CGN Advisors LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0001841506

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$13.7亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 322

CGN Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 322 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$13.7亿，季度换手率为 15.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.71
持仓稳定性: 15.03
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.32
多样化: 100
仓位均衡度: 77.15

CGN Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 52 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 322 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.29），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IQDG
-67.1%　-US$1120.4万
新建仓 DFUS
减仓 DGRW
-56.0%　-US$667.1万
减仓 QUAL
-54.9%　-US$618.1万
加仓 DFAS
+48.1%　US$677.2万
加仓 AVDE
+12.6%　US$963.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 322 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	6.64%	-0.06%	+7.51%
2	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	4.53%	+0.39%	+12.60%
3	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	4.51%	+0.32%	+5.39%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.99%	+0.22%	-5.69%
5	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	3.82%	-0.11%	-2.20%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.60%	+0.34%	+3.81%
7	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	3.00%	-0.12%	+4.12%
8	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	2.43%	-0.11%	+3.75%
9	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	2.41%	-0.04%	+5.58%
10	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	2.17%	—	-2.24%
11	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.93%	+0.31%	+7.76%
12	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	1.88%	-0.08%	+4.23%
13	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	ETF-其他	1.53%	+0.09%	+15.32%
14	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.33%	+0.09%	+4.14%
15	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	1.28%	—	-1.79%
16	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.19%	+0.44%	+48.06%
17	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	1.13%	—	-0.79%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.09%	+0.06%	+0.43%
19	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	ETF-其他	1.06%	+0.12%	+9.30%
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.97%	—	-9.04%
21	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-其他	0.97%	—	+0.45%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.91%	+0.05%	-0.31%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.90%	+0.14%	+3.86%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.87%	—	+1.27%
25	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.87%	+0.87%	NEW
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.86%	+0.04%	-0.89%
27	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	ETF-其他	0.86%	+0.30%	+27.41%
28	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.85%	—	+2.11%
29	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	0.82%	—	+5.57%
30	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.81%	+0.02%	-2.98%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.74%	+0.11%	+10.74%
32	NUBD	Nuveen Esg US Aggregate Bond	ETF-其他	0.73%	—	+6.84%
33	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.73%	+0.26%	+44.21%
34	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.72%	+0.07%	+511.52%
35	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.70%	+0.05%	+1.35%
36	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	ETF-其他	0.69%	+0.06%	+19.20%
37	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.61%	+0.03%	-7.07%
38	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.60%	+0.02%	+0.35%
39	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.53%	—	+1.79%
40	VSDB	Vanguard Short Dur Bond ETF	ETF-其他	0.53%	+0.10%	+33.30%
41	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.52%	+0.20%	+765.26%
42	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.48%	-0.53%	-54.87%
43	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.48%	—	+0.74%
44	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.47%	+0.03%	+2.86%
45	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.46%	—	-5.77%
46	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.46%	—	+2.35%
47	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.45%	—	+2.19%
48	IQDG	Wisdomtree Intl Qlty Dvd Grw	ETF-其他	0.45%	-0.92%	-67.05%
49	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.45%	-0.56%	-56.03%
50	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.44%	-0.10%	-12.77%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.2%

近4个季度表现

+13.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +8.3%
贝塔系数: +0.59
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -5.2%
年化表现: +11.7%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.65
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.83
卡玛比率: +2.25
信息比率: -1.12
跟踪误差: +6.2%
下行标准差: +4.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +21.5%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.38
行业分散度: +8.9%
偏度: -0.12
峰度: -0.18
上行潜力: +4.25

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	322	US$13.7亿	15	1JCPB 2AVDE 3SPDW 主要持股2026-06-30 1.JCPB 2.AVDE 3.SPDW 4.SPYG 5.SPYV 6.VTI 7.SPIB 8.JMBS 9.BINC 10.SPEM
2026-03-31	317	US$12.7亿	10	1JCPB 2SPDW 3AVDE 主要持股2026-03-31 1.JCPB 2.SPDW 3.AVDE 4.SPYV 5.SPYG 6.VTI 7.SPIB 8.JMBS 9.BINC 10.SPEM
2025-12-31	313	US$12.6亿	8	1JCPB 2SPDW 3SPYG 主要持股2025-12-31 1.JCPB 2.SPDW 3.SPYG 4.AVDE 5.SPYV 6.SPIB 7.VTI 8.JMBS 9.BINC 10.SPEM
2025-09-30	304	US$12.2亿	28	1JCPB 2SPYG 3SPYV 主要持股2025-09-30 1.JCPB 2.SPYG 3.SPYV 4.AVDE 5.SPDW 6.SPIB 7.VTI 8.JMBS 9.BINC 10.SPEM
2025-06-30	296	US$11.2亿	0	1JCPB 2SPYG 3SPYV 主要持股2025-06-30 1.JCPB 2.SPYG 3.SPYV 4.AVDE 5.SPDW 6.SPIB 7.VTI 8.JMBS 9.BINC 10.SPEM
2025-03-31	289	US$10.2亿	100	1JCPB 2SPYV 3SPYG 主要持股2025-03-31 1.JCPB 2.SPYV 3.SPYG 4.SPDW 5.VTI 6.AVDE 7.JMBS 8.BINC 9.SPEM 10.SPIB
2024-12-31	285	US$10.3亿	0	1JCPB 2SPYG 3SPYV 主要持股2024-12-31 1.JCPB 2.SPYG 3.SPYV 4.VTI 5.AVDE 6.JMBS 7.IQDG 8.BINC 9.SPDW 10.QUAL
2024-09-30	276	US$9.9亿	0	1JCPB 2SPYV 3SPYG 主要持股2024-09-30 1.JCPB 2.SPYV 3.SPYG 4.AVDE 5.VTI 6.IQDG 7.JMBS 8.BINC 9.SPEM 10.QUAL
2024-06-30	267	US$8.6亿	0	1JCPB 2VTI 3AVDE 主要持股2024-06-30 1.JCPB 2.VTI 3.AVDE 4.SPYG 5.IQDG 6.SPYV 7.JMBS 8.BINC 9.SPEM 10.SPDW
2024-03-31	251	US$7.9亿	0	1JCPB 2VTI 3AVDE 主要持股2024-03-31 1.JCPB 2.VTI 3.AVDE 4.IQDG 5.JMBS 6.SPYV 7.SPYG 8.SPMD 9.BINC 10.BBAG
2023-12-31	244	US$7.2亿	0	1JCPB 2VTI 3AVDE 主要持股2023-12-31 1.JCPB 2.VTI 3.AVDE 4.IQDG 5.JMBS 6.SPMD 7.SPYV 8.SPEM 9.SPYG 10.ISTB
2023-09-30	253	US$7.4亿	0	1VTI 2IMTB 3SPMB 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.IMTB 3.SPMB 4.AVDE 5.IQDG 6.VEA 7.SPMD 8.SPEM 9.SPYV 10.ISTB
2023-06-30	226	US$7.0亿	0	1IMTB 2VTI 3SPMB 主要持股2023-06-30 1.IMTB 2.VTI 3.SPMB 4.IQDG 5.AVDE 6.VEA 7.SPMD 8.SPEM 9.ISTB 10.DFAS
2023-03-31	217	US$6.3亿	0	1IMTB 2VTI 3SPMB 主要持股2023-03-31 1.IMTB 2.VTI 3.SPMB 4.IQDG 5.AVDE 6.VEA 7.SPMD 8.ISTB 9.SPEM 10.BBAG
2022-12-31	217	US$5.7亿	0	1SPSB 2VTI 3IQDG 主要持股2022-12-31 1.SPSB 2.VTI 3.IQDG 4.AVDE 5.ISTB 6.JPIB 7.VEA 8.SPMD 9.SPEM 10.SUB
2022-09-30	225	US$4.0亿	0	1SPSB 2VTI 3VEA 主要持股2022-09-30 1.SPSB 2.VTI 3.VEA 4.BSV 5.IQDG 6.AVDE 7.JPIB 8.SPIB 9.SPMD 10.JCPB
2022-06-30	205	US$3.5亿	0	1VTI 2BSV 3SPSB 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.BSV 3.SPSB 4.VEA 5.SPIB 6.SPMD 7.IQDG 8.IVV 9.SPDW 10.AVDE
2022-03-31	216	US$4.0亿	0	1VTI 2VEA 3BSV 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.VEA 3.BSV 4.SPSB 5.PHDG 6.MUB 7.DRSK 8.SWAN 9.IVV 10.SPIB
2021-12-31	214	US$3.8亿	0	1VTI 2BSV 3VEA 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.BSV 3.VEA 4.SPSB 5.SWAN 6.PHDG 7.SPYG 8.IVV 9.SPDW 10.DRSK
2021-09-30	198	US$3.1亿	0	1BSV 2SPSB 3VTV 主要持股2021-09-30 1.BSV 2.SPSB 3.VTV 4.SWAN 5.VEA 6.PHDG 7.VUG 8.DRSK 9.QUAL 10.SPDW
2021-06-30	207	US$3.2亿	100	1BSV 2SPSB 3VTV 主要持股2021-06-30 1.BSV 2.SPSB 3.VTV 4.VUG 5.VIG 6.VEA 7.VTEB 8.SWAN 9.PHDG 10.SPDW
2021-03-31	198	US$2.8亿	18	1BSV 2SPSB 3VTV 主要持股2021-03-31 1.BSV 2.SPSB 3.VTV 4.VUG 5.VEA 6.VIG 7.SWAN 8.PHDG 9.SPY 10.DRSK
2020-12-31	191	US$2.5亿	—	1BSV 2SPSB 3VEA 主要持股2020-12-31 1.BSV 2.SPSB 3.VEA 4.VTV 5.VIG 6.SPY 7.VTEB 8.SWAN 9.PHDG 10.DRSK

本季持股变动

CGN Advisors LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS); 清仓: Sanofi-adr (SNY); 清仓: Cognizant Tech Solutions-a (CTSH); 新建仓: Eaton Corporation plc (ETN); 减仓: Wisdomtree Intl Qlty Dvd Grw (IQDG) — 股数 -67.05%.

CGN Advisors LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.9%	NEW	新建仓
2	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.4%	+48.06%	加仓
3	AVDE	Avantis International Equity	+0.4%	+12.60%	加仓
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.3%	+3.81%	加仓
5	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.3%	+5.39%	加仓
6	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.3%	+7.76%	加仓
7	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	+0.3%	+27.41%	加仓
8	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.3%	+44.21%	加仓
9	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.2%	-5.69%	减仓
10	KLAC	Kla CORP	+0.2%	+765.26%	加仓
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+3.86%	加仓
12	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	+0.1%	+9.30%	加仓
13	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+10.74%	加仓
14	VSDB	Vanguard Short Dur Bond ETF	+0.1%	+33.30%	加仓
15	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	+0.1%	+15.32%	加仓
16	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+4.14%	加仓
17	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	-14.00%	减仓
18	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	+0.1%	+243.00%	加仓
19	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+511.52%	加仓
20	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	NEW	新建仓
21	AAPL	Apple INC	+0.1%	+0.43%	加仓
22	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	+0.1%	+19.20%	加仓
23	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.1%	+7.39%	加仓
24	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-0.31%	减仓
25	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.1%	+1.35%	加仓
26	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+0.06%	加仓
27	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+33.73%	加仓
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.89%	减仓
29	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	0%	+7.17%	加仓
30	AVGO	Broadcom INC	0%	-7.07%	减仓
31	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	+2.86%	加仓
32	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	0%	-2.98%	减仓
33	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	+0.35%	加仓
34	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	-2.24%	减仓
35	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	0%	+5.58%	加仓
36	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-0.1%	+7.51%	加仓
37	PEP	Pepsico INC	-0.1%	-14.17%	减仓
38	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	-0.1%	+4.23%	加仓
39	AMT	American Tower CORP	-0.1%	-22.49%	减仓
40	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	-0.1%	-12.77%	减仓
41	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.1%	-2.20%	减仓
42	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	-0.1%	+3.75%	加仓
43	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-0.1%	+4.12%	加仓
44	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-5.15%	减仓
45	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	-0.1%	-17.35%	减仓
46	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	-0.1%	EXIT	清仓
47	SNY	Sanofi-adr	-0.2%	EXIT	清仓
48	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.5%	-54.87%	减仓
49	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.6%	-56.03%	减仓
50	IQDG	Wisdomtree Intl Qlty Dvd Grw	-0.9%	-67.05%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

CGN Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

CGN Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.7亿，分布在 322 个已申报仓位之中。

CGN Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，CGN Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$9091.3万 (6.6%) 2. Avantis International Equity (AVDE) — US$6199.2万 (4.5%) 3. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$6178.3万 (4.5%) 4. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$5466.3万 (4.0%) 5. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$5227.0万 (3.8%)

CGN Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，CGN Advisors LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 30 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS); 清仓: Sanofi-adr (SNY); 清仓: Cognizant Tech Solutions-a (CTSH); 新建仓: Eaton Corporation plc (ETN); 减仓: Wisdomtree Intl Qlty Dvd Grw (IQDG) — 股数 -67.05%

CGN Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，CGN Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.5% • Financials: 11.4% • Health Care: 11.1% • Communication Services: 10.8% • Industrials: 9.3% • Consumer Discretionary: 8.6%

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集中度11.8

持仓稳定性15.7

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF

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集中度17.0

持仓稳定性29.8

行业集中度52.3

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF

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CGN Advisors LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0001841506

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$13.7亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 322

CGN Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 322 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$13.7亿，季度换手率为 15.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.71
持仓稳定性: 15.03
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.32
多样化: 100
仓位均衡度: 77.15

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.29），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IQDG
-67.1%　-US$1120.4万
新建仓 DFUS
减仓 DGRW
-56.0%　-US$667.1万
减仓 QUAL
-54.9%　-US$618.1万
加仓 DFAS
+48.1%　US$677.2万
加仓 AVDE
+12.6%　US$963.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 322 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	6.64%	-0.06%	+7.51%
2	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	4.53%	+0.39%	+12.60%
3	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	4.51%	+0.32%	+5.39%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.99%	+0.22%	-5.69%
5	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	3.82%	-0.11%	-2.20%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.60%	+0.34%	+3.81%
7	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	3.00%	-0.12%	+4.12%
8	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	2.43%	-0.11%	+3.75%
9	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	2.41%	-0.04%	+5.58%
10	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	2.17%	—	-2.24%
11	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.93%	+0.31%	+7.76%
12	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	1.88%	-0.08%	+4.23%
13	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	ETF-其他	1.53%	+0.09%	+15.32%
14	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.33%	+0.09%	+4.14%
15	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	1.28%	—	-1.79%
16	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.19%	+0.44%	+48.06%
17	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	1.13%	—	-0.79%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.09%	+0.06%	+0.43%
19	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	ETF-其他	1.06%	+0.12%	+9.30%
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.97%	—	-9.04%
21	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-其他	0.97%	—	+0.45%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.91%	+0.05%	-0.31%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.90%	+0.14%	+3.86%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.87%	—	+1.27%
25	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.87%	+0.87%	NEW
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.86%	+0.04%	-0.89%
27	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	ETF-其他	0.86%	+0.30%	+27.41%
28	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.85%	—	+2.11%
29	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	0.82%	—	+5.57%
30	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.81%	+0.02%	-2.98%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.74%	+0.11%	+10.74%
32	NUBD	Nuveen Esg US Aggregate Bond	ETF-其他	0.73%	—	+6.84%
33	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.73%	+0.26%	+44.21%
34	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.72%	+0.07%	+511.52%
35	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.70%	+0.05%	+1.35%
36	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	ETF-其他	0.69%	+0.06%	+19.20%
37	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.61%	+0.03%	-7.07%
38	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.60%	+0.02%	+0.35%
39	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.53%	—	+1.79%
40	VSDB	Vanguard Short Dur Bond ETF	ETF-其他	0.53%	+0.10%	+33.30%
41	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.52%	+0.20%	+765.26%
42	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.48%	-0.53%	-54.87%
43	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.48%	—	+0.74%
44	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.47%	+0.03%	+2.86%
45	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.46%	—	-5.77%
46	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.46%	—	+2.35%
47	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.45%	—	+2.19%
48	IQDG	Wisdomtree Intl Qlty Dvd Grw	ETF-其他	0.45%	-0.92%	-67.05%
49	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.45%	-0.56%	-56.03%
50	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.44%	-0.10%	-12.77%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.2%

近4个季度表现

+13.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +8.3%
贝塔系数: +0.59
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -5.2%
年化表现: +11.7%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.65
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.83
卡玛比率: +2.25
信息比率: -1.12
跟踪误差: +6.2%
下行标准差: +4.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +21.5%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.38
行业分散度: +8.9%
偏度: -0.12
峰度: -0.18
上行潜力: +4.25

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	322	US$13.7亿	15	1JCPB 2AVDE 3SPDW 主要持股2026-06-30 1.JCPB 2.AVDE 3.SPDW 4.SPYG 5.SPYV 6.VTI 7.SPIB 8.JMBS 9.BINC 10.SPEM
2026-03-31	317	US$12.7亿	10	1JCPB 2SPDW 3AVDE 主要持股2026-03-31 1.JCPB 2.SPDW 3.AVDE 4.SPYV 5.SPYG 6.VTI 7.SPIB 8.JMBS 9.BINC 10.SPEM
2025-12-31	313	US$12.6亿	8	1JCPB 2SPDW 3SPYG 主要持股2025-12-31 1.JCPB 2.SPDW 3.SPYG 4.AVDE 5.SPYV 6.SPIB 7.VTI 8.JMBS 9.BINC 10.SPEM
2025-09-30	304	US$12.2亿	28	1JCPB 2SPYG 3SPYV 主要持股2025-09-30 1.JCPB 2.SPYG 3.SPYV 4.AVDE 5.SPDW 6.SPIB 7.VTI 8.JMBS 9.BINC 10.SPEM
2025-06-30	296	US$11.2亿	0	1JCPB 2SPYG 3SPYV 主要持股2025-06-30 1.JCPB 2.SPYG 3.SPYV 4.AVDE 5.SPDW 6.SPIB 7.VTI 8.JMBS 9.BINC 10.SPEM
2025-03-31	289	US$10.2亿	100	1JCPB 2SPYV 3SPYG 主要持股2025-03-31 1.JCPB 2.SPYV 3.SPYG 4.SPDW 5.VTI 6.AVDE 7.JMBS 8.BINC 9.SPEM 10.SPIB
2024-12-31	285	US$10.3亿	0	1JCPB 2SPYG 3SPYV 主要持股2024-12-31 1.JCPB 2.SPYG 3.SPYV 4.VTI 5.AVDE 6.JMBS 7.IQDG 8.BINC 9.SPDW 10.QUAL
2024-09-30	276	US$9.9亿	0	1JCPB 2SPYV 3SPYG 主要持股2024-09-30 1.JCPB 2.SPYV 3.SPYG 4.AVDE 5.VTI 6.IQDG 7.JMBS 8.BINC 9.SPEM 10.QUAL
2024-06-30	267	US$8.6亿	0	1JCPB 2VTI 3AVDE 主要持股2024-06-30 1.JCPB 2.VTI 3.AVDE 4.SPYG 5.IQDG 6.SPYV 7.JMBS 8.BINC 9.SPEM 10.SPDW
2024-03-31	251	US$7.9亿	0	1JCPB 2VTI 3AVDE 主要持股2024-03-31 1.JCPB 2.VTI 3.AVDE 4.IQDG 5.JMBS 6.SPYV 7.SPYG 8.SPMD 9.BINC 10.BBAG
2023-12-31	244	US$7.2亿	0	1JCPB 2VTI 3AVDE 主要持股2023-12-31 1.JCPB 2.VTI 3.AVDE 4.IQDG 5.JMBS 6.SPMD 7.SPYV 8.SPEM 9.SPYG 10.ISTB
2023-09-30	253	US$7.4亿	0	1VTI 2IMTB 3SPMB 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.IMTB 3.SPMB 4.AVDE 5.IQDG 6.VEA 7.SPMD 8.SPEM 9.SPYV 10.ISTB
2023-06-30	226	US$7.0亿	0	1IMTB 2VTI 3SPMB 主要持股2023-06-30 1.IMTB 2.VTI 3.SPMB 4.IQDG 5.AVDE 6.VEA 7.SPMD 8.SPEM 9.ISTB 10.DFAS
2023-03-31	217	US$6.3亿	0	1IMTB 2VTI 3SPMB 主要持股2023-03-31 1.IMTB 2.VTI 3.SPMB 4.IQDG 5.AVDE 6.VEA 7.SPMD 8.ISTB 9.SPEM 10.BBAG
2022-12-31	217	US$5.7亿	0	1SPSB 2VTI 3IQDG 主要持股2022-12-31 1.SPSB 2.VTI 3.IQDG 4.AVDE 5.ISTB 6.JPIB 7.VEA 8.SPMD 9.SPEM 10.SUB
2022-09-30	225	US$4.0亿	0	1SPSB 2VTI 3VEA 主要持股2022-09-30 1.SPSB 2.VTI 3.VEA 4.BSV 5.IQDG 6.AVDE 7.JPIB 8.SPIB 9.SPMD 10.JCPB
2022-06-30	205	US$3.5亿	0	1VTI 2BSV 3SPSB 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.BSV 3.SPSB 4.VEA 5.SPIB 6.SPMD 7.IQDG 8.IVV 9.SPDW 10.AVDE
2022-03-31	216	US$4.0亿	0	1VTI 2VEA 3BSV 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.VEA 3.BSV 4.SPSB 5.PHDG 6.MUB 7.DRSK 8.SWAN 9.IVV 10.SPIB
2021-12-31	214	US$3.8亿	0	1VTI 2BSV 3VEA 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.BSV 3.VEA 4.SPSB 5.SWAN 6.PHDG 7.SPYG 8.IVV 9.SPDW 10.DRSK
2021-09-30	198	US$3.1亿	0	1BSV 2SPSB 3VTV 主要持股2021-09-30 1.BSV 2.SPSB 3.VTV 4.SWAN 5.VEA 6.PHDG 7.VUG 8.DRSK 9.QUAL 10.SPDW
2021-06-30	207	US$3.2亿	100	1BSV 2SPSB 3VTV 主要持股2021-06-30 1.BSV 2.SPSB 3.VTV 4.VUG 5.VIG 6.VEA 7.VTEB 8.SWAN 9.PHDG 10.SPDW
2021-03-31	198	US$2.8亿	18	1BSV 2SPSB 3VTV 主要持股2021-03-31 1.BSV 2.SPSB 3.VTV 4.VUG 5.VEA 6.VIG 7.SWAN 8.PHDG 9.SPY 10.DRSK
2020-12-31	191	US$2.5亿	—	1BSV 2SPSB 3VEA 主要持股2020-12-31 1.BSV 2.SPSB 3.VEA 4.VTV 5.VIG 6.SPY 7.VTEB 8.SWAN 9.PHDG 10.DRSK

本季持股变动

CGN Advisors LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.9%	NEW	新建仓
2	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.4%	+48.06%	加仓
3	AVDE	Avantis International Equity	+0.4%	+12.60%	加仓
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.3%	+3.81%	加仓
5	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.3%	+5.39%	加仓
6	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.3%	+7.76%	加仓
7	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	+0.3%	+27.41%	加仓
8	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.3%	+44.21%	加仓
9	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.2%	-5.69%	减仓
10	KLAC	Kla CORP	+0.2%	+765.26%	加仓
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+3.86%	加仓
12	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	+0.1%	+9.30%	加仓
13	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+10.74%	加仓
14	VSDB	Vanguard Short Dur Bond ETF	+0.1%	+33.30%	加仓
15	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	+0.1%	+15.32%	加仓
16	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+4.14%	加仓
17	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	-14.00%	减仓
18	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	+0.1%	+243.00%	加仓
19	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+511.52%	加仓
20	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	NEW	新建仓
21	AAPL	Apple INC	+0.1%	+0.43%	加仓
22	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	+0.1%	+19.20%	加仓
23	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.1%	+7.39%	加仓
24	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-0.31%	减仓
25	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.1%	+1.35%	加仓
26	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+0.06%	加仓
27	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+33.73%	加仓
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.89%	减仓
29	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	0%	+7.17%	加仓
30	AVGO	Broadcom INC	0%	-7.07%	减仓
31	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	+2.86%	加仓
32	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	0%	-2.98%	减仓
33	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	+0.35%	加仓
34	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	-2.24%	减仓
35	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	0%	+5.58%	加仓
36	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-0.1%	+7.51%	加仓
37	PEP	Pepsico INC	-0.1%	-14.17%	减仓
38	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	-0.1%	+4.23%	加仓
39	AMT	American Tower CORP	-0.1%	-22.49%	减仓
40	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	-0.1%	-12.77%	减仓
41	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.1%	-2.20%	减仓
42	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	-0.1%	+3.75%	加仓
43	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-0.1%	+4.12%	加仓
44	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-5.15%	减仓
45	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	-0.1%	-17.35%	减仓
46	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	-0.1%	EXIT	清仓
47	SNY	Sanofi-adr	-0.2%	EXIT	清仓
48	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.5%	-54.87%	减仓
49	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.6%	-56.03%	减仓
50	IQDG	Wisdomtree Intl Qlty Dvd Grw	-0.9%	-67.05%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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