5.EQR 6.PLD 7.WY 8.131347 9.FSS 10.VTR
2013-09-30	158	US$17.1亿	11	1SPG 2IYR 3AMT 主要持股2013-09-30 1.SPG 2.IYR 3.AMT 4.PSA 5.EQR 6.PLD 7.DOC 8.VTR 9.WELL 10.131347
2013-06-30	151	US$17.5亿	100	1SPG 2IYR 3AMT 主要持股2013-06-30 1.SPG 2.IYR 3.AMT 4.PSA 5.EQR 6.DOC 7.VTR 8.WELL 9.PLD 10.131347

本季持股变动

Teachers Insurance & Annuity Association Of America 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Alphabet Inc.; 清仓: Amazon.com INC (AMZN); 新建仓: Spdr Gold Minishares Trust ETF; 清仓: Spdr Dow Jones Indl Avrg ETF U; 新建仓: Corning INC (GLW).

Teachers Insurance & Annuity Association Of America 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+1.5%	+33.85%	加仓
2	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	+1.4%	+34.25%	加仓
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.6%	—	不变
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.6%	—	不变
5	✓	Exxon Mobil Corporation	+0.4%	—	不变
6	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	-0.92%	减仓
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	—	不变
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	—	不变
9	✓	SPDR Gold Shares	+0.2%	—	不变
10	✓	Dimensional US Small Cap ETF	+0.2%	—	不变
11	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.2%	—	不变
12	✓	Dfa Dimensional US Marketwide	+0.1%	—	不变
13	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	—	不变
14	✓	GE Vernova	+0.1%	—	不变
15	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.1%	—	不变
16	✓	NVIDIA Corporation	+0.1%	+240.00%	加仓
17	IGF	Ishares Global Infrastructur	+0.1%	—	不变
18	✓	Alphabet Inc.	+0.1%	+43.25%	加仓
19	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	—	不变
20	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.1%	—	不变
21	✓	AT & T, Inc. New	+0.1%	—	不变
22	✓	J P Morgan Chase And Co	0%	+218.18%	加仓
23	✓	Vanguard Russell 1000	0%	-1.02%	减仓
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	-1.17%	减仓
25	GE	General Electric	0%	—	不变
26	✓	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	0%	-8.16%	减仓
27	✓	Oracle Corporation	0%	—	不变
28	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	0%	—	不变
29	GEN	Gen Digital INC	0%	—	不变
30	✓	3m Co	0%	—	不变
31	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不变
32	✓	Invesco Qqq Trust	-0.1%	-19.77%	减仓
33	✓	Ameriprise Financial, Inc.	-0.1%	—	不变
34	AAPL	Apple INC	-0.2%	-66.33%	减仓
35	AXP	American Express Co	-0.8%	-2.34%	减仓
36	FICO	Fair Isaac CORP	-5.2%	—	不变
37	✓	Alphabet Inc.	—	EXIT	清仓
38	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
39	✓	Spdr Gold Minishares Trust ETF	—	NEW	新建仓
40	✓	Spdr Dow Jones Indl Avrg ETF U	—	EXIT	清仓
41	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
42	✓	Broadcom Inc.	—	NEW	新建仓
43	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清仓
44	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
45	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建仓
46	KEY	Keycorp	—	EXIT	清仓
47	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	清仓
48	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
49	CVS	Cvs Health CORP	—	EXIT	清仓
50	✓	Tesla, Inc.	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
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FAQ

Teachers Insurance & Annuity Association Of America 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Teachers Insurance & Annuity Association Of America 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7973.6万，分布在 84 个已申报仓位之中。

Teachers Insurance & Annuity Association Of America 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Teachers Insurance & Annuity Association Of America 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2565.8万 (32.2%) 2. Fair Isaac CORP (FICO) — US$854.9万 (10.7%) 3. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — US$533.7万 (6.7%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$514.5万 (6.5%) 5. Ishares S&p Mid-cap 400 Grow (IJK) — US$372.6万 (4.7%)

Teachers Insurance & Annuity Association Of America 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Teachers Insurance & Annuity Association Of America 共进行了 26 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Alphabet Inc.; 清仓: Amazon.com INC (AMZN); 新建仓: Spdr Gold Minishares Trust ETF; 清仓: Spdr Dow Jones Indl Avrg ETF U; 新建仓: Corning INC (GLW)

Teachers Insurance & Annuity Association Of America 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Teachers Insurance & Annuity Association Of America 的主要板块分布如下： • Information Technology: 48.0% • Financials: 29.7% • Consumer Staples: 10.8% • Energy: 5.2% • Industrials: 2.7% • Health Care: 1.9%

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行业集中度44.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Russell 1000 ETF

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Teachers Insurance & Annuity Association Of America SEC 13F 投资组合（US$7973.6万）

CIK: 0000315038

行业集中型趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$7973.6万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 84

TEACHERS INSURANCE & ANNUITY ASSOCIATION OF AMERICA在最新一期 13F 报告中披露了 84 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7973.6万，季度换手率为 14.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 53.61
持仓稳定性: 14.78
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 67.78

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 FICO
0.0%　-US$499.0万
加仓 IJK
+33.9%　US$104.6万
加仓 IJJ
+34.3%　US$94.8万
减仓 AXP
-2.3%　-US$92.7万
加仓 IVV
0.0%　-US$124.6万
加仓 VEA
0.0%　US$12.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	32.18%	+0.57%	—
2	FICO	Fair Isaac CORP	股票-科技	10.72%	-5.19%	—
3	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	6.69%	+0.12%	—
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	6.45%	+0.56%	—
5	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	4.67%	+1.52%	+33.85%
6	AXP	American Express Co	股票-金融	4.60%	-0.80%	-2.34%
7	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	4.57%	+1.40%	+34.25%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.42%	+0.21%	—
9	✓	Ameriprise Financial, Inc.	股票-其他	2.16%	-0.07%	—
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.05%	+0.15%	—
11	✓	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.88%	+0.15%	—
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.83%	+0.17%	—
13	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.69%	+0.22%	-0.92%
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.56%	—	-0.10%
15	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.55%	+0.14%	—
16	✓	Dfa Dimensional US Marketwide	股票-其他	1.38%	+0.14%	—
17	✓	Exxon Mobil Corporation	股票-其他	1.23%	+0.41%	—
18	✓	SPDR Gold Shares	股票-其他	1.20%	+0.16%	—
19	NUV	Nuveen Municipal Value	股票-其他	1.03%	—	-0.09%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.95%	—	-1.17%
21	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.83%	—	—
22	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	0.58%	+0.08%	—
23	GE	General Electric	股票-工业	0.57%	-0.01%	—
24	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.56%	+0.06%	—
25	✓	3m Co	股票-其他	0.48%	-0.02%	—
26	✓	Vanguard Russell 1000	股票-其他	0.47%	+0.01%	-1.02%
27	✓	GE Vernova	股票-其他	0.44%	+0.13%	—
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.39%	—	—
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.30%	—	—
30	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.29%	—	—
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.28%	+0.06%	—
32	✓	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	ETF-大型股与成长	0.26%	-0.01%	-8.16%
33	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.25%	-0.04%	—
34	✓	Invesco Qqq Trust	股票-其他	0.25%	-0.06%	-19.77%
35	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.25%	—	—
36	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.25%	—	—
37	✓	AT & T, Inc. New	股票-其他	0.24%	+0.05%	—
38	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.22%	—	—
39	✓	Alphabet Inc.	股票-其他	0.21%	+0.06%	+43.25%
40	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.13%	—	—
41	✓	Spdr Gold Minishares Trust ETF	ETF-避险与商品	0.13%	+0.13%	NEW
42	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.12%	—	—
43	✓	NVIDIA Corporation	股票-其他	0.11%	+0.08%	+240.00%
44	IVOV	Vanguard S&p Mid-cap 400 Val	ETF-其他	0.11%	—	—
45	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.11%	-0.21%	-66.33%
46	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.10%	—	—
47	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.10%	—	—
48	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.07%	—	—
49	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	0.07%	-0.01%	—
50	✓	Oracle Corporation	股票-其他	0.07%	-0.01%	—

1–50 of 84

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

+22.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的41%）计算

标准差: +10%
贝塔系数: +0.42
阿尔法: +17%
最大回撤: -3.9%
年化表现: +26.1%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +5.89
斯图泽指数: +0.7
特雷诺比率: +0.57
斯特林比率: +1.87
卡玛比率: +6.63
信息比率: +0.69
跟踪误差: +10.9%
下行标准差: +4%
正收益月份占比: +83.3%
负收益月份占比: +16.7%
最佳12个月: +26.1%
最差12个月: +26.1%
效率比率: +0.78
夏普比率: +2.39
行业分散度: +15.8%
偏度: -0.16
峰度: +0.33
上行潜力: +7.1

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	84	US$7973.6万	15	1IVV 2FICO 3IWB 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.FICO 3.IWB 4.VEA 5.IJK 6.AXP 7.IJJ 8.IJH 9.03076c 10.EFA
2025-12-31	93	US$8511.5万	36	1IVV 2FICO 3IWB 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.FICO 3.IWB 4.VEA 5.AXP 6.IJJ 7.IJK 8.03076c 9.IJH 10.EFA
2025-09-30	89	US$8377.9万	16	1IVV230231g3VEA 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.30231g 3.VEA 4.IWB 5.AXP 6.IJK 7.IJJ 8.03076c 9.IJH 10.EFA
2025-06-30	73	US$8013.5万	0	1IVV230231g3VEA 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.30231g 3.VEA 4.IWB 5.AXP 6.IJK 7.IJJ 8.03076c 9.IJH 10.EFA
2025-03-31	69	US$7501.0万	100	1IVV230231g3VEA 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.30231g 3.VEA 4.IWB 5.AXP 6.03076c 7.IJH 8.IJJ 9.IJK 10.EFA
2024-12-31	76	US$7569.1万	0	1IVV230231g3VEA 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.30231g 3.VEA 4.IWB 5.AXP 6.03076c 7.IJH 8.IJJ 9.IJK 10.IJR
2024-09-30	73	US$6545.0万	0	1IVV 2VEA 3IWB 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VEA 3.IWB 4.AXP 5.IJJ 6.IJH 7.03076c 8.IJR 9.EFA 10.IWM
2020-09-30	154	US$6.6亿	24	1AMT 2PLD 3EQIX 主要持股2020-09-30 1.AMT 2.PLD 3.EQIX 4.CCI 5.DLR 6.SBAC 7.PSA 8.SUI 9.WELL 10.INVH
2020-06-30	158	US$8.3亿	22	1AMT 2PLD 3EQIX 主要持股2020-06-30 1.AMT 2.PLD 3.EQIX 4.CCI 5.SBAC 6.DLR 7.SUI 8.ELS 9.ARE 10.INVH
2020-03-31	159	US$7.2亿	28	1AMT 2PLD 3EQIX 主要持股2020-03-31 1.AMT 2.PLD 3.EQIX 4.CCI 5.SBAC 6.DLR 7.EQR 8.SUI 9.PSA 10.ELS
2019-12-31	154	US$8.2亿	17	1AMT 2PLD 3EQIX 主要持股2019-12-31 1.AMT 2.PLD 3.EQIX 4.CCI 5.SPG 6.WELL 7.EQR 8.AVB 9.SUI 10.ARE
2019-09-30	156	US$8.5亿	18	1AMT 2PLD 3EQIX 主要持股2019-09-30 1.AMT 2.PLD 3.EQIX 4.IYR 5.CCI 6.SPG 7.WELL 8.EQR 9.AVB 10.ESS
2019-06-30	163	US$8.5亿	49	1AMT 2PLD 3CCI 主要持股2019-06-30 1.AMT 2.PLD 3.CCI 4.SPG 5.EQIX 6.IYR 7.BXP 8.WELL 9.PSA 10.AVB
2019-03-31	168	US$11.3亿	33	1IYR 2AMT 3SPG 主要持股2019-03-31 1.IYR 2.AMT 3.SPG 4.CCI 5.PLD 6.EQIX 7.PSA 8.WELL 9.AVB 10.EQR
2018-12-31	169	US$13.0亿	13	1AMT 2SPG 3CCI 主要持股2018-12-31 1.AMT 2.SPG 3.CCI 4.PLD 5.PSA 6.EQIX 7.WELL 8.AVB 9.EQR 10.DLR
2018-09-30	172	US$13.1亿	16	1AMT 2SPG 3CCI 主要持股2018-09-30 1.AMT 2.SPG 3.CCI 4.PLD 5.EQIX 6.PSA 7.AVB 8.WY 9.WELL 10.EQR
2018-06-30	172	US$14.5亿	18	1IYR 2AMT 3SPG 主要持股2018-06-30 1.IYR 2.AMT 3.SPG 4.CCI 5.PLD 6.EQIX 7.PSA 8.WY 9.AVB 10.WELL
2018-03-31	168	US$12.4亿	100	1AMT 2SPG 3CCI 主要持股2018-03-31 1.AMT 2.SPG 3.CCI 4.PLD 5.EQIX 6.PSA 7.WY 8.AVB 9.EQR 10.DLR
2017-12-31	494	US$19.5亿	93	145685L2AMT 3CCI 主要持股2017-12-31 1.45685L 2.AMT 3.CCI 4.CCAP 5.74978Q 6.EQIX 7.PLD 8.BTU 9.NUDM 10.NUMG
2017-09-30	428	US$37.1亿	37	1LQD 2HYG374978Q 主要持股2017-09-30 1.LQD 2.HYG 3.74978Q 4.IYR 5.45685L 6.AMT 7.CCAP 8.SPG 9.CCI 10.EQIX
2017-06-30	289	US$28.8亿	42	1LQD274978Q3IYR 主要持股2017-06-30 1.LQD 2.74978Q 3.IYR 4.45685L 5.HYG 6.TD V3.625 09-15-31 7.AMT 8.SPG 9.CCI 10.EQIX
2017-03-31	276	US$23.0亿	34	174978Q2IYR345685L 主要持股2017-03-31 1.74978Q 2.IYR 3.45685L 4.TD V3.625 09-15-31 5.CCAP 6.WSTP V4.322 11-23-31 GMTN 7.SPG 8.AMT 9.CCI 10.PSA
2016-12-31	286	US$29.3亿	50	1LQD274978Q3IYR 主要持股2016-12-31 1.LQD 2.74978Q 3.IYR 4.HYG 5.45685L 6.CCAP 7.TD V3.625 09-15-31 8.WSTP V4.322 11-23-31 GMTN 9.SPG 10.AMT
2016-09-30	274	US$41.4亿	67	1LQD 2HYG374978Q 主要持股2016-09-30 1.LQD 2.HYG 3.74978Q 4.IYR 5.45685L 6.CCAP 7.SPG 8.AMT 9.CCI 10.PSA
2016-06-30	275	US$22.6亿	14	174978Q2IYR 3CCAP 主要持股2016-06-30 1.74978Q 2.IYR 3.CCAP 4.45685L 5.SPG 6.AMT 7.CCI 8.PSA 9.131347 10.VZ
2016-03-31	272	US$21.8亿	15	174978Q2IYR 3CCAP 主要持股2016-03-31 1.74978Q 2.IYR 3.CCAP 4.45685L 5.SPG 6.AMT 7.PSA 8.88732J 9.CCI 10.131347
2015-12-31	280	US$20.5亿	38	174978Q2IYR345685L 主要持股2015-12-31 1.74978Q 2.IYR 3.45685L 4.CCAP 5.SPG 6.AMT 7.PSA 8.88732J 9.CCI 10.131347
2015-09-30	284	US$26.9亿	21	174978Q245685L3SPG 主要持股2015-09-30 1.74978Q 2.45685L 3.SPG 4.IYR 5.CCAP 6.AMT 7.PSA 8.CCI 9.EQR 10.WELL
2015-06-30	280	US$29.5亿	13	174978Q245685L3CCAP 主要持股2015-06-30 1.74978Q 2.45685L 3.CCAP 4.SPG 5.IYR 6.AMT 7.CCI 8.89600B 9.PSA 10.EQR
2015-03-31	277	US$31.6亿	26	174978Q245685L3CCAP 主要持股2015-03-31 1.74978Q 2.45685L 3.CCAP 4.SPG 5.IYR 6.AMT 7.PSA 8.EQR 9.CCI 10.89600B
2014-12-31	265	US$30.1亿	44	174978Q2CCAP 3SPG 主要持股2014-12-31 1.74978Q 2.CCAP 3.SPG 4.IYR 5.AMT 6.CCI 7.PSA 8.WELL 9.EQR 10.89600B
2014-09-30	175	US$25.7亿	11	174978Q2CCAP389600B 主要持股2014-09-30 1.74978Q 2.CCAP 3.89600B 4.SPG 5.IYR 6.AMT 7.CCI 8.PSA 9.EQR 10.131347
2014-06-30	172	US$27.8亿	23	174978Q2CCAP389600B 主要持股2014-06-30 1.74978Q 2.CCAP 3.89600B 4.SPG 5.IYR 6.AMT 7.CCI 8.PSA 9.131347 10.EQR
2014-03-31	166	US$23.2亿	33	174978Q2SPG 3IYR 主要持股2014-03-31 1.74978Q 2.SPG 3.IYR 4.89600B 5.AMT 6.CCI 7.PSA 8.EQR 9.PLD 10.131347
2013-12-31	160	US$17.1亿	9	1SPG 2IYR 3AMT 主要持股2013-12-31 1.SPG 2.IYR 3.AMT 4.PSA 5.EQR 6.PLD 7.WY 8.131347 9.FSS 10.VTR
2013-09-30	158	US$17.1亿	11	1SPG 2IYR 3AMT 主要持股2013-09-30 1.SPG 2.IYR 3.AMT 4.PSA 5.EQR 6.PLD 7.DOC 8.VTR 9.WELL 10.131347
2013-06-30	151	US$17.5亿	100	1SPG 2IYR 3AMT 主要持股2013-06-30 1.SPG 2.IYR 3.AMT 4.PSA 5.EQR 6.DOC 7.VTR 8.WELL 9.PLD 10.131347

本季持股变动

Teachers Insurance & Annuity Association Of America 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+1.5%	+33.85%	加仓
2	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	+1.4%	+34.25%	加仓
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.6%	—	不变
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.6%	—	不变
5	✓	Exxon Mobil Corporation	+0.4%	—	不变
6	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	-0.92%	减仓
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	—	不变
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	—	不变
9	✓	SPDR Gold Shares	+0.2%	—	不变
10	✓	Dimensional US Small Cap ETF	+0.2%	—	不变
11	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.2%	—	不变
12	✓	Dfa Dimensional US Marketwide	+0.1%	—	不变
13	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	—	不变
14	✓	GE Vernova	+0.1%	—	不变
15	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.1%	—	不变
16	✓	NVIDIA Corporation	+0.1%	+240.00%	加仓
17	IGF	Ishares Global Infrastructur	+0.1%	—	不变
18	✓	Alphabet Inc.	+0.1%	+43.25%	加仓
19	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	—	不变
20	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.1%	—	不变
21	✓	AT & T, Inc. New	+0.1%	—	不变
22	✓	J P Morgan Chase And Co	0%	+218.18%	加仓
23	✓	Vanguard Russell 1000	0%	-1.02%	减仓
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	-1.17%	减仓
25	GE	General Electric	0%	—	不变
26	✓	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	0%	-8.16%	减仓
27	✓	Oracle Corporation	0%	—	不变
28	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	0%	—	不变
29	GEN	Gen Digital INC	0%	—	不变
30	✓	3m Co	0%	—	不变
31	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不变
32	✓	Invesco Qqq Trust	-0.1%	-19.77%	减仓
33	✓	Ameriprise Financial, Inc.	-0.1%	—	不变
34	AAPL	Apple INC	-0.2%	-66.33%	减仓
35	AXP	American Express Co	-0.8%	-2.34%	减仓
36	FICO	Fair Isaac CORP	-5.2%	—	不变
37	✓	Alphabet Inc.	—	EXIT	清仓
38	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
39	✓	Spdr Gold Minishares Trust ETF	—	NEW	新建仓
40	✓	Spdr Dow Jones Indl Avrg ETF U	—	EXIT	清仓
41	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
42	✓	Broadcom Inc.	—	NEW	新建仓
43	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清仓
44	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
45	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建仓
46	KEY	Keycorp	—	EXIT	清仓
47	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	清仓
48	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
49	CVS	Cvs Health CORP	—	EXIT	清仓
50	✓	Tesla, Inc.	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看