Vanguard Group INC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0000102909

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$6.9万亿

申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 17686

VANGUARD GROUP INC在最新一期 13F 报告中披露了 17686 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$6.9万亿，季度换手率为 10.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.68
持仓稳定性: 10.41
动能／逆势: 81.17
行业集中度: 68.92
多样化: 100
仓位均衡度: 22.24

Vanguard Group INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 70 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 17686 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 7.78），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 64%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 GOOGL
+2.4%　US$400.2亿
加仓 GOOG
+2.0%　US$315.6亿
减仓 MSFT
+2.3%　-US$163.8亿
加仓 LLY
+1.2%　US$263.2亿
加仓 AAPL
+1.9%　US$314.1亿
减仓 ORCL
+3.5%　-US$134.5亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

本季看似被動規模擴張，實則主動加碼谷歌、蘋果、禮來與美光這四檔，擺明是在押AI軍備競賽與減肥藥雙主軸行情；微軟、甲骨文權重逆勢下滑，看似加倉實為趁弱勢補倉護盤，整體策略就是卡位資金行情，讓指數型買盤幫他們抬轎。

基本面与宏观布局

賭的就是2025年底Fed降息循環啟動，資金從防守型轉向科技成長股；同時AI商用落地拉動雲端與記憶體需求，禮來則靠在GLP-1市場壟定基本盤。勝負手是：降息幅度與AI變現速度是否如預期，若兩者共振，這批科技重倉就是最大贏家。

潜在盲点

科技股權重已突破四成，籌碼極度集中於大型權值股，表面分散實則擊中AI信仰一線。一旦市場反轉，ETF被動資金同一方向砍倉，這些重倉股將是最先被多殺多掃出場的標的，流動性收緊時連Vanguard都難以安全下庄。

以上内容由 AI 根据公开申报资料自动生成，仅为历史数据摘要，不构成投资建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 17686 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.13%	-0.08%	+1.94%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.62%	+0.29%	+1.92%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.03%	-0.41%	+2.27%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.83%	+0.04%	-0.58%
5	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.42%	+0.06%	+0.82%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.40%	+0.52%	+2.43%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.92%	+0.41%	+1.97%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.91%	-0.21%	+3.77%
9	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.69%	+0.01%	+2.59%
10	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.28%	+0.36%	+1.24%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.24%	—	-0.05%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.14%	—	+1.80%
13	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.82%	—	+0.66%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.75%	+0.03%	+0.07%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.72%	+0.06%	+1.58%
16	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.71%	+0.04%	+0.99%
17	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.66%	—	+0.59%
18	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.60%	—	+1.71%
19	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.56%	—	+0.73%
20	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.55%	-0.05%	+0.38%
21	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.53%	-0.16%	+912.47%
22	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.52%	+0.04%	+3.72%
23	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.50%	-0.10%	+1.35%
24	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.49%	-0.22%	+3.46%
25	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.49%	—	+1.21%
26	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.49%	+0.11%	+1.62%
27	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.45%	+0.05%	+1.03%
28	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.44%	+0.18%	+1.87%
29	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.44%	—	+1.10%
30	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.42%	—	+1.50%
31	GE	General Electric	股票-工业	0.41%	—	+0.76%
32	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.40%	—	-0.45%
33	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.40%	+0.03%	-0.71%
34	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.39%	+0.07%	+0.87%
35	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.39%	+0.06%	+0.96%
36	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.38%	—	+1.60%
37	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.37%	+0.03%	+1.46%
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.36%	—	+3.01%
39	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.35%	+0.02%	+0.30%
40	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.34%	—	+1.25%
41	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.33%	+0.02%	+1.80%
42	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.33%	+0.07%	+0.16%
43	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.32%	—	+0.98%
44	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.32%	—	+1.39%
45	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.31%	+0.03%	+1.15%
46	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.30%	—	+3.80%
47	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.29%	—	+1.18%
48	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.29%	+0.04%	+0.85%
49	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.29%	+0.06%	+0.43%
50	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.28%	—	+0.57%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+22.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +13.6%
贝塔系数: +1.02
阿尔法: -1.4%
最大回撤: -9.1%
年化表现: +17.8%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.62
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +1.96
信息比率: -0.41
跟踪误差: +2.6%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +35.5%
最差12个月: +6.3%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.28
行业分散度: +11.2%
偏度: +0.21
峰度: -0.09
上行潜力: +4.31

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	17686	US$6.9万亿	10	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.AVGO 6.GOOGL 7.GOOG 8.META 9.TSLA 10.LLY
2025-09-30	17690	US$6.7万亿	24	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.AVGO 6.META 7.GOOGL 8.TSLA 9.GOOG 10.JPM
2025-06-30	16643	US$6.2万亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.AVGO 7.GOOGL 8.TSLA 9.JPM 10.BRK-B
2025-03-31	16744	US$5.5万亿	100	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.BRK-B 7.AVGO 8.GOOGL 9.JPM 10.LLY
2024-12-31	14455	US$5.7万亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.AVGO 7.TSLA 8.GOOGL 9.GOOG 10.BRK-B
2024-09-30	14733	US$5.6万亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.AVGO 8.GOOG 9.BRK-B 10.LLY
2024-06-30	16248	US$5.2万亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.GOOG 8.AVGO 9.LLY 10.BRK-B
2024-03-31	16079	US$5.0万亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.GOOG 8.BRK-B 9.AVGO 10.LLY
2023-12-31	16221	US$4.6万亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.META 7.GOOG 8.TSLA 9.BRK-B 10.AVGO
2023-09-30	16217	US$4.1万亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.TSLA 7.META 8.GOOG 9.BRK-B 10.XOM
2023-06-30	16497	US$4.2万亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.TSLA 6.GOOGL 7.META 8.GOOG 9.BRK-B 10.XOM
2023-03-31	16427	US$3.9万亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.TSLA 7.BRK-B 8.GOOG 9.XOM 10.UNH
2022-12-31	16101	US$3.7万亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.UNH 5.JNJ 6.BRK-B 7.GOOGL 8.XOM 9.GOOG 10.JPM
2022-09-30	16265	US$3.4万亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.GOOGL 6.UNH 7.GOOG 8.JNJ 9.BRK-B 10.XOM
2022-06-30	16470	US$3.6万亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.GOOG 6.TSLA 7.JNJ 8.UNH 9.BRK-B 10.PG
2022-03-31	16499	US$4.2万亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.GOOGL 6.GOOG 7.NVDA 8.BRK-B 9.JNJ 10.UNH
2021-12-31	17763	US$4.4万亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.TSLA 6.META 7.GOOG 8.NVDA 9.JPM 10.JNJ
2021-09-30	18379	US$4.0万亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.TSLA 8.JPM 9.NVDA 10.JNJ
2021-06-30	17955	US$4.0万亿	96	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.JPM 8.TSLA 9.NVDA 10.JNJ
2021-03-31	19628	US$3.7万亿	13	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.JPM 8.TSLA 9.JNJ 10.BRK-B
2020-12-31	18335	US$3.4万亿	16	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.TSLA 6.GOOGL 7.GOOG 8.JNJ 9.V 10.BRK-B
2020-09-30	18602	US$3.0万亿	13	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.JNJ 6.GOOGL 7.GOOG 8.PG 9.BRK-B 10.V
2020-06-30	18438	US$2.8万亿	22	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.JNJ 7.GOOG 8.V 9.PG 10.BRK-B
2020-03-31	18641	US$2.3万亿	25	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.JNJ 6.GOOGL 7.GOOG 8.BRK-B 9.PG 10.V
2019-12-31	13813	US$2.9万亿	12	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.JPM 6.JNJ 7.BRK-B 8.GOOGL 9.GOOG 10.PG
2019-09-30	13883	US$2.7万亿	10	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.JPM 6.BRK-B 7.JNJ 8.GOOG 9.GOOGL 10.PG
2019-06-30	13968	US$2.7万亿	10	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.JNJ 6.BRK-B 7.JPM 8.XOM 9.V 10.GOOG
2019-03-31	13483	US$2.5万亿	16	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.JNJ 5.META 6.XOM 7.BRK-B 8.JPM 9.GOOG 10.GOOGL
2018-12-31	13543	US$2.2万亿	18	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.JNJ 5.BRK-B 6.JPM 7.XOM 8.META 9.GOOG 10.GOOGL
2018-09-30	13541	US$2.6万亿	12	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.JNJ 5.JPM 6.META 7.BRK-B 8.XOM 9.GOOG 10.GOOGL
2018-06-30	13517	US$2.4万亿	12	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.XOM 6.JPM 7.JNJ 8.GOOGL 9.GOOG 10.BRK-B
2018-03-31	13484	US$2.3万亿	10	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.JPM 5.META 6.JNJ 7.BRK-B 8.XOM 9.GOOG 10.GOOGL
2017-12-31	13528	US$2.3万亿	11	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.JNJ 6.JPM 7.XOM 8.BRK-B 9.GOOG 10.GOOGL
2017-09-30	13630	US$2.1万亿	11	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.AMZN 5.JNJ 6.XOM 7.JPM 8.BRK-B 9.GOOGL 10.GOOG
2017-06-30	13689	US$2.0万亿	9	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.AMZN 5.XOM 6.META 7.JPM 8.BRK-B 9.GOOGL 10.GOOG
2017-03-31	13631	US$1.9万亿	13	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.XOM 5.AMZN 6.META 7.JPM 8.BRK-B 9.AEP 10.T
2016-12-31	13673	US$1.8万亿	11	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.JPM 6.AMZN 7.AEP 8.BRK-B 9.META 10.T
2016-09-30	13674	US$1.7万亿	11	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.AMZN 6.META 7.AEP 8.T 9.BRK-B 10.JPM
2016-06-30	13812	US$1.6万亿	12	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.AEP 6.AMZN 7.T 8.META 9.BRK-B 10.VZ
2016-03-31	13752	US$1.5万亿	13	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.AEP 6.META 7.T 8.BRK-B 9.WFC 10.GOOGL
2015-12-31	13472	US$1.5万亿	86	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.AEP 6.WFC 7.AMZN 8.JPM 9.PG 10.META
2015-09-30	13382	US$1.3万亿	83	1AAPL 2XOM 3JNJ 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.JNJ 4.AEP 5.JPM 6.BRK-B 7.T 8.META 9.AMZN 10.GOOG
2015-06-30	13275	US$1.5万亿	10	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.JNJ 5.AEP 6.WFC 7.JPM 8.PG 9.BRK-B 10.PFE
2015-03-31	11168	US$1.5万亿	13	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.JNJ 5.WFC 6.AEP 7.PG 8.BRK-B 9.JPM 10.PFE
2014-12-31	10711	US$1.4万亿	14	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.JNJ 5.WFC 6.AEP 7.PG 8.BRK-B 9.JPM 10.CVX
2014-09-30	10615	US$1.3万亿	9	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.JNJ 5.WFC 6.AEP 7.CVX 8.PG 9.JPM 10.BRK-B
2014-06-30	10548	US$1.3万亿	11	1AAPL 2XOM 3JNJ 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.JNJ 4.MSFT 5.WFC 6.AEP 7.CVX 8.JPM 9.PG 10.VZ
2014-03-31	10484	US$1.2万亿	10	1AAPL 2XOM 3GOOG 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.GOOG 4.MSFT 5.JNJ 6.AEP 7.WFC 8.CVX 9.JPM 10.PG
2013-12-31	10465	US$1.1万亿	14	1AAPL 2XOM 3GOOG 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.GOOG 4.MSFT 5.AEP 6.CVX 7.JNJ 8.PG 9.WFC 10.JPM
2013-09-30	10355	US$1.0万亿	11	1AAPL 2XOM 3CVX 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.CVX 4.MSFT 5.JNJ 6.AEP 7.GOOG 8.PG 9.IBM 10.WFC
2013-06-30	10285	US$9522.2亿	0	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.CVX 5.JNJ 6.GOOG 7.AEP 8.PG 9.IBM 10.WFC

本季持股变动

Vanguard Group INC 在 2025-12-31 最显著的持仓异动：新建仓: Totalenergies Se (TTE); 清仓: Kellanova (KEL); 新建仓: Qnity Electronics INC (Q); 加仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股数 +2.43%; 加仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股数 +1.97%.

Vanguard Group INC 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.5%	+2.43%	加仓
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.4%	+1.97%	加仓
3	LLY	Eli Lilly & Co	+0.4%	+1.24%	加仓
4	AAPL	Apple INC	+0.3%	+1.92%	加仓
5	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+1.87%	加仓
6	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+1.62%	加仓
7	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+0.87%	加仓
8	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+0.16%	加仓
9	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+0.82%	加仓
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.58%	加仓
11	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.96%	加仓
12	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+0.43%	加仓
13	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.1%	+0.04%	加仓
14	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+1.03%	加仓
15	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.58%	减仓
16	WMT	Walmart INC	0%	+0.99%	加仓
17	BAC	Bank Of America CORP	0%	+3.72%	加仓
18	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	0%	+0.85%	加仓
19	C	Citigroup INC	0%	+3.12%	加仓
20	WBD	Warner Bros Discovery INC	0%	+0.70%	加仓
21	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+0.07%	加仓
22	AMGN	Amgen INC	0%	+1.79%	加仓
23	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	+1.46%	加仓
24	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-0.71%	减仓
25	MS	Morgan Stanley	0%	+1.15%	加仓
26	GM	General Motors Co	0%	-1.32%	减仓
27	WDC	Western Digital CORP	0%	-2.16%	减仓
28	CRM	Salesforce INC	0%	+0.30%	加仓
29	RTX	Rtx CORP	0%	+1.80%	加仓
30	CRH	CRH plc	0%	+22.67%	加仓
31	NEM	Newmont CORP	0%	+0.48%	加仓
32	TSLA	Tesla INC	0%	+2.59%	加仓
33	COIN	Coinbase Global INC -class A	0%	+0.70%	加仓
34	FISV	Fiserv INC	0%	+7.62%	加仓
35	HOOD	Robinhood Markets INC - A	0%	+1.41%	加仓
36	T	At&t INC	0%	+0.54%	加仓
37	NOW	Servicenow INC	-0.1%	+404.50%	加仓
38	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	+0.88%	加仓
39	MSTR	Strategy INC	-0.1%	+21.01%	加仓
40	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	+0.38%	加仓
41	RBLX	Roblox CORP -class A	-0.1%	+1.63%	加仓
42	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.94%	加仓
43	HD	Home Depot INC	-0.1%	+1.35%	加仓
44	NFLX	Netflix INC	-0.2%	+912.47%	加仓
45	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+3.77%	加仓
46	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	+3.46%	加仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+2.27%	加仓
48	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新建仓
49	KEL	Kellanova	—	EXIT	清仓
50	Q	Qnity Electronics INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-03-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-12-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-07-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-12-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Vanguard Group INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Vanguard Group INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.9万亿，分布在 17686 个已申报仓位之中。

Vanguard Group INC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Vanguard Group INC 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$4227.4亿 (6.1%) 2. Apple INC (AAPL) — US$3877.5亿 (5.6%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$3472.1亿 (5.0%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$1951.4亿 (2.8%) 5. Broadcom INC (AVGO) — US$1670.6亿 (2.4%)

Vanguard Group INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Vanguard Group INC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 43 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Totalenergies Se (TTE); 清仓: Kellanova (KEL); 新建仓: Qnity Electronics INC (Q); 加仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股数 +2.43%; 加仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股数 +1.97%

Vanguard Group INC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Vanguard Group INC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 41.5% • Communication Services: 12.6% • Financials: 12.1% • Consumer Discretionary: 11.0% • Health Care: 10.2% • Consumer Staples: 4.5%

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Vanguard Group INC 13F 持仓 + AI 分析

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分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$6.9万亿

申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 17686

VANGUARD GROUP INC在最新一期 13F 报告中披露了 17686 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$6.9万亿，季度换手率为 10.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.68
持仓稳定性: 10.41
动能／逆势: 81.17
行业集中度: 68.92
多样化: 100
仓位均衡度: 22.24

整体仓位大小差异较大（变异系数为 7.78），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 64%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 GOOGL
+2.4%　US$400.2亿
加仓 GOOG
+2.0%　US$315.6亿
减仓 MSFT
+2.3%　-US$163.8亿
加仓 LLY
+1.2%　US$263.2亿
加仓 AAPL
+1.9%　US$314.1亿
减仓 ORCL
+3.5%　-US$134.5亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

基本面与宏观布局

潜在盲点

以上内容由 AI 根据公开申报资料自动生成，仅为历史数据摘要，不构成投资建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 17686 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.13%	-0.08%	+1.94%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.62%	+0.29%	+1.92%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.03%	-0.41%	+2.27%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.83%	+0.04%	-0.58%
5	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.42%	+0.06%	+0.82%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.40%	+0.52%	+2.43%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.92%	+0.41%	+1.97%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.91%	-0.21%	+3.77%
9	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.69%	+0.01%	+2.59%
10	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.28%	+0.36%	+1.24%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.24%	—	-0.05%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.14%	—	+1.80%
13	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.82%	—	+0.66%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.75%	+0.03%	+0.07%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.72%	+0.06%	+1.58%
16	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.71%	+0.04%	+0.99%
17	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.66%	—	+0.59%
18	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.60%	—	+1.71%
19	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.56%	—	+0.73%
20	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.55%	-0.05%	+0.38%
21	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.53%	-0.16%	+912.47%
22	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.52%	+0.04%	+3.72%
23	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.50%	-0.10%	+1.35%
24	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.49%	-0.22%	+3.46%
25	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.49%	—	+1.21%
26	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.49%	+0.11%	+1.62%
27	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.45%	+0.05%	+1.03%
28	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.44%	+0.18%	+1.87%
29	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.44%	—	+1.10%
30	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.42%	—	+1.50%
31	GE	General Electric	股票-工业	0.41%	—	+0.76%
32	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.40%	—	-0.45%
33	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.40%	+0.03%	-0.71%
34	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.39%	+0.07%	+0.87%
35	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.39%	+0.06%	+0.96%
36	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.38%	—	+1.60%
37	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.37%	+0.03%	+1.46%
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.36%	—	+3.01%
39	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.35%	+0.02%	+0.30%
40	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.34%	—	+1.25%
41	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.33%	+0.02%	+1.80%
42	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.33%	+0.07%	+0.16%
43	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.32%	—	+0.98%
44	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.32%	—	+1.39%
45	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.31%	+0.03%	+1.15%
46	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.30%	—	+3.80%
47	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.29%	—	+1.18%
48	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.29%	+0.04%	+0.85%
49	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.29%	+0.06%	+0.43%
50	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.28%	—	+0.57%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+22.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +13.6%
贝塔系数: +1.02
阿尔法: -1.4%
最大回撤: -9.1%
年化表现: +17.8%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.62
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +1.96
信息比率: -0.41
跟踪误差: +2.6%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +35.5%
最差12个月: +6.3%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.28
行业分散度: +11.2%
偏度: +0.21
峰度: -0.09
上行潜力: +4.31

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	17686	US$6.9万亿	10	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.AVGO 6.GOOGL 7.GOOG 8.META 9.TSLA 10.LLY
2025-09-30	17690	US$6.7万亿	24	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.AVGO 6.META 7.GOOGL 8.TSLA 9.GOOG 10.JPM
2025-06-30	16643	US$6.2万亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.AVGO 7.GOOGL 8.TSLA 9.JPM 10.BRK-B
2025-03-31	16744	US$5.5万亿	100	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.BRK-B 7.AVGO 8.GOOGL 9.JPM 10.LLY
2024-12-31	14455	US$5.7万亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.AVGO 7.TSLA 8.GOOGL 9.GOOG 10.BRK-B
2024-09-30	14733	US$5.6万亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.AVGO 8.GOOG 9.BRK-B 10.LLY
2024-06-30	16248	US$5.2万亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.GOOG 8.AVGO 9.LLY 10.BRK-B
2024-03-31	16079	US$5.0万亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.GOOG 8.BRK-B 9.AVGO 10.LLY
2023-12-31	16221	US$4.6万亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.META 7.GOOG 8.TSLA 9.BRK-B 10.AVGO
2023-09-30	16217	US$4.1万亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.TSLA 7.META 8.GOOG 9.BRK-B 10.XOM
2023-06-30	16497	US$4.2万亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.TSLA 6.GOOGL 7.META 8.GOOG 9.BRK-B 10.XOM
2023-03-31	16427	US$3.9万亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.TSLA 7.BRK-B 8.GOOG 9.XOM 10.UNH
2022-12-31	16101	US$3.7万亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.UNH 5.JNJ 6.BRK-B 7.GOOGL 8.XOM 9.GOOG 10.JPM
2022-09-30	16265	US$3.4万亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.GOOGL 6.UNH 7.GOOG 8.JNJ 9.BRK-B 10.XOM
2022-06-30	16470	US$3.6万亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.GOOG 6.TSLA 7.JNJ 8.UNH 9.BRK-B 10.PG
2022-03-31	16499	US$4.2万亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.GOOGL 6.GOOG 7.NVDA 8.BRK-B 9.JNJ 10.UNH
2021-12-31	17763	US$4.4万亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.TSLA 6.META 7.GOOG 8.NVDA 9.JPM 10.JNJ
2021-09-30	18379	US$4.0万亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.TSLA 8.JPM 9.NVDA 10.JNJ
2021-06-30	17955	US$4.0万亿	96	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.JPM 8.TSLA 9.NVDA 10.JNJ
2021-03-31	19628	US$3.7万亿	13	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.JPM 8.TSLA 9.JNJ 10.BRK-B
2020-12-31	18335	US$3.4万亿	16	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.TSLA 6.GOOGL 7.GOOG 8.JNJ 9.V 10.BRK-B
2020-09-30	18602	US$3.0万亿	13	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.JNJ 6.GOOGL 7.GOOG 8.PG 9.BRK-B 10.V
2020-06-30	18438	US$2.8万亿	22	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.JNJ 7.GOOG 8.V 9.PG 10.BRK-B
2020-03-31	18641	US$2.3万亿	25	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.JNJ 6.GOOGL 7.GOOG 8.BRK-B 9.PG 10.V
2019-12-31	13813	US$2.9万亿	12	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.JPM 6.JNJ 7.BRK-B 8.GOOGL 9.GOOG 10.PG
2019-09-30	13883	US$2.7万亿	10	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.JPM 6.BRK-B 7.JNJ 8.GOOG 9.GOOGL 10.PG
2019-06-30	13968	US$2.7万亿	10	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.JNJ 6.BRK-B 7.JPM 8.XOM 9.V 10.GOOG
2019-03-31	13483	US$2.5万亿	16	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.JNJ 5.META 6.XOM 7.BRK-B 8.JPM 9.GOOG 10.GOOGL
2018-12-31	13543	US$2.2万亿	18	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.JNJ 5.BRK-B 6.JPM 7.XOM 8.META 9.GOOG 10.GOOGL
2018-09-30	13541	US$2.6万亿	12	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.JNJ 5.JPM 6.META 7.BRK-B 8.XOM 9.GOOG 10.GOOGL
2018-06-30	13517	US$2.4万亿	12	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.XOM 6.JPM 7.JNJ 8.GOOGL 9.GOOG 10.BRK-B
2018-03-31	13484	US$2.3万亿	10	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.JPM 5.META 6.JNJ 7.BRK-B 8.XOM 9.GOOG 10.GOOGL
2017-12-31	13528	US$2.3万亿	11	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.JNJ 6.JPM 7.XOM 8.BRK-B 9.GOOG 10.GOOGL
2017-09-30	13630	US$2.1万亿	11	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.AMZN 5.JNJ 6.XOM 7.JPM 8.BRK-B 9.GOOGL 10.GOOG
2017-06-30	13689	US$2.0万亿	9	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.AMZN 5.XOM 6.META 7.JPM 8.BRK-B 9.GOOGL 10.GOOG
2017-03-31	13631	US$1.9万亿	13	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.XOM 5.AMZN 6.META 7.JPM 8.BRK-B 9.AEP 10.T
2016-12-31	13673	US$1.8万亿	11	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.JPM 6.AMZN 7.AEP 8.BRK-B 9.META 10.T
2016-09-30	13674	US$1.7万亿	11	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.AMZN 6.META 7.AEP 8.T 9.BRK-B 10.JPM
2016-06-30	13812	US$1.6万亿	12	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.AEP 6.AMZN 7.T 8.META 9.BRK-B 10.VZ
2016-03-31	13752	US$1.5万亿	13	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.AEP 6.META 7.T 8.BRK-B 9.WFC 10.GOOGL
2015-12-31	13472	US$1.5万亿	86	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.AEP 6.WFC 7.AMZN 8.JPM 9.PG 10.META
2015-09-30	13382	US$1.3万亿	83	1AAPL 2XOM 3JNJ 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.JNJ 4.AEP 5.JPM 6.BRK-B 7.T 8.META 9.AMZN 10.GOOG
2015-06-30	13275	US$1.5万亿	10	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.JNJ 5.AEP 6.WFC 7.JPM 8.PG 9.BRK-B 10.PFE
2015-03-31	11168	US$1.5万亿	13	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.JNJ 5.WFC 6.AEP 7.PG 8.BRK-B 9.JPM 10.PFE
2014-12-31	10711	US$1.4万亿	14	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.JNJ 5.WFC 6.AEP 7.PG 8.BRK-B 9.JPM 10.CVX
2014-09-30	10615	US$1.3万亿	9	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.JNJ 5.WFC 6.AEP 7.CVX 8.PG 9.JPM 10.BRK-B
2014-06-30	10548	US$1.3万亿	11	1AAPL 2XOM 3JNJ 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.JNJ 4.MSFT 5.WFC 6.AEP 7.CVX 8.JPM 9.PG 10.VZ
2014-03-31	10484	US$1.2万亿	10	1AAPL 2XOM 3GOOG 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.GOOG 4.MSFT 5.JNJ 6.AEP 7.WFC 8.CVX 9.JPM 10.PG
2013-12-31	10465	US$1.1万亿	14	1AAPL 2XOM 3GOOG 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.GOOG 4.MSFT 5.AEP 6.CVX 7.JNJ 8.PG 9.WFC 10.JPM
2013-09-30	10355	US$1.0万亿	11	1AAPL 2XOM 3CVX 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.CVX 4.MSFT 5.JNJ 6.AEP 7.GOOG 8.PG 9.IBM 10.WFC
2013-06-30	10285	US$9522.2亿	0	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.CVX 5.JNJ 6.GOOG 7.AEP 8.PG 9.IBM 10.WFC

本季持股变动

Vanguard Group INC 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.5%	+2.43%	加仓
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.4%	+1.97%	加仓
3	LLY	Eli Lilly & Co	+0.4%	+1.24%	加仓
4	AAPL	Apple INC	+0.3%	+1.92%	加仓
5	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+1.87%	加仓
6	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+1.62%	加仓
7	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+0.87%	加仓
8	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+0.16%	加仓
9	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+0.82%	加仓
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.58%	加仓
11	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.96%	加仓
12	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+0.43%	加仓
13	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.1%	+0.04%	加仓
14	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+1.03%	加仓
15	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.58%	减仓
16	WMT	Walmart INC	0%	+0.99%	加仓
17	BAC	Bank Of America CORP	0%	+3.72%	加仓
18	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	0%	+0.85%	加仓
19	C	Citigroup INC	0%	+3.12%	加仓
20	WBD	Warner Bros Discovery INC	0%	+0.70%	加仓
21	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+0.07%	加仓
22	AMGN	Amgen INC	0%	+1.79%	加仓
23	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	+1.46%	加仓
24	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-0.71%	减仓
25	MS	Morgan Stanley	0%	+1.15%	加仓
26	GM	General Motors Co	0%	-1.32%	减仓
27	WDC	Western Digital CORP	0%	-2.16%	减仓
28	CRM	Salesforce INC	0%	+0.30%	加仓
29	RTX	Rtx CORP	0%	+1.80%	加仓
30	CRH	CRH plc	0%	+22.67%	加仓
31	NEM	Newmont CORP	0%	+0.48%	加仓
32	TSLA	Tesla INC	0%	+2.59%	加仓
33	COIN	Coinbase Global INC -class A	0%	+0.70%	加仓
34	FISV	Fiserv INC	0%	+7.62%	加仓
35	HOOD	Robinhood Markets INC - A	0%	+1.41%	加仓
36	T	At&t INC	0%	+0.54%	加仓
37	NOW	Servicenow INC	-0.1%	+404.50%	加仓
38	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	+0.88%	加仓
39	MSTR	Strategy INC	-0.1%	+21.01%	加仓
40	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	+0.38%	加仓
41	RBLX	Roblox CORP -class A	-0.1%	+1.63%	加仓
42	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.94%	加仓
43	HD	Home Depot INC	-0.1%	+1.35%	加仓
44	NFLX	Netflix INC	-0.2%	+912.47%	加仓
45	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+3.77%	加仓
46	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	+3.46%	加仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+2.27%	加仓
48	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新建仓
49	KEL	Kellanova	—	EXIT	清仓
50	Q	Qnity Electronics INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-03-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-12-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-07-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-12-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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