Ceros Financial Services Inc. — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001536022

分散型投资策略行业集中型长期持有型

申报总市值

US$3.2亿

申报季度: 2019-03-31 · 持股只数: 192

Ceros Financial Services Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 192 项持股，申报期为 2019-03-31，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 25.48
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 91.67
多样化: 100
仓位均衡度: 66.69

Ceros Financial Services Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.064——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 192 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 189 大持股（共 192 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	13.71%	—	—	—
2	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	10.22%	—	—	—
3	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	8.86%	—	—	—
4	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	8.70%	—	—	—
5	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	8.33%	—	—	—
6	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	7.99%	—	—	—
7	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	6.76%	—	—	—
8	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	3.38%	—	—	—
9	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	ETF-新兴市场	2.27%	—	—	—
10	BSCK	Invesco Bulletshares 2020 Co	ETF-其他	1.89%	—	—	—
11	✓		股票-其他	1.64%	—	—	—
12	BSCL	Invesco Bulletshares 2021 Co	ETF-其他	1.64%	—	—	—
13	PGX	Invesco Preferred ETF	ETF-其他	1.45%	—	—	—
14	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	0.85%	—	—	—
15	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.85%	—	—	—
16	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.76%	—	—	—
17	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.72%	—	—	—
18	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	0.72%	—	—	—
19	BSCMUSD	Invesco Bulletshares 2022 Co	ETF-其他	0.72%	—	—	—
20	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.72%	—	—	—
21	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.63%	—	—	—
22	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	ETF-其他	0.63%	—	—	—
23	QNDX	State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.55%	—	—	—
24	INKM	Ss Income Allocation ETF	ETF-其他	0.52%	—	—	—
25	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	ETF-其他	0.45%	—	—	—
26	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	ETF-其他	0.44%	—	—	—
27	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.44%	—	—	—
28	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.42%	—	—	—
29	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.39%	—	—	—
30	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	0.39%	—	—	—
31	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.35%	—	—	—
32	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.31%	—	—	—
33	ARRUSD	Armour Residential Reit INC	股票-其他	0.29%	—	—	—
34	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.29%	—	—	—
35	CNP	Centerpoint Energy INC	股票-公用事业	0.28%	—	—	—
36	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.28%	—	—	—
37	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.27%	—	—	—
38	KEL	Kellanova	股票-其他	0.27%	—	—	—
39	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.27%	—	—	—
40	NYMTEUR	Adamas Trust INC	股票-其他	0.27%	—	—	—
41	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.27%	—	—	—
42	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.27%	—	—	—
43	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	0.27%	—	—	—
44	CBRL	Cracker Barrel Old Country	股票-其他	0.26%	—	—	—
45	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	0.26%	—	—	—
46	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.26%	—	—	—
47	GYLD	Arrow Dow Jones Global Yield	ETF-其他	0.26%	—	—	—
48	CTXSEUR	Citrix Systems INC	股票-其他	0.26%	—	—	—
49	SSO	Proshares Ultra S&p500	ETF-其他	0.25%	—	—	—
50	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.23%	—	—	—

1–50 of 189

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

暂无足够数据计算性格分数

行业配置

历年行业分布趋势

暂无足够的行业对照数据

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2019-03-31	192	US$3.2亿	0	1EEM 2IWP 3IYR 主要持股2019-03-31 1.EEM 2.IWP 3.IYR 4.SOXX 5.IYH 6.FDN 7.IWD 8.IWS 9.CNP 10.PCY

本季持股变动

Ceros Financial Services Inc. 于截至 2019-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ceros Financial Services Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Ceros Financial Services Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2019-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.2亿，分布在 192 个已申报仓位之中。

Ceros Financial Services Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Ceros Financial Services Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Msci Emerging Market (EEM) — US$4225.1万 (13.7%) 2. Ishares Russell Mid-cap Grow (IWP) — US$3150.4万 (10.2%) 3. Ishares US Real Estate ETF (IYR) — US$2731.0万 (8.9%) 4. Ishares Semiconductor ETF (SOXX) — US$2681.3万 (8.7%) 5. Ishares U.s. Healthcare ETF (IYH) — US$2565.8万 (8.3%)

Ceros Financial Services Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Ceros Financial Services Inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Ceros Financial Services Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Ceros Financial Services Inc. 的主要板块分布如下： • Consumer Staples: 43.4% • Communication Services: 31.3% • Health Care: 9.4% • Information Technology: 9.3% • Financials: 3.1% • Consumer Discretionary: 1.8%

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整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 189 大持股（共 192 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	13.71%	—	—	—
2	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	10.22%	—	—	—
3	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	8.86%	—	—	—
4	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	8.70%	—	—	—
5	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	8.33%	—	—	—
6	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	7.99%	—	—	—
7	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	6.76%	—	—	—
8	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	3.38%	—	—	—
9	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	ETF-新兴市场	2.27%	—	—	—
10	BSCK	Invesco Bulletshares 2020 Co	ETF-其他	1.89%	—	—	—
11	✓		股票-其他	1.64%	—	—	—
12	BSCL	Invesco Bulletshares 2021 Co	ETF-其他	1.64%	—	—	—
13	PGX	Invesco Preferred ETF	ETF-其他	1.45%	—	—	—
14	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	0.85%	—	—	—
15	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.85%	—	—	—
16	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.76%	—	—	—
17	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.72%	—	—	—
18	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	0.72%	—	—	—
19	BSCMUSD	Invesco Bulletshares 2022 Co	ETF-其他	0.72%	—	—	—
20	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.72%	—	—	—
21	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.63%	—	—	—
22	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	ETF-其他	0.63%	—	—	—
23	QNDX	State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.55%	—	—	—
24	INKM	Ss Income Allocation ETF	ETF-其他	0.52%	—	—	—
25	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	ETF-其他	0.45%	—	—	—
26	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	ETF-其他	0.44%	—	—	—
27	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.44%	—	—	—
28	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.42%	—	—	—
29	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.39%	—	—	—
30	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	0.39%	—	—	—
31	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.35%	—	—	—
32	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.31%	—	—	—
33	ARRUSD	Armour Residential Reit INC	股票-其他	0.29%	—	—	—
34	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.29%	—	—	—
35	CNP	Centerpoint Energy INC	股票-公用事业	0.28%	—	—	—
36	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.28%	—	—	—
37	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.27%	—	—	—
38	KEL	Kellanova	股票-其他	0.27%	—	—	—
39	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.27%	—	—	—
40	NYMTEUR	Adamas Trust INC	股票-其他	0.27%	—	—	—
41	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.27%	—	—	—
42	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.27%	—	—	—
43	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	0.27%	—	—	—
44	CBRL	Cracker Barrel Old Country	股票-其他	0.26%	—	—	—
45	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	0.26%	—	—	—
46	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.26%	—	—	—
47	GYLD	Arrow Dow Jones Global Yield	ETF-其他	0.26%	—	—	—
48	CTXSEUR	Citrix Systems INC	股票-其他	0.26%	—	—	—
49	SSO	Proshares Ultra S&p500	ETF-其他	0.25%	—	—	—
50	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.23%	—	—	—