C&
Chokshi & Queen Wealth Advisors, Inc 投资组合 — 13F 数据
Chokshi & Queen Wealth Advisors, IncCIK: 0002057199
行业集中型趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 64
Chokshi & Queen Wealth Advisors, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 64 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 11.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 48.64
- 持仓稳定性
- 11.25
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 73.75
Chokshi & Queen Wealth Advisors, Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.122——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 64 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.62），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 41%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
加仓 COST
+3.2% US$180.4万
减仓 VRT
-90.6% -US$184.2万
减仓 QQQ
+1.3% -US$183.8万
减仓 META
-6.4% -US$101.8万
减仓 AAPL
+1.8% -US$123.2万
减仓 NVDA
-1.5% -US$88.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 24.05% | -0.22% | +1.57% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 19.23% | -0.54% | +1.26% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 12.63% | -0.37% | +1.82% | |
| 4 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 5.98% | +1.07% | +3.18% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.55% | -0.34% | -1.49% | |
| 6 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 3.04% | -0.17% | -1.89% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.34% | -0.48% | -6.37% | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.04% | -0.22% | +2.23% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.97% | -0.07% | +4.84% | |
| 10 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 1.78% | — | -1.59% | |
| 11 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 1.58% | -0.03% | +0.25% | |
| 12 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.47% | -0.25% | -6.38% | |
| 13 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.38% | — | +0.41% | |
| 14 | MSTR | Strategy INC | 股票-科技 | 1.19% | — | +24.22% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.09% | -0.27% | +2.33% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.81% | -0.05% | +0.25% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.81% | +0.07% | +17.34% | |
| 18 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.79% | -0.14% | +0.58% | |
| 19 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.69% | -0.04% | -3.86% | |
| 20 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | 股票-金融 | 0.68% | -0.21% | +21.35% | |
| 21 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 0.67% | +0.07% | +5.80% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.65% | — | +6.56% | |
| 23 | COIN | Coinbase Global INC -class A | 股票-金融 | 0.57% | -0.08% | +10.38% | |
| 24 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.49% | -0.02% | — | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.48% | +0.07% | +19.16% | |
| 26 | BMNR | Bitmine Immersion Technologi | 股票-金融 | 0.47% | +0.28% | +231.11% | |
| 27 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.45% | — | — | |
| 28 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.44% | — | — | |
| 29 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.39% | -0.05% | +4.38% | |
| 30 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | — | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.38% | — | +19.91% | |
| 32 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.08% | +39.21% | |
| 33 | ANET | Arista Networks INC | 股票-科技 | 0.28% | -0.04% | -8.56% | |
| 34 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 35 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.04% | — | |
| 36 | MELI | Mercadolibre INC | 股票-周期性消费 | 0.24% | -0.04% | — | |
| 37 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 38 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型股 | 0.23% | — | — | |
| 39 | NFLT | Virtus Newfleet Multi-sector | ETF-其他 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 40 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 41 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 42 | NOW | Servicenow INC | 股票-科技 | 0.20% | -0.11% | -8.89% | |
| 43 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 44 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 45 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.17% | — | -7.94% | |
| 46 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.17% | -0.96% | -90.60% | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.15% | — | +1.71% | |
| 48 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 0.15% | -0.06% | — | |
| 49 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-其他 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 50 | FLEX | Flex Ltd. | 股票-科技 | 0.14% | — | — |
1–50 of 64
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.5%
近4个季度表现
+21.3%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的64%）计算
- 标准差
- +18.2%
- 贝塔系数
- +1.26
- 阿尔法
- -1.9%
- 最大回撤
- -7.1%
- 年化表现
- +21.1%
- 对标普胜率
- +58.8%
- 索提诺比率
- +2.3
- 斯图泽指数
- +0.34
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +1.24
- 卡玛比率
- +2.99
- 信息比率
- +0.42
- 跟踪误差
- +6.5%
- 下行标准差
- +9.1%
- 正收益月份占比
- +64.7%
- 负收益月份占比
- +35.3%
- 最佳12个月
- +38%
- 最差12个月
- +16.7%
- 效率比率
- +0.43
- 夏普比率
- +1.15
- 行业分散度
- +17.6%
- 偏度
- +0.14
- 峰度
- -0.13
- 上行潜力
- +3.98
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
本季持股变动
Chokshi & Queen Wealth Advisors, Inc 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: First Trust Smith Unconstrai (UCON); 新建仓: Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW); 新建仓: Virtus Newfleet Multi-sector (NFLT); 新建仓: Ishares Gold Trust (IAU); 新建仓: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG).
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Chokshi & Queen Wealth Advisors, Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Chokshi & Queen Wealth Advisors, Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 64 个已申报仓位之中。
Chokshi & Queen Wealth Advisors, Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Chokshi & Queen Wealth Advisors, Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4500.3万 (24.1%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3599.7万 (19.2%)
3. Apple INC (AAPL) — US$2364.2万 (12.6%)
4. Costco Wholesale CORP (COST) — US$1119.6万 (6.0%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$1037.9万 (5.5%)
Chokshi & Queen Wealth Advisors, Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Chokshi & Queen Wealth Advisors, Inc 共进行了 46 项显著调整：新建仓 19 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: First Trust Smith Unconstrai (UCON); 新建仓: Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW); 新建仓: Virtus Newfleet Multi-sector (NFLT); 新建仓: Ishares Gold Trust (IAU); 新建仓: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG)
Chokshi & Queen Wealth Advisors, Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Chokshi & Queen Wealth Advisors, Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 55.7%
• Consumer Staples: 14.4%
• Communication Services: 11.2%
• Financials: 9.5%
• Consumer Discretionary: 7.6%
• Health Care: 0.9%
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